公司發(fā)展戰(zhàn)略和新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

- 公司發(fā)展戰(zhàn)略和新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司發(fā)展戰(zhàn)略：2012年公司將繼續(xù)執(zhí)行“以森林資源為基礎(chǔ)、以人造板加工為龍頭”的發(fā)展戰(zhàn)略。集中優(yōu)勢(shì)資源做好三期生產(chǎn)線，積極尋找替代品，開(kāi)發(fā)竹板材等新型人造板及建材板種，進(jìn)一步壯大企業(yè)人造板規(guī)模，同時(shí)做好森林資源的集約化經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步發(fā)揮林地的綜合效益。公司新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃充分發(fā)揮設(shè)備和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)低密度板、寬幅板、異型板、模壓板等具有高附加值的新產(chǎn)品或優(yōu)勢(shì)板種。以人造板廠組織結(jié)構(gòu)調(diào)整為契機(jī)，開(kāi)展永人廠人事制度改革和流程再造工作。從人員調(diào)整、崗位設(shè)置、制度完善及監(jiān)督考核等方面進(jìn)行整改，向一線傾斜，精減管理機(jī)構(gòu)，降低管理成本。充分整合與挖掘內(nèi)部資源，提高全體員工的積極性和創(chuàng)造性，提高工作效率。加強(qiáng)成本控制，通過(guò)技術(shù)改造降低生產(chǎn)成本。以永安為核心，擴(kuò)大收購(gòu)范圍，努力做好原料收購(gòu)工作；認(rèn)真抓好堆場(chǎng)管理，降低損耗，提高原料利用率，特別要通過(guò)低密度產(chǎn)品的研發(fā)和批量生產(chǎn)，降低木質(zhì)原料用量及依賴，確保三期不因原料短缺而出現(xiàn)停產(chǎn)。進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，重點(diǎn)做好做大海西市場(chǎng)。注重提高產(chǎn)品品質(zhì)，鞏固和提高“永林藍(lán)豹”品牌影響力，通過(guò)與工廠用戶對(duì)接服務(wù)，大幅度提高市場(chǎng)占有率。吸收先進(jìn)林業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念和模式，運(yùn)用現(xiàn)代科技，制定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，提高營(yíng)造林機(jī)械化水平，降低營(yíng)造林勞動(dòng)力成本；設(shè)立種源中心，選取優(yōu)質(zhì)種苗，提升營(yíng)造林質(zhì)量。重新調(diào)整護(hù)林區(qū)劃，嚴(yán)格選聘優(yōu)秀護(hù)林員，創(chuàng)新護(hù)林模式，提高護(hù)林成效。因地制宜，科學(xué)制定林木短期、中期、長(zhǎng)期相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，即滿足公司林產(chǎn)加工業(yè)對(duì)木材生產(chǎn)的需求，又滿足社會(huì)對(duì)珍貴樹(shù)種日益增長(zhǎng)的生態(tài)需求和用材需求，推進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益與經(jīng)濟(jì)效益雙贏。加強(qiáng)竹林管理，進(jìn)一步明晰毛竹林產(chǎn)權(quán)、規(guī)范毛竹林管理，明確職責(zé)，制訂專項(xiàng)管理考核措施，認(rèn)真安排，積極落實(shí)，制定具體的工作方案，依據(jù)工作方案，按照先易后難的原則，逐個(gè)單位地解決毛竹管理問(wèn)題，以確保公司林地經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定與安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益不受侵害。資金需求情況隨著公司2012年三期人造板生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)以及公司森林資源結(jié)構(gòu)性調(diào)整開(kāi)發(fā)利用，對(duì)資金需求將增大。預(yù)計(jì)共需資金約4億元。公司將以經(jīng)營(yíng)性流入資金、銀行貸款、變現(xiàn)閑置資產(chǎn)及出售金融資產(chǎn)等多種融資渠道保證上述業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展的需要。公司發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)宏觀調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)內(nèi)金融緊縮及房地產(chǎn)調(diào)控政策的延續(xù)，將對(duì)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。林業(yè)政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)：天然林禁伐、控制低產(chǎn)林改造、提倡擇伐為主、皆伐為輔的林業(yè)政策的出臺(tái)，對(duì)公司的木材生產(chǎn)和木質(zhì)原料供應(yīng)產(chǎn)生重大影響。原料緊缺風(fēng)險(xiǎn)：原料競(jìng)爭(zhēng)加劇，成本大幅上漲，加大公司經(jīng)營(yíng)壓力。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：資產(chǎn)負(fù)債率較高，資金需求量大。對(duì)策密切關(guān)注政策調(diào)控和市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)人才培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高管理水平。爭(zhēng)取采伐政策的突破，在低產(chǎn)林改造、發(fā)展經(jīng)濟(jì)林項(xiàng)目及苗木種源上尋求突破。推進(jìn)珍稀樹(shù)種園建設(shè)，通過(guò)林地新造、林下套種、定向培育等方式，積極培育香樟、芳香樟等鄉(xiāng)土珍貴珍稀樹(shù)種以及園林綠化樹(shù)種和大徑材，結(jié)合中間利用杉木、馬尾松、桉樹(shù)等中、小徑材，提高林地生產(chǎn)力和產(chǎn)出率；特別要在去年開(kāi)展的金線蓮項(xiàng)目試點(diǎn)工作基礎(chǔ)上，加大推廣力度，擴(kuò)大種植規(guī)模，不斷提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。擴(kuò)大原料收購(gòu)半徑，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理，降低損耗，提高利用率。盤活林地、林木資產(chǎn)，提升盈利能力，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。3、本年度天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司未出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告。4、報(bào)告期公司投資情況報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)募集資金投資情況。報(bào)告期內(nèi)非募集資金投資重大項(xiàng)目情況公司2008年5月15日2007年度股東大會(huì)審議通過(guò)關(guān)于公司21萬(wàn)立方米中密度纖維板改擴(kuò)建工程及配套16萬(wàn)畝速生桉樹(shù)原料林基地項(xiàng)目建設(shè)的議案，同意投資建設(shè)21萬(wàn)立方米中密度纖維板改擴(kuò)建工程及配套16萬(wàn)畝速生桉樹(shù)原料林基地項(xiàng)目。截止2011年12月31日，該項(xiàng)目完成投資4584607萬(wàn)元，其中：21萬(wàn)立方米中密度纖維板改擴(kuò)建工程已建成投產(chǎn)，配套16萬(wàn)畝速生桉樹(shù)原料林基地項(xiàng)目處于建設(shè)期。2011年，21萬(wàn)立方米中密度纖維板改擴(kuò)建工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)銷售收入2587381萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)34781萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)投資理財(cái)情況。5、本年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)：經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2011年度凈利潤(rùn)為4717368949元，加上2010年未分配利潤(rùn)1096820705元，2011年度末累計(jì)未分配利潤(rùn)為3620548244元。鑒于公司2011年度虧損，本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增。公司獨(dú)立董事認(rèn)為：鑒于公司2011年度虧損，本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增，符合公司客觀實(shí)際。上述預(yù)案尚須經(jīng)公司2011年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。6、報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)及長(zhǎng)期投資事項(xiàng)。7、報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生委托理財(cái)及衍生品投資事項(xiàng)。8、公司與關(guān)聯(lián)方存在的債權(quán)、債務(wù)來(lái)往：截止2011年12月31日，福建省匯洋林業(yè)投資股份有限公司欠本公司應(yīng)收賬款980459845元，屬經(jīng)營(yíng)性占用；福建省永惠林業(yè)有限公司欠本公司應(yīng)收賬款604132000元，屬經(jīng)營(yíng)性占用；福建永林竹業(yè)有限公司欠本公司其他應(yīng)收款28608919元，屬非經(jīng)營(yíng)性占用；公司欠福建省永惠林業(yè)有限公司其他應(yīng)付款17220821元，屬經(jīng)營(yíng)性占用；公司欠永安市筆架山陵園管理所其他應(yīng)付款717719171，屬非經(jīng)營(yíng)性占用。52 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位：萬(wàn)元53 報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)構(gòu)成、主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明適用 不適用6 財(cái)務(wù)報(bào)告61 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說(shuō)明適用 不適用62 重