阿膠項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、阿膠項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目提出的理由阿膠是驢皮經(jīng)煎煮、濃縮制成的固體膠。阿膠歷史悠久，是傳統(tǒng)的滋補(bǔ)上品，藥食兩用，適用人群廣泛，深受消費(fèi)者歡迎。隨著我國(guó)居民消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，健康意識(shí)逐步提升，阿膠市場(chǎng)需求持續(xù)保持較快的速度增長(zhǎng)。2017年，我國(guó)阿膠市場(chǎng)規(guī)模為395億元，同比增長(zhǎng)14.5%；市場(chǎng)銷售規(guī)模為126億元，同比增長(zhǎng)14.9%。我國(guó)阿膠行業(yè)產(chǎn)能為15000噸左右，年產(chǎn)量為6000噸左右，產(chǎn)銷量基本相同，行業(yè)庫(kù)存較小，整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。我國(guó)阿膠行業(yè)中，品牌知名度最高的是東阿阿膠。2017年，東阿阿膠市場(chǎng)占有率為62.9%，是行業(yè)內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)，產(chǎn)品主要集中在高端市場(chǎng)領(lǐng)域；其次是福牌阿膠

2、，市場(chǎng)占有率為18.8%，福牌阿膠產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，在部分年份其產(chǎn)能甚至超過(guò)東阿阿膠，市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)低于東阿阿膠，但遠(yuǎn)高于其他阿膠品牌，具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)阿膠行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭壟斷格局。阿膠產(chǎn)品種類繁多，除阿膠塊外，還有復(fù)方阿膠漿、阿膠膏、阿膠酒、阿膠沖劑、阿膠粉、阿膠糕等。2017年，東阿阿膠產(chǎn)品銷售總額為79.2億元，其中，阿膠塊占比為63.9%，復(fù)方阿膠漿占比為34.6%，其它阿膠制品占比僅為1.5%。由此可以看出，我國(guó)阿膠市場(chǎng)中，阿膠塊和復(fù)方阿膠漿占據(jù)主導(dǎo)地位。 阿膠是由驢皮制作而成，驢皮是阿膠行業(yè)的戰(zhàn)略性資源。我國(guó)毛驢存欄量逐年下降，1997-2017年間，存欄量下降達(dá)到50%

3、。且毛驢繁殖慢、養(yǎng)殖周期長(zhǎng)、飼養(yǎng)難度大，因此規(guī)模化養(yǎng)殖進(jìn)程較為緩慢。原材料供應(yīng)不足，而我國(guó)阿膠市場(chǎng)需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致驢皮價(jià)格快速上升，阿膠生產(chǎn)成本大幅上漲，阿膠產(chǎn)品的市場(chǎng)售價(jià)漲幅明顯。我國(guó)阿膠市場(chǎng)中，東阿阿膠與福牌阿膠占據(jù)81.7%的份額，排名第三至第五位的同仁堂、宏濟(jì)堂、太極天膠合計(jì)占據(jù)9.6%的市場(chǎng)份額，剩余8.7%的市場(chǎng)份額由較多小型阿膠企業(yè)所占據(jù)。我國(guó)阿膠行業(yè)共有生產(chǎn)企業(yè)100余家，其中絕大部分企業(yè)規(guī)模較小。我國(guó)驢皮供應(yīng)不足，原材料價(jià)格高昂，而下游需求旺盛，阿膠價(jià)格不斷上漲。在利益的驅(qū)使下，行業(yè)中的不法商家采用牛皮、豬皮等制作假冒阿膠產(chǎn)品，對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展影響較大。我國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管力度

4、不斷加強(qiáng)，長(zhǎng)效監(jiān)管體系逐步建立，在此背景下，我國(guó)阿膠行業(yè)進(jìn)入調(diào)整升級(jí)階段。我國(guó)居民收入水平持續(xù)提升，對(duì)健康的關(guān)注度不斷提高，在價(jià)格快速上漲的同時(shí)，阿膠銷量仍保持穩(wěn)定上升，未來(lái)，我國(guó)阿膠市場(chǎng)仍將保持較高景氣度?，F(xiàn)階段，我國(guó)阿膠產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)重，隨著原材料供應(yīng)日益緊張，差異化發(fā)展是保持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的手段之一，阿膠深加工產(chǎn)品種類將會(huì)不斷豐富。我國(guó)阿膠行業(yè)將會(huì)向多元化方向發(fā)展。二、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱阿膠項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xx有限公司（三）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積16667.00約25畝1.1總建筑面積24323.79容積率1.461.2基底面積9

5、166.85建筑系數(shù)55.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝297.362總投資萬(wàn)元10208.102.1建設(shè)投資萬(wàn)元7772.182.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元6783.992.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元792.262.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元195.932.2建設(shè)期利息萬(wàn)元90.782.3流動(dòng)資金萬(wàn)元2345.143資金籌措萬(wàn)元10208.103.1自籌資金萬(wàn)元6502.943.2銀行貸款萬(wàn)元3705.164營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元21200.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元17282.606利潤(rùn)總額萬(wàn)元3815.657凈利潤(rùn)萬(wàn)元2861.748所得稅萬(wàn)元953.919增值稅萬(wàn)元847.9110稅金及附加萬(wàn)元101.751

6、1納稅總額萬(wàn)元1903.5712工業(yè)增加值萬(wàn)元6341.1513盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元8897.23產(chǎn)值14回收期年5.85含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.70%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元1930.07所得稅后三、公司簡(jiǎn)介展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供

7、給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。四、原則1、協(xié)同推進(jìn)。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機(jī)，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對(duì)接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。2、堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展。開(kāi)發(fā)高效適用新技術(shù)，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)新行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，優(yōu)化資源配置

8、，促進(jìn)融合，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。3、堅(jiān)持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動(dòng)，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。4、協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。加強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中謀劃，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，打破市場(chǎng)壁壘，推動(dòng)要素自由流動(dòng)，構(gòu)建多層次、寬領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機(jī)制，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案本期項(xiàng)目建筑面積24323.79，其中：生產(chǎn)工程15194.04，倉(cāng)儲(chǔ)工程2656.56，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3283.13，公共工程3190.06。六、項(xiàng)目方向及定位深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國(guó)內(nèi)需求，嚴(yán)格控制總量擴(kuò)張，著力調(diào)

9、整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展高端產(chǎn)品，推進(jìn)一體化發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。七、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。八、項(xiàng)目投資方案（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資7772.18萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款3705.16萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息90.78萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金根據(jù)測(cè)算

10、，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為2345.14萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資10208.10萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資7772.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.14%；建設(shè)期利息90.78萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.89%；流動(dòng)資金2345.14萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.97%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資10208.10萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款3705.16萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：21200.00萬(wàn)元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：17282.60萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)

11、（NP）：2861.74萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：19.70%。5、全部投資回收期（Pt）：5.85年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：8897.23萬(wàn)元（產(chǎn)值）。十、投資建議(一)推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進(jìn)區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對(duì)接服務(wù)機(jī)制，探索一批可復(fù)制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進(jìn)區(qū)域創(chuàng)新主體市場(chǎng)化合作，協(xié)同實(shí)施一批技術(shù)創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動(dòng)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺(tái)，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開(kāi)展合作。(二)強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)

12、保護(hù)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理新機(jī)制，營(yíng)造激勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的政策法制環(huán)境。完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共信息、專題數(shù)據(jù)庫(kù)、商用化等服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)品牌機(jī)構(gòu)培育計(jì)劃。鼓勵(lì)領(lǐng)軍企業(yè)、專利池與國(guó)內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)研究、制定，申請(qǐng)國(guó)際專利。(三)做好項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)新建項(xiàng)目向重點(diǎn)區(qū)域集聚，建立項(xiàng)目跟蹤服務(wù)制度，健全事中事后監(jiān)管制度。推行全天候、多方位的一站式服務(wù)，對(duì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡(jiǎn)辦。(四)強(qiáng)化人才智力支撐加大對(duì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)相關(guān)人才的扶持力度，加快引進(jìn)和培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)人才和領(lǐng)軍人才，構(gòu)建高層次產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍。鼓勵(lì)高等院校、職業(yè)院校和企業(yè)合作，建立信息化人才實(shí)

13、訓(xùn)基地，培育多層次、復(fù)合型、實(shí)用性人才。(五)加大投入力度，拓寬融資渠道創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投融資體制機(jī)制，引導(dǎo)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)增加產(chǎn)業(yè)建設(shè)信貸資金。健全制度，吸引社會(huì)資本投入產(chǎn)業(yè)建設(shè)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)融資，推廣產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目收益和質(zhì)押貸款等多種融資形式。逐步構(gòu)建多元化、多渠道、多層次的產(chǎn)業(yè)投融資體系。(六)完善組織協(xié)調(diào)機(jī)制完善產(chǎn)業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，強(qiáng)化信息化主管部門(mén)職責(zé)，建立跨部門(mén)、跨區(qū)域的協(xié)同工作機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)建設(shè)。建立產(chǎn)業(yè)建設(shè)考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，將產(chǎn)業(yè)建設(shè)成效納入相關(guān)部門(mén)績(jī)效考核。建立區(qū)域產(chǎn)業(yè)專家咨詢委員會(huì)決策咨詢機(jī)制，充分發(fā)揮智庫(kù)作用，為產(chǎn)業(yè)建設(shè)規(guī)劃、重大項(xiàng)目建設(shè)等提供支撐。固

14、定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用3140.053442.67201.276783.9991.26%1.1建筑工程費(fèi)3140.053140.0542.24%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3442.673442.6746.31%1.3安裝工程費(fèi)201.27201.272.71%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用363.18363.184.89%3預(yù)備費(fèi)195.93195.932.64%3.1基本預(yù)備費(fèi)78.1478.141.05%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)117.79117.791.58%4建設(shè)期利息90.7890.781.22%5固定資產(chǎn)投資7433.88100.0

15、0%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)7433.88100.00%流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)7892.629208.0510523.4913154.3613154.3613154.3613154.3613154.3613154.361.1應(yīng)收賬款3551.684143.624735.575919.465919.465919.465919.465919.465919.461.2存貨2762.423222.823683.224604.034604.034604.034604.034604.034604.031.2.1原輔材料828.73

16、966.851104.971381.211381.211381.211381.211381.211381.211.2.2燃料動(dòng)力41.4448.3455.2569.0669.0669.0669.0669.0669.061.2.3在產(chǎn)品1270.711482.491694.282117.852117.852117.852117.852117.852117.851.2.4產(chǎn)成品621.55725.14828.731035.911035.911035.911035.911035.911035.911.3現(xiàn)金631.41736.64841.881052.351052.351052.351052.351

17、052.351052.351.4預(yù)付賬款947.111104.961262.821578.521578.521578.521578.521578.521578.522流動(dòng)負(fù)債6485.537566.458647.3810809.2210809.2210809.2210809.2210809.2210809.222.1應(yīng)付賬款2334.792723.923113.063891.323891.323891.323891.323891.323891.322.2預(yù)收賬款4150.744842.535534.326917.906917.906917.906917.906917.906917.903流動(dòng)資

18、金1407.081641.601876.112345.142345.142345.142345.142345.142345.144流動(dòng)資金增加1407.08234.51234.51469.035鋪底流動(dòng)資金2367.792762.423157.053946.313946.313946.313946.313946.313946.31總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資10208.10100.00%1.1建設(shè)投資7772.1876.14%1.1.1工程費(fèi)用6783.9966.46%1.1.1.1建筑工程費(fèi)3140.0530.76%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3442.6733.

19、72%1.1.1.3安裝工程費(fèi)201.271.97%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用792.267.76%1.1.2.1土地出讓金429.084.20%1.1.2.2其他前期費(fèi)用363.183.56%1.2.3預(yù)備費(fèi)195.931.92%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)78.140.77%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)117.791.15%1.2建設(shè)期利息90.780.89%1.3流動(dòng)資金2345.1422.97%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入12720.0014840.0016960.0021200.0021200.0021200.00

20、21200.0021200.0021200.002稅金及附加54.6266.4178.19101.75101.75101.75101.75101.75101.753總成本費(fèi)用11823.6213188.3714553.1117282.6017282.6017282.6017282.6017282.6017282.604補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額841.761585.222328.703815.653815.653815.653815.653815.653815.656彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額841.761585.222328.703815.653815.653815.653815.653815.653815.658