工程進(jìn)度款審核管理制度

1、工程進(jìn)度款審核管理制度BFNY-GJGL-018-2015-A/31總則1.1 目的為有效控制寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶豐能源”）的工程投資，規(guī)范工程款的撥付，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單 位所有工程項(xiàng)目，包括技改、大修（系統(tǒng)停產(chǎn)大檢修）等項(xiàng)目工程進(jìn)度款的 審核管理。1.3 職責(zé)1.3.1 造價(jià)中心1.3.1.1 是本制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。1.3.1.2 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工程形象進(jìn)度的復(fù)核。1.3.1.3 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的審核。1.3.2 化工建設(shè)部/煤炭公司/技術(shù)部/生產(chǎn)管理部（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目管理單

2、位）負(fù)責(zé)所管轄項(xiàng)目工程（含技改、大修）進(jìn)度款報(bào)審形象進(jìn)度的合規(guī)性審核。2工程進(jìn)度款審核程序2.1 項(xiàng)目管理單位所管轄的施工單位每月 20日將工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料報(bào)送監(jiān)理單 位及項(xiàng)目實(shí)施單位審核，23日由項(xiàng)目管理單位對(duì)照工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料核實(shí) 本月按施工規(guī)范完成的合格的工程量，核實(shí)工程資料同步完成情況后，將審 核完畢的全部申請(qǐng)資料轉(zhuǎn)送造價(jià)中心。技術(shù)部 /園區(qū)外單位于次月2日12點(diǎn) 前將簽字完整的施工單位所用水、電費(fèi)統(tǒng)計(jì)表報(bào)財(cái)務(wù)部。2.2 其它項(xiàng)目工程進(jìn)度款由項(xiàng)目實(shí)施單位每月20日將進(jìn)度款申請(qǐng)資料報(bào)送項(xiàng)目管理單位審核，23日由項(xiàng)目管理單位/公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)照工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料核 實(shí)本月項(xiàng)目月份工程進(jìn)度

3、確認(rèn)表并登記，于當(dāng)月 28日前將審核完畢 的全部申請(qǐng)資料轉(zhuǎn)送造價(jià)中心。2.3 對(duì)于工程形象進(jìn)度的審核，各單位要嚴(yán)格工程形象的報(bào)審工作，施工單位要 明確本月實(shí)際完成的工程形象節(jié)點(diǎn)，便于各審核單位的審核，對(duì)于形象節(jié)點(diǎn) 不明確的報(bào)審工程，審核單位有權(quán)要求施工單位更正，若更正后還不符合要 求，有權(quán)拒絕審核。2.4 造價(jià)中心根據(jù)合同條款、公司相關(guān)規(guī)定審核工程進(jìn)度款，超過(guò)規(guī)定時(shí)間的， 當(dāng)月不予結(jié)算進(jìn)度款。遇法定節(jié)假日提前上報(bào)，如有特殊情況，將另行通知。2.5 項(xiàng)目實(shí)施單位工程報(bào)審內(nèi)容主要包括工程進(jìn)度款報(bào)審表及相應(yīng)的工程 項(xiàng)目預(yù)算書（含電子版）、以及按照合同規(guī)定可以計(jì)入當(dāng)月工程款的其它費(fèi) 用資料原件（若原件

4、已交到造價(jià)中心，后附復(fù)印件）、乙供材料清單及乙供材 料驗(yàn)收單。工程資料要與工程進(jìn)度同步，若資料不齊全、缺失，各審核單位有權(quán)拒絕審核工程進(jìn)度，造價(jià)中心不予審核工程進(jìn)度款。2.6 造價(jià)中心在收到上述報(bào)表后于次月 22日前審核完畢，由造價(jià)中心整理成本月 結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表。造價(jià)中心分管領(lǐng)導(dǎo)在結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表上審核確認(rèn)后，轉(zhuǎn)各歸口 管理單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后將結(jié)算資料及簽字齊全的結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表轉(zhuǎn)交財(cái) 務(wù)部，財(cái)務(wù)部在4日內(nèi)完成計(jì)劃審核。2.7 技改、大修、零星工程等工程進(jìn)度款由施工單位根據(jù)工程進(jìn)度及合同約定， 提請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施單位、項(xiàng)目管理單位審核后報(bào)造價(jià)中心審核確認(rèn)，造價(jià)中心分 管領(lǐng)導(dǎo)審批，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)付款流程。2.8 凡

5、申請(qǐng)工程進(jìn)度款未經(jīng)造價(jià)中心審核，財(cái)務(wù)部不予辦理工程款支付手續(xù)。2.9 經(jīng)最終審批后結(jié)算書成立，財(cái)務(wù)部支付進(jìn)度款或作賬務(wù)處理（審核進(jìn)度款時(shí)， 必須核對(duì)施工單位當(dāng)期代墊款、預(yù)借款、預(yù)付款、水電費(fèi)、工程違約金及各 類罰款的數(shù)額，與造價(jià)中心做好充分溝通，予以扣除。收款方不同意當(dāng)期扣 款的，需落實(shí)其掛賬情況，有應(yīng)付款項(xiàng)的由收款方出具書面承諾函（簽字蓋 章有效件），約定扣款期限，無(wú)應(yīng)付款項(xiàng)的全額扣除）并負(fù)責(zé)通知項(xiàng)目實(shí)施單 位最終審核結(jié)果。3附則3.1 本制度由寶豐能源造價(jià)中心負(fù)責(zé)解釋。3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。3.3 附件附件一： 月工程進(jìn)度款報(bào)審表附件二：項(xiàng)目月份工程進(jìn)度確認(rèn)表附件月工程進(jìn)度款報(bào)審

6、表JL-BFNY-GJGL-040-2015工程名稱單位工程名稱圖紙編號(hào)單位工程編碼合同號(hào)日期致：寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司造價(jià)中心：茲申報(bào)年月份完成的工作量，請(qǐng)予以核定。附件：月完成工作量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 4及相關(guān)預(yù)算書表2、表3。施工單位名稱（蓋章）：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：經(jīng)審核以下項(xiàng)目工程進(jìn)度款有差異，應(yīng)以核定后的金額為準(zhǔn)。本月度認(rèn)定工程進(jìn)度款為： 承包單位申報(bào)數(shù)（）+造價(jià)中心核定差額（）=本月工程進(jìn)度款數(shù)（）。分部工程編碼分部工程名稱施工單位申報(bào)金額造價(jià)中心初審 金額造價(jià)中心復(fù)審 金額應(yīng)付金額金額（元）金額（元）金額（元）金額（元）項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：應(yīng)付工程款：（由造價(jià)中心填寫）財(cái)務(wù)部代扣款項(xiàng)：日期：造價(jià)中心初審（簽字）：日期：造價(jià)中心復(fù)審（簽字）：日期：負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)：日期：附件項(xiàng)目月份工程進(jìn)度確認(rèn)表JL-BFNY-GJGL-041-2015序號(hào)子分部工程 名稱工程總量本月完成情況累計(jì)完成（%本月實(shí)際完成形象進(jìn)度備注主要實(shí)物量占工程總量（%工程形象進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符工程形象進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符工程形象進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符工程質(zhì)量符合施工規(guī)范工程質(zhì)量符合施工規(guī)范工程質(zhì)量符合施工規(guī)范其他補(bǔ)充其他補(bǔ)充其他補(bǔ)充施工單位確認(rèn)：監(jiān)理單位（專業(yè)監(jiān)理工程師）確認(rèn)：總監(jiān)確認(rèn)：工程形象進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符工程形象進(jìn)度