旅行社創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書

1、創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書公司名稱： 無錫任你游模擬有限公司所屬院校： 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院指導(dǎo)老師：日 期2018.11.30保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內(nèi)容屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機密資料保存。【其他事項說

2、明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實際商業(yè)融資依據(jù)。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后請?zhí)峤唤o實訓(xùn)老師 電子版本獲取方式：登陸點擊進入運營系統(tǒng)用戶名注冊首頁下載目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2 注冊資金51.3 商業(yè)模式（盈利模式）52.0市場分析62.1市場定位與目標(biāo)客戶62.2 市場預(yù)測（市場占有率）62.3 競爭分析62.4 項目SWOT分析63.0 營銷策略73.1 產(chǎn)品特征73.2 產(chǎn)品定價73.2 銷售渠道 83.3 宣傳推廣84.0人員與

3、組織結(jié)構(gòu)94.1 組織結(jié)構(gòu)94.2 管理團隊94.3 部門/崗位職責(zé)95.0 財務(wù)分析報告105.1 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 105.2 原材料/商品采購105.3 銷售與管理費用預(yù)測115.4 啟動資金需求115.5 啟動資金來源 126.0 月利潤預(yù)測 127.0 風(fēng)險分析與對策138.0 企業(yè)的愿景139.0 附錄149.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 159.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表169.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估表01.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱_無錫任你游旅行社_模擬公司公司類型有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊

4、地址無錫濱湖區(qū)湖濱路88號主要經(jīng)營范圍旅行社產(chǎn)品/服務(wù)概況一、為旅游企業(yè)提供市場營銷策劃，現(xiàn)代企業(yè)管理，人力資源開發(fā)，旅游宣傳、招徠、接待等業(yè)務(wù)。二、各地旅游，代辦各種會展、考察活動，提供導(dǎo)游、車輛服務(wù)，代辦全國機、車、船票。市場機會本公司成立于2010年，建制規(guī)范，實力雄厚，經(jīng)驗豐富，信譽優(yōu)良。公司有優(yōu)良的高中級旅行社管理、導(dǎo)游隊伍，有參與開發(fā)的優(yōu)秀景區(qū)景點服務(wù)企業(yè)，有完善的國內(nèi)旅游服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。1.2注冊資金注冊資金：1000001.3商業(yè)模式（盈利模式）景區(qū)旅游、酒店、商場 1.4投資收益評價 總投資額（元）100000投資收益率（第一年）50 %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增

5、長率 15 %年增長率30 %490007350 14700備注投資收益率凈利潤總投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶市場定位休閑型旅游休閑型旅游，又可以稱之為度假型旅游，相比于其他幾種旅游形式而言，休閑型旅游的最大特點是旅游的目的的不明確性和旅游行為的隨機性。休閑型旅游在世界上的發(fā)達國家和地區(qū)是一種較為普遍的旅游形式，從長遠來看在我國同樣有著廣泛的發(fā)展空間。盡管目前很難作為我國旅游開發(fā)的重點，但對于致力于吸引國外游客和關(guān)注旅游業(yè)長遠發(fā)展的地方政府來說仍然具有十分重要的意義。目標(biāo)客戶企事業(yè)單位、年輕

6、夫婦等2.2 市場預(yù)測（市場占有率）通過宣傳、加強項目跟進，開拓旅游市場以及提升服務(wù)質(zhì)量，本公司將在六七年后，市場占有率達到領(lǐng)先地位2.3 競爭分析優(yōu)勢：旅游價格適中，面向大眾；有素質(zhì)較高且專業(yè)的導(dǎo)游團隊；注重個人的培養(yǎng)，以及知識的更新；構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺，方便顧客在網(wǎng)上查找信息以及報名；劣勢：成立初期，尚未成熟，經(jīng)濟較為薄弱；經(jīng)營規(guī)模?。宦糜尉€路范圍有限；2.4 項目SWOT分析優(yōu) 勢（Strengths）對旅游市場中買方情況更為熟悉；擁有對旅游資源的整合能力；快速的市場應(yīng)變能力和執(zhí)行能力；擁有良好的分銷渠道；擁有完善的網(wǎng)上實時酒店預(yù)訂、機票預(yù)定與線路預(yù)訂系統(tǒng)，遠程交易方便。劣 勢（Weaknes

7、ses）經(jīng)營模式的同質(zhì)化；競爭能力和抗風(fēng)險能力較差；對資源的控制能力較弱；專業(yè)知識人才和工作經(jīng)驗的缺乏；由于為一種新型的旅游市場經(jīng)營模式，所以為建立行業(yè)品牌形象的營銷費用大。機 遇(Opportunities)電子支付市場已經(jīng)形成；網(wǎng)絡(luò)上的需求大于供給；運作成本低，投資回報率可以控制；資源供給方的信息化進程日益成熟；產(chǎn)品和服務(wù)需求多樣化；網(wǎng)絡(luò)分銷渠道，服務(wù)渠道眾多威 脅（Threats）工作流程的合理分工；企業(yè)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型；與傳統(tǒng)行業(yè)規(guī)則之間的沖突與阻力；網(wǎng)絡(luò)上的競爭依然激烈（先行，后來）；客源市場上需求的快速變化3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色產(chǎn)品一緩解壓力，放松 心情

8、水乳交融，自然風(fēng)景美不勝收產(chǎn)品二緩解壓力，放松 心情人文氣息濃厚產(chǎn)品三緩解壓力，放松 心情高山流水，風(fēng)景優(yōu)美產(chǎn)品四緩解壓力，放松 心情冒險項目3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*產(chǎn)品一800760產(chǎn)品二2200（雙飛）1999產(chǎn)品三850760產(chǎn)品四200800200700合 計注1：產(chǎn)品單價一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價計算；3.2 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因無錫濱湖區(qū)湖濱路88號500平方米3000位于火車站附近，人口流動量大2.銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批

9、發(fā)商 （打選擇）選擇將產(chǎn)品更完善的展示給客戶看，讓客戶更了解我們的旅行社該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式3.3宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告媒體報紙，雜志，電視媒體會展推廣旅游展覽會公關(guān)活動雜志上的關(guān)于我們公司的報道網(wǎng)絡(luò)推廣網(wǎng)站推廣，網(wǎng)頁銷售，網(wǎng)店銷售促銷活動當(dāng)季促銷，親子游等優(yōu)惠活動數(shù)據(jù)庫營銷對于有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻暨M行服務(wù)，進行針對性較強的推銷。4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理行政部市場部財務(wù)部4.2管理團隊姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗與專長任彩齡21總經(jīng)理大專平安保險助理組織能力強，號召力大馬登慧22總經(jīng)理助理大專飯店店長助理組織能

10、力強、善于溝通王祎祎22行政部經(jīng)理大專細心，組織能力強張競文22行政部經(jīng)理大專文秘細心，組織能力強陶秋艷22市場部經(jīng)理大專市場眼光敏銳姚加櫟22市場部經(jīng)理大專市場眼光敏銳王蒙23財務(wù)部經(jīng)理大專有財會經(jīng)驗，工作負(fù)責(zé)徐麗莉22財務(wù)部經(jīng)理大專有財會經(jīng)驗，工作負(fù)責(zé) 4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理任彩齡制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)營計劃，組織監(jiān)督各項計劃的實施總經(jīng)理助理馬登慧負(fù)責(zé)公司的綜合管理，堅持原則，負(fù)責(zé)對部門經(jīng)理的績效考核，嚴(yán)格監(jiān)控各部門的工作_行政_部王祎祎張競文負(fù)責(zé)計調(diào)部門管理工作，制定各項目管理制度，加強人事管理，主持公司日常綜合管理工作。負(fù)責(zé)公司內(nèi)各部門之間的溝通_財務(wù)_部

11、王蒙徐麗莉做好財務(wù)分析報告，為公司管理者提供可靠財務(wù)分析數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)往來賬款信息及時通知相關(guān)人員，配合行政部門購置工作用具，對工作人員進行業(yè)績評估，發(fā)放報酬_市場_部陶秋艷姚加櫟制定業(yè)務(wù)計劃和業(yè)績目標(biāo)，制定工作方法，加強客戶關(guān)系管理5.0 財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備 000辦公家具300020%6000打印紙，電腦桌，椅子，柜子，沙發(fā)，垃圾桶，拖把電子設(shè)備2370020%4740電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、電話機等交通工具000汽車店鋪廠房000租房，此項空白合 計-51400備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)

12、2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12 ；5.2 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數(shù)量單價價格筆35支1.242.00紙10盒5.050.00筆記本10本2.020.00合計112.005.3 月銷售與管理費用預(yù)測類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 1000管理費用場地租金 3000員工薪酬22400辦公用品及耗材3000水、電、交通差旅費3000其他2000財務(wù)費用利息 42005.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計23700例如:電腦 桌椅 打印機 等開辦費工商注冊、稅務(wù)登記費2000開辦費市場調(diào)

13、查費、差旅費、咨詢費5000各種許可證審批費用500支付連鎖加盟費用無其他費用2500合計10000流動資金原材料/商品采購112流動資金場地租金3000員工薪酬22400辦公用品及耗材5340水、電、交通差旅費3000其他費用2000合計35825啟動資金總計150005.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東75000 50%私人拆借親屬、朋友無 0%銀行貸款 銀行4500030 %政府小額貸款政府相關(guān)部門3000020 %總計-15000100 %6.0 月利潤預(yù)測 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入100000加：其他收入20000減：主營業(yè)務(wù)

14、成本生產(chǎn)/采購成本 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)6593.84變動銷售費用銷售提成邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入93.29%固定銷售費用宣傳推廣費1500管理費用場地租金3000員工薪酬22400辦公用品及耗材5340水、電、交通差旅費3000固定資產(chǎn)折舊5340其他管理費用2000 財務(wù)費用利息支出4200二、營業(yè)利潤120000減：所得稅費用（按25計算）30000三、凈利潤66626.14備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險分析與對策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險分析對策行業(yè)風(fēng)險指行業(yè)的生命周期、行

15、業(yè)的波動性、行業(yè)的集中程度。誠信，在同行中確立一定的優(yōu)勢形象政策風(fēng)險指因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險關(guān)注各國時事報道地區(qū)時事了解并分析各政策對我們的利弊并以采取適合公司的營銷策略市場風(fēng)險市場風(fēng)險涉及的因素有：市場需求量、市場接受時間、市場價格、市場戰(zhàn)略等推出具有自己公司特色的產(chǎn)品以在市場中凸顯自己公司的特色以吸引顧客技術(shù)風(fēng)險指企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，技術(shù)成功的不確定性、技術(shù)前景的不確定性、技術(shù)效果的不確定性、技術(shù)壽命的不確定性。加強對職員的培訓(xùn)是使其專業(yè)提高個人素質(zhì)修養(yǎng)，在同行業(yè)占有絕對優(yōu)勢資金風(fēng)險資金風(fēng)險主要有兩類，一是缺少創(chuàng)

16、業(yè)資金風(fēng)險，二是融資成本風(fēng)險。向銀行貸款、尋找投資商管理風(fēng)險企業(yè)經(jīng)營過程中的風(fēng)險，如管理者素質(zhì)風(fēng)險、決策風(fēng)險、組織風(fēng)險、人才風(fēng)險等。提高管理者素質(zhì)，通過團隊的形式?jīng)Q定發(fā)展形式并定期進修環(huán)境風(fēng)險指社會、政治、政策、法律環(huán)境變化或由于意外災(zāi)害發(fā)生而造成失敗的可能性熟知地區(qū)環(huán)境變化，確保顧客安全其他風(fēng)險注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險。8.0企業(yè)的愿景公司以完善的接待質(zhì)量為社會各界人士的旅游觀光提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以誠信為本，“雙贏”才是良性發(fā)展的唯一途徑。學(xué)習(xí)是動力，創(chuàng)新是生命。團隊是立足之本。公司精神：團結(jié)、協(xié)作、超越服務(wù)宗旨：不是盡力而為而是全力以赴，以真誠的服務(wù)贏得真心的滿意公司目標(biāo)：新起

17、點，新形象，全力打造“誠信旅游”品牌企業(yè)愿景：誠信天下、惠澤四海工作原則：以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展9.0附錄 29 / 309.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、主營業(yè)務(wù)收入1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001200000加：其他收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本1121121121

18、121121121121121121121121121344 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)65946593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.879126.08變動銷售費用銷售提成 固定銷售費用宣傳推廣費15001500150015001500150015001500150015001500150018000管理費用場地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬22400224002240022400224002240022400

19、2240022400224002240022400268800辦公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、電、交通差旅費30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定資產(chǎn)折舊53405340534053405340534053405340534053405340534064080其他費用2000200020002000200020002000200020002000200020002000 財務(wù)費用利息支出42004200420042004200420

20、042004200420042004200420050400二、營業(yè)利潤1200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200000減：所得稅費用（按25計算）三、凈利潤6528365283652836528365283652836528365283652836528365283652837833939.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)16141668.32213522.88285376.6435

21、7230.76429084.92500939.08572793.24644647.4716501.56788355.72-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入無1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001100000應(yīng)收款收入無無無無無無無無無無無無-股東投入現(xiàn)金75000無無無無無無無無無無無75000借貸收入75000無無無無無無無無無無無75000其它現(xiàn)金收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000現(xiàn)金流入小計1500001

22、200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001440000現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購2681211211211211211211211211211211211228044銷售提成銷售推廣15001500150015001500150015001500150015001500150018000稅金6593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.8479126.08場地租金30003000300030003000300030003000300030003000