銀行支行主管X月份工作報告

1、xx銀行支行主管x月份工作報告分行計劃財務會計部：x月份我行各項會計工作有效開展，平穩(wěn)運行，具體工作情況匯報如下：一、柜面業(yè)務運行基本正常，機構(gòu)能夠按時關(guān)賬、簽退。存在的主要問題仍是柜員在辦理現(xiàn)金調(diào)出時，經(jīng)常出現(xiàn)系統(tǒng)提示“驅(qū)動器寫輸出信息暫存表錯”，打不出現(xiàn)金調(diào)拔單。二、會計主管按規(guī)定頻率進行查庫，尾箱現(xiàn)金及重空核對無誤。每日堅持雙人清點庫款、封開尾箱。及時提醒行長按規(guī)定查庫。加強資金頭寸和現(xiàn)金管理，及時調(diào)劑余缺，x月份現(xiàn)金備付率比上月有所下降，由上月的日均現(xiàn)金385.95萬元，下降到374.14萬元，控制在分行核定的庫存限額400萬元之內(nèi)。三、x月份發(fā)出上月底對賬單113份，已按時全部回收并

2、在對賬系統(tǒng)登記，紙式對帳單回單已及時送分行賬務中心。四、x月份發(fā)生規(guī)范類問題6筆。其中3筆為辦訖章日期誤，2筆為未摘錄客戶身份證號碼，1筆為對公賬戶銷戶時匯劃渠道誤及電匯匯出使用的掛賬內(nèi)部賬號誤，應通過31400000830003匯出，實際使用了31400000800021賬戶。已要求柜員在辦理該類業(yè)務時，嚴格按照相關(guān)文件要求精神，金額在20000元以下的通過小額渠道辦理匯劃，正確使用內(nèi)部賬戶，加強責任心，堅決杜絕印章日期誤及漏摘客戶身份信息的現(xiàn)象再次發(fā)生。本月及時對系統(tǒng)預警信息進行了回復。五、7月17日省行會計部對我行儲蓄專柜7月12日開門對外營業(yè)的情況進行了遠程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)我行柜員存在離開柜

3、臺不退出核心系統(tǒng)操作界面的問題。省行遠程檢查當日，我行就立即調(diào)閱了相關(guān)錄像資料，落實了責任人，并要求有關(guān)責任人做出書面檢查，并決定給予責任人每人處以積分2分的處罰，并全行通報批評，以教育全行所有臨柜柜員加強風險防范、規(guī)范操作、嚴格執(zhí)行各項制度規(guī)定意識。遠程檢查之后幾日，我行對柜臺加強了管理，行領(lǐng)導現(xiàn)場檢查督促，發(fā)現(xiàn)柜員的風險防范意識大大提高，離柜時都能退出核心系統(tǒng)操作界面。下一步的工作打算：一、繼續(xù)加強現(xiàn)金備付管理，努力將日均現(xiàn)金控制在分行核定的范圍之內(nèi)。二、嚴格執(zhí)行稽核差錯考核辦法，加強對各種業(yè)務操作規(guī)程的培訓學習，努力降低稽核差錯率，力爭差錯率為0。三、做好七月份的對賬工作。 四、加強對賬戶的管理，在年檢賬戶的同時，補簽賬戶結(jié)算協(xié)議及