xx區(qū)環(huán)保膠項(xiàng)目申請立項(xiàng)說明

1、泓域咨詢/ xx區(qū)環(huán)保膠項(xiàng)目申請立項(xiàng)說明xx區(qū)關(guān)于環(huán)保膠項(xiàng)目申請立項(xiàng)說明一、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱環(huán)保膠項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)單位公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積103333.00約155畝1.1總建筑面積190294.94容積率1.841.2基底面積66133.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強(qiáng)度萬

2、元/畝368.602總投資萬元71907.272.1建設(shè)投資萬元59430.982.1.1工程費(fèi)用萬元52241.142.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元5690.312.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1499.532.2建設(shè)期利息萬元583.452.3流動資金萬元11892.843資金籌措萬元71907.273.1自籌資金萬元48093.183.2銀行貸款萬元23814.094營業(yè)收入萬元123800.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元98907.366利潤總額萬元24265.577凈利潤萬元18199.188所得稅萬元6066.399增值稅萬元5225.6010稅金及附加萬元627.0711納稅總額萬元1191

3、9.0612工業(yè)增加值萬元41339.6113盈虧平衡點(diǎn)萬元47938.22產(chǎn)值14回收期年5.66含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.71%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元24168.30所得稅后三、項(xiàng)目提出的理由膠黏劑是指具有良好的粘膠性能，能在兩個(gè)物體表面間形成薄膜并把他們牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物質(zhì)、固化劑、增韌劑、稀釋劑和改性劑等組分配制而成，被廣泛應(yīng)用于包裝、電子電器、建筑材料、汽車與交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領(lǐng)域。膠黏劑根據(jù)原材料來源分類，可分為天然材料和合成材料。天然材料性能和合成材料差距較大，應(yīng)用場景非常有限，天然材料主要有動物膠和植物膠。合成材料

4、目前超過5000多種，主要分為合成樹脂、合成橡膠和復(fù)合型膠黏劑。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國膠黏劑市場規(guī)模達(dá)到1027.8億元，占全球市場規(guī)模三分之一左右。伴隨著中國工業(yè)產(chǎn)值和工業(yè)產(chǎn)品需求的快速增長，以及全球膠黏劑企業(yè)的生產(chǎn)與消費(fèi)中心逐漸向中國轉(zhuǎn)移，中國膠黏劑行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品產(chǎn)銷量保持高速增長，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至到2017年中國膠黏劑產(chǎn)量為796.2萬噸，“十三五”期間，中國膠黏劑行業(yè)仍處于重要發(fā)展機(jī)遇期，發(fā)展目標(biāo)是產(chǎn)量年均增長率為7.8%，預(yù)計(jì)2020年末中國膠黏劑產(chǎn)量達(dá)到1033.7萬噸。銷售額方面，2017年中國膠黏劑市場膠黏

5、劑銷售額達(dá)到987.8億元，同比增長10.1%；預(yù)計(jì)2020年中國膠黏劑銷售額達(dá)1,328億元。目前中國膠黏劑行業(yè)集中度較低，從世界膠黏劑行業(yè)發(fā)展歷史來看，以膠黏劑龍頭漢高為例，漢高公司通過一系列的并購不斷整合行業(yè)，成為膠黏劑行業(yè)的龍頭，此過程也推動了行業(yè)集中度的不斷提升。預(yù)計(jì)未來中國膠黏劑行業(yè)會向成熟期過度，集中度將不斷提高，近年來中國膠黏劑市場并購案例不斷增加，已經(jīng)出現(xiàn)這樣的趨勢。中國膠黏劑行業(yè)起步較晚，且企業(yè)眾多，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國膠黏劑企業(yè)多達(dá)3500多家，且大多數(shù)為中小型企業(yè)，其中1800多家為作坊式企業(yè)，年銷售收入達(dá)5000萬元以上的企業(yè)不足百家。從各企業(yè)膠黏劑營收來看，2018年回

6、天新材膠黏劑營收12.29億元，占總營收70.65%，高盟新材膠黏劑營收6.2億元，占總營收60.98%，康達(dá)新材膠黏劑營收6.45億元，占總營收69.47%，硅寶科技膠黏劑營收6.94億元，占總營收79.7%。從各企業(yè)膠黏劑產(chǎn)銷量來看，2018年回天新材膠黏劑產(chǎn)量為61271.44噸，同比增長11.53%。銷量為59017.17噸，同比增長12.09%；高盟新材膠黏劑產(chǎn)量為33748.39噸，同比下降2.06%，銷量為34389.16噸，同比下降2.78%；康達(dá)新材膠黏劑產(chǎn)量為22360.37噸，同比增長16.15%，銷量為22041.23噸，同比增長15.2%；硅寶科技膠黏劑產(chǎn)量為4597

7、0.36噸，同比增長9.61%，銷量為44470.51噸，同比增長6.54%。目前，世界范圍內(nèi)的膠黏劑市場發(fā)展十分迅速，其發(fā)展速度在各個(gè)行業(yè)中一直處于領(lǐng)先地位，特別是隨著新能源汽車、電子電氣、LED燈具電源、高鐵動車、航空航天等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對膠黏劑的需求量逐漸增大，對其使用性能的要求也越來越高。具有低成本、環(huán)保、高性能、多功能、高附加值等特點(diǎn)的膠黏劑新品種受到生產(chǎn)廠商和消費(fèi)者更多的青睞。因此，未來膠黏劑的發(fā)展趨勢將主要集中在環(huán)保型膠黏劑、高性能膠黏劑和特種功能膠黏劑。隨著世界各國環(huán)保法規(guī)的日趨嚴(yán)格和人們環(huán)保意識的逐漸增強(qiáng)，環(huán)保型膠黏劑將逐漸成為發(fā)展的主流。傳統(tǒng)的溶劑型膠黏劑通常使用苯、甲苯

8、等有毒、有害、易揮發(fā)的有機(jī)溶劑作為分散介質(zhì)，不僅污染環(huán)境，危害人體健康，并且在制備和存儲過程中存在燃燒和爆炸的危險(xiǎn)。而環(huán)保型的膠黏劑則具有無毒安全、對環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)，代表了膠黏劑市場發(fā)展的主流方向。雖然目前中國的膠黏劑產(chǎn)量已躍居世界第三位，但主要以生產(chǎn)通用型和中低檔的膠黏劑為主，而聚氨酯膠、環(huán)氧膠、有機(jī)硅膠及其有機(jī)硅膠改性丙烯酸酯膠等高附加值的膠黏劑品種的產(chǎn)量比例還是很低，且品種單一，與國外同類產(chǎn)品相比，在質(zhì)量上還有較大的差距。因此，利用共聚、共混復(fù)合、接枝、交聯(lián)、互穿網(wǎng)絡(luò)、紫外光輻射等技術(shù)，開發(fā)具有優(yōu)良耐水性、耐候性、耐高溫、高強(qiáng)度、高阻燃性等高性能和高附加值的新型膠黏劑，將成為中國膠黏劑的

9、研發(fā)熱點(diǎn)和市場新的利潤增長點(diǎn)。作為一類新型連接材料，膠黏劑已在汽車、航空航天、造船、機(jī)械制造、無線電和電器儀表等許多領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用。然而，隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展，一些新興應(yīng)有領(lǐng)域如電子信息、生物醫(yī)藥、新能源汽車等對膠黏劑在特殊功能上提出了要求，要求膠黏劑具有優(yōu)良的導(dǎo)電性、耐酸堿性、光學(xué)性能、真空密封性能、應(yīng)變傳遞性或者對生物組織有良好的適應(yīng)性能等。例如，血纖維蛋白膠黏劑即屬于生理功能性膠黏劑，粘接時(shí)可不受血小板減少等血液凝固障礙的影響，并且能夠迅速固化，不需要較高的溫度（或壓力），也不受粘接部位水分的影響，具有良好的生物相容性。今后一個(gè)時(shí)期，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和

10、產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，我國經(jīng)濟(jì)將保持中高速增長，我地區(qū)加快發(fā)展面臨諸多有利因素。我地區(qū)在全國率先系統(tǒng)推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，有利于有效集聚創(chuàng)新要素資源，加快培育新的競爭優(yōu)勢；全面深化改革扎實(shí)推進(jìn)，將為全省發(fā)展持續(xù)注入新動力；國家大力實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計(jì)劃等，有利于我地區(qū)加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級；新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)省建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，將進(jìn)一步挖掘經(jīng)濟(jì)增長潛力；國家加快完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，將為經(jīng)濟(jì)增長提供有力支撐。但也面臨不少壓力和挑戰(zhàn)，發(fā)展不足、發(fā)展不優(yōu)、發(fā)展不平衡問題依然突出，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，部分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，發(fā)展方式較為粗放，資源環(huán)境約束趨緊，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距明顯，城鎮(zhèn)化水平較

11、低，市場主體總量不多，對外開放程度不高，基本公共服務(wù)供給不足，扶貧攻堅(jiān)任務(wù)繁重，公民文明素質(zhì)和社會文明程度有待提高，法治建設(shè)任務(wù)艱巨，政府治理能力和服務(wù)意識有待增強(qiáng)。綜合判斷，我地區(qū)發(fā)展雖面臨不少風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，但經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，新的增長動力加速孕育的態(tài)勢沒有改變，總體上機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，處于大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。要認(rèn)清形勢、堅(jiān)定信心，趨利避害、主動作為，著力突破瓶頸制約、補(bǔ)齊發(fā)展短板，努力把地區(qū)發(fā)展推向新的更高水平。四、發(fā)展思路堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式為主題，由資本驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變；堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向、以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線的原則；大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集

12、聚化和分工專業(yè)化，形成大中小企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品鏈?zhǔn)桨l(fā)展；進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，著力培育、壯大優(yōu)勢企業(yè)，提高生產(chǎn)集中度，培育品牌企業(yè)，全面提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水平、質(zhì)量和效益。五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約155畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx環(huán)保膠的經(jīng)營能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積190294.94，其中：生產(chǎn)工程108564.12，倉儲工程49996.63，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施18639.84，公共工程13094.35。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算

13、本期項(xiàng)目建設(shè)投資59430.98萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)52241.14萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為22862.95萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為27664.69萬元。（3）安裝工

14、程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1713.50萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為5690.31萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1499.53萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請銀行貸款23814.09萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息583.45萬元。（三）流動資金流動資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天

15、數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為11892.84萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資71907.27萬元，其中：建設(shè)投資59430.98萬元，占項(xiàng)目總投資的82.65%；建設(shè)期利息583.45萬元，占項(xiàng)目總投資的0.81%；流動資金11892.84萬元，占項(xiàng)目總投資的16.54%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資71907.27萬元，其中申請銀行長期貸款23814.09萬元，其余部分由企業(yè)自籌。七、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：123800.00萬元。2、綜

16、合總成本費(fèi)用（TC）：98907.36萬元。3、凈利潤（NP）：18199.18萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.66年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：19.71%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：24168.30萬元。八、建設(shè)周期本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0080470.0092850.00105230.00123800.00123800.00123800.00123800.00123800.00NaN1.1營業(yè)收入

17、0.0080470.0092850.00105230.00123800.00123800.00123800.00123800.00123800.00123800.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出59430.9875181.8776549.2192187.9798104.1695130.9595130.9595130.9595130.9595130.952.1建設(shè)投資59430.980.002.2流動資金7730.351189.288919.632973.212.3經(jīng)營成本67072.4774910.0182747.5694503.8894503.8894503.8894503.8894503.8894503.882.4稅金及附加379.05449.92520.78627.07627.07627.07627.07627.07627.072.5維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量-59430.985288.1316300.7913042.0325695.8428669.0528669.0528669.0528669.0528669.054累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-59430.98-54142.85-37842.06-24800.03895.8129564.8658233.9