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1、工程進(jìn)度款審核管理制度BFNY-GJGL-018-2015-A/31總則1.1 目的為有效控制寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶豐能源”)的工程投資,規(guī)范工程款的撥付,特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單 位所有工程項(xiàng)目,包括技改、大修(系統(tǒng)停產(chǎn)大檢修)等項(xiàng)目工程進(jìn)度款的 審核管理。1.3 職責(zé)1.3.1 造價(jià)中心1.3.1.1 是本制度的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。1.3.1.2 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工程形象進(jìn)度的復(fù)核。1.3.1.3 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的審核。1.3.2 化工建設(shè)部/煤炭公司/技術(shù)部/生產(chǎn)管理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目管理單
2、位)負(fù)責(zé)所管轄項(xiàng)目工程(含技改、大修)進(jìn)度款報(bào)審形象進(jìn)度的合規(guī)性審核。2工程進(jìn)度款審核程序2.1 項(xiàng)目管理單位所管轄的施工單位每月 20日將工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料報(bào)送監(jiān)理單 位及項(xiàng)目實(shí)施單位審核,23日由項(xiàng)目管理單位對(duì)照工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料核實(shí) 本月按施工規(guī)范完成的合格的工程量,核實(shí)工程資料同步完成情況后,將審 核完畢的全部申請(qǐng)資料轉(zhuǎn)送造價(jià)中心。技術(shù)部 /園區(qū)外單位于次月2日12點(diǎn) 前將簽字完整的施工單位所用水、電費(fèi)統(tǒng)計(jì)表報(bào)財(cái)務(wù)部。2.2 其它項(xiàng)目工程進(jìn)度款由項(xiàng)目實(shí)施單位每月20日將進(jìn)度款申請(qǐng)資料報(bào)送項(xiàng)目管理單位審核,23日由項(xiàng)目管理單位/公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)照工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料核 實(shí)本月項(xiàng)目月份工程進(jìn)度
3、確認(rèn)表并登記,于當(dāng)月 28日前將審核完畢 的全部申請(qǐng)資料轉(zhuǎn)送造價(jià)中心。2.3 對(duì)于工程形象進(jìn)度的審核,各單位要嚴(yán)格工程形象的報(bào)審工作,施工單位要 明確本月實(shí)際完成的工程形象節(jié)點(diǎn),便于各審核單位的審核,對(duì)于形象節(jié)點(diǎn) 不明確的報(bào)審工程,審核單位有權(quán)要求施工單位更正,若更正后還不符合要 求,有權(quán)拒絕審核。2.4 造價(jià)中心根據(jù)合同條款、公司相關(guān)規(guī)定審核工程進(jìn)度款,超過(guò)規(guī)定時(shí)間的, 當(dāng)月不予結(jié)算進(jìn)度款。遇法定節(jié)假日提前上報(bào),如有特殊情況,將另行通知。2.5 項(xiàng)目實(shí)施單位工程報(bào)審內(nèi)容主要包括工程進(jìn)度款報(bào)審表及相應(yīng)的工程 項(xiàng)目預(yù)算書(shū)(含電子版)、以及按照合同規(guī)定可以計(jì)入當(dāng)月工程款的其它費(fèi) 用資料原件(若原件
4、已交到造價(jià)中心,后附復(fù)印件)、乙供材料清單及乙供材 料驗(yàn)收單。工程資料要與工程進(jìn)度同步,若資料不齊全、缺失,各審核單位有權(quán)拒絕審核工程進(jìn)度,造價(jià)中心不予審核工程進(jìn)度款。2.6 造價(jià)中心在收到上述報(bào)表后于次月 22日前審核完畢,由造價(jià)中心整理成本月 結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表。造價(jià)中心分管領(lǐng)導(dǎo)在結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表上審核確認(rèn)后,轉(zhuǎn)各歸口 管理單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后將結(jié)算資料及簽字齊全的結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表轉(zhuǎn)交財(cái) 務(wù)部,財(cái)務(wù)部在4日內(nèi)完成計(jì)劃審核。2.7 技改、大修、零星工程等工程進(jìn)度款由施工單位根據(jù)工程進(jìn)度及合同約定, 提請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施單位、項(xiàng)目管理單位審核后報(bào)造價(jià)中心審核確認(rèn),造價(jià)中心分 管領(lǐng)導(dǎo)審批,轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)付款流程。2.8 凡
5、申請(qǐng)工程進(jìn)度款未經(jīng)造價(jià)中心審核,財(cái)務(wù)部不予辦理工程款支付手續(xù)。2.9 經(jīng)最終審批后結(jié)算書(shū)成立,財(cái)務(wù)部支付進(jìn)度款或作賬務(wù)處理(審核進(jìn)度款時(shí), 必須核對(duì)施工單位當(dāng)期代墊款、預(yù)借款、預(yù)付款、水電費(fèi)、工程違約金及各 類(lèi)罰款的數(shù)額,與造價(jià)中心做好充分溝通,予以扣除。收款方不同意當(dāng)期扣 款的,需落實(shí)其掛賬情況,有應(yīng)付款項(xiàng)的由收款方出具書(shū)面承諾函(簽字蓋 章有效件),約定扣款期限,無(wú)應(yīng)付款項(xiàng)的全額扣除)并負(fù)責(zé)通知項(xiàng)目實(shí)施單 位最終審核結(jié)果。3附則3.1 本制度由寶豐能源造價(jià)中心負(fù)責(zé)解釋。3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。3.3 附件附件一: 月工程進(jìn)度款報(bào)審表附件二:項(xiàng)目月份工程進(jìn)度確認(rèn)表附件月工程進(jìn)度款報(bào)審
6、表JL-BFNY-GJGL-040-2015工程名稱(chēng)單位工程名稱(chēng)圖紙編號(hào)單位工程編碼合同號(hào)日期致:寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司造價(jià)中心:茲申報(bào)年月份完成的工作量,請(qǐng)予以核定。附件:月完成工作量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 4及相關(guān)預(yù)算書(shū)表2、表3。施工單位名稱(chēng)(蓋章):項(xiàng)目經(jīng)理(簽字):經(jīng)審核以下項(xiàng)目工程進(jìn)度款有差異,應(yīng)以核定后的金額為準(zhǔn)。本月度認(rèn)定工程進(jìn)度款為: 承包單位申報(bào)數(shù)()+造價(jià)中心核定差額()=本月工程進(jìn)度款數(shù)()。分部工程編碼分部工程名稱(chēng)施工單位申報(bào)金額造價(jià)中心初審 金額造價(jià)中心復(fù)審 金額應(yīng)付金額金額(元)金額(元)金額(元)金額(元)項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人(簽字):日期:應(yīng)付工程款:(由造價(jià)中心填寫(xiě))財(cái)務(wù)部代扣款項(xiàng):日期:造價(jià)中心初審(簽字):日期:造價(jià)中心復(fù)審(簽字):日期:負(fù)責(zé)人(簽字):日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo):日期:附件項(xiàng)目月份工程進(jìn)度確認(rèn)表JL-BFNY-GJGL-041-2015序號(hào)子分部工程 名稱(chēng)工程總量本月完成情況累計(jì)完成(%本月實(shí)際完成形象進(jìn)度備注主要實(shí)物量占工程總量(%工程形象進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符工程形象進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符工程形象進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符工程質(zhì)量符合施工規(guī)范工程質(zhì)量符合施工規(guī)范工程質(zhì)量符合施工規(guī)范其他補(bǔ)充其他補(bǔ)充其他補(bǔ)充施工單位確認(rèn):監(jiān)理單位(專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師)確認(rèn):總監(jiān)確認(rèn):工程形象進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符工程形象進(jìn)度
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