K3基礎(chǔ)資料設(shè)置、初始錄入培訓(xùn).ppt

1、金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 中山分公司培訓(xùn)中心,基礎(chǔ)資料設(shè)置、初始錄入培訓(xùn),K/3工業(yè)供需鏈,課程提綱,K/3總體結(jié)構(gòu)、功能和流程簡(jiǎn)介 系統(tǒng)初始化 至關(guān)重要的第一步！ 初始化前的準(zhǔn)備工作 初始化流程 基礎(chǔ)資料設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 初始數(shù)據(jù)錄入 啟用系統(tǒng),K/3財(cái)務(wù)各子系統(tǒng)與工業(yè)供需鏈之間的數(shù)據(jù)流程圖,工業(yè)供需鏈初始化,何謂初始化？ 初始化的重要作用和影響 直接關(guān)系到項(xiàng)目能否應(yīng)用實(shí)施成功！ 初始化流程,認(rèn)識(shí)初始化！,何謂初始化？ 完成手工與電腦系統(tǒng)的工作交接、數(shù)據(jù)交接、 管理交接！ 從此走上電腦管理、信息化管理！,初始化的主要工作,設(shè)置基礎(chǔ)資料 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 錄入初始數(shù)據(jù) 錄入啟用期前的單據(jù) 啟用系

2、統(tǒng)。,初始化的特點(diǎn)、 作用！,不輕易修改或不可修改！ 影響全局！ 系統(tǒng)今后的應(yīng)用和效率發(fā)揮很大程度 上取決于初始化！,企業(yè)如何正確對(duì)待初始化？,作好充分的準(zhǔn)備！ 吃透每個(gè)參數(shù)檔案的含義及對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)的影響 慎重對(duì)待：系統(tǒng)設(shè)置和數(shù)據(jù)！ 參數(shù)和檔案等設(shè)置要留有余地，便于今后的升 級(jí)與擴(kuò)展！,初始化前的準(zhǔn)備,1.新建賬套 2.用戶(hù)添加 特別提示：重要！影響整個(gè)系統(tǒng)，且不可更改！建議會(huì)同財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等有關(guān)部門(mén)共同確定！,初始化的業(yè)務(wù)流程：,從模板引入科目,幣別設(shè)置,功能設(shè)置企業(yè)所涉及到的本位幣、外幣、外 幣折算方式。 注意要點(diǎn)： K/3同時(shí)支持固定匯率、浮動(dòng)匯率兩種處理。 固定匯率下當(dāng)月發(fā)生外幣業(yè)務(wù)只能以

3、期初匯率記帳； 浮動(dòng)匯率下則可在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)以當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)利率記帳。 幣別資料主要用于采購(gòu)、銷(xiāo)售系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，如訂單、 發(fā)票等，出入庫(kù)單據(jù)上的金額和初始庫(kù)存余額一律默認(rèn)為本 位幣金額。,憑證字設(shè)置,功能設(shè)置企業(yè)記帳憑證的編號(hào)方式。 通常記帳憑證的編號(hào)方式有三種，企業(yè)可根據(jù)自身情況定義。 收、付、轉(zhuǎn) 銀收、銀付、現(xiàn)收、現(xiàn)付、轉(zhuǎn) 記 注意要點(diǎn)： “科目范圍”非必錄項(xiàng)目，但是用戶(hù)如加以設(shè)定，則系統(tǒng)會(huì)在保存憑證時(shí)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)照檢查，以防出錯(cuò)！,計(jì)量單位設(shè)置,功能設(shè)置存貨的計(jì)量單位 基本計(jì)量單位：物料的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，一旦確定并錄入數(shù)據(jù)或有 業(yè)務(wù)發(fā)生就不能再修改。一般應(yīng)用于資料維護(hù)，如供應(yīng)商供 貨信息、價(jià)格資

4、料等。 常用計(jì)量單位：物料日常使用的常用單位，可在同組范圍內(nèi) 隨時(shí)修改，無(wú)論是否被使用過(guò)。一般應(yīng)用于業(yè)務(wù)處理，如單 據(jù)錄入、初始數(shù)據(jù)錄入等。 注意要點(diǎn)： 一個(gè)計(jì)量單位組系統(tǒng)只默認(rèn)一個(gè)計(jì)量單位，（也稱(chēng)基本計(jì)量單位）默認(rèn)計(jì)量單位的系數(shù)為1,倉(cāng)位設(shè)置,倉(cāng)位是倉(cāng)庫(kù)的附屬屬性，可以定義為倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)的詳細(xì)描述。倉(cāng)位與倉(cāng)庫(kù)的關(guān)系就如同計(jì)量單位與物料。 倉(cāng)位組是倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)的名稱(chēng)，每一個(gè)倉(cāng)位組下有多個(gè)明細(xì)或非明細(xì)的倉(cāng)位，一個(gè)倉(cāng)位組可以被多個(gè)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)位組。 每個(gè)倉(cāng)位組的所有倉(cāng)位中可以有一個(gè)默認(rèn)的倉(cāng)位，該倉(cāng)位是最明細(xì)的倉(cāng)位，可以更換。 倉(cāng)位不屬于核算項(xiàng)目，只是倉(cāng)庫(kù)核算項(xiàng)目的附屬屬性，不能被會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)資料下掛，也不能

5、按倉(cāng)位進(jìn)行存貨核算。,客戶(hù)資料設(shè)置,功能設(shè)置客戶(hù)檔案、資料 注意要點(diǎn)： 客戶(hù)資料可以分級(jí)設(shè)置，用戶(hù)可以從第一級(jí)到最明細(xì)級(jí)逐級(jí)設(shè)置。 如需對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用管理，需選中信用管理的選項(xiàng),部門(mén)設(shè)置,功能設(shè)置部門(mén)類(lèi)別和部門(mén) 注意要點(diǎn)： 如果用成本系統(tǒng)則部門(mén)類(lèi)別和部門(mén)的設(shè)置考慮成本核算的需要！,職員資料設(shè)置,功能設(shè)置職員類(lèi)別、職員檔案及參數(shù) 注意要點(diǎn)： 若要對(duì)職員進(jìn)行信用管理，需要選中信用管理的選項(xiàng)。對(duì)職員的信用管理實(shí)際上是通過(guò)系統(tǒng)用戶(hù)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。,供應(yīng)商資料設(shè)置,功能設(shè)置供應(yīng)商檔案、資料 注意要點(diǎn)： 在輸入項(xiàng)目時(shí)，有些項(xiàng)目取自輔助資料等，用戶(hù)可在下拉菜單里選，或在點(diǎn)擊該項(xiàng)目空格后按F7鍵選。,會(huì)計(jì)科目設(shè)置,

6、功能對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行新增、修改、刪除 科目屬性代碼、名稱(chēng)、類(lèi)別、余額方向、外幣屬性、數(shù)量屬性、往來(lái)屬性、調(diào)匯、計(jì)息、輔助核算 注意要點(diǎn)： 科目編碼留有余地！ 屬性慎重對(duì)待！ 業(yè)務(wù)核算科目應(yīng)與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)！,倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置,功能設(shè)置存放物料的倉(cāng)庫(kù) 注意要點(diǎn)： 最好按照性質(zhì)建立倉(cāng)庫(kù)如：原材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)。,倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型及含義,實(shí)倉(cāng)：企業(yè)中有實(shí)物形態(tài)的，存儲(chǔ)物料的倉(cāng)庫(kù) 虛倉(cāng): 指不具有倉(cāng)庫(kù)實(shí)體形態(tài)，但是代行倉(cāng)庫(kù)部分功能、 代表物料不同管理方式的虛擬倉(cāng)庫(kù)。 (倉(cāng)庫(kù)屬性：待檢倉(cāng)、代管倉(cāng)、贈(zèng)品倉(cāng)均為虛倉(cāng)。) 待檢倉(cāng): 表明購(gòu)進(jìn)材料處于待檢狀態(tài)，物料尚未入庫(kù)， 準(zhǔn)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，只記錄數(shù)量，不核算金額 代管

7、倉(cāng): 表明入庫(kù)物料不屬于企業(yè)所有，本企業(yè)只是受 托代行看管或部分處置，其處置權(quán)歸其它企業(yè) 或單位。 贈(zèng)品倉(cāng): 是核算贈(zèng)品收發(fā)的虛擬倉(cāng)庫(kù),虛倉(cāng)與實(shí)倉(cāng)的區(qū)別,實(shí)倉(cāng)進(jìn)行數(shù)量和金額核算，虛倉(cāng)只進(jìn)行數(shù)量核算，不進(jìn)行金額核算 虛倉(cāng)不能進(jìn)行倉(cāng)位管理 虛倉(cāng)不宜處理物料批次管理、保質(zhì)期管理 注意要點(diǎn)：用戶(hù)確定了倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型后，一旦有數(shù)據(jù)或在庫(kù)存類(lèi)單據(jù)中已經(jīng)用到該倉(cāng)庫(kù)，就不能隨意變動(dòng)。,物料資料的設(shè)置,功能 設(shè)置整個(gè)K/3系統(tǒng)的物料資料。 注意要點(diǎn)： 先編類(lèi)別、后編具體物料 物料編碼的唯一性 計(jì)量單位：可擴(kuò)充 物料屬性：相關(guān)會(huì)計(jì)科目指定（涉及存貨核算） 必須項(xiàng) 、非必須項(xiàng),物料屬性之間的關(guān)系和區(qū)別,BOM單的設(shè)置,功

8、能設(shè)置企業(yè)的BOM單（物料結(jié)構(gòu)清單） 注意要點(diǎn)： 主要運(yùn)用于生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)成本管理系統(tǒng)。在供需鏈系統(tǒng)中，BOM主要用于虛擬件銷(xiāo)售 會(huì)同有關(guān)部門(mén)共同確定 屬性設(shè)置留有余地！便于擴(kuò)充！,供貨信息的設(shè)置,功能以采購(gòu)價(jià)格為中心，對(duì)供應(yīng)商供貨業(yè)務(wù)資料的記錄和控制信息進(jìn)行管理。錄入采購(gòu)訂單時(shí)可取到相關(guān)信息。 注意要點(diǎn)： 非必須項(xiàng)，可以不設(shè)。,價(jià)格資料、折扣資料的設(shè)置,功能主要應(yīng)用于銷(xiāo)售模塊，錄入銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)可獲取到相關(guān)信息 注意要點(diǎn)： 非必須項(xiàng)，可以不設(shè)。,備注資料設(shè)置,功能用來(lái)設(shè)置用戶(hù)錄入頻率較高的備注說(shuō)明， 以供錄單時(shí)調(diào)用和查看，可減少工作量。 注意要點(diǎn)： 非必須項(xiàng),設(shè)置核算參數(shù),啟用年度和啟

9、用期間 核算方式 選擇數(shù)量核算：表示只核算物料數(shù)量。 選擇數(shù)量金額核算：表示不僅核算物料數(shù)量，而且核算金額 庫(kù)存結(jié)余控制 是否允許庫(kù)存出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存（負(fù)結(jié)存是根據(jù)即時(shí)庫(kù)存確定） 庫(kù)存更新控制 主要針對(duì)即時(shí)庫(kù)存更新處理 是否啟用集團(tuán)分銷(xiāo)系統(tǒng),系統(tǒng)維護(hù)設(shè)置,功能進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置、核算參數(shù)設(shè)置。只在一個(gè) 子系統(tǒng)設(shè)置即可。 注意： 慎重認(rèn)真涉及整個(gè)系統(tǒng)及今后使用。 只能修改，不能增加、刪除 考慮到未來(lái)擴(kuò)展！,錄入初始數(shù)據(jù),功能 錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù) 注意要點(diǎn)： 錄入初始化數(shù)據(jù)時(shí)，首先要選擇具體某倉(cāng)庫(kù)，分不同的倉(cāng)庫(kù)錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉(cāng)庫(kù)”，否則無(wú)法錄入數(shù)據(jù)。 物料的計(jì)價(jià)方法如采用“先進(jìn)先出法、后

10、進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)必須通過(guò)雙擊“批次/順序號(hào)”進(jìn)行輸入。,啟用期前的單據(jù)處理,企業(yè)在系統(tǒng)啟動(dòng)日期之前，會(huì)有一些業(yè)務(wù)因?yàn)閱螕?jù)不全還沒(méi)有處理完畢，如采購(gòu)業(yè)務(wù)中，當(dāng)沒(méi)有收到對(duì)方開(kāi)出的發(fā)票時(shí)，無(wú)法確定已入庫(kù)的貨物的成本而只能暫估入賬，所以在系統(tǒng)啟用期前還可能有些暫估入庫(kù)單。 而另外一些業(yè)務(wù)，可能由其業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了不能在一期完成，而是需要分期進(jìn)行，如在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，處理分期收款的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，肯定會(huì)存在一些尚未核銷(xiāo)的前期銷(xiāo)售出庫(kù)單。 這些實(shí)際存在的業(yè)務(wù)情況造成了期初業(yè)務(wù)處理的復(fù)雜性和多樣化。 因此需要特別處理，并為以后的系統(tǒng)發(fā)展打下基礎(chǔ)。,初始數(shù)據(jù)傳遞,在工業(yè)供需鏈初始化設(shè)置階段，系統(tǒng)提供將業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)，同時(shí)可以自動(dòng)傳遞到總帳系統(tǒng)，將業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)，減輕了總帳系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)，同時(shí)避免了手工錄入容易造成的謬誤。 注意要點(diǎn)： 傳遞成功與否與總帳存貨科目設(shè)置有很大關(guān)系。所傳遞的會(huì)計(jì)科目下不掛核算項(xiàng)目或只掛物料、倉(cāng)庫(kù)核算項(xiàng)目均能成功傳遞。,啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng),功能將初始化工作中所輸入的業(yè)務(wù)和管理信息 進(jìn)行處理和轉(zhuǎn)化，將其轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)日常處理所需 的