赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司日用消費品配送中心建設項目可行性研究報告

1、內蒙古赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司日用消費品配送中心建設項目可行性研究報告二00八年八月目 錄第一章 項目總論4一、項目名稱4二、項目概況41、項目建設內容 42、項目建設地點 43、項目建設性質 44、項目建設時間 45、項目總投資 46、資金籌措 4三、項目單位及負責人 41、項目單位 42、項目負責人簡介 5四、預期效益 51、經濟效益 52、社會效益 5五、項目的編制依據(jù) 5六、結論 6第二章 項目建設背景 7一、我國農村現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡的發(fā)展趨勢及供銷社優(yōu)勢所在 7二、赤峰地區(qū)服務業(yè)及翁旗現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡的現(xiàn)狀8三、項目區(qū)簡介101、翁牛特旗簡介 102、烏丹鎮(zhèn)簡況 11第三

2、章 項目建設必要性和可行性 12一、項目建設的必要性 12二、項目建設的可行性13三、問題與建議14第四章 市場分析及營銷方案15一、市場分析15二、項目的運營與特色15三、物流配送實施方案16第五章 建設原則及建設內容18一、建設原則18二、建設內容18第六章 項目選址及建設方案19一、項目建設選址19二、建設方案19第七章 節(jié)能、環(huán)境保護與消防20一、節(jié)能20二、環(huán)境保護20三、環(huán)境保護方案20四、消防21第八章 組織結構及勞動保護22一、組織結構22二、勞動保護22第九章 機構設置、人員安排與培訓24一、機構設置與人員安排24二、人員培訓 24第十章 項目建設進度25一、建設工期 25二

3、、項目實施進度安排25三、項目實施進度表 25第十一章 投資估算和資金籌措26 一、估算依據(jù) 26二、投資估算26三、資金籌措27第十二章 財務評價 29 一、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取29二、成本費用估算29三、總收入及利潤估算30四、財務評價報表30五、財務評價報表 31第十三章 風險分析 32一、項目主要風險因素識別 32二、風險程度分析 32三、防范和降低風險的對策32第十四章 項目管理辦法 33第十五章 結論 34附件：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照第一章、項目總論一、項目名稱：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司日用消費品配送中心建設項目二、項目概況1、項目建設內容：

4、 （1）、新建日用消費品展廳350平方米； （2）、新建標準化日用消費品儲備庫1500平方米； （3）、冷鮮庫150平方米； （4）、新建辦公用房400平方米； （5）、計算機管理系統(tǒng)（含軟件）； （6）、“東風”145（4.5t）廂式貨車2輛； （7）、冷藏車1輛；2、建設地點：赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)3、建設性質：配套改造4、建設期限：2008年10月2009年7月5、項目總投資：600萬元6、資金籌措： （1）企業(yè)自籌300萬元 （2）銀行貸款200萬元 （3）申請財政扶持資金100萬元三、項目單位及項目負責人：1、項目單位： （1）單位名稱：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司 （2）單位

5、住所：翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)向陽街東段路南 （3）法定代表：劉強 （4）人員結構：現(xiàn)有人員25人，其中管理人員8人，80%以上有大中專以上學歷并有相應的專業(yè)資格證書。 （5）資產情況：單位注冊資金66萬元，現(xiàn)有固定資產800萬元，流動資產450萬元.2、項目負責人簡介： （1）姓名：劉強 （2）性別：男 （3）國籍：中國 （4）個人簡歷：漢族 大學文化，1977年參加工作，歷任旗供銷社科員、人事科科長、旗聯(lián)社副主任、新合作超市連鎖有限公司總經理。四、預期效益通過對該項目的實施，可帶來較好經濟效益和社會效益。1、經濟效益 項目實施后，年均銷售收入2760萬元，年平均利潤56萬元，年均繳納稅金117萬元。

6、2、社會效益 通過項目實施，促進農村、牧區(qū)經濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務功能。方便、快捷的為農牧民提供質優(yōu)、價廉的生產、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。五、項目編制依據(jù)1、中共中央、國務院關于積極開展現(xiàn)代農業(yè)扎實推進社會主義新農村建設的若干意見。（中發(fā)2007一號）2、國務院“聽取供銷總社關于建設農村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡等有關工作匯報的會議紀要”國閱52號。（2006.5.24）3、全國總社“關于貫徹落實國務院會議紀要精神加快實施新網(wǎng)工程的通知”(供銷經字200639號文)4、翁牛特旗國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃

7、綱要。5、自治區(qū)供銷社“研究全區(qū)供銷系統(tǒng)推進自治區(qū)民生工程農村牧區(qū)商貿流通網(wǎng)絡建設會議紀要”（ 20081號）6、建設單位提供的其他材料。六、結論 該項目是建設農村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡的重要舉措，是發(fā)展農村經濟的好事，是為“三農”服務和建設社會主義新農村辦的實事，同時也是供銷系統(tǒng)適應現(xiàn)代流通要求，強化自身功能，提高服務水平必須抓好的一項重要工作，是生存之需、發(fā)展之要。符合翁旗“十一五”期間國民經濟和社會發(fā)展計劃，翁旗供銷社自2005年開始承擔“萬村千鄉(xiāng)市場工程”建設任務，2006年啟動“新網(wǎng)工程”并由所屬龍頭企業(yè)翁旗新合作超市連鎖有限公司具體組織實施。目前網(wǎng)絡骨架已初具規(guī)模，網(wǎng)絡覆蓋了全旗70%以

8、上鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著主導作用。如果此建設項目加以實施，必將使翁旗現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設上個新臺階，更加健康有序、便捷暢通地為“三農”服務。第二章 項目建設背景 一、我國現(xiàn)代農村物流配送網(wǎng)絡的發(fā)展趨勢及供銷社優(yōu)勢所在。 進入新的世紀，商品流通行業(yè)正處于現(xiàn)代經營方式進行資源整合的關鍵時期，這一發(fā)展趨勢從大中城市開始正在逐步向農村牧區(qū)延伸，最終將由現(xiàn)代經營方式和農村實際相結合形成新型的商品流通服務網(wǎng)絡，進而成為農業(yè)社會化服務體系和農村市場體系的重要支撐力量。誰能整合資源、擁有網(wǎng)絡，誰就能在與農民的聯(lián)系和農村經濟的現(xiàn)代商品流通體系建設中有所作為，必須在產權體制改革的基礎上，發(fā)揮自身優(yōu)勢，以連鎖、

9、配送等現(xiàn)代營銷方式為重點改造傳統(tǒng)網(wǎng)絡，再造農村骨干商品經營服務網(wǎng)絡。黨和政府高度重視農業(yè)和農村工作。當前，我國正處在全面建設小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化建設的新的發(fā)展階段。黨中央、國務院高度重視農業(yè)和農村工作，堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重，采取了一系列的政策和措施。供銷合作社的根在農村，主要服務對象是農民，經過多年的改革發(fā)展，有能力、也有條件在為“三農”服務中有更大的作為。一是供銷社對農村市場熟悉程度高。供銷社長期服務三農，熟悉農業(yè)，接近農村了解農民的需求，了解當?shù)厥袌雠c環(huán)境，對農村商品市場需求的把握，敏感于其它各類大中型連鎖企業(yè)。二是供銷社在農村市場和農民中有多年形成的

10、信譽。供銷合作社在長期的為農服務中，與農民形成了良好的合作關系，農民對供銷合作社理念有一定的理解和認同。市場放開后，供銷社在農資、食鹽、煙花爆竹和棉花等農產品經營中仍占據(jù)了較大市場份額，農民在供銷經營網(wǎng)點購買商品是比較滿意和放心的，這是其它個體私營企業(yè)無法比擬的優(yōu)勢，也是供銷社發(fā)展農村流通網(wǎng)絡的可利用的寶貴的無形資產。三是供銷社具有一定的流通網(wǎng)絡資源。供銷社經營網(wǎng)點遍布城鄉(xiāng)，具有整合系統(tǒng)和當?shù)厣鐣Y源的優(yōu)勢。近幾年來，供銷社從深化自身改革入手，不斷推進體制和機制的改革與創(chuàng)新，淘汰了一批沒有市場競爭力的經營網(wǎng)點，同時，建立在新的產權體制基礎上的供銷社經營網(wǎng)點正在形成，供銷社新建立的“一社兩店”入

11、村工程，為農服務組織也發(fā)揮著重要的引導作用，應該說，這種體系的建立更具生命力。四是有一批熟悉農村流通的合作社隊伍。供銷社長期從事農村商品流通，培養(yǎng)了一批農村商品流通經營人才，但舊的體制束縛了這支隊伍創(chuàng)造力的發(fā)揮。供銷社通過深化改革和機制轉換，培育出了適合發(fā)展的土壤，這批人完全能夠有所作為，成為農村流通網(wǎng)絡建設的中堅力量。五是有一個相對完整、有力的行政推動組織。政府的支持和供銷社較完整的組織管理體系，是供銷社發(fā)展農村流通網(wǎng)絡的最大的組織優(yōu)勢。二、赤峰地區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)及翁旗現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡的現(xiàn)狀?，F(xiàn)代農村物流配送網(wǎng)絡建設是現(xiàn)代服務業(yè)的主要內容，是發(fā)展農村經濟的好事，是為“三農”服務和建設社會主義新農

12、村的實事。赤峰市現(xiàn)代物流配送業(yè)當前站在新的歷史起點上，加快發(fā)展物流配送服務業(yè)不僅是赤峰實現(xiàn)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略 ，也是赤峰市經濟社會發(fā)展的現(xiàn)實需要，我們必須充分認識服務業(yè)在轉變經濟發(fā)展方式，優(yōu)化經濟結構、改善民生、促進社會和諧的重要作用，更加重視服務，采取有力措施，加快發(fā)展服務業(yè)。應該說赤峰的現(xiàn)代物流配送服務網(wǎng)絡近兩年有較大發(fā)展，走在了自治區(qū)的前列，供銷社參與打造的“新網(wǎng)工程”是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡建設的有效實踐。翁旗供銷社在這方面進行了有益的探索，并走在全市的前列。翁旗供銷社現(xiàn)有6個基層社，3個股份制公司、3個專業(yè)合作社，“新網(wǎng)工程”連鎖店220家，資產總額5000萬元，2007年，商品銷售

13、額2.1億元，實現(xiàn)利稅90萬元。1、搶抓機遇，重新構筑網(wǎng)絡。翁旗供銷社改革轉制后，直屬企業(yè)和基層社網(wǎng)點大量減少，服務功能幾乎喪失，供銷社發(fā)展舉步為艱。面對困境，旗社確定了重新打造農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡的工作思路，抓住了“萬村千鄉(xiāng)市場工程”建設的有利契機，重新構筑起了農村商品流通網(wǎng)絡。2005年翁旗被列為“萬村千鄉(xiāng)市場工程”試點旗，旗社直屬企業(yè)工貿大廈被確定為龍頭企業(yè)。并在此基礎上組建了“赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司”，按照上級要求，2005年改造發(fā)展農家店62家。2006年旗社把商務部的“萬村千鄉(xiāng)市場工程”與供銷總社的“新網(wǎng)工程”有機結合起來，以連鎖配送為手段，采取直營和加盟兩種方式，加快了

14、農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設步伐。到2008年8月末，在全旗12個蘇木（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、5個國營農牧場、200多個行政村發(fā)展農資連鎖網(wǎng)點35個，日用消費品連鎖網(wǎng)點127個，再生資源經營網(wǎng)點32個，農畜產品經營網(wǎng)點26個，農產品專業(yè)或綜合市場8個，整個網(wǎng)絡覆蓋70%以上的嘎查村。2、加大配送中心建設力度，提高網(wǎng)絡配送能力。配送中心是連鎖網(wǎng)絡的中心環(huán)節(jié)，沒有配送就不能實現(xiàn)連鎖，沒有配送網(wǎng)絡就不會發(fā)展。為了壯大龍頭企業(yè)經營實力，2006年以來，旗社先后引進了江蘇客商、赤峰新合作超市有限公司、赤峰海龍商貿有限公司實行了聯(lián)合經營，增強了企業(yè)經濟能力和帶動力；2007年，旗社依托工貿大廈組建了“赤峰市翁牛特旗新合作超市

15、連鎖有限公司”，公司下設日用消費品公司及時組建了“日用消費品配送中心和中心店”，在商品采購上，堅持物美、價廉、質優(yōu)的原則，實行自采與上級公司供貨相結合，逐步擴大新合作貼牌商品比率；在商品配送上，堅持及時、準確、高效的原則，實行商品配送預約制，保證對連鎖網(wǎng)點訂貨24時內送到。實行配送不僅保證了商品質量安全，也達到了高效、便捷降低成本的目的，2007年日用消費品連鎖和農資商品兩大網(wǎng)絡實現(xiàn)銷售1.2億元，比上年增長40%以上，日用消費品配送率達到40%以上,農資商品配送率達到80%。三、項目區(qū)簡介1、翁牛特旗簡介翁牛特旗東西長250公里，南北寬約84公里，共轄12個鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)、5個國營農牧場、230個

16、村嘎查；總土地面積11，882平方公里，其中耕地218萬畝，草牧場1042萬畝，林地420萬畝，全旗總人口47萬人，其中農村牧區(qū)人口36萬人，農村牧區(qū)勞動力18萬人。翁牛特旗是一個以農牧業(yè)為主、工業(yè)經濟有所發(fā)展的農牧業(yè)大旗，基本格局是西農東牧。2006年，全旗國內生產總值37億元，財政收入1.8億元；農牧民人均純收入3202元。地形地貌氣候。翁牛特旗地勢西高東低，海拔2000米逐漸下降到200米左右。西部是海拔1000米以上的中山山地、熔巖臺地、中部是海拔600米1000米的低山黃土丘陵；東部是海拔600米以下的沙丘、沼澤、坨甸平原。翁牛特旗自然條件較差，以縱貫中部的大朝公路為界，西部為山區(qū)，

17、有水土流失面積848萬畝，占48%，經濟以農業(yè)為主；東部為沙區(qū)，有沙地812萬畝，占45%，經濟以牧業(yè)為主。無霜期由東向西，由140天遞減到90天左右；年大于等于10活動積溫在1100-3100，年平均降水量360毫米左右，屬于典型的中溫帶半干大陸性季風氣候。翁牛特旗農牧業(yè)資源豐富，發(fā)展?jié)摿^大。全旗人均土地42畝，人均草場24畝，人均地下水儲量2700立方米，均高于全國平均水平。有機電井3350眼，建成萬畝以上灌區(qū)10處，有效灌溉面積發(fā)展到70萬畝，東部有稻田16萬畝，保灌面積50萬畝，生態(tài)建設力度不斷加大，每年完成沙地綜合治理70萬畝，共完成治理面積430萬畝，占全部沙地的53%；每年完成

18、小流域綜合治理26萬畝，共完成水保治理330萬畝，占全部水土流失面積的39%；每年完成水保治理面積20萬畝左右。在1042萬畝草牧場中，正常草場占15%，輕度退化草場48%，中度退化草場占27%，重度退化草場占10%。農畜產品生產基地基本形成，主要有以少郎河、羊腸子河兩岸平川地帶為主的50萬畝玉米、以中西部山區(qū)為主的50萬畝雜糧雜豆、以中部山區(qū)和西部高寒墁甸為主的30萬畝葵花、以中西部水澆地和西部墁甸為主的20萬畝小麥、以東部沙區(qū)為主的16萬畝水稻五大糧油生產基地。社會發(fā)展事業(yè)?；拘纬闪艘钥v貫全旗南北赤大高速公路、國道306線、305線、省道大朝公路和橫貫全旗東西的烏燈烏金、太楊、高新“三縱

19、三橫”六條主要公路為主的交通網(wǎng)絡。17個鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)場開通程控電話，全旗程控電話達21200門。有線電視網(wǎng)絡覆蓋95%以上的行政村。2、烏丹鎮(zhèn)簡況烏丹鎮(zhèn)是翁牛特旗政府所在地，是全旗政治、經濟、文化的中心。形成了以現(xiàn)代物流配送、農畜產品加工、生物化工、建筑、建材及服務業(yè)為主的經濟結構，經濟發(fā)展呈現(xiàn)出強勁的勢頭。第三章 項目建設的必要性和可行性一、項目建設的必要性“日用品配送中心”建設的終端受益者是廣大農村牧區(qū)的消費者，目的就是為便農和惠農。近些年農村牧區(qū)的消費結構、消費方式都發(fā)生了很大變化，“超市進農村”和“物流配送”是現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設的主要形式，而配送中心的建設是這一發(fā)展趨勢的必然選擇。一是建設社

20、會主義新農村的需要。打造現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡是建設社會主義新農村的重要組成部分，而配送中心配套建設又是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡不可或缺的載體。二是建設發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)的需要。促進服務業(yè)發(fā)展是轉變經濟增長方式，擴大消費對經濟拉動作用的重大舉措，而現(xiàn)代物流配送中心建設與其是一脈相承，目標方向一致，它可運用現(xiàn)代經濟方式和信息技術改造提升傳統(tǒng)服務業(yè)，推進連鎖經營，物流配送、電子商務等組織形式和服務方式的發(fā)展。三是廣大農村牧區(qū)有這種需求。建設現(xiàn)代流通網(wǎng)絡是建設社會主義新農村的主要內容，是農牧民購買安全、放心、方便商品的有效載體，供銷社理應要站在建設社會主義新農村的高度、及時滿足農牧民的這一需求，把現(xiàn)代流通網(wǎng)絡平臺建設

21、好、維護好、發(fā)展好。四是有強有利的政策支持。中發(fā)20071號和國閱200652號都對供銷社啟動農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程提出了明確的要求：原則同意供銷社啟動農村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程及其建設重點、目標和原則、發(fā)展改革、財政、金融、商務等部門要積極主動提供服務，給予必要的支持，供銷社要采取切實措施，有力、有序、有效地組織實施。五是有良好的發(fā)展基礎。翁旗供銷社經過近幾年的努力，其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡已初具規(guī)模，網(wǎng)絡覆蓋了全旗70%的鄉(xiāng)村，物流配送在現(xiàn)代農村牧區(qū)流通中發(fā)揮著主導作用。二、項目建設的可行性1、項目建設單位情況介紹，赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司成立于2006年末，下設“日用消費品配送中心”配備商

22、品展示廳和烏丹中心店；本公司堅持物美、價廉、質優(yōu)、及時的經營理念，科學制定配送路線，逐步滿足連鎖網(wǎng)點的商品配送需求。企業(yè)注冊資本66萬元，現(xiàn)有固定資產800萬元，流動資產450萬元，公司現(xiàn)有員工25人，其中：行管人員8人，服務人員17人，管理人員全部有大、中專以上學歷，并獲有相關從業(yè)證書。全國供銷合作總社新農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程（簡程“新網(wǎng)工程”）建設實施方案出臺，企業(yè)把“萬村千鄉(xiāng)市場工程”和“新網(wǎng)工程”有機地結合起來，以連鎖配送為手段，采取直營和加盟兩種方式，實施超市進農村，發(fā)展農村新型經營業(yè)態(tài)，加快了農資、日用消費品、再生資源和農畜產品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設步伐，到2007年末，在全旗12個蘇木鄉(xiāng)

23、鎮(zhèn)，5個國營農牧場200多個行政村發(fā)展農資連鎖網(wǎng)點35個；日用消費品連鎖網(wǎng)點127個；再生資源經營網(wǎng) 點32個，農畜產品經營網(wǎng)點26個；農產品專業(yè)及綜合交易市場8個，流通網(wǎng)絡鄉(xiāng)村覆蓋率達到70%以上。在提高農牧民消費質量、改善農村、牧區(qū)消費環(huán)境、實現(xiàn)助農增收上發(fā)揮了積極作用。2、中國社會主義新農村建設和農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡的現(xiàn)狀為本項目建設提供了發(fā)展的機遇。中共中央關于推動社會主義新農村建設的若干意見為全面實現(xiàn)小康社會和社會和諧發(fā)展指明了方向，也為現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間，這無疑對現(xiàn)代農村流通網(wǎng)絡建設制造了市場機會。其中對“加強農村現(xiàn)代流通體系建設”做了專門闡述，要求供銷社要創(chuàng)新服務方式

24、，廣泛開展聯(lián)合、合作經營，加快現(xiàn)代經營網(wǎng)絡建設，為農產品流通和農民生產生活資料供應提供服務。翁旗日用消費品配送中心建設項目，緊緊切合了社會主義新農村建設的發(fā)展方向。而且，項目建設的標準高、要求嚴，會促使企業(yè)在現(xiàn)代農村流通網(wǎng)絡建設中做大做強。三、 問題與建議（一）存在問題該項目建設單位是國家政策規(guī)定的微利服務性企業(yè)，建設資金自籌能力相對較低，所經營的商品受季節(jié)變化的影響較大，庫存商品有一定的經營風險；翁旗面積較大，該項目基層網(wǎng)絡建設存在薄弱環(huán)節(jié)。（二）建議1該建設單位應積極向財政和銀行爭取資金扶持，確保項目如期實施；2要加強市場調研，合理確定庫存商品品種和數(shù)量，要加強商品配送調度，既要讓農牧民得

25、到物美價廉的生產資料和生活必需品的供應，又要減少庫存商品損失，努力提高項目的抗風險能力；3項目實施后要加強基層銷售網(wǎng)點建設，發(fā)揮信息服務和市場導向作用，大力開發(fā)當?shù)貎?yōu)質特色農產品，組織深加工，擴大向外銷售，增加農牧民收入，大力提高為農牧民服務的水平，為新農村建設做出應有的貢獻。第四章：市場分析及營銷方案一、市場分析從當前農村流通市場現(xiàn)狀來看，無論從農牧民消費需求、農副產品質量現(xiàn)狀、社會主義新農村建設的需要，都迫切需要有一個新型的現(xiàn)代農村流通網(wǎng)絡平臺，也是一個有著巨大發(fā)展空間的市場。隨著農牧民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們對商品消費的需求向著城鎮(zhèn)化發(fā)展，而配送中心建設恰好可引導城市連鎖店和

26、超市等流通企業(yè)向農村延伸發(fā)展，形成了以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級店為基礎的農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡，以改善農村消費環(huán)境，滿足農牧民生產生活需求。目前農村商品質量安全問題比較嚴重，“買難”“賣難”問題突出，而配送中心建設對保障農民方便消費、放心消費，促進城鄉(xiāng)物流互動有著極為重要的作用。社會主義農村建設的要求是：生產發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網(wǎng)絡配送中心的建設正好順應這一發(fā)展方向。二、項目的運營特色本項目為赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司運營的中心環(huán)節(jié)，它服從和服務于公司連鎖經營網(wǎng)絡的運作模式和運作特色。新合作公司定位于農村市場，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店

27、、便民店為主體，帶動和輻射周邊農村，建成“新合作”農村連鎖經營網(wǎng)絡。其主要運作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中心為龍頭，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，進行連鎖經營、統(tǒng)一配送，直接面向農民服務。公司致力于采購配送體系建設，與上級連鎖公司緊密配合發(fā)揮網(wǎng)絡規(guī)模優(yōu)勢，開展全國聯(lián)采、貼牌生產和地區(qū)差異化商品的調配，可降低商品價格，保證商品質量。公司物流配送體系以先進的計算機技術、網(wǎng)絡通訊技術、數(shù)據(jù)庫技術，實現(xiàn)整個連鎖網(wǎng)絡的物流信息共享和交換，做到“統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一核算”，為廣大供應商開發(fā)農村市場、擴大銷售領域提供了暢通、安全的渠道。三、 物流配送實施方案一以外采，地采優(yōu)勢品牌商品為主，微利經營，根

28、據(jù)需求信息送達。二組織資源與配送方法用互聯(lián)網(wǎng)建立信息平臺，接受農家店的訂單，審核后，網(wǎng)上發(fā)送配貨清單，雙方核準后，輸出配貨清單，經理簽批后，轉財務部門辦理網(wǎng)上結算，轉倉儲部門、裝車發(fā)運。三接受外埠供求業(yè)務網(wǎng)上申請上級總部配貨，查詢信息，尋求合作伙伴，組織經濟、快捷的貨物采購方式，努力實現(xiàn)直線運輸，點對點運輸，以微利、高效、便捷、及時、安全、服務周到為經營理念，擴大物流配送業(yè)務。附：特流配送業(yè)務流程圖。第五章：項目建設原則及建設內容 一、建設原則本項目的建設，涉及到工程建設、網(wǎng)絡平臺建設及設備購置。建設原則是：科學規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務求實效。二、建設內容1、新建日用消費品展示廳350平方

29、米，用于日用消費品宣傳展示。2、新建標準化日用消費品儲備庫1，500平方米，用于日用工業(yè)品的庫存周轉。3、冷鮮庫150平方米，購置恒溫設備，用于低溫儲存冷凍食品。4、新建辦公用房400平方米。5、計算機管理系統(tǒng)（含軟件）。6、購置東風145（4.5t）廂式配貨車2輛。7、冷藏車1輛。第六章：項目選址及建設方案一、項目建設的選址本項目選址的原則就是要落實科學發(fā)展觀，充分結合“翁旗國民經濟和社會發(fā)展十一.五規(guī)劃”，讓配送中心建設在整個物流配送網(wǎng)絡中發(fā)揮關鍵作用，使廣大農牧民消費者在項目建設中受益。本項目地點位于翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)向陽街南側，分別位于旗供銷社院內（展示廳、倉庫）和工貿大廈院內（中心店），

30、建設條件非常理想。二、建設方案（一）建筑1、結購類型：庫房、辦公用房、展示廳采用框架結構。2、內裝修：內墻為白色涂料粉刷、地面為砼地面，砼地面厚度應滿足基本貨運的要求，展示廳及信息中心地面為地面磚，天棚白色涂料。3、外裝修：刷紅色外墻涂料。4、恒溫室：溫度要求控制在05度；保溫材料采用不散發(fā)有氛氣味，厚度根據(jù)內控溫度而定，地面做隔氣防潮保溫地面。（二）設備1、物流配送設備：廂式配貨車2臺、冷藏車1臺、立體貨架400平方米；2、恒溫設備：機房1套、制冷機組（10.5kw）3套。3、物流配送信息設備：數(shù)據(jù)庫服務器1臺，交換機1臺，計算機5臺，管理軟件1套。第七章 節(jié)能、環(huán)境保護與消防一、節(jié)能本項目

31、在節(jié)能方面主要有以下措施：1、房頂部及側墻均設置采光窗，最大限度利用自然光線。所有建筑物的外墻、屋頂采取保溫措施。2、新購置設備均選用高效低耗設備。3、建立各類能源計量考核制度。二、環(huán)境保護1、環(huán)境質量現(xiàn)狀項目周圍環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有較強的凈化能力。如再采取一些必要的措施，可達到國家規(guī)定的環(huán)保要求。2、影響環(huán)境因素分析（1）施工期環(huán)境影響簡要分析根據(jù)建筑工程的階段特點，預計在土建工程及土石方挖掘和結構工程施工階段，粉塵和機械噪聲的影響較大，以后各階段的揚塵和機械噪聲對周圍環(huán)境的影響將會降低。（2）營運期環(huán)境影響分析污水：項目所產生的污水主要為生活污水、生產污水、生活污水可生

32、化性較好，經處理后能達到污水綜合排放標準gb8978-1996中二級標準要求，可排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中 處理。固廢：項目建成營運后，生活垃圾集中存放，日產日清，對環(huán)境影響較小，。三、環(huán)境保護方案1、施工期的環(huán)境保護：施工期的主要環(huán)境影響因素是二次揚塵和噪音，且在一定范圍內、一定時間內產生影響。主要影響范圍在距離石方和建筑垃圾外運至市政指定垃圾廠填埋。施工過程中采取有效的圍護防塵措施，采取商品混凝土，施工場地及時硬化。通過以上措施和嚴格管理，對環(huán)境影響較小。2、運行期環(huán)境保護：廢水：該項目生活污水直接排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。固廢：該項目生活垃圾集中收集，按時清運，可避

33、免滋生蚊蠅污染環(huán)境。噪音：各種動力設備采取防振、減噪措施，經自然衰減和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達到城市區(qū)域環(huán)境噪音標準（gb3096-93）中的ii類標準限值。廢氣：廢氣由排風機強制排走，經建筑風道排至屋頂以上排放。3、生態(tài)影響分析（1）主要生態(tài)影響建設項目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項目建設用地范圍內無瀕危物種，無動物棲息地。該項目的建設和運營使這里的綠地和景觀有所增加，對生態(tài)環(huán)境是有利的。（2）生態(tài)保護措施及預期效果加強項目內綠化帶建設，建筑周邊場地布置綠地，廣置花草、樹木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環(huán)境污染，美化環(huán)境，改變生態(tài)的作用。4、文物保護項目建設用地范圍內無歷史文化遺址、

34、文物挖掘現(xiàn)場和其它文化遺產。四、消防1、設計依據(jù)建筑設計防火規(guī)范gbj15-87（2001年版）2、消防用水消防用水由市政給水管網(wǎng)接入3、消防機構設備及消防器材在項目建設投產后，配置相應的消防器材，各建筑物均按使用性質設置各類滅火器。設專職消防員，負責消防安全及消防器材維修更換工作。第八章 組織結構及勞動保護一、組織結構圖二、勞動保護1、本項目屬于綜合服務項目，勞動保護主要涉及以下幾個方面：（1）物流配送車輛的使用。（2）網(wǎng)絡計算機的安裝、調試、運營。2、項目方擬采取的勞動保護措施：（1）強化安全意識，加強安全知識的培訓。（2）制定嚴格的制度，減少在相關環(huán)節(jié)發(fā)生人為事故。（3）機械、車輛使用過

35、程嚴格按照設備說明的要求使用及維修。（4）各部門成立安全小組，進行勞動保護的執(zhí)行及監(jiān)督、檢查。第九章 機構設置、人員安排與培訓一機構設置與人員安排本項目機構設置與人員安排如下：經理：1人；采購部：3人；信息部：2人；銷售部：9人；財務部：3人；倉儲部：5人；綜合辦公室：1人；保安：1人；人員總計：25人。二人員培訓本項目配備技術人員主要有司機、計算機管理、倉儲管理人員等，招聘的技術人員要具有國家承認的資質證明，經考核認定完全能達到上崗能力，持證上崗。對裝卸、服務等人員要進行崗前培訓，學習專業(yè)知識，掌握專業(yè)技能和安全操作常識。人員來源采取在社會上招聘的辦法。第十章 項目實施進度一建設工期本擴建工

36、程項目工程包括前期準備、施工圖設計、土建施工、設備采購、安裝及調試，試運行等工程環(huán)節(jié)，建設總工期10個月。二項目實施進度安排根據(jù)工程的實際情況，結合項目的建設程序安排的實施進度如下：200年10月前可行性研究報告獲得批準；200年10月完成初步設計；200年11月完成施工圖設計；200年3月底完成土建施工、設備預訂；200年4月完成設備進貨、安裝及調試及工作人員培訓；200年5月完成經營備料；200年6月進行試運營；200年7月正式投產經營。三項目實施進度表項目實施進度表序號項目名稱進度計劃200年200年8910111212345671可研報告編寫及報批2初步設計3施工圖設計4土建施工5設備

37、訂貨6設備安裝、調試7工作人員培訓8經營備料9試運營10正式運營第十一章 投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)1、建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行建筑工程概算定額和，內蒙古自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎價格（2004）以及實行工程造價進行編制。2、設備購置參照類似工程價格及詢價估算。、本可研報告所述建設規(guī)模及內容。二、投資估算1、建筑工程費建筑工程費依據(jù)項目建設地區(qū)相關專業(yè)提供的建、構筑物工程量和單位造價指標估算。本項目工程造價530萬元，占總投資88.3%，內容如下表所示 ：建筑工程費用估算表序號建筑物、構筑物名稱單位工程量單價(萬元)費用合計(萬元)備注1新建標化日用消費品儲庫平方米15000.2300含

38、征地費2冷鮮庫平方米1500.345含征地費及設備 3新建日用消費品展示廳平方米3500.4140含征地費及設備 4新建辦公用房平方米3000.1545含征地費及設備 5合計530含征地費及設備 2、設備及工器具購置費標定設備按市場現(xiàn)行廠價估算，非標設備按現(xiàn)場制造價格及設備運費計算，安裝費按購置費的15%計算。本項目設備、工器具購置及安裝費為70萬元，占總投資11.7%。內容如下表所示：設備工器具購置及安裝費估算表 單位：萬元序號設備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設備購置及安裝工程費單價(萬元)總價(萬元)1箱式配貨車東風145（4.5t）臺220402冷藏車臺120203物流配送信息系統(tǒng)（含軟件）套1

39、1010合計70、建設期利息本項目靜態(tài)投資600萬元，其中：資本金占66.7%，貸款占33.3%，貸款額200萬元，年利率6.87，一年建設期利息為6.87萬元，占總投資1.14%。4、流動資金估算本項目流動資金項目建設單位能夠自行調節(jié)，故不計入本次擴建工程。經以上估算，項目建設總投資合計606.87萬元，如下表所示：項目投入總資金估算表單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資估算說明1建設投資606.87100. %1.1建設投資靜態(tài)部分600 98.9%1.1.1建筑工程費530 60.7%1.1.2設備購置及安裝工程費7011.54%1.2.建設期利息6.87 1.1%2項目投入總資金606

40、.87 100. %三、資金籌措經估算“配送中心”工程建設項目總投資606.87萬元，資金來源包括自籌資金、債務資金和申請國家財政補助三部分。1、本項目自籌資金306.87萬元，用于部分工程投資，占投資總額50.6%。2、債務資金除自籌資金外，200萬元資金用銀行貸款解決，用于部分建筑工程投資及設備購置，占投資總額32.9%。3、申請財政補助資金由于項目單位網(wǎng)絡經營需要大量的資金投入，企業(yè)自籌資金多半用于商品資金，籌措全部資金十分困難，為此向國家申請財政補助資金100萬元，占總投額16.5%，用于部分工程建設及設備購置。項目資金籌措如下表所示：項目資金籌措表單位：萬元序號項 目合計建設期經營期

41、比例12%1總投資606.87 606.87 0.00 100.00 1.1 建設投資600 600 0.00 98.9 1.2 建設期利息6.87 6.87 0.00 1.1 1.3 流動資金0.00 0.00 0.00 0.00 2資金籌措606.87 606.870.00 100.00 2.1 自有資金306.87 306.87 0.00 50.6 2.2 借款200 200 0.00 32.9 2.3申請資金補助100 100 0.00 16.5 第十二章 財務評價一、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、折舊年限建筑物取30年，設備取10年，采用直線法折舊。2、稅費:商品配送增值稅按小規(guī)模納稅人計算

42、,稅率為4%,城市維護建設費按增值稅的5%計取,教育費附加按增值稅的1%計取，所得稅率為33%。公積金按稅后利潤的10%提取，公益金按5%提取。二、成本費用估算 1、燃料及動力:參照公司原燃料動力消耗,確定年燃料及動力5萬元。2、工資及福利費用：按照人均工資1.1萬元/年計算,福利費按工資總額14%計算,工資及福利費用合計31.35萬元。3、固定資產折舊：本項目固定資產折舊建筑物按30年、設備按10年計算，設備殘值率為5%，則經營期前10年每年折舊24.6萬元，詳見附表2（固定資產折舊費用估算表）4、修理費：按形成新固定資產的2%提取年修理費，則年提固定資產修理費12.14萬元。5、財務費用：

43、貸款額206.87萬元(含建設期利息),按年利率6.87%計算利息。6、銷售費用：主要包括商品配送費、廣告宣傳等費用,按銷售總額3.2%計算。（總成本費用估算詳見附表3）三、總收入及利潤估算1、主營業(yè)務收入 本項目主營業(yè)務收入是指商品配送的銷售收入2,760萬元。2、平均利潤總額：平均利潤=主營業(yè)務收入-平均總成本3、凈利潤：所得稅稅率按利潤總額的33%計算。凈利潤平均利潤-所得稅（利潤詳見附表4）四、財務評價指標1、平均投資利潤率: 平均利潤總額 56投資利潤率= 100% = -100% = 9.22% 總投資 606.872、平均銷售利潤率: 平均利潤總額 56平均銷售利潤率=-100%

44、 = 100% =2.02% 平均營業(yè)收入 2,760五、財務評價報表1、損益利潤分配表（附表4）2、項目增量財務現(xiàn)金流量表（附表5）3、借款償還計劃表（附表6）4、資金來源與運用表（附表7）第十三章 風險分析一項目主要風險因素識別通過上述的分析研究，本項目主要風險因素在于政策風險、市場風險、財務風險、管理風險等。二風險程度分析1政策風險本項目的實施依賴于國家的農村物流服務體系建設的支持，該政策的調整和變動將會對本項目帶來風險。2市場風險農村市場各種產品的消費量直接影響到本項目日用工業(yè)品的配貨量，繼而影響到企業(yè)收益及農牧民收益，因此，項目存在一定的市場風險。3財務風險遵循“微利運營”的原則，項

45、目的盈虧平衡點較高，存在財務風險。4管理風險物流配送企業(yè)要求有著嚴格的物流管理程序，運營管理不當，直接影響到企業(yè)物流配送，所以在企業(yè)運營過程中存在著運營管理風險。三防范和降低風險的對策根據(jù)對各種風險因素及風險程度的分析，項目面臨的主要風險已經明確，針對這些風險因素提出如下防范和降低風險的對策。1增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡暢通。2加強企業(yè)運營和信息管理，規(guī)避管理不善帶來的管理風險。3提高服務質量，增強企業(yè)競爭力。第十四章 項目管理辦法一公司確定由總經理對配送中心項目負責，成立項目實施專門機構項目辦公室，負責項目的規(guī)劃設計、安排施工進度、監(jiān)督工程質量、落實資金撥付、監(jiān)管資金使用。二聘請專門機構對項

46、目進行科學規(guī)劃、合理設計，對工程質量進行專業(yè)檢測。三制定合理可行的項目建設進度2009年6月底前全面完成庫房、辦公房等建設及各種設施設備的購置和安裝調試任務，確保配送中心項目的質量和如期交付使用。四對項目建設工程實施招投標辦法，選用資質強、有實力、信譽好的建筑企業(yè)施工建設。鑒定項目施工合同，明確項目建設的內容、標準、進度、安全生產責任、違約責任等事宜。五制定項目實施管理辦法，明確管理人員的責任和任務，建立與相關部門的協(xié)調、聯(lián)席制度，確保對工程質量的監(jiān)管和檢測工作及時到位，保證工程質量。六制定項目資金管理辦法，將資金撥付與項目建設的進度、工程質量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。嚴格執(zhí)行相關的

47、財務制度，實行?？顚Ｓ茫?jié)約資金，提高資金利用率。七制定項目實施的具體措施，為項目建設的順利進行創(chuàng)造條件。制定和落實安全生產責任制，建立施工安全檢查制度，確保整個項目建設順利完成。第十五章 結 論本項目不但具備良好的經濟效益，同時社會效益也非常顯著。由于本項目充分結合翁旗的“十一五”計劃和農村牧區(qū)的經濟布局，科學合理。通過項目實施將大大增強農村牧區(qū)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡的物流配送能力，提高農村牧區(qū)連鎖經營網(wǎng)點的現(xiàn)代化管理水平，促進農村牧區(qū)經濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務功能。方便、快捷的為農牧民提供質優(yōu)、價廉的生產、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。本項目設計科學、定位清晰，建議本項目能按規(guī)劃執(zhí)行，為社會