私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引2號-年報(bào)部分word版

1、最新 料推薦附表 2私募股權(quán)（含創(chuàng)業(yè)）投資基金信息披露年度報(bào)告（ 201X 年 XX 月 XX 日 -201X年 12月 31日）金額單位：萬元1. 基金產(chǎn)品概況1.1基金基本情況基金名稱基金編碼基金類型基金注冊地基金成立日期基金到期日期認(rèn)繳金額（如有）已實(shí)繳金額估值方法期末總資產(chǎn)期末凈資產(chǎn)關(guān)鍵人士 / 投資經(jīng)理 / 投資團(tuán)隊(duì)（如有）投資者數(shù)量1.2 基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)投資策略投資范圍關(guān)注行業(yè)關(guān)注階段其他需說明事項(xiàng)1.3 基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人（如有）名稱信息披露姓名負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話電子郵箱傳真注冊地址辦公地址郵政編碼法定代表人1最新 料推薦1.4 基金投 者情況（ 填

2、）序號投 者名稱投 者 型 出 出 121.5 外包機(jī)構(gòu)情況 目名稱 公地址 系方式會(huì) 事 所注冊登 機(jī)構(gòu)2. 基金運(yùn) 情況2.1 累 運(yùn) 情況期末累 投 （ ）期末累 運(yùn) 用期末累 收益期末累 投 目個(gè)數(shù)期末累 投 目 其中：在管 目個(gè)數(shù)其中：在管 目 本期新增 目個(gè)數(shù)本期新增 目 已退出 目個(gè)數(shù)已退出 目 已上市 目個(gè)數(shù)已上市 目 期末累 投 基金個(gè)數(shù)期末累 投 基金 2.2 持有 目情況表XXX 目一投 目基本信息表 目名稱投 行 法定代表人 立日期主 注冊地址注冊 本是否并 目是否屬于中小企 是否屬于高新技 企 是否享受國家 稅政策投 段投 日期投 投 占股比例 %是否退出2最新 料推

3、薦退出 退出方式退出日期 注投 目追加投 表（如有）投 段系 目的第幾 融 投 日期投 金 投 目退出投 表（如有）退出方式系 目的第幾次退出退出日期退出 目股 構(gòu)情況表（ 填）序號主要股 姓名/ 名稱（持股5%以上）持股數(shù)（股）持股比例（ &）122.3 所投基金情況序號基金名稱是否基金 投 日期投 本已投 案（如有）總額123. 主要 指 、基金 用及利 分配情況3.1 主要會(huì) 數(shù)據(jù)和 指 期 數(shù)據(jù)和指 2015年2014年2013年本期已 收益本期利 期末數(shù)據(jù)和指 2015年末2014年末2013年末可供分配收益期末基金 3.2 基金 用明 目當(dāng)期自 立以來管理 托管 酬外包服 其他（如

4、配售 用、 咨 、3最新 料推薦自愿放棄的費(fèi)用金額、未完成交易費(fèi)等，如有可手動(dòng)添加）費(fèi)用合計(jì)3.3 過去三年基金的利潤分配情況年度基金分紅次數(shù)分紅金額現(xiàn)金形式發(fā)放年度利潤分配備注總額合計(jì)2015 年2014 年2013 年4. 基金投資者變動(dòng)情況報(bào)告期期初投資者數(shù)量報(bào)告期期初投資者實(shí)繳規(guī)模減：報(bào)告期期間投資者減少數(shù)量減：報(bào)告期期間基金減少規(guī)模加：報(bào)告期期間投資者新增數(shù)量加：報(bào)告期期間基金新增規(guī)模報(bào)告期期末投資者總數(shù)報(bào)告期期末投資者實(shí)繳規(guī)模5. 管理人報(bào)告（如報(bào)告期內(nèi)高管及其關(guān)聯(lián)基金情況、高管人員變動(dòng)情況、基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況、基金投資策略和業(yè)績表現(xiàn)、 對宏觀經(jīng)濟(jì)及其行業(yè)走勢展望、 內(nèi)部基金監(jiān)察稽核工作、基金估值程序、 基金運(yùn)作情況、 投資收益分配和損失承擔(dān)情況、項(xiàng)目上市進(jìn)展情況、關(guān)聯(lián)交易等可能存在的利益沖突、關(guān)于基金負(fù)債以及潛在負(fù)債或擔(dān)保的簡要說明等）6. 托管人（如有）報(bào)告（如報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明，托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資