完整版)金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、EAS 財(cái) 務(wù) 系 統(tǒng) 操 作 手 冊(cè)株洲城發(fā)集團(tuán)（ 2016年 4月）目錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1.總賬1.憑證處理 1.賬簿4.財(cái)務(wù)報(bào)表 1.0.現(xiàn)金流量 1.9.報(bào)表2.4.出納管理 2.7.合并報(bào)表 2.9.合并處理 2.9.2金蝶 EAS 財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證處理憑證新增在金蝶 EAS 主控臺(tái)界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證處理 憑 證新增，進(jìn)入“憑證新增”界面。主要功能介紹：功能說(shuō)明新增新增一張空白憑證。暫存對(duì)憑證進(jìn)行臨時(shí)保存，暫存憑證可以在憑證序時(shí)簿中查詢(xún)，但不會(huì)在在賬簿、報(bào)表中體現(xiàn)。提交用于保存錄入的憑證內(nèi)容。復(fù)制并新增新增一張憑證，且復(fù)制了當(dāng)前憑證的內(nèi)容。憑證合并將提交狀態(tài)的憑

2、證中科目、幣別和借貸方向相同的分錄進(jìn)行合并。刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。附件對(duì)單張憑證附件進(jìn)行管理，允許隨時(shí)修改憑證附件的張數(shù)。打印打印憑證。打印預(yù)覽預(yù)覽憑證效果?，F(xiàn)金流量點(diǎn)擊現(xiàn)金流量按鈕，進(jìn)入現(xiàn)金流量指定界面，在該界面可以完成現(xiàn)金流量的指定。憑證處理此處，可以對(duì)憑證進(jìn)行作廢、生效、復(fù)核、反復(fù)核、審核、反審核、過(guò)賬、反過(guò)賬。退出當(dāng)前退出憑證填制狀態(tài)。常用功能鍵F7將光標(biāo)移動(dòng)到摘要欄，按 F7 ，可以選擇已錄入摘要庫(kù)中的摘要，單擊【確 定】后，摘要會(huì)自動(dòng)添入當(dāng)前的憑證中。將光標(biāo)定位于會(huì)計(jì)科目欄時(shí)，按 F7 鍵，即可調(diào)出會(huì)計(jì)科目表，在科目表中 選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或者雙擊，即可獲取科目

3、代碼。將光標(biāo)定位于金額欄時(shí)，按 F7 鍵，可調(diào)出金蝶計(jì)算器，計(jì)算出金額之后按 空格鍵，則會(huì)把金額寫(xiě)入對(duì)應(yīng)的單元格； 也可以通過(guò) F12調(diào)出計(jì)算器， 但是通過(guò) F12 調(diào)出來(lái)的計(jì)算器，按空格鍵不會(huì)把金額寫(xiě)入憑證分錄行。F11按F11鍵系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)“參數(shù)設(shè)置”窗口，用戶可根據(jù)需要對(duì)里面 參數(shù)進(jìn)行多項(xiàng)選擇。42空格在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，可切換分錄金額的借貸方向。=光標(biāo)落在金額單元格，使用“ =”號(hào)鍵自動(dòng)計(jì)算借貸差額，并把差額自動(dòng)填 入所在單元格。Ctrl+ 上箭頭鍵 光標(biāo)在輔助賬行，使用“ Ctrl+ 上箭頭鍵”，將光標(biāo)移動(dòng)到分錄行。F12按F12鍵系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)“金蝶計(jì)算器”方便

4、用戶隨時(shí)使用，此計(jì)算 器的計(jì)算結(jié) 果最多可精確 15 位數(shù)。憑證過(guò)賬 憑證過(guò)賬功能是指在不用進(jìn)入憑證序時(shí)簿即可對(duì)符合過(guò)賬條件的憑證進(jìn)行批量過(guò)賬。在金蝶 EAS 主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證處理憑 證過(guò)賬，則彈出“憑證過(guò)賬”界面。數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明停止過(guò)賬遇到斷號(hào)就會(huì)停止過(guò)賬，并會(huì)彈出提示框。憑證號(hào)不連續(xù)繼續(xù)過(guò)賬遇到斷號(hào)，仍會(huì)繼續(xù)過(guò)賬，直到把所有的憑證過(guò)賬完畢。斷號(hào)檢查點(diǎn)擊斷號(hào)檢查，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前公司當(dāng)前期間的所有提交狀態(tài)憑證進(jìn)行斷號(hào)檢查，檢查完畢后，會(huì)彈出檢查結(jié)果。過(guò)賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)停止過(guò)賬發(fā)現(xiàn)無(wú)法執(zhí)行過(guò)賬操作的憑證時(shí)，則會(huì)停止過(guò)賬。繼續(xù)過(guò)賬發(fā)現(xiàn)無(wú)法執(zhí)行過(guò)賬操作的憑證時(shí)，則會(huì)跳過(guò)該憑證，繼續(xù)過(guò)賬。憑證范

5、圍全部未過(guò)賬憑證選擇全部未過(guò)賬憑證，其他三個(gè)復(fù)選項(xiàng)顯灰，不需要設(shè)置。指定范圍內(nèi)選擇指定范圍內(nèi)憑證進(jìn)行過(guò)賬時(shí)，則可對(duì)其他三個(gè)復(fù)選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置，則只有憑證對(duì)同時(shí)滿足所設(shè)定條件的憑證才執(zhí)行過(guò)賬操作。賬簿總分類(lèi)賬在金蝶 EAS 主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬簿總 分類(lèi)賬，系統(tǒng)首先彈出“總分類(lèi)賬 - 條件查詢(xún)”界面，設(shè)定查詢(xún)條件，用 戶可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢(xún)的條件，如圖所示：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間選擇總分類(lèi)賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可跨年跨期查詢(xún)?？颇看a查詢(xún)總分類(lèi)賬時(shí)科目代碼的起止范圍，可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目?？颇考?jí)別選擇要查詢(xún)到哪一級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。在選擇了科目代碼的情況下，系統(tǒng)會(huì)科目

6、級(jí)別調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級(jí)別，用戶可以視需要修改。包括未過(guò)賬憑證若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，金額包括未過(guò)賬的憑證。無(wú)發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無(wú)發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。余額為零且無(wú)發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無(wú)發(fā)生額并且余額為零，系統(tǒng)則不予顯示。無(wú)發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示如果某期間沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。顯示小計(jì)行選擇所有幣別時(shí)，才可勾選顯示數(shù)量列選擇該項(xiàng)后，賬簿會(huì)顯示出數(shù)量列。如圖所示：選擇完畢后點(diǎn)擊 【確定】，系統(tǒng)則自動(dòng)進(jìn)入總分類(lèi)賬序時(shí)簿界面，總分類(lèi)賬可聯(lián)查明細(xì)分類(lèi)賬；若科目為帶輔助賬的科目，還提供輔助總賬的聯(lián)查功能。點(diǎn)擊

7、工具欄【 】按鈕，聯(lián)查到輔助核算總賬。點(diǎn)擊輔助總賬工具欄上的【】按鈕，聯(lián)查輔助明細(xì)賬。明細(xì)分類(lèi)賬 設(shè)定查詢(xún)條件：在金蝶 EAS 主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬簿明細(xì)分 類(lèi)賬，首先彈出“明細(xì)分類(lèi)賬 -條件查詢(xún)”設(shè)置窗口：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間選擇明細(xì)分類(lèi)賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍。科目代碼查詢(xún)明細(xì)分類(lèi)賬時(shí)科目代碼的起止范圍?？颇考?jí)別顯示明細(xì)分類(lèi)賬包含的級(jí)次范圍。在選擇了科目代碼的情況下，系統(tǒng)科目級(jí)別會(huì)調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級(jí)別，用戶可以視需要修改。包括未過(guò)賬憑證如果選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來(lái)，包括未過(guò)賬的憑證；如果不選擇該選 項(xiàng)，系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過(guò)賬的憑證記錄。只顯示明細(xì)科

8、目明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí)，是按照明細(xì)科目的方式輸出，將明細(xì)科目中發(fā)生的 全部業(yè)務(wù)在最明細(xì)一級(jí)科目中反映。無(wú)發(fā)生額不顯示選擇該項(xiàng)時(shí)，科目在查詢(xún)期間無(wú)發(fā)生額，則不予顯示。余額為零且無(wú)發(fā)生額不顯示選擇該項(xiàng)時(shí)，科目在查詢(xún)期間余額為零且無(wú)發(fā)生額，則不予顯示。無(wú)發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示如果某期間沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。從未使用不顯示若科目自啟用后未錄入任何數(shù)據(jù)，包括錄入后刪除的數(shù)據(jù)，則不予顯示。不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證選擇后，則不包含系統(tǒng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的業(yè)務(wù)記錄。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選擇后，在明細(xì)賬中顯示憑證上的輔助賬信息。顯示業(yè)務(wù)日期選擇后，在明細(xì)賬中顯示業(yè)務(wù)日期。顯示

9、對(duì)方科目選擇后，系統(tǒng)拆分將一張憑證成一對(duì)一記錄，然后將結(jié)果按對(duì)方科目逐條顯示。顯示本日合計(jì)選擇該項(xiàng)后，在明細(xì)賬中將顯示每日合計(jì)數(shù)在“條件”頁(yè)簽勾選“顯示核算項(xiàng)目明細(xì)”時(shí)，則在“高級(jí)”頁(yè)簽下，可以對(duì)核算項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)濾，并可通過(guò)勾選復(fù)選項(xiàng)“根據(jù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)濾” ，對(duì)客商以及物料按照非默認(rèn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查詢(xún)?cè)凇白远x”頁(yè)簽中，可以通過(guò)提供的字段設(shè)置不同的過(guò)濾方案對(duì)明 細(xì)分類(lèi)賬進(jìn)行靈活過(guò)濾。明細(xì)分類(lèi)賬默認(rèn)按照記賬日期以及憑證保存的時(shí)間進(jìn)行排序，若需要按照記賬日期與憑證類(lèi)型進(jìn)行排序，則可在排序頁(yè)簽下進(jìn)行設(shè)置。過(guò)濾條件可以選擇：查詢(xún)條件輸入完畢后，單擊【確定】 ，系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示明細(xì)分類(lèi)賬。系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入“

10、明細(xì)分類(lèi)賬”界面：在明細(xì)分類(lèi)賬序時(shí)簿界面，可以點(diǎn)擊點(diǎn)擊工具欄上的【 】按 鈕聯(lián)查總分類(lèi)賬；點(diǎn)擊【 】聯(lián)查憑證；若科目為帶輔助賬的科目， 點(diǎn)擊【 】聯(lián)查輔助明細(xì)賬。財(cái)務(wù)報(bào)表 科目余額表在金蝶 EAS 主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表 科目余額表 ，系統(tǒng)首先彈出“科目余額表 - 條件查詢(xún)”界面。在“科目余額表 - 條件查詢(xún)”界面中，將各項(xiàng)查詢(xún)條件選擇完畢之后， 單擊【確定】 ，則彈出“科目余額表”序時(shí)簿界面。 輔助核算匯總表在金蝶 EAS 主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表 輔助核算匯總表 ，系統(tǒng)首先彈出“輔助核算匯總表 - 條件查詢(xún)”界面：設(shè)定好查詢(xún)條件之后， 點(diǎn)擊確定按鈕， 進(jìn)入輔助核算匯總表序

11、時(shí)簿界面， 如圖： 輔助核算明細(xì)表在金蝶 EAS 主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表 輔助核算明細(xì)表 ，進(jìn)入“輔助核算明細(xì)表 - 條件查詢(xún)”界面：?jiǎn)螕簟敬_定】后，系統(tǒng)彈出“輔助核算明細(xì)表”界面：注：如需按輔助核算明細(xì)打印賬簿可以從此界面操作 核算項(xiàng)目余額表在金蝶 EAS 主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表核算項(xiàng)目余額表 ，彈出“核算項(xiàng)目余額表 - 條件查詢(xún)”界面：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間選擇要輸出核項(xiàng)目余額表的會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前期間，支持結(jié)賬后期間的查詢(xún)。客商業(yè)務(wù)分析碼客商業(yè)務(wù)分析碼與輔助賬只能二選一，選擇客戶業(yè)務(wù)分析碼，則按指定的業(yè)務(wù)分析碼輸 出報(bào)表，客戶按照客商業(yè)務(wù)分析碼逐級(jí)

12、顯示。輔助賬選擇輔助賬，則按指定的輔助賬輸出報(bào)表核算項(xiàng)目選擇所要查看的核算項(xiàng)目類(lèi)型。可以直接勾選，按核算項(xiàng)目口徑查詢(xún)。核算項(xiàng)目組合，則可通過(guò) 或 可調(diào)整核算項(xiàng)目組合表的核算項(xiàng)目列的先后順序。匯總有逐級(jí)明細(xì) 指定三種匯總方式選擇，根據(jù)選擇匯總方式進(jìn)行展示。會(huì)計(jì)代碼非必選項(xiàng)，錄入帶輔助賬的明細(xì)或非明細(xì)科目。在不勾選只顯示明細(xì)科目選項(xiàng)時(shí)，核算項(xiàng)目余額表按此處設(shè)置的級(jí)別顯示明細(xì)和上級(jí)非明細(xì)級(jí)科目?？颇考?jí)別選擇要輸出到哪一級(jí)科目。包括未過(guò)賬憑證選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)包括未過(guò)賬的憑證數(shù)據(jù)。無(wú)發(fā)生額不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，沒(méi)有發(fā)生額的核算項(xiàng)目或者科目不顯示。余額為零不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，余額為

13、零的核算項(xiàng)目或者科目不顯示。顯示核算項(xiàng)目小計(jì)選擇此項(xiàng)，則對(duì)相同的核算項(xiàng)目進(jìn)行合計(jì)，無(wú)論科目是否相同。不包括結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)為不勾選，若勾選，輸出報(bào)表時(shí)會(huì)剔除憑證來(lái)源類(lèi)型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。只顯示明細(xì)科目選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，只顯示明細(xì)級(jí)科目，非明細(xì)級(jí)科目不顯示。注：客商業(yè)務(wù)分析碼查詢(xún)是針對(duì)客戶與供應(yīng)商的一個(gè)聯(lián)查，首先需要 進(jìn)入【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)】【客商業(yè)務(wù)分析碼】設(shè)置客戶與供 應(yīng)商的對(duì)應(yīng)關(guān)系，彈出客商業(yè)務(wù)分析碼界面：設(shè)置完成后， 可以進(jìn)行客商業(yè)務(wù)分析碼的查詢(xún)， 此功能方便各集權(quán)型單位每月往來(lái)核對(duì)，查詢(xún)結(jié)果如下：核算項(xiàng)目組合表在金蝶 EAS 主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表核算項(xiàng)目組合表

14、，進(jìn)入“核算項(xiàng)目組合表 -條件查詢(xún)”界面：設(shè)置完查詢(xún)條件后，單擊【確定】 ，進(jìn)入“核算項(xiàng)目組合表”進(jìn)行瀏覽、 打印等操作，如圖所示：科目核算項(xiàng)目組合表在金蝶 EAS 主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表科目核算項(xiàng)目組合表 ，進(jìn)入“科目核算項(xiàng)目組合表 - 條件查詢(xún)”界面：設(shè)置完查詢(xún)條件后，單擊【確定】 ，進(jìn)入“科目核算項(xiàng)目組合表” ：在序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【 】，彈出如下對(duì)話框：可以對(duì)符合過(guò)濾條件的科目，根據(jù)查詢(xún)需要，決定顯示哪些科目點(diǎn)擊【 】，彈出如下對(duì)話框：可以對(duì)科目核算項(xiàng)目組合表中展示的核算項(xiàng)目再次進(jìn)行過(guò)濾，決定核 算項(xiàng)目是否顯示。行列轉(zhuǎn)換可以實(shí)現(xiàn)科目核算項(xiàng)目的縱橫轉(zhuǎn)換，點(diǎn)擊【】，則上圖轉(zhuǎn)為如下效

15、果：現(xiàn)金流量在金蝶 EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬現(xiàn)金流量現(xiàn)金 流量表首先彈出“現(xiàn)金流量表 - 條件查詢(xún)”界面，如圖：在此界面中設(shè)定現(xiàn)金流量各項(xiàng)條件值， 系統(tǒng)將根據(jù)所設(shè)定的條件生成現(xiàn)金流量表。主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明按期間查詢(xún)二選一，選擇按會(huì)計(jì)期間范圍進(jìn)行查詢(xún)。按日期查詢(xún)二選一，選擇按記賬日期范圍進(jìn)行查詢(xún)。會(huì)計(jì)期間選擇現(xiàn)金流量表輸出的會(huì)計(jì)期間范圍。匯總項(xiàng)目級(jí)次用于分級(jí)匯總，決定現(xiàn)金流量表的流量項(xiàng)目顯示級(jí)次。包含未過(guò)賬憑證勾選，則統(tǒng)計(jì)包括未過(guò)賬憑證指定的現(xiàn)金流量， 不勾選， 則只統(tǒng)計(jì)已過(guò)賬憑證指定的現(xiàn)金流量。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)勾選，輸出報(bào)表則顯示現(xiàn)金流量項(xiàng)目所掛核算項(xiàng)目類(lèi)型的明細(xì)核算項(xiàng)目信息和

16、數(shù)據(jù)。顯示現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)勾選，輸出報(bào)表主表項(xiàng)目則顯示現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初期末余額。物期初期末余額在“現(xiàn)金流量表查詢(xún)” 界面中，將各項(xiàng)查詢(xún)條件選擇完畢之后， 單擊確定， 進(jìn)入“現(xiàn)金流量表”序時(shí)簿界面：注：集權(quán)型公司可以根據(jù)顯示核算項(xiàng)目明細(xì)每月按時(shí)按現(xiàn)金流量項(xiàng)目核對(duì)內(nèi)部現(xiàn)金流量， 集權(quán)型公司間由于每月現(xiàn)金流頻繁， 故各公司財(cái)務(wù)人員在賬務(wù)處理 時(shí)盡量跟往來(lái)單位溝通保持現(xiàn)金流項(xiàng)目一致， 保證合并報(bào)表內(nèi)部現(xiàn)金流量抵消的 準(zhǔn)確性?，F(xiàn)金流量查詢(xún)?cè)诮鸬?EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量查詢(xún)。首先彈出“現(xiàn)金流量查詢(xún)”界面，如圖：高級(jí)頁(yè)簽：用戶可以通過(guò)此界面對(duì)現(xiàn)金流量的主表和附表進(jìn)行過(guò)濾篩選。 在現(xiàn)

17、金流量項(xiàng)目過(guò)濾條件欄里， 把光標(biāo)定位在白色文本框中，再按 F7 ，或單擊右邊的系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出 “現(xiàn)金流量項(xiàng)目”以供選擇，在主表項(xiàng)目選擇框按 F7 或者點(diǎn)擊】，調(diào)用的 F7只能選擇主表項(xiàng)目，在附表項(xiàng)目選擇框按 F7 或者點(diǎn)擊【 】， 調(diào)用的 F7 只能選擇附表項(xiàng)目。注：在最大返回結(jié)果數(shù)中最好選擇全部，這樣就可以顯示所有的記錄設(shè)置完過(guò)濾條件后，單擊確定】，進(jìn)入到“現(xiàn)金流量查詢(xún)”序時(shí)簿界面，顯示所有符合查詢(xún)條件的所有記錄。提醒： 1、在此界面查詢(xún)可以方便財(cái)務(wù)人員檢查現(xiàn)金流量項(xiàng)目的準(zhǔn)確性以及各子公司現(xiàn)金流量明細(xì)的核對(duì)， 如果發(fā)現(xiàn)有現(xiàn)金流量項(xiàng)目選擇錯(cuò)誤需要更正， 可以選中需要更改的記錄行，然后點(diǎn)擊【】進(jìn)行

18、修改，注意修改后生成的現(xiàn)金流量表要重新點(diǎn)擊計(jì)算保存2、此處的現(xiàn)金流量的性質(zhì)分為內(nèi)部和外部，其中內(nèi)部是指集權(quán)型子公司之間的 現(xiàn)金流往來(lái)，核算項(xiàng)目中的客戶根據(jù)現(xiàn)金最終流向的單位進(jìn)行選擇 3、由于集權(quán)型公司間往來(lái)業(yè)務(wù)頻繁，各單位財(cái)務(wù)人員可以借助此界面核對(duì)往來(lái) 現(xiàn)金流項(xiàng)目，及時(shí)與往來(lái)單位溝通，保證各單位間的現(xiàn)金流項(xiàng)目保持一致。報(bào)表報(bào)表編制從金蝶 EAS 的主界面，選擇功能菜單 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 報(bào)表 報(bào)表制作，進(jìn)入“報(bào)表制作”界面進(jìn)行操作。如圖所示：此界面中，提供新增、查看、修改、刪除、批量移動(dòng)和批量導(dǎo)出等功能，在 左邊是樹(shù)狀的報(bào)表， 右邊具體內(nèi)容， 用戶可以新增一個(gè)新的報(bào)表， 單擊新增【 】 （或選擇菜單文

19、件 -新增），然后會(huì)顯示如下對(duì)話框，如圖：屬性說(shuō)明公司用戶公司的名稱(chēng)。報(bào)表編號(hào)用戶任意錄入，具有唯一性。建議按年月日進(jìn)行編號(hào)幣種報(bào)表所用的幣別。保存位置定義好的報(bào)表所保存的位置。期間報(bào)表所屬期間提醒：在 EAS 系統(tǒng)模板里面有集團(tuán)下發(fā)的三大報(bào)表模板，如下圖：內(nèi)部往來(lái)明細(xì)表】主要用來(lái)核對(duì)集權(quán)型子公司間往來(lái)賬務(wù)。四大主表模板】主要是用來(lái)制作各公司的四大主表。 內(nèi)部現(xiàn)金流量明細(xì)表】主要是用來(lái)核對(duì)各集權(quán)型子公司現(xiàn)金流量明細(xì)每月結(jié)賬后各公司及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)三大報(bào)表，審批，提交并上報(bào)，如下圖：出納管理出納復(fù)核在金蝶 EAS 主界面，選擇功能菜單 -財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -出納管理 - 憑證復(fù)核，進(jìn)入“憑證復(fù)核查詢(xún)”界

20、面，如圖：在該界面中設(shè)置查詢(xún)條件后單擊【確定】進(jìn)入“憑證復(fù)核”序時(shí)簿界面，如下圖所示：自動(dòng)復(fù)核：?jiǎn)螕簟?】，按登賬設(shè)置的內(nèi)容自動(dòng)復(fù)核所有選中憑證手工復(fù)核：?jiǎn)螕簟?】，彈出手工復(fù)核界面，如下圖：可以利用新增分錄、 刪除分錄來(lái)對(duì)科目分錄進(jìn)行拆分， 新增和刪除日記賬記 錄。查看復(fù)核：?jiǎn)螕簟?】，彈出手工復(fù)核界面，允許用戶對(duì)憑證生成的日記賬 記錄進(jìn)行查看。修改復(fù)核：?jiǎn)螕簟?】，彈出手工復(fù)核界面，允許用戶對(duì)憑證生成的日記賬 記錄進(jìn)行修改，包括新增分錄、刪除分錄。修改保存后，系統(tǒng)先刪除憑證關(guān)聯(lián)的 所有日記賬記錄，按修改后的分錄重新生成日記賬記錄。已結(jié)賬期間或已勾對(duì)的日記賬記錄不允許修改復(fù)核反復(fù)核：?jiǎn)螕簟?】，刪除所選憑證生成的所有日記賬記錄（包括現(xiàn)金、銀行 日記賬記錄）。已結(jié)賬期間或已勾對(duì)的日記賬記錄不允許反復(fù)核。合并報(bào)表合并處理在金蝶 EAS 主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)合并報(bào)表合并處理合并范圍選擇，進(jìn)入“合并范圍選擇”的界面，如圖所示：分別在合并范圍 、公司、報(bào)表日期 、報(bào)表周期 的右邊按鈕中選擇 所需的內(nèi)容后，再單擊【確定】 ，系統(tǒng)自動(dòng)提示信息：“合并范圍已改變，是否關(guān) 閉所有業(yè)務(wù)窗體？”；單擊【確定】即可。 報(bào)表接收在“報(bào)表接收”界面中，可以接收下級(jí)已提交的報(bào)表，如圖所示：所有已提交的報(bào)表默認(rèn)打“” ，且可以通過(guò)不同的顏色標(biāo)識(shí)不同