XX年融資財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃

1、XX年融資財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃XX年即將過去，融資財(cái)務(wù)部在董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的極積支持配合下，全部門員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，圓滿地完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，員工隊(duì)伍得到加強(qiáng)和鍛煉。現(xiàn)總結(jié)如下：一、 公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況截止到XX年9月30日公司資產(chǎn)總計(jì)為220 963萬元，負(fù)債總計(jì)為72 885萬元， 所有者權(quán)益總計(jì)148 078萬元。XX年9月，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額 -515萬元，業(yè)務(wù)收入為169萬元，費(fèi)用684萬元，凈利潤 -515萬元。二、XX年主要完成的工作任務(wù)有：1、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)：編制XX年度財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)表附注說明，配合大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成對(duì)公司全年賬務(wù)的審計(jì)工作；

2、梳理公司陳家營地塊發(fā)生的成本；及時(shí)更新公安項(xiàng)目臺(tái)賬工作，做到每筆專項(xiàng)資金清晰明了，手續(xù)齊全才支付，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?，及時(shí)支付工程款，確保公安項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行；配合項(xiàng)目管理部進(jìn)行“西檢項(xiàng)目”財(cái)務(wù)收支審計(jì)，并取得審計(jì)竣工決算報(bào)告；核算“XX年企業(yè)負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營業(yè)績考核”指標(biāo)，對(duì)接區(qū)國資局完成考核工作；根據(jù)合同協(xié)議核算與子元公司借款利息，逾期占用費(fèi)及逾期違約金，歸還子元公司借款本金并辦理了相關(guān)手續(xù)；配合完成前任董事長明志新同志的離任審計(jì)工作；配合完成杜建祖和張啟同志的離任審計(jì)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，移交XX年3月至XX年2月會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本給區(qū)審計(jì)局，并積極與區(qū)審計(jì)工作人員對(duì)接，目前工作正在進(jìn)行中

3、；配合綜合事務(wù)部辦公設(shè)備及車輛的清理報(bào)廢工作；配合綜合事務(wù)部完成下一年度公司人員五險(xiǎn)一金基數(shù)確認(rèn)工作；梳理多年公司債權(quán)債務(wù)情況；XX年貸款卡年檢；XX年企業(yè)所得稅匯算清繳 ，清算查補(bǔ) XXXX年土地使用稅、房產(chǎn)稅、印花稅工作；對(duì)公司XX年以來涉及的土地出讓收支管理情況進(jìn)行梳理，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)給國家審計(jì)署工作人員，積極配合土地出讓金審計(jì)工作；及時(shí)上報(bào)XX年固定資產(chǎn)投資決算報(bào)表工作；配合完成西苑浦路、陸廣路的審計(jì)工作；積極參加區(qū)審計(jì)局組織的內(nèi)審培訓(xùn)，及區(qū)稅務(wù)局的稅務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高部門員工專業(yè)技能。2、負(fù)責(zé)區(qū)政府融資貸款工作及公司自身貸款工作。完成了向子元公司借款8000萬元，并代經(jīng)適房指揮部歸還

4、貸款8000萬元工作；完成XX區(qū)馬街醫(yī)院在廣發(fā)銀行流動(dòng)資金貸款XX萬元的擔(dān)保工作；代政府歸還貸款本金79630萬元；其中銀政貸款本金21630萬元、經(jīng)適房貸款本金8000萬元；理財(cái)產(chǎn)品本金50000萬元；代政府歸還貸款利息7870.38萬元；其中銀政貸款利息2148.05萬元、經(jīng)適房貸款利息597.33萬元；理財(cái)產(chǎn)品投資回報(bào)金5125萬元；截止XX年9月政府貸款余額36440萬元；銀政貸款本金28440萬元、經(jīng)適房貸款本金8000萬元；三、XX年工作計(jì)劃融資財(cái)務(wù)部作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)公司”是我們?nèi)谫Y財(cái)務(wù)部應(yīng)盡的職責(zé)。XX年，我公司將緊跟經(jīng)濟(jì)形勢把握經(jīng)濟(jì)政策把完成融資任務(wù)作為第一工作要?jiǎng)?wù)，努力加強(qiáng)與金融單位的溝通及金融辦的協(xié)調(diào)配合，準(zhǔn)確及時(shí)提供會(huì)計(jì)報(bào)表和公司相關(guān)資料，努力做好基礎(chǔ)臺(tái)賬，做好融資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備和具體實(shí)施工作。我們將堅(jiān)定信心，迎難而上，調(diào)動(dòng)一切積極因素，拓寬融資籌資渠道，搭建好政府、銀行、企業(yè)之間的溝通合作平臺(tái),為我區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展籌措建設(shè)資金；同時(shí)，我們將加