XX通信設(shè)備公司財(cái)務(wù)部工作流程

1、XX通信設(shè)備公司財(cái)務(wù)部工作流程、稽核部流程確定稽核項(xiàng)目、內(nèi)容、目的制作稽核計(jì)劃、步驟1稽核主管復(fù)核4i實(shí)施具體的稽;亥程序追加稽核程序J形成稽核報(bào)告報(bào)送稽核報(bào)告注：形成稽核結(jié)論或稽核報(bào)告階段應(yīng)視具體情況取得被審單位的相關(guān)人員簽字確認(rèn)稽核報(bào)告的建議和改進(jìn)意見在得到財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)或總裁辦的批復(fù)后要才可發(fā)送被審單位執(zhí)行以及進(jìn)行后續(xù)稽核關(guān)注。、財(cái)務(wù)部流程總部借款流程經(jīng)辦人填制借款單部門主管審批財(cái)務(wù)審核借款寸總裁批準(zhǔn)分公司借款流程2000元以下管財(cái)務(wù)主管經(jīng)辦人填制借款單分公司財(cái)務(wù)審核分公司經(jīng)理審批借款 財(cái)務(wù)經(jīng)理總監(jiān)審批3000元以上裁辦總部差旅費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)辦人填制差旅費(fèi)報(bào)銷單部門主管審批財(cái)務(wù)審核報(bào)總

2、裁辦批準(zhǔn)分公司差旅費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)辦人填制差旅費(fèi)報(bào)銷單分公司財(cái)務(wù)審核計(jì)劃內(nèi)1000元以下分公司經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)1000元以上或計(jì)劃外總部分管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審批報(bào)銷總裁辦批準(zhǔn) *總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品報(bào)銷流程經(jīng)辦人填制報(bào)銷單計(jì)2000元以上或計(jì)外以 下部門主管審批財(cái)務(wù)審核報(bào)總裁辦批準(zhǔn)分公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品報(bào)銷流程經(jīng)辦人填制報(bào)銷單分公司財(cái)務(wù)審核I分公司經(jīng)理審批計(jì)劃內(nèi)500元以下計(jì)劃內(nèi)500 1000元以上或計(jì)劃外總部大區(qū)財(cái)務(wù)主管審批計(jì)劃內(nèi)1000元 以下計(jì)劃內(nèi)1000元以上或計(jì)劃外2000兀以下財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審批2000元以上總裁辦批準(zhǔn)總部交通費(fèi)報(bào)銷流程 經(jīng)辦人填制好費(fèi)用報(bào)銷單部門主管審批財(cái)務(wù)審核

3、交通費(fèi)在計(jì)劃內(nèi)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)簽字交通費(fèi)超出計(jì)劃報(bào)銷總裁辦批準(zhǔn)分公司交通費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)辦人填制好費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)審核分總審批交通費(fèi)在計(jì)劃內(nèi)交通費(fèi)超出計(jì)劃報(bào)銷大區(qū)財(cái)務(wù)主管審核總裁辦批準(zhǔn)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審核總部通訊費(fèi)報(bào)銷流程財(cái)務(wù)制度規(guī)定內(nèi)的報(bào)銷經(jīng)辦人填制費(fèi)用報(bào)銷單1 r財(cái)務(wù)審核*財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)批準(zhǔn)*報(bào)銷超出財(cái)務(wù)制度規(guī)定的報(bào)銷勺r經(jīng)辦人提出申請V部門主管審批財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審批總裁批準(zhǔn)*一務(wù)審核分公司通訊費(fèi)報(bào)銷流程、財(cái)務(wù)制度規(guī)定內(nèi)的報(bào)銷經(jīng)辦人填制費(fèi)用報(bào)銷單I財(cái)務(wù)審核I分總批準(zhǔn)超出財(cái)務(wù)制度規(guī)定的報(bào)銷V經(jīng)辦人提出申請V分總審批仃分管大區(qū)財(cái)務(wù)主管審批費(fèi)用額度內(nèi)超費(fèi)用額度報(bào)銷總裁辦批準(zhǔn)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審批總部其他費(fèi)用報(bào)銷流

4、程經(jīng)辦人填制費(fèi)用報(bào)銷單制度規(guī)定范圍內(nèi)的報(bào)銷超出制度范圍規(guī)定的報(bào)銷I財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)簽字報(bào)銷*總裁審批分公司其他費(fèi)用報(bào)銷流程經(jīng)辦人填制費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)審核制度規(guī)定范圍內(nèi)的報(bào)銷超出制度范圍規(guī)定的報(bào)銷分管大區(qū)財(cái)務(wù)主管審批r F財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審批報(bào)銷*總、裁辦批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部費(fèi)用編制之預(yù)測分析流程：收集預(yù)測對象的經(jīng)濟(jì)信息1 !整理、歸納和鑒別信息V處理信息和做出判斷1 f修訂原來的預(yù)測數(shù)據(jù)說明：1.通過調(diào)查研究，懼有關(guān)預(yù)測對象的各種經(jīng)濟(jì)信息2對懼的信息進(jìn)行整理，歸納和鑒別3選擇和運(yùn)用科學(xué)的預(yù)測方法，進(jìn)行信息處理，做出切合實(shí)際的判斷4將實(shí)際發(fā)生數(shù)與預(yù)測數(shù)進(jìn)行比較，及時修訂原來的預(yù)測數(shù)據(jù)分公司費(fèi)用、資金計(jì)劃申報(bào)審批流程：分公司財(cái)務(wù)總部分管大區(qū)財(cái)務(wù)主管1總部財(cái)務(wù)經(jīng)理1財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦總部財(cái)務(wù)拔款注：1分公司財(cái)務(wù)主管完成費(fèi)用、資金計(jì)劃后應(yīng)抄送一份給該分公司分總、分管營銷總監(jiān)2總部分管大區(qū)財(cái)務(wù)主管應(yīng)將所轄分公司上報(bào)的費(fèi)用資金計(jì)劃審核、匯總后上報(bào)總部財(cái)務(wù)經(jīng)理，1.資金的劃拔，除東區(qū)各分公司采用轉(zhuǎn)款制外，其余各區(qū)都采用總部拔款制操作，但無論 是采用何種劃拔方式，都應(yīng)嚴(yán)格遵守先批后拔、轉(zhuǎn)款的流程要求。分公司申請開具增值稅發(fā)票流程分公司計(jì)劃、測算I分公司財(cái)務(wù)主管填制開票申