資金主管崗位工作手冊(cè)2011.7.A

1、四川家福來(lái)集團(tuán)崗位工作手冊(cè)崗位: 資金主管文件編號(hào)JFL-RZB-CWZX-03生效日期2011年7月1日版本版次2011年第1版編寫部門/組織財(cái)務(wù)中心編寫人張木蘭簽字日期審核部門/組織主審人簽字日期批準(zhǔn)部門/組織批準(zhǔn)人簽字日期本文件版權(quán)屬四川家福來(lái)集團(tuán)所有，未經(jīng)允許不得復(fù)制一、 崗位設(shè)置分析（一）崗位價(jià)值描述1、基于內(nèi)外資金運(yùn)作及分析，通過(guò)內(nèi)部資金調(diào)度、外部融資等方式，實(shí)現(xiàn)資金合理配置，滿足公司資金需求。2、監(jiān)控總部、控股子公司資金管理方面的規(guī)定與要求，保證資金的統(tǒng)一性、效益性、安全性。3、行使對(duì)總部及全資、控股子公司資金的監(jiān)督與管理及資金考核權(quán)。4、分析資本運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，按照穩(wěn)健性原則，對(duì)資本

2、運(yùn)作、內(nèi)外融資事前必須有詳細(xì)的可行性報(bào)告，對(duì)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、效益、可控性等方面提供詳細(xì)的方案。 （二）崗位屬性集團(tuán)核心崗位。（三）崗位內(nèi)外關(guān)系圖內(nèi)聯(lián)單位商務(wù)部、商務(wù)局稅務(wù)部門銀行部門統(tǒng)計(jì)局、城調(diào)隊(duì)隊(duì)授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)收銀稽核 1人各控股公司集團(tuán)職能部門各經(jīng)營(yíng)分部集團(tuán)總經(jīng)理資金部長(zhǎng)外聯(lián)單位銀行出納現(xiàn)金出納各1人資金主管1人 二、崗位素質(zhì)模型（一）任職資格或條件個(gè)性特征：誠(chéng)實(shí)、正直、熱情、耐心、辦事嚴(yán)謹(jǐn)、堅(jiān)持原則、有大局觀、抗壓能力強(qiáng)。性別要求：男女不限。教育程度：?？埔陨衔幕潭?，中文、人力資源管理、行政類優(yōu)先。年齡：26-55歲，新招聘或培養(yǎng)對(duì)象年齡應(yīng)在30歲以下。工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上企業(yè)財(cái)務(wù)資金管理

3、工作經(jīng)驗(yàn)。知識(shí)技能：有較強(qiáng)的書面和口頭表達(dá)能力；了解行業(yè)動(dòng)態(tài)信息；能運(yùn)用管理工具。適應(yīng)力：能適應(yīng)公司的企業(yè)文化，能擔(dān)負(fù)公司資金使用管理的重任。判斷力：能判斷資金使用過(guò)程中的變化及發(fā)展。能對(duì)資金管理工作提出合理的建議。體力：身體健康，反應(yīng)敏捷。儀表及談吐：良好的儀態(tài)，按公司統(tǒng)一著裝，用語(yǔ)禮貌。 人際交往能力： 具有親和力，較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。語(yǔ)言表達(dá)能力：吐詞清楚，有一定的邏輯思維能力。（二）能力類（崗位任職能力） 崗位勝任能力項(xiàng)目理想 狀態(tài)任職 標(biāo)準(zhǔn)占比%項(xiàng)目理想 狀態(tài)任職 標(biāo)準(zhǔn)占比%專業(yè)知識(shí)資金管理10940組織策劃能力1088企業(yè)管理內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)能力1087培訓(xùn)技能所屬行業(yè)專業(yè)能力1067

4、資金分析能力10910信息獲取及決策能力1076執(zhí)行能力1069邏輯思維能力1073職業(yè)規(guī)劃與輔導(dǎo)能力1088環(huán)境適應(yīng)能力1072說(shuō)明年度考評(píng)分值/模型標(biāo)準(zhǔn)分值=能力勝任度三、崗位職業(yè)發(fā)展（一）可晉升職位 資金部長(zhǎng)（二）可輪崗職位財(cái)務(wù)核算主管。（三）個(gè)人能力發(fā)展規(guī)劃1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，找出差距，不斷提高。2、方式：崗位培訓(xùn)及自學(xué)為主。參加一年一度的繼續(xù)教育培訓(xùn)。四、崗位工作內(nèi)容和責(zé)權(quán)（一）崗位責(zé)任一、負(fù)責(zé)對(duì)資金的收入、投資、出借、回收、存行、日常開(kāi)支等進(jìn)行管理、監(jiān)控；對(duì)銀行結(jié)算、往來(lái)、賬戶進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)全資、控股子公司資金提出管理建議、督促資金及時(shí)匯入總部。二、隨時(shí)提出資金回籠要求。三、監(jiān)控總部、控股

5、子公司資金管理方面的規(guī)定與要求，保證資金的統(tǒng)一性、效益性、安全性。四、配合資金部長(zhǎng)分析資本運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，按照穩(wěn)健性原則，對(duì)資本運(yùn)作、內(nèi)外融資事前必須有詳細(xì)的可行性報(bào)告，對(duì)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、效益、可控性等方面提供詳細(xì)的方案。五、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)實(shí)施全系統(tǒng)資金運(yùn)營(yíng)、投資等項(xiàng)目的資金籌措、融資。六：對(duì)門店收銀業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督七：、 按收支兩條線原則，監(jiān)控全系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)性資金、其他收入資金是否全部進(jìn)入指定的賬戶,對(duì)違規(guī)座支收入的行為進(jìn)行通報(bào)處罰。（二）工作內(nèi)容、管理頻度、權(quán)限及作業(yè)程序類別工作范圍管理頻次權(quán)限作業(yè)程序資金管理規(guī)劃編制、修訂年度資金管控計(jì)劃。年度協(xié)助財(cái)務(wù)計(jì)劃定期向財(cái)務(wù)部長(zhǎng)提供資產(chǎn)、存貨、貨幣資金分析報(bào)

6、告及建議年度協(xié)助職責(zé)要求崗位責(zé)任負(fù)責(zé)對(duì)資金的收入、投資、出借、回收、存行、日常開(kāi)支等進(jìn)行管理、監(jiān)控；對(duì)銀行結(jié)算、往來(lái)、賬戶進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)全資、控股子公司資金提出管理建議、督促資金及時(shí)匯入總部。日常負(fù)責(zé)職責(zé)要求隨時(shí)提出資金回籠要求。日常負(fù)責(zé)職責(zé)要求監(jiān)控總部、控股子公司資金管理方面的規(guī)定與要求，保證資金的統(tǒng)一性、效益性、安全性。日常組織職責(zé)要求配合資金部長(zhǎng)分析資本運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，按照穩(wěn)健性原則，對(duì)資本運(yùn)作、內(nèi)外融資事前必須有詳細(xì)的可行性報(bào)告，對(duì)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、效益、可控性等方面提供詳細(xì)的方案。年度配合職責(zé)要求協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)實(shí)施全系統(tǒng)資金運(yùn)營(yíng)、投資等項(xiàng)目的資金籌措、融資。年度協(xié)助職責(zé)要求對(duì)門店收銀業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)

7、監(jiān)督日常協(xié)助職責(zé)要求按收支兩條線原則，監(jiān)控全系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)性資金、其他收入資金是否全部進(jìn)入指定的賬戶,對(duì)違規(guī)座支收入的行為進(jìn)行通報(bào)處罰日常負(fù)責(zé)職責(zé)要求培訓(xùn)培訓(xùn)收銀員的業(yè)務(wù)技能隨機(jī)監(jiān)督視需求五、崗位業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估（一）年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估考核 層面考核指標(biāo)考核內(nèi)容分值考核對(duì)象責(zé)任權(quán)重考核得分成果面店長(zhǎng)培育培養(yǎng)卓越店長(zhǎng)XX名、合格店長(zhǎng)XX名、儲(chǔ)備店長(zhǎng)XX名（依照提報(bào)人數(shù)集體考評(píng)綜合得分90分以上）20責(zé)任人40%，直接上級(jí)10%；分管領(lǐng)導(dǎo)10%，分部總經(jīng)理20%高層人才引進(jìn)總監(jiān)以上人員XX人，財(cái)務(wù)、投資類高級(jí)人才XX人15責(zé)任人50%，直接上級(jí)20%，分管領(lǐng)導(dǎo)20%，總經(jīng)理10%人才經(jīng)營(yíng)價(jià)值高層目標(biāo)達(dá)成率（平均）*6

8、0%+中層目標(biāo)達(dá)成率(平均）*40%10責(zé)任人60，分管領(lǐng)導(dǎo)40%流程面流程固化梳理、回顧流程制度（有漏項(xiàng)每項(xiàng)扣0.5分）8責(zé)任人60，分管領(lǐng)導(dǎo)40%流程創(chuàng)新出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)管理事故責(zé)任分析有人力資源原因時(shí)應(yīng)在1周內(nèi)提交制度性根本解決措施，否則1次扣0.5分。8責(zé)任人70%，分管領(lǐng)導(dǎo)30%作業(yè)面招聘與優(yōu)化人力需求滿足度（超過(guò)申請(qǐng)期每10天扣1分），店長(zhǎng)級(jí)以上人員流失1人扣1分，10責(zé)任人90%，直接上級(jí)10%培訓(xùn)培養(yǎng)集團(tuán)級(jí)培訓(xùn)組織有效，缺失一項(xiàng)扣0.5分，培訓(xùn)檢查督察每缺一個(gè)單位扣0.5分，15責(zé)任人90%，直接上級(jí)10% 職業(yè)發(fā)展對(duì)核心崗位、關(guān)鍵崗位及儲(chǔ)備人才進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估情況制定職業(yè)發(fā)展計(jì)

9、劃8責(zé)任人90%，直接上級(jí)10%客戶面投訴投訴原因?qū)儆趹B(tài)度問(wèn)題、責(zé)任心問(wèn)題每次扣1分。6責(zé)任人90%,直接上級(jí)10%合計(jì)100（二）月度考核月度崗位任職績(jī)效考核表2011年 月 單位部門崗位名稱任職者姓名當(dāng)月出勤集團(tuán)總部人力資源部招聘培訓(xùn)主任梁巧娟26出勤天數(shù)（含外出培訓(xùn)）低于20天，考核分值減半，低于10天考核分值為0 考核記錄項(xiàng)目類具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重實(shí)際得分考核依據(jù)管控指標(biāo)10%各分部培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行度100%6分部人資報(bào)表各分部主管級(jí)人才培養(yǎng)100%4分部店長(zhǎng)報(bào)告管理指標(biāo)20%晉升、新進(jìn)人才成長(zhǎng)跟蹤率100%5成長(zhǎng)跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告人才招聘到位率80%5集團(tuán)需求人才入職內(nèi)訓(xùn)督導(dǎo)完成率100%10全系統(tǒng)內(nèi)訓(xùn)報(bào)告基本職能41%人力資源報(bào)表完成準(zhǔn)確10全系統(tǒng)人才招聘組織策劃良好10組織有序崗位職責(zé)梳理與確認(rèn)按計(jì)劃5按照計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)外人才庫(kù)狀態(tài)良好5盤點(diǎn)檢查表培訓(xùn)活動(dòng)組織實(shí)施良好11有序組織實(shí)施學(xué)習(xí)創(chuàng)新3%制度創(chuàng)新有1創(chuàng)新、提案報(bào)告方法創(chuàng)新有1創(chuàng)新、提案報(bào)告自我學(xué)習(xí)有1交流短板改進(jìn)6%工作細(xì)心有改進(jìn)3提出者考核寫作能力有提升3提出者考核項(xiàng)目任務(wù)20%建立教材庫(kù)建立系統(tǒng)20建立模板、業(yè)務(wù)板塊、產(chǎn)品板塊、財(cái)務(wù)等適合本集團(tuán)（以內(nèi)部為主）正負(fù)激勵(lì)正負(fù)激勵(lì)考核結(jié)果