某縣新城供水工程可行性研究報告

1、xxxx 縣新城供水工程縣新城供水工程 可行性研究報告可行性研究報告 編編 制制 單單 位：位： 編編 制制 時時 間：二間：二一三年一月一三年一月 目目 錄錄 第一章第一章 總論總論.1 第一節(jié) 項目概要.1 第二節(jié) 項目業(yè)主簡介.1 第三節(jié) 編制依據(jù)及研究范圍.2 第四節(jié) 建設(shè)目標(biāo)及主要經(jīng)濟指標(biāo).3 第五節(jié) 簡要結(jié)論.4 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.5 第一節(jié) 項目建設(shè)背景.5 第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性.8 第三節(jié) 項目建設(shè)可行性.8 第三章第三章 項目區(qū)域概況項目區(qū)域概況.10 第一節(jié) 經(jīng)濟社會發(fā)展概況.10 第二節(jié) 自然條件.12 第三節(jié) 建設(shè)條件.14 第四章第四章 需水

2、量預(yù)測及建設(shè)規(guī)模需水量預(yù)測及建設(shè)規(guī)模.16 第一節(jié) 用水量的預(yù)測.16 第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模.17 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案.18 第一節(jié) 供水方案.18 第二節(jié) 工程方案.19 第六章第六章 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù).39 第一節(jié) 工程施工對環(huán)境的影響.39 第二節(jié) 環(huán)境影響的緩解措施.40 第七章第七章 勞動安全與衛(wèi)生勞動安全與衛(wèi)生.42 第一節(jié) 勞動安全.42 第二節(jié) 預(yù)期效果及評價.43 第八章第八章 節(jié)能與消防節(jié)能與消防.44 第一節(jié) 節(jié)能.44 第二節(jié) 消防.45 第九章第九章 建設(shè)管理建設(shè)管理.46 第一節(jié) 項目建設(shè)管理.46 第二節(jié) 工程管理運營.47 第三節(jié) 勞動定員.48 第十章

3、第十章 項目進(jìn)度及招標(biāo)方案項目進(jìn)度及招標(biāo)方案.50 第一節(jié) 建設(shè)進(jìn)度.50 第二節(jié) 招標(biāo)方案.50 第十一章第十一章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措.52 第一節(jié) 投資估算.52 第二節(jié) 資金籌措.55 第十二章第十二章 項目財務(wù)評價項目財務(wù)評價.56 第一節(jié) 編制依據(jù)及說明.56 第二節(jié) 財務(wù)評價基本數(shù)據(jù)及依據(jù).56 第三節(jié) 經(jīng)濟效益分析和評價.59 第十三章第十三章 不確定性分析和效益評價不確定性分析和效益評價.61 第一節(jié) 不確定性因素分析.61 第二節(jié) 經(jīng)濟效益評價.63 第三節(jié) 社會效益.63 第十四章第十四章 結(jié)論及建議結(jié)論及建議.64 第一節(jié) 主要結(jié)論.64 第二節(jié) 建議.

4、64 附錄附錄.65 附表附表.65 附表 1 xx 縣新城供水工程投資估算表.66 附表 2 新都縣龍城供水工程成本費用估算表.68 附表 3 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表.69 附表 4 利潤及利潤分配估算表.70 附表 5 銷售收入、稅金及附加測算表.71 附表 6 項目投資現(xiàn)金流量表(增量全部投資).72 附表 7 外購原輔材料費用估算表.74 附圖附圖.錯誤！未定義書簽。 附圖 1 4、而高區(qū)則會出 現(xiàn)管網(wǎng)壓力不足,甚至不能將水供至最不利點，由于地形高差大,必須實 施分區(qū)供水,并設(shè)加壓站及調(diào)節(jié)構(gòu)筑物,進(jìn)行中途加壓,這樣使二級泵房的 揚程只須滿足加壓泵房附近管網(wǎng)的服務(wù)水壓

5、,當(dāng)二級泵房附近的管網(wǎng)用水 量占很大比例時,所節(jié)約的抽水能量極為明顯，同時也可保證管網(wǎng)各部分 供水壓力更均勻,便于用戶使用,也降低了管網(wǎng)的事故率。在適當(dāng)位置設(shè) 調(diào)節(jié)水池和泵房,利用夜間用水量減少進(jìn)行蓄水,日間供水,增加高峰用水 時的供水量。 本項目擬在& 河新城 265m、315m、380m 海拔高程各建 2000m3鋼 筋混泥土調(diào)節(jié)水池一口,有效池深 4m,根據(jù)地塊形狀因地制宜設(shè)計調(diào)節(jié)池 的幾何形態(tài)。 六六、供水管網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)、供水管網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng) 為保證供水工程的可靠性和科學(xué)性，依靠現(xiàn)代計算機通信技術(shù)和傳 感技術(shù)，對輸水管道、城市供水管道的壓力、流量信息等實現(xiàn)遠(yuǎn)程實時 監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)管網(wǎng)故障，提

6、高維護(hù)效率、降低損失，保障輸水、供水 質(zhì)量，達(dá)到科學(xué)預(yù)警，減少成本，提高效率的目的。 本系統(tǒng)主要由以下幾部分組成，監(jiān)控中心：計算機、管網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng) 軟件；通信網(wǎng)絡(luò)：基于移動或者電信的通信網(wǎng)絡(luò)平臺 ；gprs/cdma 無線壓力表：直接把無線壓力表安裝在管道上，通過 gprs/cdma 網(wǎng)絡(luò) 傳輸?shù)奖O(jiān)控中心；測量儀表：流量計或水表、壓力變送器。 七七、供電工程、供電工程 本工程泵站擬采用二路 10kv 電源供電，一路專用供電線路及一路 備用供電線路，二路電源均采用電纜進(jìn)線方式引入廠區(qū)。在各泵站旁設(shè) 附設(shè)式 10/0.4kv 變配電所一座，10kv 系統(tǒng)采用單母線分段接線，泵房 內(nèi)水泵采用 0.4k

7、v 電機，由 0.4kv 母線直接饋電，變電所內(nèi)另設(shè) 10/0.4kv 廠變，負(fù)責(zé)向增壓泵站內(nèi)其它低壓負(fù)荷供電。 八八、綠化綠化工程工程 綠化宜采用“疏林草地”模式，以疏林草地、草坪為主，要遵循以 樹木為本、喬木為主、灌木為輔的原則。樹種要選擇能阻擋灰塵、廢氣 的樹種，樹木按自然式栽植，做到疏密相間，有聚有散，錯落有致。林 下草坪要耐踐踏，最好秋季不枯黃。它在有限的綠地上把喬木、灌木、 地被、草坪、藤本植物進(jìn)行科學(xué)搭配，既提高了綠地的綠量和生態(tài)效益 不能種植成高密度林帶，以有利于廢氣的疏散，以改善生產(chǎn)環(huán)境為主要 目的，兼顧環(huán)境美化。根據(jù)綠化的功能和環(huán)境條件，滿足樹種生態(tài)習(xí)性 的要求，合理選擇綠

8、化苗木，杜絕落葉、花粉及樹木會帶來的昆蟲的影 響,以免造成新的污染。 第六章第六章 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù) 第一節(jié)第一節(jié) 工程施工對環(huán)境的影響工程施工對環(huán)境的影響 一一、對交通的影響對交通的影響 本工程建設(shè)時，管道基坑的開挖易對道路產(chǎn)生破壞或影響，進(jìn)而影 響車輛和行人的通行。同時，由于施工運輸占用道路，施工中應(yīng)加以組 織和控制，否則晴天塵土飛揚，雨天泥濘路滑，極易造成交通危害。棄 土的運輸需也將影響施工區(qū)域的交通，使路面交通變得更加擁擠。 二二、施工期揚塵、噪聲等的影響、施工期揚塵、噪聲等的影響 （一）揚塵的影響 工程施工期間，挖掘的泥土通常堆放在施工現(xiàn)場，以致車輛過往時， 滿天塵土，使大氣中懸浮顆

9、粒物含量驟增，嚴(yán)重影響市容和景觀。施工 揚塵將使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的塵土，使鄰近居家普遍蒙上 一層泥土，給環(huán)境的整潔帶來許多麻煩。下雨天氣，由于雨水的沖刷以 及車輪的輾壓，使施工現(xiàn)場變得泥濘不堪。 （二）噪聲的影響 施工期的噪聲主要來自建設(shè)時施工機械和建筑材料運輸車輛馬達(dá)的 轟鳴及喇叭的喧鬧聲。特別是在夜間，施工的噪聲將產(chǎn)生嚴(yán)重的擾民問 題，影響鄰近居民的工作和休息。若夜間停止施工或進(jìn)行嚴(yán)格控制，則 噪聲對周圍環(huán)境的影響將大大減小。 （三）生活垃圾的影響 工程施工時，施工區(qū)內(nèi)勞動力的食宿將會安排在工作區(qū)域內(nèi)。這些 臨時食宿地的水、電以及生活廢棄物若沒有做出妥善的安排，則會嚴(yán)重 影響施

10、工區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境，導(dǎo)致工作人員生活質(zhì)量下降，尤其是在夏天， 施工區(qū)的生活廢棄物亂扔導(dǎo)致蚊蠅孳生，易致使施工區(qū)人員暴發(fā)流行疾 病，嚴(yán)重 影響工程施工進(jìn)度，同時使附近的居民遭受蚊、蠅、臭氣、疾病的影響。 （四）棄土的影響 施工期間將產(chǎn)生許多棄土，這些棄土在運輸、處置過程中都可能對 環(huán)境產(chǎn)生影響。車輛裝載過多導(dǎo)致沿程泥土散落滿地，車輪沾滿泥土導(dǎo) 致運輸?shù)缆飞⒙淠嗤粒缣靿m土飛揚，雨天路面泥濘，影響行人和過往 車輛的環(huán)境質(zhì)量，破壞自然生態(tài)環(huán)境。 第二節(jié)第二節(jié) 環(huán)境影響的緩解措施環(huán)境影響的緩解措施 一一、交通影響的緩解措施、交通影響的緩解措施 工程建設(shè)將不可避免地影響該地區(qū)的交通。項目建設(shè)參與者在制訂 實

11、施方案時應(yīng)充分考慮到這個因素，盡可能避讓高峰時間（如采取夜間 施工運輸以保證白天暢通） ，挖出的泥土除作為回填外，要及時運走，材 料及土方的堆放盡可能少占道路，以保證開挖道路的交通運行。 二二、減少揚塵、減少揚塵 工程施工中溝渠挖出的泥土堆在路旁，旱季風(fēng)致?lián)P塵和機械揚塵導(dǎo) 致沿線塵土飛揚，影響附近居民和工廠。為了減少工程揚塵對周圍環(huán)境 的影響，建議施工中遇到連續(xù)的晴好天氣又起風(fēng)的情況下，對棄土表面 灑上一些水，防止揚塵。工程承包者應(yīng)按照棄土處理計劃，及時運走棄 土，并在裝運的過程中不要超載，裝土車沿途不灑落，車輛駛出工地前 應(yīng)將輪子的泥土去除干凈，防止沿程棄土滿地，影響環(huán)境整潔，同時施 工者應(yīng)

12、對工地門前的道路環(huán)境實行保潔制度，一旦有棄土、建材散落應(yīng) 及時清掃。 三三、施工噪聲的控制、施工噪聲的控制 工程施工開挖溝渠、運輸車輛喇叭聲、發(fā)動機聲、砼攪拌振搗聲以 及復(fù)土壓路機聲等造成施工的噪聲。為了減少施工對周圍居民的影響， 工程在距民舍 200 米的區(qū)域內(nèi)不允許在晚上十一時至次日上午六時內(nèi)施 工，同時應(yīng)在施工設(shè)備和方法中加以考慮，盡量采用低噪聲機械。對夜 間一定要施工又要影響周圍居民聲環(huán)境的工地，應(yīng)對施工機械采取降噪 措施，同時也可在工地周圍設(shè)立臨時的聲障之類的裝置，以保證居民區(qū) 的環(huán)境質(zhì)量。 四四、施工現(xiàn)場廢物處理、施工現(xiàn)場廢物處理 項目建設(shè)單位及工程承包單位應(yīng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門聯(lián)系，及

13、時清理施 工現(xiàn)場的生活廢棄物，工程承包單位應(yīng)對施工人員加強教育，不隨意亂 丟廢棄物，保證工人工作生活環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。 五五、制定棄土處置和運輸計劃、制定棄土處置和運輸計劃 工程建設(shè)單位將會同有關(guān)部門，為本工程的棄土制定處置計劃，盡 可能做到土方平衡，棄土的出路主要用于筑路及施工場地的建設(shè)等。項 目施工單位應(yīng)與運輸部門共同作好駕駛員的職業(yè)道德教育，按規(guī)定路線 運輸，按規(guī)定地點處置棄土和建筑垃圾，并不定期地檢查執(zhí)行計劃落實 情況。施工中遇到有毒有害廢棄物應(yīng)暫時停止施工，并及時與地方環(huán)保 部門聯(lián)系，經(jīng)采取措施處理后才能繼續(xù)施工。 第七章第七章 勞動安全與衛(wèi)生勞動安全與衛(wèi)生 第一節(jié)第一節(jié) 勞動安全勞動安

14、全 一、影響勞動安全的因素分析一、影響勞動安全的因素分析 施工隊伍素質(zhì)低，不能按照正確的施工程序進(jìn)行施工，采用嚴(yán)重危 及生產(chǎn)安全的施工工藝，該淘汰的施工設(shè)備仍然繼續(xù)使用；建設(shè)施工單 位沒有安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，以致施工人員缺乏作業(yè)時必需 的安全設(shè)施；建設(shè)施工單位安全生產(chǎn)管理不力，對施工用危險品的運輸、 儲存缺乏嚴(yán)格的管理，在有安全隱患的生產(chǎn)場地缺乏專人管理和必需的 保護(hù)措施、警示標(biāo)志。 二、勞動安全防護(hù)和監(jiān)控措施二、勞動安全防護(hù)和監(jiān)控措施 對施工單位的選擇應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定，在招標(biāo)階段就應(yīng)將由 于素質(zhì)低下的施工隊伍造成的安全隱患杜絕；項目業(yè)主在與施工單位簽 訂合同時應(yīng)就勞動安全的有

15、關(guān)條文及安全施工的資金投入明確，不滿足 國家勞動安人要求的施工單位決不與之簽訂合同；建設(shè)施工單位必須強 化安全生產(chǎn)管理制度，拿出切實可行的管理措施，在有安全生產(chǎn)隱患的 生產(chǎn)場地應(yīng)設(shè)置保護(hù)措施，并設(shè)置警示標(biāo)志；項目業(yè)主應(yīng)定期對建設(shè)施 工單位加強安全生產(chǎn)檢查，對不符合國家和行業(yè)的安全生產(chǎn)應(yīng)責(zé)令其限 期改正，對拒不改正的施工單位清退出場，并按施工單位違約處理。 三、施工安全措施三、施工安全措施 進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須戴安全帽，禁止穿拖鞋。上下交叉作業(yè)及危險 的出入口要有防護(hù)棚或其它隔離設(shè)施。 施工現(xiàn)場的洞、坑、溝、升降口、漏斗等危險處，設(shè)置防護(hù)設(shè)施或 明顯標(biāo)志，以防行人跌落。 施工現(xiàn)場要有交通指示標(biāo)志，

16、交通頻繁的交叉路口應(yīng)設(shè)指揮。 坑槽施工，要經(jīng)常檢查邊壁土質(zhì)穩(wěn)固情況，發(fā)現(xiàn)裂縫、疏松或支撐 移動，隨時采取加固措施。要根據(jù)土質(zhì)、溝深、水位、機械設(shè)備重等情 況，確定堆放材料和機械設(shè)備距坑邊距離。 為了防止電器設(shè)備對人造成危害，施工中所有電器設(shè)備均應(yīng)設(shè)置接 地保護(hù)裝置。機械和動力機的機座必須穩(wěn)固，機械轉(zhuǎn)動的危險部位要設(shè) 安全防護(hù)網(wǎng)、罩。 遇有惡劣氣候影響施工安全時，應(yīng)停止作業(yè)。 減少自然災(zāi)害損失。暴風(fēng)雨前后檢查工地臨時設(shè)施、機電設(shè)備、臨 時線路，發(fā)現(xiàn)傾斜、變形、下沉、漏雨、漏電等現(xiàn)象，應(yīng)及時修理加固， 有嚴(yán)重危險時，應(yīng)立即排除。 四、四、 勞動衛(wèi)生勞動衛(wèi)生 施工人員的生活飲用水取自城市自來水，水質(zhì)

17、符合生活飲用水衛(wèi) 生標(biāo)準(zhǔn) （gb5479-2006） ；教育施工人員增強個人衛(wèi)生和防病治病的意 識，并注重飲食衛(wèi)生。 根據(jù)工作性質(zhì)、作業(yè)條件，按國家有關(guān)規(guī)定給施工人員配備相應(yīng)的 個人防護(hù)用品。 夏季施工作業(yè)應(yīng)合理調(diào)整作息時間。從事高溫工作的場所，應(yīng)加強 通風(fēng)和防暑降溫措施。 第二節(jié)第二節(jié) 預(yù)期效果及評價預(yù)期效果及評價 本市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計遵照“安全第一、預(yù)防為主” ，從“治 本”的指導(dǎo)思想出發(fā)，對存在的不安全因素，采取了有效的防范措施。 可以預(yù)見，本工程在建設(shè)期及運行期能按照勞動安全要求，保障勞動者 在生產(chǎn)過程中的安全與健康。 第八章第八章 節(jié)能與消防節(jié)能與消防 第一節(jié)第一節(jié) 節(jié)能節(jié)能

18、一一、概述、概述 自然資源和再生資源是發(fā)展國民經(jīng)濟的物質(zhì)基礎(chǔ)，隨著我國經(jīng)濟的 不斷發(fā)展，節(jié)能問題已愈顯突出，與發(fā)達(dá)國家相比，我國能源消耗位居 世界第二，而單位能源的產(chǎn)出率卻很低，能源利用率低和能源結(jié)構(gòu)不合 理是造成我國能源短缺、污染嚴(yán)重、環(huán)境惡化的主要原因。因此，能源 問題已成為我國經(jīng)濟活動中面臨的最普遍也是最迫切需要解決的問題， 節(jié)約能源已被我國政府列為基本國策，如何提高能源利用率，降低能源 消耗，將是我們一項長期的任務(wù)和目標(biāo)。 二二、節(jié)能措施、節(jié)能措施 本項目主要是& 河新城供水系統(tǒng)的建設(shè)，可從供電和給水方面進(jìn)行 節(jié)能設(shè)計。 （一）合理規(guī)劃供水管見網(wǎng)，避免迂回重復(fù)，減少管道水頭損失。 （二

19、）工程中不選用淘汰的耗能大的機電產(chǎn)品，而選用經(jīng)權(quán)威部門 鑒定的節(jié)能設(shè)備、技術(shù)先進(jìn)的新產(chǎn)品，機組綜合效率達(dá)到 75-88%。 （三）合理選用先進(jìn)的水泵機組，泵房采用大小泵搭配運行，部分 水泵機組采用變頻調(diào)速機組，可根據(jù)管網(wǎng)的壓力自動控制水泵的轉(zhuǎn)速、 節(jié)省電耗。 （四）合理選用閥門、流量計和管道附件，減少管道不必要的局部 水頭損失。 （五）變壓器采用節(jié)能型 s9 銅芯變壓器，電氣設(shè)計時，采用合理 的供配電系統(tǒng)，選用高效率低損耗變壓器，有效地減少電能的損耗。電 動機采用就地補償無功功率，降低線路的電流，節(jié)省線路損耗。 （六）購置先進(jìn)的測漏設(shè)備，加強管網(wǎng)監(jiān)測，減少漏耗。 第二節(jié)第二節(jié) 消防消防 本項目

20、消防設(shè)計認(rèn)真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作 方針，嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效防火措施， 防止和減少火災(zāi)危害。 一、設(shè)計依據(jù) （一） 室外給水設(shè)計規(guī)范 （gb500132006） （二） 建筑設(shè)計防火規(guī)范 （gb500162006） 二、消防設(shè)施和措施 （一）消防設(shè)計應(yīng)符合總體規(guī)劃中對消防功能區(qū)的劃分，并按規(guī)劃 要求在主要路口處設(shè)置地下式消火栓，配有明顯的標(biāo)志。 （二）根據(jù)生產(chǎn)特點，結(jié)合地形、風(fēng)向等因素，按功能分區(qū)布置， 各類裝置、設(shè)備間距滿足防火規(guī)范要求。確定各建筑物結(jié)構(gòu)類型，耐火 等級和防火間距等，泵房內(nèi)設(shè)置機械通風(fēng)，防止易燃物積累。 第九章第九章 建設(shè)管理建

21、設(shè)管理 第一節(jié)第一節(jié) 項目建設(shè)管理項目建設(shè)管理 一一、項目法人、項目法人 xx 縣自來水有限公司是& 河新城供水工程的項目法人，對該工程的 籌備、建設(shè)、實施及工程建成后的正常運行管理負(fù)總責(zé)。該公司將圍繞 公司章程與經(jīng)營宗旨，按照現(xiàn)代化企業(yè)的運營機制獨立進(jìn)行項目運作。 二二、項目建設(shè)監(jiān)理與工程施工企業(yè)的選擇、項目建設(shè)監(jiān)理與工程施工企業(yè)的選擇 項目的建設(shè)實施將按照現(xiàn)代化工程建設(shè)的規(guī)范，實行工程監(jiān)理和招 投標(biāo)制。聘請具備相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理公司對項目實施進(jìn)行監(jiān)理。 工程施工企業(yè)與主要建設(shè)材料供貨企業(yè)的選擇均采取招標(biāo)的方式選 定，按照項目建設(shè)對工程施工資質(zhì)、施工能力和材料質(zhì)量、材料生產(chǎn)能 力的要求遴選具

22、備相應(yīng)資質(zhì)、資信和具備富經(jīng)驗的企業(yè)參與工程建設(shè)。 三三、項目實施的監(jiān)督與協(xié)調(diào)、項目實施的監(jiān)督與協(xié)調(diào) 在工程建設(shè)實施過程中，項目承辦單位的主要負(fù)責(zé)同志對工程的建 設(shè)實施進(jìn)行指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，及時協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中遇到的問題， 促進(jìn)項目建設(shè)的順利進(jìn)行。 在工程建設(shè)中，將聘請工程質(zhì)量監(jiān)督部門對工程的實施進(jìn)行全程監(jiān) 督，嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)，力求將該工程建設(shè)成為精品供水工程。 四四、施工質(zhì)量、施工質(zhì)量 工程施工線路長，施工質(zhì)量問題將對整個系統(tǒng)造成極大影響，在施 工中必須嚴(yán)格按照有關(guān)施工規(guī)范和施工規(guī)程，對施工質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，實 施必要的階段性檢查和試驗。 由于供水工程線路長且深埋地下，竣工后不易維護(hù)檢修，因此在

23、施 工中必須注意管線的焊口質(zhì)量。焊接前，附著在管線端面上的油污、泥 土、灰塵必須徹底清除干凈；加熱與冷卻的時間必須嚴(yán)格按照管材的規(guī) 定執(zhí)行；焊口內(nèi)壁不得留有毛刺、孔眼；開挖的基槽力求平順，無磚 $等雜物；回填土料要清除雜草、磚$等雜物，回填土壓實度必須達(dá)到 規(guī)范要求，路面及原有的構(gòu)筑物按原狀予以恢復(fù)。 管件、機械設(shè)備安裝嚴(yán)格按照相關(guān)的施工規(guī)范規(guī)程執(zhí)行；構(gòu)筑物施 工必須滿足相關(guān)施工與驗收規(guī)范的要求。 第二節(jié)第二節(jié) 工程管理運營工程管理運營 一一、質(zhì)量管理、質(zhì)量管理 1、按國家項目建設(shè)要求，實行項目法人制，確認(rèn)責(zé)任主體，明確責(zé) 任和目標(biāo)，確保工程質(zhì)量。 2、根據(jù)招標(biāo)文件要求，結(jié)合該公司人力、機械儲

24、備情況，運用現(xiàn)代 化管理方法，組織好人員和機械，利用好時間和空間，控制好質(zhì)量和工 期，安全和文明施工，使本工程能按時投入使用。 3、在確保施工過程質(zhì)量、安全的前提下，力爭加快施工進(jìn)度。 4、遵循設(shè)計、精心施工、相互配合、統(tǒng)一指揮、確保工期。合理安 排雨季施工，提高施工的連續(xù)性和均衡性。 5、擇優(yōu)購置設(shè)備、管件、管材，選擇規(guī)模大、實力強、信譽高、服 務(wù)好的廠家進(jìn)行擇優(yōu)選用。 6、擇優(yōu)施工隊伍，管道鋪設(shè)，管件安裝技術(shù)要求較高，施工隊伍必 須有三級以上安裝企業(yè)資質(zhì)證書，通過公開招標(biāo)選擇承建單位。 7、建立嚴(yán)格工程驗收制度，施工中，派出專業(yè)技術(shù)人員，實行全過 程旁站、監(jiān)督、檢查，確保工程質(zhì)量。自檢合格

25、后，簽發(fā)合格證，方可 進(jìn)行下一步施工。工程竣工后，嚴(yán)格遵照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行竣工驗收。 二二、運行管理機制、運行管理機制 1、建立責(zé)權(quán)明晰的管理體制 在項目運行過程中，明確員工的責(zé)任與權(quán)利，能更好的激發(fā)職工的 積極性，確保公司增加收入，減少支出。 2、組織專業(yè)技術(shù)人員提前進(jìn)崗、參與施工安裝、驗收的全過程，為 今后工程運行奠定基礎(chǔ)。 3、建立良性的運行機制 對于管網(wǎng)的計量、檢測控制設(shè)施要實現(xiàn)自動化，提高管理手段，減 少管網(wǎng)滲漏，減少不必要的人力、物力、財力投入。 4、要因地制宜、把握重點，圍繞供水抓好管理，提高供水管理水平。 在抓好人員管理、財務(wù)管理和物料管理的同時，應(yīng)重點抓好供水設(shè)備的 維修、保養(yǎng)，

26、保證機械設(shè)備的高效運轉(zhuǎn)，減少供水過程的跑、冒、滴、 漏，提高水費回收率，達(dá)到供水管理的規(guī)范化、制度化。 5、加強供水服務(wù)的管理。隨著改革開放的不斷深入和市場經(jīng)濟的不 斷完善發(fā)展，以及社會化服務(wù)水平的日益提高，對供水管理工作提出了 更高的要求。因此，作為供水管理者應(yīng)適應(yīng)市場機制的要求，建立一系 列管理規(guī)章制度，因地制宜地加強供水管理，保證供水企業(yè)的良好運行； 要切實提高供水服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)意識，建立供水服務(wù)組織，開通服務(wù)熱 線，公開接受社會和用戶的監(jiān)督，認(rèn)真履行服務(wù)承諾，強化服務(wù)意識， 把供水服務(wù)體現(xiàn)在供水的各個崗位，融入到供水管理中去，把優(yōu)質(zhì)服務(wù) 納入供水管理的基礎(chǔ)性工作。 6、建立社會化服務(wù)體

27、系 供水工程作為社會公益事業(yè)，必然要建立完善的社會化服務(wù)體系。 社會化服務(wù)體系應(yīng)該主要包括兩部分。一部分是供水管網(wǎng)的保護(hù)、維修。 另一部分是水費的征收。供水管網(wǎng)覆蓋面廣，加強對供水管網(wǎng)的保護(hù)工 作，能最大限度的減少管網(wǎng)損壞和滲漏。 第三節(jié)第三節(jié) 勞動定員勞動定員 本項目勞動定員 15 人，人員配置情況見表 9-1。 表 9-1 勞動定員一覽表 崗 位人 數(shù)是否需要崗前培訓(xùn) 管理人員 3 應(yīng)聘擁有相關(guān)業(yè)務(wù)知識的人員或培訓(xùn) 技術(shù)人員 6 是 工人 6 是 合 計 15 第十章第十章 項目進(jìn)度及招標(biāo)方案項目進(jìn)度及招標(biāo)方案 第一節(jié)第一節(jié) 建設(shè)進(jìn)度建設(shè)進(jìn)度 本項目建設(shè)期 3 年，即 2013 年 1 月

28、-2015 年 12 月。 一一、項目準(zhǔn)備階段、項目準(zhǔn)備階段 時間 4 個月，即 2013 年 1 月-2013 年 4 月，完成項目可行性研究報 告及立項。 二二、項目設(shè)計、籌備階段、項目設(shè)計、籌備階段 時間 8 個月，即 2013 年 5 月-2013 年 12 月，工程方案設(shè)計、施工 圖設(shè)計、施工招標(biāo)等。 三三、項目實設(shè)施階段、項目實設(shè)施階段 時間 22 個月，即 2014 年 1 月-2015 年 10 月。全面完成& 河新城供 水工程建設(shè)。 四四、項目驗收階段、項目驗收階段 時間 2 個月，即 2015 年 11-12 月。收集項目工程資料，接受驗收。 項目實施進(jìn)度橫道圖如圖 10-

29、1 所示 圖 10-1 項目實施進(jìn)度橫道圖 2013 年2014 年2015 年 階段工程內(nèi)容 1-4 月5-12 月1-12 月1-10 月 11-12 月 準(zhǔn)備階段可行性研究及立項 設(shè)計階段勘察設(shè)計、報批、招標(biāo) 實施階段完成全部建設(shè)內(nèi)容 驗收階段收集資料，準(zhǔn)備驗收 第二節(jié)第二節(jié) 招標(biāo)方案招標(biāo)方案 一一、招標(biāo)依據(jù)、招標(biāo)依據(jù) （一） 中華人民共和國招投標(biāo)法 。 （二）中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會令第 3 號工程建設(shè)項 目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 。 （三）中華人民共和國國家計劃發(fā)展委員會令第 9號工程建設(shè)項目可 行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定 。 二二、招標(biāo)方式、招標(biāo)方式 由

30、項目建設(shè)業(yè)主自行或委托符合資質(zhì)要求的招標(biāo)中介機構(gòu)組織實施 本項目的招標(biāo)工作。 （一）招標(biāo)信息發(fā)布 在本市的招標(biāo)信息網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告，或至少在一家有資格的媒體 上公開發(fā)布信息。 （二）招投標(biāo)內(nèi)容確定 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會令第 3 號規(guī)定，本項目應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)， 招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、組織形式執(zhí)行國家相關(guān)法規(guī)。 招標(biāo)基本情況詳見表 10-1。 表10-1 xx 縣& 山古鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式 工程名稱 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 招標(biāo)估算 金額（萬元） 備 注 建筑工程 3862.00 材料、設(shè)備及安裝 3384

31、.00 勘測設(shè)計 228.06 工程監(jiān)理 140.996 合 計 7615.05 第十一章第十一章 投資估算投資估算與資金籌措與資金籌措 第一節(jié)第一節(jié) 投資估算投資估算 一一、投資估算范圍、投資估算范圍 本項目的投資估算包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費、 等。 二二、投資估算內(nèi)容、投資估算內(nèi)容 項目建設(shè)投資由：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費組成。 （一）工程建設(shè)費用 1、建筑工程費用。主要包括建設(shè)的人工、材料等費用。 2、設(shè)備及材料購置費。主要包括：球墨鑄鐵管及管件、泵站設(shè)備、 自動控制設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、電力設(shè)備等。 3、安裝費。主要包括各種供水管道的埋設(shè)、安裝；泵站設(shè)備的安裝

32、、 供配電系統(tǒng)的安裝等。 （二）工程建設(shè)其他費用 工程建設(shè)其他費用主要包括：工程咨詢費、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位 管理費、工程建設(shè)監(jiān)理費、工程造價咨詢費、工程招投標(biāo)代理費、環(huán)評 費、等相關(guān)費用。 （三）預(yù)備費 預(yù)備費主要包括基本預(yù)備費。 三三、估算依據(jù)、估算依據(jù) 該項目工程費用的估算參照下列定額或指標(biāo)： （一） 投資項目可行性研究指南 （二） &市建筑工程概算定額 （三） &市市政工程概算定額 （四） &市安裝工程概算定額 （五） &市建設(shè)工程設(shè)計概估算編制規(guī)定 （六）&市工程造價管理站發(fā)布的近期重慶工程造價信息 （七）類似工程或項目概算指標(biāo) （八）類似工程或項目的預(yù)算、結(jié)算參考資料； （九）項目

33、方案設(shè)計確定的設(shè)計工程量。 四四、投資估算、投資估算 （一）建筑工程費用 本項目工程建設(shè)費用根據(jù)方案所確定的建設(shè)內(nèi)容、工程量，參考 &市同類工程造價指標(biāo)，結(jié)合現(xiàn)行概（預(yù)）算定額進(jìn)行估算。詳見： 表 11-1。 表 11-1 建筑工程費用表 單位：萬元 項 目工程費用設(shè)備、材料及安裝費用費用小計 1房建工程304.00320.00624.00 1.1送水泵房60.00200.00260.00 1.2調(diào)節(jié)池泵房120.00100.00220.00 1.3變配電室48.0020.0068.00 1.4值班室及浴室16.0016.00 1.5機維修車間60.0060.00 2電力設(shè)施300.00300

34、.00 3調(diào)節(jié)水池工程900.00900.00 3.11#調(diào)節(jié)水池300.00300.00 3.22#調(diào)節(jié)水池300.00300.00 3.33#調(diào)節(jié)水池300.00300.00 4供水管網(wǎng)工程2471.002684.005155.00 4.1dn200（球墨鑄鐵管）846.00594.001440.00 4.2dn300（球墨鑄鐵管）1150.001265.002415.00 4.3dn400（球墨鑄鐵管）475.00825.001300.00 5場平道路綠化等工程187.00187.00 5.1場地平整90.0090.00 5.2道路工程22.5022.50 5.3綠化工程27.0027.

35、00 1.5.4圍墻工程47.5047.50 6自控設(shè)備系統(tǒng)80.0080.00 合 計3862.003384.007246.00 （二）工程建設(shè)其它費用估算 1、工程咨詢費根據(jù)渝價【2000】352 號計取。 2、勘察設(shè)計費根據(jù)原國家計委和建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的計價格2002 10 號文規(guī)定估算。 3、建設(shè)單位管理費根據(jù)渝財建【2002】394 號文計取。 4、工程建設(shè)監(jiān)理費根據(jù)按“渝價【2007】393 號”文件規(guī)定計取。 5、工程造價咨詢費根據(jù)按“渝價【2010】69 號”文件規(guī)定計取。 6、工程招標(biāo)代理費根據(jù)“計價格【2002】1980 號”文規(guī)定計取。 7、環(huán)評費按照“發(fā)改價格【2011】

36、534 號”有關(guān)規(guī)定計算。 工程建設(shè)其他費用共計 837.27 萬元。具體見表 11-2 所示。 表11-2 工程建設(shè)其他費用估算表 序號名稱金額（萬元）備注 1 工程咨詢費21.71 2 勘察設(shè)計費228.06 3 建設(shè)單位管理費85.46 4 工程建設(shè)監(jiān)理費140.99 5 工程造價咨詢費63.51 6 工程招投標(biāo)代理費25.04 7 環(huán)評費2.50 8 征地費用270.00 9 9 合計合計 837.27837.27 （三）預(yù)備費 本項目基本預(yù)備費：按（工程費用+工程其它費用）乘以基本預(yù)備 費率計算，根據(jù)市政工程投資估算編制辦法 （建標(biāo)2007164 號）的 規(guī)定，本項目預(yù)備費率為 8%

37、，基本預(yù)備費 646.66 萬元。 五五、估算結(jié)果、估算結(jié)果 項目總投資為 8729.93 萬元，其中工程建設(shè)投資 7246.00 萬元，占項 目總投資的 83%；工程建設(shè)其他費用 837.27 萬元，占項目總投資的 9.6%； 預(yù)備費 646.66 萬元，占項目總投資的 7.4%。詳見附表& 河新城供水 工程投資估算表 。 第二節(jié)第二節(jié) 資金籌措資金籌措 本項目建設(shè)總投資 8729.93 萬元，資金來源為:中央投資 6110.95 萬 元，占項目總投資的 70%；市、縣級投資 1745.99 萬元，占項目總投資 的 20%，業(yè)主自籌 872.99 萬元，占項目總投資的 10%。 第十二章第十

38、二章 項目財務(wù)評價項目財務(wù)評價 第一節(jié)第一節(jié) 編制依據(jù)及說明編制依據(jù)及說明 一一、編制依據(jù)、編制依據(jù) （一） 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） （發(fā)改投資 20061325 號） ； （二）國家現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策； （三）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及設(shè)計數(shù)據(jù)。 二二、編制說明、編制說明 本項目經(jīng)濟評價包括財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價。 財務(wù)評價是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系下，從項目角度出發(fā)， 計算項目范圍內(nèi)財務(wù)效益和費用，分析項目的盈利能力和清償能力，評 價項目在財務(wù)上的可行性。 國民經(jīng)濟評價是在合理配置社會資源前提下，從國家經(jīng)濟整體利益 角度出發(fā)，計算項目對國民經(jīng)濟的貢獻(xiàn)，分析項目的經(jīng)濟效

39、率、效果和 對社會的影響，評價項目在宏觀經(jīng)濟上的合理性。本項目系公用事業(yè)和 城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，它所產(chǎn)生的效益除一部分可定量分析，其他多表現(xiàn) 為難以用貨幣量化的社會效益，如改善城市投資環(huán)境、改善居民生活條 件、提高文化水平、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)社會勞動生產(chǎn)率提高等。本項 目符合城市國民經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展需要，是城市經(jīng)濟建設(shè)必不可少的基礎(chǔ)設(shè) 施項目。 本項目計劃 2013 年開始籌備，2014 年工程開工，2015 年建成，建 設(shè)工期 2 年，生產(chǎn)運營期 20 年，項目計算期為 22 年。 第二節(jié)第二節(jié) 財務(wù)評價基本數(shù)據(jù)及依據(jù)財務(wù)評價基本數(shù)據(jù)及依據(jù) 本工程屬于新建供水工程，項目建設(shè)設(shè)計規(guī)模：2.5 萬 m

40、3/d；總投 資：8729.93 萬元。項目經(jīng)濟評價計算期 22 年，其中：項目投資建設(shè)期 2 年，試運期 2 年，正常運行期 18 年。投產(chǎn)試運行當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷 70%， 第二年 90%，第三年 100%，以后各年生產(chǎn)負(fù)荷均為 100%。 本項目工程費用由固定資產(chǎn)投資、年運行費和流動資金三部分組成。 一一、固定資產(chǎn)投資、固定資產(chǎn)投資 本供水工程總投資 8729.93 萬元，投資期 2 年，正常運行期 20 年， 按一般工程考慮固定資產(chǎn)形成率為 90%，可形成固定資產(chǎn) 7650 萬元。 二二、年運行費、年運行費 工程年運行費即工程正常運行每年所需支出的全部運行費用，包括 源水水費、人員工資及福利

41、費、年維修費、藥劑、材料、燃料費及其它 費用等。 1、源水水費 根據(jù)工程類型，源水水費分為二類，一類為水資源費用取費 0.10 元 / m3；另一類為從水廠進(jìn)行管網(wǎng)延伸的自來水水費，源水水費取 0.35 元 /m3,每年取水 900 萬 m3。 2、藥劑等材料費 藥劑等材料費經(jīng)估算單方成本約 0.034 元/m3。其中藥劑耗量及價格 按現(xiàn)行價計算：年耗凈水劑 67.16t，凈水劑單價 2280 元/t；年耗鹽酸 40.15t，鹽酸單價 1080 元/t；年耗氯酸鈉 10.22t，氯酸鈉單價 4980 元/t 。 3、燃料及動力費 本項目燃料及動力費主要為電費：年用電量 321 萬 kwh，電價

42、 0.7712 元/kwh。 4、人員工資及福利費 本項目建成后，不新增工作人員。本項目工作人員由公司統(tǒng)一調(diào)配， 共配備專職管理人員 15 名，其中：普通員工 6 人，月均工資 3000 元 /（人/月） ，技術(shù)人員 6 人，月均工資 4000 元/（人/月） ，管理人員 3 人。 月均工資 4500 元/（人/月） 。則正常營運期年共計人員工資及福利費共 76 萬元。 5、折舊費用 采用直線折舊法。建構(gòu)筑物原值按 20 年折舊，殘值率 5%；設(shè)備原 值按 10 年折舊，殘值率 5%。 6、無形及遞延資產(chǎn)攤銷 項目新征 9 畝土地等無形資產(chǎn)價值按 20 年等額攤銷，其他遞延資產(chǎn) 按 5 年等額

43、攤銷。 7、修理費 修理費用按可提折舊固定資產(chǎn)的 4.5%。其中：預(yù)提大修費按可提折 舊固定資產(chǎn)的 2.0%，日常維護(hù)費按可提折舊固定資產(chǎn)的 2.5%。 8、管網(wǎng)漏損 自來水管網(wǎng)漏損率本項目按供水量 10%計算。 9、管理費用。 包括公用經(jīng)費、低值易耗品攤銷、差旅費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù) 招待費等。年估算費用按總收入的 3計算。 以上項目年運行費從投產(chǎn)試運行期第一年開始投入，投產(chǎn)當(dāng)年 70%，第二年 90%，第三年及以后各年均為 100%。共計年平均總成本為 1437 萬元，單位總成本 1.6 元/ m3；年經(jīng)營成本 903 萬元，單位經(jīng)營成 本 1.00 元/ m3。 三三、流動資金、流動資

44、金 流動資金包括工程正常運行所需購買燃料及動力、材料、備品、備 件和支付職工工資等的周轉(zhuǎn)資金。參考有關(guān)資料，按照流動資金周轉(zhuǎn)天 數(shù)測算新增流動資金 43 萬元，并在工程建設(shè)期投產(chǎn)當(dāng)年由公司自籌資金 投入。 四四、稅金、稅金 銷售稅（營業(yè)稅）按銷售收入的 6%計算，城市維護(hù)建設(shè)稅按銷售 稅金的 5%計算，教育費附加按銷售稅金的 4%計算。 所得稅以實現(xiàn)利潤為基數(shù)，按 15%計算。 第三節(jié)第三節(jié) 經(jīng)濟效益分析和評價經(jīng)濟效益分析和評價 一一、水價、水價 根據(jù) xx 縣現(xiàn)行均價，供水水價為 3.00 元/ m3。 二二、利潤預(yù)測、利潤預(yù)測 銷售收入：本項目投入生產(chǎn)后正常年供應(yīng)水量為 900 萬 m3，

45、年銷售 水量 810 萬 m3，以 3.00 元/ m3計，年銷售收入為 2381 萬元。 銷售稅金：年均繳納營業(yè)稅及附加 153 萬元、年平均所得稅為 159 萬元。 利潤：年均稅后凈利潤 900 萬元，詳見附表 8 利潤及利潤分配表 盈余公積金（含公益金）：按年均可分配利潤 10%計 174 萬元； 詳見附表 4 利潤及利潤分配估算表 三三、經(jīng)濟效益指標(biāo)、經(jīng)濟效益指標(biāo) 本項目的經(jīng)濟效益指標(biāo)主要有財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率、動態(tài) 投資回收期以及投資利潤率 1、財務(wù)凈現(xiàn)值 折現(xiàn)率按供水行業(yè)基準(zhǔn)收益率為 6%計算,財務(wù)凈現(xiàn)值為 1934 萬元 （稅前） 、418 萬元（稅后） 2、財務(wù)內(nèi)部收益率

46、 本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 8.2%（稅前） 、6.5%（稅后） 。 3、動態(tài)投資回收期 本項目在 10%的折現(xiàn)率下，動態(tài)投資回收期為 12.5 年（稅前） 、 13.8 年（稅后） 。 4、投資利潤率 項目的投資利潤率為項目的利潤總額/項目總投資，經(jīng)測算得出，項 目的投資利潤率為 11.2% 5、投資利稅率 項目的投資利稅率為項目的利稅總額/項目總投資，經(jīng)測算，本項目 的投資利稅率為 12.2%。 四四、評價結(jié)論、評價結(jié)論 通過以上分析可以看出，本項目從財務(wù)角度講是可行的。 第十三章第十三章 不確定性分析和效益評價不確定性分析和效益評價 市政基礎(chǔ)設(shè)施建是城市形成和發(fā)展的基礎(chǔ)，是城市經(jīng)濟和社會發(fā)

47、展 的支撐系統(tǒng)和承載體，主要特征表現(xiàn)為公用性、公益性、自然壟斷性、 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)性以及政府主導(dǎo)性。需求相對穩(wěn)定，并長期隨著經(jīng)濟的增長而 不斷增長。市政項目經(jīng)濟評價不追求項目的盈利性，重在考察項目的生 存能力、成本和社會目標(biāo)。 第一節(jié)第一節(jié) 不確定性因素分析不確定性因素分析 一一、 敏感性分析敏感性分析 項目的敏感性分析，選取了三個敏感性因素作為分析對象，分別為 項目的投資、價格變化及原材料燃料價格成本的，經(jīng)分析得出項目的供 水價格對本項目的財務(wù)抗風(fēng)險能力影響最大，詳見以下財務(wù)敏感性分析 表和項目內(nèi)部收益率敏感性分析圖 13-1 財務(wù)敏感性分析表 序號序號不確定因素不確定因素變化率變化率項目財務(wù)內(nèi)部

48、收益率項目財務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)敏感度系數(shù) 基本方案基本方案 8.21% 銷售收入 -10%4.58%4.43 -5%6.08%5.2 5%8.86%1.58 1 10%10.17%2.38 銷售成本 -10%5.99%2.71 -5%6.75%3.56 5%8.25%0.08 2 10%8.98%0.94 建設(shè)投資 -10%6.46%2.13 -5%6.96%3.04 5%8.08%-0.33 3 10%8.69%0.59 圖 13-1 敏感性分析圖 二二、 盈虧平衡分析盈虧平衡分析 本項目的盈虧平衡點采用采用生產(chǎn)能力利用率表示。 盈虧平衡點=年固定總成本（年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本-年

49、銷 售稅金及附加）100%=53.2% 當(dāng)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 53.2%就能達(dá)到經(jīng)營保本，也就是說項 目只要在完全達(dá)產(chǎn)年份，只要生產(chǎn)能力達(dá)到 53.2%，項目就能保本經(jīng)營， 大于該生產(chǎn)能力，項目就能實現(xiàn)盈利。 第二節(jié)第二節(jié) 經(jīng)濟效益評價經(jīng)濟效益評價 本項目系非盈利性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，所產(chǎn)生的效益很難用貨幣形 式直接計量。其目標(biāo)是推動 xx 縣城市化進(jìn)程，為城市建設(shè)、公共設(shè)施 和居民生活提供安全可靠的給水，促進(jìn)都社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。 第三節(jié)第三節(jié) 社會效益社會效益 “十二五”時期是都城市基礎(chǔ)設(shè)施高速建設(shè)時期，建設(shè)設(shè)施完善、 功能配套、環(huán)境友好、資源節(jié)約的宜居生態(tài)城市、綠色城市和可持續(xù)發(fā) 展

50、城市，需要積極破解公共設(shè)施配套不夠的難題。& 河新城是 xx 縣城 東擴戰(zhàn)略最重要的支點，新城的建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展需要良好的基礎(chǔ)設(shè)施作 保證，供水設(shè)施作為主要基礎(chǔ)設(shè)施，是保障人民生活質(zhì)量，改善投資環(huán) 境，發(fā)展經(jīng)濟的前提。完整、科學(xué)、系統(tǒng)的供水設(shè)施，是城市和其他行 業(yè)順利發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。本項目的實施可促進(jìn) xx 縣城市化進(jìn)程和社會 經(jīng)濟的發(fā)展，拉動經(jīng)濟增長，提高居民生活品質(zhì)，推動& 河新城的快速 發(fā)展。 第十四章第十四章 結(jié)論及建議結(jié)論及建議 第一節(jié)第一節(jié) 主要結(jié)論主要結(jié)論 & 河新城供水工程是保障& 河新城城市建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、招商引 資和提高人民生活水平的重要基礎(chǔ)設(shè)施。本可行性研究報告所提出的供

51、水規(guī)模、輸水系統(tǒng)、近期建設(shè)方案、工程估算是符合如 xx 縣城市建設(shè) 實際情況的，是合理可行的。近期工程充分利用 xx 縣自來水公司已建 水廠的供水余量，有利于降低近期工程建設(shè)投資，加快近期工程建設(shè)步 伐。 第二節(jié)第二節(jié) 建議建議 一、本項目建設(shè)時間緊，任務(wù)重，應(yīng)抓緊做好立項、設(shè)計、資金籌 措等準(zhǔn)備工作，爭取早日開工建設(shè)，科學(xué)組織施工，力爭早日實現(xiàn)向城 區(qū)供水。 二、嚴(yán)格按基本建設(shè)程序，落實項目法人負(fù)責(zé)制、招標(biāo)投標(biāo)制和建 設(shè)監(jiān)理制，認(rèn)真做好前期準(zhǔn)備工作。 三、科學(xué)合理的安排施工計劃，加強現(xiàn)場調(diào)度和管理，貫徹執(zhí)行國 家強制性標(biāo)準(zhǔn)，以保證工期目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的順利實現(xiàn)。 四、由于管道沿線有的道路已建成

52、，管道敷設(shè)方式要根據(jù)現(xiàn)場實際 確定，以減少投資和縮短工期。 五、& 河新城城區(qū)管網(wǎng)的建設(shè)是根據(jù)城市的發(fā)展與道路建設(shè)同步進(jìn) 行，因此，應(yīng)加強和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，合理安排管網(wǎng)的建設(shè)。 六、本工程建設(shè)中，可組織自來水公司的有關(guān)人員參與工程的建設(shè) 實施，并組織生產(chǎn)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，以便能按技術(shù)要求操作管理 好供水系統(tǒng)。 附錄附錄 附表附表 附表 1 xx 縣新城供水工程投資估算表 附表 2 河新都縣龍城供水工程成本費用估算表 附表 3 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 4 利潤及利潤分配估算表 附表 5 銷售收入、稅金及附加測算表 附表 6 項目投資現(xiàn)金流量表(增量全部投資) 附

53、表 7 外購原輔材料費用估算表 附表附表 1 1 xxxx 縣新城供水工程投資估算表縣新城供水工程投資估算表 單位：萬元 估算價值估算指標(biāo) 序號項目 建筑工程費設(shè)備購置及安裝工程費其它費用合計計量單位數(shù)量單價（萬元） 比例 （） 1工程費用3862.003384.007246.0083.00 1.1房建工程304.00320.00624.00 1.1.1送水泵房60.00200.00260.00m2300.002000.00 1.1.2調(diào)節(jié)池泵房120.00100.00220.00m2600.002000.00 1.1.3變配電室48.0020.0068.00m2240.002000.00 1

54、.1.4值班室及浴室16.0016.00m280.002000.00 1.1.5機維修車間60.0060.00m2300.002000.00 1.2電力設(shè)施300.00300.00 1.3調(diào)節(jié)水池工程900.00900.00 1.3.11#調(diào)節(jié)水池300.00300.00m32000.001500.00 1.3.22#調(diào)節(jié)水池300.00300.00m32000.001500.00 1.3.33#調(diào)節(jié)水池300.00300.00m32000.001500.00 1.4供水管網(wǎng)工程2471.002684.005155.0046000.00 1.4.1 dn200（球墨鑄鐵管） 846.00594

55、.001440.00m18000.00400330 1.4.2 dn300（球墨鑄鐵管） 1150.001265.002415.00m23000.00500550 1.4.3 dn400（球墨鑄鐵管） 475.00825.001300.00m10000.00475825 1.5場平道路綠化等工程187.00187.00 1.5.1場地平整90.0090.00m26000.00150.00 1.5.2道路工程22.5022.50m21500.00150.00 1.5.3綠化工程27.0027.00m21800.00150.00 1.5.4圍墻工程47.5047.50m500.00950.00 1

56、.6自控設(shè)備系統(tǒng)80.0080.00 2工程建設(shè)其他費用837.27837.279.6% 2.1征地費用270.00270.00畝9.0030.00 2.2勘察設(shè)計費228.06228.06萬元72463.1% 2.3工程監(jiān)理費140.99140.99萬元72461.9% 2.4工程咨詢費21.7121.71萬元72460.3% 2.5工程造價咨詢費63.5163.51萬元72460.9% 2.6工程招投標(biāo)代理費25.0425.04萬元72460.5% 2.7環(huán)境影響評價費2.502.50萬元7246 2.8建設(shè)單位管理費85.4685.46萬元72461.2% 3預(yù)備費646.66646.6

57、67.4% 3.1基本預(yù)備費646.66646.66萬元8083.278% 3.2漲價預(yù)備費 建設(shè)投資合計3,862.003,384.001,483.938,729.93100.0% 比例（）44.24%38.76%17.00%100.00% 附表附表 2 2 新都縣龍城供水工程成本費用估算表新都縣龍城供水工程成本費用估算表 單位：萬元 建設(shè)期建設(shè)期試運營期試運營期 正常運營期（年）正常運營期（年） 序號序號項目項目單位單位合計合計 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 . 21 2222 生產(chǎn)負(fù)荷萬元/年70%90%100%100%100%100%100%100%100% 1源

58、水費萬元/年6174221284315315315315315315315 2藥劑費萬元/年601232831313131313131 3燃料及動力費萬元/年4866173223248248248248248.250251 3.1其中： 電費萬元/年4860173223248248248248248248248 3.1水費萬元/年6000000023 4工資及福利費萬元/年1520767676767676767676 5折舊費萬元/年7053505505505505505505505183183 6修理費萬元/年3172323232323232388 7攤銷費萬元/年9711941941941

59、941940000 8管網(wǎng)漏損費萬元/年1164425359595959596060 9管理費用萬元/年1312666666666666666666 11 成本總費用 （6+7+8+9） 萬元/年233781299142314861486148612921292958959 11.1其中：固定費用萬元/年11737882889892892892698698362362 11.2可變費用(1+2+3)萬元/年11641417535594594594594594596597 12經(jīng)營成本費用萬元/年794919981981981787787774776 附表附表 3 3 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其

60、他資產(chǎn)攤銷估算表固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬元 建設(shè)期試運營期正常運營期序 號 項目 折舊及 攤銷年 限 合計 1234567892122 1 1 房屋、建筑物房屋、建筑物 原值 20203,8623,862 1.1 當(dāng)期折舊費 3,669183183183183183183183183183 1.2 凈值 3,6793,4953,3123,1282,9452,7612,578377193 2 2 機器設(shè)備機器設(shè)備 原值 10103,3843,384 2.1 當(dāng)期折舊費 3,384321321321321321321321.- 2.2 凈值 3,0632,7412,42