收銀作業(yè)管理規(guī)范

1、收銀作業(yè)治理規(guī)程目的使收銀作業(yè)規(guī)范化、正規(guī)化治理，防止作業(yè)過程中產(chǎn)生舞弊或有損公司利益的情況。適用 范圍適用于營(yíng)業(yè)廳前臺(tái)pos及中藥柜、處方藥柜收銀操作流程職責(zé)收銀員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本作業(yè)規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)出納應(yīng)確保收銀數(shù)額準(zhǔn)確、交款手續(xù)完整、監(jiān)督收銀行為治理監(jiān)察員應(yīng)監(jiān)督并執(zhí)行部分收銀作業(yè)流程內(nèi)容一、前臺(tái)收銀作業(yè)流程：1 / 8收銀前準(zhǔn)備：收銀員著工裝，將自帶錢物另行保管，不得帶私款上崗，私人用物不得帶入收銀區(qū)。晚班由當(dāng)班負(fù)責(zé)人員監(jiān)督收銀前準(zhǔn)備：按操作收銀作業(yè)：下 進(jìn) 行 收 銀 交 班 操財(cái)務(wù)核收營(yíng)業(yè)款順序啟動(dòng)收銀機(jī) , 檢查收交接班（早班作，打印交班小票由正常上崗收項(xiàng)無誤完成收銀銀機(jī)的當(dāng)前日期與時(shí)間/ 晚

2、班）監(jiān)督人員點(diǎn)核后封鎖銀作業(yè)及收銀狀態(tài)是否正常于保險(xiǎn)柜待明天財(cái)務(wù)核收早班收銀前準(zhǔn)備：收 銀 前 準(zhǔn) 備由當(dāng)班負(fù)責(zé)人員監(jiān)督營(yíng)業(yè)款項(xiàng)有差： 各收銀崗現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員分下 進(jìn) 行 收 銀 交 班 操位收銀員簽字財(cái)務(wù)核對(duì)金額異，按收銀長(zhǎng)短配好當(dāng)天收銀找作，款項(xiàng)有監(jiān)督人員領(lǐng)取當(dāng)班找零款規(guī)定處理零款項(xiàng)送現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)核對(duì)款項(xiàng)（一）、營(yíng)業(yè)前作業(yè)規(guī)范：1、 收銀員穿著工裝到店面后（檢查儀容、佩戴工號(hào)牌），將自帶鈔票物另行保管，不得帶私款進(jìn)入收銀區(qū)。2、 入收銀區(qū)并整理、打掃收銀臺(tái)和責(zé)任區(qū)域。3、 預(yù)備好收銀必備用物如：購物袋、電腦打印紙、手工帳本、筆、回形針、訂書機(jī)、膠帶、紙幣等，并打開驗(yàn)鈔機(jī)等。4、 按順序逐個(gè)打開u

3、ps電源、收款機(jī)、打印機(jī)等，檢查收銀設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，檢查收銀機(jī)當(dāng)前日期時(shí)刻是否正常，如有異常報(bào)告公司信息部。5、 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員將準(zhǔn)許備好的備用金( 找零金 ) 交予收銀員，收銀員清點(diǎn)簽字確認(rèn)。6、 打開收銀通道，正式開始收銀工作。（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)規(guī)范：1、收銀 pos操作流程：2 / 8123456輸入商選擇對(duì)確定商確認(rèn)顧客是否確定待收款結(jié)帳打還有其它需購是否折讓品資料應(yīng)商品品數(shù)量收款額( 驗(yàn)鈔)印小票商品輸入折扣打開錢箱87關(guān)閉錢箱找贖零錢是否找零致謝語 ( 結(jié)束)包裝( 裝代作業(yè))1092、收銀操作步驟：（ 1）、 輸入待收商品的商品資料，如編碼、助記碼、條形碼等。（ 2）、 選定商品

4、記錄（核對(duì)商品的品名、規(guī)范、產(chǎn)地、價(jià)格）等無誤。（ 3）、 核對(duì)顧客待購商品的數(shù)量（注意商品的包裝單位）（ 4）、 確定待收金額，并禮貌對(duì)顧客報(bào)出待收金額 （折讓操作參見折扣作業(yè) ）。（ 5）、 收款（驗(yàn)抄操作） 。（ 6）、 結(jié)帳打印購物小票（收銀鈔票箱自動(dòng)打開） 。（ 7）、 如需找零則進(jìn)行找零操作。（ 8）、 完現(xiàn)金操作必須立即關(guān)閉收銀鈔票箱 ，否則無法進(jìn)行下步 pos操作。（ 9）、 包裝商品（注意按商品特性進(jìn)行分類包裝） 。3 / 8（ 10）、 微笑致謝顧客，并完成本次收銀操作。3、收銀作業(yè)注意事項(xiàng)：（ 1）、 收銀員在每次交易前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)每項(xiàng)物品的品名、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格等是否與電

5、腦顯示的一致 ，如有不同，應(yīng)先核對(duì)是否出現(xiàn)商品信息上的錯(cuò)誤 ，如發(fā)覺錯(cuò)誤立即通知當(dāng)班人員更改，并知會(huì)其它收銀員防止錯(cuò)誤再次出現(xiàn)。（ 2）、 每筆交易必須唱報(bào)、唱收、唱付，清晰報(bào)出顧客應(yīng)付金額及實(shí)收金額、應(yīng)找金額，并將打印的電腦小票和找零連同商品一起交給顧客，依照所購商品的具體情況將易碎、易滲漏、易串味的品種分不裝入商品購物袋，并微笑致謝?。?3）、 掌握必要的商品知識(shí)，保持親切友善的笑容，耐心地回答顧客的提問。（ 4）、 商品的折讓、退貨、換貨、贈(zèng)品等參照相應(yīng)的作業(yè)規(guī)范進(jìn)行。（ 5）、 遇有疑問的鈔票，應(yīng)借助驗(yàn)鈔機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)，如驗(yàn)鈔機(jī)不能解決或破殘不能使用的鈔票，應(yīng)禮貌向顧客提出更換，如收到偽、

6、殘鈔，由收銀員承擔(dān)賠償責(zé)任。（ 6）、 保持收銀區(qū)整潔，整理好收款小票。（ 7）、 不可隨意離開收銀區(qū)域 ，專門情況離開收銀作業(yè)區(qū)4 / 8需通知治理人員離開的緣故及回來的時(shí)刻，退出收銀界面（鎖定收銀機(jī)），出示“暫停收銀”的作業(yè)指示牌方可離開崗位。（ 8）、 營(yíng)業(yè)期間不得清點(diǎn)收銀機(jī)中的鈔票款 ，收銀鈔票箱除收款或找零外不得開啟，鈔票箱鑰匙由監(jiān)察人員保管, 專門情況通知監(jiān)察人員處理。（三）、營(yíng)業(yè)結(jié)束作業(yè)規(guī)范：1、早班交接班（ 1）、 早班交班時(shí)刻后，收銀員在收銀臺(tái)展示“暫停收銀”的作業(yè)指示牌。（ 2）、 由在班監(jiān)察員監(jiān)督下進(jìn)行收銀交班操作 ，收銀人員不得查看當(dāng)班交班單據(jù)，交班單據(jù)由監(jiān)督人收取。（

7、 3）、 收銀員將收銀鈔票箱里的營(yíng)業(yè)款全部取出 ，放至小鈔票箱鎖上同時(shí)檢查收銀機(jī)鈔票箱內(nèi)是否有遺下余款 ，在整個(gè)過程中收銀員的存取工作要快速穩(wěn)定進(jìn)行 ，收銀員不得在過程中點(diǎn)計(jì)營(yíng)業(yè)款數(shù)，收銀員鎖上鈔票箱保留鎖匙，鈔票箱由監(jiān)察員送往現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)核款。（ 4）、 收銀員與現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)當(dāng)班營(yíng)業(yè)款項(xiàng) ，如有款項(xiàng)長(zhǎng)短等問題，按公司財(cái)務(wù)規(guī)范中的長(zhǎng)短款作業(yè)處理，5 / 8所有款項(xiàng)（包括備用找零款均需交回現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)）。（ 5）、 同時(shí)有關(guān)公司所有促銷 、優(yōu)惠或會(huì)員兌換等的“禮券”、“兌換券”、“優(yōu)惠券”等必需按相關(guān)規(guī)定裝訂完整，交現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)審核（有需要的作登記處理，同時(shí)要有當(dāng)班負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)） 。2、 晚班交接

8、班（ 1）、 晚班交班結(jié)帳，應(yīng)在所在顧客離開營(yíng)業(yè)廳后進(jìn)行。（ 2）、 由當(dāng)班負(fù)責(zé)人員監(jiān)督下進(jìn)行收銀交班操作 ，收銀人員不得查看當(dāng)班交班單據(jù)，交班單據(jù)由監(jiān)督人收取，同時(shí)暫存保險(xiǎn)箱內(nèi)待次日交現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)核對(duì)。（ 3）、 收銀員將收銀鈔票箱里的營(yíng)業(yè)款全部取出 ，放至小鈔票箱鎖上同時(shí)檢查收銀機(jī)鈔票箱內(nèi)是否有遺下余款 ，在監(jiān)察人員的陪同下將營(yíng)業(yè)款項(xiàng)鎖至保險(xiǎn)箱內(nèi)。（ 4）、 次日上早班應(yīng)提早到營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行款項(xiàng)核點(diǎn)的工作，上晚班則應(yīng)在下午接班前進(jìn)行款項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)核點(diǎn)工作。（ 5）、 有關(guān)公司所有促銷、優(yōu)惠或會(huì)員兌換等的“禮券”、“兌換券”、“優(yōu)惠券”等必需按相關(guān)規(guī)定裝訂完整，交現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)審核（有需要的作登記處理，同時(shí)要

9、有當(dāng)班負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)） 。6 / 8二、中藥柜與處方藥柜收銀流程：1234中藥柜（處方柜）確認(rèn)后結(jié)帳打顧客持兩聯(lián)小票至收銀通道按金額錄人員按處方輸入印三聯(lián)小票收銀通道交納款項(xiàng)入相應(yīng)的編碼結(jié)帳保留存根小票對(duì)兩聯(lián)小票蓋撿藥并裝商品收銀用章交顧客一聯(lián)蓋顧客取藥收銀章小票87（一、）收銀操作步驟：5結(jié)帳打印小票保留一聯(lián)蓋章小票并與打印 6 小票一并裝訂找零（1）、中藥柜（處方藥柜）人員按顧客的需要或提供的處方在電腦上輸入商品資料，反饋顧客確認(rèn)后結(jié)帳。（2）、打印三聯(lián)電腦小票（白聯(lián)：存根、紅聯(lián)與黃聯(lián)交顧客交款）。（3）、顧客持兩聯(lián)購物小票至收銀通道交款。（4）、收銀通道收銀員按照特定的編碼按金額錄入電腦。（5）、結(jié)帳找零并打印小票。（6）、對(duì)原來的兩聯(lián)收銀小票蓋上收銀用章，并與打印出來的小票裝訂在一起。（7）、顧客憑一聯(lián)蓋收銀章小票去柜臺(tái)取藥。（二）、收銀注意事項(xiàng)：7 / 8（1）、嚴(yán)格地按公司對(duì)藥品處方治理規(guī)定進(jìn)行操作。（2）、中藥（處方藥）柜收銀人員保留一聯(lián)電腦小票以備核帳查驗(yàn)。（3）、中藥（處方藥）柜收銀人員每天交班結(jié)帳小票要與收銀通道蓋章小票進(jìn)行對(duì)驗(yàn)。（4）、收銀員按特定的編碼輸入商品，單價(jià)為過壹元，按金額錄入數(shù)量。（5）、收銀通道打印出來的兩聯(lián)小票必