機物料倉庫管理制度

1、機物料倉庫管理制度 為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資流通，保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資本周轉(zhuǎn)，特制定本: 一、 倉庫日常管理 1. 倉庫管-理-員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)帳簿。物料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類物料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。 2. 必須嚴(yán)格按新中大庫存管理系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入新中大庫存管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保庫存管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。 3. 做好各類物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致，且

2、財務(wù)科每月盤查。 4. 嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，倉庫管-理-員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，報采購人員進(jìn)行處理。 二、 入庫管理 1. 物料進(jìn)倉時，倉庫管-理-員必須憑送貨單經(jīng)倉庫工作人員辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物的現(xiàn)象。 2. 入庫時，倉庫管-理-員必須差點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)，且通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)檢查、確認(rèn)。 3. 貨物入庫后需及時在庫存管理系統(tǒng)中錄入采購入庫單，供應(yīng)單位名稱應(yīng)與發(fā)票單位一致，入庫單必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計

3、金額必須與發(fā)票上(增值稅發(fā)票)的含稅金額一致。 1 三、 出庫管理 1. 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法.物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。 2. 倉管員有權(quán)力及義務(wù)知悉各部門領(lǐng)料用途，并加強物料的跟蹤管理，如領(lǐng)料單所列示用途與實際不符應(yīng)及時向部門主管反映，由部門主管與領(lǐng)用部門核實并做出相應(yīng)處理。 3. 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。 4. 以舊換新的物料一律以舊

4、換新，領(lǐng)用的物料須由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。 四、 退庫管理 1. 由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物料剩余時，應(yīng)及時退庫并在庫存管理系統(tǒng)中錄入材料入庫單(退料)。 2. 應(yīng)購入的物料在生產(chǎn)過程中不適合或其他原因造成需退回供應(yīng)商時，則由車間領(lǐng)料人將物料退至倉庫，由倉管員在庫存管理系統(tǒng)中錄入材料入庫單(退料)以沖減車間的領(lǐng)用量。倉管員及時與采購經(jīng)辦人聯(lián)系經(jīng)確認(rèn)應(yīng)退回供應(yīng)商時與供應(yīng)商經(jīng)辦人一起點清數(shù)量、規(guī)格、型號等并開具出倉憑證，由倉管員及供應(yīng)商簽字確認(rèn)，并在系統(tǒng)中錄入出庫單（采購?fù)素洠┮詻_減入庫量。 五、其它管理 1. 倉管員必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，每月月初將材料耗用匯總表及時上報財務(wù)及相關(guān)

5、部門。 第2 / 3頁 六倉庫安全管理制度 1. 倉庫為公司重要區(qū)域，非本公司人員不得入內(nèi)。 2. 存放物品的庫房應(yīng)保持整潔通風(fēng)，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。 3. 保持倉庫庫容庫貌，定期清潔地面和窗臺，清除庫存物資上灰塵雜物。 4. 易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險品，不得同一倉庫或同室存放。 5. 物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。 6. 倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。 7. 倉庫應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。 8. 庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。 9. 離開倉庫后倉庫負(fù)責(zé)人必須關(guān)閉倉庫卷簾門和窗，關(guān)閉電源。 10一旦發(fā)生火災(zāi)時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員