K3基礎(chǔ)資料設(shè)置、初始錄入培訓(xùn).ppt

1、金蝶軟件（中國）有限公司 中山分公司培訓(xùn)中心,基礎(chǔ)資料設(shè)置、初始錄入培訓(xùn),K/3工業(yè)供需鏈,課程提綱,K/3總體結(jié)構(gòu)、功能和流程簡介 系統(tǒng)初始化 至關(guān)重要的第一步！ 初始化前的準(zhǔn)備工作 初始化流程 基礎(chǔ)資料設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 初始數(shù)據(jù)錄入 啟用系統(tǒng),K/3財務(wù)各子系統(tǒng)與工業(yè)供需鏈之間的數(shù)據(jù)流程圖,工業(yè)供需鏈初始化,何謂初始化？ 初始化的重要作用和影響 直接關(guān)系到項(xiàng)目能否應(yīng)用實(shí)施成功！ 初始化流程,認(rèn)識初始化！,何謂初始化？ 完成手工與電腦系統(tǒng)的工作交接、數(shù)據(jù)交接、 管理交接！ 從此走上電腦管理、信息化管理！,初始化的主要工作,設(shè)置基礎(chǔ)資料 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 錄入初始數(shù)據(jù) 錄入啟用期前的單據(jù) 啟用系

2、統(tǒng)。,初始化的特點(diǎn)、 作用！,不輕易修改或不可修改！ 影響全局！ 系統(tǒng)今后的應(yīng)用和效率發(fā)揮很大程度 上取決于初始化！,企業(yè)如何正確對待初始化？,作好充分的準(zhǔn)備！ 吃透每個參數(shù)檔案的含義及對未來業(yè)務(wù)的影響 慎重對待：系統(tǒng)設(shè)置和數(shù)據(jù)！ 參數(shù)和檔案等設(shè)置要留有余地，便于今后的升 級與擴(kuò)展！,初始化前的準(zhǔn)備,1.新建賬套 2.用戶添加 特別提示：重要！影響整個系統(tǒng)，且不可更改！建議會同財務(wù)、業(yè)務(wù)等有關(guān)部門共同確定！,初始化的業(yè)務(wù)流程：,從模板引入科目,幣別設(shè)置,功能設(shè)置企業(yè)所涉及到的本位幣、外幣、外 幣折算方式。 注意要點(diǎn)： K/3同時支持固定匯率、浮動匯率兩種處理。 固定匯率下當(dāng)月發(fā)生外幣業(yè)務(wù)只能以

3、期初匯率記帳； 浮動匯率下則可在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時以當(dāng)時的市場利率記帳。 幣別資料主要用于采購、銷售系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，如訂單、 發(fā)票等，出入庫單據(jù)上的金額和初始庫存余額一律默認(rèn)為本 位幣金額。,憑證字設(shè)置,功能設(shè)置企業(yè)記帳憑證的編號方式。 通常記帳憑證的編號方式有三種，企業(yè)可根據(jù)自身情況定義。 收、付、轉(zhuǎn) 銀收、銀付、現(xiàn)收、現(xiàn)付、轉(zhuǎn) 記 注意要點(diǎn)： “科目范圍”非必錄項(xiàng)目，但是用戶如加以設(shè)定，則系統(tǒng)會在保存憑證時自動進(jìn)行對照檢查，以防出錯！,計量單位設(shè)置,功能設(shè)置存貨的計量單位 基本計量單位：物料的計量標(biāo)準(zhǔn)，一旦確定并錄入數(shù)據(jù)或有 業(yè)務(wù)發(fā)生就不能再修改。一般應(yīng)用于資料維護(hù)，如供應(yīng)商供 貨信息、價格資

4、料等。 常用計量單位：物料日常使用的常用單位，可在同組范圍內(nèi) 隨時修改，無論是否被使用過。一般應(yīng)用于業(yè)務(wù)處理，如單 據(jù)錄入、初始數(shù)據(jù)錄入等。 注意要點(diǎn)： 一個計量單位組系統(tǒng)只默認(rèn)一個計量單位，（也稱基本計量單位）默認(rèn)計量單位的系數(shù)為1,倉位設(shè)置,倉位是倉庫的附屬屬性，可以定義為倉庫結(jié)構(gòu)的詳細(xì)描述。倉位與倉庫的關(guān)系就如同計量單位與物料。 倉位組是倉庫結(jié)構(gòu)的名稱，每一個倉位組下有多個明細(xì)或非明細(xì)的倉位，一個倉位組可以被多個倉庫的倉位組。 每個倉位組的所有倉位中可以有一個默認(rèn)的倉位，該倉位是最明細(xì)的倉位，可以更換。 倉位不屬于核算項(xiàng)目，只是倉庫核算項(xiàng)目的附屬屬性，不能被會計科目等基礎(chǔ)資料下掛，也不能

5、按倉位進(jìn)行存貨核算。,客戶資料設(shè)置,功能設(shè)置客戶檔案、資料 注意要點(diǎn)： 客戶資料可以分級設(shè)置，用戶可以從第一級到最明細(xì)級逐級設(shè)置。 如需對客戶進(jìn)行信用管理，需選中信用管理的選項(xiàng),部門設(shè)置,功能設(shè)置部門類別和部門 注意要點(diǎn)： 如果用成本系統(tǒng)則部門類別和部門的設(shè)置考慮成本核算的需要！,職員資料設(shè)置,功能設(shè)置職員類別、職員檔案及參數(shù) 注意要點(diǎn)： 若要對職員進(jìn)行信用管理，需要選中信用管理的選項(xiàng)。對職員的信用管理實(shí)際上是通過系統(tǒng)用戶來實(shí)現(xiàn)的。,供應(yīng)商資料設(shè)置,功能設(shè)置供應(yīng)商檔案、資料 注意要點(diǎn)： 在輸入項(xiàng)目時，有些項(xiàng)目取自輔助資料等，用戶可在下拉菜單里選，或在點(diǎn)擊該項(xiàng)目空格后按F7鍵選。,會計科目設(shè)置,

6、功能對會計科目進(jìn)行新增、修改、刪除 科目屬性代碼、名稱、類別、余額方向、外幣屬性、數(shù)量屬性、往來屬性、調(diào)匯、計息、輔助核算 注意要點(diǎn)： 科目編碼留有余地！ 屬性慎重對待！ 業(yè)務(wù)核算科目應(yīng)與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)！,倉庫的設(shè)置,功能設(shè)置存放物料的倉庫 注意要點(diǎn)： 最好按照性質(zhì)建立倉庫如：原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫。,倉庫類型及含義,實(shí)倉：企業(yè)中有實(shí)物形態(tài)的，存儲物料的倉庫 虛倉: 指不具有倉庫實(shí)體形態(tài)，但是代行倉庫部分功能、 代表物料不同管理方式的虛擬倉庫。 (倉庫屬性：待檢倉、代管倉、贈品倉均為虛倉。) 待檢倉: 表明購進(jìn)材料處于待檢狀態(tài)，物料尚未入庫， 準(zhǔn)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，只記錄數(shù)量，不核算金額 代管

7、倉: 表明入庫物料不屬于企業(yè)所有，本企業(yè)只是受 托代行看管或部分處置，其處置權(quán)歸其它企業(yè) 或單位。 贈品倉: 是核算贈品收發(fā)的虛擬倉庫,虛倉與實(shí)倉的區(qū)別,實(shí)倉進(jìn)行數(shù)量和金額核算，虛倉只進(jìn)行數(shù)量核算，不進(jìn)行金額核算 虛倉不能進(jìn)行倉位管理 虛倉不宜處理物料批次管理、保質(zhì)期管理 注意要點(diǎn)：用戶確定了倉庫類型后，一旦有數(shù)據(jù)或在庫存類單據(jù)中已經(jīng)用到該倉庫，就不能隨意變動。,物料資料的設(shè)置,功能 設(shè)置整個K/3系統(tǒng)的物料資料。 注意要點(diǎn)： 先編類別、后編具體物料 物料編碼的唯一性 計量單位：可擴(kuò)充 物料屬性：相關(guān)會計科目指定（涉及存貨核算） 必須項(xiàng) 、非必須項(xiàng),物料屬性之間的關(guān)系和區(qū)別,BOM單的設(shè)置,功

8、能設(shè)置企業(yè)的BOM單（物料結(jié)構(gòu)清單） 注意要點(diǎn)： 主要運(yùn)用于生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)成本管理系統(tǒng)。在供需鏈系統(tǒng)中，BOM主要用于虛擬件銷售 會同有關(guān)部門共同確定 屬性設(shè)置留有余地！便于擴(kuò)充！,供貨信息的設(shè)置,功能以采購價格為中心，對供應(yīng)商供貨業(yè)務(wù)資料的記錄和控制信息進(jìn)行管理。錄入采購訂單時可取到相關(guān)信息。 注意要點(diǎn)： 非必須項(xiàng)，可以不設(shè)。,價格資料、折扣資料的設(shè)置,功能主要應(yīng)用于銷售模塊，錄入銷售訂單、銷售發(fā)票時可獲取到相關(guān)信息 注意要點(diǎn)： 非必須項(xiàng)，可以不設(shè)。,備注資料設(shè)置,功能用來設(shè)置用戶錄入頻率較高的備注說明， 以供錄單時調(diào)用和查看，可減少工作量。 注意要點(diǎn)： 非必須項(xiàng),設(shè)置核算參數(shù),啟用年度和啟

9、用期間 核算方式 選擇數(shù)量核算：表示只核算物料數(shù)量。 選擇數(shù)量金額核算：表示不僅核算物料數(shù)量，而且核算金額 庫存結(jié)余控制 是否允許庫存出現(xiàn)負(fù)庫存（負(fù)結(jié)存是根據(jù)即時庫存確定） 庫存更新控制 主要針對即時庫存更新處理 是否啟用集團(tuán)分銷系統(tǒng),系統(tǒng)維護(hù)設(shè)置,功能進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置、核算參數(shù)設(shè)置。只在一個 子系統(tǒng)設(shè)置即可。 注意： 慎重認(rèn)真涉及整個系統(tǒng)及今后使用。 只能修改，不能增加、刪除 考慮到未來擴(kuò)展！,錄入初始數(shù)據(jù),功能 錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù) 注意要點(diǎn)： 錄入初始化數(shù)據(jù)時，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。 物料的計價方法如采用“先進(jìn)先出法、后

10、進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊“批次/順序號”進(jìn)行輸入。,啟用期前的單據(jù)處理,企業(yè)在系統(tǒng)啟動日期之前，會有一些業(yè)務(wù)因?yàn)閱螕?jù)不全還沒有處理完畢，如采購業(yè)務(wù)中，當(dāng)沒有收到對方開出的發(fā)票時，無法確定已入庫的貨物的成本而只能暫估入賬，所以在系統(tǒng)啟用期前還可能有些暫估入庫單。 而另外一些業(yè)務(wù)，可能由其業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了不能在一期完成，而是需要分期進(jìn)行，如在銷售業(yè)務(wù)中，處理分期收款的銷售業(yè)務(wù)時，肯定會存在一些尚未核銷的前期銷售出庫單。 這些實(shí)際存在的業(yè)務(wù)情況造成了期初業(yè)務(wù)處理的復(fù)雜性和多樣化。 因此需要特別處理，并為以后的系統(tǒng)發(fā)展打下基礎(chǔ)。,初始數(shù)據(jù)傳遞,在工業(yè)供需鏈初始化設(shè)置階段，系統(tǒng)提供將業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)為財務(wù)初始數(shù)據(jù)，同時可以自動傳遞到總帳系統(tǒng)，將業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)化為財務(wù)初始數(shù)據(jù)，減輕了總帳系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)，同時避免了手工錄入容易造成的謬誤。 注意要點(diǎn)： 傳遞成功與否與總帳存貨科目設(shè)置有很大關(guān)系。所傳遞的會計科目下不掛核算項(xiàng)目或只掛物料、倉庫核算項(xiàng)目均能成功傳遞。,啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng),功能將初始化工作中所輸入的業(yè)務(wù)和管理信息 進(jìn)行處理和轉(zhuǎn)化，將其轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)日常處理所需 的