供銷社小金庫治理工作自查報告范本

1、供銷社小金庫治理工作自查報Scree n and evaluate the results with in a certa in p eriod, an alyze thedeficie ncies, lear n from them and form Coun termeasures.姓名: 單位: 時間:實用范本 I DOCUMENT TEMP LATE編號：FS-DY-74404第5頁/總5頁供銷社小金庫治理工作自查報告i使用備注：該資料可用于在一定周期內(nèi)的結(jié)果進(jìn)行篩查，評估，并對成果的不足進(jìn)I!I行分析，以便從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)并形成今后的對策。文檔可直接下載或修改，使用III時請詳細(xì)閱讀

2、內(nèi)容。為貫徹落實中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)的通知（中辦發(fā)XX18號）、中共四川省委辦公廳四川省人民政府 辦公廳關(guān)于深入開展 小金庫”治理工作的通知（川委辦XX）14號）、全省 小金庫”治理工作電視 電話會議和中共*市委辦公室*市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)的通知（瀘委辦XX42號）精神，市供銷社按照專項治理小金庫”的要求，認(rèn)真 開展了小金庫”治理自查工作，對市供銷社機(jī)關(guān)以及各科室 是否有 小金庫”收入、支出情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，并對進(jìn) 步健全和完善市社機(jī)關(guān)資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施。現(xiàn) 將開展 小金庫”治理工作的自查情況匯報如下:、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任為認(rèn)真做好小金庫”專項治理工作，市供銷社及時召

3、開專題會議，研究布置 小金庫”治理自查工作方案，成立了小 金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 人員由行政辦公室、 財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負(fù)責(zé)人組成，并落實專人具體負(fù)責(zé)，確保了 機(jī)關(guān) 小金庫”專項治理工作真正落到實處。二、市供銷社機(jī)關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況（一）實行國庫集中支付改革后，市供銷社嚴(yán)格按照市財政局的要求，只有一個零余額賬戶。（二）按照市總工會的要求，市供銷社保留了機(jī)關(guān)工會賬戶。（三）市供銷社機(jī)關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。、自查結(jié)果按照黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 小金庫”專項治理工作實施方案要求，圍繞專項治理”中的八大項指標(biāo)開展自查活動，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，分別對自己分管的科室進(jìn)行自查，重點是清理機(jī)關(guān)各科

4、室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫”的問題，以 及對市社機(jī)關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清 理，通過深入清理自查，市供銷社財務(wù)管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財務(wù)收支全部納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法， 全部納入財政部門預(yù)算進(jìn)行管理，實行收支兩條線，并嚴(yán)格按照財政批準(zhǔn)用 途?？顚Ｓ茫瑳]有公款私存和設(shè)帳外帳行為，沒有私設(shè)小金 庫”的問題，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。四、進(jìn)一步健全和完善市社機(jī)關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理制度（一）根據(jù)會計法和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范以及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求，市供銷社機(jī)關(guān)制定和完善了*市供銷社機(jī)關(guān)財務(wù)管理制

5、度市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法等相關(guān)內(nèi)部管理制度。（二）認(rèn)真執(zhí)行中華人民共和國預(yù)算法，嚴(yán)格按照市財政局下達(dá)部門預(yù)算，加強(qiáng)對預(yù)算外資金管理和使用。制寸度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，不編制虛假的財務(wù)會計報告，不違反 規(guī)定擅自調(diào)整報表，確保會計信息的真實性。二是加強(qiáng)和規(guī) 范市社機(jī)關(guān)會計基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格會計核算紀(jì)律，遵守各項財 經(jīng)法規(guī)，健全會計核算制度，提高會計核算質(zhì)量，促進(jìn)市供 銷社機(jī)關(guān)會計核算工作規(guī)范化管理。三是強(qiáng)化源頭治理，建 立防治 小金庫”的長效機(jī)制。（四）加強(qiáng)財政票據(jù)的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責(zé)、專柜保管，做到防火、防盜、防鼠、防 蟲蛀、防丟失，確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領(lǐng)用 登記制度，設(shè)置財政票據(jù)管理臺賬，嚴(yán)格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大， 堅持半年對庫存票據(jù)進(jìn)行一次盤點，確保票據(jù)賬實相符。四 是加強(qiáng)對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票