借款人財務報表模板(2).xls

BCDF50D49C42C70A 項目行次期初數(shù)期末數(shù) 貨幣資金 10.000.00 短期投資 20.000.00 應收票據(jù) 30.000.00 應收股利 40.000.00 應收利息 50.000.00 應收賬款 60.000.00 其他應收款 70.000.00 預付賬款 80.000.00 期貨保證金 90.000.00 應收補貼款 100.000.00 應收出口退稅 110.000.00 存貨 120.000.00 其中：原材料 130.000.00 產(chǎn)成品 140.000.00 待攤費用 150.000.00 待處理流動資產(chǎn)凈損失 160.000.00 一年內到期的長期債權投資 170.000.00 其他流動資產(chǎn) 180.000.00 流動資產(chǎn)合計 190.000.00 長期投資 200.000.00 長期股權投資 210.000.00 長期債權投資 220.000.00 合并價差 230.000.00 長期投資合計 240.000.00 固定資產(chǎn)原價 250.000.00 累計折舊 260.000.00 固定資產(chǎn)凈值 270.000.00 固定資產(chǎn)值減值準備 280.000.00 固定資產(chǎn)凈額 290.000.00 固定資產(chǎn)清理 300.000.00 工程物資 310.000.00 在建工程 320.000.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失 330.000.00 固定資產(chǎn)合計 340.000.00 無形資產(chǎn) 350.000.00 其中：土地使用權 360.000.00 遞延資產(chǎn) 370.000.00 其中：固定資產(chǎn)修理 380.000.00 固定資產(chǎn)改良支出 390.000.00 其他長期資產(chǎn) 400.000.00 其中：特準儲備物資 410.000.00 無形及其他資產(chǎn)合計 420.000.00 遞延稅款借項 430.000.00 資產(chǎn)總計 440.000.00 短期借款 450.000.00 應付票據(jù) 460.000.00 應付賬款 470.000.00 預收賬款 480.000.00 應付工資 490.000.00 BCDF50D49C42C70A 項目行次期初數(shù)期末數(shù) 應付福利費 500.000.00 應付利潤 510.000.00 應交稅金 520.000.00 其他應交款 530.000.00 其他應付款 540.000.00 預提費用 550.000.00 預計負債 560.000.00 一年內到期的長期負債 570.000.00 其他流動負債 580.000.00 流動負債合計 590.000.00 長期借款 600.000.00 應付債券 610.000.00 長期應付款 620.000.00 專項應付款 630.000.00 其他長期負債 640.000.00 其中：特準儲備基金 650.000.00 長期負債合計 660.000.00 遞延稅款貸項 670.000.00 負債合計 680.000.00 少數(shù)股東權益 690.000.00 實收資本 700.000.00 其中：國家資本 710.000.00 集體資本 720.000.00 法人資本 730.000.00 其中：國有法人資本 740.000.00 集體法人資本 750.000.00 個人資本 760.000.00 外商資本 770.000.00 資本公積 780.000.00 盈余公積 790.000.00 其中：法定盈余公積 800.000.00 公益金 810.000.00 補充流動資本 820.000.00 未確認的投資損失 830.000.00 未分配利潤 840.000.00 外幣報表折算差額 850.000.00 所有者權益合計 860.000.00 負債和所有者權益總計 870.000.00 95D565EF66E7DFF9 項目行次上期實際數(shù)本期實際數(shù) 主營業(yè)務收入 10.000.00 其中出口產(chǎn)品銷售收入 20.000.00 進口產(chǎn)品銷售收入 30.000.00 折扣與拆讓 40.000.00 主營業(yè)務收入凈額 50.000.00 主營業(yè)務成本 60.000.00 其中出口產(chǎn)品銷售成本 70.000.00 主營業(yè)務稅金及附加 80.000.00 經(jīng)營費用 90.000.00 其他 100.000.00 遞延收益 110.000.00 代購代銷收入 120.000.00 其他 130.000.00 主營業(yè)務利潤 140.000.00 其他業(yè)務利潤 150.000.00 營業(yè)費用 160.000.00 管理費用 170.000.00 財務費用 180.000.00 其他 190.000.00 營業(yè)利潤 200.000.00 投資收益 210.000.00 期貨收益 220.000.00 補貼收入 230.000.00 其中補貼前虧損的企業(yè)補貼收入 240.000.00 營業(yè)外收入 250.000.00 其中處置固定資產(chǎn)凈收益 260.000.00 非貨幣性交易收益 270.000.00 出售無形資產(chǎn)收益 280.000.00 罰款凈收入 290.000.00 其他 300.000.00 其中用以前年度含量工資節(jié)余彌補利 潤 31 0.000.00 營業(yè)外支出 320.000.00 其中處置固定資產(chǎn)凈損失 330.000.00 債務重組損失 340.000.00 罰款支出 350.000.00 捐贈支出 360.000.00 其他支出 370.000.00 其他支出結轉的含量工資包干節(jié)余 380.000.00 利潤總額 390.000.00 所得稅 400.000.00 少數(shù)股東損益 410.000.00 未確認的投資損失 420.000.00 凈利潤 430.000.00 年初未分配利潤 440.000.00 盈余公積補虧 450.000.00 95D565EF66E7DFF9 項目行次上期實際數(shù)本期實際數(shù) 其他調整因素 460.000.00 可供分配的利潤 470.000.00 單項留用的利潤 480.000.00 補充流動資本 490.000.00 提取法定盈余公積 500.000.00 提取法定公益金 510.000.00 提取職工獎勵及福利基金 520.000.00 提取儲備基金 530.000.00 提取企業(yè)發(fā)展基金 540.000.00 利潤歸還投資 550.000.00 其他 560.000.00 可供投資者分配的利潤 570.000.00 應付優(yōu)先股股利 580.000.00 提取任意盈余公積 590.000.00 應付普通股股利 600.000.00 轉作資本的普通股股利 610.000.00 其他 620.000.00 未分配利潤 630.000.00 未分配利潤應由以后年度稅前利潤彌補 的虧損 64 0.000.00 95D565EF66E7DFF9 項目行次金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1 銷售商品和提供勞務收到的現(xiàn)金 20.00 收到的稅費返還 30.00 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 40.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 50.00 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 60.00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 70.00 支付的各項稅費 80.00 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 90.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 100.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 110.00 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 120.00 收回投資所收到的現(xiàn)金 130.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 140.00 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 150.00 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 160.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 170.00 購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 180.00 投資所支付的現(xiàn)金 190.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 200.00 投資活動現(xiàn)金流出小計 210.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 220.00 三、籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 230.00 吸收投資所收到的現(xiàn)金 240.00 借款所收到的現(xiàn)金 250.00 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 260.00 籌資活動現(xiàn)金流入小計 270.00 償還債務所支付的現(xiàn)金 280.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 290.00 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 300.00 現(xiàn)金流出小計 310.00 籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 320.00 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 330.00 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 340.00 補充材料： 350.00 1、將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 360.00 凈利潤 370.00 加：計提的資產(chǎn)減值準備 380.00 固定資產(chǎn)拆舊 390.00 無形資產(chǎn)攤銷 400.00 長期待攤費用攤銷 410.00 待攤費用減少（減：增加） 420.00 預提費用增加（減：減少） 430.00 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 440.00 固定資產(chǎn)報廢損失 450.00 95D565EF66E7DFF9 項目行次金額 財務費用 460.00 投資損失（減：收益） 470.00 遞延稅款貸項（減：借項） 480.00 存貨的減少（減：增加） 490.00 經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加） 500.00 經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少） 510.00 其他 520.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 530.