金蝶KIS專業(yè)版V9.1sp1全套培訓(xùn)教材.ppt

1、版權(quán)所有 1993-2008金蝶軟件(中國)有限公司,金蝶KIS專業(yè)版V9.1SP1產(chǎn)品應(yīng)用視頻培訓(xùn),時間安排 14：00-16：40，培訓(xùn) 17：00-17：30，在線考試 注意事項(xiàng)： 注意視頻培訓(xùn)賬號和考試系統(tǒng)賬號是分別登錄不同的平臺 登錄視頻培訓(xùn)系統(tǒng)后，不要點(diǎn)擊登出 PPT在伙伴社區(qū)可以下載,這次的視頻培訓(xùn)PPT上的內(nèi)容，并沒有包括所有的細(xì)節(jié)，因?yàn)闀r間有限，還需要去參考幫助以及KIS專業(yè)版快速工具包中的培訓(xùn)課件中的內(nèi)容學(xué)習(xí),目錄,KIS專業(yè)版產(chǎn)品總體介紹 KIS專業(yè)版初始化 KIS專業(yè)版財務(wù)部分 KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)部分 KIS專業(yè)版其他功能介紹,金蝶KIS簡介,功能模塊 購銷存：采購管理、

2、銷售管理、應(yīng)收應(yīng)付、倉存管理、存貨核算 財 務(wù)：賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、報表與分析、出納管理 基 礎(chǔ)：初始化和基礎(chǔ)設(shè)置 遠(yuǎn)程應(yīng)用 移動應(yīng)用 老板報表 輔助工具 數(shù)據(jù)交換工具：航天金稅接口、數(shù)據(jù)交換平臺、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、科目初始化、組裝件BOM 輔助工具：單據(jù)自定義、KIS專業(yè)版升級工具 套打工具：財務(wù)套打、業(yè)務(wù)套打系統(tǒng)工具：網(wǎng)絡(luò)控制,金蝶KIS專業(yè)版，是針對小企業(yè)面臨的諸多經(jīng)營管理問題，秉承“讓管理更簡單”的設(shè)計(jì)理念，充分汲取金蝶15年積累的企業(yè)管理知識以及四十萬客戶的成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)開發(fā)而成的，面向小型成長性企業(yè)的管理軟件。 它的宗旨是幫助企業(yè)利用科學(xué)的、先進(jìn)的管理方法和工具創(chuàng)造核

3、心競爭力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理效益的最大化。 它由15個功能模塊和10個輔助工具構(gòu)成,加密策略,金蝶KIS專業(yè)版V9.1SP1支持軟加密和智能卡兩種加密形式。 不論是軟加密還是智能卡都需要進(jìn)行注冊后使用， 軟加密： 注冊綁定計(jì)算機(jī)硬件； 更換電腦可以進(jìn)行重新注冊； 符合國際軟件潮流。 智能卡： 注冊綁定智能卡； 智能卡可以拿到其他電腦上使用； 丟失后需要重新購買軟件。 不再支持硬加密,應(yīng)該環(huán)境,支持Vista 支持微軟Vista操作系統(tǒng)，緊跟操作系統(tǒng)發(fā)展新潮流 支持SQL SERVER 2005 產(chǎn)品升級后顧無憂 新建賬套或恢復(fù)賬套皆默認(rèn)為80模式，不支持90模式 80：兼容SQL Server2

4、000數(shù)據(jù)庫，默認(rèn) 90：最新SQL Server2005模式，不兼容以前SQL sever 2000,系統(tǒng)性能提升,KIS專業(yè)版V9.1Sp1集成了金蝶KIS專業(yè)版V9.1發(fā)布以來所有已出補(bǔ)丁，安裝了本產(chǎn)品后不需要附帶安裝任何KIS專業(yè)版V9.1補(bǔ)丁，提升系統(tǒng)穩(wěn)定性 KIS專業(yè)版V9.1SP1的三大價值 讓實(shí)施維護(hù)工作更加輕松 提供科目初始數(shù)據(jù)的引入引出 提供組裝件BOM的引入引出 提供應(yīng)收應(yīng)付期初應(yīng)收、預(yù)收分離 極大降低了實(shí)施工程師的初期實(shí)施及后期維護(hù)成本 讓金蝶財務(wù)更加專業(yè)、專注 調(diào)匯生成憑證的標(biāo)準(zhǔn)化處理 財務(wù)初始化 提倡節(jié)約操作 提供自動獲取業(yè)務(wù)編號生成憑證 套打節(jié)約紙張 易用性增強(qiáng)，

5、提升工作效率,財務(wù)包,業(yè)務(wù)包,金蝶KIS專業(yè)版,財務(wù)模塊和業(yè)務(wù)模塊可以獨(dú)立購買，9.1Sp1老版報表暫不收費(fèi)。 單獨(dú)的財務(wù)和業(yè)務(wù)模塊內(nèi)，功能模塊任意組合，但是已下插模塊必須購買。 采購銷售模塊綁定銷售，并且是應(yīng)收應(yīng)付模塊的購買前提。 所有模塊購買的25站點(diǎn)，可任意組合，必選模塊至少需要購買1站點(diǎn)。 分包和分模塊客戶可根據(jù)需要更換,采購,銷售,工資,出納,報表與分析,賬務(wù)處理,存貨核算,分模塊組合策略,老板報表,倉存包,目錄,KIS專業(yè)版產(chǎn)品總體介紹 KIS專業(yè)版初始化 KIS專業(yè)版財務(wù)部分 KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)部分 KIS專業(yè)版其他功能介紹,初始化概述,初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購銷存業(yè)務(wù)的背景和管

6、理需要，在軟件中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，并形成啟用賬套會計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的工作過程 初始化是手工（或其他系統(tǒng)）與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接 財務(wù)系統(tǒng)的初始化設(shè)置是所有KIS系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步，是整個ERP管理工作的基礎(chǔ)，所以設(shè)置尤為重要,初始化流程,1、新建賬套 2、系統(tǒng)設(shè)置 3、基礎(chǔ)資料設(shè)置 4、初始數(shù)據(jù)錄入 5、結(jié)束初始化,系統(tǒng)初始化流程,系統(tǒng)設(shè)置,基礎(chǔ)資料設(shè)置,初始數(shù)據(jù)錄入,結(jié)束初始化,參數(shù)設(shè)置,計(jì)量單位,憑證字,核算項(xiàng)目,輔助資料,會計(jì)科目,初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入,初始化結(jié)束,存貨初始數(shù)據(jù)錄入,會計(jì)科目引入,對賬,幣別,固定資產(chǎn)類,初始化流程,科目初始數(shù)據(jù)錄入,出納初始數(shù)據(jù)錄入,往來初始數(shù)據(jù)錄入

7、,固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入,1、新建賬套,步驟：“開始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理” 首次進(jìn)入用戶名為ADMIN，密碼為空,名詞解釋： 賬套：存儲電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件或數(shù)據(jù)庫,賬套管理,備份：將現(xiàn)有工作成果另存一份，擴(kuò)展名為DBB和BAK，DBB記錄賬套相關(guān)信息，BAK存放數(shù)據(jù)庫備份 恢復(fù)：將原有備份文件恢復(fù)出來 賬套注冊：賬套注冊后才能在軟件中使用 取消注冊 可以把正式賬套隱藏，只留練習(xí)賬套，正式用的時候再注冊 操作步驟：“操作”菜單-“賬套注冊管理”-“高級” 自動備份賬套：設(shè)置自動備份計(jì)劃 賬套收縮：自動對數(shù)據(jù)庫文件進(jìn)行收縮 查看賬套：根據(jù)管理需要，設(shè)置用戶可以查

8、看到的賬套權(quán)限,進(jìn)入KIS,第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空,主界面,系統(tǒng)菜單 系統(tǒng)登錄 清除任務(wù) 界面自定義 自定義報表維護(hù) 收藏菜單 提供常用單據(jù)、序時簿和報表收藏功能 隨時調(diào)出相應(yīng)功能,2、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,基礎(chǔ)設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會計(jì)期間”-“設(shè)置會計(jì)期間” “財務(wù)參數(shù)”指定財務(wù)啟用會計(jì)年度及期間，即從哪個月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)部分 “啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，可以進(jìn)行往來核銷 “業(yè)務(wù)參數(shù)”指定業(yè)務(wù)啟用會計(jì)年度及期間 引入會計(jì)科目 步驟：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“會計(jì)科目”-“文件”菜單-“從模板引入科目” 確認(rèn)企業(yè)的會計(jì)科目體系及報表,用戶管理,基礎(chǔ)設(shè)置”-“用戶管理” 工具欄-“新建

9、用戶” 用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無尚的權(quán)限 授權(quán) “功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán) 詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級” 系統(tǒng)管理員不用授權(quán),基礎(chǔ)資料設(shè)置,初始化包括兩部分內(nèi)容 初始基礎(chǔ)資料 初始數(shù)據(jù),1 .部門 2 .職員 3 .供應(yīng)商 4 .客戶 5 .倉庫 6 .物料 其他自定義核算項(xiàng)目,幣別,憑證字,計(jì)量單位,會計(jì)科目,核算項(xiàng)目,初始基礎(chǔ)資料,初始基礎(chǔ)資料說明,KIS專業(yè)版需要分級的基礎(chǔ)資料用“.”分級 幣別 必須且只能存在一個基本幣別，可以核算多種幣別 憑證字 錄入憑證時使用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識 計(jì)量單位 必須先建立計(jì)量單位組，再建立計(jì)量單位，代碼不能重復(fù) 每個計(jì)量單位組中必須有一個系數(shù)是1

10、的基本計(jì)量單位 其他計(jì)量單位通過換算系數(shù)與其換算 會計(jì)科目 一般科目 外幣核算科目 帶核算項(xiàng)目的科目 數(shù)量金額的科目,核算項(xiàng)目,核算項(xiàng)目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱 核算項(xiàng)目具有的共性 具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用等。 是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。 本身可以包含多個數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級關(guān)系保存和顯示,核算項(xiàng)目,核算項(xiàng)目可以起到和明細(xì)科目相同的效果 核算項(xiàng)目在與其他模塊連用時可以自動生成憑證 如收到A單位應(yīng)收款10000元，如果是明細(xì)科目此張收款單生成憑

11、證時需指定相應(yīng)科目，如果是核算項(xiàng)目，系統(tǒng)自動確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位 查詢方便 如收入成本費(fèi)用按部門核算，可以查詢核算項(xiàng)目總賬查詢每個部門發(fā)生的收入成本和費(fèi)用。 多個核算項(xiàng)目系統(tǒng)有組合表 應(yīng)用方便 核算項(xiàng)目編碼可以是數(shù)字字母等 核算項(xiàng)目代碼可以任意長 一個核算項(xiàng)目類別可被多個科目選擇,基礎(chǔ)資料錄入,手工錄入 系統(tǒng)導(dǎo)入 如果基礎(chǔ)資料較多，可以使用數(shù)據(jù)交換平臺導(dǎo)入 (“開始”-”所有程序”-”金蝶KIS專業(yè)版“-“工具”-“系統(tǒng)工具” -“數(shù)據(jù)交換平臺”,科目初始數(shù)據(jù)化錄入 固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入 現(xiàn)金流量表初始數(shù)化據(jù)錄入 出納初始化數(shù)據(jù)錄入 存貨初始化數(shù)據(jù)錄入,4、初始數(shù)據(jù)錄入,操作步驟：“初始化”

12、“科目初始數(shù)據(jù)錄入” 提示： 注意賬套的啟用時間 幾種業(yè)務(wù)處理 外幣業(yè)務(wù) 下設(shè)有核算項(xiàng)目情況的處理 期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)的含義 借方年初余額期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額本年累計(jì)借方發(fā)生額 貸方年初余額期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額本年累計(jì)貸方發(fā)生額 錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計(jì)借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等 科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出，具體操作，請參考 KIS專業(yè)版V9.1sp1新增功能介紹_視頻培訓(xùn),4、初始數(shù)據(jù)錄入-科目初始數(shù)據(jù)錄入,固定資產(chǎn)卡片錄入 先完成基礎(chǔ)資料的設(shè)置，再錄入卡片，帶“*”的項(xiàng)目為必錄項(xiàng) 錄入完成后可通過“文件”菜

13、單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳余額至總賬 非年初啟用，需錄入本年計(jì)提折舊數(shù)及其他變動數(shù)據(jù) 如果卡片較多可以使用軟件中的標(biāo)準(zhǔn)卡片引出/引入功能，批量引入，減輕工作量,初始數(shù)據(jù)錄入-固定初始數(shù)據(jù)錄入,初始數(shù)據(jù)錄入-現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入目的是出全年完整的現(xiàn)金流量表 只有年中啟用才需錄入數(shù)據(jù) 根據(jù)手工現(xiàn)金流量表錄入,初始數(shù)據(jù)-出納初始數(shù)據(jù),步驟： 點(diǎn)擊工具欄中的【引入】按鈕 在彈出的“從總賬引入科目”界面，點(diǎn)擊【確定】按鈕，實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)引入 選擇銀行類科目，錄入銀行賬號，對賬單金額 錄入未達(dá)賬 余額調(diào)節(jié)表平衡后才能啟用 發(fā)生業(yè)務(wù)后，新增加的出納科目，需要重新通過引入總賬科目后才能使用,初

14、始數(shù)據(jù)-存貨初始數(shù)據(jù),選擇倉庫，在設(shè)置物料時默認(rèn)倉庫為本倉庫的物料將在此顯示。包括普通倉，虛倉，其他倉。 選擇物料錄入余額（物料選擇了默認(rèn)倉庫后，此倉庫顯示相應(yīng)物料），外購，自制，組裝件。 如果物料計(jì)價方法是先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定的方法，點(diǎn)綠色“批次/順序號”列，逐筆錄入 錄入完成后，可通過工具欄“對賬”按鈕，和科目進(jìn)行對賬，對賬時，按“傳遞”按鈕，將余額傳到科目余額。 可以采用引入的方式減輕工作量,初始數(shù)據(jù)-未核銷單據(jù),暫估入庫單、未核銷銷售出庫 未到發(fā)票的外購入庫業(yè)務(wù)或未開票的銷售出庫的單據(jù)要錄入 目的是以后到發(fā)票后進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)其成本 此單據(jù)不影響庫存,應(yīng)收應(yīng)付-初始化,期初可以區(qū)

15、分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額 初始化數(shù)據(jù)支持引入,目錄,KIS專業(yè)版產(chǎn)品總體介紹 KIS專業(yè)版初始化 KIS專業(yè)版財務(wù)部分 KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)部分 KIS專業(yè)版其他功能介紹,賬務(wù)處理系統(tǒng)的核心系統(tǒng)，與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)主要通過憑證進(jìn)行無縫聯(lián)接，與其它系統(tǒng)的關(guān)系如下,賬務(wù)處理,報表與分析,出納管理,應(yīng)收應(yīng)付,固定資產(chǎn),存貨核算,工 資,賬務(wù)處理與其他系統(tǒng)的關(guān)系,賬務(wù)處理,憑證錄入,憑證新增基本操作 憑證新增相關(guān)選項(xiàng) 憑證錄入工作是會計(jì)日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié) 在錄入過程中有許多交互的控制需要，所以設(shè)置了專門選項(xiàng)功能，為憑證錄入提供

16、了很多便捷好用的特性功能。 靈活運(yùn)用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制,模式憑證: 將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以設(shè)置成憑證模版，在制作憑證時直接引用，簡化憑證制作工作，提高效率,憑證錄入,各類型業(yè)務(wù)的憑證處理 外幣業(yè)務(wù)憑證 數(shù)量金額業(yè)務(wù)憑證 往來核算+核算項(xiàng)目業(yè)務(wù)憑證 跳轉(zhuǎn)：在當(dāng)前憑證界面直接查找、定位和打開某張憑證 流量：實(shí)現(xiàn)通過憑證直接編制現(xiàn)金流量表的方法 計(jì)算器：回添計(jì)算結(jié)果,憑證錄入產(chǎn)品亮點(diǎn),多個快捷鍵方便錄入 F7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢 SPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪除金額 F11計(jì)算器(關(guān)

17、閉后自動回填金額)，F(xiàn)4新增；F12保存；SHIFT+F12復(fù)原；F6現(xiàn)金流量 預(yù)算控制-完成企業(yè)資金事前預(yù)測、事中控制、事后分析 多強(qiáng)度多維度控制，如:處理客戶的費(fèi)用控制，借款等； 顯示最新余額預(yù)算額，如:實(shí)時看到往來賬戶的余額 賬簿連查(如付款時，查詢應(yīng)付款明細(xì)) 兩種現(xiàn)金流量表的制作方式：憑證錄入指定，通過T型賬指定 模式憑證 憑證選項(xiàng)功能強(qiáng)大 初始化，憑證錄入同步進(jìn)行 摘要支持指定對應(yīng)會計(jì)科目；可以建立常用摘要庫,憑證審核,憑證審核 單張審核 成批審核 憑證審核+批注，批注是審核沒通過時，審核人寫給制單人的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能

18、。(亮點(diǎn)) 審核人與制人為不同的人 出納復(fù)核,憑證管理、過賬,憑證報告（檢查憑證的總體信息） 查詢原始單據(jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù)) 憑證整理(亮點(diǎn)) 業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點(diǎn)) 方便的沖銷和復(fù)制(亮點(diǎn)) 成批刪除憑證 憑證過賬 憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成 反過賬必須在憑證管理處完成 證賬表正查反查（亮點(diǎn)） 憑證作廢/反作廢,往來核銷,包括了三個部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢 往來憑證必須過賬 手工核銷 自動核銷，自動核銷以業(yè)務(wù)編號做核銷的基準(zhǔn)條件 可以實(shí)現(xiàn)部分核銷 核銷過程可以直接調(diào)出憑證，進(jìn)行核對和檢查,往來對賬單,不進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時查詢往來對賬單 在沒有進(jìn)行

19、往來業(yè)務(wù)核銷時，往來對賬單的查詢同普通的核銷項(xiàng)目明細(xì)賬的查詢一樣。 進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時查詢往來對賬單 在采用了核銷的方式，對往來對賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號進(jìn)行匯總，可以查詢出未核銷的資料,賬齡分析表,賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來對往來核算科目的往來款項(xiàng)余額的時間分布進(jìn)行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項(xiàng)目都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個核算項(xiàng)目的組合查詢。 不核銷方式下的賬齡的計(jì)算原理 在這種情況下，賬齡的計(jì)算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間來進(jìn)行計(jì)算，對于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)賬齡的分段計(jì)算，只能進(jìn)行

20、一個賬齡的簡單計(jì)算。 核銷方式下賬齡計(jì)算原理 在這種賬齡計(jì)算方法中，賬齡根據(jù)同一核算項(xiàng)目不同的業(yè)務(wù)編號進(jìn)行分段匯總，同一核算項(xiàng)目可以有多個賬齡顯示。 在賬齡分析中均是基于每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向（反方向以負(fù)數(shù)顯示），可以實(shí)現(xiàn)部分核銷，相同日期段的數(shù)據(jù)自動匯總,自動轉(zhuǎn)賬,為了總結(jié)某一會計(jì)期間(如月度和年度)的經(jīng)營活動情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。為了方便用戶，KIS專業(yè)版提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最

21、新余額”等項(xiàng)數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報表或EXCEL表取數(shù)并生成會計(jì)憑證的功能,自動轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置 自動轉(zhuǎn)賬自動實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn),期末調(diào)匯,只有在“會計(jì)科目”中設(shè)定為的科目才會進(jìn)行期末調(diào)匯處理。 所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會計(jì)科目全部錄入完畢并審核過賬。 調(diào)匯憑證生成設(shè)置,參與期末調(diào)匯的會計(jì)科目及核算項(xiàng)目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目 自動生成匯總損益憑證，自動生成匯率調(diào)整表（亮點(diǎn)） 期末調(diào)匯界面新增參數(shù)“按現(xiàn)金銀行科目單獨(dú)生成,固定

22、資產(chǎn),固定資產(chǎn)變動數(shù)據(jù)錄入 新增（支持自動編號）、其他變動 清理 部分清理的可錄入清理數(shù)量 清理記錄刪除時，需要再次點(diǎn)清理按鈕在清理記錄中刪除 支持批量變動，批量清理，批量審核 每張卡片一個月只能變動一次 支持卡片打印 計(jì)提折舊 工作量法支持批量修改工作量 本期已計(jì)提折舊且未過賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計(jì)提 本期折舊憑證過賬后不能結(jié)轉(zhuǎn) 憑證管理 維護(hù)KIS專業(yè)版異常處理方式及相關(guān)業(yè)務(wù)涉及憑證 可以按單或匯總生成憑證 可在序時簿中操作計(jì)提折舊生成的憑證 與總賬對賬 固定資產(chǎn)報表查詢注意過濾條件,固定資產(chǎn)報表,固定資產(chǎn)清單 提供對指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細(xì)查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行匯總。

23、 固定資產(chǎn)變動情況表 用于查詢各項(xiàng)固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備在指定期間的變化情況。 固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表 反映指定期間固定資產(chǎn)的數(shù)量（包括計(jì)量單位）及原值信息，該表的數(shù)據(jù)依據(jù)固定資產(chǎn)卡片最后一次變動后的信息。 固定資產(chǎn)到期提示表 反映按使用壽命計(jì)算，在指定期間到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括到期固定資產(chǎn)的使用時間、到期時間、原值、折舊等信息。 固定資產(chǎn)處理情況表 反映固定資產(chǎn)因各種原因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指定級次匯總進(jìn)行多級匯總。 附屬設(shè)備明細(xì)表 用于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強(qiáng)附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、

24、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點(diǎn)、金額等信息。 折舊費(fèi)用分配表 用于查詢一個或多個會計(jì)期間，固定資產(chǎn)折舊計(jì)提后折舊費(fèi)用分?jǐn)偧昂怂愕脑敿?xì)情況，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指定級次匯總進(jìn)行多級匯總。 可作為計(jì)提折舊記賬憑證的附件. 固定資產(chǎn)明細(xì)賬 按卡片過濾可以實(shí)現(xiàn)像手工固定資產(chǎn)賬一樣顯示. 固定資產(chǎn)其他報表,工資管理,多類別的管理可以根據(jù)企業(yè)員工工資核算方法的不同，進(jìn)行分類管理。 工資計(jì)算功能，可以根據(jù)計(jì)算公式快速進(jìn)行工資的計(jì)算。 強(qiáng)大靈活的費(fèi)用分配功能，可以計(jì)提各種費(fèi)用和進(jìn)行費(fèi)用分配，并能自動生成憑證到總賬,工資管理,設(shè)置類別 部門職員 可從總賬或其他類

25、別引入(但不能引出到總賬) 可手工錄入(不能引出到總賬) 已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，需要到變動處理中禁用 銀行 用于生成銀行代發(fā)文件 工資項(xiàng)目 邏輯、文本型的只能作為判斷條件時使用，不能參與計(jì)算 固定項(xiàng)目可復(fù)制到下期 變動項(xiàng)目不能復(fù)制到下期,工資錄入,過濾器 應(yīng)包含選擇公式中的所有項(xiàng)目，否則提示項(xiàng)目未定義 可設(shè)置過濾條件與排序 支持過濾器復(fù)制和導(dǎo)入 數(shù)據(jù)錄入 支持工資引入（.DBF，.MDB，.XLS) 支持查找職員(“定位”) 支持?jǐn)?shù)據(jù)的批量修改(“計(jì)算器”) 支持扣零 支持所得稅計(jì)算 可將固定項(xiàng)目復(fù)制到下期,扣零處理,工資錄入窗口-設(shè)置按鈕 設(shè)置扣零項(xiàng)目、扣零標(biāo)準(zhǔn)，扣零后項(xiàng)目 扣零按鈕，

26、完成扣零處理 發(fā)放按鈕用于將扣零發(fā)放,當(dāng)企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放時，經(jīng)常需要對發(fā)放工資的零頭進(jìn)行特殊的處理，如對于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在發(fā)放時十分不方便，因此需要將零頭進(jìn)行累積達(dá)到一定數(shù)目后再發(fā)放。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務(wù)的處理。 對于發(fā)放現(xiàn)金的企業(yè)，提供配款表功能,所得稅處理,一般情況下，企業(yè)需要對個人所得稅進(jìn)行代扣代繳的業(yè)務(wù)處理。工資管理系統(tǒng)中提供了個人所得稅的處理功能。在進(jìn)行所得稅計(jì)算及扣減的業(yè)務(wù)處理前，您需要在所得稅設(shè)置中對個人所得稅計(jì)算進(jìn)行初始項(xiàng)目設(shè)置，如：稅率類別、稅率項(xiàng)目、所得計(jì)算、基本扣除、所得期間、外幣幣別等,工資管理產(chǎn)品亮點(diǎn),多工資類別管理

27、，可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。 完善的所得稅設(shè)置和計(jì)算功能，讓您輕松完成所得稅的計(jì)算和申報。 方便的銀行代發(fā)工資功能。 靈活的工資扣零 自由的費(fèi)用分配 強(qiáng)大的工資報表與分析,工資核算亮點(diǎn)功能,報表與分析,報表與分析三大特點(diǎn): 系統(tǒng)預(yù)設(shè)會計(jì)制度規(guī)定的三大報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表） 系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。 報表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡潔直觀，可讀性強(qiáng),報表與分析,財務(wù)三大報表 系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會計(jì)科目體系引入常用的資產(chǎn)

28、負(fù)債表、利潤表以及利潤分配表，并顯示在主界面的右側(cè),報表與分析,自定義報表 系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進(jìn)行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便,自定義報表一般制作步驟,錄入固定內(nèi)容 斜線/刪除斜線 融合/解融 設(shè)置表屬性 報表行列數(shù) 頁眉頁腳-對齊方式“|”，RPTDATE 設(shè)置取數(shù)公式 ACCT賬上取數(shù)（金蝶KIS技術(shù)周刊_第200805期 ） ACCTEXT 按日期憑證信息取數(shù) 進(jìn)銷存取數(shù) SUM 設(shè)置單元格式,報表系統(tǒng)其他功能,多表頁管理 憑證未過賬查詢報表 報表連查賬簿 圖表分析 批量填充工具 舍位平衡,報表與分析,報表分析 系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨

29、勢分析，并能以圖表的形式表現(xiàn)出來，非常直觀！ 先設(shè)置報表取數(shù)公式，再進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,現(xiàn)金流量表,現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式，主要有以下三種： 1、憑證錄入時指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目 2、憑證錄入時只指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目 3、通過T型帳戶法編制現(xiàn)金流量表,以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來確定。 憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會增加相應(yīng)的日常的工作量。 T形賬戶的指定較為簡單，但編制時業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚,現(xiàn)金流量表流程,錄入憑證指定現(xiàn)金流量,自動指定固定類型的現(xiàn)金流量 通過憑證模版來實(shí)現(xiàn),T型帳戶,附表二,現(xiàn)金流量表附表 以從凈利潤為起點(diǎn)，通過一些調(diào)整項(xiàng)目來進(jìn)行相應(yīng)

30、的處理后，得出經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量的數(shù)值； 附表二編制原理 1、與利潤相關(guān)，同時也與經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。 2、與利潤相關(guān)，與經(jīng)營活動現(xiàn)金流量不相關(guān)。 沒有現(xiàn)金的流動，但是與利潤相關(guān)，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。 3、與利潤無關(guān)，但與經(jīng)營活動現(xiàn)金流量有關(guān)。 即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。 4、與利潤不相關(guān)，與經(jīng)營活動不相關(guān)的現(xiàn)金流量。 在主表中不需要進(jìn)行處理，但在附表中不需要進(jìn)行處理。 另外，對于一些與現(xiàn)金流量無關(guān)的項(xiàng)目，同時也和損益無關(guān)的項(xiàng)目，但是在附表項(xiàng)目中需要填列，具體項(xiàng)目有： 1、債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 2、一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

31、3、融資租入固定資產(chǎn) 以上三個項(xiàng)目為系統(tǒng)預(yù)設(shè)，其它的項(xiàng)目用戶可進(jìn)行增加,現(xiàn)金流量表平衡關(guān)系,主表 現(xiàn)金流量的凈增加額 = 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 + 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 + 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 + 匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 T型賬戶左右兩邊的“現(xiàn)金類”匯總金額應(yīng)相等 T型賬戶左右兩邊的“非現(xiàn)金類”匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額。 附表 附表的凈利潤+附表項(xiàng)目=主表經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。 附表的凈利潤=利潤表中凈利潤。即，所有的損益類科目的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計(jì)算而得出，但不將結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)包含在內(nèi)。 主表與附表 主表經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=附表經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流量

32、表與賬務(wù) 主表的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價物凈額 = 補(bǔ)充資料3中的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價物凈增加額。補(bǔ)充資料3中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)取自賬務(wù)科目余額表,出納管理亮點(diǎn),日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇 現(xiàn)金盤點(diǎn)簡單實(shí)用 銀行對賬單外部引入靈活定義，簡單高效 銀行對賬高效嚴(yán)謹(jǐn) 余額調(diào)節(jié)表自動編制 強(qiáng)大的支票管理和套打 管理管理中的銀行信息，來源于出納系統(tǒng)中登記的銀行存款,期末結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益 憑證過賬 結(jié)賬,目錄,KIS專業(yè)版產(chǎn)品總體介紹 KIS專業(yè)版初始化 KIS專業(yè)版財務(wù)部分 KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)部分 KIS專業(yè)版其他功能介紹,采購管理,采購管理流程圖,采購管理,即時庫存 查詢 安全庫存 預(yù)警 超儲/短缺 分析 銷售

33、訂單,采購價格 資料 歷史采購 價格,制作訂單 （支持按 BOM展開） 支持訂單反 填基礎(chǔ)資料 采購價格 錄入入庫單 （根據(jù)選項(xiàng) ，可以超訂 單執(zhí)行,收到發(fā)票,票貨核對 鉤稽 現(xiàn)購方式 賒購：付 款在應(yīng)收應(yīng) 付,采購價格 分析,采購管理-采購價格管理,可查詢哪家多少錢給我什么料?每種料都有哪幾家以什么樣的價格供,可對進(jìn)價進(jìn)行控制，做單時提醒,錄入采購訂單、入庫及發(fā)票時可以自動取此價格.(入庫單不含稅,可按供應(yīng)商和物料類別批量修改價格,采購管理-采購訂單,取消必錄項(xiàng),采購管理-采購訂單,采購管理-采購收貨,同單處理贈品可以關(guān)聯(lián)BOM單,采購管理-家里買米過程（訂貨收貨,全面支持上拉下推,對于購貨

34、不用正式發(fā)票的單位，發(fā)票作為金額的依據(jù)，采用下推生成發(fā)票，審核鉤稽，點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)完成工作,采購管理-采購發(fā)票,稅率自動取供應(yīng)商資料,采購管理-發(fā)票與入庫單鉤稽,支持按行鉤稽,采購管理-統(tǒng)計(jì)分析,采購價格分析（通過KIS專業(yè)版快速工具包中的增值插件，還可以實(shí)現(xiàn)最低價、最高價分析） 采購明細(xì)表 采購匯總表 采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 采購訂單執(zhí)行情況匯總表,采購管理-退貨業(yè)務(wù),已入庫未末票 未到發(fā)票，已辦入庫退貨 錄入紅字的入庫單（可以選單，用上拉的方式生成） 對紅字的入庫單與原藍(lán)單進(jìn)行對等核銷,已開票已入庫 錄入紅字發(fā)票、紅字入庫單，可關(guān)聯(lián)原單據(jù) 鉤稽,采購系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)多種類型采購業(yè)務(wù)處理，包括現(xiàn)購、賒購

35、和采購?fù)素?提供供應(yīng)商管理功能：供應(yīng)商分級分類管理；供應(yīng)商信息管理；采購價格及折扣管理；采購情況跟蹤查詢 細(xì)致的訂單管理 單據(jù)上查下查 可以在單據(jù)界面處理贈品問題 單據(jù)有三種生成方式：上拉、下推、手工錄入 有四種價格來源方式：價格資料、存貨基礎(chǔ)資料、歷史 價格查詢、手工錄入 庫存查詢方便 豐富的采購報表，支持客戶多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,采購系統(tǒng)亮點(diǎn)功能,采購重點(diǎn)難點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹,作用：單據(jù)鉤稽在采購管理用以確定此張入庫單是否已經(jīng)到了發(fā)票，是確認(rèn)是否暫估的依據(jù) 特殊處理：如果只收到部分存貨或發(fā)票并且數(shù)量不等與分錄行數(shù)量也不等，需要對數(shù)量大的單據(jù)拆分再進(jìn)行鉤稽。 已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取消

36、鉤稽操作,作用：對于同一張入庫單，屢次暫估，而最終發(fā)票沒有到達(dá)，用戶希望能夠使用紅字入庫單將其沖銷；同樣對于一張發(fā)票，最終貨物沒有到達(dá)、使用紅字發(fā)票對沖，但沒有入庫單相核銷，這兩張發(fā)票都無法審核成功。 處理方法：在單據(jù)序簿窗口選擇待核銷的兩條單據(jù)，點(diǎn)工具欄核銷按鈕,提供采購價格資料和銷售價格資料 銷售價格資料支持優(yōu)先級次、支持周期報價、支持?jǐn)?shù)量段報價 提供限價設(shè)置和提醒功能,銷售管理,銷售管理流程圖,銷售人員,倉管人員,會計(jì)人員,報價單,審核人員,鉤稽,業(yè)務(wù)員,銷售訂單,審核訂單,新增出庫單,審核出庫單,會計(jì)人員,新增銷售發(fā)票,審核發(fā)票,出庫核算,憑證制作,銷售系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),銷售管理-賣

37、KIS要發(fā)財了,即時庫存 查詢 銷售策略 制定 分時間段的 價格方案 賠本的買賣 咱不能做,上拉下推 手工錄入 發(fā)票,分?jǐn)?shù)量段 報價,銷售訂單 （可更新基 礎(chǔ)資料銷售 價格） 銷售出庫 單制作,票貨核對 鉤稽 現(xiàn)銷方式 留點(diǎn)尾款 比較長見,銷售毛利潤 匯總表 銷售增長 流向結(jié)構(gòu) 分析,銷售管理-制定銷售策略,價格管理選項(xiàng) 價格取數(shù) 限價控制 應(yīng)用場景,價格管理控制 管理策略 最低價控制 周期設(shè)置,銷售管理-報價,銷售管理-出貨（銷售訂單序時簿可下推,可取報價單,銷售管理-開發(fā)票,稅率自動取物料資料,銷售管理-鉤稽,銷售管理-報表分析,以下報表實(shí)現(xiàn)按業(yè)務(wù)員匯總 銷售訂單統(tǒng)計(jì)表、 銷售訂單執(zhí)行情況

38、匯總表、 銷售收入?yún)R總表、 銷售出庫匯總表 以下報表按業(yè)務(wù)員、部門精確匯總，把匯總依據(jù)的“分管部門”、“專營業(yè)務(wù)員”改為單據(jù)上的部門和業(yè)務(wù)員 銷售毛利潤匯總表（出庫核算后才能形成數(shù)據(jù)） 以下報表按業(yè)務(wù)信息排序 銷售訂單統(tǒng)計(jì)表 數(shù)量 金額 銷售收入?yún)R總表 數(shù)量 收入 銷售毛利潤匯總表 收入毛利率,報表、分析 銷售結(jié)構(gòu)分析 銷售流向分析 銷售增長分析 銷售毛利潤匯總表,銷售管理-退貨業(yè)務(wù),已出庫未末票 未到發(fā)票，已辦出庫退貨 錄入紅字的出庫單（可以選單，用上拉的方式生成） 對紅字的出庫單與原藍(lán)單進(jìn)行對等核銷,已開票已入庫 錄入紅字發(fā)票、紅字出庫單，可關(guān)聯(lián)原單據(jù) 鉤稽,銷售重點(diǎn)難點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹,企業(yè)供貨

39、給代理商 代理商開具結(jié)算清單（已銷商品） 財務(wù)開具委托代銷銷售發(fā)票 發(fā)票和出庫單鉤稽，自動維護(hù)結(jié)算數(shù)量 成本核算，委托代銷發(fā)出報表、毛利率匯總表 發(fā)票必須鉤稽才能生成憑證,分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認(rèn)。 發(fā)票必須鉤稽才能生成憑證,出庫 核算,期末處理,生成憑證 （存貨轉(zhuǎn)換,出庫單與 發(fā)票鉤稽,生成憑證 （實(shí)現(xiàn)收入與 結(jié)轉(zhuǎn)成本,憑證查詢,憑證模 板設(shè)置,沒有,有,分期收款業(yè)務(wù)處理流程圖,按行鉤稽或拆分,銷售系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)多種類型銷售業(yè)務(wù)管處理，包括現(xiàn)銷、賒銷、委托代銷、分期收款和銷售退貨業(yè)務(wù) 強(qiáng)大的客戶管理，實(shí)現(xiàn)對客戶進(jìn)行多級

40、分類管理，客戶信息管理，銷售價格與折扣管理，客戶銷售情況統(tǒng)計(jì)分析 細(xì)致的訂單管理 可以在單據(jù)界面處理贈品問題 單據(jù)有三種生成方式：上拉、下推、手工錄入 有四種價格來源方式：價格資料、存貨基礎(chǔ)資料、歷史 價格查詢、手工錄入 庫存查詢方便 豐富的銷售報表，支持客戶多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,銷售系統(tǒng)亮點(diǎn)功能,倉存管理,采購入庫銷售出庫，單據(jù)同采購銷售,生產(chǎn)領(lǐng)料產(chǎn)品入庫， 領(lǐng)料用途來源于輔助資料，生產(chǎn)領(lǐng)料成本匯總表，提供按領(lǐng)料用途匯總功能,系統(tǒng)支持手工和計(jì)算機(jī)輔助盤點(diǎn),特殊業(yè)務(wù)的出入庫，如樣品，存貨轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),贈品代管物資受托代銷受托加工等業(yè)務(wù)處理,完成倉庫的調(diào)撥，支持成本從0到N，從N到0的轉(zhuǎn)

41、變,倉存管理-日常業(yè)務(wù)處理,買賣,加工生產(chǎn),盤盈盤虧,其他出入庫,虛倉出入庫,倉庫調(diào)撥(同異價,虛倉之間的調(diào)撥,虛倉調(diào)撥,車間人員到倉庫領(lǐng)料，庫管錄入 生產(chǎn)完工后，庫管將產(chǎn)成品驗(yàn)收入庫 可按BOM領(lǐng)料 可處理受托加工來料領(lǐng)用,倉存管理-生產(chǎn)領(lǐng)料,倉存管理-盤點(diǎn)業(yè)務(wù),手工盤點(diǎn)-直接錄入盤盈盤虧單 計(jì)算機(jī)輔助盤點(diǎn)（支持虛倉盤點(diǎn)） 備份倉庫數(shù)據(jù) 本期備份倉庫的出入庫單據(jù)均已審核 備份當(dāng)時庫存數(shù)據(jù)或指定日期數(shù)據(jù)，備份后出入庫工作可正常進(jìn)行 建議盤點(diǎn)時不做出入庫工作 打印盤點(diǎn)表 根據(jù)企業(yè)需要 錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 支持選擇未計(jì)算庫存的單據(jù) 支持引入引出，方便企業(yè)應(yīng)用 編制盤點(diǎn)報告,完成一些特殊原因的出入庫業(yè)務(wù)

42、存貨當(dāng)福利發(fā)給員工了 存貨轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了 給了客戶些樣品,倉存管理-其他出入庫業(yè)務(wù),為什么有虛倉 企業(yè)有受托加工業(yè)務(wù) 企業(yè)間可能有借入借出 已經(jīng)退了貨了，還在這兒管理，代管物資 贈品的管理 企業(yè)工具的管理 已攤銷低值易耗品管理 。 特點(diǎn) 只管數(shù)量不管金額,倉存管理-虛倉業(yè)務(wù),虛倉調(diào)撥 實(shí)現(xiàn)虛倉貨品的流轉(zhuǎn),同價調(diào)撥 實(shí)現(xiàn)普通倉貨品的成本調(diào)撥,KIS專業(yè)版提供強(qiáng)大的倉庫調(diào)撥功能 在原專業(yè)版基礎(chǔ)上增加了異價調(diào)撥功能，并且異價調(diào)撥是處理貨品在虛倉和實(shí)倉之間轉(zhuǎn)換的唯一辦法。 核算是異價調(diào)撥的重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容,贈送處理 通過異價調(diào)撥實(shí)現(xiàn)普通貨品轉(zhuǎn)換為贈品，實(shí)現(xiàn)財務(wù)上的正規(guī)贈送核算處理,異價調(diào)撥 實(shí)現(xiàn)倉庫間的貨品

43、變價調(diào)撥 變通處理分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù),貨品轉(zhuǎn)換 通過異價調(diào)撥實(shí)現(xiàn)贈品轉(zhuǎn)換為普通貨品，為無金額的贈品確認(rèn)成本,倉存管理-調(diào)撥&虛倉業(yè)務(wù),組裝單變?yōu)榻M裝單和拆卸單 組裝單：組裝單審核，系統(tǒng)自動生成對應(yīng)的組裝子件出庫（其他出庫單）、組裝件入庫（其他入庫單） 拆卸單：拆卸單審核，系統(tǒng)自動生成對應(yīng)的組裝子件入庫（其他入庫單）、組裝件出庫（其他出庫單） 生成的單據(jù)自動審核 支持多級組裝、拆缷 BOM子件可以是組裝件 BOM子件可為組裝件，支持多級BOM 組裝件允許作為子件來組裝成其他組裝件；組裝件也允許拆卸成其他組裝件和普通子件,倉存管理-組裝&拆缷業(yè)務(wù),組裝 拆卸,KIS專業(yè)版 提供組裝和拆卸功能，同單處理組

44、裝和拆卸業(yè)務(wù),取消了組裝件不能成為子件，因此原則上能夠支持無限級別組裝和拆卸,KIS專業(yè)版拆卸核算需要手工分配各子件的入庫成本。 將組裝核算獨(dú)立出來了，使原本難以理解和處理的流程簡單化,倉存管理-組裝&拆缷業(yè)務(wù),倉存管理-組裝&拆缷業(yè)務(wù),倉存管理-組裝&拆缷業(yè)務(wù)應(yīng)用流程,倉存管理-輔助屬性使用,1,2,3,4,5,增加基本類,增加具體屬性,增加綜合類,設(shè)置物料,指定對應(yīng)關(guān)系,6,日常業(yè)務(wù),7,報表與分析,如增加黃色，綠色等,可以設(shè)置基本類、組合，如顏色+尺碼,在物料屬性窗口指定輔助屬性類別,只有設(shè)置后錄入時才能選擇,錄入出入庫單時可選擇輔助屬性,必須加入一個屬性，一般是一種特征如:顏色尺碼,輔

45、助屬性統(tǒng)計(jì)表,條形碼管理,所有核算項(xiàng)目都支持條形碼的管理 定義條形碼規(guī)則，并建立與單據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系 在基礎(chǔ)資料中錄入條形碼 條形碼應(yīng)用方案有兩種 條碼等同于代碼。系統(tǒng)認(rèn)為這種條碼不需要解析。如果條碼與物料代碼不同，需要選擇單據(jù)中的”條碼解析”選項(xiàng)。 條碼包含較多組合信息，如物料A的代碼、保質(zhì)期、批號、金額等信息?？梢酝ㄟ^掃描條碼將這多種信息一次性錄入到單據(jù)。這種情況下的條碼需要解析。需要解析的條形碼，必須先設(shè)置條形碼規(guī)則并且將條形碼規(guī)則與單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，再根據(jù)此規(guī)則將條形碼設(shè)置在物料屬性的條形碼標(biāo)簽中 條形碼設(shè)置界面支持一品多碼的設(shè)置，但不允許一個條碼對應(yīng)多個物料 條形碼項(xiàng)目支持錄入也支持掃描 不

46、需要解析的條形碼是指符合國家條碼管理委員會規(guī)定的條形碼，這種條碼必須錄入到物料屬性的條形碼標(biāo)簽中去,保質(zhì)期應(yīng)用,物料”是否進(jìn)行保質(zhì)期管理”保質(zhì)期(天)” 入庫時錄入生產(chǎn)日期 出庫時選擇相應(yīng)的保質(zhì)期 保質(zhì)期預(yù)警分析表（倉存,倉存系統(tǒng)-系統(tǒng)亮點(diǎn),提供了十種常規(guī)入出庫業(yè)務(wù)（外購入庫、產(chǎn)品入庫、盤盈入庫、其他入庫、銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、盤虧毀損、其他出庫）處理功能及組裝業(yè)務(wù)管理功能；輔助即時的的盤點(diǎn)和調(diào)撥業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)庫存管理全過程的監(jiān)管。 啟用批次管理、保質(zhì)期跟蹤、庫齡管理、存量（安全庫存）管理，使企業(yè)對存貨的收、發(fā)、存狀況了如指掌。 同時靈活的存貨輔助屬性管理功能，實(shí)現(xiàn)對存貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號之外的特性參數(shù)的

47、直觀統(tǒng)計(jì)和跟蹤。 智能化的庫存預(yù)警功能，可自動提示存貨的短缺、超儲等異常和到期狀況。 豐富的倉存報表，支持客戶多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和合理的庫存報告,倉存系統(tǒng)亮點(diǎn)功能,企業(yè)為什么會關(guān)注應(yīng)收應(yīng)付 誰欠了我的錢? 欠我多少錢? 欠我的錢什么時候給我? 下個月是否還有錢發(fā)工資? 我欠誰的錢? 欠多少錢? 什么時候我得還錢? 如果不還他能把我怎么著,應(yīng)收應(yīng)付管理-重要性,應(yīng)收應(yīng)付管理,確認(rèn)收哪筆款(收款單,不確認(rèn)或預(yù)收的款(預(yù)收單,1210.9元，10塊9毛不要了，送個人情,1,2,3,應(yīng)收應(yīng)付管理-業(yè)務(wù)處理,日常處理-應(yīng)收預(yù)收業(yè)務(wù) 企業(yè)收款問題,收款業(yè)務(wù)處理,應(yīng)收應(yīng)付管理-業(yè)務(wù)處理,應(yīng)收款知道

48、收的哪筆款并完成核銷，預(yù)收款是預(yù)收或不確定哪筆款,一般作為收款憑證的借方科目,外幣業(yè)務(wù)處理,生成憑證時銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算方式和結(jié)算號,整單抹零的實(shí)現(xiàn),整單折扣，壞賬處理,增值稅票或普通發(fā)票、期初數(shù)據(jù),單據(jù)核銷 確認(rèn)業(yè)務(wù)單據(jù)之間的關(guān)系 張三給我的錢對應(yīng)哪筆發(fā)貨啊? 李四的款到了，貨發(fā)了沒有啊 核對預(yù)收款和應(yīng)收款 確認(rèn)的收款已經(jīng)在錄入時確認(rèn) 預(yù)收沖應(yīng)收收款沖付款 需要選擇相應(yīng)單據(jù) 生成單據(jù) 處理流程同其他單據(jù),應(yīng)收應(yīng)付管理-業(yè)務(wù)處理,應(yīng)收應(yīng)付管理-業(yè)務(wù)處理,應(yīng)收應(yīng)付其他收支管理,應(yīng)收應(yīng)付其他收支管理,應(yīng)收應(yīng)付-信用額度管理,客戶需要錄入信用額度 賬套參數(shù)控制,應(yīng)收應(yīng)付-信用額度管理,信用額度針對銷售發(fā)

49、票控制 如果錄入的銷售發(fā)票沒有超過信用額度控制，錄入銷售出庫不會提示；如果已經(jīng)錄入的發(fā)票金額超過信用額度，錄入銷售出庫單時系統(tǒng)提示,應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收付款的退款及核銷,退款：錄入紅字付款單 核銷：預(yù)付沖應(yīng)付,應(yīng)收應(yīng)付期初可直接收付款,應(yīng)收應(yīng)付預(yù)警報表優(yōu)化,設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 根據(jù)發(fā)票上的收款日期，在到期日還沒有收款并完成核銷的單據(jù)進(jìn)行預(yù)警,單據(jù)業(yè)務(wù)生成憑證，將數(shù)據(jù)反映到財務(wù)上 憑證模版制作 科目來源 憑證模板 單據(jù)上的相應(yīng)科目 金額來源 憑證制作 按單與匯總生成 選項(xiàng) 科目匯總 錯誤處理,應(yīng)收應(yīng)付管理-財務(wù)處理,日常處理-賬表查詢 匯總表明細(xì)表 是否包括現(xiàn)銷發(fā)票 是否包含已出庫未開票 未鉤稽，未下推或上拉

50、 預(yù)警表 系統(tǒng)提供自動預(yù)警(系統(tǒng)參數(shù)，可設(shè)置提前天數(shù)) 往來對賬 賬齡分析表 按應(yīng)收日期 過濾條件中起始日期包括啟用前日期時，預(yù)收（付）、應(yīng)收（付）、余額分別列示應(yīng)收/應(yīng)付金額和期末余額(NEW,應(yīng)收應(yīng)付管理-賬表查詢,應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng),提供了三種常規(guī)業(yè)務(wù)單據(jù)（收款單、付款單、核銷單），處理應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)業(yè)務(wù)功能。 提供了兩種其他收支處理單據(jù)，處理非主營業(yè)務(wù)收入支出 系統(tǒng)提供四種核銷模式，預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收 供客戶有效應(yīng)對業(yè)務(wù)流程處理。 緊湊的憑證處理環(huán)節(jié)讓財務(wù)和業(yè)務(wù)結(jié)合更緊密 簡易靈活的折扣和外幣處理讓業(yè)務(wù)更簡單。 智能化的收付款預(yù)警功能，可自動提示收付款到期狀況。 豐

51、富的應(yīng)收應(yīng)付報表，支持客戶多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和合理的庫存報告，以及往來對賬,應(yīng)收應(yīng)付亮點(diǎn)功能,應(yīng)收應(yīng)付與其他系統(tǒng)的關(guān)系,應(yīng)收款來源于銷售發(fā)票 應(yīng)付款來源于采購發(fā)票 生成憑證到賬務(wù)系統(tǒng),存貨核算,存貨核算的意義: 存貨核算是業(yè)務(wù)與財務(wù)的接口，只有成本正確才能統(tǒng)計(jì)利潤 存貨核算的含義： 指進(jìn)銷存過程的財務(wù)處理。具體包括：入庫成本、出庫成本、制作記賬憑證。 使用對象： 財務(wù)人員、主管人員 核算原則： 所有單據(jù)必須已經(jīng)審核 出庫核算時，所有入庫單必須有了成本,存貨核算-概述,存貨核算-入庫核算,自制入庫核算,估價入賬核算,外購入庫核算,入庫成本,組裝核算,其他入庫核算,數(shù)據(jù)來源: 已與入庫單

52、鉤稽的發(fā)票 處理方法: 工具欄核算按鈕 企業(yè)可能出現(xiàn)的情況 運(yùn)費(fèi)裝缷費(fèi)等費(fèi)用 按會計(jì)法要求，在發(fā)票錄入時分別計(jì)入 應(yīng)計(jì)成本費(fèi)用 運(yùn)費(fèi)稅金 不計(jì)成本費(fèi)用 可以在核算單據(jù)中查詢修改,存貨核算-外購入庫核算,數(shù)據(jù)來源: 已審核未鉤稽的入庫單(未到發(fā)票) 處理方法: 在此可修改外購入庫價格即暫估價格(審核后也可修改,存貨核算-估價入賬核算,數(shù)據(jù)來源: 其他入庫單 處理方法: 在此可修改其他入庫成本,存貨核算-其他入庫核算,數(shù)據(jù)來源: 產(chǎn)品入庫單 處理方法: 錄入產(chǎn)品單價或金額 系統(tǒng)支持從外部引入數(shù)據(jù) 關(guān)于生產(chǎn)成本 目前金蝶KIS系列軟件不提供成本管理模塊 用戶可以通過自定義報表輔助解決成本問題 ACC

53、TEXT 業(yè)務(wù)報表 自制入庫核算后，又錄入自制入庫單，系統(tǒng)核算時，新錄入的單據(jù)成本不核算，需要將原金額刪除，重新錄入重新核算,存貨核算-產(chǎn)品入庫核算,組裝單核算和拆卸單核算 組裝核算的準(zhǔn)備工作： 審核當(dāng)期的組裝單及拆卸單 其他入庫單由組裝拆卸單自動維護(hù) 組裝單核算過程 進(jìn)入組裝核算界面時，系統(tǒng)先自動調(diào)用組裝單所對應(yīng)的其他出庫單上的物料進(jìn)行出庫核算，當(dāng)這些物料都核算到真實(shí)的出庫成本后才能繼續(xù)進(jìn)行組裝單的其他入庫核算，否則系統(tǒng)給出提示，需要事先到無單價序時簿手工更新這些組裝單衍生出來的其他出庫單，指定相應(yīng)的出庫成本后，再由組裝單核算功能核算得到組裝件的其他入庫成本；拆卸單則不受此限制 拆卸單核算

54、單價來源只能通過手工錄入，需要手工依照組裝件的出庫成本加上實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用來分?jǐn)偟礁鱾€子件入庫成本中,存貨核算-組裝核算,存貨核算-出庫核算,本期所有入庫核算完成后，進(jìn)行出庫核算 選擇核算條件 注意核算報告,核算不成功能的原因 無單價的入庫單 未審核的入庫單 無原單紅字出庫單 產(chǎn)品入庫核算后，又錄入產(chǎn)品入庫單 紅字出庫單系統(tǒng)作為入庫處理（如銷售退回） 有原單的按原單取原單價（選單生成） 無原單的需在無單價序時簿中修改或更新,存貨核算-核算出錯,系統(tǒng)暫估處理的兩種方式（系統(tǒng)參數(shù)） 單到?jīng)_回 差額調(diào)整 確認(rèn)依據(jù) 本期的發(fā)票與以前期間的入庫單鉤稽 系統(tǒng)流程 單到?jīng)_回 系統(tǒng)自動生成一張紅字入庫單，生成一張藍(lán)字入庫單 紅藍(lán)字單據(jù)自動與發(fā)票鉤稽 本期生成的兩