出納移交工作明細表

1、出納移交工作明細表 原出納人員 因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給 接管?，F(xiàn)辦理如下交接：一、 交接日期2013 年 月 日二、 具體業(yè)務(wù)的移交1.庫存現(xiàn)金: 月 日盤點余額為 元，借支單 張 元（借支人員確認表附1）（此表可能為老總簽字后尚未報銷或者支付的款項），實存相符，日記賬余額與總賬相符（如果有總賬的話，一定再核對一下，實際結(jié)存要和總賬相符，總賬上面的銀行存款及現(xiàn)金合計要和資產(chǎn)負債表上面當(dāng)期的貨幣資金余額相符。）；2.銀行存款余額明細如下:賬號幣種銀行賬戶名稱銀行存款余額備注以上數(shù)據(jù)與2013年3月31日銀行提供的銀行對賬單余額表核對相符。三：移交的會計憑證、賬簿、文件1.本年度

2、現(xiàn)金日記賬 本。分別有 公司 年 本， 公司 年 本， 年公司 本；2.本年度銀行存款日記賬 本。分別有 公司 年 本， 公司 年 本， 公司 年 本， 公司 年 本， 公司 年 本， 公司 年 本；3.空白現(xiàn)金支票 張（ 號至 號），作廢現(xiàn)金支票 張（號碼分別為 ）； 4.空白轉(zhuǎn)賬支票 張（ 號至 號），作廢轉(zhuǎn)帳支票 張（號碼分別為 ）；5.空白收據(jù) 本（ 號至 號）；6未兌現(xiàn)銀行支票 張，金額 元。四、保簽箱、銀行物件交接（以下事項可能是前任出納保管，根據(jù)實際情況適當(dāng)增減。）1.保簽箱 個，鎖匙 把；2.網(wǎng)上銀行u盤 個，網(wǎng)上銀行驗證器 個；3.銀行預(yù)留印鑒卡 個；4支票購買證 本；5銀行

3、開戶許可證：（應(yīng)當(dāng)詳細記錄公司名稱、許可證號、開戶銀行名稱）6電子回單柜ic卡；五、印鑒1. 公司財務(wù)印章一枚；2. 公司財務(wù)印章一枚；3. 私章一枚;4. 私章一枚;5. 私章一枚;6. 個銀行預(yù)留印鑒章。六、交接前后工作責(zé)任的劃分2013年 月 日前的出納責(zé)任事項由 負責(zé)；2013年 月 日起的出納工作由 負責(zé)。以上移交項均經(jīng)交接雙方認定無誤。（銀行流水明細賬就列示前任出納不管之后，至你接手時這個時間段，因為有第六條的免責(zé)條款存在，前手事項你就不用去追述了。）七、其他事項（此處可能有以前年度的賬本、或者其他相關(guān)文件、物件的移交）八、本交接書一式肆份，接交雙方各執(zhí)壹份，監(jiān)交人留存壹份，存檔壹份。 （另外，若每一個公司的以前年度和現(xiàn)在需要移交的事項比較多的話，例如，你將要接受的公司以前年度每年都有幾個個賬本的話，那就每個公司單列一個移交清單。） 移交人： 接管人： 監(jiān)交人： 公司（公章