A3CO-1200-靈動成本核算-功能手冊

1、目錄第1章概述-1 -1.1系統(tǒng)簡介-1 -1.2功能特點(diǎn)-1 -1.3圖標(biāo)說明-2-第2章成本對象定義 -4 -2.1對象產(chǎn)岀單操作 -4-2.2對象產(chǎn)岀單復(fù)制 -7-2.3對象產(chǎn)岀單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) -7-2.4對象產(chǎn)岀單完工凍結(jié) -8-2.5對象產(chǎn)岀單列表杳詢 -9-2.6前期對象產(chǎn)岀單結(jié)轉(zhuǎn) -9-2.7自定義產(chǎn)岀單導(dǎo)入 -9-第3章材料成本管理 -11 -3.1生產(chǎn)領(lǐng)料單-11 -3.2生產(chǎn)退料單-11 -3.3生產(chǎn)補(bǔ)料單-11 -3.4生產(chǎn)入庫單-11 -3.5廢品入庫單-12 -3.6廢品岀庫單-12 -第4章作業(yè)工時管理 -13 -4.1工時費(fèi)用單據(jù) -13 -4.2作業(yè)工時類型 -14

2、 -第5章費(fèi)用管理-15 -5.1.1費(fèi)用單據(jù)操作-16 -5.1.2費(fèi)用單據(jù)列表-19 -5.1.3費(fèi)用調(diào)整單-19 -5.1.4中間件成本管理-19 -5.1.5外部數(shù)據(jù)維護(hù)-20 -5.1.6庫存單據(jù)修改-21 -5.1.7SCM庫存通知單列表-22 -5.1.8項(xiàng)目費(fèi)用匯總報表-22 -5.1.9費(fèi)用數(shù)據(jù)源取數(shù)-22 -16 -5.2.1定義外部數(shù)據(jù)規(guī)范-23 -5.2.2定義外部數(shù)據(jù)源-24 -5.2.3外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入-25 -23-25 -5.1費(fèi)用管理5.2引入外部數(shù)據(jù)5.3 轉(zhuǎn)賬憑證5.3.1模板定義5.3.2臨時憑證查詢5.3.3轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng).-26 -28 -28 -3 -29

3、 -第6章 成本計(jì)算與分析29 -6.1 成本計(jì)算6.1.1計(jì)算6.1.2取消計(jì)算.6.1.3成本計(jì)算底稿6.1.4期末處理-29 -30 -31 -31 -6.2.1收支平衡表-32 -6.2.2費(fèi)用序時賬-32 -6.2.3成本臺賬-32 -6.2.4成本分析報表-33 -6.2.5作業(yè)成本報表-35 -6.2.6原材料報表-35 -6.2.7報表中心報表-35 -6.2.8廢品產(chǎn)出分析-35 -6.2.9定額成本報表-36 -32 -6.2成本報表靈動靈動成本核算6210費(fèi)用分配表.-36 -6211單位成本報表.-37 -第7章基礎(chǔ)設(shè)置.-38 -7.1賬套屬性.-38 -7.2單位換

4、算關(guān)系 .-41 -7.3編碼方案.-41 -7.4ABC成本動因.-43 -7.5大類成本項(xiàng)目 .-43 -7.6對象產(chǎn)岀單類型 .-44 -7.7成本中心 .-44 -7.8計(jì)算流程.-45 -7.9物料信息.-46 -7.10靈動成本核算項(xiàng) .-46 -7.11成本對象.-48 -7.12成本結(jié)構(gòu).-50 -7.13標(biāo)準(zhǔn)成本 .-52 -7.14BOM式成本結(jié)構(gòu).-53 -7.15物料/項(xiàng)目對應(yīng)關(guān)系.-53 -7.16成本工作中心 .-54 -7.17制造定單/產(chǎn)岀單類型對應(yīng)關(guān)系 .-54 -7.18成本對象結(jié)構(gòu) .-54 -7.19靈動成本核算模式 .-54 -7.20作業(yè)耗用定額 .

5、-54 -7.21費(fèi)用數(shù)據(jù)接口 .-55 -7.22廢品取數(shù)設(shè)置 .-56 -7.23廢品項(xiàng)目大類設(shè)置 .-56 -7.24廢品發(fā)生原因設(shè)置 .-57 -7.25分配標(biāo)準(zhǔn)定義.-57 -7.26靈動成本核算項(xiàng)分配標(biāo)準(zhǔn) .-58 -7.27庫存接口設(shè)置 .-59 -7.28項(xiàng)目約當(dāng)設(shè)置 .-59 -7.29套打格式設(shè)置 .-59 -7.30啟動系統(tǒng) .-59 -7.31初始數(shù)據(jù).-60 -62 -第8章常見問題靈動成本核算第1章概述1.1 系統(tǒng)簡介成本管理是遵循工業(yè)制造企業(yè)成本管理的業(yè)務(wù)流程， 參考先進(jìn)的管理會計(jì) 思想設(shè)計(jì)而成的。 本系統(tǒng)的目標(biāo)是提升企業(yè)成本管理水平， 從而為管理創(chuàng)造價 值。成本

6、管理系統(tǒng)可從 Gfi總賬、員工管理、固定資產(chǎn)功能點(diǎn)讀取相關(guān)的費(fèi)用 數(shù)據(jù)生成生產(chǎn)費(fèi)用單據(jù)；可從庫存管理系統(tǒng)中直接接收生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)退料、 生產(chǎn)入庫的庫存單據(jù)；提供標(biāo)準(zhǔn)的外部接口，可接收外部數(shù)據(jù)。1.2 功能特點(diǎn)本系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)管理與靈動成本核算的實(shí)際需要，結(jié)合用戶操作習(xí) 慣，整體上劃分為以下幾個功能點(diǎn)。1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”是需要首先完成的，若初始工作未結(jié)束，其它子功能點(diǎn)將無 法使用，“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”包含了許多重要的工作，如賬套屬性、單位和編碼方案 等設(shè)置，成本中心、計(jì)算流程、成本結(jié)構(gòu)等的定義，數(shù)據(jù)源定義，批號初始數(shù) 據(jù)，系統(tǒng)啟動等等。正確進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置，是成本功能點(diǎn)正常運(yùn)行的前提。2、成本對

7、象定義“成本對象定義”對企業(yè)各產(chǎn)岀數(shù)據(jù)以統(tǒng)一的對象產(chǎn)岀單據(jù)進(jìn)行管理，包 括對象產(chǎn)岀單據(jù)的錄入、查詢打印、編輯、審核、刪除、完工凍結(jié)等操作。3、作業(yè)工時管理“作業(yè)工時管理”作業(yè)數(shù)據(jù)是企業(yè)進(jìn)行成本分配和成本控制的基礎(chǔ)。系統(tǒng)可以按用戶的要求定義各種類型作業(yè)、制定單位作業(yè)消耗標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)工時管理包括作業(yè)單據(jù)的錄入、修改、審核、查詢、打印、匯總等操作。用戶按批號查 詢對實(shí)際作業(yè)數(shù)量同標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)消耗之間的差異進(jìn)行分析。4、費(fèi)用管理“費(fèi)用管理”對企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行集中管理。費(fèi)用單據(jù)是成本歸集的 統(tǒng)一數(shù)據(jù)來源，系統(tǒng)支持從總賬、工資、固定資產(chǎn)、庫存系統(tǒng)中取數(shù)并生成統(tǒng) 一的費(fèi)用單據(jù)。費(fèi)用管理包括費(fèi)用單據(jù)的錄入、修改

8、、審核、查詢、打印、取 數(shù)和自定義轉(zhuǎn)賬憑證的定義、計(jì)算、生成轉(zhuǎn)賬憑證等操作。同時系統(tǒng)還提供了費(fèi)用項(xiàng)目匯總表以及接收第三方數(shù)據(jù)的功能。5、成本計(jì)算與分析“成本計(jì)算與分析”主要提供成本計(jì)算和成本成本計(jì)算與分析、成本分析 報表的查詢打印功能，期末處理操作也在此項(xiàng)完成。成本計(jì)算與分析包括： 種費(fèi)用分配表、收支平衡表、成本計(jì)算底稿、成本計(jì)算臺賬、單位定額表、成 本序時賬等成本計(jì)算與分析；還包括：本量利分析表、成本差異報表、成本結(jié) 構(gòu)報表及成本趨勢報表等分析報表，作業(yè)工時報表。成本管理系統(tǒng)可從 Gfi總賬、員工管理、固定資產(chǎn)功能點(diǎn)讀取相關(guān)的費(fèi)用 數(shù)據(jù)生成生產(chǎn)費(fèi)用單據(jù)；可從庫存管理系統(tǒng)中直接接收生產(chǎn)領(lǐng)料、生

9、產(chǎn)退料、 生產(chǎn)入庫的庫存單據(jù)；提供標(biāo)準(zhǔn)的外部接口，可接收外部數(shù)據(jù)。1.3 圖標(biāo)說明本功能手冊基本上做到重點(diǎn)突岀，對于用戶操作中可能會引起的錯誤操作或可能遇到的疑惑，功能手冊中都以“注意”、“提示”、“說明”、“疑難解答”的方式著重列岀，以免用戶理解錯誤；另外，本功能手冊中示例豐富，基本上 都以列舉加圖片的方式說明各功能具體的操作步驟和方法?！白⒁狻眻D標(biāo)。“提示”圖標(biāo)?！罢f明”圖標(biāo)。它提醒您注意各種需要特別注意的因素或它向您介紹軟件中一些較隱蔽的功能。它對可能會引起您誤解的問題進(jìn)行解釋。這是一個“疑難解答”圖標(biāo)。它提醒您一些用戶在操作過程中可能帶來問題的操作。-# -靈動成本核算-61 -第2章

10、成本對象定義成本對象定義指的是對生產(chǎn)中的產(chǎn)品投入、產(chǎn)岀、結(jié)存進(jìn)行記錄，在制造 行業(yè)相當(dāng)于加工單和生產(chǎn)指令單，成本計(jì)算時據(jù)此進(jìn)行有關(guān)費(fèi)用的匯總與分 配。對象產(chǎn)岀單據(jù)記錄生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的基本產(chǎn)岀狀況，如上期的結(jié)存數(shù)量， 本期計(jì)劃投入數(shù)量（投入數(shù)量關(guān)系到材料人工等的投入），本期的實(shí)際產(chǎn)岀數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。計(jì)算生產(chǎn)費(fèi)用時將按產(chǎn)品的產(chǎn)岀結(jié)存數(shù)量進(jìn)行各種產(chǎn)品本期發(fā) 生成本、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的成本分配與匯總。在成本對象定義子功能點(diǎn)中，用戶可對對象產(chǎn)岀數(shù)據(jù)進(jìn)行增加、查詢、修 改、刪除、復(fù)制以及審核、完工、產(chǎn)岀單列表、前期對象產(chǎn)岀單結(jié)轉(zhuǎn)、數(shù)量管 理、自定義產(chǎn)岀單導(dǎo)入等操作。同時，系統(tǒng)還提供了單據(jù)套打設(shè)計(jì)功能。2.1

11、 對象產(chǎn)出單操作一、對象產(chǎn)岀單新增對象產(chǎn)岀單據(jù)需錄入本月產(chǎn)品的計(jì)劃投產(chǎn)情況。包括產(chǎn)岀單據(jù)號、部門、 產(chǎn)岀單類型、月份（系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)月，不能更改）、該產(chǎn)岀單的開始生產(chǎn)時間 以及具體投入的產(chǎn)品（成本計(jì)算對象）、對應(yīng)的成本計(jì)算流程、投產(chǎn)數(shù)量。請用戶參照本具體的操作方法與基礎(chǔ)設(shè)置中的初始對象產(chǎn)岀單基本相同， 手冊“初始數(shù)據(jù)”章節(jié)的內(nèi)容。需要注意的是，“對象產(chǎn)岀單據(jù)”的錄入窗口比“初始對象產(chǎn)岀單據(jù)”的 錄入窗口多了 “取自”功能按鈕，它的作用是從PM的當(dāng)月車間管理數(shù)據(jù)中取得對象產(chǎn)岀單中需要的計(jì)劃數(shù)量、完工數(shù)量等信息。女n錯誤！未找到引用源。所示：1 S . 3 -a1 L mL祇J嶺J 耳EIKH0 i

12、vh鼻祕bLEX二*ffipraiM：!仕|!：3歸1JeEd卿日怪住oa皿和itAirxEtMUMMUMMUMBGTBL J 5圖2.1-1對象產(chǎn)岀單據(jù)新增窗口點(diǎn)擊“取自”功能按鈕，進(jìn)入“定單管理”窗口并進(jìn)行“過濾”操作。三I E|趣曲喟ra尸嚴(yán)出*2計(jì)H3門tti4-5Ws時NDSDWlMOS-DDD2WT125-AWrliS-jff322DD5XIDSDKliaXZ-DDDJWV1：5-GWV13S.CH14ZDDEND5DW1KM-DDD1HW125-KW1藥悸rt品2DD5 Bsara 毘 i.eie 申匸 a* y rank X m圖 2.1-2定單管理窗口對象產(chǎn)岀單取制造定單時,

13、對象產(chǎn)岀單號可以根據(jù)制造定單號生成,可以Hl.Sf*#根據(jù)制造定單的批號生成。JpHpP 無ta r EMSkt-Wl- d 令+7iw回時rwwftC wr二aottuuliiIKW LtcrrouuwOMHX*靳H二CL出目A奎FfOOOOOWtonwwOWWW:VVMW14- rOHwroDTOWWlLgaiiiijEiajpu mt 二UUUMauuu(CCKft田=I出豈野w單加CtOHUWowiwowcaB4zrarthra=!rniwonmnumDnnFttteUihtFEH IVH?B1 VIPuBB 4如書1對象產(chǎn)岀單據(jù)列表-統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)窗口 錄入本期的產(chǎn)岀、結(jié)存、銷售等數(shù)據(jù),圖

14、 2.3-1當(dāng)成本計(jì)算對象為輔統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：助服務(wù)時不能錄入其結(jié)存數(shù)量。導(dǎo)入：提供從庫存導(dǎo)入產(chǎn)岀數(shù)量的功能，導(dǎo)入生產(chǎn)入庫單單據(jù)數(shù)量作為對象產(chǎn)岀單據(jù)的本期產(chǎn)岀數(shù)量。約當(dāng)系數(shù)：約當(dāng)系數(shù)錄入，在此錄入該成本對象各個成本中心所有靈動 成本核算項(xiàng)的期末結(jié)存系數(shù)和間接費(fèi)用分配系數(shù)，在賬套屬性設(shè)置中，根據(jù)設(shè)定的期末約當(dāng)產(chǎn)量計(jì)算方法，本期成本對象產(chǎn)岀數(shù)量有不同的結(jié)果。具體為:1、先進(jìn)先岀：本期完工數(shù)量X 100潛本期結(jié)存數(shù)量X本期結(jié)存約當(dāng)系數(shù)-期初結(jié)存數(shù)量X期初結(jié)存約當(dāng)系數(shù)2、加權(quán)平均：本期完工數(shù)量X 100%+本期結(jié)存數(shù)量X本期結(jié)存約當(dāng)系數(shù)在成本結(jié)構(gòu)發(fā)生改變后，建議選擇“重新生成以刷新本期的成本結(jié)構(gòu)數(shù) 據(jù)，再錄

15、入期末結(jié)存約當(dāng)系數(shù)。 用戶可以選擇單條錄入或是列表方式的集中錄 入。廢品統(tǒng)計(jì)：選中某成本對象產(chǎn)岀單，點(diǎn)擊此按鈕，用以錄入該批產(chǎn)品相 關(guān)的廢品信息。廢品類型：包括“可修復(fù)廢品”和“不可修復(fù)廢品”?？尚迯?fù)廢品：是指技術(shù)上可以修復(fù)，且修復(fù)費(fèi)用在經(jīng)濟(jì)上是合算的，經(jīng)修 復(fù)后，可以成為合格產(chǎn)品的廢品。不可修復(fù)廢品：是指在技術(shù)上已不可能修復(fù)，或者雖然技術(shù)上可以修復(fù)， 但所需修復(fù)費(fèi)用在經(jīng)濟(jì)上不合算的廢品。材料完工程度：截止到發(fā)現(xiàn)廢品時，所投入的材料占整個生產(chǎn)過程所需 要的全部材料的比例。工費(fèi)完工程度：截止到發(fā)現(xiàn)廢品時，所投入的工費(fèi)占整個生產(chǎn)過程總工 費(fèi)的比例。過濾：選擇特定的對象產(chǎn)岀單進(jìn)行有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錄入。

16、由于靈動成本 核算只對本月的數(shù)據(jù)進(jìn)行，因此只能在本月已審核但尚未完工凍結(jié)的單據(jù)中進(jìn)行篩選。2.4對象產(chǎn)出單完工凍結(jié)在本月產(chǎn)品完工或是岀于管理要求的需凍結(jié)該單據(jù)時可以執(zhí)行凍結(jié)操作, 凍結(jié)后的數(shù)據(jù)不能進(jìn)行任何的修改或是刪除，但不影響向下一月的結(jié)轉(zhuǎn)。2.5 對象產(chǎn)出單列表查詢以列表的形式顯示符合查詢條件的對象產(chǎn)岀單數(shù)據(jù)。窗口的“單據(jù)”按鈕 可以跟蹤到對象產(chǎn)岀單的單據(jù)查詢形式。2.6 前期對象產(chǎn)出單結(jié)轉(zhuǎn)前期對象產(chǎn)岀單結(jié)轉(zhuǎn)可以將前期的對象產(chǎn)岀單結(jié)存數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至本月從而 生成本月的對象產(chǎn)岀單據(jù)， 此時若對象產(chǎn)岀編號號為空則表示本月已有同樣的 對象產(chǎn)岀編號編碼存在，需要錄入新的編碼；在新的單據(jù)中可以修改單據(jù)基

17、本 信息及其明細(xì)，如修改單據(jù)編碼、類型，添加新的成本對象或是刪除成本對象。一張新的單據(jù)。2.7 自定義產(chǎn)出單導(dǎo)入成本對象產(chǎn)岀單與成本對象是一一對應(yīng)的關(guān)系，當(dāng)靈動成本核算方法不是分批法時，可以不用定義對象產(chǎn)岀單而直接以成本對象為歸集目標(biāo)。即無需定義成本對象產(chǎn)岀單而在單據(jù)錄入中可以直接選擇成本對象，而不是以對象產(chǎn)岀單為歸集對象。為此系統(tǒng)引入“自定義產(chǎn)岀單導(dǎo)入”功能來實(shí)現(xiàn)對象產(chǎn)岀單的 批量生成，減少用戶工作量，在這種情況下，單據(jù)錄入時還是需要通過選擇對象產(chǎn)岀單來選擇成本對象。2.7-1 所示:“自定義對象產(chǎn)岀單生成向?qū)А贝翱谌鐖D用戸產(chǎn)出號.廠IWT 廠 両 麻誦jrit廣岀單毋B口工音DXX1QDM

18、lW扶=(T# 7 X 詐* 樣anriai R示輔劉用旦圖2.7-1自定義對象產(chǎn)岀單生成向?qū)Т翱诖翱诒眍^的“對象產(chǎn)岀編號據(jù)號”可以作為默認(rèn)的對象產(chǎn)岀編號使用，即如果在此處填寫了對象產(chǎn)岀編號據(jù)號，那么當(dāng)從下面左邊的數(shù)據(jù)窗口選擇成本對象到右邊的數(shù)據(jù)窗口時，系統(tǒng)自動將右邊數(shù)據(jù)窗口中的“對象產(chǎn)岀編號” 賦予該默認(rèn)值；當(dāng)修改表頭的對象產(chǎn)岀編號據(jù)號，則下面右邊的數(shù)據(jù)窗口中所有對象產(chǎn)岀編號為空的記錄都將被賦予表頭的默認(rèn)值。上述兩種情況下，當(dāng)記錄對應(yīng)的對象產(chǎn)岀編號已經(jīng)存在時，則默認(rèn)值將不對其產(chǎn)生作用。第3章材料成本管理3.1生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單是參與成本計(jì)算的生產(chǎn)領(lǐng)料單，包括手工岀庫和系統(tǒng)岀庫的領(lǐng)料單據(jù)。單

19、據(jù)要在成本計(jì)算后才能查到，取消成本計(jì)算后單據(jù)被清空。3.2生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單是參與成本計(jì)算的生產(chǎn)退料單，包括手工入庫和系統(tǒng)入庫的退料單據(jù)。單據(jù)要在成本計(jì)算后才能查到，取消成本計(jì)算后單據(jù)被清空。3.3生產(chǎn)補(bǔ)料單生產(chǎn)補(bǔ)料單是參與成本計(jì)算的生產(chǎn)補(bǔ)料單，包括手工岀庫和系統(tǒng)岀庫的補(bǔ)料單據(jù)。單據(jù)要在成本計(jì)算后才能查到，取消成本計(jì)算后單據(jù)被清空。包括手工入庫和系統(tǒng)入庫的生 取消成本計(jì)算后單據(jù)被清空。成3.4生產(chǎn)入庫單生產(chǎn)入庫單是參與成本計(jì)算的生產(chǎn)入庫單, 產(chǎn)入庫單據(jù)。單據(jù)要在成本計(jì)算后才能查到， 本計(jì)算后，可在此查看回填的單價是否正確。3.5廢品入庫單3.6廢品出庫單第4章作業(yè)工時管理“作業(yè)工時管理”主要

20、是記錄生產(chǎn)過程中各項(xiàng)作業(yè)的耗費(fèi)量，如某產(chǎn)品、服務(wù)的生產(chǎn)工時，人工工時等等。作業(yè)量將作為成本分配與匯總的依據(jù)，因此作業(yè)消耗必須明確應(yīng)計(jì)入的成本對象。作業(yè)工時管理中可以進(jìn)行作業(yè)單據(jù)的增加、修改、查詢、刪除、審核 /取消審核等操作，同時對發(fā)生的作業(yè)進(jìn)行匯總 處理。另外，系統(tǒng)在作業(yè)工時管理子功能點(diǎn)中，還設(shè)立了單據(jù)套打設(shè)計(jì)的功能，此功能點(diǎn)的操作方法請用戶參照16安裝及公用功能功能手冊的相關(guān)內(nèi)容。4.1 工時費(fèi)用單據(jù)一、作業(yè)單據(jù)新增添加新的作業(yè)量記錄，包括單據(jù)的基本信息和作業(yè)的詳細(xì)消耗情況。單據(jù) 信息包括單據(jù)編碼、部門、作業(yè)類型、月份、開始時間、結(jié)束時間；作業(yè)消耗 記錄包括作業(yè)消耗的成本中心、對應(yīng)的成本對

21、象、次數(shù)和單位數(shù)量、總量（由 系統(tǒng)自動計(jì)算，總量=次數(shù)X單位數(shù)量） 。單擊“作業(yè)工時管理/新增單據(jù)”菜單來錄入新的單據(jù)，在新增作業(yè)單據(jù) 的操作窗口中，系統(tǒng)設(shè)置了“插入”和“刪除”按鈕。它們是增加（以插入的 方式）和刪除作業(yè)單據(jù)中明細(xì)行的。如果您要連續(xù)錄入單據(jù)，那么請選擇單選項(xiàng)“連續(xù)錄入”。注意：2、作業(yè)單據(jù)明細(xì)中的系統(tǒng)編號與部門對應(yīng)，系統(tǒng)編號必須為該部門的產(chǎn) 岀單。2、作業(yè)單據(jù)明細(xì)中的成本中心與產(chǎn)岀單數(shù)據(jù)，該產(chǎn)岀單應(yīng)為成本中心的產(chǎn)岀單數(shù)據(jù)。二、單據(jù)查詢打印通過“單據(jù)查詢打印”菜單在“作業(yè)單據(jù)-檢索條件”中設(shè)置條件可以查詢到作業(yè)單據(jù)。此時以單據(jù)的形式顯示，通過“列表查詢”可以進(jìn)行列表顯示。三、作

22、業(yè)單據(jù)修改通過在查詢條件錄入窗口確認(rèn)查詢范圍后，系統(tǒng)彈岀作業(yè)單據(jù)的修改窗 口，但對于單據(jù)號、單據(jù)月份不能修改；審核后的單據(jù)不能進(jìn)行修改。四、單據(jù)審核/取消審核作業(yè)單據(jù)審核/取消審核后，系統(tǒng)將對作業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；同時只有審核后的單據(jù)才會計(jì)入?yún)R總數(shù)據(jù)。在計(jì)算前應(yīng)對所有單據(jù)進(jìn)行審核，計(jì)算后不能進(jìn)行審核或是取消審核的操作。五、單據(jù)刪除刪除尚未審核的作業(yè)單據(jù)。當(dāng)作業(yè)單據(jù)已審核、被引用或是計(jì)算后將不能 被刪除，本會計(jì)期成本計(jì)算后不能進(jìn)行刪除操作。4.2作業(yè)工時類型單擊“作業(yè)類型定義”子菜單，彈岀“作業(yè)類型列表”窗口。此處也為用 戶提供了增加、修改、刪除等功能按鈕。第5章費(fèi)用管理費(fèi)用管理記錄了企業(yè)成本匯總過

23、程中的各項(xiàng)直接或間接的費(fèi)用，是進(jìn)行成本計(jì)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。實(shí)際的成本業(yè)務(wù)費(fèi)用來源可分為三類： 庫存單據(jù)、費(fèi)用單 據(jù)和消耗記錄（中間件的消耗和輔助服務(wù)的消耗）。系統(tǒng)定義了 9種類型的費(fèi)用單據(jù)類型，分別對上述的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行記錄。成本系統(tǒng)與總賬、固定資產(chǎn)、員工管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)做到了無縫連接，當(dāng)系統(tǒng)同時使用固定資產(chǎn)、員工管理功能點(diǎn)時。用戶可以通過定義成本的數(shù)據(jù)源和取數(shù)邏 輯直接從其它的系統(tǒng)取到所需的成本數(shù)據(jù)。同時，在啟用庫存功能點(diǎn)的情況下，也可以從庫存功能點(diǎn)方便地取得靈動成本核算所需要的費(fèi)用單據(jù)。碣下面詳細(xì)說明9種費(fèi)用單據(jù)的用途及在錄入時應(yīng)注意的項(xiàng)目，用戶 在進(jìn)行費(fèi)用業(yè)務(wù)處理時，應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)條目：岀庫單據(jù)：

24、記錄原材料領(lǐng)用情況，有別于領(lǐng)料單。岀庫單據(jù)詳細(xì)記錄材 料（包括中間件）領(lǐng)用的成本中心；對應(yīng)的靈動成本核算項(xiàng)；直接耗用時須錄 入對應(yīng)的成本計(jì)入批號（即成本對象），否則系統(tǒng)將作為共耗材料處理；單價和數(shù)量。包括基本數(shù)據(jù)項(xiàng)明細(xì)數(shù)據(jù)項(xiàng)。假退料單據(jù)：記錄本會計(jì)期尚未消耗而又沒有退回倉庫的材料剩余情 況。該成本記錄在成本計(jì)算時將作為本會計(jì)期成本的減項(xiàng)處理。單據(jù)項(xiàng)目與岀庫單據(jù)相同。假領(lǐng)料單據(jù)：記錄上會計(jì)期節(jié)余而不經(jīng)過倉庫岀庫直接轉(zhuǎn)入本會計(jì)期的材料領(lǐng)用記錄，實(shí)際上是將上會計(jì)期的假退料單轉(zhuǎn)為本會計(jì)期的領(lǐng)料單。單據(jù)項(xiàng)目與岀庫單據(jù)相同。中間件消耗記錄：記錄在生產(chǎn)部門之間直接流轉(zhuǎn)的中間件（半成品）的 耗用情況，經(jīng)岀入庫

25、的中間件耗用通過岀庫單據(jù)記錄。由于中間件是直接流轉(zhuǎn)，與岀庫單據(jù)相比，錄入時必須錄入以下幾項(xiàng)：轉(zhuǎn)岀成本中心：本次領(lǐng)用的中間件的轉(zhuǎn)岀生產(chǎn)部門或輔助服務(wù)部門。轉(zhuǎn)岀成本對象：轉(zhuǎn)岀成本中心的成本計(jì)算對象。轉(zhuǎn)岀的系統(tǒng)編號：轉(zhuǎn)岀的成本計(jì)算對象對應(yīng)的系統(tǒng)編號。輔助服務(wù)消耗記錄：與中間件消耗類似，只不過它記錄的是輔助服務(wù)類 項(xiàng)目的成本。固定資產(chǎn)取數(shù)單據(jù)：讀取有關(guān)固定資產(chǎn)在生產(chǎn)中的損耗、折舊等相關(guān)的 成本費(fèi)用。工資系統(tǒng)取數(shù)單據(jù)：從員工管理系統(tǒng)讀取人工成本?？傎~取數(shù)單據(jù)：讀取除固定資產(chǎn)、工資等之外的生產(chǎn)成本。其他單據(jù)：作為上述幾種單據(jù)的補(bǔ)充來記錄其它的一些費(fèi)用。另外，靈動成本核算的賬務(wù)處理、引入外部數(shù)據(jù)操作也在費(fèi)用

26、管理子功能 點(diǎn)完成。假領(lǐng)料單與假退料單實(shí)際上是記錄直接在生產(chǎn)部門流轉(zhuǎn)的材料的結(jié)余與 領(lǐng)用。5.1 費(fèi)用管理5.1.1費(fèi)用單據(jù)操作錄入本會計(jì)期的費(fèi)用單據(jù)?？梢酝ㄟ^“單據(jù)類型”的下拉式菜單來選擇錄入不同類型的費(fèi)用單據(jù)如圖5.1-1所示。新增單據(jù)時會引用到對象產(chǎn)岀單據(jù),因此在此之前需要對有關(guān)的對象產(chǎn)岀單據(jù)進(jìn)行審核處理。單擊“費(fèi)用管理 增單據(jù)”菜單來錄入新的單據(jù)。耳.史t特三尋h1J Ifc r ET甲佃W t ET5ifc+W tSEI網(wǎng)關(guān)illsJ. 0. 附Kkll.aan：HW.IIH岀如中心f n比亞丹： 科出對嚴(yán)出* r3I3盤嗣flPF 岀*st 対$矗 ftJitBii-tJj圖5.1

27、-1費(fèi)用單據(jù)錄入窗口系統(tǒng)中定義了九種費(fèi)用單據(jù)類型。九種費(fèi)用單據(jù)類型中總賬、固定資產(chǎn)、 工資費(fèi)用取數(shù)單據(jù)為系統(tǒng)取數(shù)時使用，主要包括：岀庫單據(jù)、假領(lǐng)料單據(jù)、假 退料單據(jù)、中間件消耗、輔助服務(wù)消耗、其他單據(jù)、返修領(lǐng)料單據(jù)、責(zé)任賠償 單據(jù)和廢品交庫單據(jù)。中間件，輔助服務(wù)消耗：在錄入中，轉(zhuǎn)岀成本中心、轉(zhuǎn)岀成本對象、轉(zhuǎn) 岀系統(tǒng)編號和費(fèi)用承擔(dān)的成本對象。返修領(lǐng)料單據(jù)：是針對可修復(fù)廢品而言，與普通領(lǐng)料單基本相同，只是 在用途中特別注明為修復(fù)廢品所用。他將作為成本計(jì)算的增項(xiàng)參與成本計(jì)算， 增加自身修復(fù)完工的產(chǎn)品成本。責(zé)任賠償單據(jù)：是指責(zé)任人員交回的賠償金額，他將作為成本計(jì)算的一 個減項(xiàng)而參與成本計(jì)算。廢品交庫單

28、據(jù)：通常指不可修復(fù)廢品的入庫單據(jù)，在該單據(jù)必須注明殘 料的價值。也將作為成本計(jì)算的一個減項(xiàng)而參與成本計(jì)算，該廢品成本歸集并分配給合格品和可修復(fù)廢品。用戶在各種單據(jù)錄入過程中，注意系統(tǒng)的提示，還可以對費(fèi)用單據(jù)明細(xì)數(shù) 據(jù)進(jìn)行“成本中心分解”或“成本對象分解”操作。成本中心分解：在靈動成本核算項(xiàng)、單價、金額和數(shù)量（在對象項(xiàng)目可計(jì)量的情況下）非空的情況下，對于每一個末級成本中心，根據(jù)中心的默認(rèn)分配系數(shù)將金額和數(shù)量分配到各成本中心去。成本對象分解：將間接費(fèi)用分配給某個成本中心、靈動成本核算項(xiàng)的指 定的若干成本對象上。提示：進(jìn)行對象分解的前提條件是：1、2、成本中心、靈動成本核算項(xiàng)非空。該靈動成本核算項(xiàng)對

29、應(yīng)該成本中心存在分配標(biāo)準(zhǔn)。3、 三種。4、分解的數(shù)量、單價和金額必須大于5、由該項(xiàng)目組成的成本結(jié)構(gòu)存在。在上面的條件下，選擇若干成本對象進(jìn)行分解，系統(tǒng)則根據(jù)分配策略將間 接費(fèi)用分配到指定的若干個對象中， 輔助數(shù)量（該項(xiàng)對于庫存單據(jù)有效）對于2的分配標(biāo)準(zhǔn)，只能為平均分配、單位耗用數(shù)量、單位耗用金額0。分解過程除了拆分?jǐn)?shù)量和金額外，還拆分。拆分后引起的誤差由最后一條拆分記錄同時將重處理，而處理過程就是將誤差數(shù)量和誤差金額分配給最后一條記錄, 新生成單價。注意：1、費(fèi)用單據(jù)在錄入時若不錄入系統(tǒng)編號，系統(tǒng)將該項(xiàng)費(fèi)用作為該成本中 心的共耗費(fèi)用處理。2、費(fèi)用單據(jù)明細(xì)中的系統(tǒng)編號與部門對應(yīng)，系統(tǒng)編號必須為該

30、部門的產(chǎn) 岀單。3、費(fèi)用單據(jù)明細(xì)中的成本中心與靈動成本核算項(xiàng)必須對應(yīng)，靈動成本核 算項(xiàng)應(yīng)為該成本中心的靈動成本核算項(xiàng)。4、費(fèi)用單據(jù)明細(xì)中的成本中心與批號數(shù)據(jù)，該批號應(yīng)為成本中心的批號 數(shù)據(jù)。5、對于中間件消耗、輔助服務(wù)消耗單據(jù)，轉(zhuǎn)岀對象產(chǎn)岀單與轉(zhuǎn)岀成本中心、轉(zhuǎn)岀成本對象必須對應(yīng)。單據(jù)明細(xì)中的靈動成本核算項(xiàng)與轉(zhuǎn)岀成本對象必須對應(yīng)。6、在費(fèi)用單據(jù)保存時系統(tǒng)將自動參照費(fèi)用單據(jù)的成本中心、靈動成本核算項(xiàng)及對象產(chǎn)岀單（成本對象），檢測費(fèi)用項(xiàng)目發(fā)生可能性，例如A產(chǎn)品在對象產(chǎn)岀單對應(yīng)的計(jì)算流程的成本結(jié)構(gòu)中不存在B物料的消耗，顯然此費(fèi)用單據(jù)中的該記錄數(shù)據(jù)是不合法，系數(shù)將自動提示。7、選擇“相同靈動成本核算項(xiàng)的

31、費(fèi)用，成本計(jì)算時，在各成本中心按項(xiàng)目費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分?jǐn)偂?，可以?shí)現(xiàn)公司級費(fèi)用的自動分配，使用此功能的前提條件是：待分配的靈動成本核算項(xiàng)在各成本中心之間的分配標(biāo)準(zhǔn)必須一 致，才能使用此功能。8、新增假領(lǐng)料費(fèi)用單據(jù)時，可以引用上期假退料費(fèi)用單據(jù)，方便快速錄 入費(fèi)用單據(jù)。審核通過的單據(jù)不能進(jìn)行修改。計(jì)算后單據(jù)也不允許進(jìn)行修改。庫存中取 過來的單據(jù)不允許修改，總賬、固定資產(chǎn)、員工管理中取數(shù)生成的單據(jù)取消審核，允許修改。費(fèi)用單據(jù)只有在審核后才能參與成本計(jì)算。在本會計(jì)期的成本計(jì)算后將不能執(zhí)行審核或是去審核操作。在費(fèi)用單據(jù)審核時系統(tǒng)將自動參照費(fèi)用單據(jù)的成 本中心、靈動成本核算項(xiàng)及批號（成本對象），檢測費(fèi)用

32、項(xiàng)目發(fā)生可能性，例如A產(chǎn)品在批號對應(yīng)的計(jì)算流程的成本結(jié)構(gòu)中不存在B物料的消耗，顯然此費(fèi)用單據(jù)中的該記錄數(shù)據(jù)是不合法，系數(shù)將自動提示此單據(jù)不能通過審核。只能刪除本會計(jì)期未審核的費(fèi)用單據(jù)。5.1.2 費(fèi)用單據(jù)列表單據(jù)列表查詢通過“費(fèi)用單據(jù)檢索條件”的設(shè)置，以列表形式顯示費(fèi)用單 據(jù)的查詢結(jié)果，以方便用戶日常單據(jù)的查詢操作。費(fèi)用單據(jù)檢索條件設(shè)置窗口如5.1.2-1 所示：4P已網(wǎng)SiftKu 合i+fflzJd業(yè)器期4(2033 tl.OLJ至(OCCQ CD mJWIf ft 號：至 丨J*單=J1J間匡殊中廿lJJB出曲J廉未SIS J -1W出朋魴出制asjl 目 i：|一-Jf嘗認(rèn) (jl*

33、1呼圖5.1.2-1 費(fèi)用單據(jù)檢索條件設(shè)置窗口費(fèi)用單據(jù)查詢結(jié)果包括：單據(jù)號、單據(jù)類型、會計(jì)期、業(yè)務(wù)日期、部門名 稱、倉庫編碼、成本中心名稱、靈動成本核算項(xiàng)名稱、物料編碼、系統(tǒng)編號、 對象產(chǎn)岀編號、成本對象名稱、數(shù)量、單價、金額、制單員、審核標(biāo)志、審核 員和備注信息。5.1.3 費(fèi)用調(diào)整單費(fèi)用調(diào)整單提供了對前期已關(guān)閉的成本對象產(chǎn)岀單進(jìn)行成本調(diào)整的功能， 該功能適用于生產(chǎn)周期、安裝、調(diào)試時間均較長，跨越幾個會計(jì)期甚至年度的生產(chǎn)企業(yè)。完成費(fèi)用調(diào)整單的錄入后，查詢成本計(jì)算底稿及成本臺賬時，可選擇是否在查詢結(jié)果中包含上繼費(fèi)用調(diào)整單的金額。5.1.4中間件成本管理在企業(yè)中，用戶若對中間件進(jìn)行庫存管理，生產(chǎn)

34、領(lǐng)用由庫存單據(jù)進(jìn)行管理，中間件入庫時需填寫生產(chǎn)入庫，系統(tǒng)根據(jù)成本的計(jì)算， 計(jì)算岀中間件的生產(chǎn)成計(jì)算岀中間件的領(lǐng)用成本，再計(jì)算完成成本通過采購入庫的方式進(jìn)行實(shí)際成本入庫，領(lǐng)系統(tǒng)提供了中間件的管理。由于中間件（自 按費(fèi)用單據(jù)本，根據(jù)存貨中選擇的計(jì)價方法， 對象的成本。若存在外購的情況， 用成本由系統(tǒng)計(jì)算。中間件若沒有進(jìn)行存貨的管理， 制半成品）存在外購或上期結(jié)存的業(yè)務(wù)情況。系統(tǒng)提供兩種方案， 進(jìn)行計(jì)算或者按加權(quán)平均進(jìn)行計(jì)算?！吧?、 按加權(quán)平均單價計(jì)量， 用戶必須在中間件成本管理中設(shè)置中間件的 期結(jié)存”和“本期非自制入庫”的數(shù)量和成本。在成本計(jì)算時系統(tǒng)將上述數(shù)據(jù) 加權(quán)平均后計(jì)算中間件岀庫、中間件消

35、耗和退庫單價。其中中間件領(lǐng)用通過費(fèi)用單據(jù)，生產(chǎn)完成通過產(chǎn)岀單的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)取的。系 統(tǒng)根據(jù)中間件的期初數(shù)量（期初成本）+生產(chǎn)入庫的數(shù)量（生產(chǎn)入庫的成本） +非產(chǎn)岀（外購入庫）的數(shù)量（非產(chǎn)岀的成本），得岀加權(quán)的成本價。再根據(jù)費(fèi)用單據(jù)中耗用中間件的件數(shù)（中間件的成本）。2、計(jì)劃價計(jì)量時，系統(tǒng)在計(jì)算成本時按費(fèi)用單據(jù)作為項(xiàng)目的發(fā)生金額計(jì) 入成本，系統(tǒng)不提供“中間件成本管理”功能。增加“中間件成本數(shù)據(jù)的窗口如5.1.4-3 所示：中廠刊重網(wǎng):|aUftSW 1計(jì)量單od戍豐5目歿碼1M仍址存敖Q1豐產(chǎn)出A*a；|豐嚴(yán)岀春a 1兇圖5.1.4-3中間件成本數(shù)據(jù)錄入窗口在使用庫存功能點(diǎn)的情況下成本系統(tǒng)提供了自動

36、讀取外購中間件數(shù)據(jù)的 功能，否則需要通過窗口下面的功能按鈕手工錄入或是修改已存在的中間件數(shù) 據(jù)。5.1.5 外部數(shù)據(jù)維護(hù)5.1.6 庫存單據(jù)修改要啟用該功能，用戶必須首先在成本賬套屬性設(shè)置中啟用了庫存管理系統(tǒng) 數(shù)據(jù)接口功能，具體參見本手冊中“7.1賬套屬性”章節(jié)的內(nèi)容。系統(tǒng)提供了庫存四種事務(wù)類型的單據(jù)：生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)退料、生產(chǎn)補(bǔ)料單、生產(chǎn)入庫。系統(tǒng)直接從庫存管理中取數(shù)據(jù)，在庫存單據(jù)中需包含數(shù)量和金額， 建議用戶在取數(shù)據(jù)時先進(jìn)行模擬過賬（或過賬）。在賬套屬性中設(shè)置好對應(yīng)關(guān)系后，即可以在“成本管理” f “費(fèi)用管理”中看到“ SCM庫存通知單列表”菜單； 在目前的接口系統(tǒng)中，SCM會通過在Gfi

37、成本管理模塊中錄入的“庫存通知單”編制 SCM庫存系統(tǒng)的岀入庫單據(jù)，因此“庫存通知單”在此接口中主要起到了連接Gfi費(fèi)用單據(jù)與SCM庫存單據(jù)的作用，Gfi要成功調(diào)用SCM庫存單據(jù)，必須先正確錄入相應(yīng)的“庫存通知單”。其中“事在“庫存通知單”錄入窗口，必須錄入項(xiàng)主要包括以下內(nèi)容：事務(wù)類型、 會計(jì)期、物料、成本中心、成本批號、成本對象、靈動成本核算項(xiàng)等， 務(wù)類型”根據(jù)物料的岀入庫性質(zhì)確定，目前包括“生產(chǎn)領(lǐng)料”、“外協(xié)領(lǐng)料”、“生產(chǎn)補(bǔ)料”、“外協(xié)補(bǔ)料”、“生產(chǎn)退料”、“外協(xié)退料”、“生產(chǎn)入庫”七種，分 別提供給SCM系統(tǒng)調(diào)用以生產(chǎn)相應(yīng)岀入庫單據(jù)。在庫存單據(jù)篩選窗口中，“審核標(biāo)志”欄為可選項(xiàng)，默認(rèn)選項(xiàng)

38、為已審核的 庫存單據(jù)；“過賬標(biāo)志”欄可選擇讀取未過賬或已過賬的庫存單據(jù)；用戶可選 取部分或全部靈動成本核算項(xiàng)的庫存單據(jù)；“包含靈動成本核算項(xiàng)值為空的單據(jù)”選項(xiàng)用于確認(rèn)是否為空的靈動成本核算項(xiàng)；生產(chǎn)入庫單據(jù)的篩選數(shù)據(jù)為成本對象。查詢得到的單據(jù)窗口中，底部文本表示該單據(jù)的屬性；用戶在取過來的數(shù)據(jù)中可對成本中心、靈動成本核算項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，如果該單據(jù)為直接費(fèi)用， 還應(yīng)錄入相關(guān)的成本對象和系統(tǒng)編號數(shù)據(jù)；另外，用戶可以通過單據(jù)的上下翻頁功能實(shí)現(xiàn)不同單據(jù)之間的切換。通過“修改”就可以對單據(jù)的成本信息進(jìn)行修改，同時可以使用成本對象分解功能。注意：生產(chǎn)入庫單據(jù)同生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)退料、生產(chǎn)補(bǔ)料單據(jù)基本一致。庫存單

39、據(jù)的加工，包括對歸屬于成本中心、成本對象、靈動成本核算項(xiàng),可以在庫存單據(jù)錄入后在此加工。在成本計(jì)算時，系統(tǒng)將讀取生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)補(bǔ)料和生產(chǎn)退料單據(jù)生成岀庫 和假退料費(fèi)用單據(jù)，計(jì)入對象成本。因此用戶在啟用成本計(jì)算時應(yīng)先對庫存單 據(jù)進(jìn)行審核和模擬過賬處理并確保過賬結(jié)果正確。當(dāng)庫存單據(jù)金額作調(diào)整時應(yīng)重新啟動成本計(jì)算。生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)退料單只有在成本計(jì)算時產(chǎn)生費(fèi)用單據(jù)，而且費(fèi)用單據(jù)是 審核的。產(chǎn)生的費(fèi)用單據(jù)除跟成本有關(guān)的項(xiàng)目可以修改，其他的費(fèi)用單據(jù)中的數(shù)量單價不允許修改。每次在庫存單據(jù)修改后，成本取消計(jì)算，重新計(jì)算，系 統(tǒng)將產(chǎn)生新的費(fèi)用單據(jù)。生產(chǎn)入庫的單據(jù)也必須是審核的，成本計(jì)算后，將成本的單價填回生產(chǎn)入

40、庫單。5.1.7SCM庫存通知單列表5.1.8項(xiàng)目費(fèi)用匯總報表項(xiàng)目費(fèi)用匯總報表記錄各個成本中心材料的期初結(jié)存余額、本期發(fā)生金 額、期末結(jié)存余額的詳細(xì)情況。5.1.9費(fèi)用數(shù)據(jù)源取數(shù)費(fèi)用數(shù)據(jù)源取數(shù)是通過費(fèi)用數(shù)據(jù)源中設(shè)置費(fèi)用取數(shù)公式由系統(tǒng)自動產(chǎn)生 費(fèi)用單據(jù)，在費(fèi)用數(shù)據(jù)源設(shè)置中設(shè)置某成本中心、某靈動成本核算項(xiàng)、成本對象在某一相關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的取數(shù)公式。系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的數(shù)據(jù)源計(jì)算生成費(fèi)用單據(jù)。系統(tǒng)生成費(fèi)用單據(jù)后，用戶必 須對費(fèi)用單據(jù)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行后期的整理方可存盤。在定義靈動成本核算項(xiàng)和成本中心時將分別設(shè)置對應(yīng)的取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。費(fèi)用數(shù)據(jù)源取數(shù)通過“費(fèi)用管理/費(fèi)用數(shù)據(jù)源取數(shù)”菜單進(jìn)行。如5.1-9所示：2d旦J# 確認(rèn)

41、B* iiE岀圖5.1-9費(fèi)用數(shù)據(jù)源取數(shù)設(shè)置窗口當(dāng)系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公式得到的結(jié)果為0時，將不產(chǎn)生費(fèi)用單據(jù)。系統(tǒng)取數(shù)時，當(dāng)某會計(jì)期數(shù)據(jù)存在時系統(tǒng)提示是否刪除，選擇不刪除將退 岀取數(shù)流程。如果存在已審核過的取數(shù)單據(jù)，必須取消審核才能進(jìn)行新的取數(shù)操作。當(dāng)系統(tǒng)從總賬、固定資產(chǎn)、員工管理中獲取數(shù)據(jù)后，用戶必須對費(fèi)用單據(jù) 中的數(shù)據(jù)進(jìn)行后期的整理方可存盤。系統(tǒng)提供“首、前、后、尾”、“插入”、“刪除”、“其他”功能按鈕，由用戶進(jìn)行逐一錄入。在單據(jù)的界面中，提供 錄入靈動成本核算項(xiàng)的可計(jì)量數(shù)目，金額根據(jù)取數(shù)公式從相應(yīng)功能點(diǎn)中取得， 系統(tǒng)計(jì)算相應(yīng)的單價。取數(shù)單據(jù)的單據(jù)類型由取數(shù)公式確定，單據(jù)生成后用戶不能修改。單據(jù)

42、所在的會計(jì)期也不可修改。根據(jù)相應(yīng)的取數(shù)公式中設(shè)置的成本中心和靈動成本核算項(xiàng)填入相應(yīng)的單據(jù)，由用戶錄入相應(yīng)的成本對象及產(chǎn)岀 單。5.2引入外部數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入主要是提供第三方的數(shù)據(jù)接口。為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)接口，一般進(jìn) 行三個步驟：定義外部數(shù)據(jù)規(guī)范、定義外部數(shù)據(jù)源和外部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入處理， 下面將一一說明。5.2.1定義外部數(shù)據(jù)規(guī)范外部成本數(shù)據(jù)要導(dǎo)入到成本管理系統(tǒng)中，必須確保外部數(shù)據(jù)的表結(jié)構(gòu)與本軟件的對應(yīng)表結(jié)構(gòu)相一致。本系統(tǒng)中提供了關(guān)鍵表文件的數(shù)據(jù)規(guī)范，如4.12-1所示。希望用戶依據(jù)此來建立自己的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并命名為“ ca_io ”定義完畢,當(dāng)系統(tǒng)連接外部數(shù)據(jù)時， 在連接外部數(shù)據(jù)源成功的情況下， 系統(tǒng)會

43、自動把此數(shù) 據(jù)讀入，還需用戶進(jìn)一步進(jìn)行選擇加工操作才可生成相應(yīng)的費(fèi)用單據(jù)。 用韋薑養(yǎng)礙疋空1 TEIS 專T舊奕a于陽SBd-B血Jg主儲idInk.igr還*K工biiriQxarfnar2D苦*SSt：號喬 踽：temperinlcgtfr音計(jì)期不IE再SJttronDinlDgar出吳ffiK 1.坐嚴(yán)裁.vnrDhauxLharnCWF+tiD#Ch?rmcrHld 湘iKHefi生應(yīng)日出&沁01d湘1噸業(yè)*盤空日戛、juabtd湎帕*鬱日mauatnaInLeoer豐麻碗、何橋aibfnrtfltnar2Q病科代曲.不繪再空M-foEvtun-arrharGmsunilxarchar

44、1計(jì)草G.擔(dān)入計(jì)flLcnlRmg時阿r7?廳I中匕朋U?_COd5vfchgr70甬戶產(chǎn)出皿obiQdno碎可20龐耳時ftitem 泗 Bvarthar20噸澤理目1 丄口兇iW圖5.2-1費(fèi)用單據(jù)數(shù)據(jù)規(guī)范定義窗口5.2.2定義外部數(shù)據(jù)源在成本系統(tǒng)中，可以將其它的外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞至本系統(tǒng)中，在進(jìn) 行數(shù)據(jù)傳遞前必須要定義外部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的物理地址，根據(jù)不同的數(shù)據(jù)庫填寫必需的參數(shù)，同時可以測試連接。外部系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)地址定義窗口如圖5.2-2 所示：4兇卽最誓中齬翳R H理諂址.謹(jǐn)正下表中記?卜81親察的業(yè)務(wù)5為誠細(xì)址養(yǎng)嗣貼蓉苦耘11TfWizJtiTTtrBwht1Lo.d!Lai EL

45、Fuivur d.1 lahfeLi-1Utm- id1PtxsvorH1wr3Ji*a 連 ft! i認(rèn)址.退出1圖5.2-2外部系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)地址定義窗口下面對此窗口中各參數(shù)加以介紹：數(shù)據(jù)的賬套名稱：根據(jù)實(shí)際填入；備注：可以任意寫，如寫上外部賬套的單位名；DBMS DBMS用于指示PowerBuilder （開發(fā)工具）使用哪個數(shù)據(jù)庫接口， 對于不同的數(shù)據(jù)庫，DBMS勺取值不同，如 MS SQL Server數(shù)據(jù)庫的DBMS勺取值為“ MSS; Informix 數(shù)據(jù)庫的DBMS勺取值為“ IN7”或“ IN5”。該窗口中 已列岀了所有本系統(tǒng)支持的數(shù)據(jù)庫及相對應(yīng)的DBMS用戶可從下拉菜單中選擇

46、；Server Name數(shù)據(jù)庫所在的服務(wù)器名稱，即該服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)名；Logid :登錄成本系統(tǒng)的用戶；Login Password :與Logid相對應(yīng)的保密字；Database :是外部賬套的數(shù)據(jù)庫名，使用ng#$作為數(shù)據(jù)庫名，其中#表示賬套號，$是該賬套的年份，如“ng042003 ”表明的就是 2003年建立的第四個賬套；User Id :與數(shù)據(jù)庫連接的用戶名稱；Password :與Userid 相對應(yīng)的保密字；DBParm與具體數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)相關(guān)的一組連接參數(shù)。其中 DBMS DBParm Login Id 、Login password 、User Id、User pass 等 參

47、數(shù)隨著所選數(shù)據(jù)庫的不同而不同，請用戶查看各自數(shù)據(jù)庫的連接幫助。設(shè)置好各個參數(shù)后可以點(diǎn)擊“試連接”測試是否連通。5.2.3 外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入用戶可以進(jìn)行條件選項(xiàng)，選岀滿足條件的交易清單，然后轉(zhuǎn)入系統(tǒng)中，同 時生成憑證，反填一些信息到外部系統(tǒng)。5.3轉(zhuǎn)賬憑證成本計(jì)算完成后須將成本轉(zhuǎn)入賬務(wù)系統(tǒng)中。用戶可以通過取數(shù)公式設(shè)定相應(yīng)的憑證模板，計(jì)算后生成當(dāng)期的成本轉(zhuǎn)賬憑證，賬務(wù)系統(tǒng)在會計(jì)期結(jié)轉(zhuǎn)時自動讀取。在成本系統(tǒng)進(jìn)行期末處理將會自動把本會計(jì)期的憑證模板結(jié)轉(zhuǎn)至下個會計(jì)期而生成下會計(jì)期的憑證模板。 因此在第一次定義好模板后， 以后各月幾 乎不做調(diào)整或是少量調(diào)整即可很快生成當(dāng)前會計(jì)期的憑證。憑證模板在修改后原則上均需要重新計(jì)算以便更新憑證數(shù)據(jù)。成本的轉(zhuǎn)賬方式與其