公司商務(wù)部2017年工作計劃

-2017年經(jīng)營工作總結(jié)及2018年工作計劃 在全體干部職工的共同努力下，2017年分公司整體經(jīng)營狀況呈良性發(fā)展態(tài)勢。一是在合同儲備不足，市場環(huán)境持續(xù)萎縮等不利條件下，分公司在領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以市場開發(fā)為龍頭，在市場激烈競爭中搶抓先機，不懈進取，全年累計完成市場簽約90億元，同比增長80%；主要是水電站施工期供水系統(tǒng)和營地生活污水處理系統(tǒng)運行、維護及管理萬元；水電站東水改造和施工供水拆除工程（重新招標(biāo)）萬元；牧嶼污水處理廠改擴建及管網(wǎng)工程萬元。2018年伊始，項目部先后中標(biāo)簽約坡永久防護處理工程、改造工程中標(biāo)金額余萬元，另預(yù)中標(biāo)首市城鄉(xiāng)供水、江河連通及大興寨水庫PPP項目，前期各項工作也已啟動，為分公司持續(xù)健康發(fā)展贏得了生存空間。二是在建項目全部履約。在建項目的施工、經(jīng)營等管理工作有序推進。三是生產(chǎn)經(jīng)營工作取得可喜成績，超額完成公司下達的各項經(jīng)營指標(biāo)。分公司全年實現(xiàn)產(chǎn)值萬元，其中原成都分公司完成產(chǎn)值萬元，分公司完成產(chǎn)值2542.7萬元。全年分公司共計上交管理費萬元。 下面，我針對2017年分公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，匯報如下：第一部分 2016年經(jīng)營工作情況（一）總體生產(chǎn)經(jīng)營情況及分析從完成產(chǎn)值情況分析： 在建水務(wù)專業(yè)項目完成產(chǎn)值占分公司年完成產(chǎn)值總額的70%以上，充分體現(xiàn)了分公司水務(wù)專業(yè)優(yōu)勢，其中PPP項目占比達到總產(chǎn)值31%。在建水務(wù)專業(yè)項目分別是：錦屏目部萬占比8%； 楊溝供水項目部2萬占比1%；縣嚴(yán)青水廠2萬占比1%；河南水蓄能電站施工供水工程278萬占比1.37%。 供排水運行維護項目（）占比129%。 其他專業(yè)項目：溝水庫占比97%；官物防7%。從上述分析：（1）分公司產(chǎn)值整體結(jié)構(gòu)處于一個較理想狀態(tài)。但也存在一定問題需要引起重視：一是具備穩(wěn)定營收和良好效益的供排水運行維護項目占比產(chǎn)值有所下降。但隨著楊房溝項目全面轉(zhuǎn)入運行、兩河口供水產(chǎn)量逐年增加、后期錦屏供水、官地供水運行市場預(yù)期，供排水運行維護項目2018年預(yù)期占比產(chǎn)值將維持在12%15%區(qū)間。從分公司長遠發(fā)展來看，供排水運行維護項目是分公司傳統(tǒng)項目，依然是分公司穩(wěn)定發(fā)展的“壓艙石”，不僅能緩沖市場波動、解決職工上崗，還有穩(wěn)定收益，隨著分公司整體產(chǎn)值的增大，這個占比應(yīng)努力維持在20%以上，才是最理想狀態(tài)。對于后續(xù)市場的開發(fā)上，還需要有新的突破。 二是在建水務(wù)專業(yè)項目完成產(chǎn)值占比79%分析：今年隨著楊房溝項目建安期結(jié)束轉(zhuǎn)入運行、滎經(jīng)嚴(yán)青水廠完工，傳統(tǒng)水務(wù)專業(yè)產(chǎn)值逐年減少,PPP項目已成分公司發(fā)展的必然趨勢。分公司要發(fā)展，必須得依托PPP項目，PPP項目的收益與風(fēng)險并存，如何干好PPP項目，是分公司需要認真面對的直接挑戰(zhàn)，意味著我們的所有管理人員都要及時轉(zhuǎn)型、提升。（2） 年產(chǎn)值完成情況，項目之間出現(xiàn)不平衡發(fā)展現(xiàn)象。部分項目部由于內(nèi)在外在因素影響，產(chǎn)值沒有實現(xiàn)年計劃，并出現(xiàn)虧損。一是天池抽水蓄能電站施工供水項目，由于征地及協(xié)作隊伍施工能力影響，沒有實現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)值目標(biāo)，并出現(xiàn)虧損；二是兒溝水庫項目，因料場開采及現(xiàn)場質(zhì)量控制問題，整體工期滯后，并出現(xiàn)浮虧；三是原分公司從建工承擔(dān)的向家壩、溪洛渡水電站排水及建安項目，不僅產(chǎn)值小，并出現(xiàn)浮虧。 上述項目要引起我們的高度重視，后期須加大管理力度。（3）從產(chǎn)值效益情況分析 分公司2016年整體經(jīng)營效益情況處于良好狀態(tài)。分公司傳統(tǒng)項目優(yōu)勢依然突出。錦屏項目部、楊房溝供水項目部、官地水電站項目部、兩河口項目部、滎經(jīng)縣嚴(yán)青水廠項目部效益明顯。PPP項目產(chǎn)值雖然體量占比31%，但實現(xiàn)的利潤率受項目特性制約，利潤額（含管理費）占分公司整體額度13%。隨著傳統(tǒng)項目的萎縮，ppp項目份額增大，分公司整體利潤率預(yù)期還會有所降低，但產(chǎn)值體量大后，盈利絕對值上會相對增加。這也將會是分公司后期發(fā)展的一種常態(tài)。 一些虧損項目：貓兒溝項目部（年虧損2萬）、天池項目（年虧損21萬），這兩個項目的虧損主要受進度制約，在新一年里要搶抓進度，確保扭虧為盈，也將列為分公司重點關(guān)注項目；向家壩年產(chǎn)值2萬（虧損達6萬），溪洛渡項目年產(chǎn)值6萬（虧損達2萬），必須及時關(guān)門，目前溪洛渡以實現(xiàn)人員退場，后期要完成對業(yè)主的尾款清算工作；向家壩要全力清理應(yīng)結(jié)未結(jié)產(chǎn)值及工程尾款，及時完善相關(guān)合同，要收好關(guān)。對于這兩家虧損項目，對庫存物資要統(tǒng)籌規(guī)劃，以減少虧損，要按豐總工作報告原則：“根據(jù)各在建項目的需求，統(tǒng)籌調(diào)配，發(fā)揮存量設(shè)備、物資的最大效益。如部分尾工項目、完工項目庫存物資、設(shè)備等資源，分公司機電物資部要統(tǒng)一調(diào)配，把項目富余物資、閑置設(shè)備，調(diào)配到能發(fā)揮價值的項目上去。”（二）2016年主要經(jīng)營管理工作總結(jié)（1）統(tǒng)一分公司項目對內(nèi)結(jié)算審核流程。嚴(yán)格按公司要求加大了對外協(xié)隊結(jié)算資金的監(jiān)管工作，并制定了配套管理辦法，有效規(guī)避了資金結(jié)算風(fēng)險。通過對一年來分公司各項目部對內(nèi)結(jié)算情況分析：部分經(jīng)營人員工作能力仍有待進一步提高，存在對合同了解程度不夠、對分公司、公司相關(guān)管理辦法不熟的問題，存在突出的問題主要集中在對內(nèi)變更審核、立項、審批等程序執(zhí)行不到位，合同依據(jù)不充分的問題。特別是分公司重組以來，原三峽片區(qū)對內(nèi)管理暴露出許多問題，通過近段時間的整改，逐步步入正軌。（2）加大了前期合同項目遺留變更問題的清理工作，確保了效益不流失。錦屏項目部、兩河口項目、官地項目部在這一塊工作中，取得了不錯的成績?！白兏髻r工作，從來都是一把手工程?！备黜椖拷?jīng)理必須親自抓變更索賠工作，作到一事一策劃，一點一策劃，切實做到“技術(shù)先行”“技術(shù)為經(jīng)濟浦路，超前優(yōu)化施工方案，仔細研究技術(shù)細節(jié)與效益、進度的關(guān)系，尋求施工方案與變更索賠、經(jīng)濟效益的最佳組合。尤值一提的是，兩河口項目順利完成前期遺留合同項目的變更清理工作，并全面完成了對內(nèi)清理工作。錦屏項目部順利收官前期對業(yè)主大量遺留變更，并創(chuàng)造客觀效益。另尤值一提的是：官地項目部借助尾水電站僅80余萬的排水項目占據(jù)市場，充分發(fā)揮分公司“狼”精神傳統(tǒng)，不等不靠，在艱難的環(huán)境下，采取“人舍我取、積小成多”策略，深度挖潛官地尾工維護項目“潛在市場”，積極承擔(dān)新增項目及零星搶險項目，贏得業(yè)主好評，今年又中標(biāo)簽約大橋溝岸坡永久防護處理工程、供水管網(wǎng)改造工程中標(biāo)金額11余萬元，為分公司發(fā)展贏取了生存空間。在這方面，官地項目可以說是供排水運行維護項目學(xué)習(xí)的榜樣。（3）積極推行現(xiàn)場項目經(jīng)理主導(dǎo)的項目班子集體參與策劃模式，讓現(xiàn)場管理人員都去參與主導(dǎo)項目的管理策劃工作，并通過策劃工作達成共識，避免了策劃與實施脫離，“想”和“做”分家。在新一年里，還必須進一步加強這方面的管理工作。（4）已完工項目竣工結(jié)算審計及尾款結(jié)算工作取得一定進展一是海項目成功通過審計，實現(xiàn)尾款結(jié)算30余萬元。目前對外對內(nèi)合同清算已全部完成，無遺留問題。二是山照機場項目經(jīng)與易普利公司溝通協(xié)商，對業(yè)主尾款結(jié)算做了一個了結(jié)。三是兩口項目前期遺留合同項目左下溝項目竣工結(jié)算順利推進，遺留變更得到妥善解決，取得突破進展。另完成對內(nèi)合同清算。四是經(jīng)項目竣工資料順利提交業(yè)主，完成對內(nèi)合同完工工程量清理。（5）有效推進了“營改增”工作的開展 按公司的統(tǒng)一部署，配合營改增工作需要，補充和完善新老合同相關(guān)合同條件。順應(yīng)營改增自下而上稅制抵扣程序需要，改進對內(nèi)結(jié)算程序，采取靈活的方式，保證了自下而上抵扣。(三）經(jīng)營工作存在的問題 1.已完工項目審計風(fēng)險問題突出兩河口左下溝合同、滎經(jīng)嚴(yán)青水廠項目、烏東德水廠項目都存在著不同程度的審計風(fēng)險問題。通過這些 審計風(fēng)險問題分析，也暴露出我們項目管理工作的不足。個別完工項目，遲遲不能封口，竣工資料提交不出去，甚至浪費大量人力資源和成本。這些都應(yīng)是我們在建項目應(yīng)該積極吸取的教訓(xùn)，同時對我們今后在建項目管理也提出了新的要求：要進一步加強項目過程風(fēng)險管控。隨著國家建筑行業(yè)的管理越來越規(guī)范，工程費用都會面臨第三方審計問題。 變更工作必須要做“實”，要以合同為依據(jù)，“有所為，有所不為”。如果不能把變更做“實”，資料做實，就無法規(guī)避審計風(fēng)險。（1）一是在施工過程中，有時僅僅憑著業(yè)主一句承諾，就實施項目，不及時跟進相關(guān)資料的落實。到了工程后期，再去補資料，往往因為人員變化、環(huán)境變化，使變更項目面臨困境；（2）二是在變更過程中，不注意原始資料的收集，使一些明明有利的資料丟失；（3）三是“人有多大膽，地有多大產(chǎn)”的思想，有些項目憑借與業(yè)主的和諧關(guān)系，成功實現(xiàn)了很多變更索賠，甚至變更也得到支付，從當(dāng)時來看非常成功。但到了審計關(guān)口，卻發(fā)現(xiàn)不是合同依據(jù)不足，就是這問題、那問題。（4）溝通環(huán)節(jié)，交給作業(yè)隊去做，留下很多隱患，后期無法自圓其說，資料無法補，把風(fēng)險留給了自己。 這些問題，值得我們?nèi)ニ伎迹タ偨Y(jié)，要引起高度重視：在施工過程中，要做到“有所為，有所不為”，做到以合同為依據(jù)，以審計為準(zhǔn)繩。要對自己嚴(yán)要求，不能因監(jiān)理業(yè)主要求松，我們就對自己放松管理，任何時候都要以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，扎實的開展變更索賠工作，這不僅是對工程負責(zé)、也是對建設(shè)單位負責(zé)，更是我們專業(yè)公司對外實力的綜合體現(xiàn)。2.分公司重組后，尾工項目占用大量人力資源。隨著市場進一步開發(fā)，分公司成熟管理人員嚴(yán)重不足，項目管理風(fēng)險進一步加大。思考和建議：（1）騰出人力和時間，集中各部門優(yōu)勢智力，快速構(gòu)建分公司物資、經(jīng)營、財務(wù)系統(tǒng)的管理辦法，使分公司快速步入正常軌道。減少管理壓力和風(fēng)險。（2）尾工項目、完工項目庫存物資、設(shè)備等資源，分公司機電物資部要統(tǒng)一調(diào)配，把項目富余物資、閑置設(shè)備，調(diào)配到能發(fā)揮價值的項目上去。以減少分公司的整體成本，通過管理增加資源的效益。（3）在人力資源緊缺的情況下，要鼓勵項目人員，跨專業(yè)、跨部門承擔(dān)工作，在待遇上要有所傾斜。在新的薪酬管理辦法上需要有所體現(xiàn)。（4）把有限的人力資源調(diào)配到有價值的項目上去。市場是龍頭，開發(fā)市場要慎重，固然責(zé)任制指標(biāo)是分公司的考核指標(biāo)，但分公司發(fā)展的好不好，能否長久，起決定作用的不是產(chǎn)值塊頭大，而是人均利潤率。一個不好的項目，會占用大量管理資源，同時還難發(fā)揮效益，甚至出現(xiàn)虧損的風(fēng)險，導(dǎo)致項目長期不能關(guān)門，后患無窮。在目前分公司發(fā)展人力資源緊缺情況下，對市場要有所選擇（固然市場開發(fā)很難），但對于人力資源投入大，回報低、管理風(fēng)險大的項目，要盡可能規(guī)避。要充分搶抓目前ppp項目的市場機遇，把分公司管理力量集中在這些效益突出、產(chǎn)值大的項目上。同時針對地方工程，要慎重選擇。 一方面要從源頭上控制，這在豐總工作報告中著重提到：“要從源頭把控，對市場要有所選擇，評估投入資源回報率、承擔(dān)風(fēng)險回報率，對于回報率低的項目謹(jǐn)慎選擇。分公司的發(fā)展要規(guī)避“資源投入大、回報低”項目，只有這樣分公司才可能步入快速良性發(fā)展軌道。”，今年公司總經(jīng)理在工作報告中也提到：“風(fēng)險大的不投、業(yè)主不誠信的不投”。如河南天池項目，年產(chǎn)值不到300萬，還要投入8個人的管理人員在現(xiàn)場，這是典型“資源投入大、回報低”項目。去年華能硬梁包水電站施工供水工程設(shè)計施工總承包項目投標(biāo)過程中，由于業(yè)主限價低，工期緊、投入資源大，經(jīng)反復(fù)測算預(yù)期虧損，同時后期運行維護項目業(yè)主另行委托其他承包人實施。經(jīng)分公司研判，果斷決策退出，有效規(guī)避了風(fēng)險。 另一方面引入退出機制，向家壩、溪洛渡在新一年要設(shè)法退出，對分公司來說，要及時止損。3.現(xiàn)場個別項目部管理工作存在“規(guī)矩”意識不強的問題一是不學(xué)習(xí)、不傳達公司的各項管理規(guī)定和禁令。不按“規(guī)矩”辦事，不僅給項目造成損失，還造成一些勞務(wù)糾紛，同時也給自己造成風(fēng)險，而不自知。二是合同意識不強，風(fēng)險意識不強、自我保護意識不強。在下一步工作中，要全面加強對“規(guī)矩”的學(xué)習(xí)和執(zhí)行力度。學(xué)好規(guī)矩，不是束縛我們手腳，而是為了更好的去做事，不出事。分公司曾提出過“三個有利于”行為準(zhǔn)則，即在法律法規(guī)允許的前提下，“法無禁止即可為”，堅持三個有利于原則：有利于公司和分公司的發(fā)展；有利于項目整體效益的提升；有利于維護職工群眾的利益。4.安全風(fēng)險問題突出 已經(jīng)連續(xù)三年分公司都出現(xiàn)或大或小的安全事故。也許安全和經(jīng)營工作無直接關(guān)系，但安全事故造成的損失卻直接造成項目效益的流失。一起安全事故少則幾十萬、多則上百萬損失，這要干多少產(chǎn)值的項目才可以挽回。雖然我們在公司一直是文明單位，但我們不能自欺欺人。去年年底，溫嶺項目發(fā)生一起事故，臨近年終烏東德又發(fā)生一起民工摔傷事故。不要認為買了保險，就可以大意。分公司，在下一步工作中應(yīng)高度重視安全工作。不要因為安全工作問題，消減我們辛辛苦苦換來的經(jīng)營成果。安全工作在責(zé)任制考核中將納入硬性指標(biāo)考核。 第二部2017年經(jīng)營工作計劃及重點 （一）2017年主要工作目標(biāo)：1、確保全年產(chǎn)值78787萬元，力爭344000萬元；2、確保市場開發(fā)90億元；3、有效推進項目經(jīng)營管理工作，建立和完善分公司責(zé)任制為核心的經(jīng)營管理體系，提升管理能力，促進效益提高。（二）2017年重點工作及措施（1）堅持推進以現(xiàn)場項目管理班子為主導(dǎo)的項目管理策劃工作、成本策劃工作。建立長效管理機制，定期考核糾偏。充分結(jié)合項目實際，做好項目合同變更索賠策劃，做到一合同一策劃，為項目后期合同管理實施提供指導(dǎo)。（2） 推進以責(zé)任制管理為管理核心，項目策劃先行，以經(jīng)濟活動分析為監(jiān)督糾偏手段的經(jīng)營工作有機的科學(xué)管理體系。要通過責(zé)任制，有效激發(fā)干部職工創(chuàng)造的工作熱情、團隊精神、責(zé)任意識。（3）加強總部機關(guān)經(jīng)營管理體系建設(shè)，要結(jié)合公司新的管理規(guī)定，不斷完善分公司經(jīng)營工作管理制度。立足總部服務(wù)于項目，深入開展經(jīng)營管理工作。要進一步加強項目管理人員對管