會計(jì)工作交接表[1]

1、第一模板 :會計(jì)工作交接書（一）移交人吳 X X 因工作調(diào)動，經(jīng)廠財(cái)務(wù)科決定，將其擔(dān)任的存貨核算會計(jì)崗 位工作移交給武 X X 接替?，F(xiàn)按會計(jì)人員工作規(guī)則的規(guī)定，辦理如下交接 手續(xù)：（一）移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會計(jì)憑證， 已由移交人填制完畢。（二）截至交接之日，凡應(yīng)登記的帳簿，業(yè)已登記完了，并在明細(xì)帳最后一 筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負(fù)責(zé)。（三）對尚未處理材料核算往來帳， 已開列出應(yīng)付購貨款明細(xì)表和包裝物租 金明細(xì)表，并寫出長期掛帳的情況說明（四）對采購材料經(jīng)濟(jì)合同登記簿中已履行合同與未履行的合同， 均按順序 逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。（五）保管期內(nèi)材料采購

2、入庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字 第 X 冊至第 X 冊，共 X X 冊（按月份裝訂，保存期 3 年），經(jīng)點(diǎn)收無誤。（六）本月末各種材料明細(xì)帳記載的庫存數(shù)量、金額，經(jīng)與總帳、倉庫保管 帳核對，都完全相符。（七）印鑒農(nóng)牧機(jī)械制造廠材料采購合同專用章一枚，經(jīng)點(diǎn)交無誤。（八）移交的帳簿有：1. 材料采購明細(xì)帳 本2. 應(yīng)付購貨款明細(xì)帳 本3. 應(yīng)付包裝物料押金明細(xì)帳 本4. 包裝物明細(xì)帳 本5. 暫估人庫明細(xì)帳 本6. 材料計(jì)劃價(jià)格目錄 本（九）移交人對會計(jì)核算程序、工作中應(yīng)注意的問題、材料價(jià)格分析計(jì)算程 序公式和近期的一些優(yōu)惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細(xì)介紹。（十）交接日期：

3、199X年調(diào)月調(diào)日（十一） 移交后， 如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營的會計(jì)業(yè)務(wù)中有違反財(cái)會制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等 問題，仍由移交人負(fù)責(zé)。（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，送廠檔案到存檔一份。移交人：吳XX （簽章）接管人：武XX （簽章）監(jiān)交人：郭XX （簽章）總會計(jì)師：紀(jì)XX （簽章）XX農(nóng)牧機(jī)械制造廠財(cái)務(wù)科（公章）200X年X月X日第二模板 :會計(jì)工作交接書（二）財(cái)務(wù)科長工作交接書移交人原任財(cái)會科長王XX因另有任用，廠部決定將財(cái)會科的工作移交給新任科長尚 XX接替?，F(xiàn)按會計(jì)人員工作規(guī)則的規(guī)定，辦 理如下交接事項(xiàng)：一、科內(nèi)人員與分工1. 郭XX分管綜合財(cái)務(wù)；2. 馬XX分管成本核算；3. 鄭

4、XX分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算；4. 徐 XX 分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算；5. 蘇 XX 分管貨幣資金核算。二、會計(jì)帳簿、憑證及報(bào)表1.1993 年度總分類帳和各類明細(xì)帳共 36本；2.1993 年度“會計(jì)賃證” 106 冊；3.1993 年 1、2、4、5、7、8 月份和 1、2季度會計(jì)報(bào)表各 1 份。三、印鑒1. XX精密儀表廠財(cái)會科印章壹枚；2. 調(diào)精密儀表廠財(cái)務(wù)專用章壹枚；3. 調(diào)精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；4. 調(diào)精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚；5. XX精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚；6. 廠長楊調(diào)公用名章壹枚；四、會計(jì)檔案1.1985年至1992年度各種會計(jì)帳簿 XXX本

5、;2.1985年至1993年度會計(jì)憑證共計(jì) XXX冊;3.1985年至 1993年度各月、季、年會計(jì)報(bào)表已分別按年度冊，共計(jì) 9冊；4.1985年至 1993年各季度、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)情況說明書，均按年度裝 訂成冊，共計(jì) 9 冊。五、其他事宜1. 空白現(xiàn)金支票XXX張（自XXX號至XXX號）；空白轉(zhuǎn)帳支票XXX張（自X X X號至XXX號）。2. 全廠八五發(fā)展規(guī)劃（財(cái)務(wù)部分）草稿 1 份，需提交總會計(jì)師和廠務(wù)會 議、職代會討論修改定稿后，再上報(bào)主管局。3. 本廠清理“三角債”實(shí)施方案（草稿） 1 份，亦需提交總會計(jì)師和廠務(wù)會 討論審定。六、交接日期交接工作于1993年X月x日結(jié)束。在交接過程

6、中，因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)七、本交接書一式四份移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。移交人：王XX （簽章） 接管人：尚XX （簽章）監(jiān)交人：馮XX （簽章）200X年x月X日第三模板 :會計(jì)工作交接書（三）出納員工作交接書移交原出納員朱 XX因工作調(diào)動，財(cái)務(wù)處已決定將出納 工作移交給金XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：199X年X月X日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：1、庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。2、庫存國庫券： 478000元，經(jīng)核對無誤。3、銀行存款余額 xxx 萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。（

7、三）移交的會計(jì)憑證、帳簿、文件：1. 本年度現(xiàn)金日記帳一本；2. 本年度銀行存款日記帳二本；3. 空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；4. 空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；5. 托收承付登記簿一本；6. 付款委托書一本；7. 信匯登記簿一本；8. 金庫暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對相符；9. 銀行對帳單 1一10月份 10本；10 月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份；（四）印鑒：1. XX 公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2. XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3. XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；（五）交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé)；19XX年X月X日起的出納工作由金X