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文檔簡介

,.許昌躍達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出 納 崗 位 職 責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度， 根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；二、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)；三、對(duì)每項(xiàng)款項(xiàng)收入，應(yīng)根據(jù)款項(xiàng)來源情況，開具收款收據(jù)，并及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)記賬；四、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)。嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限；五、不得挪用現(xiàn)金或以 “白條 ”抵庫，不得簽發(fā) “空頭 ”支票；六、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤；七、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；八、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證；九、每周一 10 ：00 前編制上周資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)告公司資金收入、使用和結(jié)存情況；月底匯編資金收支余情況報(bào)送總經(jīng)理和董事人；十、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；;.,.十一、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款；十二、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全；十三、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司

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