外倉(cāng)盤點(diǎn)制度

1、外倉(cāng)盤點(diǎn)制度1.0 目的 ：制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，規(guī)范對(duì)外倉(cāng)的盤點(diǎn)工作，確切 掌握庫(kù)存量，達(dá)到外倉(cāng)貨物有效管理和保證公司財(cái)產(chǎn)安全的目的。2.0 適用范圍 ：只適用于對(duì)外倉(cāng)貨物盤點(diǎn)，現(xiàn)外倉(cāng)暫指天津倉(cāng)和營(yíng)口 倉(cāng)，其它按原盤點(diǎn)流程不變。3.0 盤點(diǎn)方式 ：定期實(shí)地全盤。4.0 盤點(diǎn)時(shí)間的確定 ：4.1 天津倉(cāng)：每月第一個(gè)工作日由天津廠財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)前往現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)；4.2 營(yíng)口倉(cāng)：因考慮到專門由泛亞派員或由天津廠派員至營(yíng)口倉(cāng)盤點(diǎn)， 路途較遠(yuǎn)、費(fèi)用較高，而泛亞廠銷售人員又定期會(huì)到營(yíng)口出差，建議 營(yíng)口倉(cāng)的定期盤點(diǎn)工作，由泛亞廠銷售人員出差時(shí)順帶代完成。5.0 相關(guān)人員配合事項(xiàng) ：5.1 對(duì)天津、營(yíng)口倉(cāng)庫(kù)實(shí)物

2、進(jìn)行盤點(diǎn)必須由財(cái)務(wù)人員（或倉(cāng)管）會(huì)同 承運(yùn)商共同完成。物流是一個(gè)動(dòng)態(tài)的指標(biāo)， 而盤點(diǎn)的目的，就是要 查出倉(cāng)庫(kù)某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的庫(kù)存量， 是一個(gè)靜態(tài)的指標(biāo)， 兩者形成了一 個(gè)矛盾，這就必須要求承運(yùn)商在盤點(diǎn)期間有人員參與， 為我司盤點(diǎn)人 員及時(shí)提供貨物的動(dòng)態(tài)信息。5.2 倉(cāng)儲(chǔ)部：盤點(diǎn)前由泛亞廠倉(cāng)儲(chǔ)部通知承運(yùn)商傳真庫(kù)存清單，并負(fù) 責(zé)核對(duì)我司賬上數(shù)目與清單上的結(jié)余數(shù)是否一致。 如不一致， 需及時(shí) 了解原因，并將核對(duì)后的庫(kù)存清單交至財(cái)務(wù)部；5.3 財(cái)務(wù)部：再次對(duì)碰金蝶 K3 系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)與倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交的庫(kù)存清單， 確認(rèn)無(wú)誤后傳真庫(kù)存清單至天津盤點(diǎn)人員；5.4 天津盤點(diǎn)人員： 對(duì)實(shí)物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)、 數(shù)據(jù)記錄，了解差

3、異原因， 編寫盤點(diǎn)報(bào)告；5.4 承運(yùn)商： 參與及協(xié)助我司盤點(diǎn)工作， 儲(chǔ)存場(chǎng)所的整理， 提供單據(jù)， 解釋差異原因。6.0 盤點(diǎn)作業(yè)流程 ：6.1 前期準(zhǔn)備：6.1.1 承運(yùn)商準(zhǔn)備：作好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，如傳真庫(kù)存清單并安排人員 參與盤點(diǎn)工作等，以便于盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行；6.1.2 資料準(zhǔn)備：由泛亞提供資料給天津盤點(diǎn)人員，包括：泛亞財(cái)務(wù) 賬上庫(kù)存表、倉(cāng)庫(kù)與承運(yùn)商庫(kù)存對(duì)賬表。6.2 現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)庫(kù)存量：6.2.1 核查對(duì)象：6.2.1.1 物料：既包括天津倉(cāng)和營(yíng)口倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料，也包括在碼頭堆存 未發(fā)給客戶也未轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)存放的暫存料（碼頭免堆期為 15 天）6.2.1.2 安全：貨品是否按我司要求的“品”字型堆放

4、，倉(cāng)庫(kù)是否漏 水或存在安全隱患；6.2.1.3 標(biāo)識(shí)卡：標(biāo)識(shí)上有無(wú)寫上存貨名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、 庫(kù)位等情況；6.2.1.4 庫(kù)位：賬上庫(kù)位號(hào)是否與物料卡上庫(kù)位號(hào)是否相符。6.2.2 數(shù)據(jù)記錄：盤點(diǎn)人員攜帶外倉(cāng)盤點(diǎn)表對(duì)物料進(jìn)行全盤，必 須認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與物料卡收發(fā)存記錄，在盤點(diǎn)表上正確填寫物料名 稱、規(guī)格、單位、物料卡結(jié)存數(shù)、庫(kù)位、實(shí)盤數(shù)量。6.3 盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)核對(duì)和查找差異原因：6.3.1 數(shù)據(jù)比對(duì)：根據(jù)承運(yùn)商與我司泛亞倉(cāng)庫(kù)核對(duì)的庫(kù)存清單與實(shí)際 盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行比對(duì)；6.3.2 查找差異原因：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)是賬務(wù)與實(shí)物之間的一個(gè)銜接點(diǎn)，當(dāng) 發(fā)現(xiàn)賬務(wù)與實(shí)物出現(xiàn)差異的時(shí)候， 必須查明盤盈盤虧原因， 并根據(jù)

5、實(shí) 際情況立即作出處理結(jié)果，如賬務(wù)調(diào)整，補(bǔ)充單據(jù)，調(diào)整物料庫(kù)位、 更正物料卡、盤虧賠償損失等，屬人為錯(cuò)誤的應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。6.4 簽名確認(rèn)：盤點(diǎn)完后，必須由盤點(diǎn)人員和監(jiān)盤人員在盤點(diǎn)表進(jìn)行 簽名確認(rèn)，證實(shí)盤點(diǎn)結(jié)果真實(shí)無(wú)誤， 且盤點(diǎn)表一式兩份， 各留存一份， 以便備查。6.5 財(cái)務(wù)編寫盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)情況進(jìn)行反映和總結(jié)，兩天內(nèi)上交至 集團(tuán)財(cái)務(wù)部。7.0 注意事項(xiàng) ：7.1 盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；7.2 盤點(diǎn)原則：帳、卡、物三者相符。否則，作視作盤盈盤虧處理。7.3 若碼頭有暫存物料，必須到現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量；7.4 盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁以下行為：7.4.1 弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)；7.4.2 盤點(diǎn)時(shí)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤；7.4.3 不按要求對(duì)盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)進(jìn)行了解跟蹤；7.4.4 不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等。8.0 附外倉(cāng)盤點(diǎn)表格式和填寫要求 ：8.1外倉(cāng)盤點(diǎn)表格式：倉(cāng)盤點(diǎn)表日期：年_月_日序號(hào)名稱規(guī)格單位存貨地點(diǎn)帳存數(shù)實(shí)盤數(shù)盤盈+/盤虧-原因備注盤點(diǎn)人：承運(yùn)商:8.2盤點(diǎn)表填寫要求：821盤點(diǎn)表書寫數(shù)據(jù)要清晰明了，若有錯(cuò)誤，按要求劃線更正，嚴(yán) 禁亂涂亂改；8.2.2表格