ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊操作指導(dǎo)說明書

1、海鷗衛(wèi)浴ERP系統(tǒng)操作指導(dǎo)說明書創(chuàng)建日期：2020-11-05確認(rèn)日期：2020-11-05當(dāng)前版本：2.0文檔版本控制:版本日期撰稿編輯修改頁碼及條款修改審核批準(zhǔn)模塊2.02008-03-13顧洪剛EricEric財(cái)務(wù)模塊廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司（版權(quán)所有 翻版必糾）財(cái)務(wù)管理模塊目 錄 一、模塊概述4二、模塊的運(yùn)行機(jī)制和邏輯51 運(yùn)行原理52 實(shí)現(xiàn)邏輯53 流程講解5關(guān)鍵流程：5輔助流程：54 作用體現(xiàn)6三、基礎(chǔ)設(shè)置、及基本資料建立61 公司基本信息設(shè)置62 會(huì)計(jì)期間設(shè)置73 基礎(chǔ)日歷設(shè)置104 總賬設(shè)置115 維設(shè)置136 號(hào)碼串設(shè)置147 責(zé)任中心設(shè)置168 一般過賬組設(shè)置169 V

2、AT過賬組設(shè)置1810 部門過賬組對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置2011 銀行賬目設(shè)置2012 匯率設(shè)置2113 會(huì)計(jì)科目表設(shè)置22四、各作業(yè)詳細(xì)描述231系統(tǒng)作業(yè)231.1 總帳日記帳作業(yè)：憑證制作、審核、復(fù)核、過賬231.2 應(yīng)收款核銷作業(yè)231.3 應(yīng)付款核銷作業(yè)241.4 銀行對(duì)帳251.5 會(huì)計(jì)報(bào)表工具251.6 匯兌損益271.7 成本結(jié)轉(zhuǎn)271.8 已過賬憑證修改312會(huì)計(jì)報(bào)表322.1 資產(chǎn)負(fù)債表322.2 利潤表332.3 現(xiàn)金流量表342.4 總帳明細(xì)帳342.5 現(xiàn)金日記帳352.6 科目余額表352.7 銀行日記帳（RMB）362.8 銀行日記帳（外幣）362.9 供應(yīng)商明細(xì)帳372.1

3、0 客戶明細(xì)帳372.11 客戶余額查詢382.12 供應(yīng)商余額查詢383 報(bào)表分析、查詢383.1 按維分析383.2 采購分析393.2.1 采購分析維設(shè)置393.2.2 分析類型設(shè)置403.2.3 分析行模版設(shè)置403.2.4 分析列模版設(shè)置403.3 分析報(bào)告413.4 銷售分析42A銷售分析設(shè)置42a 分析類型設(shè)置42b 分析行模版42c 分析列模版43B 分析報(bào)告433.5 憑證查詢443.6 已過賬憑證查詢454 成本結(jié)轉(zhuǎn)登記查詢455 管理分析46五、模塊重點(diǎn)總結(jié)461 設(shè)置的影響性462 模塊間的關(guān)聯(lián)性（來源和對(duì)其他模塊的影響）46一、模塊概述財(cái)務(wù)模塊集合公司所有財(cái)務(wù)的作業(yè)：

4、主要包含應(yīng)收/應(yīng)付款管理、客戶/供應(yīng)商往來帳務(wù)管理、制造費(fèi)用分?jǐn)?、成本結(jié)轉(zhuǎn)、銀行管理、普通日記帳管理、財(cái)務(wù)報(bào)表/分析報(bào)表等所有財(cái)務(wù)活動(dòng)。二、模塊的運(yùn)行機(jī)制和邏輯1 運(yùn)行原理根據(jù)公司的實(shí)際財(cái)務(wù)作業(yè)模式及成本的計(jì)算要求進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施。2 實(shí)現(xiàn)邏輯1) ACIE（材料成本結(jié)轉(zhuǎn)）：根據(jù)當(dāng)期的實(shí)際入庫成本結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際的當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)料成本2) 制造費(fèi)用分?jǐn)偅寒?dāng)期的實(shí)際成本分?jǐn)偟疆?dāng)期的生產(chǎn)入庫產(chǎn)品上：根據(jù)產(chǎn)品的定額成本進(jìn)行分?jǐn)?，?shí)際成本由財(cái)務(wù)匯總，實(shí)際生產(chǎn)入庫數(shù)量來自系統(tǒng)3) 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)：根據(jù)當(dāng)期的銷售出庫產(chǎn)品數(shù)量和對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的入庫成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)4) 過帳到G/L：根據(jù)以上產(chǎn)生的數(shù)據(jù)結(jié)果及對(duì)應(yīng)的計(jì)算、歸屬分類過賬的財(cái)

5、務(wù)總帳表中3 流程講解關(guān)鍵流程：1) 應(yīng)收款流程2) 應(yīng)付賬款流程3) 財(cái)務(wù)總帳作業(yè)流程4) 制造費(fèi)用分?jǐn)偺幚砹鞒?) 財(cái)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)流程6) 物資轉(zhuǎn)讓/外賣流程7) 固定資產(chǎn)清理流程輔助流程：1) 采購入庫/退貨流程2) 銷售出庫、退貨流程3) 固定資產(chǎn)請(qǐng)購流程4 作用體現(xiàn)1) 銷售應(yīng)收款/采購應(yīng)付帳款清晰、明了，采購應(yīng)付賬款可以明確追溯到具體的采購入庫單、退貨單明晰，供應(yīng)商對(duì)帳簡潔、清晰、明了2) 數(shù)據(jù)完全實(shí)現(xiàn)共享、極大地簡化了財(cái)務(wù)作業(yè)流程和作業(yè)量，所有數(shù)據(jù)來源一致，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且透明度高：任何數(shù)據(jù)都可以明確地追溯到源頭3) 完全符合國內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表格式和打印格式4) 可以按事業(yè)部出各類財(cái)務(wù)報(bào)表、

6、管理分析報(bào)表三、基礎(chǔ)設(shè)置、及基本資料建立1 公司基本信息設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置公司信息l欄位重點(diǎn)說明：常規(guī)欄設(shè)置：名稱：公司的全稱，必須要與公司公章的名稱一致地址：公司的地址，必須要與公司注冊(cè)的地址一致地址2：輔助作用，一般不需要填國家代碼、郵政編碼/城市：需要子阿對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)表中選擇正確的即可VAT登記號(hào)：企業(yè)的稅務(wù)登記號(hào)，與企業(yè)注冊(cè)的相同電話號(hào)碼、行業(yè)屬性：公司的聯(lián)系電話和企業(yè)的登記屬性通信、付款、發(fā)運(yùn)等菜單欄位一般不需要填寫2 會(huì)計(jì)期間設(shè)置A創(chuàng)建年進(jìn)入總帳界面設(shè)置會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊 進(jìn)入如下窗口點(diǎn)擊創(chuàng)建年，進(jìn)入以下界面后，輸入起始日期，并確認(rèn)后產(chǎn)生新的會(huì)計(jì)期間產(chǎn)生新的會(huì)計(jì)期間B關(guān)閉年進(jìn)入總帳界面

7、設(shè)置會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊 關(guān)閉年，進(jìn)入r如下的界面，系統(tǒng)默認(rèn)是關(guān)閉當(dāng)期的年份。欄位說明：起始日期：系統(tǒng)生產(chǎn)完會(huì)計(jì)期間后自動(dòng)按月產(chǎn)生每月的期間新財(cái)政年度：一般在新建會(huì)計(jì)期間時(shí)在本會(huì)計(jì)期間的第一個(gè)月需打勾已關(guān)閉：如果會(huì)計(jì)年度關(guān)帳后則對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間自動(dòng)關(guān)閉3 基礎(chǔ)日歷設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置基礎(chǔ)日歷維護(hù)界面中進(jìn)入功能模塊下，維護(hù)基礎(chǔ)日歷變更4 總賬設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置總帳設(shè)置維護(hù)界面中A常規(guī)設(shè)置欄位說明：允許過賬時(shí)間設(shè)置：設(shè)置本系統(tǒng)所有業(yè)務(wù)類型的過賬時(shí)間范圍，正常情況下是本月的期初到期末，也可以根據(jù)具體的業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶化設(shè)置次日允許過賬時(shí)間：主要是根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)的過賬時(shí)間需求，設(shè)置的次日過前日的帳務(wù)時(shí)間規(guī)定發(fā)

8、票舍入精度（LCY）：該項(xiàng)設(shè)置主要是對(duì)系統(tǒng)各類發(fā)票的舍入金額的控制發(fā)票舍入類型：一般設(shè)置默認(rèn)類型，最接近EMU代碼 ：如果打勾則表示使用外幣作為結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)LCY代碼：系統(tǒng)用的本位幣，海鷗用的RMB作為本位幣允許的最大VAT差額：設(shè)置本系統(tǒng)對(duì)應(yīng)含稅發(fā)票的允許的調(diào)整范圍VAT舍入類型：含稅類型的選擇，默認(rèn)為最近接金額舍入精度：表示整張發(fā)票或憑證的最大調(diào)整金額范圍B編號(hào)、維、報(bào)告設(shè)置 銀行賬目編號(hào)：設(shè)置銀行對(duì)應(yīng)的編碼規(guī)則總帳已過張編號(hào)號(hào)碼串：設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的編號(hào)規(guī)則，一般遵循公司財(cái)務(wù)要求設(shè)置GL-年月+流水號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)流水號(hào)遞增 如GL-全局維1 ：PROJECT，事業(yè)部維全局維2：DEPART

9、MENT：部門維快捷維1代碼.快捷維8 ：系統(tǒng)同時(shí)可以使用8個(gè)快捷維，根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求，我們依次設(shè)置為事業(yè)部、部門、現(xiàn)金流量、產(chǎn)品類別等4個(gè)常用的維額外報(bào)告比別、VAT匯率調(diào)整：這兩項(xiàng)設(shè)置是表示系統(tǒng)出的財(cái)物報(bào)表是否需要用非本位幣方式和對(duì)應(yīng)的非本位幣是否要做匯率調(diào)整，如我們可以按歐元或美元等幣別方式出相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)告C應(yīng)用設(shè)置主要欄位說明：應(yīng)用舍入精度 ：默認(rèn)寬限過帳付款折扣寬限期間付款寬容度 %最大付款寬限金額：成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間設(shè)置：該設(shè)置時(shí)設(shè)置本期做財(cái)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)間范圍，一般都是當(dāng)期的實(shí)踐范圍，如。5 維設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置公司信息A事業(yè)部設(shè)置B部門設(shè)置C產(chǎn)品類別設(shè)置D現(xiàn)金流量設(shè)置6 號(hào)碼串

10、設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置公司信息A號(hào)碼串定義原則：1) 銅合金事業(yè)部 ： W開頭2) 溫控閥事業(yè)部 ： K開頭3) 龍頭部事業(yè)部 ： L開頭4) 塑膠事業(yè)部：S開頭B單據(jù)關(guān)系設(shè)置進(jìn)入系列下的關(guān)系設(shè)置C單據(jù)號(hào)碼串系統(tǒng)生成進(jìn)入代碼行關(guān)系中，選擇對(duì)應(yīng)年份，點(diǎn)擊生產(chǎn)號(hào)碼串按鈕，如下所示：7 責(zé)任中心設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置責(zé)任中心8 一般過賬組設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置一般過賬設(shè)置A業(yè)務(wù)過賬組B產(chǎn)品過賬組C普通過賬設(shè)置9 VAT過賬組設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置公司信息A業(yè)務(wù)過賬組B產(chǎn)品過賬組C VAT過賬設(shè)置10 部門過賬組對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置公司信息11 銀行賬目設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置公司信息說明：借款帳戶是指短

11、期借款，如果不打勾則在進(jìn)行匯兌損益計(jì)算時(shí)不計(jì)算匯兌損溢，否則將計(jì)算。12 匯率設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置公司信息點(diǎn)擊匯率進(jìn)入?yún)R率設(shè)置13 會(huì)計(jì)科目表設(shè)置進(jìn)入總帳界面設(shè)置公司信息四、各作業(yè)詳細(xì)描述1系統(tǒng)作業(yè)1.1 總帳日記帳作業(yè)：憑證制作、審核、復(fù)核、過賬備注：現(xiàn)金類的憑證才須作復(fù)核，否則不需作復(fù)核。1.2 應(yīng)收款核銷作業(yè)總帳模塊中作憑證，沖銷對(duì)應(yīng)的應(yīng)收客戶發(fā)票1.3 應(yīng)付款核銷作業(yè)總帳模塊中作憑證，沖銷對(duì)應(yīng)采購應(yīng)付款發(fā)票1.4 銀行對(duì)帳1.5 會(huì)計(jì)報(bào)表工具A會(huì)計(jì)報(bào)表行設(shè)置B報(bào)表列設(shè)置1.6 匯兌損益進(jìn)入總帳模塊 定期行動(dòng) 菜單下比別調(diào)整匯率,如下圖所示1.7 成本結(jié)轉(zhuǎn)A運(yùn)行ACIE，材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，如

12、圖所示：進(jìn)入ACIE成本結(jié)轉(zhuǎn)界面點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕即可。B材料成本過賬到總帳按上圖所示進(jìn)入操作界面，在值分錄界面下過賬時(shí)間必須選擇，如. 時(shí)間段。在選型界面下，輸入過賬時(shí)間、單據(jù)編號(hào)、是否過賬標(biāo)記是否勾上（如不勾則不過賬到GL）C 生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)a 按上圖所示進(jìn)入操作界面，功能下的步驟一的操作需根據(jù)ERP系統(tǒng)的的數(shù)據(jù)與實(shí)際當(dāng)月的實(shí)際成本進(jìn)行分?jǐn)偂導(dǎo)入制造分?jǐn)傎M(fèi)用c 計(jì)算凈退輸出D銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊成本結(jié)轉(zhuǎn)按鈕，注意時(shí)間范圍是否準(zhǔn)確，系統(tǒng)默認(rèn)是當(dāng)月的時(shí)間。E產(chǎn)品交易過賬到總帳1.8 已過賬憑證修改A進(jìn)入已過賬憑證界面中，查到需修改的憑證B進(jìn)入憑證修改界面?zhèn)渥ⅲ阂堰^賬的憑證修改只允許修改摘要和附件數(shù)量，修

13、改后點(diǎn)擊按鈕確認(rèn)和更新。2會(huì)計(jì)報(bào)表2.1 資產(chǎn)負(fù)債表點(diǎn)擊中文報(bào)表，進(jìn)入如下的界面，注意日期過濾條件，如按事業(yè)部出報(bào)表的話則選擇對(duì)應(yīng)的事業(yè)部。確認(rèn)后點(diǎn)擊御覽2.2 利潤表2.3 現(xiàn)金流量表2.4 總帳明細(xì)帳2.5 現(xiàn)金日記帳2.6 科目余額表2.7 銀行日記帳（RMB）2.8 銀行日記帳（外幣）2.9 供應(yīng)商明細(xì)帳2.10 客戶明細(xì)帳備注：客戶欄中選擇對(duì)應(yīng)得客戶代碼，不選則顯示所有客戶的。 過賬日期錄入：錄入某段區(qū)間，如 0201.0229。 會(huì)計(jì)科目：可以按科目顯示客戶明細(xì)帳。2.11 客戶余額查詢2.12 供應(yīng)商余額查詢3 報(bào)表分析、查詢3.1 按維分析點(diǎn)擊進(jìn)入總帳界面 按維分析窗體中，選擇對(duì)應(yīng)的維過濾條件，可以按日、周、月、年等方式顯示分析會(huì)計(jì)科庫報(bào)表，也可直接導(dǎo)出到EXCEL表中。3.2 采購分析3.2.1 采購分析維設(shè)置3.2.2 分析類型設(shè)置3.2.3 分析行模版設(shè)置3.2.4 分析列模版設(shè)置3.3 分析報(bào)告?zhèn)渥ⅲ?) 可以按日、周、月、年進(jìn)行顯示。2) 可以直接導(dǎo)出到EXCEL標(biāo)。3) 可以直接以圖形方式顯示。3.4 銷售分析A銷售分析設(shè)置a 分析類型設(shè)置b 分析行模版c 分析列模版B 分析報(bào)告?zhèn)渥⑼弦粯印D像分析顯示如下：3.5 憑證查詢點(diǎn)擊即如