鋁質(zhì)氣霧罐申請報告

1、鋁質(zhì)氣霧罐項目申請報告一、項目建設背景未來五年，從國際看，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速推進，全球治理體系深刻變革，國際力量對比逐步趨向平衡。但全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，保護主義抬頭，國際和區(qū)域經(jīng)貿(mào)規(guī)則主導權(quán)爭奪加劇，地緣政治風險導致外部環(huán)境更加復雜。從國內(nèi)看，我國綜合國力和國際競爭力達到新高度，經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力正在孕育形成，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，但發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然比較突出。我省經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展，通過打出轉(zhuǎn)型升級系列組合拳，在市場化改革、制度供給、倒逼轉(zhuǎn)型機制和

2、信息經(jīng)濟等方面形成了新的先發(fā)優(yōu)勢，轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)找到跑道、見到曙光。但發(fā)展中也存在一些矛盾和問題，主要是自主創(chuàng)新能力不強，粗放型增長方式和低層次低價格產(chǎn)業(yè)競爭模式尚未根本扭轉(zhuǎn)，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還不夠平衡，資源和環(huán)境約束趨緊，金融、安全生產(chǎn)、社會治安、網(wǎng)絡安全等領域潛在風險隱患較多，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展比以往任何時候都更為迫切。由于鋁質(zhì)氣霧劑罐技術(shù)的成熟和生產(chǎn)成本下降，近年來國際氣霧劑包裝由馬口鐵罐包裝逐漸向鋁質(zhì)氣霧劑罐轉(zhuǎn)變。鋁質(zhì)氣霧罐因其輕便、延展性優(yōu)、可塑性強、密封性好、防腐性優(yōu)等優(yōu)點，已成為醫(yī)藥、個人用品、家庭用品、食品、工業(yè)等氣霧劑產(chǎn)品的包裝首選，目前國際上鋁質(zhì)氣霧罐已成為氣霧劑行業(yè)的主流產(chǎn)品。據(jù)AE

3、ROBAL統(tǒng)計2018年全球鋁質(zhì)氣霧罐產(chǎn)量為81.4億只，2019年全球鋁質(zhì)氣霧罐產(chǎn)量有所下滑，年產(chǎn)量約為78.4億只，同比下降3.7%。氣霧罐生產(chǎn)線的技術(shù)已經(jīng)比較成熟，并且已經(jīng)較為廣泛運用。我國目前大約有生產(chǎn)鋁質(zhì)氣霧罐生產(chǎn)線約40條，約50%的生產(chǎn)線是從歐洲引進的，自動化程度較高，變更規(guī)格時設備調(diào)整時間較短。就產(chǎn)業(yè)布局來看，許多氣霧劑企業(yè)自建制罐廠是普遍現(xiàn)象。受到包裝產(chǎn)品運輸經(jīng)濟距離的影響，中國鋁質(zhì)氣霧罐業(yè)呈現(xiàn)地域性的特點。為了節(jié)省運輸成本，鋁質(zhì)氣霧罐公司一般貼近下游大客戶建廠，同時受地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、居民消費水平等因素影響，中國鋁質(zhì)氣霧罐業(yè)主要集中在華南、華東等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。未來隨著國民

4、經(jīng)濟的發(fā)展、居民消費水平的提高，鋁質(zhì)氣霧罐行業(yè)將逐步向內(nèi)陸延伸。目前，全球鋁質(zhì)氣霧罐包裝在包裝行業(yè)的滲透率達40%以上。中國的鋁質(zhì)氣霧罐包裝滲透率依然較低，但增長較快，且已經(jīng)成為全球主要的鋁質(zhì)氣霧罐生產(chǎn)和供給國。2019年中國鋁質(zhì)氣霧罐市場產(chǎn)量達14.95億罐。下游需求助推我國鋁質(zhì)氣霧罐消費不斷升級，由2008年的2.57億罐增長至2019年的14.12億罐。國內(nèi)人均鋁質(zhì)氣霧罐消費量快速增長，從2008年的0.19罐/人增長到了2019年的1.01罐/人。2019年我國鋁質(zhì)氣霧罐市場規(guī)模為53.94億元，較2018年的43.61億元增長23.69%。我國氣霧罐主要用于個人用品及化妝品、殺蟲劑、

5、汽車護理用品以及油漆氣霧劑，而其它國家則以個人護理用品（除臭制汗劑、發(fā)膠/摩絲、剃須泡沫/凝膠）以及家用氣霧劑為主。發(fā)現(xiàn)，我國的氣霧劑品種較單一，氣霧罐適應的面較窄。居民消費能力不斷增強，生活水平不斷提高，由此帶來生活方式的改變，居民消費更注重環(huán)保、便捷、健康。此外，人們也更加注重居住環(huán)境的舒適程度，在家庭耐用消費品消費已經(jīng)達到飽和的情況下，更多的消費開始投向了汽車及各類家庭護理用品及個人護理用品。過去五年中國汽車保有量以幾何數(shù)增長，整個汽車后市場在未來4至5年有約7500億人民幣的市場規(guī)模，相信汽車護理用品的需求亦將隨之大大增加。預計2020年中國鋁質(zhì)氣霧罐行業(yè)規(guī)模將達到64.70億元，到2

6、026年規(guī)模將達到131.13億元。二、項目名稱項目名稱：鋁質(zhì)氣霧罐項目項目性質(zhì)：新建項目聯(lián)系人：鄧xx主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積103333.00約155畝1.1總建筑面積212812.23容積率2.061.2基底面積66133.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強度萬元/畝414.882總投資萬元83161.712.1建設投資萬元65958.922.1.1工程費用萬元56566.732.1.2工程建設其他費用萬元7639.262.1.3預備費萬元1752.932.2建設期利息萬元1472.692.3流動資金萬元15730.103資金籌措萬元83161.713.1自籌資

7、金萬元53106.633.2銀行貸款萬元30055.084營業(yè)收入萬元172100.00正常運營年份5總成本費用萬元138954.906利潤總額萬元32300.077凈利潤萬元24225.058所得稅萬元8075.029增值稅萬元7041.8510稅金及附加萬元845.0311納稅總額萬元15961.9012工業(yè)增加值萬元53471.0613盈虧平衡點萬元72427.96產(chǎn)值14回收期年5.83含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率21.96%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元38338.13所得稅后三、項目投資主體公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營

8、向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。四、原則1、堅持協(xié)調(diào)發(fā)展。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重大需求 ，鼓勵產(chǎn)學研用相結(jié)合、上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。2、因地制宜，科學發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學合理的工作路線，指導推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。3、堅持創(chuàng)新發(fā)展。圍繞戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，通過技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進程，不斷提高產(chǎn)品檔次，提升企業(yè)效益。 4、組織引導，市場推動。堅持組

9、織引導，以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實現(xiàn)市場由被動向主動的轉(zhuǎn)化。五、項目建設規(guī)模本期項目建筑面積212812.23，其中：生產(chǎn)工程150221.38，倉儲工程21030.33，行政辦公及生活服務設施22018.18，公共工程19542.34。六、項目定位按照全面建設小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，全面落實科學發(fā)展觀，走新型產(chǎn)業(yè)化道路，以市場需求為導向，以發(fā)展產(chǎn)業(yè)化為契機，繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進一步提升行業(yè)發(fā)展總體水平；優(yōu)化區(qū)域布局，培育產(chǎn)業(yè)帶和企業(yè)集群；增強自主創(chuàng)新能力，推動行業(yè)科

10、技進步。促進產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。七、建設周期及實施進度24個月。八、投資規(guī)劃方案（一）建設投資估算本期項目建設投資65958.92萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款30055.08萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1472.69萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為15730.10萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資83161.71萬元，其中：建設投資65958.92萬元，占項目總投資的79.31%；建設期

11、利息1472.69萬元，占項目總投資的1.77%；流動資金15730.10萬元，占項目總投資的18.92%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資83161.71萬元，其中申請銀行長期貸款30055.08萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入172100.00萬元，綜合總成本費用138954.90萬元，稅金及附加845.03萬元，凈利潤24225.05萬元，財務內(nèi)部收益率21.96%，財務凈現(xiàn)值38338.13萬元，全部投資回收期5.83年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行

12、的。十、保障措施(一)緩解融資難題積極為科技型企業(yè)開展科技保險、科技擔保、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押等科技金融服務。支持設立種子基金、天使基金、眾籌基金等，完善創(chuàng)業(yè)投融資體系。支持民營企業(yè)充分利用銀行間市場，發(fā)行非金融企業(yè)債券融資工具進行直接融資。鼓勵支持各類擔保機構(gòu)為民營企業(yè)融資提供擔保，拓寬民營企業(yè)融資渠道。(二)加強組織領導建立部門協(xié)同、上下聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)工作協(xié)調(diào)機制。制定具體實施方案，明確相關部門責任分工，強化工作督導，抓好規(guī)劃落實，統(tǒng)籌推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極探索建立產(chǎn)業(yè)運行統(tǒng)計監(jiān)測體系。結(jié)合本地實際，制定本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，建立本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作推進機制，完善配套政策。支持產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)體系各類協(xié)會、學會、

13、商會等社會組織發(fā)展，加強行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)發(fā)展。(三)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合作。加強同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作，在重點領域合作實現(xiàn)突破，合作取得積極成效。(四)健全標準體系完善標準體系，擴大標準覆蓋范圍，強化規(guī)范指導。完善產(chǎn)業(yè)標準體系，重點研究制定標準規(guī)范或?qū)t，進一步提升產(chǎn)業(yè)水平。(五)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境引導企業(yè)積極履行社會責任，嚴格規(guī)范市場秩序。積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，大力發(fā)展民營經(jīng)濟，進一步增強市場主體活力。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用

14、合計所占比例1工程費用26920.1827731.871914.6856566.7385.76%1.1建筑工程費26920.1826920.1840.81%1.2設備購置費27731.8727731.8742.04%1.3安裝工程費1914.681914.682.90%2工程建設其他費用7639.267639.2611.58%2.1土地出讓金3125.313125.314.74%2.2其他前期費用4513.954513.956.84%3預備費1752.931752.932.66%3.1基本預備費946.76946.761.44%3.2漲價預備費806.17806.171.22%4建設投資合計6

15、5958.92100.00%綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0081862.9692778.03109150.62109150.62109150.62109150.62109150.62109150.622工資及福利費0.005718.975718.975718.975718.975718.975718.975718.975718.973修理費0.002505.982505.982505.982505.982505.982505.982505.982505.984其他費用0.0016520.171652

16、0.1716520.1716520.1716520.1716520.1716520.1716520.174.1其他制造費用0.001573.321573.321573.321573.321573.321573.321573.321573.324.2其他管理費用0.001055.721055.721055.721055.721055.721055.721055.721055.724.3其他營業(yè)費用0.0013891.1313891.1313891.1313891.1313891.1313891.1313891.1313891.135經(jīng)營成本0.00106608.08117523.15133895

17、.74133895.74133895.74133895.74133895.74133895.746折舊費0.003523.953523.953523.953523.953523.953523.953523.953523.957攤銷費0.0062.5162.5162.5162.5162.5162.5162.5162.518利息支出0.001472.701472.701472.701472.701472.701472.701472.701472.709總成本費用0.00111667.24122582.31138954.90138954.90138954.90138954.90138954.9013

18、8954.909.1其中：固定成本0.0024085.3124085.3124085.3124085.3124085.3124085.3124085.3124085.319.2可變成本0.0087581.9398497.00114869.59114869.59114869.59114869.59114869.59114869.59利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00129075.00146285.00172100.00172100.00172100.00172100.00172100.00172100.002稅金及附

19、加0.00736.51834.71845.03845.03845.03845.03845.03845.033總成本費用0.00111667.24122582.31138954.90138954.90138954.90138954.90138954.90138954.904補貼收入5利潤總額0.0016671.2522867.9832300.0732300.0732300.0732300.0732300.0732300.076彌補以前年度虧損7應納所得稅額0.0016671.2522867.9832300.0732300.0732300.0732300.0732300.0732300.078所得

20、稅0.004167.815716.998075.028075.028075.028075.028075.028075.029凈利潤0.0012503.4417150.9924225.0524225.0524225.0524225.0524225.0524225.0510期初未分配利潤0.000.0011253.1025563.6844809.8562131.4177720.8291751.28104378.7011可供分配的利潤0.0012503.4428404.0949788.7369034.9086356.46101945.87115976.33128603.7512提取法定盈余公積金0.

21、001250.342840.414978.876903.498635.6510194.5911597.6312860.3713可供投資者分配的利潤0.0011253.1025563.6844809.8562131.4177720.8291751.28104378.70115743.3714應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤0.0011253.1025563.6844809.8562131.4177720.8291751.28104378.70115743.3719息稅前利潤0.0022311.7630057.6741847.7941847.7

22、941847.7941847.7941847.7941847.7920息稅折舊攤銷前利潤0.0025898.2233644.1345434.2545434.2545434.2545434.2545434.2545434.25項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.00129075.00146285.00172100.00172100.00172100.00172100.00172100.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.00129075.00146285.00172100.00172100.00172100.00172100.00172100.00172100.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出32979.4