金嶺礦業(yè)-金融服務(wù)協(xié)議

1、金嶺礦業(yè):金融服務(wù)協(xié)議金融服務(wù)協(xié)議甲方：山東金嶺礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱甲方）法定代表人：劉遠清地址：山東省淄博市張店區(qū)中埠鎮(zhèn)乙方：山東鋼鐵集團財務(wù)有限公司（以下簡稱乙方）法定代表人：劉德華地址：山東省濟南市高新區(qū)舜華路2000號為進一步拓寬融資渠道，提高甲方資金使用效率及留存資金收益，降低資金使用成本，經(jīng)與乙方協(xié)商，甲方與乙方簽訂了金融服務(wù)協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容如下：一、合作原則（一）甲乙雙方本著互惠、互利、共創(chuàng)、共進、共贏、合作自愿的原則；（二）乙方為甲方（包括甲方合并范圍內(nèi)的權(quán)屬子公司，下同），提供非排他的金融服務(wù)；二、服務(wù)內(nèi)容（一）存款服務(wù)1、乙方向甲方及其附屬公司提供存款服務(wù)時，存款利率不

2、低于同期同類型存款由中國人民銀行所定的基準利率，及其它在中國的獨立商業(yè)銀行向甲方及其附屬公司提供的存款利率。2、甲方及其附屬公司每年度在乙方存款的最高日存款余額加利息不高于人民幣捌億元，且公司（含公司控股的子公司）存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的存款余款的比例不超過 30%（募集資金及財政專項資金不得存放于乙方）。（二）貸款及貼現(xiàn)服務(wù)1、乙方向甲方及其附屬公司提供貸款服務(wù)時，收取的貸款利率及費用不高于同期同類型貸款由中國人民銀行所定的利率范圍，及不高于其它在中國的獨立商業(yè)銀行向甲方及其附屬公司提供的貸款利率；乙方向本公司及其附屬公司提供委托貸款服務(wù)時，收取的委托貸款費用不得高于其它在中國的獨

3、立商業(yè)銀行向甲方及其附屬公司提供的委托貸款費用；甲方及其附屬公司毋須就乙方的貸款服務(wù)提供任何抵押或擔(dān)保措施。2、乙方向本公司及其附屬公司提供貼現(xiàn)服務(wù)時，貼現(xiàn)利率不得高于同期同類型市場貼現(xiàn)利率范圍。3、根據(jù)甲方經(jīng)營和發(fā)展的需要，乙方將在符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的前提下為甲方提供綜合授信業(yè)務(wù),授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款、委托貸款、票據(jù)貼現(xiàn)及其他形式的資金融通。在協(xié)議有效期內(nèi)，乙方向甲方及其附屬公司提供的年綜合授信額度最高不超過人民幣拾億元。具體執(zhí)行將根據(jù)甲方及其附屬公司情況另行簽訂協(xié)議進行約定。（三）結(jié)算服務(wù)1、乙方根據(jù)甲方指令提供付款或收款的結(jié)算服務(wù)，以及與結(jié)算服務(wù)相關(guān)輔助業(yè)務(wù)。2、乙方向甲方及其附

4、屬公司提供結(jié)算服務(wù)時，收費不高于同期同類型結(jié)算服務(wù)由中國人民銀行所定的標準收費(如適用)， 及其它在中國的獨立商業(yè)銀行向本公司及其附屬公司提供結(jié)算服務(wù)收取的費用。（四）其他金融服務(wù)1、乙方在中國銀監(jiān)會批準的經(jīng)營范圍內(nèi)為甲方提供其他金融服務(wù)；2、乙方承諾收費標準不高于同期同類型金融服務(wù)由中國人民銀行所公布的標準收費(如適用)，及其它在中國的獨立商業(yè)銀行向本公司及其附屬公司提供其它金融服務(wù)收取的費用。三、乙方的資金風(fēng)險控制及承諾（一）確保資金管理網(wǎng)絡(luò)安全運行，保障資金安全，控制資產(chǎn)負債風(fēng)險，滿足甲方支付需求；嚴格按照中國銀監(jiān)會頒布的乙方風(fēng)險監(jiān)測指標規(guī)范運作，資產(chǎn)負債比例、流動性比例等主要監(jiān)管指標符

5、合中國銀監(jiān)會以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。（二）乙方承諾當(dāng)發(fā)生以下情形可能危及甲方存款安全的情形或其他可能對甲方存放資金帶來安全隱患的事項，乙方將于2個工作日以書面形式及時向甲方履行告知義務(wù)，并采取有效措施避免損失發(fā)生或擴大。1、乙方出現(xiàn)違反企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法中第31條、第32條、或第33條規(guī)定的情形；2、乙方任何一個財務(wù)指標不符合企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法第34條規(guī)定的要求；3、乙方發(fā)生擠提存款、到期債務(wù)不能支付、大額貸款逾期或擔(dān)保墊款、電腦系統(tǒng)嚴重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴重違紀、刑事案件等重大事項；4、發(fā)生可能影響乙方正常經(jīng)營的重大機構(gòu)變動、股權(quán)交易或者經(jīng)營風(fēng)險等事

6、項；5、乙方對單一股東發(fā)放貸款余額超過乙方注冊資本金的50或該股東對乙方的出資額；6、上市公司在乙方的存款余額占乙方吸收的存款余額的比例超過30；7、乙方的股東對乙方的負債逾期1年以上未償還；8、乙方出現(xiàn)嚴重支付危機；9、乙方當(dāng)年虧損超過注冊資本金的30或連續(xù)3年虧損超過注冊資本金的10；10、乙方因違法違規(guī)受到中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門的行政處罰；11、乙方被中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會責(zé)令進行整頓；發(fā)生以上情況時，甲方可以根據(jù)風(fēng)險處置預(yù)案保留下列權(quán)力：1、要求乙方說明風(fēng)險事項的原因以及提出防范、控制、化解的相應(yīng)措施；2、對乙方進行現(xiàn)場檢查，開展風(fēng)險評估；3、要求乙方采取暫緩或停止放貸，收回資金，轉(zhuǎn)讓或處置資產(chǎn)等措施；4、按照企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法的規(guī)定，要求集團公司履行義務(wù)；5、中止、終止與乙方簽訂的金融服務(wù)協(xié)議。（三）乙方根據(jù)甲方需要提供會計報表。四、協(xié)議生效、變更和解除1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并由甲方董事會和股東大會審議通過后自2020年6月30日生效，協(xié)議有效期為三年。本協(xié)議生效后，我愛范文，雙方于2019年8月簽訂的金融服務(wù)協(xié)議同時終止。2、本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致并達成書面協(xié)議可以變更和解除，在達成書面協(xié)議以前，本協(xié)議條款仍然有效。如涉及對本協(xié)議實質(zhì)性、重大的修改，則雙方就協(xié)議變更簽署的書面協(xié)議，在取得甲方董事會/股東大會批準后生效。3、除本協(xié)議另有規(guī)定