2016年供銷(xiāo)社部門(mén)預(yù)算

1、2016年供銷(xiāo)社部門(mén)預(yù)算目 錄第一部分 單位概況第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表一、單位收支總表二、單位收入總表三、單位支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算收支總表六、一般公共預(yù)算收入表七、一般公共預(yù)算支出表（功能分類(lèi)）八、一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表十、政府性基金預(yù)算收支總表十一、政府性基金收入預(yù)算表十二、政府性基金預(yù)算支出表（功能分類(lèi)）十三、政府性基金預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入表十五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出表十六、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表十七、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表十八、政府一般債務(wù)限額及余額情況表第三部分 2016年

2、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況根據(jù)齊齊哈爾市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)齊齊哈爾市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的通知（齊編發(fā)20119號(hào)），設(shè)立梅里斯區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社，為區(qū)政府工作部門(mén)。一、主要職責(zé) (一)制定全區(qū)供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)供銷(xiāo)社的改革和發(fā)展，建立和完善為農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)的體系，強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)功能。(二)宣傳黨和政府有關(guān)農(nóng)村的方針、政策，維護(hù)各級(jí)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。(三)負(fù)責(zé)供銷(xiāo)合作社組織、隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)本系統(tǒng)人才資源開(kāi)發(fā)，不斷提高農(nóng)民社員和職工隊(duì)伍素質(zhì)，貫徹民主辦社的原則，加強(qiáng)系統(tǒng)自身組織聯(lián)合與合作。(四)負(fù)責(zé)全區(qū)所屬供銷(xiāo)社社有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理，確保社有資產(chǎn)的保值

3、增值。(五)依法對(duì)全區(qū)再生資源管理。（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，2016年部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括: 梅里斯區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社，2016年全部收入和支出三、人員構(gòu)成：在職參公編制5人，實(shí)有5人；事業(yè)編制0人，實(shí)有0人；長(zhǎng)期聘用（合同制）人員0人；62年精簡(jiǎn)下放人員0人；離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。第二部分2016年部門(mén)預(yù)算表一、單位收支總表二、單位收入總表三、單位支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算收支總表六、一般公共預(yù)算收入表七、一般公共預(yù)算支出表（功能分類(lèi)）八、一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）九、一般公共預(yù)算“三公”

4、經(jīng)費(fèi)支出情況表十、政府性基金預(yù)算收支總表十一、政府性基金收入預(yù)算表十二、政府性基金預(yù)算支出表（功能分類(lèi)）十三、政府性基金預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入表十五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出表十六、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表十七、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表十八、政府一般債務(wù)限額及余額情況表附件1-18 第三部分2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明（單位收支總表說(shuō)明）按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入71.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.2萬(wàn)元。支出包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)支出50.21萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.20元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

5、1.48萬(wàn)元，住房保障支出6.77萬(wàn)元。2016年支出總預(yù)算74.66萬(wàn)元。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明（單位收入總表說(shuō)明）2016年收入預(yù)算74.66萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款收入71.46萬(wàn)元，占95.7%。三、支出預(yù)算情況說(shuō)明（單位支出總表說(shuō)明）2016年支出預(yù)算74.66萬(wàn)元，其中：基本支出74.66萬(wàn)元，占100%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明（財(cái)政撥款收支總表說(shuō)明）2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算合計(jì)74.66萬(wàn)元。收入為經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款74.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元。包括本年財(cái)政撥款收入71.46萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.20萬(wàn)元；支出包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)支出50.21萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)

6、支出16.20元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.48萬(wàn)元，住房保障支出6.77萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明（一般公共預(yù)算收支總表說(shuō)明）2016年一般公共預(yù)算收支總預(yù)算合計(jì)74.66萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算撥款71.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，包括本年財(cái)政撥款收入71.46萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.20萬(wàn)元；支出包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)支出50.21萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.20元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.48萬(wàn)元，住房保障支出6.77萬(wàn)元。六、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明（一般公共預(yù)算收入表說(shuō)明）2016年部門(mén)預(yù)算中，一般公共預(yù)算收入當(dāng)年來(lái)源于以下方面撥款收入：經(jīng)費(fèi)撥款收入4

7、7.01萬(wàn)元，占65.78%；社會(huì)保障和就業(yè)撥款收入16.20萬(wàn)元，占22.67%；醫(yī)療衛(wèi)生1.48萬(wàn)元，占2.07%；住房保障撥款收入6.77萬(wàn)元，占9.48%。七、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（一般公共預(yù)算支出表功能分類(lèi)說(shuō)明）（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74.66萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算為74.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算為0萬(wàn)元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.48元，減少0.63%，主要原因是：2016我單位退休人員增加一人，醫(yī)療保險(xiǎn)減少，故2016年預(yù)算數(shù)少于2015年執(zhí)行數(shù)。（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況2016年部門(mén)預(yù)算中，一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥

8、款用于以下方面：商業(yè)服務(wù)業(yè)撥款收入47.01萬(wàn)元，占65.78%；社會(huì)保障和就業(yè)撥款收入16.20萬(wàn)元，占22.67%；醫(yī)療衛(wèi)生1.48萬(wàn)元，占2.07%；住房保障撥款收入6.77萬(wàn)元，占9.48%。（三）一般公共預(yù)算支出具體安排使用情況1、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出（類(lèi)）2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為50.21萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少1.42萬(wàn)元，減少2.75%，主要原因是為建設(shè)節(jié)約型社會(huì)減少了公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算； 2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為16.20萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加2.03萬(wàn)元，增加14.32%，其中事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（

9、項(xiàng)）2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為16.20萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加2.03萬(wàn)元，增加14.32%，主要原因是退休人員增加一人； 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1.48萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少0.72萬(wàn)元，減少32.72%，主要原因是增加退休職工一人，故減少交款基數(shù)； 4、住房保障支出（類(lèi)）2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為6.77萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少0.39萬(wàn)元，減少5.44%，主要原因是人員退休，減少繳費(fèi)基數(shù)；住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2.57萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.

10、25%，主要原因是工資增長(zhǎng)（提高提租補(bǔ)貼補(bǔ)發(fā)）。八、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明（一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類(lèi)說(shuō)明）2016年一般公共預(yù)算基本支出74.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59.24萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出34.03萬(wàn)元。其中基本工資17.47萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼11.85萬(wàn)元、年終一次性資金3.23萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)1.48萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.21元。其中退休費(fèi)16.20萬(wàn)元、遺屬費(fèi)0萬(wàn)元、住房公積金4.20萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼2.24萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼2.57萬(wàn)元。日常公用經(jīng)費(fèi)15.42萬(wàn)元，主要包括：取暖費(fèi)1.12萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.30萬(wàn)元。九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（

11、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表說(shuō)明）2016年沒(méi)有安排三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。與2015年相比較，無(wú)增減變化。 十、政府性基金預(yù)算收支總體情況（政府性基金預(yù)算收支總表說(shuō)明）2016年沒(méi)有安排政府性基金收支預(yù)算。十一、政府性基金預(yù)算收入情況（政府性基金收入預(yù)算表說(shuō)明）2016年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入預(yù)算。十二、政府性基金預(yù)算支出情況（政府性基金預(yù)算支出表功能分類(lèi)說(shuō)明）2016年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十三、政府性基金預(yù)算支出情況（政府性基金預(yù)算支出表經(jīng)濟(jì)分類(lèi)說(shuō)明）2016年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入情況說(shuō)明（2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

12、預(yù)算表說(shuō)明）2016年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入預(yù)算。十五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況說(shuō)明（2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表說(shuō)明）2016年沒(méi)有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算。十六、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表情況說(shuō)明（2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表說(shuō)明）2016年沒(méi)有社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算。十七、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明（2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表說(shuō)明）2016年沒(méi)有安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算。十八、政府一般債務(wù)限額及余額情況表情況說(shuō)明（2016年政府一般債務(wù)限額及余額情況表說(shuō)明）無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2016年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.42萬(wàn)元，較2015年預(yù)算

13、增加6.72萬(wàn)元，主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況1、總體情況：我單位現(xiàn)有國(guó)有資產(chǎn)25345.00元，其中固定資產(chǎn)19545.00元，無(wú)形資產(chǎn)5800.00元。2、分布構(gòu)成：通用設(shè)備19545.00元；文物和陳列品為0元；圖書(shū)檔案為0元；無(wú)形資產(chǎn)（軟件款）5800元。3、資產(chǎn)變動(dòng)情況：2016年增加資產(chǎn)1700元，購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)一臺(tái)。第四部分名詞解釋根據(jù)2016年政府收支分類(lèi)科目對(duì)梅里斯區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社2016年部門(mén)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門(mén)用公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、一般公共預(yù)算撥款：指單位本年度從區(qū)級(jí)

14、財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。五、一般公共財(cái)政預(yù)算收入：指政府為履行職能，按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定收取的納入預(yù)算內(nèi)管理的各項(xiàng)稅收（地方留成部分）及非稅收入總和（不包含基金收入）。 六、一般公共財(cái)政預(yù)算支出：反映公共財(cái)政預(yù)算收入安排的支出。 公共財(cái)政預(yù)算支出按照功能分類(lèi)（按政府活動(dòng)的社會(huì)職能和政策目標(biāo)劃分），包括：一般公共服務(wù)、外交、公共安全、國(guó)防、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、

15、體育、社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出等。公共財(cái)政預(yù)算支出按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)（按支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途劃分），包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出等。具體科目及名詞解釋如下：工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而

16、發(fā)生的人員支出和公用支出。八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 九、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 十、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 十一、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。十三、未歸口管理的行政單位離退休支出：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。

17、十五、行政單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。十六、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的失業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。十八、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。十九、住房公積金：反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。現(xiàn)行單位繳存比例為職工工資總額的12%。二十、提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、行政事業(yè)單位向職

18、工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。二十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。二十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。二十三、政府采購(gòu)：指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行