2021年關于公司小金庫自查報告word版

1、精編word文檔 下載可編輯進一步強化國有資產的監(jiān)管力度，規(guī)范財務經營行為，堵塞管理漏洞，促進黨風廉政建設，下面是為大家收集了關于公司小金庫自查報告，供大家參考借鑒。公司小金庫自查報告范文(一)一、健全組織，強化領導為確保此次專項治理工作順利進行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀委書記李成森及市委常委、市政府常務副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經濟貿易和科學技術局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領導小組，由局辦公室和相關股室抽調專人具體負責此次專項治理工作。二、提高認識，加強宣傳全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后，我辦

2、迅速召開了專題會議，傳達學習關于印發(fā)興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案的通知(興市紀字【 20xx 】第 6 號)和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項工作的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現形式認真自查自糾，全市 58 戶國有企業(yè)(不含子企業(yè))要確保自查面達到 100% ，做到不走過場、不留死角

3、，及時發(fā)現和解決存在的問題。三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督按照關于印發(fā)興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案的通知的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查。1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關財經法 規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經自查未發(fā)現設任何形式的“小金庫”。2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行，自查未發(fā)現設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。3 、經自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類票據均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄

4、。4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，自查未發(fā)現坐支行為。嚴格控制財政資金支出，自查未發(fā)現私存私放行為。5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認真自查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格，并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現。雖然我市目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象，但通過自查 “小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進一步監(jiān)督全市國有及國 有控股企業(yè)完善相關財務制度，加

5、強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。公司小金庫自查報告范文(二)雷州市國有資產經營公司成立于20xx年，經雷州市政府批準，脫鉤給國資權屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會經濟的發(fā)展，59家國有企業(yè)中有7家已關閉、破產，其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產、停產狀態(tài)，目前只有7家企業(yè)有業(yè)務經營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休，有的已調動，部分企業(yè)也只有名稱保留，沒辦公場所，沒資產，沒業(yè)務。為便于保護職工的權益，20xx年，經請示市政府批準，財政給國資公司權屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費，讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神

6、、文件、法規(guī)等才及時傳達到各企業(yè)。同時，在人力、物力不足的情況下，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩(wěn)定，不斷加強企業(yè)的監(jiān)管，至今，國資公司各權屬企業(yè)沒發(fā)現私設“小金庫”的違法經濟行為?，F將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下(一)、會計機構各企業(yè)財務會計機構完善，會計、出納分工明確，職責分明。(二)、會計制度各企業(yè)財務會計制度規(guī)范，財務管理得力，各項財務收、支完全按財務制度規(guī)定執(zhí)行。(三)、經濟活動各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產停產、關閉狀態(tài)，經濟業(yè)務很少，大部分企業(yè)人員已分散社會，留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業(yè)基本沒有資產，沒有經營權，銀行帳戶也已凍結，甚至沒有。

7、有的企業(yè)只靠舊鋪面出租，每次出租也是經職工同意公開竟價拍標的，各企業(yè)的資產出讓全按市國資委的要求進行，通過上報國資委批準，社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶，有的是經國資監(jiān)管方能支付。停產企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。(四)、財務狀況各企業(yè)只設一會計帳套，帳薄設置完整，收支核算據實，費用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，并履行依法納稅義務。至今沒發(fā)現有私設“小金庫”行為，沒有發(fā)現公款旅游，職務消費，轉移資產，虛列費用等現象。公司小金庫自查報告范文(三)為進一步強化國有資產的監(jiān)管力度，規(guī)范財務經營行為，堵塞管理漏洞，促進黨風廉政建設，xx分公司認真落實省公司“關于

8、開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求，于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。公司領導對此次專項清查工作高度重視，xx經理在會上傳達了文件精神，對此次專項工作進行了專門的部署，要求本著對公司高度負責的態(tài)度，認真開展自查工作?，F將有關工作情況報告如下一、按照州公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知要求，通過深入自查，我公司財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入州公司財務部帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。二、自公司成立以來，都是嚴格按照州公司財務管理制度執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。三、我公司監(jiān)管使用的票據由州公司財務部統(tǒng)一管理，各類票據均由縣公司統(tǒng)一到財務部申領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄，設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。四、按照