財(cái)務(wù)預(yù)算表式

1、2012年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告書(shū) 一、2012年市場(chǎng)預(yù)測(cè) (_) 市場(chǎng)預(yù)測(cè) (-) 運(yùn)營(yíng)影響因素 (三) 應(yīng)對(duì)措施 二、2012年財(cái)務(wù)預(yù)算 （-）2012年度財(cái)務(wù)目標(biāo) 采購(gòu)：購(gòu)進(jìn)總額 萬(wàn)元（含稅 萬(wàn)元） 實(shí)物量萬(wàn)噸 銷(xiāo)售！銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元（含稅 萬(wàn)元） 實(shí)物量萬(wàn)噸 毛利！毛利總額 其中： 萬(wàn)元，毛利率 費(fèi)用！三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì) 萬(wàn)元，費(fèi)用水平 其中: 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元，費(fèi)用水平 萬(wàn)元，費(fèi)用水平 萬(wàn)元，費(fèi)用水平 主營(yíng)利潤(rùn): 萬(wàn)元，主營(yíng)利潤(rùn)率 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，利潤(rùn)率 （二）預(yù)算編制報(bào)告 第一部分、預(yù)算損益 損益預(yù)算一覽表 指標(biāo)名稱 行次 預(yù)算數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2 二、毛

2、利總額 3 減：營(yíng)業(yè)（經(jīng)營(yíng)）費(fèi)用 4 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 5 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 6 力口：其他業(yè)務(wù)收入 7 減：其他業(yè)務(wù)支出 8 減：管理費(fèi)用 9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 11 力口：投資收益 12 營(yíng)業(yè)外收入 13 減：營(yíng)業(yè)外支出 14 五、利潤(rùn)總額 15 減：所得稅 16 少數(shù)股東權(quán)益 17 六、凈利潤(rùn) 18 表1-1 金額5萬(wàn)元 一、銷(xiāo)售收入預(yù)算 銷(xiāo)售收入預(yù)算表 表1-2 銷(xiāo)售品種 銷(xiāo)售數(shù)*（噸） 平均單價(jià)（元） 銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元） 合計(jì) 毛利預(yù)算 毛利預(yù)算表 銷(xiāo)售品種 銷(xiāo)售收入 預(yù)算毛利率 噸毛利（元） 毛利總額 表1-3 金額：萬(wàn)元 費(fèi)用預(yù)算 費(fèi)用預(yù)算表 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 商品流通費(fèi)

3、用總額 1、營(yíng)業(yè)（經(jīng)營(yíng)）費(fèi)用小計(jì) 其中：進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi) 差旅費(fèi) 經(jīng)營(yíng)人員工資 經(jīng)營(yíng)人員福利費(fèi) 2、管理費(fèi)用小計(jì) 其中：管理人員工資 管理人員福利費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 折舊費(fèi) 3、財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì) 其中：利息 表1-4 金額：萬(wàn)元 歡迎下載11 第二部分、資金預(yù)算 主營(yíng)資金預(yù)算 主營(yíng)資金預(yù)算表 項(xiàng)目 次數(shù) 采購(gòu)數(shù)量 采購(gòu)金額 項(xiàng)目資金配S 合計(jì) 其中承兌 其中現(xiàn)款 合計(jì) 表2-1 金額：萬(wàn)元 備注: 資金平衡預(yù)算 資金平衡預(yù)算表 資金占用項(xiàng)目 金額 資金來(lái)源項(xiàng)目 金額 合計(jì) 合計(jì) 非經(jīng)營(yíng)性資金 其中：短期借款 其中：固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期借款 反期投資 所有者權(quán)益 無(wú)形資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款 貨幣資產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)性資

4、金 資金缺口 表2-2 金額：萬(wàn)元 第三部分.利潤(rùn)分配 利潤(rùn)分配預(yù)算表 項(xiàng)目 行次 金額 簡(jiǎn)要說(shuō)明 一、凈利潤(rùn) 1 力口：年初未分配利潤(rùn) 2 二、小計(jì) 3 力口：盈余公積補(bǔ)虧 4 減：提取盈余公積 5 其中：公益金 6 應(yīng)付利潤(rùn) 7 三、未分配利潤(rùn) 8 表3 金額：萬(wàn)元 第四部分、附表 營(yíng)業(yè)（經(jīng)營(yíng)）費(fèi)用預(yù)算表 項(xiàng)目 行次 預(yù)算數(shù) 1、經(jīng)營(yíng)人員工資 1 2、經(jīng)營(yíng)人員福利 2 3、折舊費(fèi) 3 4、水電費(fèi) 4 5、辦公費(fèi) 5 6、通訊費(fèi) 6 7、差旅費(fèi) 7 8、進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi) 8 9、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 9 10.廣告費(fèi) 10 11、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 11 12、汽車(chē)費(fèi)用 12 13、租賃費(fèi) 13 14、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 14

5、 15、物業(yè)管理費(fèi) 15 16、培訓(xùn)費(fèi) 16 17、商品損耗 17 合計(jì) 表4-1 金額：萬(wàn)元 項(xiàng)目 行次 預(yù)算數(shù) 貸款利息 1 合計(jì) 管理費(fèi) 表4-3 用預(yù)算表 金額：萬(wàn)元 項(xiàng)目 行次 預(yù)算數(shù) 1、工資 1 2、職工福利費(fèi) 2 3、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3 4、職工教育經(jīng)費(fèi) 4 5、差旅費(fèi) 5 6、辦公費(fèi) 6 7、會(huì)議費(fèi) 7 8、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 8 9、郵電費(fèi) 9 10、折舊費(fèi) 10 H、租賃費(fèi) 11 12、修理費(fèi) 12 13、交通費(fèi) 13 14、汽車(chē)費(fèi)用 14 15、低值易耗品攤銷(xiāo) 15 16、董事會(huì)費(fèi) 16 17、稅金 17 18、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 18 19、咨詢費(fèi) 19 20、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 20 21、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 21 22、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 22 23、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 23 表42 金額：萬(wàn)元 24、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 24 25、住房公積金 25 26、無(wú)形和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 26 27、提取的壞帳準(zhǔn)備或壞帳損失 27 28、收取總部管理費(fèi) 28 29、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 29 30 合計(jì) 營(yíng)業(yè)收入預(yù)算表 表44 銷(xiāo)售品種 銷(xiāo)售數(shù)（噸） 平均單價(jià)（元） 銷(xiāo)售