金蝶云K3-Cloud-V5.0-憑證模板設(shè)置流程

1、憑證模板設(shè)置流程本文概述l 本文檔適用于K/3 Cloud 5.0版本。l 本文檔講解K/3 Cloud如何設(shè)置憑證模板。版本信息ll 2015年10月29日 V1.0 編寫人： l 2015年10月29日 V2.0 審核人： 版權(quán)信息l 本文件使用須知 著作權(quán)人保留本文件的內(nèi)容的解釋權(quán)，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個(gè)人使用。對(duì)于內(nèi)容中所含的版權(quán)和其他所有權(quán)聲明，您應(yīng)予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、復(fù)制、公開展示、公布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它們用于任何公開或商業(yè)目的。任何未經(jīng)授權(quán)的使用都可能構(gòu)成對(duì)版權(quán)、商標(biāo)和其他法律權(quán)利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定，您使用本文

2、件的授權(quán)將自動(dòng)終止，同時(shí)您應(yīng)立即銷毀任何已下載或打印好的本文件內(nèi)容。 著作權(quán)人對(duì)本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內(nèi)容的絕對(duì)準(zhǔn)確性和絕對(duì)完整性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術(shù)、方案和配置等僅供您參考，且它們可能會(huì)隨時(shí)變更，恕不另行通知。本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過期，著作權(quán)人不承諾更新它們。如需得到最新的技術(shù)信息和服務(wù)，您可向當(dāng)?shù)氐慕鸬麡I(yè)務(wù)聯(lián)系人和合作伙伴進(jìn)行咨詢。 著作權(quán)聲明 著作權(quán)所有 2015 金蝶軟件（中國）有限公司 所有權(quán)利均予保留 目錄1. 業(yè)務(wù)背景32. 憑證模板設(shè)置32.1 憑證模板單據(jù)頭設(shè)置32.2 業(yè)務(wù)分類設(shè)置42.3 模板分錄設(shè)置53. 其他補(bǔ)充101. 業(yè)務(wù)背

3、景在K/3 Cloud系統(tǒng)中，憑證模板關(guān)系到所有模塊業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的問題，至關(guān)重要。雖然系統(tǒng)預(yù)置了各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的憑證模板，但由于客戶各自業(yè)務(wù)以及科目設(shè)置的不同，還是經(jīng)常需要修改、設(shè)置憑證模板。在處理熱線的工作中也經(jīng)常遇到憑證模板設(shè)置錯(cuò)誤的問題，而文檔中心又缺乏相關(guān)的學(xué)習(xí)資料。本文將以個(gè)別憑證模板的設(shè)置為例，簡(jiǎn)單講解憑證模板各字段的功能，希望通過閱讀本文可以幫助您對(duì)K/3 Cloud憑證模板的使用。2. 憑證模板設(shè)置2.1 憑證模板單據(jù)頭設(shè)置憑證模板單據(jù)頭設(shè)置比較簡(jiǎn)單，但是如果設(shè)置不好會(huì)導(dǎo)致憑證生成界面選擇不到業(yè)務(wù)單據(jù)，很多客戶提到業(yè)務(wù)單據(jù)選擇不到的問題，大多都是單據(jù)頭的設(shè)置不對(duì)導(dǎo)致的，下面以資

4、產(chǎn)卡片的憑證模板為例，如圖-1所示。圖-1 憑證模板界面其中字段【適用賬薄】可以為空，這樣所有的賬簿都可以使用，字段【核算組織來源】選擇【單據(jù)頭.貨主組織】，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是在貨主組織的賬簿上生成憑證的，而非管理組織，字段【憑證日期】的可選項(xiàng)比較多，一定要選擇字段【財(cái)務(wù)信息.入賬日期】，如圖-2所示。圖-2 憑證模板界面如果選擇其他日期字段會(huì)導(dǎo)致在憑證生成界面選擇不到資產(chǎn)卡片。單據(jù)頭中字段【科目表】是必選項(xiàng)，所以如果一個(gè)數(shù)據(jù)中心有多套科目表，就要設(shè)置多個(gè)憑證模板。2.2 業(yè)務(wù)分類設(shè)置如果業(yè)務(wù)單據(jù)需要拆分成不同的類別生成不同的憑證分錄，可以通過業(yè)務(wù)分類進(jìn)行定義。業(yè)務(wù)單據(jù)表頭的任意字段均可作為分類依

5、據(jù)。本例中資產(chǎn)卡片以字段【卡片來源】作為分類基礎(chǔ)，設(shè)置了三種不同的憑證分錄，如圖-3所示。圖-3 業(yè)務(wù)分類設(shè)置業(yè)務(wù)分類的設(shè)置如果不能包含所有的業(yè)務(wù)單據(jù)類型，則會(huì)導(dǎo)致憑證生成界面選擇不全業(yè)務(wù)單據(jù)，比如圖-3中如果刪除了某項(xiàng)卡片來源項(xiàng)目或者客戶新增了卡片來源項(xiàng)目，就會(huì)導(dǎo)致此類資產(chǎn)卡片生成不了憑證。如果要求資產(chǎn)卡片必須生成總賬憑證，則勾選字段【必須生成總賬憑證】，勾選后，總賬結(jié)賬時(shí)會(huì)檢查該類單據(jù)是否已生成總賬憑證，若未生成總賬憑證則不允許結(jié)賬，所以只能在結(jié)賬界面的【關(guān)聯(lián)操作】中忽略提示。2.3 模板分錄設(shè)置模板分錄設(shè)置是憑證模板中最重要的部分，任何的錯(cuò)誤都會(huì)導(dǎo)致生成憑證失敗，所以設(shè)置時(shí)必須要注意相關(guān)

6、邏輯。1科目設(shè)置：包括【科目影響因素設(shè)置】，【科目核算維度來源】設(shè)置和【科目影響因素來源】設(shè)置。如果某一【分錄類型】取單一科目，那么【科目影響因素設(shè)置】就為空，于是【科目影響因素來源】也就為空。如果設(shè)置的科目設(shè)置了核算維度，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)帶出科目的核算維度，然后設(shè)置【科目核算維度來源】，這個(gè)時(shí)候就要考慮科目設(shè)置的核算維度能不能在單據(jù)的字段取到數(shù)據(jù)，如果不能取到數(shù)據(jù)，并且科目的核算維度為“必錄”，在生成憑證時(shí)系統(tǒng)就會(huì)報(bào)錯(cuò)。整個(gè)科目設(shè)置界面如圖-4所示。圖-4 科目設(shè)置界面例中【分錄類型】為固定資產(chǎn)的科目比較簡(jiǎn)單，沒有涉及到【科目影響因素設(shè)置】，如圖-5中【分錄類型】為費(fèi)用的科目設(shè)置可以看到科目影響

7、因素以及來源的設(shè)置。和【科目核算維度來源】的取值一樣，也要注意【科目影響因素來源】在業(yè)務(wù)單據(jù)上的取值。圖-5 科目設(shè)置界面2幣別和匯率的設(shè)置：大多數(shù)憑證模板的【幣別】都會(huì)選擇【單據(jù)頭.幣別】字段，但也有一些單據(jù)沒有這個(gè)字段，所以系統(tǒng)默認(rèn)為“記賬本位幣”，匯率為“1”。需要注意的是【匯率】的選擇，如圖-6所示，【匯率】可以選擇“表頭財(cái)務(wù).匯率”、“1”、“系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算”，如果選擇第三項(xiàng)，則憑證顯示的匯率為【本位幣金額】除以【原幣金額】的結(jié)果，在有四位小數(shù)的情況下與“表頭財(cái)務(wù).匯率”的數(shù)據(jù)還是有差異的，這樣會(huì)導(dǎo)致同樣匯率的業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的匯率不一致，所以一般不建議選擇“系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算”這一項(xiàng)。圖-

8、6 模板分錄界面3原幣和本位幣的設(shè)置：按照科目的取值需要，分別取單據(jù)的不同字段，如圖-7所示。圖-7 金額來源設(shè)置但需要注意其取值與【核算維度來源】的取值不能分布在不同的子單據(jù)體，比如：固定資產(chǎn)的憑證模板分錄貸方選擇的應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商作為核算維度，其字段在固定資產(chǎn)卡片【實(shí)物信息】中，而金額取值在【財(cái)務(wù)信息】中，這樣生成憑證就會(huì)報(bào)錯(cuò)。如圖-8、圖-9所示。圖-8 資產(chǎn)卡片實(shí)物信息圖-9 資產(chǎn)卡片財(cái)務(wù)信息4分錄行生成條件設(shè)置：當(dāng)憑證模板的科目取值分布在不同的分錄類型中，無法通過【科目影響因素設(shè)置】來區(qū)分時(shí)就會(huì)用到【分錄行生成條件】來設(shè)置，例如收款單的憑證模板，通過【收款用途】設(shè)置具體取哪一項(xiàng)科目分錄，如圖-10、圖-11所示。圖-10 收款單憑證模板圖-11 分類行生成條件設(shè)置界面3. 其他補(bǔ)充憑證模板是業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)傳遞到總賬模塊的紐帶，在憑證模板的具體設(shè)置中，要充分考慮業(yè)務(wù)單據(jù)的單據(jù)體以及字段特征，以免取不到數(shù)據(jù)。當(dāng)然，在科目的設(shè)置中也要充分考慮憑證模板設(shè)置的可行性，在熱線中就遇到不少客戶，沒有把一些基礎(chǔ)資料，比如：供應(yīng)商、客戶、費(fèi)用項(xiàng)目等作為核算維度