金蝶K3業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)書,采購、銷售、倉庫管理操作流程

1、金蝶 K3 基本操作知識1、單據(jù)的修改、審核、刪除等功能在單據(jù)的“維護(hù) ”中2、查詢功能快捷鍵“F7”3、單據(jù) “輔助屬性 ”是對顏色進(jìn)行錄入；4、 “黑色字體 ”為單據(jù)制作方法或普通說明5、 “藍(lán)色字體 ”為簡易流程和K3 操作路徑6、 “紅色字體 ”是不需要在K3 中做單，但是必須的流程，會涉及到K3 的查詢操作7、 “紫色字體 ”是非常重要的說明事項，必須牢記；一、采購流程 :1 、外購入庫：采購到貨后，庫管人員收貨時，點(diǎn)擊“采購入庫 ”，在單據(jù)錄入界面，優(yōu)先錄入 “供應(yīng)商 ”，在 “摘要 ”處錄入供應(yīng)商的“送貨單號 ”，再根據(jù)實際入庫數(shù)量錄入實收數(shù)量和單價（采購入庫單上的單據(jù)為不含稅的

2、單價） ，錄入保管和驗收，然后保存、打?。ㄒ皇絻煞?， 倉庫 和財務(wù)各一份） ， “外購入庫單 ”打印后附上原始送貨單交至財務(wù)，由財務(wù)在軟件中進(jìn)行審核此單；簡易流程：供應(yīng)鏈倉存管理 采購入庫單 保存 打?。? 、采購發(fā)票：財務(wù)拿到 倉管 上交的采購入庫單據(jù)后，點(diǎn)擊“采購入庫單 維護(hù) ”，過濾并審核采購入庫單，然后再選中要生成發(fā)票的品種，點(diǎn)擊“下推 ”生成采購發(fā)票（專用）或（普通），確認(rèn)發(fā)票日期與采購入庫單在同月，必須確認(rèn)采購單價和稅率是否正確(先確認(rèn)稅率，再確認(rèn)單價 )，因為這會涉及到材料最終的直接采購成本和應(yīng)付款金額，然后點(diǎn)擊保存、審核、鉤稽；簡易流程：供應(yīng)鏈采購管理 采購入庫單維護(hù) 審核入庫

3、單 下推發(fā)票 保存 審核 鉤稽3 、采購付款： 付采購貨款時 , 在應(yīng)付模塊中， 點(diǎn)擊 “付款單 新增 ”，在單據(jù)錄入界面，優(yōu)先在 “核算項目 ”選入付款的供應(yīng)商，再錄入 “實際結(jié)算金額 ”，進(jìn)行保存，由財務(wù)審核此付款單，再生成記賬憑證傳到賬務(wù)處理模塊。簡易流程：財務(wù)會計 應(yīng)付款管理 付款單 新增 保存 審核 應(yīng)付憑證管理 生成憑證4 、采購?fù)素洠悍椒ㄅc正常收貨做單一樣，不過做的是紅字單據(jù)；二、銷售流程：1 、銷售訂單：接到客戶訂單后， 銷售內(nèi)勤會計進(jìn)入銷售管理，點(diǎn)擊 “銷售訂單 新增 ”，制作銷售訂單時，訂單表頭填寫內(nèi)容有日期、購貨單位、部門、業(yè)務(wù)員，表體填表入內(nèi)容有銷售的產(chǎn)品、數(shù)量、單價或

4、含稅單價、交貨日期等，銷售訂單需要負(fù)責(zé)銷售的領(lǐng)導(dǎo)審核。（注意：這里的單價是由含稅單價/ （ 1+ 稅率）倒算生成的）簡易流程：供應(yīng)鏈銷售管理 銷售訂單新增 手工錄入訂單保存 審核。2 、公司銷售出庫：銷售發(fā)貨時，銷售發(fā)貨內(nèi)勤點(diǎn)擊已審核的“銷售訂單 維護(hù) ”，選中要發(fā)貨出庫的單據(jù)上的品種點(diǎn)擊“下推 ”生成 “銷售出庫單 ”，填入發(fā) 貨倉庫（發(fā)貨倉庫特別注意是什么倉發(fā)出，是存貨、訂單、還是老廠）、發(fā)貨人、保管人等信息進(jìn)行保存，并打印出來做為備貨單， 其中一份傳至倉管人員備貨，若實現(xiàn)備貨完畢的數(shù)量與單據(jù)數(shù)量有差異，倉管人員必須在備貨的單據(jù)上進(jìn)行備注實發(fā)數(shù)，再把備貨單交回銷售內(nèi)勤， 由銷售內(nèi)勤再根據(jù)倉

5、管備注數(shù)量修改銷售出庫單的實發(fā)數(shù)量，然后再保存、 打?。ù藭r打印出的為正式的送貨單，一式五份，客戶 2 份，倉管1 份，財務(wù)1 份，銷售 1 份）， “銷售出庫單 ”打印后按單發(fā)貨，由銷售內(nèi)勤會計在軟件中進(jìn)行審核銷售出庫；簡易流程：供應(yīng)鏈銷售管理 銷售訂單維護(hù) 選品種下推銷售出庫單 錄入 保存打印備貨單 倉管備貨 修改銷售出庫單數(shù)量 打印正式銷售出庫單 審核；3 、公司銷售退貨： 客戶退貨時， 由倉管人員根據(jù)實際退貨情況做紅字“銷售出庫單 ”（最好能通過找源單的方式來錄入，手工重新錄入可不錄單價和金額）進(jìn)行業(yè)務(wù)處理， 錄入完畢后進(jìn)行保存并打印（一式五份，客戶 2 份，倉管 1 份，財務(wù) 1 份

6、，銷售 1 份），由銷售銷售內(nèi)勤會計在軟件中進(jìn)行審核紅字 “銷售出庫單 ”；簡易流程：供應(yīng)鏈銷售管理 退貨通知單新增 點(diǎn)擊 “紅字 ” 手工錄入單據(jù) 保存銷售內(nèi)勤審核 下推生成銷售出庫完善單價等信息 保存 打印。4 、門市銷售出庫和退貨：由門市人員直接做銷售出庫單來完成，正常銷售做藍(lán)字，退貨做紅字，購貨單位都選擇 “門市銷售 ”，倉庫選擇 “萬貫門市 ”，發(fā)貨和保管都為門市人員，部門選擇 “萬貫門市 ”，必須填入銷售金額。無論是匯總做單，還是每筆做單，無論用什么方式，都必須有銷售數(shù)據(jù)交接到財務(wù)，由財務(wù)對門市的銷售單進(jìn)行審核。簡易流程：供應(yīng)鏈銷售管理 銷售出庫單新增 錄入單據(jù)內(nèi)容 保存 數(shù)據(jù)交接

7、財務(wù)5 、銷售發(fā)票：（公司由銷售內(nèi)勤會計做， 門市由財務(wù)做） 拿到上交的銷售出庫單據(jù)后，點(diǎn)擊 “銷售出庫單 維護(hù) ”，過濾并審核銷售出庫單，然后再選中要生成發(fā)票的品種，點(diǎn)擊“下推 ”生成銷售發(fā)票（專用）或（普通） ，確認(rèn)發(fā)票日期與銷售出庫單在同月，必須確認(rèn)銷售單價和稅率是否正確 (先確認(rèn)稅率，再確認(rèn)單價 )，因為這會涉及到最終的應(yīng)收款金額，然后點(diǎn)擊保存、審核、鉤稽；簡易流程：供應(yīng)鏈銷售管理 銷售出庫單維護(hù) 審核出庫單 下推發(fā)票 保存 審核 鉤稽6 、銷售回款： 回款時 ,在應(yīng)收模塊中，點(diǎn)擊 “收款單 新增 ”，在單據(jù)錄入界面，優(yōu)先在 “核算項目 ”選入付款的客戶，再錄入 “實際結(jié)算金額 ”，進(jìn)

8、行保存，由財務(wù)審核此收款單，再生成記賬憑證傳到賬務(wù)處理模塊。簡易流程：財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 收款單 新增 保存 審核 應(yīng)收憑證管理 生成憑證7、銷售費(fèi)用： 直接在賬務(wù)處理模塊做憑證處理實現(xiàn)；8、業(yè)務(wù)員返點(diǎn)（分兩種情況） ：第一種情況是直接賬扣，這種業(yè)務(wù)由銷售內(nèi)勤會計直接在應(yīng)收款管理里面去做其他應(yīng)收單，正金額代表增加應(yīng)收款，負(fù)金額代表沖減應(yīng)收款（業(yè)務(wù)直接賬扣一般情況是負(fù)金額，代表沖減應(yīng)收款） ；錄入的內(nèi)容有“核算項目 ”客戶、日期、摘要、金額、部門、業(yè)務(wù)員，錄入完畢后保存審核。簡易流程：財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 其他應(yīng)收單 新增 保存 審核第二種情況是最終客戶打全款到公司，再由公司財務(wù)直接給業(yè)務(wù)員返現(xiàn)，這種業(yè)務(wù)不需要銷售內(nèi)勤會計在軟件中操作，但必須給財務(wù)提供 “銷售返點(diǎn)表 ”，主要內(nèi)容有客戶名稱、業(yè)務(wù)員、返點(diǎn)金額這三樣，由財務(wù)在總賬中做憑證處理。簡易流程：財務(wù)會計 總賬 憑證處理 憑證錄入 保存9 、稅金、吊車費(fèi)等：這類業(yè)務(wù)直接由銷售內(nèi)勤會計直接在應(yīng)收款管理里面去做其他應(yīng)收單，正金額代表增加應(yīng)收款，負(fù)金額代表沖減應(yīng)收款；錄入的內(nèi)容有“核算項目 ”客戶、日期、摘要、金額、部門、業(yè)務(wù)員，錄入完畢后保存審核。簡易流程：財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 其他應(yīng)收單 新增 保存 審核三、倉庫管理非采購與銷售業(yè)務(wù)處理：1 、生產(chǎn)領(lǐng)料： 材料發(fā)出后，庫管人員進(jìn)入倉存管理的領(lǐng)料發(fā)貨，點(diǎn)擊“