聯(lián)芯科技有限公司SAP知識點日常問題解決方案手工計提

1、 聯(lián)芯科技有限公司SAP知識點手工計提資產折舊目 錄1.手工計提資產折舊的操作步驟31.1.使用事務代碼ABAA計提計劃外折舊31.2.使用事務代碼ABMA計提手工折舊132.增加手工折舊的事務代碼至對應角色242.1.使用PFCG將手工折舊事務添加至角色242.2.資產相關的幾個事務代碼介紹263.負值折舊的配置及操作方法介紹283.1.為計劃外折舊配置負值折舊283.2.其他負值折舊的使用方法介紹333.3.資產常用事務代碼清單351. 手工計提資產折舊的操作步驟1.1. 使用事務代碼ABAA計提計劃外折舊（1）以資產7080000196為例，使用事務代碼ABAA計提計劃外折舊。該資產當前

2、信息如下，折舊已經計提至2013年7月，資產原值63,320.00元，剩余折舊金額42,213.33元。（2）使用事務代碼ABAA計提計劃外折舊。（3）回車，進入折舊金額輸入屏幕。輸入全部剩余折舊金額42,213.33元，保存，得到錯誤提示。（4）我們分析該提示信息如下：33,418.89元這個金額剛好是2013當年按計劃折舊完成之后的凈值，也就是說系統(tǒng)當年已經計算好的折舊計劃是無法再變動的，計劃外折舊只能以后續(xù)年度全部可能的計劃內折舊金額之和為限額。（5）回到折舊金額輸入界面，輸入允許的最大計劃外折舊金額后保存。（6）計劃外折舊設定完成后，回到AS03資產價值信息顯示界面，我們可以看到，計劃

3、外折舊調整當年，原計劃內的折舊不變，當年年末，凈值將為0。（7）那么，我們再以另一資產7080000186為例，其信息如下。（8）在限額范圍之內，我們只計提10萬元折舊，保存后效果如下。（9）經過計劃外折舊調整之后，當年末凈值將為101,804.38元，而2014年-2015年度還剩12+5=17個月的使用年限，每月應計提折舊金額為101,804.38/17=5,988.49元。2014年、2015年分別應計提的折舊金額為5,988.49*12=71,861.92元，5,988.49*5=29,942.46元。（10）計提8月份計劃外折舊，通過“程序-后臺執(zhí)行”完成。（11）折舊計提時，盡管選

4、擇項只選了“計劃外過賬運行”，但計劃內折舊也過賬了，效果如下。（12）總結：資產折舊通過ABAA手工錄入計劃外折舊金額，可以達到各類實務中出現(xiàn)的調整事項的需求，然后在月底進行折舊記賬運行，得到折舊實際效果。本節(jié)中另一資產實例折舊后的信息如下。1.2. 使用事務代碼ABMA計提手工折舊（1）依然以資產7080000186為例，計提手工折舊的步驟如下。（2）回車進入折舊金額輸入界面，輸入一個非常大的值，得到提示信息如下。（3）分析提示信息中的金額244,254.53元，我們發(fā)現(xiàn)這個金額就是當年年初的資產凈值減去當年計劃外折舊金額之后的值。也就是說，通過這種手工折舊方式，可以手工計提的折舊金額的限額

5、為當年剩余的全部計劃內折舊額（含已計提過的計劃內金額）。（4）輸入最大限額，回車，報錯提示，原因在于該資產主數(shù)據(jù)中的折舊碼配置ZLN0不允許手工折舊。（5）將該資產主數(shù)據(jù)的折舊碼臨時改變?yōu)榭梢允止ふ叟f的折舊碼，則手工折舊允許進行，相關配置如下。（6）更改折舊碼之后，回到手工錄入折舊金額的界面，錄入允許手工折舊的最大限額并保存。（7）查看效果如下，我們可以看到該調整金額計入了計劃內折舊欄內，并且直接將當年之前的計劃內已計提折舊額與手工折舊總額之差作為調整當月的計劃折舊金額。（8）再以一個資產實例7080000180為例，調整前其信息如下。（9）在手工調整界面輸入金額2000元，得到結果如下。（1

6、0）我們可以看到，不論輸入何種金額，系統(tǒng)都將該金額作為當年全年的折舊額，并以此為基礎倒軋調整當月的計劃折舊額。例如此例中9月份就形成了一個負值折舊-13,683.13元，就是總值2000元減去當年先前已經計提的折舊金額之和。后臺執(zhí)行9月份計劃內折舊，得到效果如下。（11）注意：一旦進行手工計劃內折舊之后，要再更改回由系統(tǒng)自動計算折舊，在當前配置下是不行的，系統(tǒng)將會報錯，且無法保存更改。2. 增加手工折舊的事務代碼至對應角色2.1. 使用PFCG將手工折舊事務添加至角色（1）首先找到資產業(yè)務處理對應的角色，使用PFCG進行角色維護。（2）在角色維護界面，點擊新增事務按鈕，添加事務。（3）添加事務

7、完畢，需要重新設定權限參數(shù)，并比較用戶的角色權限。點擊按鈕“更改授權數(shù)據(jù)”。（4）對黃色或者紅色標識的權限參數(shù)進行詳細設定，設定完畢，點擊生成按鈕完成權限參數(shù)的調整。（5）完成權限參數(shù)設定后，點擊按鈕“用戶比較”，更新全部用戶的角色設定，這樣便完成了角色及用戶權限的配置。2.2. 資產相關的幾個事務代碼介紹（1）OABS：指定特殊折舊的折舊范圍細節(jié)，可以對折舊額的正負號進行設定。（2）其相關的配置界面如下。（3）OABU：定義計劃外折舊額的確定規(guī)則，允許進行正負號的設定。同樣，其后臺配置界面如下。3. 負值折舊的配置及操作方法介紹3.1. 為計劃外折舊配置負值折舊（1）在以下配置路徑增加計劃外

8、折舊的負值折舊業(yè)務類型。（2）首先，我們查看任意一個折舊業(yè)務類型，分析折舊的正負值是如何確定的。如下圖，雙擊第一行600業(yè)務類型，查看詳細設置。（3）視圖中“科目設置”確定了金額為借方還是貸方，當選擇借方時即為負值折舊，選擇貸方時則為正值折舊。“其他特性”中的合并事務類型決定是進行資產的折舊、或者是資產的增值，例如下面的業(yè)務類型710就是進行資產價值的增加。（4）選擇641業(yè)務類型，點擊“復制”按鈕，設定相關參數(shù)后回車、保存。（5）設定好業(yè)務類型以后，還需要使用事務代碼OABU或者在下面的配置中允許負值折舊。（6）上述配置完成之后，使用ABAA事務代碼錄入負值折舊金額。點擊行項目按鈕，可以查看

9、折舊憑證的行項目。（7）保存后，可以使用AW01N事務代碼查看該資產的負值折舊情況。（8）同樣，完成上述步驟以后，還需要使用AFAB事務代碼運行折舊記賬。而對于計劃內的手工負值折舊，特殊折舊中的負值折舊，配置方法類似，這里不作演示。3.2. 其他負值折舊的使用方法介紹（1）負值折舊需求的原因一般是因為多提折舊或者錯誤折舊，那么我們可以通過分析引起負值折舊需求的因素來從源頭調整資產信息，讓系統(tǒng)自動計算出負值折舊計劃。例如，本來折舊年限為5年，但錯誤地設置成了3年，引起前期多計提折舊，此時可以直接更改資產主數(shù)據(jù)中的折舊年限，系統(tǒng)同時會自動計算后續(xù)折舊計劃，并在數(shù)據(jù)更改當期追溯計算出應計提的負值折舊。（2）使用AFAB計提折舊完畢，發(fā)現(xiàn)有部分資產信息需要修正，影響當期折舊的計算，此時可以再次運行事務代碼AFAB，并選擇“重復”項，運行的結果是先沖銷當月計提的折舊憑證，再按新的資產主數(shù)據(jù)信息計提新的折舊數(shù)據(jù)。而折舊沖銷憑證就是負值折舊。（3）使用AB08事務代碼沖銷先前的手工折舊憑證，也可以得到負值折舊。3.3. 資產常用事務代碼清單（1）ABAA-計劃外折舊（2）ABMA-計劃內人工折舊（3）OABS-允許特殊折舊進行負值折舊（4）