年終盤點計劃書

1、年終盤點計劃書、盤點目的為加強公司的資產(chǎn)管理，保證賬實相符，保障公司資產(chǎn)的安全性和完 整性，及時準確的反應存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況，提高材料的周轉(zhuǎn)率， 特制定本次盤點計劃，從而為銷售、采購、制造及財務提供準確有效的數(shù) 據(jù)。二、盤點范圍1、盤點倉庫：原材料倉庫、在制品倉庫、半成品倉庫、產(chǎn)成品倉庫、投 訴倉庫、低值易耗品倉庫。2、盤點實物： 原材料、 在制品、 半成品、 產(chǎn)成品、 不良品、 低值易耗品。3、盤點固定資產(chǎn)：電子計算機及外圍設備、通信設備、辦公用具、運輸 設備及其他類。三、盤點方式1、本次盤點采取靜態(tài)實點法。2、各部負責人應清楚本部管理的存貨所在位置，盤點前對物料進行分 類整理，便于初

2、盤復盤。3、本次盤點范圍依據(jù)實物管理責任劃分。A 、無論實物存放地點在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門 負責盤點，防止漏盤。B 、盡管存貨放在某部門， 但不屬于該部門管理則不能盤點， 防止重盤。4、盤點期間倉庫物料停止流動，如有需要應提前入庫，以備盤點，否則 將不予以接收。5、盤點人員用點數(shù)、稱重、賬量等方式確認存貨的實有數(shù)量，填寫盤點 表，并將盤點表第二聯(lián)貼在實物上，供復盤及監(jiān)盤人員進行核對。6、盤點表及盤點匯總表必須標明款式貨號。四、盤點時間1、盤點基準日：12月26日2、盤點日期：實物盤點一12月27日下午15:0019:00倉庫盤點一12月28日12月29日固定資產(chǎn)盤點一12月

3、30日9: 0011: 00五、盤點計劃時間內(nèi)容責任人協(xié)助人12月25日倉庫停止收貨、發(fā)貨12月26日產(chǎn)成品、半成品全部整理入庫、凍結(jié)ERP系統(tǒng)12月27日出具盤點表12月27日下午實物盤點12月28日29日所有倉庫開始盤點12月30日固疋資產(chǎn)盤點六、盤點人員分工盤占 八、小組總指揮負責此次盤點的整體工作安排及部署組長監(jiān)督和主導倉庫整體盤點工作副組長主導管轄倉庫的盤點工作并對盤點結(jié)果進行差異分析負責ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具盤點表組員負責實物盤點、復核、統(tǒng)計工作人員編碼倉庫負責人初盤人復盤人抽盤人A010安排A020A030A040A050A050A050A060A070B110B120B130B1

4、40B150B160B170B180C210C220C230D310E410F510七、盤點前準備工作A、計劃物流部工作1、盤點前按照訂單計劃酌情考慮到料時間，并提前通知各供應商我司 的實際盤點時間及材料的截止收貨時間，確保正常盤點不受影響。2、所有倉管應在盤點前做好物料的整理整頓工作， 相同的材料需全部 整合在一起，并要按庫位號的先后順序進行擺放標識清楚，便于盤點，且 防止漏盤或少盤現(xiàn)象。3、對于不常用或盤點難度較大的物料需提前預盤。4、倉庫在盤點前如有未開料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢， 確保盤點 時材料數(shù)量的準確性。 （包括成品、半成品、原材料）B、質(zhì)量部1、質(zhì)量部在盤點前對投訴庫和待處理

5、倉庫的不良品進行整理、 整頓工 作、并按產(chǎn)品類別進行歸類。2、清理尚未為入賬的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。3、將不良品數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對，預先做好差異分析工作。C、財務部1、根據(jù)盤點要求組織相關部門溝通并進行指責分工、制定盤點計劃。2、 協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關部門的盤點前的準備工作，在盤點日前凍結(jié)ERP 系統(tǒng)，整理盤點表并與盤點當日發(fā)放。3、盤點開始前對相關部門盤點人員進行盤點方法進行培訓指導， 落實 相關盤點要求。八、盤點實施1、以組為單位進行統(tǒng)一的盤點。2、初盤人員依物料清單的擺放順序進行盤點， 并將盤點明細依物料序號 填寫在盤點表內(nèi)，且品號、名稱、訂單數(shù)量、未完成數(shù)量、初盤數(shù)量等按 要求填

6、寫在對應的狀態(tài)欄內(nèi)。3、復盤人員按盤點表內(nèi)物料明細并依據(jù)物料序號進行實物核對確認，并在盤點表復盤項內(nèi)填上復盤數(shù)據(jù)，當復盤與初盤數(shù)據(jù)有差異時，復盤人員 應找初盤人員進行核對，無誤后在盤點表內(nèi)注明最終的盤點數(shù)據(jù)，并做上 標示（統(tǒng)一用錯號）交與財務錄單員處，錄單員依復盤人員的數(shù)據(jù)更正錄 入。4、抽盤人員可隨意抽盤， 其中包括所有初盤與復盤存在差異工單及部份 無差異工單，錄單員在錄入數(shù)據(jù)時 , 若發(fā)現(xiàn)復盤與抽盤的數(shù)據(jù)存在差異 , 應 以抽盤人的數(shù)據(jù)為準。5、抽盤人員若發(fā)現(xiàn)抽盤數(shù)量與初盤、 復盤數(shù)量不一致時， 找出差異原因， 并對初盤與復盤人員進行考核以嚴肅盤點紀律。九、盤點期間應注意的事項1、漏盤、重

7、盤；2、盤點數(shù)量與實際數(shù)量不一致；3、遺失盤點表；4、盤點時應以吊牌款號為準；5、盤點期間銷售的貨品要注意是否已經(jīng)盤點了；6、確保員工制服、退倉殘次品是否有盤點進去；十、盤點責任1、各部門、 存貨處理小組是本次盤點責任部門， 財務部負責監(jiān)督并對本 次盤點結(jié)果提出意見。2、各部應對本次盤點精神進行宣傳并組織相應的盤點小組， 具體負責本 次的盤點工作。3、公司將對以下問題進行處罰：A 、盤點工作組織不力，盤點人員不知本次盤點要求B 、漏盤、重盤C 、盤點數(shù)量與實際數(shù)量不一致D 、遺失盤點單E 、盤點表與盤點匯總表的數(shù)據(jù)不一致F 、沒按要求完成盤點工作的十一、盤點報告及結(jié)果處理1、財務部數(shù)據(jù)錄入員根

8、據(jù)簽字確認后的盤點表進行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬 實對比表，并將賬實對比表反饋至各責任部門。2、責任部門根據(jù)賬實對比表就差異較大的物料進行差異原因分析，并對盤點中暴露的問題作出相應對策，并將分析結(jié)果及對策提交至財務部。3、財務部根據(jù)賬實對比表及差異分析編制盤點報告， 報總經(jīng)理審批后進 行相應帳務調(diào)整。十二、注意事項1、所有參加盤點工作的盤點人員， 對于本身的工作職責及應行準備事項， 必須深入了解。2 、盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地 點向該組負責人報到， 接受工作安排， 如有特殊事故而覓妥代理人應事 先報備核準，否則以曠職論處。3 、所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財務的進 出及移動。4 、盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若與修改初，均須經(jīng)盤點人員千人始能生效，否則應查究責任5 、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以 猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。6 、所有盤點卡領出數(shù)量級卡號與退回數(shù)量及卡號一致，如有丟失者，每 張罰款十元。7 、盤點開始至工作終了期間，各組盤點