年產(chǎn)50萬(wàn)件高檔襯衫生產(chǎn)線技術(shù)改造可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)50萬(wàn)件高檔襯衫生產(chǎn)線技術(shù)改造可行性研究報(bào)告服裝有限公司二00七年三月二十三日目錄第一章、總論2第二章、背景及必要性6第三章、建設(shè)條件8第四章、項(xiàng)目單位基本情況10第五章、市場(chǎng)分析與銷售方案12第六章、建設(shè)方案15第七章、投資概算與資金來(lái)源18第八章、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)20第九章、環(huán)境影響評(píng)價(jià)26第十章、項(xiàng)目組織與管理28第十一章、勞動(dòng)安全與職工衛(wèi)生26第十二章、消防、防雷32第十三章、可行性研究結(jié)論與建議33第一章總論11項(xiàng)目概要111項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱服裝有限公司所有制形式有限公司財(cái)務(wù)狀況介紹截至年末總資產(chǎn)為萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值為萬(wàn)元，凈資產(chǎn)萬(wàn)元，實(shí)收資本萬(wàn)元，所有者權(quán)益萬(wàn)元，銷售收入萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為萬(wàn)元，利潤(rùn)總額萬(wàn)元,上繳稅收萬(wàn)元，凈利潤(rùn)萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率，凈資產(chǎn)利潤(rùn)率，資產(chǎn)負(fù)債率。目前無(wú)銀行貸款。112項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱采用先進(jìn)技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn)50萬(wàn)件服裝生產(chǎn)線建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建。建設(shè)地點(diǎn)廣東省。建設(shè)規(guī)模由年產(chǎn)服裝25萬(wàn)件擴(kuò)至年產(chǎn)50萬(wàn)件主要建設(shè)內(nèi)容一是擴(kuò)建生產(chǎn)車間2000平方米；二是購(gòu)買先進(jìn)設(shè)備和安裝137臺(tái)/套。113項(xiàng)目建設(shè)方案公司已成立了項(xiàng)目小組,進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查、設(shè)備選型工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目進(jìn)度安排和實(shí)施期限1、2007年3月前，完成項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)查和設(shè)備選型；2、2007年3月2007年8月，完成廠房建設(shè)、廠區(qū)綠化、供水、供電改造；3、2007年8月2007年10月，完成設(shè)備調(diào)運(yùn)、安裝和調(diào)試，并抓好新吸收工人的技術(shù)、安全生產(chǎn)和紀(jì)律培訓(xùn)；4、2007年10月2008年2月，進(jìn)行試產(chǎn)，完善生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)配置，盡量使生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，同時(shí)抓好產(chǎn)品的宣傳推介，聘請(qǐng)專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收。114投資概算及資金來(lái)源1141投資概算項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元，流動(dòng)資金萬(wàn)元，其中土建工程投資萬(wàn)元，設(shè)備與安裝投資萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元。115主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目完成后，年新增產(chǎn)量25萬(wàn)件，新增銷售收入1750萬(wàn)元，利潤(rùn)總額增加2015萬(wàn)元，新增稅收68萬(wàn)元，新增就業(yè)50人。稅后動(dòng)態(tài)回收期3年。12可行性研究報(bào)告編制依據(jù)根據(jù)粵經(jīng)貿(mào)技改2007204號(hào)文關(guān)于印發(fā)廣東省經(jīng)貿(mào)委2007年技術(shù)改造工作要點(diǎn)的通知精神，編制服裝有限公司利用先進(jìn)技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn)50萬(wàn)件高檔服裝生產(chǎn)線技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。13綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目的興建和實(shí)施，有利于我縣的工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)了企業(yè)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，解決一部分下崗職工的再就業(yè)，大力開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，最大限度地提高經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)合理，生產(chǎn)符合環(huán)保要求和符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，申報(bào)單位實(shí)力較強(qiáng)，管理規(guī)范，技術(shù)力量雄厚，規(guī)模適合，項(xiàng)目帶動(dòng)能力強(qiáng)，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目切實(shí)可行。第二章背景及必要性21項(xiàng)目建設(shè)背景中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)日趨成熟，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)也由勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、文化創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的高層次轉(zhuǎn)變。2007年是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的關(guān)鍵年，產(chǎn)業(yè)的微妙變化將對(duì)我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的未來(lái)走向產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。2007年紡織服裝升級(jí)專題被列為廣東省挖潛改造“三大工程十項(xiàng)專題”之一?？h十三屆二次人民代表大會(huì)過(guò)的政府工作報(bào)告中指出，必須把工業(yè)擺在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首位。強(qiáng)化工業(yè)支撐理念，做強(qiáng)支柱產(chǎn)業(yè)，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育新興產(chǎn)業(yè)，著力抓好項(xiàng)目建設(shè)，努力擴(kuò)張工業(yè)規(guī)模，逐步建立起支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)稅增收的特色工業(yè)體系。做大潛力產(chǎn)業(yè)。積極實(shí)施“中小企業(yè)成長(zhǎng)工程”，著力扶持電力、電池、鋅錠、造紙、重鈣粉、錳制品、酒業(yè)、服裝、南藥、竹木深加工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，努力培育一批產(chǎn)值超億元的規(guī)模企業(yè)，形成新的支柱產(chǎn)業(yè)。積極爭(zhēng)取國(guó)家和省、市對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目技改貼息補(bǔ)助等政策支持，扶持企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)改造，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高增長(zhǎng)行業(yè)和新型工業(yè)轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。積極實(shí)施名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略，鼓勵(lì)和支持各類企業(yè)特別是重點(diǎn)企業(yè)培育名牌產(chǎn)品、著名商標(biāo)，成為帶動(dòng)力強(qiáng)的拳頭產(chǎn)品。服裝有限公司根據(jù)公司實(shí)際，緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī)，同時(shí)，抓住縣在2005年獲得“廣東省區(qū)”和高速公路開通的有利契機(jī)，提出“采用先進(jìn)技術(shù)裝配完善配套年產(chǎn)50萬(wàn)件高檔服裝生產(chǎn)線技術(shù)改造”項(xiàng)目。22項(xiàng)目建設(shè)的必要性221項(xiàng)目建設(shè)理由我公司是服裝專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司自成立以來(lái)，一直非常重視采用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)組織服裝生產(chǎn)，堅(jiān)持科技進(jìn)步，堅(jiān)持用高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求組織生產(chǎn)。幾年來(lái)，我公司采用GB/T26601997國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的同時(shí)，積極收集服裝生產(chǎn)的國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)比較鑒別，決定選用日本JISL4117992國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。為此公司組織力量對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了分析研究和對(duì)比論證工作，并在此基礎(chǔ)上制定了高于國(guó)家和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)襯衫內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并完善了相關(guān)的檢測(cè)設(shè)備。但隨著世界服裝界競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，而公司原有的設(shè)備已呈現(xiàn)老化現(xiàn)象。鑒于目前技術(shù)裝配落后，產(chǎn)品質(zhì)量已無(wú)法適應(yīng)激烈的市場(chǎng)，因此，為提高企業(yè)在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，必須進(jìn)行技術(shù)改造，更新技術(shù)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。第三章建設(shè)條件31項(xiàng)目區(qū)概況縣位于廣東省東北部,毗鄰兩省，全縣面積約平方公里,人口萬(wàn)人。氣候?？h屬亞熱帶氣候區(qū)，雨量充沛，無(wú)霜期長(zhǎng)，降雨量約1600MM，年平均氣溫21。社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況。縣人口萬(wàn)人,2006年全縣生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)254億元，比上年增長(zhǎng)98，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值463億元，增長(zhǎng)44；第二產(chǎn)業(yè)增加值1257億元，增長(zhǎng)127；第三產(chǎn)業(yè)增加值82億元，增長(zhǎng)87?？h財(cái)政一般預(yù)算收入134億元，增長(zhǎng)2809，獲得省“四稅”超基數(shù)、新增轉(zhuǎn)移支付和市獎(jiǎng)縣“三項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)”，綜合增長(zhǎng)率為4207。國(guó)稅收入18億元，增長(zhǎng)1144。地稅收入113億元，增長(zhǎng)4302，首次突破億元大關(guān)。工業(yè)初步形成了以水泥、電力、電池、化工、造紙為主的地方特色工業(yè)體系；農(nóng)業(yè)主要種植單叢茶、金柚、金桔、龍眼、佛手、淮山等。工業(yè)增加值1106億元，增長(zhǎng)132；規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)13055，比上年提高816個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)在全縣經(jīng)濟(jì)中的比重由上年的4157上升到4353。政府工作報(bào)告中提出“必須注重提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量。調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，更加重視節(jié)能降耗，逐步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由資源型、粗放型向復(fù)合型、集約型轉(zhuǎn)變”。特別是近年來(lái)，蕉嶺縣縣委、縣政府把工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)來(lái)抓，大力扶持企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新。32項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析1、項(xiàng)目建設(shè)土地項(xiàng)目建設(shè)所需土地面積2000平方，原來(lái)興建項(xiàng)目時(shí)已辦理土地有關(guān)手續(xù)。2、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目依托原有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品出口到歐盟、美國(guó)、加拿大、智利、香港等國(guó)家和地區(qū)。3、科技開發(fā)能力公司擁有實(shí)力雄厚的科技隊(duì)伍，新產(chǎn)品開發(fā)能力較強(qiáng)，且積累了服裝生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)。4、主要障礙因素及解決方案目前，服裝加工未達(dá)規(guī)模，解決方案是采用先進(jìn)技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn)50萬(wàn)件高檔服裝，加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高。第四章項(xiàng)目單位基本情況41概況411企業(yè)的發(fā)展概況服裝有限公司成立于年，公司從德國(guó)、美國(guó)、日本引進(jìn)設(shè)備，主要生產(chǎn)、銷售牌系列服裝為主，并積極發(fā)展來(lái)樣、來(lái)料加工、買斷貿(mào)易等業(yè)務(wù)。產(chǎn)品出口到美國(guó)、加拿大、智利、香港等國(guó)家和地區(qū)。目前擁有固定員工人其中技術(shù)人員15人，2006年度生產(chǎn)高檔襯衫萬(wàn)件，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值0萬(wàn)元，銷售收入萬(wàn)元，稅收萬(wàn)元，利潤(rùn)萬(wàn)元。412管理制度服裝有限公司推行全面質(zhì)量管理，建立了質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。注冊(cè)產(chǎn)品牌高級(jí)襯衫其選料上乘、做工考究、款式新穎而深得消費(fèi)者青睞。413管理模式公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立了較完善的管理體系，實(shí)行制度化管理和崗位“以人為本，任人唯賢”的用人機(jī)制，形成了科學(xué)的薪酬制度和獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的激勵(lì)機(jī)制。414人員結(jié)構(gòu)公司現(xiàn)有職工150人，其中技術(shù)人員15人。42研發(fā)能力公司擁有技術(shù)人員15名，這些技術(shù)骨干長(zhǎng)期堅(jiān)持在生產(chǎn)第一線，積累了服裝生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)。43財(cái)務(wù)狀況服裝有限公司財(cái)務(wù)狀況良好，管理規(guī)范。截至年末總資產(chǎn)為萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值為萬(wàn)元，凈資產(chǎn)萬(wàn)元，實(shí)收資本萬(wàn)元，所有者權(quán)益萬(wàn)元，銷售收入萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為萬(wàn)元，利潤(rùn)總額萬(wàn)元,上繳稅收萬(wàn)元，凈利潤(rùn)萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率，凈資產(chǎn)利潤(rùn)率，資產(chǎn)負(fù)債率。目前無(wú)銀行貸款。44法人代表基本情況法人代表。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案51市場(chǎng)分析511項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀隨著我國(guó)加入WTO后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益復(fù)雜，激烈異常，對(duì)于服裝行業(yè)而言，更是不可低估這樣殘酷多變的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。基于對(duì)中國(guó)IT市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，明確提出了“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，創(chuàng)自有品牌，走實(shí)業(yè)化道路”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。服裝行業(yè)當(dāng)前管理體制大體有三類一是原國(guó)有企業(yè)的改制，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)機(jī)制。二是中外合資或引進(jìn)國(guó)外品牌組建的企業(yè)。三是民營(yíng)企業(yè)。從三種管理體制來(lái)看，各具特色，總體來(lái)看仍處在傳統(tǒng)行業(yè)范疇內(nèi)，雖然原國(guó)營(yíng)企業(yè)積極改造逐步完善適應(yīng)市場(chǎng)需求的新機(jī)制，但離市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距還較大，舊的體制烙印還未徹底根除。第二種是引進(jìn)國(guó)外資源來(lái)組建企業(yè)，不但從設(shè)備、材料、管理技能都全套引進(jìn)，而且從人才、技術(shù)力量管理模式全部參照國(guó)外的，這類企業(yè)從品牌、產(chǎn)品、技術(shù)、材料等方面，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力都有很大的優(yōu)勢(shì)。第三種是民營(yíng)企業(yè)，是利用當(dāng)前各種優(yōu)勢(shì)和優(yōu)惠政策引進(jìn)高科技人才，在改革的大潮中誕生，這是一股不可估量的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如浙江溫州、廣東虎門等地服裝行業(yè)，發(fā)展很快，對(duì)服裝行業(yè)沖擊影響很大。目前，服裝業(yè)面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)，世界各國(guó)的知名品牌紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)，使本來(lái)競(jìng)爭(zhēng)就激烈的中國(guó)服裝市場(chǎng)變得更加嚴(yán)峻，作為廣東服裝有限公司來(lái)說(shuō)，公司所生產(chǎn)的綺夢(mèng)系列產(chǎn)品，要想在市場(chǎng)上占有一席之地，除保持著本公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)外，還應(yīng)不斷更新，推出新的的項(xiàng)目，開發(fā)新的產(chǎn)品。如今，社會(huì)經(jīng)濟(jì)比較活躍，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈，我公司牌產(chǎn)品在原有的消費(fèi)群體的支持下，不斷推出新的系列產(chǎn)品，大力推廣團(tuán)體訂做和經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)，完善公司內(nèi)部的管理體系，優(yōu)化公司的技術(shù)管理人才，使牌產(chǎn)品繼續(xù)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)的情況下，為打入國(guó)際市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過(guò)技術(shù)改造，不斷提高質(zhì)量，將會(huì)跟隨著市場(chǎng)的需要而生產(chǎn)出更為適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。市場(chǎng)容量是動(dòng)態(tài)的，不可能一成不變，但作為一個(gè)企業(yè)要把握消費(fèi)者當(dāng)今和未來(lái)的要求，引導(dǎo)消費(fèi)者，使自己的產(chǎn)品特色展現(xiàn)出來(lái)，不斷創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足消費(fèi)者當(dāng)前需求和超前要求，這樣才能使企業(yè)始終保持一定份額的市場(chǎng)容量。512市場(chǎng)前景分析52銷售策略、方案和營(yíng)銷模式521銷售策略堅(jiān)持實(shí)施品牌戰(zhàn)略。無(wú)論國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)，高檔服裝的質(zhì)量要求不斷提高，必須增強(qiáng)品牌意識(shí)，品牌是企業(yè)發(fā)展的必由之路，在抓好產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，就是要提高產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù)，充分利用經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、批發(fā)市場(chǎng)物流平臺(tái)、政府搭建展示平臺(tái)，提高企業(yè)和產(chǎn)品知名度，提高營(yíng)銷隊(duì)伍的營(yíng)銷水平，提高管理者的決策水平和組織管理能力。54市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析541項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析目前，服裝業(yè)面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)，世界各國(guó)的知名品牌紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)，作為公司所生產(chǎn)的綺夢(mèng)系列產(chǎn)品，要想在市場(chǎng)上占有一席之地，應(yīng)不斷進(jìn)行技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新，努力開發(fā)新產(chǎn)品，才是企業(yè)發(fā)展的唯一出路。產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)努力執(zhí)行ISO9000質(zhì)量保證體系，實(shí)現(xiàn)100產(chǎn)品合格率。價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)因素由于原料價(jià)格不斷變化，企業(yè)必須走降低成本擴(kuò)張之路，加強(qiáng)企業(yè)管理。542防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策針對(duì)市場(chǎng)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做好以下措施公司重視打造“品牌”建設(shè)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司還應(yīng)當(dāng)依靠現(xiàn)有的科技實(shí)力，針對(duì)不同的市場(chǎng)和消費(fèi)群體，繼續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品，除穩(wěn)定現(xiàn)有市場(chǎng)外，還應(yīng)積極開發(fā)新的市場(chǎng)，依靠多元化的市場(chǎng)贏得更大的利益。第六章建設(shè)方案61建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括年產(chǎn)由25萬(wàn)件擴(kuò)大至年產(chǎn)50萬(wàn)件高檔服裝62生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程裁剪驗(yàn)片/驗(yàn)布縫制粘樸大燙摺衫品質(zhì)檢驗(yàn)包裝倉(cāng)庫(kù)出廠63項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容631建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)JISL41171992產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)新廠房和設(shè)備。632具體建設(shè)內(nèi)容6321土建廠房擴(kuò)建2000平方米。土建工程投資100萬(wàn)元。6322設(shè)備主要購(gòu)置制衣機(jī)械設(shè)備、配套設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。設(shè)備選型和購(gòu)買數(shù)量（詳見表61項(xiàng)目設(shè)備選型和購(gòu)買數(shù)量）。表61項(xiàng)目設(shè)備選型和購(gòu)買數(shù)量序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)萬(wàn)元金額萬(wàn)元1全自動(dòng)開袋機(jī)JUKIAWP89532256752直驅(qū)摩打剪線平車JUKIDDL9000DS8016813443電子花樣打棗機(jī)JUKILK1901A6472824電子鳳眼機(jī)兄弟牌98231053155三線吸骨機(jī)飛馬M7521750532656四線吸骨機(jī)飛馬M8521360643847轉(zhuǎn)角雙針機(jī)兄弟牌845063352018電腦打棗機(jī)兄弟牌430D629417649電腦打鈕機(jī)兄弟牌4387365255510電腦鈕門機(jī)兄弟牌800A6332199211日本羽島粘樸機(jī)900KCS3803240912明筒車關(guān)西1404PSF6091546總計(jì)1373808564實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排1、2007年3月前，完成項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)查和設(shè)備選型；2、2007年3月2007年8月，完成廠房建設(shè)、廠區(qū)綠化、供水、供電改造；3、2007年8月2007年10月，完成設(shè)備調(diào)運(yùn)、安裝和調(diào)試，并抓好新吸收工人的技術(shù)、安全生產(chǎn)和紀(jì)律培訓(xùn)；4、2007年10月2008年2月，進(jìn)行試產(chǎn)，完善生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)配置，盡量使生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，同時(shí)抓好產(chǎn)品的宣傳推介，聘請(qǐng)專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收。具體安排見下表62表62項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間安排進(jìn)度表序進(jìn)度時(shí)間（月）建設(shè)期一年，從2007年1月1日至2007年12月31日止號(hào)項(xiàng)目1234567891011121前期論證準(zhǔn)備2科技培訓(xùn)3土建工程和設(shè)備儀器訂購(gòu)4完成裝修和設(shè)備儀器購(gòu)置5設(shè)備安裝和工程驗(yàn)收、試產(chǎn)第七章投資概算與資金來(lái)源71投資概算依據(jù)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及工程量，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)、建筑、機(jī)械等行業(yè)材料及工程造價(jià)來(lái)進(jìn)行預(yù)算所需資金投入。72投資概算721固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總投資480萬(wàn)元。A、土建工程投資總計(jì)100萬(wàn)元,2000平方米加工廠房。B、設(shè)備投資共計(jì)380萬(wàn)元（詳見附表61設(shè)備投資明細(xì)表）。722流動(dòng)資金（含鋪底流動(dòng)資金）流動(dòng)資金120萬(wàn)元，主要用公司生產(chǎn)資金周轉(zhuǎn)。73投資計(jì)劃和資金來(lái)源與籌措731投資計(jì)劃公司計(jì)劃投資600萬(wàn)元對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房和生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，年生產(chǎn)能力從年產(chǎn)25萬(wàn)件擴(kuò)至年產(chǎn)50萬(wàn)件高檔服裝，產(chǎn)品不僅在產(chǎn)量上提高，在質(zhì)量上也提升一個(gè)檔次。732自籌資金及來(lái)源項(xiàng)目承建企業(yè)自籌資金350萬(wàn)元,其他資金150萬(wàn)元。733銀行貸款及籌措企業(yè)盈利能力較強(qiáng),項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃不向銀行貸款。74資金使用和管理741財(cái)政資金使用和管理公司將依據(jù)國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次項(xiàng)目資金加強(qiáng)監(jiān)督管理，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，工程招標(biāo)制和工程監(jiān)督制。對(duì)項(xiàng)目資金管理實(shí)行專門賬戶、專人管理、專賬核算，保證資金?？顚Ｓ?，落到實(shí)處，并嚴(yán)格按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分期分批撥付和使用工程款。742銀行貸款使用和管理項(xiàng)目建設(shè)期沒有安排銀行貸款，建成后確需使用銀行貸款補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)，銀行貸款使用和管理按銀行貸款管理規(guī)定執(zhí)行。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)81財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，計(jì)算效益和費(fèi)用價(jià)格統(tǒng)一采用報(bào)告編制時(shí)的市場(chǎng)統(tǒng)一價(jià)格，貨幣統(tǒng)一采用人民幣。82銷售收入和銷售稅金及附加估算821新增銷售收入項(xiàng)目完成后第一年可生產(chǎn)襯衫50萬(wàn)件，產(chǎn)值達(dá)3000萬(wàn)元；第二年加強(qiáng)管理，產(chǎn)量可達(dá)60萬(wàn)件，產(chǎn)值可達(dá)3600萬(wàn)元（產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表，下表81項(xiàng)目產(chǎn)品新增銷售收入明細(xì)表）。表81項(xiàng)目產(chǎn)品新增銷售收入明細(xì)表項(xiàng)目單位單價(jià)（元）第一年第2年銷售量（萬(wàn)件）銷售收入萬(wàn)元銷售量（萬(wàn)件）銷售收入萬(wàn)元襯衫件60503000603600822新增銷售稅金及附加無(wú)項(xiàng)目銷售稅金及附加按綜合稅負(fù)39計(jì)為49萬(wàn)元。有項(xiàng)目銷售稅金及按綜合稅負(fù)39計(jì),項(xiàng)目新增銷售稅金及附加為68萬(wàn)元。83項(xiàng)目總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算831單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本50元。其中原材料購(gòu)進(jìn)29元，輔助材料及包裝8元，制造費(fèi)用485元，工資及福利75元，電力065元（詳見附表82單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表）。附表82單位成本估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額元1原材料布292輔助材料及包裝83制造費(fèi)用4854工資及福利755電力065單位生產(chǎn)成本合計(jì)50銷售單價(jià)為每件60元,第一年利潤(rùn)可達(dá)到2015萬(wàn)元,年銷售稅金及附加117萬(wàn)元,年所得稅665萬(wàn)元。第二年利潤(rùn)可達(dá)2731萬(wàn)元，年銷售稅金及附加140。4萬(wàn)元，年所得稅9012萬(wàn)元。832項(xiàng)目成本分析現(xiàn)金流量表附表83單位萬(wàn)元項(xiàng)目2008年2009年合計(jì)一、產(chǎn)量（萬(wàn)件）5060110二、現(xiàn)金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現(xiàn)金流入合計(jì)351042127722三、現(xiàn)金流出1、項(xiàng)目投資額6006002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本250030005500減折舊3838764、管理費(fèi)用1171172345、財(cái)務(wù)費(fèi)用395395796、銷售費(fèi)用2530557、增值稅及附加117140425748、所得稅665901215662流出合計(jì)3427337902680602四、凈現(xiàn)金流量838329891598832敏感性分析敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10）附表84單位萬(wàn)元項(xiàng)目2008年2009年合計(jì)一、產(chǎn)量（萬(wàn)件）5060110二、現(xiàn)金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現(xiàn)金流入合計(jì)351042127722三、現(xiàn)金流出1、項(xiàng)目投資6006002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本275033006050減折舊3838764、管理費(fèi)用1171172345、財(cái)務(wù)費(fèi)用395395796、銷售費(fèi)用2530557、增值稅及附加117140425748、所得稅22637456005現(xiàn)金流出合計(jì)36711366435733545四、凈現(xiàn)金流量161105476538655敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10）附表84單位萬(wàn)元項(xiàng)目2008年2009年合計(jì)一、產(chǎn)量（萬(wàn)件）5060110二、現(xiàn)金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現(xiàn)金流入合計(jì)351042127722三、現(xiàn)金流出1、項(xiàng)目投資6006002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本225027004950減折舊3838764、管理費(fèi)用1171172345、財(cái)務(wù)費(fèi)用395395796、銷售費(fèi)用2530557、增值稅及附加66366313268、所得稅148991891233811現(xiàn)金流出合計(jì)325949317802643751四、凈現(xiàn)金流量2505110339812844984財(cái)務(wù)效益分析841盈利能力分析項(xiàng)目建成后第一年的銷售收入萬(wàn)元,總成本萬(wàn)元,銷售稅金及附加萬(wàn)元,所得稅萬(wàn)元,利潤(rùn)總額萬(wàn)元,投資利潤(rùn)率，資金利稅率642；產(chǎn)值利稅率128,凈現(xiàn)金流量為83萬(wàn)元。85財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的盈利能力、清償債務(wù)能力、等進(jìn)行分析得出，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)91環(huán)境影響評(píng)價(jià)自然環(huán)境是人類賴以生存發(fā)展的基本條件,是發(fā)展物質(zhì)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。為了保護(hù)環(huán)境,維護(hù)生態(tài)平衡,保障人民身體健康,必須防止工業(yè)“三廢”對(duì)環(huán)境的污染。92環(huán)境保護(hù)與治理措施A,嚴(yán)格控制原輔材料選擇,確保原輔材料不帶來(lái)環(huán)境污染B,采用全過(guò)程封閉式原輔材料處理技術(shù),確保不產(chǎn)生污染C,采用先進(jìn)的污水處理技術(shù),確保污水得到妥善處理D,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,產(chǎn)生的少量廢氣將通過(guò)過(guò)濾等途徑進(jìn)行無(wú)害化處理,不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染93評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目實(shí)施注重環(huán)境建設(shè),措施合理有效,不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染,環(huán)保部門同意項(xiàng)目建設(shè)。94供電該項(xiàng)目用電量不大，按國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)文件發(fā)改環(huán)資200721號(hào)文規(guī)定，未列入節(jié)能評(píng)估范疇。該項(xiàng)目擴(kuò)大生產(chǎn)線年需用電量20688KWH，每件襯衣消耗094KWH，且在境內(nèi)擁有168家小水電站和2家火力發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量6億KWH，完全可滿足生產(chǎn)、生活需求。95供水該項(xiàng)目用水量不大，全部由縣自來(lái)水公司供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活用水的需求。第十章項(xiàng)目組織與管理101組織機(jī)構(gòu)與職能劃分公司建立完善的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制,實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,進(jìn)行分級(jí)管理,下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、營(yíng)銷部等機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的基本職能生產(chǎn)部1保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備運(yùn)行，不因生產(chǎn)設(shè)備的問題影響生產(chǎn)2、及時(shí)完成下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品試制任務(wù)3、紙樣制作準(zhǔn)確度要求達(dá)1004、車縫工序工藝合格率達(dá)95以上，返工率控制在8以內(nèi)5、整燙工序工藝制作中的返工率不能超出成品36、裁床的要求裁片、布飛、件數(shù)、顏色一定要按裁床工藝標(biāo)準(zhǔn)，合格率達(dá)99以上。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的資金安排,投產(chǎn)后來(lái)往賬目核算,編制財(cái)務(wù)報(bào)表等。辦公室1、做好人力資源的控制工作，每年組織有關(guān)人員或部門的培訓(xùn)，合格率達(dá)98以上；2、做好行政管理工作，為生產(chǎn)等部門提供及時(shí)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；3、做好文件管理工作，杜絕作廢文件的非預(yù)期使用。質(zhì)檢部1、及時(shí)檢驗(yàn)產(chǎn)品和各工序的半成品，不影響生產(chǎn)和交貨；2、檢驗(yàn)出廠的產(chǎn)品合格率達(dá)100；3、及時(shí)完成質(zhì)檢部的所有工作。營(yíng)銷部1、保證原、輔材料的供應(yīng)不影響生產(chǎn)；2、保證產(chǎn)品出廠前辦好所有手續(xù)；3、保證出廠產(chǎn)品的所有單證無(wú)差錯(cuò)；4、每年收集客戶信息和產(chǎn)品信息15條以上；5、處理好公司與客戶的關(guān)系，把公司的經(jīng)濟(jì)效益做到最好，力爭(zhēng)完成年初下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù)。后勤服務(wù)部機(jī)器設(shè)備的維護(hù)管理,廠房的清潔綠化,臨時(shí)生產(chǎn)工人的勞務(wù)管理、餐飲和車輛管理等等。102經(jīng)營(yíng)管理模式公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,完全按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式運(yùn)作。103經(jīng)營(yíng)管理措施公司執(zhí)行所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的管理模式完全按現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和治理結(jié)構(gòu),開展企業(yè)運(yùn)作加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立機(jī)構(gòu)成立由5人組成的加工項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,其中組長(zhǎng)1人，副組長(zhǎng)2人，工作人員2人，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的籌建實(shí)施，強(qiáng)化管理,保證質(zhì)量；嚴(yán)格把好建設(shè)、生產(chǎn)、加工、銷售質(zhì)量關(guān)，及時(shí)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，掌握新品種的動(dòng)態(tài)與信息；按市場(chǎng)規(guī)律，做到規(guī)模生產(chǎn)、技術(shù)指導(dǎo)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，抓好服務(wù)和信息反饋工作。在人事方面給予高層管理人員期權(quán)、股份等，逐步推向中層管理人員和技術(shù)人員，以穩(wěn)定隊(duì)伍及調(diào)動(dòng)積極性。項(xiàng)目建設(shè)階段和項(xiàng)目竣工后的管理措施，如工程管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理等。104技術(shù)培訓(xùn)加快新產(chǎn)品的研制和開發(fā)，開發(fā)擴(kuò)大新產(chǎn)品