安徽新建瀝青混凝土項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景改革開放以來中國的經(jīng)濟(jì)一直保持著高速的增長，公路交通建設(shè)突飛猛進(jìn)，我國道路瀝青生產(chǎn)企業(yè)也得到了迅猛發(fā)展。尤其是重交瀝青和改性瀝青實(shí)現(xiàn)了由無到有、由小到大、由少到多的質(zhì)的飛躍，為我國道路建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)?，F(xiàn)對(duì)2017年瀝青行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析。2011年中國新增公路通車?yán)锍?.14萬公里，其中高速公路1.10萬公里，新改建農(nóng)村公路19萬公里，公路建設(shè)平穩(wěn)有序地進(jìn)行。公路建設(shè)是我國瀝青最主要的下游消費(fèi)領(lǐng)域。從這個(gè)角度，公路投資力度的加大必然成為拉動(dòng)瀝青消費(fèi)的最主要?jiǎng)恿ΑＴ谖覈男詾r青主要應(yīng)用行業(yè)以公路建設(shè)為絕對(duì)主導(dǎo)地位，其次為市政及其他行業(yè)。2017年瀝青行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析現(xiàn)如今我國瀝

2、青行業(yè)已進(jìn)入規(guī)模化、集中化的快速發(fā)展階段，人們對(duì)瀝青的了解也越來越熟悉，因?yàn)闉r青的用量不僅大，而且還非常的廣泛，不管是鄉(xiāng)村里的小街道，城市里的大道，還是高速都離不了瀝青的使用，所以瀝青回收則成了人們口中非?；鸨脑掝}，尤其在男人的口中，有的人則把回收瀝青當(dāng)作是一種事業(yè)，甚至有的人因?yàn)闉r青回收而發(fā)家致富呢。新興市場(chǎng)的崛起，對(duì)瀝青價(jià)格構(gòu)成支撐。在這個(gè)地球村中，發(fā)展無處不在，對(duì)資源的索取更是不斷地提升。隨著中國的崛起，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的開設(shè)，海上絲綢之路的建設(shè)，一帶一路的實(shí)施，中國的世界影響力穩(wěn)步提升，世界各國都迎來了發(fā)展契機(jī)。當(dāng)然，毫無疑問的，連咱鄉(xiāng)村大媽都知道的名言：想致富，先修路!是的，想

3、要發(fā)展必須先假設(shè)一個(gè)良好的基礎(chǔ)設(shè)施。包括瀝青在內(nèi)的大宗商品市場(chǎng)，都因此獲得利好，需求一定是杠杠的。隨著中國交通道路網(wǎng)的不斷壯大與延伸，道路的施工設(shè)備也在不斷發(fā)展改進(jìn)，在高等級(jí)公路建設(shè)中，瀝青混凝土作為一種面層料為越來越多地道路設(shè)計(jì)者們采用，而瀝青拌合站就負(fù)擔(dān)起了生產(chǎn)瀝青混凝土的使命。道路建設(shè)速度日益加快，中小型的瀝青站已經(jīng)不能滿足道路建設(shè)的需求。10年前產(chǎn)量在120t/h的瀝青攪拌站已經(jīng)漸漸逐出市場(chǎng)競(jìng)爭的舞臺(tái)，取而代之的是160t/h、240t/h、320t/h等高產(chǎn)量的瀝青攪拌站，它們漸漸成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。然而瀝青的發(fā)展規(guī)模同我們國內(nèi)市場(chǎng)的需求相比較，中國瀝青市場(chǎng)仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，尤

4、其是那些高端的改性瀝青市場(chǎng)，在中國也是有待有才人士而發(fā)掘的，我國普通的道路瀝青生產(chǎn)廠家眾多，但是專業(yè)的瀝青生產(chǎn)廠家比較少，我們應(yīng)該逐步提高專業(yè)瀝青的廠家，來彌補(bǔ)不斷增長的專業(yè)瀝青市場(chǎng)需求。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資6013.73(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2345.84萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資8359.57萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6013.73萬元，占項(xiàng)目總投資的71.94%；流動(dòng)資金2345.84萬元，占項(xiàng)目總投資的28.06%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工

5、程投資2111.19萬元，占項(xiàng)目總投資的25.25%；設(shè)備購置費(fèi)2782.84萬元，占項(xiàng)目總投資的33.29%；其它投資1119.70萬元，占項(xiàng)目總投資的13.39%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=6013.73+2345.84=8359.57（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,計(jì)劃收入8265.15萬元，總成本7665.01萬元，利潤總額2604.18萬元，凈利潤1953.13萬元，增值稅242.78萬元，稅金及附加120.38萬元，所得稅651.04萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收

6、入12856.90萬元，總成本10751.63萬元，利潤總額5084.37萬元，凈利潤3813.28萬元，增值稅377.66萬元，稅金及附加136.56萬元，所得稅1271.09萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入18367.00萬元，總成本14455.58萬元，利潤總額3911.42萬元，凈利潤2933.57萬元，增值稅539.51萬元，稅金及附加155.99萬元，所得稅977.86萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18367.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值

7、稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=539.51萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用14455.58萬元，其中：可變成本12346.50萬元，固定成本2109.08萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加155.99萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3911.42（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3911.4225.00%=977.86（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜

8、合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3911.42（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3911.4225.00%=977.86（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額3911.42萬元，繳納企業(yè)所得稅977.86萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3911.42-977.86=2933.57（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=46.79%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=55.11%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=35.09%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18367.0

9、0萬元，總成本費(fèi)用14455.58萬元，稅金及附加155.99萬元，利潤總額3911.42萬元，企業(yè)所得稅977.86萬元，稅后凈利潤2933.57萬元，年納稅總額1673.36萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.35年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.35年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率46.79%，投資利稅率55.11%，全部投資回報(bào)率35.09%，全部投資回收期4.35年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

10、分析近幾年來，公路作為國家基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)投資，各地二級(jí)公路、一級(jí)公路、高速公路、城市道路等開工項(xiàng)目很多而建設(shè)資金又有限，在道路結(jié)構(gòu)層的厚度設(shè)計(jì)、材料的采用方面都本著經(jīng)濟(jì)適應(yīng)的原則，而對(duì)交通量的變化、使用年限等并沒有重點(diǎn)研究。達(dá)標(biāo)的瀝青生產(chǎn)規(guī)模有限，不能滿足國內(nèi)建設(shè)規(guī)模的需要。這就使一部分劣質(zhì)瀝青混入公路建設(shè)市場(chǎng)，給路面留下了隱患。透層油、粘層油對(duì)路面的影響為了使瀝青路面與路面基層以及瀝青混凝土路面本身層與層之間具有良好的結(jié)合性，灑一定數(shù)量的透層油和粘層油是十分必要的，然而，在施工當(dāng)中透層油一般按1.2kg/m2，由于目前高等級(jí)公路大部分采用二灰碎石或水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石，滲透性能均比較差，加上局部擠

11、壓平整度稍差，經(jīng)常有透層油窩積現(xiàn)象。氣候因素近年來由于溫室效應(yīng)影響全球。氣溫普遍提高氣候反常，冬季氣候變暖夏天持續(xù)高溫時(shí)間增長，這種氣候條件是否持續(xù)下去有待時(shí)間的檢驗(yàn)，由于氣溫的提高，從而導(dǎo)致瀝青軟化點(diǎn)的不適宜是否應(yīng)降低標(biāo)號(hào)，值得考慮。瀝青混凝土配合比設(shè)計(jì)存在的問題瀝青混凝土配合比設(shè)計(jì)按規(guī)范要求應(yīng)經(jīng)過四個(gè)階段，即目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)階段，生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)階段，生產(chǎn)配合比驗(yàn)證階段和試拌試鋪階段，各階段要達(dá)到的目的都有明確的要求。在施工時(shí)，有的單位壓縮兩至三個(gè)階段，有的干脆憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行施工，因此，從理論和實(shí)踐來講存在較大的偏差，從而導(dǎo)致瀝青混凝土內(nèi)在質(zhì)量存在先天不足，另一方面，由于目前國家現(xiàn)狀所致，高速公路

12、工期較短加上標(biāo)價(jià)偏低，碎石料場(chǎng)不規(guī)范，大多地材都由個(gè)體企業(yè)承擔(dān)，料場(chǎng)分散，設(shè)備落后，材料的均質(zhì)性，穩(wěn)定性均有較大的差別，雖然大部分單位在開工前都取樣做了篩分分析符合要求，在施工過程中也檢測(cè)并予調(diào)整配合比，但由于變化大，差異性大不可能做到十分準(zhǔn)確，油石比級(jí)配都在變化，這是導(dǎo)致路面出現(xiàn)一些常見病害的原因之一。瀝青混凝土拌合溫度的控制瀝青混凝土拌合溫度的控制，從規(guī)范角度控制比較嚴(yán)格對(duì)石油瀝青拌合出廠溫度要求在120165，而實(shí)際上有些施工單位在拌合溫度控制方面不是那么嚴(yán)格，時(shí)高時(shí)低很不穩(wěn)定，有的瀝青混凝土拉到工地量測(cè)將近180，而有時(shí)不足110，溫度過高可能導(dǎo)致瀝青變質(zhì)，沒有粘性使瀝青混凝土松散，溫

13、度過低，瀝青混合料拌合不勻，影響級(jí)配，這些也是導(dǎo)致瀝青路面有時(shí)局部松散或其他病害的一個(gè)原因。瀝青混凝土的攤鋪瀝青混凝土的攤鋪目前國內(nèi)問題比較大，總的來說走兩個(gè)極端，一方面，高速公路攤鋪要求全斷面攤鋪設(shè)備如ABG或費(fèi)格勒2000型，另一方面，個(gè)別地市交通部門用的還是過去20世紀(jì)60至70年代的攤鋪設(shè)備，面過窄，沒有自動(dòng)找平系統(tǒng)，完全憑經(jīng)驗(yàn)憑操作人員的感覺進(jìn)行施工，事實(shí)上高速公路有些監(jiān)理工程師對(duì)雙向四車道的高速公路要求全斷面攤鋪，只考慮到了橫坡容易掌握和消除了縱向接縫，所帶來的弊端卻是顯而易見的。首先，由于攤鋪斷面寬，瀝青混合料從中間通過鉸輪輸送到兩側(cè)由于距離大必然產(chǎn)生離析，這種離析改變了瀝青混凝

14、土生產(chǎn)配合比。其次，由于燙平板從機(jī)心向兩側(cè)懸臂較長，隨著攤鋪次數(shù)的增加產(chǎn)生變形，對(duì)路面橫坡的控制也有較大影響，此外，由于全斷面攤鋪需要較大拌合能力，當(dāng)拌合站較小時(shí)，容易造成攤鋪機(jī)時(shí)開時(shí)停，使攤鋪溫度過低。落后攤鋪機(jī)對(duì)路面影響也較大，縱橫接縫處理問題也較多，特別是碾壓受到限制，不容易控制在規(guī)范要求的碾壓溫度內(nèi)完成全部碾壓工序，瀝青混凝土壓實(shí)度難以達(dá)到。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)瀝青混凝土（bituminousconcrete）俗稱瀝青砼，是經(jīng)人工選配具有一定級(jí)配組成的礦料（碎石或軋碎礫石、石屑或砂、礦粉等）與一定比例的路用瀝青材料，在嚴(yán)格控制條件下拌制而成的混合料。瀝青混凝土按所用結(jié)合料不同，可分為石油瀝

15、青的和煤瀝青的兩大類1；有些國家或地區(qū)亦有采用或摻用天然瀝青拌制的。瀝青混凝土按所用集料品種不同，可分為碎石的、礫石的、砂質(zhì)的、礦渣的數(shù)類，以碎石采用最為普遍。按混合料最大顆粒尺寸不同，可分為粗粒（3540毫米以下）、中粒（2025毫米以下）、細(xì)粒（1015毫米以下）、砂粒（57毫米以下）等數(shù)類。瀝青混凝土按混合料的密實(shí)程度不同，可分為密級(jí)配、半開級(jí)配和開級(jí)配等數(shù)類，開級(jí)配混合料也稱瀝青碎石。其中熱拌熱鋪的密級(jí)配碎石混合料經(jīng)久耐用，強(qiáng)度高，整體性好，是修筑高級(jí)瀝青路面的代表性材料，應(yīng)用得最廣。各國對(duì)瀝青混凝土制訂有不同的規(guī)范，中國制定的熱拌熱鋪瀝青混合料技術(shù)規(guī)范，以空隙率10%及以下者稱為瀝青

16、混凝土，又細(xì)分為型和型，型的孔隙率為3（或2）6%，屬密級(jí)配型；型為610%，屬半開級(jí)配型；空隙率10%以上者稱為瀝青碎石，屬開級(jí)配型；混合料的物理力學(xué)指標(biāo)有穩(wěn)定度、流值和孔隙率等。九、附表上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入2389.943186.592958.982845.1711380.692主營業(yè)務(wù)收入2265.323020.432804.682696.8110787.252.1瀝青混凝土(A)747.56996.74925.55889.953559.792.2瀝青混凝土(B)521.02694.70645.08620.272481.072.3瀝青

17、混凝土(C)385.10513.47476.80458.461833.832.4瀝青混凝土(D)271.84362.45336.56323.621294.472.5瀝青混凝土(E)181.23241.63224.37215.75862.982.6瀝青混凝土(F)113.27151.02140.23134.84539.362.7瀝青混凝土(.)45.3160.4156.0953.94215.753其他業(yè)務(wù)收入124.62166.16154.29148.36593.44上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元11380.69完成主營業(yè)務(wù)收入萬元10787.25主營業(yè)務(wù)收入占比94.79%營業(yè)

18、收入增長率（同比）18.67%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1790.61利潤總額萬元2406.93利潤總額增長率9.76%利潤總額增長量萬元214.09凈利潤萬元1805.20凈利潤增長率18.62%凈利潤增長量萬元283.31投資利潤率51.47%投資回報(bào)率38.60%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.55%企業(yè)總資產(chǎn)萬元14226.23流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元33.16%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元4717.02資產(chǎn)負(fù)債率46.87%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米22811.4034.20畝1.1容積率1.301.2建筑系數(shù)57.73%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝175.841.4基底面積平方米1316

19、9.021.5總建筑面積平方米29654.821.6綠化面積平方米2268.80綠化率7.65%2總投資萬元8359.572.1固定資產(chǎn)投資萬元6013.732.1.1土建工程投資萬元2111.192.1.1.1土建工程投資占比萬元25.25%2.1.2設(shè)備投資萬元2782.842.1.2.1設(shè)備投資占比33.29%2.1.3其它投資萬元1119.702.1.3.1其它投資占比13.39%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.94%2.2流動(dòng)資金萬元2345.842.2.1流動(dòng)資金占比28.06%3收入萬元18367.004總成本萬元14455.585利潤總額萬元3911.426凈利潤萬元2933.

20、577所得稅萬元1.308增值稅萬元539.519稅金及附加萬元155.9910納稅總額萬元1673.3611利稅總額萬元4606.9212投資利潤率46.79%13投資利稅率55.11%14投資回報(bào)率35.09%15回收期年4.3516設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）5517年用電量千瓦時(shí)1329601.8118年用水量立方米9305.0419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤164.2020節(jié)能率26.93%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.8622員工數(shù)量人345區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元168466.10同期產(chǎn)值萬元150685.24同比增長11.80%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家627規(guī)上企業(yè)家28從業(yè)人數(shù)人31350前十

21、位企業(yè)產(chǎn)值萬元75344.30去年同期68067.85萬元。1、xxx科技發(fā)展公司（AAA）萬元18459.352、xxx集團(tuán)萬元16575.753、xxx集團(tuán)萬元9794.764、xxx科技公司萬元8287.875、xxx科技公司萬元5274.106、xxx有限責(zé)任公司萬元4897.387、xxx集團(tuán)萬元376.728、xxx科技公司萬元3089.129、xxx科技公司萬元2938.4310、xxx有限責(zé)任公司萬元2260.33區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元41656.251.1同期增加值萬元35067.141.2增長率18.79%2行業(yè)凈利潤萬元16956.00

22、2.12016年凈利潤萬元15170.442.2增長率11.77%3行業(yè)納稅總額萬元21788.403.12016納稅總額萬元18191.873.2增長率19.77%42017完成投資萬元45795.864.12016行業(yè)投資萬元13.31%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值197149.15224033.13254583.102利潤總額55586.4963166.4771780.083凈利潤19419.2122067.2825076.464納稅總額16881.8619183.9321799.925工業(yè)增加值64963.0773821.6783888.

23、266產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率6.00%10.00%11.95%7企業(yè)數(shù)量7529171174土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9310.509310.5019632.7419632.741537.471.1主要生產(chǎn)車間5586.305586.3011779.6411779.64953.231.2輔助生產(chǎn)車間2979.362979.366282.486282.48491.991.3其他生產(chǎn)車間744.84744.841138.701138.7092.252倉儲(chǔ)工程1975.351975.356514.356514.35371.022.1成品貯

24、存493.84493.841628.591628.5992.752.2原料倉儲(chǔ)1027.181027.183387.463387.46192.932.3輔助材料倉庫454.33454.331498.301498.3085.333供配電工程105.35105.35105.35105.356.753.1供配電室105.35105.35105.35105.356.754給排水工程121.15121.15121.15121.156.044.1給排水121.15121.15121.15121.156.045服務(wù)性工程1251.061251.061251.061251.0671.255.1辦公用房711.

25、74711.74711.74711.7429.805.2生活服務(wù)539.32539.32539.32539.3238.936消防及環(huán)保工程352.93352.93352.93352.9322.616.1消防環(huán)保工程352.93352.93352.93352.9322.617項(xiàng)目總圖工程52.6852.6852.6852.6841.187.1場(chǎng)地及道路硬化3405.74787.14787.147.2場(chǎng)區(qū)圍墻787.143405.743405.747.3安全保衛(wèi)室52.6852.6852.6852.688綠化工程1567.6054.87合計(jì)13169.0229654.8229654.822111.

26、19節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤164.201.1年用電量千瓦時(shí)1329601.811.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤163.411.3年用水量立方米9305.041.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.792年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.863節(jié)能率26.93%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元4676.491.1完成比例55.94%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3201.792.1完成比例68.47%3完成流動(dòng)資金投資萬元1474.703.1完成比例31.53%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2351.2人均年工資萬元5.451.3年工資額萬元1179.66

27、2工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人522.2人均年工資萬元6.032.3年工資額萬元350.493企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人143.2人均年工資萬元6.423.3年工資額萬元103.684品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人284.2人均年工資萬元5.944.3年工資額萬元163.685其他人員工資5.1平均人數(shù)人165.2人均年工資萬元6.075.3年工資額萬元65.816職工工資總額萬元1863.32固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2111.192782.84175.846013.731.1工程費(fèi)用萬元2111.19278

28、2.8414096.871.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2111.192111.1925.25%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2782.842782.8433.29%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1119.701119.7013.39%1.2.1無形資產(chǎn)萬元515.70515.701.3預(yù)備費(fèi)萬元604.00604.001.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元309.56309.561.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元294.44294.442建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6013.736013.73流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元14096.875390.638101.4

29、314096.8714096.8714096.871.1應(yīng)收賬款萬元4229.061903.082960.344229.064229.064229.061.2存貨萬元6343.592854.624440.516343.596343.596343.591.2.1原輔材料萬元1903.08856.381332.151903.081903.081903.081.2.2燃料動(dòng)力萬元95.1542.8266.6195.1595.1595.151.2.3在產(chǎn)品萬元2918.051313.122042.642918.052918.052918.051.2.4產(chǎn)成品萬元1427.31642.29999.121

30、427.311427.311427.311.3現(xiàn)金萬元3524.221585.902466.953524.223524.223524.222流動(dòng)負(fù)債萬元11751.035287.968225.7211751.0311751.0311751.032.1應(yīng)付賬款萬元11751.035287.968225.7211751.0311751.0311751.033流動(dòng)資金萬元2345.841055.631642.092345.842345.842345.844鋪底流動(dòng)資金萬元781.94351.88547.36781.94781.94781.94總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比

31、例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元8359.57139.01%139.01%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元6013.73100.00%100.00%71.94%2.1工程費(fèi)用萬元4894.0381.38%81.38%58.54%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2111.1935.11%35.11%25.25%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2782.8446.27%46.27%33.29%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元515.708.58%8.58%6.17%2.2.1無形資產(chǎn)萬元515.708.58%8.58%6.17%2.3預(yù)備費(fèi)萬元604.0010.04%10.04%7.23%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元3

32、09.565.15%5.15%3.70%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元294.444.90%4.90%3.52%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6013.73100.00%100.00%71.94%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2345.8439.01%39.01%28.06%7鋪底流動(dòng)資金萬元781.9513.00%13.00%9.35%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元8265.1512856.9018367.0018367.0018367.001.1萬元8265.1512856.9018367.0018367.0018367.002

33、現(xiàn)價(jià)增加值萬元2644.854114.215877.445877.445877.443增值稅萬元242.78377.66539.51539.51539.513.1銷項(xiàng)稅額萬元2938.722938.722938.722938.722938.723.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1079.641679.452399.212399.212399.214城市維護(hù)建設(shè)稅萬元16.9926.4437.7737.7737.775教育費(fèi)附加萬元7.2811.3316.1916.1916.196地方教育費(fèi)附加萬元4.867.5510.7910.7910.799土地使用稅萬元91.2591.2591.2591.2591.251

34、0稅金及附加萬元120.38136.56155.99155.99155.99折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2111.192111.19當(dāng)期折舊額1688.9584.4584.4584.4584.4584.45凈值422.242026.741942.291857.851773.401688.952機(jī)器設(shè)備原值2782.842782.84當(dāng)期折舊額2226.27148.42148.42148.42148.42148.42凈值2634.422486.002337.592189.172040.753建筑物及設(shè)備原值4894.03當(dāng)期折舊額3915.2

35、2232.87232.87232.87232.87232.87建筑物及設(shè)備凈值978.814661.164428.294195.423962.553729.684無形資產(chǎn)原值515.70515.70當(dāng)期攤銷額515.7012.8912.8912.8912.8912.89凈值502.81489.92477.02464.13451.245合計(jì)：折舊及攤銷4430.92245.76245.76245.76245.76245.76總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元9874.564443.556912.199874.569874.569874.56

36、2外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元713.34321.00499.34713.34713.34713.343工資及福利費(fèi)萬元1863.321863.321863.321863.321863.321863.324修理費(fèi)萬元27.9412.5719.5627.9427.9427.945其它成本費(fèi)用萬元1730.66778.801211.461730.661730.661730.665.1其他制造費(fèi)用萬元645.97290.69452.18645.97645.97645.975.2其他管理費(fèi)用萬元436.19196.29305.33436.19436.19436.195.3其他銷售費(fèi)用萬元774.21348.39541.95774.21774.21774.216經(jīng)營成本萬元14209.826394.429946.8714209.8214209.8214209.827折舊費(fèi)萬元232.87232.87232.87232.87232.87232.878攤銷費(fèi)萬元12.8912.8912.8912.8912.8912.899利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元14455.587665.0110751.6314455.5814455.5814455.5810.1可變成本萬元12346.505555.938642.5512346.5012346.5012346.5010.2固定成本萬元2109.082109.08