物資采購(gòu)管理制度(精選多篇)

1、物資采購(gòu)管理制度（精選多篇）【各位讀友，本文僅供參考，望各位讀 者知悉，如若喜歡或者需要本文，可點(diǎn) 擊下載下載本文，謝謝！】祝大家工作順利】物資采購(gòu)管理制度1. 目的為了規(guī)范采購(gòu)行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng) 商關(guān)系，降低采購(gòu)成本，提高工作效率， 特制定本制度。2. 適用范圍公司.地區(qū)采購(gòu)業(yè)務(wù)3. 內(nèi)容3.1公司所有采購(gòu)物資均要執(zhí)行現(xiàn) 有的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，星期日應(yīng)急采購(gòu) 除外；3.2米購(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)米購(gòu)有責(zé)任繼續(xù) 議價(jià)、有現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)選擇權(quán)，但所購(gòu)物資 性?xún)r(jià)比不得差于詢(xún)價(jià)物資，否則采購(gòu)人 員將承擔(dān)責(zé)任；3.3米購(gòu)人員在米購(gòu)物品時(shí)應(yīng)該冋 清該物品的開(kāi)票名稱(chēng)、供應(yīng)商名稱(chēng)、所 開(kāi)發(fā)票的形式，做到入庫(kù)時(shí)信息準(zhǔn)確、 便于入賬

2、；3.4米購(gòu)人員米購(gòu)材料必須當(dāng)日入庫(kù)，保管員必須當(dāng)日入erp賬；3.5采購(gòu)人員要樹(shù)立公司利益至上 的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；3.6采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；3.7對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求 其每月25號(hào)左右開(kāi)出發(fā)票，經(jīng)手人在接 到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報(bào) 銷(xiāo)手續(xù)，不得逾期不報(bào)，影響公司形象， 如果超過(guò)時(shí)間不報(bào)，采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任;3.對(duì)于小額、特殊物品，不能開(kāi)具發(fā)票的，要及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通，協(xié)商處 理辦法，財(cái)務(wù)部要在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上, 針對(duì)實(shí)際情況給予變通處理3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管 理部核查事實(shí)清楚的，將給予每次 1000 元的考核，凡違反3次者給予開(kāi)除，

3、給1 個(gè)月.市最低工資用于交接，望相關(guān)人員 盡職盡責(zé)，做好工作；3.10凡需總部采購(gòu)事項(xiàng)一律通過(guò)流 程申請(qǐng)，任何部門(mén)、任何人不得以口頭 或電話(huà)申請(qǐng)3.11凡價(jià)值5000元以上需總經(jīng)理審 批事項(xiàng)，必須通過(guò)郵件，經(jīng)回復(fù)后再通 過(guò)oa申請(qǐng)3.12公司內(nèi)批量采購(gòu)必須通過(guò)oa批 準(zhǔn)后采購(gòu)，500元以下生產(chǎn)急需物品必須 經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購(gòu)，但必須在36小時(shí) 之內(nèi)通過(guò)流程申報(bào)3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任 人，一次考核-10000元，二次以上違反 者辭退。物資采購(gòu)管理制度為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái) 務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提 升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公 司基建施工提供物資供應(yīng)保障，

4、根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān) 職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其 從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān) 業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各 種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù) 煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有 采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所 有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理 和采購(gòu)資金的落實(shí)。3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備 采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公 司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。4、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星 采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基 建施工提供采購(gòu)

5、服務(wù)，并就供應(yīng)的物資 的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素 及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。5、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織 的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合 理化建議。6、采購(gòu)合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè) 備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦 公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于 采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、 協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、 協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核， 經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào) 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng) 商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注 意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采

6、購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的 利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式 必須具有完整性和可操作性，避免不確 定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。物資采購(gòu)管理辦法一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料, 由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門(mén)經(jīng)平 衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊 急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必 須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月 三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需 在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單 應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后

7、必須經(jīng)庫(kù)管員、 驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī) 格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽 字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收 的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的 物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷(xiāo)手三、物資采購(gòu)要遵循：先廠(chǎng)家，后 批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。四、大宗或金額較大物資，由公司 或供應(yīng)部門(mén)采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式 進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、 油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷(xiāo) 合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式，對(duì) 檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范 圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品 合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量 保證書(shū)。五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職 盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比

8、一確認(rèn)的原 則，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必 要的損失。六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行 分類(lèi)、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必 須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高 價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄 虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司 造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部 門(mén)經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的 權(quán)力。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必 須購(gòu)買(mǎi)有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、 產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、 安全繩等，否則不允許購(gòu)買(mǎi)，出現(xiàn)問(wèn)題 由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八. 供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確 認(rèn)，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品，供 應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)

9、比例不能超過(guò) 15%。*民茂食品有限公司物資采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范 本公司材料物資供應(yīng)程序，使采購(gòu)環(huán)節(jié) 做到合理性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、計(jì)劃性， 特制定本制度。第二條本制度適合公司所有部門(mén)。第二章物資分類(lèi)第三條原、輔材料類(lèi)：各類(lèi)產(chǎn)品生 產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。第四條五金配件、低值易耗品類(lèi)： 包括工具、機(jī)器零配件、易損易耗品等第五條辦公后勤物資類(lèi)：包括辦公 用品、日用雜品等。第六條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原、輔 料類(lèi)：包括實(shí)驗(yàn)器具及藥品、特殊原輔 料等。第七條固定資產(chǎn)類(lèi)：包括生產(chǎn)用和 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。第三章物資采購(gòu)程序第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷(xiāo) 售計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)

10、時(shí)段生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情 況，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采 購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部按 生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時(shí)、保量的及時(shí)采購(gòu)第九條五金配件、低值易耗品類(lèi)： 由各使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫(kù)存 情況提出需求量，由該物品所屬庫(kù)房管 理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 后，報(bào)總經(jīng)理審批后交由米購(gòu)部米購(gòu)。第十條辦公后勤物資類(lèi)：由各使用 部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求情況，擬定計(jì)劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采 購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購(gòu)部采 購(gòu)。第一條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原輔 料：由質(zhì)量品控部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)、分析實(shí) 際需要并結(jié)合庫(kù)存情況，按需要擬定計(jì) 劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 交由采購(gòu)部采購(gòu)，采購(gòu)

11、過(guò)程涉及相關(guān)專(zhuān) 業(yè)技術(shù)需要的，所需部門(mén)必須全力配合。第十二條固定資產(chǎn)類(lèi)：1、生產(chǎn)類(lèi)：由生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需 要提出申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后 報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。2、非生產(chǎn)類(lèi)：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展 需要負(fù)責(zé)實(shí)施。第四章 申購(gòu)計(jì)劃單”的撤銷(xiāo)與回復(fù) 第十三條請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填制的申購(gòu)計(jì)劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷(xiāo)，若遇特 殊情況應(yīng)立即告知采購(gòu)部停止采購(gòu)。第十四條采購(gòu)部執(zhí)行完 申購(gòu)計(jì)劃 單”后，必須按規(guī)定入庫(kù)，同時(shí)應(yīng)及時(shí)知 會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并說(shuō)明原因。第十五條采購(gòu)部在執(zhí)行申購(gòu)計(jì)劃 單”時(shí)，應(yīng)遵循按申購(gòu)單確定的規(guī)格、型 號(hào)、數(shù)量，不得擅自改動(dòng)，特殊情況可 商會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

12、，經(jīng)同意后方可改購(gòu)。第十六條各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在填制請(qǐng)購(gòu)單 時(shí)，應(yīng)明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù) 量、用途、需用時(shí)間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng) 以書(shū)面形式告知采購(gòu)人員就近訂購(gòu)1、在本地能購(gòu)的物資，盡量不在外 地買(mǎi)，縮短供貨周期，節(jié)約運(yùn)輸成本， 方便違約協(xié)調(diào)處理。2、對(duì)質(zhì)量要求高的物資，重點(diǎn)放在 求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。價(jià)格與質(zhì)量：應(yīng)遵循同質(zhì)比價(jià)，同 價(jià)比服務(wù)。大宗長(zhǎng)期常用物資，必須選擇兩家 以上的合格供應(yīng)商，同時(shí)儲(chǔ)備兩家以上 的供應(yīng)商。適合單一供應(yīng)商的采購(gòu)。1、需求量太少，不值得再分。2、某個(gè)供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的 產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不 考慮其它供應(yīng)商。3、集中購(gòu)買(mǎi)可獲得折扣并能降低采 購(gòu)費(fèi)用。

13、4、采購(gòu)量少且不受限。第十八條付款方式：實(shí)行帳期結(jié)算 和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)方式運(yùn) 作，原則上不得采取先款后貨。第十九條建立合理庫(kù)存及最低庫(kù)存 制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時(shí)壓縮資 金占用和提高資金流動(dòng)速率。第二十條采購(gòu)實(shí)施程序米購(gòu)人員收到米購(gòu)計(jì)劃單后，根據(jù) 需求物資情況進(jìn)行分類(lèi)歸口落實(shí)專(zhuān)人負(fù) 責(zé)。采購(gòu)實(shí)施人應(yīng)廣泛深入市場(chǎng)了解擬 采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格、品質(zhì)、供應(yīng)商情 況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前提 下應(yīng)遵循采購(gòu)原則和公司相關(guān)規(guī)定，若 遇市場(chǎng)變化，價(jià)格有異動(dòng)必須及時(shí)如實(shí) 匯報(bào)，征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。據(jù)市場(chǎng)了解情況確定供應(yīng)商，簽訂 購(gòu)銷(xiāo)合同。以訂單形式實(shí)施米購(gòu)。米購(gòu)物

14、資 回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)告之庫(kù)管，經(jīng)質(zhì)檢及 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)檢驗(yàn)合格后方可 入庫(kù)，庫(kù)管入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén), 嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對(duì)采購(gòu)物質(zhì)在倉(cāng)儲(chǔ)中有 特殊要求或規(guī)定的，采購(gòu)及請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng) 予先告知庫(kù)管人員。所有采購(gòu)物資在使用過(guò)程中，相關(guān) 采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)追蹤使用情況，并及時(shí) 收集意見(jiàn)及相關(guān)問(wèn)題，分類(lèi)匯總后及時(shí) 向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。第六章供應(yīng)商的選擇第二十一條各項(xiàng)證照齊全，女口：營(yíng) 業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì) 檢報(bào)告等證件。第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先 進(jìn)，資金雄厚。第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要 與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)?力是否能達(dá)到公司未來(lái)發(fā)展所需水平。第二十四條建立

15、合格供應(yīng)商情況評(píng) 價(jià)表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司 滿(mǎn)意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、 支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng) 做到：無(wú)須催貨而準(zhǔn)時(shí)到貨。要求的到貨日期通常都能接受。根據(jù)原料價(jià)格下調(diào)而主動(dòng)向需求方 降價(jià)。第七章采購(gòu)原則第二十五條以市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格為指 導(dǎo)，實(shí)地考察，面談合格事宜原則上不 米取電話(huà)或傳真談價(jià)。第二十六條對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻 繁，幅度較大的采購(gòu)物資應(yīng)隨時(shí)了解市 場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并收集市場(chǎng)信息以書(shū)面形式向 總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。第二十七條訂購(gòu)合同”應(yīng)由相關(guān)部 門(mén)會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理簽字實(shí)施。第二十 八條訂貨單”在無(wú)價(jià)格變動(dòng)情況下可由 經(jīng)辦人填制后報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)實(shí)施， 遇有價(jià)格變動(dòng)須報(bào)

16、總經(jīng)理核批方可實(shí) 施。第二十九條五金配件、日雜用品等 零星物資，據(jù) 請(qǐng)購(gòu)單”采取 定量、定點(diǎn)、 定價(jià)”的原則，集中采購(gòu)或委托使用部門(mén) 直接采購(gòu)，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部核單。第八章貨款支付管理第三十條米購(gòu)經(jīng)辦人員根據(jù)米購(gòu)周 期及相關(guān)合約約定，每半月報(bào)送一次到 期付款計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)管理 部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。第三條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第 三十二條所有對(duì)外支款事宜，均由經(jīng)辦 人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到 財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。第九章質(zhì)量事故的處理第三十三條所有米購(gòu)物資的質(zhì)量實(shí) 行質(zhì)量責(zé)任終身追究制”。第三十四條物資在運(yùn)輸、采購(gòu)、使 用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題

17、均應(yīng)及時(shí)告知供 應(yīng)商，并及時(shí)核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進(jìn)行處理，處理結(jié)果應(yīng)及 時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng) 商。第三十五條因采購(gòu)人員工作疏忽、 循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé) 任由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏 忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后 果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的， 按公司法或國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé) 任。第十章合同管理第三十六條合同簽約原則不得損害公司利益。合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰 有操作性。不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān) 規(guī)定。不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。所有合同的附件，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整規(guī)范。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應(yīng)分類(lèi)歸檔

18、，原件存 放在公司檔案室，相關(guān)部門(mén)存復(fù)印件， 后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)歸口 保存。第十一章附則第三十八條本制度從二0 四年五 月一日起實(shí)施，由總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù) 部負(fù)責(zé)監(jiān)督。第三十九條本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?改亦同。第一章物資采購(gòu)管理制度第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門(mén)、 公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù) 管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升 公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司 各部門(mén)提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。第二條定義：物資采購(gòu)管理就是對(duì) 全公司的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用的各種物資 的申請(qǐng)、計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、入 庫(kù)登記等全過(guò)程的控制。第三條適用范

19、圍：天潤(rùn)建司各部門(mén) 均依照本制度執(zhí)行。第四條公司采購(gòu)中心、公司辦公室 是公司采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計(jì) 部、財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司采購(gòu)管理的主要機(jī) 構(gòu)。第五條公司采購(gòu)中心設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu) 人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的 采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí) 和業(yè)務(wù)能力，采購(gòu)中心及中心各級(jí)人員 應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu) 管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷(xiāo)售的 宗旨，忠于職守，廉潔自律。第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資 產(chǎn)的采購(gòu)和管理，辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管 理要專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)人審核。第七條公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的所 有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司 所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。第八條公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)采

20、購(gòu)計(jì) 劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu) 資金的落實(shí)。第九條公司采購(gòu)中心、公司辦公室 的主要職責(zé)是：1、收集全公司各部門(mén)、公司的物 資、設(shè)備采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃， 上報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；2、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時(shí)更新；對(duì)各供應(yīng) 商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級(jí)、供應(yīng) 物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù) 等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級(jí)鑒 定，明確合格供應(yīng)商，作為公司物資采 購(gòu)的主要、優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象。3、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì) 保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為各用戶(hù)提供采購(gòu)服 務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品 種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求用戶(hù)意見(jiàn)，改進(jìn)

21、不足。4、組織大宗、長(zhǎng)線(xiàn)物資的采購(gòu)招 標(biāo)工作，簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí) 行。第十條財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是： 審核、批準(zhǔn)米購(gòu)計(jì)劃，安排米購(gòu)資金，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的充分性、必要性以及 采購(gòu)資金的落實(shí)負(fù)責(zé)；參與物資采購(gòu)招 標(biāo)工作，監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作的合理性和 經(jīng)濟(jì)性。第十一條公司審計(jì)部的主要職責(zé) 是：對(duì)公司各采購(gòu)合同、協(xié)議進(jìn)行事前 審計(jì)；檢查、監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)的供應(yīng)商管 理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督 采購(gòu)招標(biāo)工作，保障公平公正。對(duì)各采 購(gòu)合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù) 責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。第十二條采購(gòu)部門(mén)的權(quán)限是：審核 公司各部門(mén)、公司的物資、設(shè)備需 求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按 時(shí)提供需求計(jì)劃；有

22、權(quán)否決、修正不合 理或不必要的物資、設(shè)備需求申請(qǐng)；有 權(quán)對(duì)公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有 權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。第十三條財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：審核、批準(zhǔn)公司采購(gòu)中心、公司辦 公室的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采 購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)情況；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo) 工作；審批單項(xiàng)支出不超過(guò)人民幣一萬(wàn) 元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購(gòu)項(xiàng)目和單筆 不超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的日常財(cái)務(wù)開(kāi)支。 第+四條公司審計(jì)部的權(quán)限是：有權(quán)對(duì)各采購(gòu)合同的經(jīng)濟(jì)性和合理 性進(jìn)行審核，提出修正意見(jiàn)；有權(quán)參與、 監(jiān)督各采購(gòu)招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商 鑒定并提出評(píng)審意見(jiàn)；有權(quán)監(jiān)督、檢查 有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對(duì) 采購(gòu)過(guò)程中的

23、異常行為提出糾正、處置 意見(jiàn)和建議。第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá) 到或超過(guò)人民幣五千元的，必須簽訂采 購(gòu)合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過(guò)人 民幣五萬(wàn)元的，必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。第十六條物資、設(shè)備需求的申請(qǐng)： 公司各部門(mén)、公司需要購(gòu)買(mǎi)物資、 設(shè)備，凡屬于公司集中采購(gòu)的，應(yīng)按時(shí) 提供物資、設(shè)備的年度、季度、月度需 求計(jì)劃；對(duì)零星采購(gòu)需求，應(yīng)按規(guī)定提 前提出書(shū)面申請(qǐng)，明確需求物資、設(shè)備 的種類(lèi)、品種、規(guī)格、至慣時(shí)間，不能 明確的事項(xiàng)，要加以說(shuō)明，報(bào)公司采購(gòu) 中心、公司辦公室登記審核。第十七條采購(gòu)計(jì)劃的編制和審核：公司采購(gòu)中心、公司辦公室收集采 購(gòu)需求后，按年度、季度、月度編制公 司物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)

24、公司財(cái)務(wù)總 監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對(duì)于應(yīng)急的 零星采購(gòu)需求，應(yīng)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單, 報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。第+八條采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)在收到各期采購(gòu)計(jì)劃 后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié) 合公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)各期采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行 審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項(xiàng)投 資超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的，報(bào)公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)；及時(shí)組織資金，確保批準(zhǔn)后的計(jì) 劃落實(shí)。第十九條確定米購(gòu)方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購(gòu)執(zhí)行部 門(mén)在開(kāi)展供應(yīng)商選擇、價(jià)格調(diào)查、合同 會(huì)簽、交易等進(jìn)程時(shí)，應(yīng)優(yōu)先米用電話(huà)、 傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地 降低采購(gòu)成本；特殊情況需要實(shí)地考察、 談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在出差申請(qǐng)單

25、上簽字確認(rèn)后方能成 行。第二+條供應(yīng)商的選擇公司采購(gòu)中心、辦公室的采購(gòu)計(jì)劃 獲得審批后，應(yīng)及時(shí)落實(shí)供應(yīng)商的選擇 工作：有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合 格供應(yīng)商中選擇采購(gòu)對(duì)象；沒(méi)有確定合 格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實(shí)尋價(jià)工作，經(jīng) 名方評(píng)審，確定合理的供應(yīng)商，并收集 相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級(jí)鑒定、 備用。第二一條選擇供應(yīng)商的原則是：擁有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng)，產(chǎn) 品質(zhì)量好，價(jià)格公道合理，售后服務(wù)周 到、及時(shí)。第二+二條采購(gòu)合同的簽訂1、初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、 設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，公司采購(gòu)中心、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于 米購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂米購(gòu) 意向合同、協(xié)議。2、公司采購(gòu)中心、