炭黑項目立項報告 (1)

1、炭黑項目立項報告一、建設(shè)背景中國炭黑行業(yè)在2017年進入繁榮期，好形勢一直延續(xù)到2018年的9月份，從第四季度開始，炭黑產(chǎn)品及制造原料價格出現(xiàn)倒掛。10月份以后的虧損，拉低了炭黑企業(yè)的全年利潤，甚至有些廠家因此出現(xiàn)虧損。從2018年8月份開始，炭黑的主要原材料煤焦油價格開始上漲，隨著環(huán)保政策更加嚴(yán)格的供暖季到來。此時，市場上的炭黑產(chǎn)品漲價幅度遠未跟上，部分企業(yè)出現(xiàn)了虧損。到了11月中旬，國際原油價格出現(xiàn)斷崖式下跌、煤焦油的市場供應(yīng)遠大于需求，煤焦油價格的大幅下滑，炭黑行業(yè)受到震動，不得已下調(diào)價格。“高價買入、低價賣出”使得大多數(shù)企業(yè)在2018年第四季度叫苦不迭。黑貓?zhí)亢谇叭径葮I(yè)務(wù)運營情況較好

2、，產(chǎn)品盈利水平較穩(wěn)定，但從第四季度開始，企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營性虧損和跌價損失，年度盈利水平下降。龍星化工將業(yè)績增長，歸功于毛利潤的大幅增加。該公司提到，隨著政府部門對“環(huán)保一刀切”政策的調(diào)整，主力炭黑企業(yè)均保持較高的開工率和絕對的市場占有率，企業(yè)盈利能力增加，經(jīng)營狀況良好。永東化工，過去的一年產(chǎn)品價格持續(xù)上漲使得利潤空間不斷增加，同時，新建項目實現(xiàn)投產(chǎn)，產(chǎn)品供應(yīng)能力大幅提高。此外，許多企業(yè)在2017年形勢好轉(zhuǎn)時，就開始大規(guī)模擴充產(chǎn)能。2018年，炭黑新增產(chǎn)能近60萬噸，全國炭黑總產(chǎn)能超過750萬噸，而需求只有550多萬噸。產(chǎn)能的大幅過剩，仍是攔在企業(yè)面前的“一座大山”。作為炭黑產(chǎn)品最直接、最重要的下游

3、產(chǎn)業(yè)，橡膠輪胎行業(yè)近年來頻繁受到貿(mào)易摩擦的打擊，已出現(xiàn)產(chǎn)能緊縮、產(chǎn)品滯銷的頹勢，再加上汽車行業(yè)增長動力不足，輪胎產(chǎn)業(yè)對炭黑的需求量可能出現(xiàn)縮減。這對供過于求的炭黑行業(yè)來說，是個必須面對的難題。把發(fā)展基點放在創(chuàng)新上，以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，以創(chuàng)新人才為支撐，大力推進理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等各方面創(chuàng)新，加快發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，增創(chuàng)發(fā)展新優(yōu)勢，促進發(fā)展方式由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。堅持引進消化吸收再創(chuàng)新，加強原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，構(gòu)建激勵創(chuàng)新的體制機制，促進科技與經(jīng)濟深度融合，增強創(chuàng)新能力。（一）推動重點領(lǐng)域創(chuàng)新突破把握科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新趨勢，推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級、民生改善和重大項目建設(shè)緊

4、密結(jié)合。在經(jīng)濟社會重點領(lǐng)域?qū)嵤┲卮罂萍紝ｍ椇椭卮罂萍脊こ?，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，研發(fā)一批重大科技產(chǎn)品，培育一批具有核心競爭力的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，形成一群科技型中小企業(yè)，打造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群，形成全鏈條、一體化的創(chuàng)新布局，力爭取得重大顛覆性創(chuàng)新和群體性技術(shù)突破。加強互聯(lián)網(wǎng)跨界融合創(chuàng)新。實施高新技術(shù)園區(qū)和農(nóng)業(yè)科技園區(qū)提升發(fā)展工程，推動向創(chuàng)新型特色園區(qū)發(fā)展，打造創(chuàng)新發(fā)展的引擎。（二）加快建設(shè)創(chuàng)新平臺加強基礎(chǔ)性、前沿性和共性技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新平臺建設(shè)，增強創(chuàng)新支撐能力。在能源、農(nóng)林、新材料、先進制造、生命健康、食品安全、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，培育組建級重點實驗室。依托企業(yè)、高校和科研院所，建設(shè)工程技術(shù)研究中心、工程實

5、驗室、企業(yè)技術(shù)中心、研發(fā)中心、中試基地和技術(shù)創(chuàng)新中心。建立支持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的公共服務(wù)平臺，加快科技企業(yè)孵化器和加速器建設(shè)，設(shè)區(qū)市以上產(chǎn)業(yè)園區(qū)均建立科技孵化器或孵化園，滿足中小企業(yè)創(chuàng)新需求。支持高校發(fā)展大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)和服務(wù)平臺。推動重大科研基礎(chǔ)設(shè)施、大型科研儀器和專利基礎(chǔ)信息資源向社會開放利用，提高科研基礎(chǔ)設(shè)施利用率和科學(xué)普及水平。（三）構(gòu)建創(chuàng)新體系建立健全技術(shù)創(chuàng)新、知識創(chuàng)新、科技服務(wù)創(chuàng)新體系。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和主導(dǎo)作用，發(fā)揮大型企業(yè)技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，激勵中小企業(yè)加大研發(fā)投入，鼓勵企業(yè)開展基礎(chǔ)性、前沿性創(chuàng)新研究，開展重大產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、裝備和標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)攻關(guān)，參與政府科技創(chuàng)新規(guī)劃計劃和政策研究

6、制定，構(gòu)建企業(yè)主體、政產(chǎn)學(xué)研用一體的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。推動各領(lǐng)域各行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟。加大基礎(chǔ)性前沿性創(chuàng)新研究投入，推動高水平大學(xué)和科研院所建設(shè)，支持組建跨學(xué)科、綜合交叉科研團隊，建設(shè)高水平的產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新中心和服務(wù)平臺，構(gòu)建以高校和科研院所為主體的知識創(chuàng)新體系。建立現(xiàn)代科研院所制度，培育面向市場的新型研發(fā)機構(gòu)。大力發(fā)展研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、檢驗檢測認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)業(yè)孵化等科技服務(wù)，建設(shè)科技服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，構(gòu)建覆蓋科技創(chuàng)新全鏈條的科技服務(wù)體系。二、項目名稱（一）項目名稱炭黑項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積90000.00約

7、135畝1.1總建筑面積173580.18容積率1.931.2基底面積53100.00建筑系數(shù)59.00%1.3投資強度萬元/畝431.122總投資萬元72032.902.1建設(shè)投資萬元58472.932.1.1工程費用萬元52029.152.1.2工程建設(shè)其他費用萬元4711.812.1.3預(yù)備費萬元1731.972.2建設(shè)期利息萬元1401.802.3流動資金萬元12158.173資金籌措萬元72032.903.1自籌資金萬元43424.653.2銀行貸款萬元28608.254營業(yè)收入萬元137100.00正常運營年份5總成本費用萬元113986.226利潤總額萬元22511.407凈利潤

8、萬元16883.558所得稅萬元5627.859增值稅萬元5019.8110稅金及附加萬元602.3811納稅總額萬元11250.0412工業(yè)增加值萬元39788.8413盈虧平衡點萬元53474.71產(chǎn)值14回收期年6.42含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率16.74%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元7183.55所得稅后三、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)

9、管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。四、投資原則1、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與

10、產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。2、堅持總量控制。繼續(xù)嚴(yán)格控制產(chǎn)能盲目擴張，把調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)放在更加突出位置，加快推進聯(lián)合重組，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高生產(chǎn)集中度。3、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。4、創(chuàng)新驅(qū)動，集聚發(fā)展。加快推進技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新探索跨界融合、開放共享的集成創(chuàng)新模式，促進區(qū)域科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接，推動龍頭項目落地和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚，培育特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)、集群，提高行業(yè)全要素生產(chǎn)率。五、項目建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積173580.18，其中：生產(chǎn)工程106093.80，

11、倉儲工程33899.04，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施17975.94，公共工程15611.40。六、項目方向及定位貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足國內(nèi)市場需求，以服務(wù)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要為中心，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。七、建設(shè)期安排項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。八、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資58472.93萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款28608.25萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息1401.80萬元。（三）流動資金流動資金是指

12、項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為12158.17萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資72032.90萬元，其中：建設(shè)投資58472.93萬元，占項目總投資的81.18%；建設(shè)期利息1401.80萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金12158

13、.17萬元，占項目總投資的16.88%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資72032.90萬元，其中申請銀行長期貸款28608.25萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、經(jīng)濟效益分析（一）經(jīng)濟效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：137100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：113986.22萬元。3、凈利潤（NP）：16883.55萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：6.42年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：16.74%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：7183.55萬元。十、投資建議(一)搭建科技研發(fā)平臺鼓勵各大院校、科研機構(gòu)通過合作、合資、技術(shù)入股等多種形式參與科技創(chuàng)新，促進產(chǎn)學(xué)研

14、一體化。重點扶持企業(yè)在核心技術(shù)、專有技術(shù)、高端新品等方面的開發(fā)，增強自主創(chuàng)新能力。(二)加強行業(yè)自律發(fā)揮行業(yè)協(xié)會熟悉行業(yè)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢，引導(dǎo)企業(yè)遵規(guī)守法、規(guī)范經(jīng)營，健全行規(guī)行約，完善行業(yè)誠信評價體系，加強行業(yè)自律。組織企業(yè)共同建立市場行為規(guī)則，維護市場競爭環(huán)境。(三)加大財稅支持力度聚焦產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新及重大示范應(yīng)用，積極爭取產(chǎn)業(yè)專項扶持，加大財政專項資金對企業(yè)的支持力度。充分發(fā)揮相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)作用，綜合運用股權(quán)投資、風(fēng)險補償?shù)扔行Х绞?，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(四)健全服務(wù)體系健全完善公共信息化、社會融資擔(dān)保、企業(yè)誠信管理等服務(wù)體系，建立健全互聯(lián)互通的民營經(jīng)濟公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)，為民營企業(yè)提供具有全面、高

15、效、優(yōu)質(zhì)的信息服務(wù)。推進民營企業(yè)征信體系建設(shè)，融合金融、稅務(wù)、海關(guān)、市場監(jiān)管、建設(shè)、環(huán)保、安監(jiān)、公安等相關(guān)部門的信息資源，建立市場主體信用信息檔案，把有違規(guī)行為的市場主體列入“黑名單”，形成完善的失信懲罰和守信激勵機制。(五)強化人才支撐吸引高層次的海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才團隊。建立和完善人才激勵機制，營造人才脫穎而出的環(huán)境。支持高等院校與企業(yè)、科研院所加強合作，聯(lián)合培養(yǎng)一批掌握前沿技術(shù)的科技人才，具有國際先進管理理念的管理人才，具有國際戰(zhàn)略眼光、善于開拓國際市場的企業(yè)家隊伍。支持職業(yè)技術(shù)學(xué)校、職業(yè)教育實訓(xùn)基地建設(shè)。逐步形成多層次、多渠道的人才引進和培養(yǎng)體系，迅速壯大人才隊伍，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供堅實的

16、人才保證。(六)激活市場需求選擇部分重點領(lǐng)域，統(tǒng)籌實施應(yīng)用示范工程，帶動產(chǎn)業(yè)整體提升。完善標(biāo)準(zhǔn)體系，促進產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用22670.0327918.321440.8052029.1588.98%1.1建筑工程費22670.0322670.0338.77%1.2設(shè)備購置費27918.3227918.3247.75%1.3安裝工程費1440.801440.802.46%2工程建設(shè)其他費用4711.814711.818.06%2.1土地出讓金1674.161674.162.86%2.2其他前期費用3

17、037.653037.655.19%3預(yù)備費1731.971731.972.96%3.1基本預(yù)備費958.74958.741.64%3.2漲價預(yù)備費773.23773.231.32%4建設(shè)投資合計58472.93100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0065502.2874859.7593574.6993574.6993574.6993574.6993574.6993574.691.1應(yīng)收賬款0.0029476.0333686.8942108.6142108.6142108.6142108.6142108.61

18、42108.611.2存貨0.0022925.8026200.9132751.1432751.1432751.1432751.1432751.1432751.141.2.1原輔材料0.006877.747860.279825.349825.349825.349825.349825.349825.341.2.2燃料動力0.00343.89393.02491.27491.27491.27491.27491.27491.271.2.3在產(chǎn)品0.0010545.8612052.4215065.5215065.5215065.5215065.5215065.5215065.521.2.4產(chǎn)成品0.005

19、158.315895.217369.017369.017369.017369.017369.017369.011.3現(xiàn)金0.005240.195988.787485.987485.987485.987485.987485.987485.981.4預(yù)付賬款0.007860.278983.1711228.9611228.9611228.9611228.9611228.9611228.962流動負債0.0056991.5665133.2281416.5281416.5281416.5281416.5281416.5281416.522.1應(yīng)付賬款0.0020516.9723447.9629309.9

20、529309.9529309.9529309.9529309.9529309.952.2預(yù)收賬款0.0036474.6041685.2652106.5752106.5752106.5752106.5752106.5752106.573流動資金0.008510.729726.5412158.1712158.1712158.1712158.1712158.1712158.174流動資金增加0.008510.721215.822431.635鋪底流動資金0.0019650.6922457.9328072.4128072.4128072.4128072.4128072.4128072.41營業(yè)收入、稅

21、金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0095970.00109680.00137100.00137100.00137100.00137100.00137100.00137100.002增值稅0.003938.724501.405019.815019.815019.815019.815019.815019.812.1銷項稅0.0012476.1014258.4017823.0017823.0017823.0017823.0017823.0017823.002.2進項稅0.008537.389757.0012803.1

22、912803.1912803.1912803.1912803.1912803.193稅金及附加0.00472.64540.17602.38602.38602.38602.38602.38602.383.1城市維護建設(shè)稅0.00275.71315.10351.39351.39351.39351.39351.39351.393.2教育費附加0.00118.16135.04150.59150.59150.59150.59150.59150.593.3地方教育附加0.0078.7790.03100.40100.40100.40100.40100.40100.40綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0065672.1575053.8893817.3593817.3593817.3593817.3593817.3593817.352工資及福利費0.005388.625388.625388.625388.625388.625388.625388.625388.623修理費0.001601.971601.971601.971601.971601.971601.971