天津發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組具有諸多顯著優(yōu)勢，在世界上得到廣泛應(yīng)用。而在中國，隨著天然氣供給的增加，助推了天然氣發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品的發(fā)展，成為了中國最主要的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)機(jī)組產(chǎn)品。在國家“十三五”規(guī)劃的相關(guān)規(guī)定鼓勵(lì)下，未來天然氣發(fā)電機(jī)組發(fā)展前景大好。燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組是一種以液化氣、天然氣及有害氣體為燃料，代替汽油、柴油作為發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力的新型、高效的新能源發(fā)電機(jī)組。其相較于類型的發(fā)電機(jī)，燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組具有諸多優(yōu)點(diǎn)。例如，燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組從冷態(tài)成功啟動(dòng)到滿負(fù)載運(yùn)作僅需30秒，遠(yuǎn)快于國際規(guī)定的柴油發(fā)電機(jī)啟動(dòng)成功后3分鐘負(fù)載的時(shí)間，同時(shí)，其還可以在任何環(huán)境溫度和氣候下保證啟動(dòng)的成功率;此外，其在運(yùn)作的過程中也具有振動(dòng)小、噪

2、音低，輸出電壓、頻率精度高等優(yōu)勢。燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組是適應(yīng)世界環(huán)保要求和市場新環(huán)境而開發(fā)的新型發(fā)電機(jī)組。天然氣發(fā)電機(jī)組主要分為兩種，一種是聯(lián)合循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)，一種是燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)。燃?xì)廨啓C(jī)功率比較大，主要用在大、中型電站，燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)功率比較小，主要用在小型的分布式電站。它是取代燃油、燃煤機(jī)組的新型綠色環(huán)保動(dòng)力。充分利用各種天然氣或有害氣體作為燃料，變廢為寶、運(yùn)行安全方便，成本效益高，排放污染低，并適宜熱、電聯(lián)產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)，市場前景十分廣闊。我國的天然氣資源十分豐富，相對于我國豐富的天然氣儲(chǔ)量,天然氣在我國一次能源消費(fèi)中所占比例顯得太小,未來具有大幅提高的潛力。在我國，由于受到天然氣供應(yīng)的影響，天然氣發(fā)電尚處于

3、初始階段。真正大面積的天然氣發(fā)電作為分布能源站還要假以時(shí)日?，F(xiàn)在的小規(guī)模天然氣發(fā)電主要是在油田、氣田以及機(jī)場、酒店、醫(yī)院等?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著天然氣供應(yīng)的愈加充足、供應(yīng)范圍的不斷擴(kuò)大，近幾年天然氣發(fā)電將會(huì)得到一個(gè)飛速的發(fā)展。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資13485.75(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金5169.46萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資18655.21萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13485.75萬元，占項(xiàng)目總投資的72.29%；流動(dòng)資金5169.46萬元，占項(xiàng)目總投資的27.71%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析

4、：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4685.77萬元，占項(xiàng)目總投資的25.12%；設(shè)備購置費(fèi)4369.80萬元，占項(xiàng)目總投資的23.42%；其它投資4430.18萬元，占項(xiàng)目總投資的23.75%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=13485.75+5169.46=18655.21（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入28819.70萬元，總成本23653.30萬元，利潤總額11383.73萬元，凈利潤8537.80萬元，增值稅932.35萬元，稅金及附加303.42萬元，所得稅

5、2845.93萬元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入35470.40萬元，總成本28061.32萬元，利潤總額14725.50萬元，凈利潤11044.12萬元，增值稅1147.51萬元，稅金及附加329.24萬元，所得稅3681.38萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入44338.00萬元，總成本33938.69萬元，利潤總額10399.31萬元，凈利潤7799.48萬元，增值稅1434.39萬元，稅金及附加363.66萬元，所得稅2599.83萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)

6、收入44338.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1434.39萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用33938.69萬元，其中：可變成本29386.83萬元，固定成本4551.86萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加363.66萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=10399.31（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=10399.3125.00%=2599.83（萬元）。（六）利潤及利

7、潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=10399.31（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=10399.3125.00%=2599.83（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額10399.31萬元，繳納企業(yè)所得稅2599.83萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=10399.31-2599.83=7799.48（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=55.74%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=65.38%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=

8、41.81%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44338.00萬元，總成本費(fèi)用33938.69萬元，稅金及附加363.66萬元，利潤總額10399.31萬元，企業(yè)所得稅2599.83萬元，稅后凈利潤7799.48萬元，年納稅總額4397.88萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=3.89年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期3.89年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率55.74%，投資利稅率65.38%，全部投資回報(bào)率41.81%，全部投資回收期3.89年（含建設(shè)期），表

9、明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。適應(yīng)新形勢，大膽探索開發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問題，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，以減輕項(xiàng)目承辦單位直接投入資金的壓力。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營運(yùn)作。七、市場預(yù)測分析燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組是一種以液化氣、天然氣及有害氣體為燃料，代替汽油、柴油作為發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力的新型，高效的新能源發(fā)電機(jī)組，是適應(yīng)世界環(huán)保要求和市場新環(huán)境而開發(fā)的新型發(fā)電機(jī)組。燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組根據(jù)燃燒氣體的不同可以分為：天然氣發(fā)電機(jī)組、石油伴生氣發(fā)電機(jī)組、發(fā)生爐煤

10、氣發(fā)電機(jī)組、液化石油氣發(fā)電機(jī)組、高爐煤氣發(fā)電機(jī)組、煤層氣瓦斯氣發(fā)電機(jī)組和沼氣發(fā)電機(jī)組。近年來我國天然氣產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2010-2017中國的天然氣產(chǎn)量呈逐年增長趨勢，增速呈波動(dòng)變化。2013年我國天然氣的產(chǎn)量達(dá)到1210億立方米，同比增長12.87%，自2013年以后增速持續(xù)下降；2014年我國天然氣產(chǎn)量達(dá)到1301億立方米，同比增長7.52%。至2017年天然氣產(chǎn)量為1487億立方米，同比增長8.5%。隨著天然氣產(chǎn)量的增加，我國天然氣消費(fèi)量呈增長趨勢，從2008年的813億立方米增長到2016年的2058億立方米以上，年復(fù)合增長率達(dá)10.87%。2010年我國天然氣表觀消費(fèi)量首次突破千億立方

11、米，2010年后保持持續(xù)增長。2015年我國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到1932億立方米，同比增長5.69%；2016年我國天然氣消費(fèi)量為2058億立方米，同比增長6.52%。2017年，中國天然氣消費(fèi)量為2373億立方米，同比增長15.3%?？梢娢覈烊粴獾墓┙o量明顯小于需求量，進(jìn)口的依賴逐漸增強(qiáng)。隨著國內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，中俄、中亞、中緬液化天然氣（LNG）等一系列天然氣長期進(jìn)口協(xié)議陸續(xù)簽訂，未來天然氣供應(yīng)能力預(yù)計(jì)將大幅提高，保障天然氣發(fā)電機(jī)組行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。八、行業(yè)發(fā)展趨勢目前，國外利用天然氣發(fā)電的技術(shù)和應(yīng)用成熟度均領(lǐng)先于中國，導(dǎo)致全球燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)的市場份額也主要被歐美等發(fā)達(dá)國家所占據(jù)。

12、盡管市場的寡頭競爭格局已基本形成，但是隨著功率在300KW以上的大功率機(jī)組應(yīng)用需求的增加，大功率機(jī)組的生產(chǎn)和銷售正成為各廠商新的競爭重點(diǎn)?？傮w來看，在我國“西氣東輸”工程啟動(dòng)之前，由于我國天然氣資源比較短缺，天然氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，導(dǎo)致天然氣發(fā)電發(fā)展緩慢，發(fā)電比例較低。在同其他部分國家的對比之下，2017年，我國發(fā)電氣占天然氣總消費(fèi)的比例仍處于較低水平，相較于美、日、韓、英等國家差距依然較大。而在國外燃?xì)獍l(fā)電的需求拉動(dòng)下，燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)也得到了較快發(fā)展，并形成了主導(dǎo)全球的一些龍頭企業(yè)。目前，燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)日漸呈現(xiàn)出典型的寡頭壟斷競爭格局，主要競爭廠商有卡特彼勒（美國）、康明斯（美國）、科勒

13、（美國）、威爾信（英國）、SDMO（法國）等，其中卡特彼勒、康明斯、科勒3大廠商的市場份額合計(jì)達(dá)到了63%左右；卡特彼勒燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組在全球位居領(lǐng)導(dǎo)地位，約占全球1/3左右的市場份額。盡管近幾年來，行業(yè)內(nèi)新增了許多來自中國和印度的廠商，但這些廠商的產(chǎn)品中所使用的發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)卻仍大多以來國際品牌，僅僅通過本土化的設(shè)計(jì)優(yōu)勢和較高的性價(jià)比獲得一定的市場份額?？梢?，歐美等國家的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組廠商仍是市場主導(dǎo)。而從燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的功率劃分來看，主要可分為低于60KW、60-300KW、300KW-1MW和高于1MW四種機(jī)組類型。其中，低于60KW的燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)組主導(dǎo)著整個(gè)市場，約占整個(gè)市場銷量的60%左右；而

14、300KW-1MW的機(jī)組銷量占比僅為15%；功率高于1MW的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組銷量占比則更少。但是，功率大于300KW的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的銷售額貢獻(xiàn)度卻較大。此外，隨著工業(yè)和熱電聯(lián)合應(yīng)用方面的主電源對300KW-1MW的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)需求量的增加，未來對于大功率燃?xì)獍l(fā)電機(jī)的需求將日益增長。預(yù)計(jì)到2019年功率為300KW-1MW以及高于1MW的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的銷售額合計(jì)占比將達(dá)到63%左右。大功率燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組將成為行業(yè)收入最主要的來源，并成為各大廠商競爭布局的重點(diǎn)。值得一提的是，目前市場對大功率燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的需求的擴(kuò)大，也使越來越多的需求方將目光轉(zhuǎn)向了輸出功率更高的燃?xì)廨啓C(jī)，這將限制燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的采用率。并且

15、，隨著燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模的持續(xù)萎縮，賣方市場競爭日趨激烈，例如，美國通用電氣GE的市場份額便被德國西門子公司、日本三菱日立電力等公司不斷侵蝕，預(yù)計(jì)在2018年GE在燃機(jī)輪機(jī)市場的占有率將由上年的49%下跌至40%左右。而賣方市場競爭的白熱化將有助于提高下游買方的議價(jià)能力，從而得以降低燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備的購置成本。與此同時(shí)，燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的營運(yùn)和維修成本較高，也弱化了其相較于其他發(fā)電機(jī)的競爭優(yōu)勢。而這主要是由于燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組技術(shù)發(fā)展尚未完全成熟，導(dǎo)致燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組平均成本依然較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組比柴油機(jī)的價(jià)格要貴近50%，極大地削弱了需求方的購買意愿，進(jìn)而阻礙了燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)的發(fā)展。值得慶幸的是，目前

16、，部分燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組終端使用者已經(jīng)開始關(guān)注設(shè)備使用壽命期限內(nèi)的整體成本，長期來看，燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的競爭力依然強(qiáng)勁。九、附表上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入4396.875862.495443.745234.3720937.472主營業(yè)務(wù)收入3980.645307.524928.414738.8618955.432.1燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組(A)1313.611751.481626.381563.826255.292.2燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組(B)915.551220.731133.531089.944359.752.3燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組(C)676.71902.28837.8380

17、5.613222.422.4燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組(D)477.68636.90591.41568.662274.652.5燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組(E)318.45424.60394.27379.111516.432.6燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組(F)199.03265.38246.42236.94947.772.7燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組(.)79.61106.1598.5794.78379.113其他業(yè)務(wù)收入416.23554.97515.33495.511982.04上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元20937.47完成主營業(yè)務(wù)收入萬元18955.43主營業(yè)務(wù)收入占比90.53%營業(yè)收入增長率（同比）16.55%營業(yè)收入

18、增長量（同比）萬元2972.76利潤總額萬元5767.32利潤總額增長率33.47%利潤總額增長量萬元1446.35凈利潤萬元4325.49凈利潤增長率20.30%凈利潤增長量萬元729.80投資利潤率61.32%投資回報(bào)率45.99%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.81%企業(yè)總資產(chǎn)萬元30323.39流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元30.03%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元9104.68資產(chǎn)負(fù)債率41.46%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米47883.9371.79畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)50.64%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝187.851.4基底面積平方米24248.421.5總建筑面積平方米57

19、939.561.6綠化面積平方米4077.17綠化率7.04%2總投資萬元18655.212.1固定資產(chǎn)投資萬元13485.752.1.1土建工程投資萬元4685.772.1.1.1土建工程投資占比萬元25.12%2.1.2設(shè)備投資萬元4369.802.1.2.1設(shè)備投資占比23.42%2.1.3其它投資萬元4430.182.1.3.1其它投資占比23.75%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.29%2.2流動(dòng)資金萬元5169.462.2.1流動(dòng)資金占比27.71%3收入萬元44338.004總成本萬元33938.695利潤總額萬元10399.316凈利潤萬元7799.487所得稅萬元1.218增

20、值稅萬元1434.399稅金及附加萬元363.6610納稅總額萬元4397.8811利稅總額萬元12197.3612投資利潤率55.74%13投資利稅率65.38%14投資回報(bào)率41.81%15回收期年3.8916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11817年用電量千瓦時(shí)1120735.2818年用水量立方米18197.7919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤139.2920節(jié)能率25.32%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤48.9422員工數(shù)量人711區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元175574.41同期產(chǎn)值萬元148817.10同比增長17.98%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家947規(guī)上企業(yè)家30從業(yè)人數(shù)人47350前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元779

21、33.57去年同期69782.92萬元。1、xxx集團(tuán)（AAA）萬元19093.722、xxx公司萬元17145.393、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元10131.364、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元8572.695、xxx集團(tuán)萬元5455.356、xxx科技公司萬元5065.687、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元389.678、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元3195.289、xxx集團(tuán)萬元3039.4110、xxx科技公司萬元2338.01區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元53717.071.1同期增加值萬元48722.971.2增長率10.25%2行業(yè)凈利潤萬元22364.702

22、.12016年凈利潤萬元19515.452.2增長率14.60%3行業(yè)納稅總額萬元39510.813.12016納稅總額萬元33712.303.2增長率17.20%42017完成投資萬元58380.164.12016行業(yè)投資萬元10.40%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值205201.64233183.68264981.462利潤總額52190.6559307.5667394.963凈利潤24763.2528140.0631977.344納稅總額12756.9514496.5316473.335工業(yè)增加值79390.1090216.02102518.

23、206產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%15.00%16.59%7企業(yè)數(shù)量113613861774土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17143.6317143.6340146.3340146.333571.451.1主要生產(chǎn)車間10286.1810286.1824087.8024087.802214.301.2輔助生產(chǎn)車間5485.965485.9612846.8312846.831142.861.3其他生產(chǎn)車間1371.491371.492328.492328.49214.292倉儲(chǔ)工程3637.263637.2611565.601156

24、5.60748.282.1成品貯存909.32909.322891.402891.40187.072.2原料倉儲(chǔ)1891.381891.386014.116014.11389.112.3輔助材料倉庫836.57836.572660.092660.09172.103供配電工程193.99193.99193.99193.9914.123.1供配電室193.99193.99193.99193.9914.124給排水工程223.09223.09223.09223.0912.634.1給排水223.09223.09223.09223.0912.635服務(wù)性工程2303.602303.602303.602

25、303.60149.045.1辦公用房949.30949.30949.30949.3065.745.2生活服務(wù)1354.301354.301354.301354.3074.736消防及環(huán)保工程649.86649.86649.86649.8647.306.1消防環(huán)保工程649.86649.86649.86649.8647.307項(xiàng)目總圖工程96.9996.9996.9996.9968.217.1場地及道路硬化6723.241319.361319.367.2場區(qū)圍墻1319.366723.246723.247.3安全保衛(wèi)室96.9996.9996.9996.998綠化工程2135.4574.74合

26、計(jì)24248.4257939.5657939.564685.77節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤139.291.1年用電量千瓦時(shí)1120735.281.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤137.741.3年用水量立方米18197.791.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.552年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤48.943節(jié)能率25.32%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元9405.391.1完成比例50.42%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6913.082.1完成比例73.50%3完成流動(dòng)資金投資萬元2492.313.1完成比例26.50%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人48

27、31.2人均年工資萬元5.491.3年工資額萬元2713.922工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1072.2人均年工資萬元5.762.3年工資額萬元576.593企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人283.2人均年工資萬元6.693.3年工資額萬元220.654品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人574.2人均年工資萬元5.244.3年工資額萬元298.995其他人員工資5.1平均人數(shù)人365.2人均年工資萬元7.125.3年工資額萬元269.076職工工資總額萬元4079.22固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4685.774369.8

28、0187.8513485.751.1工程費(fèi)用萬元4685.774369.8033946.711.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4685.774685.7725.12%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4369.804369.8023.42%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元4430.184430.1823.75%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2086.032086.031.3預(yù)備費(fèi)萬元2344.152344.151.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1069.931069.931.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1274.221274.222建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13485.7513485.75流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指

29、標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元33946.7121793.3527173.8133946.7133946.7133946.711.1應(yīng)收賬款萬元10184.016619.618147.2110184.0110184.0110184.011.2存貨萬元15276.029929.4112220.8215276.0215276.0215276.021.2.1原輔材料萬元4582.812978.823666.244582.814582.814582.811.2.2燃料動(dòng)力萬元229.14148.94183.31229.14229.14229.141.2.3在產(chǎn)品萬元7026.97456

30、7.535621.587026.977026.977026.971.2.4產(chǎn)成品萬元3437.102234.122749.683437.103437.103437.101.3現(xiàn)金萬元8486.685516.346789.348486.688486.688486.682流動(dòng)負(fù)債萬元28777.2518705.2123021.8028777.2528777.2528777.252.1應(yīng)付賬款萬元28777.2518705.2123021.8028777.2528777.2528777.253流動(dòng)資金萬元5169.463360.154135.575169.465169.465169.464鋪底流動(dòng)資

31、金萬元1723.141120.051378.521723.141723.141723.14總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元18655.21138.33%138.33%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元13485.75100.00%100.00%72.29%2.1工程費(fèi)用萬元9055.5767.15%67.15%48.54%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4685.7734.75%34.75%25.12%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4369.8032.40%32.40%23.42%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2086.0315.47%15.47%11

32、.18%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2086.0315.47%15.47%11.18%2.3預(yù)備費(fèi)萬元2344.1517.38%17.38%12.57%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1069.937.93%7.93%5.74%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1274.229.45%9.45%6.83%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13485.75100.00%100.00%72.29%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元5169.4638.33%38.33%27.71%7鋪底流動(dòng)資金萬元1723.1512.78%12.78%9.24%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1

33、營業(yè)收入萬元28819.7035470.4044338.0044338.0044338.001.1萬元28819.7035470.4044338.0044338.0044338.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元9222.3011350.5314188.1614188.1614188.163增值稅萬元932.351147.511434.391434.391434.393.1銷項(xiàng)稅額萬元7094.087094.087094.087094.087094.083.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元3678.804527.755659.695659.695659.694城市維護(hù)建設(shè)稅萬元65.2680.33100.41100.4110

34、0.415教育費(fèi)附加萬元27.9734.4343.0343.0343.036地方教育費(fèi)附加萬元18.6522.9528.6928.6928.699土地使用稅萬元191.54191.54191.54191.54191.5410稅金及附加萬元303.42329.24363.66363.66363.66折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4685.774685.77當(dāng)期折舊額3748.62187.43187.43187.43187.43187.43凈值937.154498.344310.914123.483936.053748.622機(jī)器設(shè)備原值4369

35、.804369.80當(dāng)期折舊額3495.84233.06233.06233.06233.06233.06凈值4136.743903.693670.633437.583204.523建筑物及設(shè)備原值9055.57當(dāng)期折舊額7244.46420.49420.49420.49420.49420.49建筑物及設(shè)備凈值1811.118635.088214.597794.107373.616953.124無形資產(chǎn)原值2086.032086.03當(dāng)期攤銷額2086.0352.1552.1552.1552.1552.15凈值2033.881981.731929.581877.431825.285合計(jì)：折舊及攤

36、銷9330.49472.64472.64472.64472.64472.64總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元22217.6514441.4717774.1222217.6522217.6522217.652外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元1972.571282.171578.061972.571972.571972.573工資及福利費(fèi)萬元4079.224079.224079.224079.224079.224079.224修理費(fèi)萬元50.4632.8040.3750.4650.4650.465其它成本費(fèi)用萬元5146.153345.004116.92

37、5146.155146.155146.155.1其他制造費(fèi)用萬元1744.601133.991395.681744.601744.601744.605.2其他管理費(fèi)用萬元1279.75831.841023.801279.751279.751279.755.3其他銷售費(fèi)用萬元2341.811522.181873.452341.812341.812341.816經(jīng)營成本萬元33466.0521752.9326772.8433466.0533466.0533466.057折舊費(fèi)萬元420.49420.49420.49420.49420.49420.498攤銷費(fèi)萬元52.1552.1552.1552.1552.1552.159利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元33938.6923653.3028061.3233938.6933938.6933938.6910.1可變成本萬元29386.8319101.4423509.4629386.8329386.8329386.8310.2固定成本萬元4551.864551.864551.864551.864551.