物資管理制度word文檔良心出品

1、一、總則1. 為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本， 提高經(jīng)濟效益的同時， 確保物資管理的規(guī)范性和準確性， 結(jié)合公 司實際情況，特制定本制度。2. 物資管理的目的： 在保障物資供應及質(zhì)量的前提下， 通過一切經(jīng)濟、 行政、 技術手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。3.物資管理工作的基本任務： 按照供應好， 周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則， 適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產(chǎn)的需要。4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律， 不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、 職業(yè)道德水平和 業(yè)務素質(zhì)。二、物資管理部門工作職

2、責1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關方針、政策、法律法規(guī)。2、負責按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。5、負責本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。6、負責檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、 貯存及使用工作， 掌握材料的消耗、庫存情況。三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據(jù)

3、，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月 20日之前上報生產(chǎn)制造部。 逾期不報者或材料申請計劃不準確者， 導致因此延 誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材 料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃， 生產(chǎn)進度計劃， 編制月份材料采購計 劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。五、 生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術 質(zhì)量要求和進場時間進行采購。四、物資采購管理

4、制度1、物資供應廠家的選擇 ,要本著 “貨比三家”的原則，在供應商評價的基 礎上組織招投標。在招標時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公 正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī) 則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時， 應以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則， 在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。2、由公司領導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組， 對物資采購供應商進行評審， 并由相關責任人員在 供應商 調(diào)查評價記錄表上形成記錄。3、建立項目合格供應商名冊，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司生產(chǎn)制造部備案。4、公司物資采購招投標領導小組對物資采

5、購合同進行評審，合同評審5、的內(nèi)容遵循公司合同管理規(guī)定 。凡 10 萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會議審定，并按 招投標制度進行采購。 對一般性生產(chǎn)性物資的采購， 必須選擇講信譽、 品質(zhì) 穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。五、倉庫管理工作規(guī)范一）總則1倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。 它的主要任務是： 保管好 庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服 務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制， 進行科學分工，

6、 形成物資分口管理的保證體系； 業(yè)務上要實行 工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和 ABC 分類法，不斷提高倉庫管理水 平。二）物資驗收入庫存1物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致， 按物資交接本上的要求簽字， 應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn) 移。2物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。3材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志， 入庫存單各欄應填寫清楚， 并隨同托收單交財務科記 賬。4不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。5驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知

7、主管領導和經(jīng)辦人處理。 托收到而貨未到， 或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。三）物資的儲存保管1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工， 凡吞吐量大的落地堆放， 周轉(zhuǎn)量小的貨架 存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號， 上架的以分類四號定位編號。2物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫 物資如有損失、貶值、

8、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多 送，虧時克扣”的違紀做法。4保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施， 達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。 同類物資堆放， 要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5保管物資，未經(jīng)主管領導同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領導批準。6倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知 識。四）物資發(fā)放1按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā) 料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料

9、，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原 則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負 經(jīng)濟責任。2領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途， 核算員和領料人簽字。 屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃； 屬限額供料 的材料應符合限額供料制度； 屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。 同時，超 費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。4對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應

10、拆零供應， 不準一次性發(fā)料。5 發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接， 當面點交清楚， 防止差錯出門。6所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。五）其他有關事項1記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。2允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。3創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。4保管員調(diào)動工作， 一定要辦理交接手續(xù)， 移交中的未了事宜及有關憑證， 要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科 存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，

11、除 原價賠償外，還要給紀律處分。5庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。六、倉庫管理制度、總則 第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化， 保證財產(chǎn)物資的完好無損， 根據(jù) 企業(yè)管理和財務管理的一般要求， 結(jié)合本公司的一些具體情況， 特訂本規(guī)定。第二條 倉庫管理工作的任務：1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本

12、公司所屬的各個工作部門。第四條 倉庫管理人員納入生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理， 倉庫保管員由公司生產(chǎn)制 造部統(tǒng)一安排和調(diào)配。二、倉庫物資的入庫 第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留 底，一聯(lián)交統(tǒng)計， 一聯(lián)交財務部， 一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)）， 倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫 后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三 份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材 料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手

13、續(xù)齊全的“材料驗收單（倉 庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門， 一聯(lián) 交制造部。第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫， 須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合 格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份， 雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫 作為登記實物賬的依據(jù)， 一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)， 一聯(lián)交財部作為 成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第三條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù) 進行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以 登記。第四條 因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的

14、外購物資或已完工的委托加工 材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。第五條 來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續(xù)， 但不登記倉 庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。第六條 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份 ,并在備注欄內(nèi)詳細說明原因 ,如系月底的假退料 ,則在辦理退料手續(xù)的同時 ,辦理下月領料手續(xù)。第七條 對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、 質(zhì)量、規(guī)格、品種等 不相符的現(xiàn)象， 倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告主管部門、 財 務部門和公司總經(jīng)理處理。三、倉庫物資的出庫 第一條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放， 一律憑蓋有財務專用章和有關

15、 領導簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務 部門），一聯(lián)交財務部門， 一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務承辦人，一 聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。第二條 生產(chǎn)車間領用原料、 工具等物資時， 倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額 和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放， 倉管員和領料人均須在令料單上簽名。 領 料單一式三份， 一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)， 一聯(lián)交財務部作 成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。- 10 -第三條發(fā)往外單位委托加工的材料， 應同樣辦理出庫手續(xù)，

16、但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第四條庫手續(xù)，來料加工客戶所提供的材料在使用時， 應按照生產(chǎn)車間領用辦理出 但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登 記簿”上予以登記。第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨、 領料事項， 倉管員有權拒絕發(fā)貨， 并視 其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。四、倉庫物資的保管 第一條 倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡， 倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金 額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出 庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證

17、賬、卡、物相符。第二條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次， 財務人員予以抽查 或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份， 一聯(lián)倉庫留存， 一聯(lián)交財務部， 一聯(lián)交公司有關領導， 并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對， 如有損耗或升溢 應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列， 經(jīng)財務部門核實， 并報有關部門和領導批準， 方可作調(diào)賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行， 對不同物資采用不 同的計量方法，確保物資計量的準確性。第四條 做好倉庫與供應、 銷售環(huán)節(jié)的銜接工作， 在保證生產(chǎn)供應等合理儲 備的前提下， 力求減少庫存量， 并對物資的利用、

18、積壓產(chǎn)品的正確處理等提 出建議。第五條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性， 結(jié)合倉庫條 件，采用不同方法分別存放， 既要保證物資免受各種損害， 又要保證物資的 進出和盤點方便。第六條 對于某些特殊物資， 如易燃、易爆、劇毒等物資， 應指定專人保管， 并設置明顯標志。第七條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同 意，并經(jīng)過登記之后， 方可在倉管員的陪同下進入倉庫， 進入倉庫的人員一 律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第八條 倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定， 切實做好防火、 防盜等工作， 定 期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。第九條 倉管員工作調(diào)動時， 必須辦理移交手續(xù)， 由財務領導進行監(jiān)交， 表簽名，只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第十條 未按本規(guī)定辦理物資人、 出庫手續(xù)而造成物資短缺、 規(guī)格或質(zhì)量不 合要求的和賬實不符， 倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失， 生產(chǎn)制造部應負 領導責任。七、廢舊物資管理制度第一條第一章 總為了加強對廢舊物資的管理， 節(jié)約成本， 保護環(huán)境， 特制定本 管理辦法。第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報 廢的物資，以及無修復價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章 報廢