聯(lián)芯科技有限公司SAP知識(shí)點(diǎn)日常問題解決方案手工計(jì)提

1、 聯(lián)芯科技有限公司SAP知識(shí)點(diǎn)手工計(jì)提資產(chǎn)折舊目 錄1.手工計(jì)提資產(chǎn)折舊的操作步驟31.1.使用事務(wù)代碼ABAA計(jì)提計(jì)劃外折舊31.2.使用事務(wù)代碼ABMA計(jì)提手工折舊132.增加手工折舊的事務(wù)代碼至對(duì)應(yīng)角色242.1.使用PFCG將手工折舊事務(wù)添加至角色242.2.資產(chǎn)相關(guān)的幾個(gè)事務(wù)代碼介紹263.負(fù)值折舊的配置及操作方法介紹283.1.為計(jì)劃外折舊配置負(fù)值折舊283.2.其他負(fù)值折舊的使用方法介紹333.3.資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單351. 手工計(jì)提資產(chǎn)折舊的操作步驟1.1. 使用事務(wù)代碼ABAA計(jì)提計(jì)劃外折舊（1）以資產(chǎn)7080000196為例，使用事務(wù)代碼ABAA計(jì)提計(jì)劃外折舊。該資產(chǎn)當(dāng)前

2、信息如下，折舊已經(jīng)計(jì)提至2013年7月，資產(chǎn)原值63,320.00元，剩余折舊金額42,213.33元。（2）使用事務(wù)代碼ABAA計(jì)提計(jì)劃外折舊。（3）回車，進(jìn)入折舊金額輸入屏幕。輸入全部剩余折舊金額42,213.33元，保存，得到錯(cuò)誤提示。（4）我們分析該提示信息如下：33,418.89元這個(gè)金額剛好是2013當(dāng)年按計(jì)劃折舊完成之后的凈值，也就是說系統(tǒng)當(dāng)年已經(jīng)計(jì)算好的折舊計(jì)劃是無法再變動(dòng)的，計(jì)劃外折舊只能以后續(xù)年度全部可能的計(jì)劃內(nèi)折舊金額之和為限額。（5）回到折舊金額輸入界面，輸入允許的最大計(jì)劃外折舊金額后保存。（6）計(jì)劃外折舊設(shè)定完成后，回到AS03資產(chǎn)價(jià)值信息顯示界面，我們可以看到，計(jì)劃

3、外折舊調(diào)整當(dāng)年，原計(jì)劃內(nèi)的折舊不變，當(dāng)年年末，凈值將為0。（7）那么，我們?cè)僖粤硪毁Y產(chǎn)7080000186為例，其信息如下。（8）在限額范圍之內(nèi)，我們只計(jì)提10萬元折舊，保存后效果如下。（9）經(jīng)過計(jì)劃外折舊調(diào)整之后，當(dāng)年末凈值將為101,804.38元，而2014年-2015年度還剩12+5=17個(gè)月的使用年限，每月應(yīng)計(jì)提折舊金額為101,804.38/17=5,988.49元。2014年、2015年分別應(yīng)計(jì)提的折舊金額為5,988.49*12=71,861.92元，5,988.49*5=29,942.46元。（10）計(jì)提8月份計(jì)劃外折舊，通過“程序-后臺(tái)執(zhí)行”完成。（11）折舊計(jì)提時(shí)，盡管選

4、擇項(xiàng)只選了“計(jì)劃外過賬運(yùn)行”，但計(jì)劃內(nèi)折舊也過賬了，效果如下。（12）總結(jié)：資產(chǎn)折舊通過ABAA手工錄入計(jì)劃外折舊金額，可以達(dá)到各類實(shí)務(wù)中出現(xiàn)的調(diào)整事項(xiàng)的需求，然后在月底進(jìn)行折舊記賬運(yùn)行，得到折舊實(shí)際效果。本節(jié)中另一資產(chǎn)實(shí)例折舊后的信息如下。1.2. 使用事務(wù)代碼ABMA計(jì)提手工折舊（1）依然以資產(chǎn)7080000186為例，計(jì)提手工折舊的步驟如下。（2）回車進(jìn)入折舊金額輸入界面，輸入一個(gè)非常大的值，得到提示信息如下。（3）分析提示信息中的金額244,254.53元，我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)金額就是當(dāng)年年初的資產(chǎn)凈值減去當(dāng)年計(jì)劃外折舊金額之后的值。也就是說，通過這種手工折舊方式，可以手工計(jì)提的折舊金額的限額

5、為當(dāng)年剩余的全部計(jì)劃內(nèi)折舊額（含已計(jì)提過的計(jì)劃內(nèi)金額）。（4）輸入最大限額，回車，報(bào)錯(cuò)提示，原因在于該資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的折舊碼配置ZLN0不允許手工折舊。（5）將該資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的折舊碼臨時(shí)改變?yōu)榭梢允止ふ叟f的折舊碼，則手工折舊允許進(jìn)行，相關(guān)配置如下。（6）更改折舊碼之后，回到手工錄入折舊金額的界面，錄入允許手工折舊的最大限額并保存。（7）查看效果如下，我們可以看到該調(diào)整金額計(jì)入了計(jì)劃內(nèi)折舊欄內(nèi)，并且直接將當(dāng)年之前的計(jì)劃內(nèi)已計(jì)提折舊額與手工折舊總額之差作為調(diào)整當(dāng)月的計(jì)劃折舊金額。（8）再以一個(gè)資產(chǎn)實(shí)例7080000180為例，調(diào)整前其信息如下。（9）在手工調(diào)整界面輸入金額2000元，得到結(jié)果如下。（1

6、0）我們可以看到，不論輸入何種金額，系統(tǒng)都將該金額作為當(dāng)年全年的折舊額，并以此為基礎(chǔ)倒軋調(diào)整當(dāng)月的計(jì)劃折舊額。例如此例中9月份就形成了一個(gè)負(fù)值折舊-13,683.13元，就是總值2000元減去當(dāng)年先前已經(jīng)計(jì)提的折舊金額之和。后臺(tái)執(zhí)行9月份計(jì)劃內(nèi)折舊，得到效果如下。（11）注意：一旦進(jìn)行手工計(jì)劃內(nèi)折舊之后，要再更改回由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊，在當(dāng)前配置下是不行的，系統(tǒng)將會(huì)報(bào)錯(cuò)，且無法保存更改。2. 增加手工折舊的事務(wù)代碼至對(duì)應(yīng)角色2.1. 使用PFCG將手工折舊事務(wù)添加至角色（1）首先找到資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理對(duì)應(yīng)的角色，使用PFCG進(jìn)行角色維護(hù)。（2）在角色維護(hù)界面，點(diǎn)擊新增事務(wù)按鈕，添加事務(wù)。（3）添加事務(wù)

7、完畢，需要重新設(shè)定權(quán)限參數(shù)，并比較用戶的角色權(quán)限。點(diǎn)擊按鈕“更改授權(quán)數(shù)據(jù)”。（4）對(duì)黃色或者紅色標(biāo)識(shí)的權(quán)限參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)設(shè)定，設(shè)定完畢，點(diǎn)擊生成按鈕完成權(quán)限參數(shù)的調(diào)整。（5）完成權(quán)限參數(shù)設(shè)定后，點(diǎn)擊按鈕“用戶比較”，更新全部用戶的角色設(shè)定，這樣便完成了角色及用戶權(quán)限的配置。2.2. 資產(chǎn)相關(guān)的幾個(gè)事務(wù)代碼介紹（1）OABS：指定特殊折舊的折舊范圍細(xì)節(jié)，可以對(duì)折舊額的正負(fù)號(hào)進(jìn)行設(shè)定。（2）其相關(guān)的配置界面如下。（3）OABU：定義計(jì)劃外折舊額的確定規(guī)則，允許進(jìn)行正負(fù)號(hào)的設(shè)定。同樣，其后臺(tái)配置界面如下。3. 負(fù)值折舊的配置及操作方法介紹3.1. 為計(jì)劃外折舊配置負(fù)值折舊（1）在以下配置路徑增加計(jì)劃外

8、折舊的負(fù)值折舊業(yè)務(wù)類型。（2）首先，我們查看任意一個(gè)折舊業(yè)務(wù)類型，分析折舊的正負(fù)值是如何確定的。如下圖，雙擊第一行600業(yè)務(wù)類型，查看詳細(xì)設(shè)置。（3）視圖中“科目設(shè)置”確定了金額為借方還是貸方，當(dāng)選擇借方時(shí)即為負(fù)值折舊，選擇貸方時(shí)則為正值折舊?！捌渌匦浴敝械暮喜⑹聞?wù)類型決定是進(jìn)行資產(chǎn)的折舊、或者是資產(chǎn)的增值，例如下面的業(yè)務(wù)類型710就是進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值的增加。（4）選擇641業(yè)務(wù)類型，點(diǎn)擊“復(fù)制”按鈕，設(shè)定相關(guān)參數(shù)后回車、保存。（5）設(shè)定好業(yè)務(wù)類型以后，還需要使用事務(wù)代碼OABU或者在下面的配置中允許負(fù)值折舊。（6）上述配置完成之后，使用ABAA事務(wù)代碼錄入負(fù)值折舊金額。點(diǎn)擊行項(xiàng)目按鈕，可以查看

9、折舊憑證的行項(xiàng)目。（7）保存后，可以使用AW01N事務(wù)代碼查看該資產(chǎn)的負(fù)值折舊情況。（8）同樣，完成上述步驟以后，還需要使用AFAB事務(wù)代碼運(yùn)行折舊記賬。而對(duì)于計(jì)劃內(nèi)的手工負(fù)值折舊，特殊折舊中的負(fù)值折舊，配置方法類似，這里不作演示。3.2. 其他負(fù)值折舊的使用方法介紹（1）負(fù)值折舊需求的原因一般是因?yàn)槎嗵嵴叟f或者錯(cuò)誤折舊，那么我們可以通過分析引起負(fù)值折舊需求的因素來從源頭調(diào)整資產(chǎn)信息，讓系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出負(fù)值折舊計(jì)劃。例如，本來折舊年限為5年，但錯(cuò)誤地設(shè)置成了3年，引起前期多計(jì)提折舊，此時(shí)可以直接更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的折舊年限，系統(tǒng)同時(shí)會(huì)自動(dòng)計(jì)算后續(xù)折舊計(jì)劃，并在數(shù)據(jù)更改當(dāng)期追溯計(jì)算出應(yīng)計(jì)提的負(fù)值折舊。（2）使用AFAB計(jì)提折舊完畢，發(fā)現(xiàn)有部分資產(chǎn)信息需要修正，影響當(dāng)期折舊的計(jì)算，此時(shí)可以再次運(yùn)行事務(wù)代碼AFAB，并選擇“重復(fù)”項(xiàng)，運(yùn)行的結(jié)果是先沖銷當(dāng)月計(jì)提的折舊憑證，再按新的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息計(jì)提新的折舊數(shù)據(jù)。而折舊沖銷憑證就是負(fù)值折舊。（3）使用AB08事務(wù)代碼沖銷先前的手工折舊憑證，也可以得到負(fù)值折舊。3.3. 資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單（1）ABAA-計(jì)劃外折舊（2）ABMA-計(jì)劃內(nèi)人工折舊（3）OABS-允許特殊折舊進(jìn)行負(fù)值折舊（4）