財務工作周計劃范本

1、財務工作周計劃范本 今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實際情況，公司財務部將一 如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好 完善財務制度、推動規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高 效的保障和服務。 為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，增強財務管理， 完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好 地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。 一、指導思想 財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng) 營管理者及公司外部會計信息使用者提供即時、真實、可靠的會計信 息。 財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職 能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2、編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情 況實行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況實行核 算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警 和提示。 切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析 五項工作，提升公司的經(jīng)濟效益。 二、目標和任務 （一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提升工作效率 1. 嚴格遵守會計法、企業(yè)會計制度等相關(guān)會計法律法規(guī) 實行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、 內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。 2. 完成指標的預算及制訂工作，并做好公司相關(guān)財務管理制度的 擬稿工作，增強財務制度建設。 3. 做好日常會計

3、核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真 審核每筆原始憑證，準確使用會計科目，細化成本核算，編制會計憑 證，實行記賬。做到“三即時”：即即時編制相關(guān)會計報表，即時報 送稅務等部門 ;即時裝訂會計憑證 ; 即時清理往來款項。出納要嚴格按 照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務 ; 即時 準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié) ; 嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī) 定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。 4. 做好會計檔案的管理工作。 （二）增強公司的資金管理 1. 擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。 2. 擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。 3. 調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)

4、經(jīng)營所需資金的集中使用。 4. 增強公司的存貨管理、應收帳款管理。 （三）制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策 1. 制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng) 導決策當好參謀。 2. 按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。 （四）嚴格落實財務控制工作 1. 嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán) 節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體 目標。 2. 實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管 理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的 部門和崗位。 （五）財務分析 即時利用財務業(yè)務、會計、

5、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的 分析方法，對公司的財務狀況、營運水平和財務成果實行分析，全面、 客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，準確預 測財務發(fā)展的未來。 三、增強素質(zhì)養(yǎng)成、推動隊伍建設 隨著公司的持續(xù)壯大，面對日趨復雜的市場和日益增大的競爭， 提升財務人員素質(zhì)日顯重要。 1、認真學習會計法、財務管理制度，提升會計人員的法制觀點, 增強會計人員的職業(yè)道德 ,樹立牢固地依法理財?shù)挠^點 ,做到有法必依 , 執(zhí)法必嚴,違法必究, 貫徹執(zhí)行黨的方針政策 ,自覺遵守法律、法規(guī) , 維 護財經(jīng)紀律 , 抵制不正之風。 2、增強業(yè)務學習 , 提升業(yè)務水平。定期實行業(yè)務培訓 ,更新業(yè)務

6、知 識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時 , 增強計算機知識的學習 ,以適 合現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時 , 認真學些稅務、金融、等相關(guān)性 知識,以拓展知識面 ,提升理論和實際操作水平。 3、增強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提升會計人員素質(zhì)的重要方面。通 過交流可促動理論知識 ,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗 ,提升業(yè)務水平 ,還能 提升寫作水平和口述水平。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提升公 司的財務管理水平 , 以適合新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真 實的要求 , 確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。 四、工作重點與難點 增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司 20 xx 年的銷 售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金 支持是我司 20 xx 年總目能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務部感覺壓 力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金， 是財務部的工作重點和難點。 五、建議和措施 1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付 (如銷售返利) 。 2、增大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成 本，增加產(chǎn)品毛利率。 4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加