項目機料管理手冊(第一版)

1、項目機料管理手冊第 一 版浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)2012年12月目 錄第一章、項目機料前期策劃 2第二章、設(shè)備（含外租設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料）管理3第三章、材料管理7第四章、機料完工決算12第五章、機料資料臺帳管理13一、臺帳統(tǒng)一格式及表格13 二、臺帳整理說明86附件：1、主要材料盤盈盤虧辦法90 2、廢舊物資處理流程92 3、物資設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同（參考）94第一章 項目前期機料策劃新項目進(jìn)場時要進(jìn)行前期機料策劃，策劃依據(jù)包括：承包合同、設(shè)計文件、總體施工計劃、分項施工計劃、施工方案、業(yè)主方要求、投標(biāo)承諾等。1工程概況內(nèi)容應(yīng)包括起訖樁號、路線長度、工程內(nèi)容及相應(yīng)的數(shù)量、計劃工期等。2項目總體初步規(guī)劃及計

2、劃安排總體初步規(guī)劃應(yīng)明確路基、路面、橋梁、隧道、涵洞及防護(hù)工程、綠化等的工程數(shù)量、主要原材料及混凝土數(shù)量、施工班組及自行施工計劃、攪拌站設(shè)置計劃、計劃工期等。3項目設(shè)備配置、材料預(yù)算及供應(yīng)計劃3.1項目設(shè)備配置計劃根據(jù)項目總體初步規(guī)劃及計劃安排并在充分協(xié)商和征求意見的基礎(chǔ)上合理配置機械設(shè)備，編制施工機具需求計劃表，報公司物資設(shè)備部，公司物資設(shè)備部根據(jù)項目部的需求做出總體安排并告知項目部，項目機料科根據(jù)公司物資設(shè)備部的意見對上表進(jìn)行修訂完善。3.2 材料預(yù)算及供應(yīng)計劃項目機料科會同項目工程科統(tǒng)計編制好本工程所有主要材料的設(shè)計用量，填制項目主要材料總體需求表和主要材料分期需求計劃表報公司物資設(shè)備部

3、，公司物資設(shè)備部根據(jù)項目部的需求做總體安排并告知項目部，項目機料科根據(jù)公司物資設(shè)備部的意見對上表進(jìn)行修訂完善，同時做好項目前期施工材料市場調(diào)查工作，編制主要材料前期市場調(diào)查、來源及采購計劃表和主要材料來源調(diào)查及聯(lián)系方式。 3.3 其它需要說明的事項至少應(yīng)包括：新材料、特殊材料的技術(shù)指標(biāo)，業(yè)主方對設(shè)備和材料的強制性要求，材料調(diào)差范圍、基期單價、當(dāng)期單價、調(diào)差方式、調(diào)差周期及程序，甲供材料情況等。第二章 設(shè)備（含外租設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料）管理1設(shè)備進(jìn)場計劃調(diào)整按項目前期策劃的設(shè)備配置計劃調(diào)配機械設(shè)備，在施工過程中，項目設(shè)備配置計劃如發(fā)生變化需要調(diào)整，填制施工機具需求計劃表，項目機料科應(yīng)提前半個月（大型設(shè)

4、備為一個月）將計劃變更情況報公司物資設(shè)備部。2設(shè)備采購、調(diào)運、租賃與驗收2.1 公司物資設(shè)備部對設(shè)備計劃作出統(tǒng)一安排，如公司內(nèi)部設(shè)備能夠調(diào)劑，則公司內(nèi)部調(diào)運，項目機料科憑機具調(diào)運證（或運料證）驗收設(shè)備，驗收項目包括數(shù)量、外觀、附件等，必要時驗收設(shè)備運轉(zhuǎn)情況。2.2 如公司內(nèi)部無法調(diào)劑設(shè)備，需要新購的，則由項目部填寫機械設(shè)備采購審批表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后由公司統(tǒng)一采購，若同意由項目部代購的，項目部采購后設(shè)備購買發(fā)票應(yīng)及時轉(zhuǎn)公司財務(wù)入賬，嚴(yán)禁固定資產(chǎn)在項目部入帳。新購設(shè)備進(jìn)場后須及時驗收并填寫機械設(shè)備驗收單，大型設(shè)備由公司派人參與驗收，小型設(shè)備由項目部代驗，驗收須兩人以上參與，驗收合格后，應(yīng)把驗收單

5、、產(chǎn)品合格證、機械使用保養(yǎng)說明書和相關(guān)圖冊原件一并報公司物資設(shè)備部。2.3 公司決定外租的，則由項目部填寫設(shè)備（含公務(wù)用車）租入（出）申請審批表，經(jīng)公司同意后方可租賃。2.4 設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料外租合同宜采用公司的合同范本，并按公司相關(guān)的合同管理辦法報公司審批后方可簽訂，合同簽訂后報公司相關(guān)部門備案。2.5 項目部應(yīng)如實填寫外租設(shè)備月報表，并于次月5日之前報至公司物資設(shè)備部（設(shè)立設(shè)備材料站的公司，也可經(jīng)其匯總后轉(zhuǎn)報公司物資設(shè)備部）。3. 設(shè)備臺賬3.1 項目部必須建立和完善設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料臺帳，臺帳要求能反映設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)出場時間、來源、使用地點、特種設(shè)備的檢測牌號和有效期

6、等；周轉(zhuǎn)使用的型鋼、鋼管樁、模板等進(jìn)場、出場時均需記錄理論重量或過磅重量，以便能夠核算進(jìn)出場損耗。公司內(nèi)部調(diào)運的設(shè)備（或周轉(zhuǎn)材料），項目部根據(jù)機具調(diào)運證（或運料證）予以登賬，若驗收時實物與調(diào)運證不相符時，應(yīng)以實物為準(zhǔn)，按實簽收，同時對于驗收情況應(yīng)及時告知調(diào)出單位，以便核對；公司新購設(shè)備，項目部根據(jù)送貨單或驗收單予以登賬；外租設(shè)備（或周轉(zhuǎn)材料）、施工班組的大型設(shè)備也應(yīng)建立臺帳。3.2 項目部至少每年（一年以內(nèi)的項目在工程完工時）對公司自有設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料和外租周轉(zhuǎn)材料的賬面數(shù)量與實物數(shù)量進(jìn)行核對盤點，核對至少二人以上，并填寫設(shè)備盤點表，分析盤盈盤虧的原因，并經(jīng)適當(dāng)程序報損并賠償后進(jìn)行帳務(wù)處理。4.

7、 特種設(shè)備檢測、操作工持證及計量系統(tǒng)校驗4.1 設(shè)備進(jìn)場后，項目部應(yīng)將所屬未檢測和已過檢測有效期的特種設(shè)備及時上報施工所在地相關(guān)檢驗機構(gòu)，辦理檢測及安全牌證、合格證書，未經(jīng)檢測或檢測不合格的特種設(shè)備不得使用；經(jīng)檢驗合格的特種設(shè)備的牌證號碼和到期日期應(yīng)登入設(shè)備臺帳。4.2 特種設(shè)備操作工必須持有效證件上崗，嚴(yán)禁無證上機操作，遵守安全操作規(guī)程，特種設(shè)備操作工的培訓(xùn)，及時上報公司人力資源部統(tǒng)一安排。4.3 設(shè)備進(jìn)場后，項目部應(yīng)將生產(chǎn)設(shè)備計量系統(tǒng)、地磅等計量器具進(jìn)行校驗，保證系統(tǒng)的準(zhǔn)確，并建立監(jiān)視和測量裝置臺賬，將臺賬在每年11月15日之前上報公司物資設(shè)備部備案。5. 設(shè)備使用、維護(hù)及報廢5.1 項目

8、部和設(shè)備材料管理站要合理調(diào)度設(shè)備，安全使用，由操作人員如實填寫機械使用記錄，并由現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，作為設(shè)備使用原始記錄和租費結(jié)算的依據(jù)，項目部或設(shè)備材料管理站于次月5日之前上報主要機械設(shè)備使用情況表到公司物資設(shè)備部。5.2 落實機械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責(zé)任人，并填寫機械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責(zé)任人，以后根據(jù)實際情況及時更新。5.3 明確小型設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的保管責(zé)任人，設(shè)備材料在項目部范圍內(nèi)使用均要辦理領(lǐng)用（退回）手續(xù)和交接手續(xù)。5.4 設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料在項目自行部分內(nèi)部調(diào)度的由機料人員或相關(guān)施工人員調(diào)度，到施工班組或項目外臨時使用的必須經(jīng)機料人員同意，設(shè)備出去使用的填發(fā)出車單，周轉(zhuǎn)材料外借使用的

9、填制運料證，才能外出使用，機料人員根據(jù)協(xié)商單價或定額單價和使用單位簽回的出車單結(jié)算設(shè)備的使用費，根據(jù)簽回的運料證、使用時間結(jié)算周轉(zhuǎn)材料的使用費。外調(diào)使用宜根據(jù)實際情況實行押金制度，防止出現(xiàn)糾紛。5.5 項目部和設(shè)備材料管理站應(yīng)將設(shè)備的維修記錄及時填入設(shè)備管理卡，次季度5日內(nèi)上報主要機械季度修理完工表，次年5日內(nèi)上報主要機械年度維修計劃。5.6 為有效防止燃料的不正常損耗，及時了解機械設(shè)備的工況，項目機料科應(yīng)對大型機械設(shè)備進(jìn)行燃料消耗的單臺（套）核算，填寫單臺（套）機械設(shè)備工作量與燃料消耗核算表。5.7會同公司物資設(shè)備部及相關(guān)部門每年對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行的清查工作，盤盈、盤虧設(shè)備，鑒定設(shè)備性能。6

10、設(shè)備使用費和汽車運輸費結(jié)算6.1對于項目部結(jié)出的二項費用，結(jié)算依據(jù)應(yīng)充分有效，應(yīng)及時結(jié)算相關(guān)費用進(jìn)入項目施工成本。結(jié)算時填制機具使用費結(jié)算單和汽車運輸費結(jié)算單，如果對方出具結(jié)算單的，項目部在填制結(jié)算單時把對方的結(jié)算單作為附件清單填制結(jié)算單。6.2對于項目部結(jié)入的二項費用，也應(yīng)及時填制相關(guān)結(jié)算單，收回款項交項目財務(wù)或作為施工班組工程結(jié)算支付表的扣款依據(jù)。6.3對于施工班組抵扣工程款的機械使用費，同樣應(yīng)開具相關(guān)結(jié)算單。6.4以上三種性質(zhì)的結(jié)算應(yīng)分類流水編號，結(jié)算單內(nèi)填寫應(yīng)完整，涉及施工班組的結(jié)算和抵扣應(yīng)登記在施工班組設(shè)備使用及抵扣備查帳內(nèi)，并定期與項目財務(wù)核對備查帳。7設(shè)備安全管理設(shè)備租賃、進(jìn)場安

11、全要求，設(shè)備現(xiàn)場安全管理，設(shè)備拆裝要求，設(shè)備安全檢查與操作人員的安全教育，要符合關(guān)于印發(fā)浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)施工設(shè)備安全管理規(guī)定的通知（浙交工201159號）規(guī)定的要求。7 設(shè)備退場7.1 項目部施工接近尾聲須提前半個月內(nèi)編制并上報設(shè)備退場計劃表報公司物資設(shè)備部，以便公司統(tǒng)一安排。7.2未經(jīng)公司批準(zhǔn)，項目部不得自行處理設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料，如項目部要處理自購的舊模板、廢舊型鋼、大工具等廢舊物資時應(yīng)填報廢舊物資處理審批表由公司批準(zhǔn)后方可處理。廢舊物資處理完畢后，為便于核算損耗，應(yīng)填制廢舊物資處理記錄表，處理結(jié)果應(yīng)報公司物資設(shè)備部備案，處理款項應(yīng)交至財務(wù)，不得挪作他用。7.3 項目部應(yīng)根據(jù)工程的完成情

12、況逐步有序歸還公司或設(shè)備管理站的設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料，項目工程結(jié)束后應(yīng)在一個月內(nèi)對帳完畢，而后將對帳結(jié)果上報公司，項目部對缺少的設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料要分析原因，并上報書面材料由公司處理。第三章 材料管理1. 月度材料采購計劃在施工過程中要進(jìn)行月度預(yù)算管理，項目部應(yīng)在月末編制下個月的主要材料采購計劃表報公司物資設(shè)備部，以便及時安排,填制本表要求以下月施工計劃和本月底庫存數(shù)量為依據(jù)，同時考慮材料供應(yīng)狀況、價格波動和支付能力等因素。2. 材料采購2.1 項目部要及時了解周邊地材，做到貨比三家，掌握多方信息，為項目經(jīng)理決策提供依據(jù)，填報地材調(diào)查表給項目經(jīng)理和公司物資設(shè)備部各一份，條件允許的地區(qū)對地材進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)，

13、項目部組織，公司派人參與。2.2 a類材料原則上由公司統(tǒng)一組織公開招標(biāo)采購，但項目部了解的廠家信息、材料質(zhì)量和價格等要上報公司，如是甲供材料由業(yè)主統(tǒng)一供應(yīng)。2.3 a類材料由公司評價、復(fù)評及編制合格供方名單，b類材料由項目部對供方進(jìn)行評價，編制供方評價表和合格供方名單，對合格供方應(yīng)進(jìn)行跟蹤復(fù)評，復(fù)評工作每年至少一次，編制合格供方復(fù)評表。2.4 采購勞動防護(hù)用品要堅持選用三原則：根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)選用；根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、勞動強度以及生產(chǎn)崗位接觸有害因素的存在形式、性質(zhì)、濃度（或強度）和防護(hù)用品的防護(hù)性能進(jìn)行選用；穿戴要舒適方便，不影響工作。采購的特種勞動防護(hù)用品必須具有“三證”和“

14、一標(biāo)志”（即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證和安全標(biāo)志）。2.5 材料采購合同按各公司合同管理辦法的要求報公司審批后方可與供方簽訂合同。對于先簽訂后上報公司審批的合同，公司物資設(shè)備部只對合同提出單價或風(fēng)險方面的評價，如果合同引起法律糾紛的，則由項目部承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，其中項目經(jīng)理為第一責(zé)任人，項目機料科長為次要責(zé)任人，并按合同管理的相關(guān)制度作出處理。3. 材料驗收入庫3.1 材料采購進(jìn)場驗收要及時，參與驗收人員須至少兩人；螺紋鋼以點支數(shù)為宜，黃砂以量方結(jié)合過磅（控制含水量）驗收為宜，碎石、水泥、瀝青、線材、鋼絞線等以過磅為宜，過磅單必須電腦打印，驗收單原始憑證要齊全并保存完好以便備查，驗收人員必

15、須做好驗收記錄，及時填制材料收料明細(xì)表，定期向項目機料科報告進(jìn)料情況；材料過磅時應(yīng)對毛重和皮重都進(jìn)行稱量，計算材料的凈重，對于按重量結(jié)算運費的過磅可以在過磅電腦里預(yù)存運輸車輛的皮重，但要進(jìn)行不定期抽查;驗收特種勞動防護(hù)用品時除倉庫保管員對數(shù)量進(jìn)行驗收外，還應(yīng)經(jīng)過本項目安全管理部門驗收；項目部應(yīng)在磅房安裝監(jiān)控設(shè)備或?qū)⒌匕蹼娔X與項目經(jīng)理電腦聯(lián)網(wǎng)，必要時需安裝地磅電子干擾儀；材料驗收時除了數(shù)量和質(zhì)量的驗收外，還要對材料質(zhì)保單與實際到場材料是否一致進(jìn)行驗收。3.2 施工材料進(jìn)場應(yīng)填寫外購材料、外購件進(jìn)場驗收、檢測、使用傳遞單，并報項目試驗室檢驗，檢驗不合格的要進(jìn)行有效隔離并做好標(biāo)識防止誤用，發(fā)出能證明

16、對方已知曉的書面退貨通知書，盡快退回，合格的由倉庫保管人員登入倉庫實物帳。3.3 施工班組使用項目部提供的材料，則必須由項目部指定人員會同施工班組合同簽訂人或其委托代理人，對數(shù)量和質(zhì)保單進(jìn)行驗收后在送貨單上簽收，材料堆放在施工班組倉庫或施工區(qū)域指定地點，交由施工班組保管和使用，減少二次搬運和項目部堆放場地，但材料質(zhì)量仍然由項目試驗室進(jìn)行檢驗，項目機料科要加強過程監(jiān)管。3.4現(xiàn)場材料堆放應(yīng)整齊有序，鋼筋應(yīng)用枕木等架空并入庫棚或覆蓋，黃砂及路面材料應(yīng)設(shè)置雨棚，材料標(biāo)識應(yīng)滿足有關(guān)質(zhì)量和文明施工管理要求，或者按業(yè)主相關(guān)要求執(zhí)行。4. 材料領(lǐng)用4.1勞動防護(hù)用品（含安全網(wǎng)等公共防護(hù)用品）、原材料、混凝土

17、等領(lǐng)用必須填寫領(lǐng)料單，并注明使用部位，發(fā)料人和領(lǐng)料人必須簽字，若是施工班組領(lǐng)料，則領(lǐng)料人必須為合同簽訂人或委托代理人，委托代理人的委托手續(xù)要有效。4.2 各個施工班組的大宗材料領(lǐng)用實行總量控制、過程監(jiān)管，項目部與施工班組簽訂合同后，進(jìn)場施工前，項目機料科應(yīng)會同項目工程科，計算該施工班組在合同規(guī)定施工范圍內(nèi)各種規(guī)格材料的設(shè)計用量，并編制施工班組材料總體控制表，本表隨著合同施工范圍變更或工程變更要及時更新或補充，保證該表的實際控制效果。對超出總量控制的領(lǐng)用，要分析原因，報項目總工或項目經(jīng)理履行審批手續(xù)，未經(jīng)相關(guān)審批項目機料科不得辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3 項目機料科對施工班組領(lǐng)用的材料、各種規(guī)格的混凝土

18、要每月進(jìn)行匯總對帳，填制施工班組材料結(jié)算對帳清單對帳后雙方簽字確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的對帳清單作為材料領(lǐng)用二級原始記錄，作為與施工班組結(jié)算的依據(jù)之一。5. 材料盤點5.1 項目部未經(jīng)領(lǐng)用的庫存大宗材料每月要進(jìn)行盤點，庫存小型材料每季至少盤點一次，填制庫存材料盤點表，并編制大宗材料進(jìn)場及使用分布平衡表檢驗損耗并分析原因，小型材料在盤點的基礎(chǔ)上進(jìn)行損耗分析，說明原因，辦理報損審批手續(xù)后進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膸?wù)調(diào)節(jié)。5.2 對于已領(lǐng)用的材料要以施工班組、自行、砼拌和場等每個施工單元為單位分別進(jìn)行庫存盤點，填制庫存材料盤點表，并編制主要材料盤盈盤虧表（詳見主要材料盤盈盤虧辦法），分析本期損耗和累計損耗情況，找出異常原因，

19、制定處置對策。6. 材料帳務(wù)處理6.1 材料結(jié)算時結(jié)算人員要以合同為依據(jù)，仔細(xì)復(fù)核送貨單、過磅單等原始單據(jù)，主要材料要填制材料結(jié)算單，按材料結(jié)算單和有效發(fā)票填制收料憑證；非主要材料不填制材料結(jié)算單，復(fù)核送貨單和有效發(fā)票后填制收料憑證。6.2 收料憑證編制應(yīng)按照集團(tuán)規(guī)定的物資材料統(tǒng)一編號目錄（新版）進(jìn)行編號，以編號目錄的二級編碼進(jìn)行分類，同類收料證號碼必須連號，杜絕重號、缺號現(xiàn)象發(fā)生；月底在實物到發(fā)票未到的情況下，要先進(jìn)行暫估收料，下月初沖回，收料證與原始記錄要一一對應(yīng)，原始記錄也要自編號，在收料證備注欄里注明原始記錄的編號，在原始記錄上注明收料證編號，原始記錄與收料證都要分類存放，以便檢索。6

20、.3 材料發(fā)用匯總要有充分的依據(jù)。大宗材料宜以本月施工計算理論用量，同時考慮額定損耗率和庫存盤點，小型材料和自購周轉(zhuǎn)材料以實物領(lǐng)用開具領(lǐng)料單，抵扣材料在進(jìn)行抵扣收料的同時直接開具領(lǐng)料單，并做好備查帳，每月根據(jù)理論用量和領(lǐng)料單作材料發(fā)用匯總表（涉及主要材料發(fā)匯的，應(yīng)結(jié)合理論用量、額定損耗率、庫存盤點制表，經(jīng)工程、試驗等相關(guān)人員簽字作為材料發(fā)用匯總表的附件）；自行使用的大宗材料也需填制領(lǐng)料單，出料數(shù)量按以上大宗材料的計算方法，領(lǐng)用人可以是對應(yīng)管理區(qū)域的內(nèi)外場主管、施工員、班組長等，以明確責(zé)任，避免材料人員自己收料、自己領(lǐng)料。6.4 材料價撥。分清不同性質(zhì)的價撥，一種是項目外領(lǐng)用，所領(lǐng)用的材料不用于

21、本工程，價撥后應(yīng)登入材料帳；一種是項目內(nèi)施工班組領(lǐng)用，所領(lǐng)用的材料用于本工程，已進(jìn)行了發(fā)用匯總計入項目施工成本，但按工程施工合同約定應(yīng)由施工班組承擔(dān)或者甲供材料的超損耗材料，編制施工班組材料結(jié)算對帳清單經(jīng)相關(guān)施工班組合同簽訂人或其委托代理人的確認(rèn)后予以價撥，再登入相應(yīng)施工班組備查帳；一種是廢舊物資處理的回收價撥，價撥后應(yīng)登入廢舊物資處理臺帳，相關(guān)憑證交由項目財務(wù)處理；價撥證應(yīng)分類進(jìn)行連續(xù)編號，價撥要及時。6.5 建立材料帳和施工班組備查帳并定期對帳。根據(jù)材料收料證、材料發(fā)用匯總表、材料價撥證及時登賬；每月與財務(wù)核對材料賬（包含備查帳），并填制材料對帳單，做到賬賬相符，如不相符應(yīng)查找原因加以改進(jìn)

22、，或編制調(diào)節(jié)表加以說明；每季材料帳與倉庫帳核對數(shù)量，做到賬物相符。6.6 按時上報相關(guān)報表。次月5日之前將主要材料情況表、主要材料盤盈盤虧表、項目其它材料采購公示表報公司物資設(shè)備部，物資設(shè)備部進(jìn)行匯總并予以反饋，公示表要在項目部醒目的位置進(jìn)行張貼公示，接受群眾的監(jiān)督；若公司要求上報審計季報的，每季第一個月15日之前上報上季度的機料審計季報到公司內(nèi)審部。6.7 各種報表的數(shù)字必須真實，經(jīng)得起內(nèi)部審計，報表要求用電腦打印，簽字齊全后傳真到公司物資設(shè)備部，同時電子版發(fā)到公司物資設(shè)備部，若經(jīng)公司審計有較大出入的，公司應(yīng)查找原因并追究相關(guān)人員責(zé)任，電子版盡量采用oa平臺進(jìn)行報送。7. 材料退場7.1項目

23、收尾階段，要嚴(yán)格控制施工用材進(jìn)場，避免多進(jìn)造成材料浪費。7.2施工結(jié)束后，項目部應(yīng)將剩余的施工和結(jié)構(gòu)用材情況報送公司物資設(shè)備部，可回收的材料調(diào)往其他項目部或倉庫，不可回收的材料按照廢舊物資處理流程進(jìn)行處理，及時進(jìn)行帳務(wù)處理，避免長期掛帳。第四章 機料完工決算1項目完工后，項目機料科應(yīng)及時做好機料決算。分類匯總分析各管理單元材料、設(shè)備使用費成本，理清大宗材料采購與發(fā)放分布平衡情況，對各施工班組甲供材料和自行施工的主要材料進(jìn)行超損耗核算，分析各種施工用材在數(shù)量、金額上與預(yù)算的差異，自購或價撥轉(zhuǎn)入的大工具、鋼模板、型鋼等周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場數(shù)量與回收數(shù)量的差異，分析損耗原因。及時做好各種憑證和材料賬簿的分類

24、裝訂工作。2. 完成材料決算后，項目機料科要及時將相關(guān)的帳目及資料清單存放在公司檔案室或指定地點，并辦理書面移交手續(xù)。 第五章 機料資料臺帳管理一、臺帳統(tǒng)一格式及表格 臺帳目錄臺帳之一 文件制度 一、機料管理制度1、項目機料管理崗位職責(zé)2、本項目主要施工機具設(shè)備的操作規(guī)程3、各級下發(fā)的機料管理相關(guān)的制度性文件二、機料管理文件（通知、通報等）臺帳之二 組織網(wǎng)絡(luò)/職責(zé)說明/策劃等一、項目機料管理組織網(wǎng)絡(luò)圖二、項目機料管理在崗人員職責(zé)說明書三、項目前期策劃書四、各施工班組機料委托書五、各類責(zé)任書、備忘書等臺帳之三 計劃管理一、設(shè)備進(jìn)場計劃調(diào)整二、主要材料月度采購計劃表三、設(shè)備退場計劃表四、施工班組材

25、料需求申請表五、材料采購需審批的文件臺帳之四 采購/租賃/處置申請及審批一、機械設(shè)備采購審批表二、設(shè)備（含公務(wù)用車）租入（出）審批表三、廢舊物資處理相關(guān)資料四、項目物資采購及租賃記錄1、物資采購調(diào)查、供方評價、合格供方名單及復(fù)評2、詢價邀請書、各供應(yīng)商書面報價或現(xiàn)場報價記錄、競爭性商務(wù)談判記錄3、詢價結(jié)果或談判結(jié)果審定意見表五、公司關(guān)于項目部物資采購及租賃的書面指導(dǎo)或指示意見臺帳之五 合同管理一、項目物資采購、設(shè)備租賃合同文件二、合同變更、中止等書面文件三、合同履行及款項支付情況統(tǒng)計四、施工合同與機料相關(guān)復(fù)印文件臺帳之六 統(tǒng)計/盤點/結(jié)算一、機料進(jìn)出統(tǒng)計、盤點1、主要材料情況月報表2、施工班組

26、材料總體控制表3、大宗材料進(jìn)場及使用平衡分布表4、主要材料盤盈盤虧表5、庫存材料盤點表6、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料盤點表7、地方材料磅房不定期巡查表二、項目機具使用費（含運費）結(jié)算三、項目主要材料結(jié)算四、施工班組結(jié)算五、材料對帳單臺帳之七 設(shè)備驗收/使用/維修/檢測一、機具設(shè)備臺賬二、項目設(shè)備技術(shù)臺帳1、機具設(shè)備安全驗收單2、項目設(shè)備技術(shù)檔案3、設(shè)備粘貼頁三、機械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責(zé)任落實一覽表四、特種設(shè)備檢測臺賬五、設(shè)備維修記錄表六、特種設(shè)備巡檢及整改記錄表七、單臺（套）機械設(shè)備工作量與燃料消耗核算表臺帳之八 其它一、完工項目機料決算書二、相關(guān)申請、報告三、相關(guān)工作計劃、工作總結(jié)、匯報資料等四、其他與

27、項目機料管理相關(guān)的資料臺帳之一 文件制度一、機料管理制度1、項目機料管理崗位職責(zé)2、本項目主要施工機具設(shè)備的操作規(guī)程3、各級下發(fā)的機料管理相關(guān)的制度性文件二、機料管理文件（通知、通報等）項目名稱：項目經(jīng)理：項目機料負(fù)責(zé)人：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán) 目 錄序號發(fā)文機關(guān)文 件 標(biāo) 題發(fā)文日期收發(fā)文號文件所在頁碼項目機料科崗位職責(zé)1、 貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、 在項目經(jīng)理和公司物資設(shè)備部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本部門的工作目標(biāo)，力爭工作目標(biāo)的實現(xiàn)以確保項目部目標(biāo)的實現(xiàn)。3、 負(fù)責(zé)項目部物資的采購、設(shè)備的管理工作。4、 負(fù)責(zé)項目部機具設(shè)備的維修、保養(yǎng)并

28、定期檢查，建立機具設(shè)備臺帳，對燃料耗用進(jìn)行核算。5、 協(xié)助公司物資設(shè)備部組織機械設(shè)備事故的調(diào)查、評定和處理結(jié)果的報批。6、 負(fù)責(zé)對項目部采購的原材料合格供方的評定，建立合格供方的名單，并按時復(fù)評。7、 負(fù)責(zé)對采購材料的驗收、標(biāo)識、保管、發(fā)放，并進(jìn)行動態(tài)管理，保存相關(guān)記錄，提供和收集有關(guān)供方的信息。8、 根據(jù)材料的收發(fā)料情況及時登帳，負(fù)責(zé)本部門信息化管理工作，實現(xiàn)機料帳務(wù)電算化。9、 定期完成主要材料盤盈盤虧工作、機料結(jié)算工作以及施工班組對帳結(jié)算工作。10、 負(fù)責(zé)對施工生產(chǎn)設(shè)備中的計量系統(tǒng)建立臺賬，并按計劃進(jìn)行鑒定。11、負(fù)責(zé)本部門系統(tǒng)的信息收集、分析和遞交，使得管理體系在本部門得到有效運行。1

29、2、定期檢查設(shè)備的安全生產(chǎn)情況，安全規(guī)程、規(guī)章制度執(zhí)行情況，消除不安全因素，消除隱患，預(yù)防事故發(fā)生。13、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理辦法，合同經(jīng)公司流轉(zhuǎn)審批同意后方可簽訂。14、嚴(yán)格執(zhí)行完工項目管理辦法，負(fù)責(zé)項目部廢舊物資設(shè)備的處理及上報工作。15、負(fù)責(zé)項目機料管理員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和交底工作。16、負(fù)責(zé)本部門記錄的形成、保管和歸檔。項目機料科長崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、在項目經(jīng)理和公司物資設(shè)備部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本部門的工作目標(biāo)，力爭工作目標(biāo)的實現(xiàn)以確保項目部目標(biāo)的實現(xiàn)。3、編制項目部設(shè)備材料的總體進(jìn)場計劃，負(fù)責(zé)機械設(shè)備的配置，報送材料月度計

30、劃，合理調(diào)度機械，保證材料供應(yīng)，確保工程順利進(jìn)行。4、參與公司組織的設(shè)備材料采購招標(biāo)，對地材價格的信息進(jìn)行多方調(diào)查，組織項目部范圍內(nèi)的機料合同談判，并建立合同臺帳。5、組織相關(guān)人員不定期的對進(jìn)場的主要材料數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行抽查，做好相關(guān)記錄，保證材料收料的準(zhǔn)確性；參與主要材料的盤盈盤虧工作，對當(dāng)期及累計的材料耗用數(shù)量的真實性負(fù)責(zé)；定期組織倉庫材料的實物盤點，做好盤點記錄，與實物帳對比，分析差異原因，保證實物帳的有效性。6、對設(shè)備租賃結(jié)算、運費結(jié)算、材料采購結(jié)算、材料發(fā)匯進(jìn)行復(fù)核。7、負(fù)責(zé)辦理施工班組機料事項的授權(quán)工作，負(fù)責(zé)施工班組的機料結(jié)算，負(fù)責(zé)完工項目材料決算、機械核算并按公司物資設(shè)備部門要求上

31、交相關(guān)原始資料。8、組織進(jìn)場材料的堆放和防護(hù)工作、機械設(shè)備進(jìn)場驗收工作、機械設(shè)備維修保養(yǎng)工作，參與機械事故的調(diào)查工作，在公司制度規(guī)定范圍內(nèi)組織處置回收機具材料。9、負(fù)責(zé)回收材料的處置工作，確?；厥湛钌辖回攧?wù)，相關(guān)資料交公司物資設(shè)備部備案。10、定期組織機械操作工、修理工的安全學(xué)習(xí)，組織項目內(nèi)特種設(shè)備的安全檢測和領(lǐng)證工作，不定期進(jìn)行項目內(nèi)機械設(shè)備安全檢查，參與項目內(nèi)每月安全大檢查。11、負(fù)責(zé)項目機料管理人員、倉庫人員、司磅人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。12、參與公司組織的機料、質(zhì)量、安全、審計檢查等相關(guān)工作。13、完成公司物資設(shè)備部安排的其他工作。項目機務(wù)管理員崗位職責(zé)1、執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

32、和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、在項目機料科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本人的工作目標(biāo)，力爭工作目標(biāo)的實現(xiàn)以確保本部門目標(biāo)的實現(xiàn)。3、協(xié)助科長完成機械設(shè)備進(jìn)場驗收工作，項目部范圍內(nèi)設(shè)備的調(diào)配和管理，定期檢查設(shè)備使用、保養(yǎng)維修情況，對大型設(shè)備的燃料耗用進(jìn)行核算、分析。4、負(fù)責(zé)設(shè)備憑證（如機具調(diào)運單等）的歸檔整理，并建立項目部設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的明細(xì)臺賬，負(fù)責(zé)建立機械技術(shù)檔案，各項指標(biāo)記錄的收集，按上級規(guī)定報送各項設(shè)備統(tǒng)計報表；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息分析、收集和遞交，使得管理體系在本系統(tǒng)得到有效運行。5、參與設(shè)備租賃合同、運輸合同的談判，負(fù)責(zé)設(shè)備租賃費、運費的結(jié)算。6、負(fù)責(zé)對施工生產(chǎn)設(shè)備中的計量系

33、統(tǒng)建立臺帳，并按照計劃對項目部設(shè)備的鑒定、按規(guī)定進(jìn)行校正并檢查。7、定期參加機械操作工、修理工的安全學(xué)習(xí)，定期檢查設(shè)備的安全生產(chǎn)情況，安全規(guī)程、規(guī)章制度執(zhí)行情況，消除不安全因素，消除隱患，預(yù)防事故發(fā)生。8、負(fù)責(zé)與設(shè)備有關(guān)的管理體系記錄的形成、保管和歸檔。9、掌握項目部設(shè)備的分布情況、性能，做到對項目設(shè)備的動態(tài)管理。10、負(fù)責(zé)與設(shè)備相關(guān)的信息化工作。11、配合項目機料科長完成其他工作。項目材料管理員崗位職責(zé)1、執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、在項目機料科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本人的工作目標(biāo)，力爭工作目標(biāo)的實現(xiàn)以確保本部門目標(biāo)的實現(xiàn)。3、負(fù)責(zé)材料憑證（過

34、磅單、收料證、領(lǐng)料單、材料發(fā)用匯總表、運料證等）的歸檔整理。4、負(fù)責(zé)對項目部采購的原材料合格供方的評定，建立合格供方的名單，并按時復(fù)評。5、參與對采購材料的驗收、標(biāo)識、保管、發(fā)放，并進(jìn)行動態(tài)管理，保存相關(guān)記錄，提供和收集有關(guān)供方的信息。6、負(fù)責(zé)材料采購、材料發(fā)匯的結(jié)算工作，并完成材料賬務(wù)的登記工作。7、協(xié)助科長不定期參與進(jìn)場主要材料數(shù)量及質(zhì)量的抽查工作，定期參與主要材料的盤盈盤虧工作，定期參與倉庫材料的實物盤點工作。8、協(xié)助機料科長參與材料合同談判。9、參與回收材料的處置工作并建立臺帳。10、上報與材料有關(guān)的各類報表，定期與財務(wù)、倉庫核對帳務(wù)，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息分析、收集和遞交，使得管理體系在本系

35、統(tǒng)得到有效運行。11、負(fù)責(zé)與材料有關(guān)的信息化工作。12、配合項目機料科長完成其他工作。項目倉庫管理員崗位職責(zé)1、執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、在項目機料科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本人的工作目標(biāo)，力爭工作目標(biāo)的實現(xiàn)以確保本部門目標(biāo)的實現(xiàn)。3、負(fù)責(zé)材料的驗收工作（數(shù)量、質(zhì)量、供貨的及時性方面），并及時反饋給機料科長或材料管理員，并據(jù)此編制收料證，交材料管理員審核，收料底聯(lián)以及原始進(jìn)貨單分類歸檔工作。4、負(fù)責(zé)按原始進(jìn)貨單、原始領(lǐng)料單的倉庫實物帳登記工作。5、負(fù)責(zé)庫內(nèi)材料的標(biāo)識、堆放、防護(hù)及材料保管工作。6、負(fù)責(zé)材料的發(fā)放、領(lǐng)用工作，把好材料領(lǐng)用關(guān)，根據(jù)施工

36、班組授權(quán)書辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，確保領(lǐng)用手續(xù)合法有效，非合同簽訂人或受委托人不得領(lǐng)用材料；領(lǐng)用單必須采用一式三聯(lián)領(lǐng)用單，并有編碼，負(fù)責(zé)對領(lǐng)用單底聯(lián)進(jìn)行歸檔。7、參與項目部組織的進(jìn)場材料的抽查工作。8、參與項目部組織的主要材料的盤盈盤虧工作，倉庫材料的帳面數(shù)量與實物數(shù)量的盤點工作。9、分規(guī)格型號統(tǒng)計自行及施工班組主要材料的領(lǐng)用數(shù)量，大型設(shè)備燃料領(lǐng)用數(shù)量。10、負(fù)責(zé)庫區(qū)、庫房消防設(shè)施、器材的檢查、報告和維護(hù)工作，執(zhí)行日常防火制度。11、完成項目部機料科長安排的其他工作。項目司磅員管理職責(zé)1、執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度及質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件。2、在項目機料科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本

37、人的工作目標(biāo)，力爭工作目標(biāo)的實現(xiàn)以確保本部門目標(biāo)的實現(xiàn)。3、地磅房必須安裝監(jiān)控和地磅電子干擾器，以防作弊情況發(fā)生。材料過磅時，重車、空車車輛均不得遠(yuǎn)離現(xiàn)場，防止對方單位作弊。4、負(fù)責(zé)開具過磅單，字跡清楚，電腦打印單附上，嚴(yán)禁出現(xiàn)過磅單涂改現(xiàn)象，若無打印單，必須注明原因，且須司磅員和倉管員（或現(xiàn)場收料員）等兩人以上簽字。5、每車必須開具過磅單，一式三聯(lián)，存根、材料、車隊供應(yīng)商各一聯(lián)。材料進(jìn)場驗收時，重車進(jìn)場過磅、空車出場過磅的打印單粘附在材料聯(lián)上，且須司磅員、倉管員（或現(xiàn)場收料員）兩人簽字。認(rèn)真填寫材料收料明細(xì)表，該表一式二聯(lián)，其中一聯(lián)交材料管理員，一聯(lián)留底存司磅員處，司磅員、倉管員（或現(xiàn)場收料

38、員）簽字齊全。6、材料收料明細(xì)表及過磅單材料聯(lián)原則上應(yīng)每天上交項目機料科，做到日清月結(jié)，過磅單存根聯(lián)每月月底則交給倉管員存檔。7、完成項目部機料科長安排的其他工作。臺帳之二 組織網(wǎng)絡(luò)/職責(zé)說明/策劃等一、項目機料管理組織網(wǎng)絡(luò)圖二、項目機料管理在崗人員職責(zé)說明書三、項目前期策劃書四、各作業(yè)組機料委托書五、各類責(zé)任書、備忘書等項目名稱： 項目經(jīng)理： 項目機料負(fù)責(zé)人：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)卷內(nèi)目錄序號文 件 標(biāo) 題文件所在頁碼- 35 -組織網(wǎng)絡(luò)圖示例 （ ）項目經(jīng)理部機料管理組織網(wǎng)絡(luò)圖項目機料管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：組員：總師室總工： 副總工：物資設(shè)備科負(fù)責(zé)人：倉庫保管員： 料賬員： 中心試

39、驗室負(fù)責(zé)人：科員：財務(wù)科負(fù)責(zé)人：科員：合同管理科負(fù)責(zé)人：計量員：生產(chǎn)二科：負(fù)責(zé)人：科員：生產(chǎn)一科：負(fù)責(zé)人：科員：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人：施工班組負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：授權(quán)領(lǐng)料人： 項目機料管理在崗工作人員職責(zé)說明書 日期：員工姓名在崗崗位名稱年 齡兼職崗位名稱直接上級直接下級崗位設(shè)置的目的任職要素學(xué)歷及相應(yīng)培訓(xùn)描述工作經(jīng)驗描述工作能力描述個人素質(zhì)描述主要工作內(nèi)容1、2、3、4、5、6、7、8、兼職工作內(nèi)容1、2、3、4、工

40、作協(xié)作部門內(nèi)部協(xié)作外部聯(lián)系權(quán)限1、2、3、4、項目負(fù)責(zé)人： 審核：編制：附表浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)主要材料數(shù)量統(tǒng)計表項目名稱： 序號材料名稱材料規(guī)格單位編標(biāo)單價材料數(shù)量需要數(shù)量備注圖紙數(shù)量預(yù)計損耗數(shù)量%項目負(fù)責(zé)人： 工程科長： 機料科長： 制表：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)材料分期需用計劃表項目名稱： 序號需用材料分季度需求計劃備注材料名稱材料規(guī)格單位合計項目負(fù)責(zé)人： 工程科長： 機料科長： 制表：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)主要材料前期市場調(diào)查、來源及采購計劃表項目名稱： 序號材料名稱市場調(diào)查簡述計劃采購方式預(yù)計開始使用時間備注項目負(fù)責(zé)人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 機料科長： 制表：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)主要材料

41、來源調(diào)查及聯(lián)系方式項目名稱：序號材料名稱來源或供應(yīng)商綜合單價 聯(lián)系人電話備注審核： 制表：浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)施工機具需求計劃表項目名稱： 編制日期：序號機具名稱型號規(guī)格總計需求數(shù)量已有數(shù)量尚需數(shù)量預(yù)計使用起止日期用 途解決途徑或建議項目主管 ： 審核： 制表：委 托 書 項目經(jīng)理部：以下為委托的內(nèi)容一、委托人名稱：委托人住所地：委托人聯(lián)系電話：二、受委托人名稱： 受委托人性別： 受委托人身份證號：受委托人工作單位或住址：受委托人聯(lián)系電話：三、委托代理事項：1、工程結(jié)算、工程技術(shù)等事項；2、工程款項的支取等事項；3、簽訂合同事項；4、辦理材料、機械結(jié)算等事項（包括材料計劃報送、領(lǐng)料、收料、發(fā)料、機械借用）；5、其他事項： （如無其他事項請?zhí)睢?”）。四、委托時效：從 年 月 日至 年 月 日五、委托人聲明：上述委托符合中華人民共和國的相關(guān)法律法規(guī)，是本單位的真實意思表達(dá)。以上委托確系本人所出具。委托人（簽章）： 日期： 年 月 日六、受委托人聲明：本人自愿接受委托人的