NC產(chǎn)品培訓(xùn)總賬PPT課件

1、大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品接口 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對(duì)賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財(cái)務(wù)折算 往來核銷 集團(tuán)對(duì)賬 期末處理 賬簿查詢 V57新增特性 產(chǎn)品概述-產(chǎn)品特點(diǎn) 基本財(cái)務(wù)核算：滿足基本財(cái)務(wù)核算及對(duì)外報(bào)告 支持期初余額錄入、上年年末余額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額 現(xiàn)憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等會(huì)計(jì)核算流程 實(shí)現(xiàn)各種結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證 滿足會(huì)計(jì)期結(jié)束時(shí)的試算平衡與結(jié)賬處理 高級(jí)財(cái)務(wù)核算：滿足細(xì)化核算和對(duì)內(nèi)報(bào)告的要求 提供將基本檔案、自定義檔案設(shè)置為科目輔助核算項(xiàng)的功能 提供科目交叉校

2、驗(yàn)規(guī)則及輔助核算控制規(guī)則 提供對(duì)輔助余額表查詢結(jié)果的柱狀圖、餅圖等圖形化展示 特殊 目的 財(cái)務(wù)核算：滿足特殊目的與要求的財(cái)務(wù)核算 集團(tuán)應(yīng)用：集團(tuán)對(duì)賬、單位間憑證協(xié)同、跨單位的制單、審核、記賬、查詢 、 多單位查詢 國(guó)際化應(yīng)用：多幣種結(jié)算、匯兌損益自動(dòng)計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的生成與查詢 各種往來業(yè)務(wù)的核銷管理與統(tǒng)計(jì)查詢 支持科目多版本和調(diào)整期 產(chǎn)品概述-產(chǎn)品接口 接口說明： 固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金管理、存 貨核算、資金管理等系統(tǒng)向總賬傳遞 會(huì)計(jì)憑證 總賬憑證作為銀行對(duì)賬來源之一 總賬憑證自動(dòng)進(jìn)行空白票據(jù)報(bào)銷 總賬可為全面預(yù)算管理提供預(yù)算執(zhí)行 數(shù) 總賬數(shù)據(jù)作為BPFM、IUFO、合并會(huì) 計(jì)報(bào)

3、表的數(shù)據(jù)來源 總賬憑證的結(jié)算信息受控于空白票據(jù) 領(lǐng)用信息 。 。 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對(duì)賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財(cái)務(wù)折算 往來核銷 集團(tuán)對(duì)賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用流程-總體應(yīng)用流程 應(yīng)用流程-日常憑證處理 應(yīng)用流程-往來核算與管理 初 始 化 即 時(shí) 核 銷 核 銷 余 額 表 核 銷 處 理 核 銷 明 細(xì) 賬賬 齡 分 析 賬 齡 區(qū) 間 核 銷 對(duì) 象 設(shè) 置 錄 入 期 初 未 達(dá) 檢 查 期 初 平 衡 導(dǎo) 入 總 賬 憑

4、 證 啟 用 核 銷 對(duì) 象 應(yīng)用流程-內(nèi)部往來及對(duì)賬 應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析 會(huì)計(jì)科目 現(xiàn)金流量表項(xiàng) 設(shè)置 填制憑證 現(xiàn)金流量分析 現(xiàn)金流量查詢 對(duì)現(xiàn)金類科目 設(shè)置現(xiàn)金分類 設(shè)置現(xiàn)金流 量表表項(xiàng) 指定現(xiàn)金流量表 項(xiàng)信息 指定或調(diào)整現(xiàn)金 流量表項(xiàng)信息 按前面處理中指 定的現(xiàn)金流量信 息進(jìn)行查詢 對(duì)方科目設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置 報(bào)表查詢 將現(xiàn)金流量分析 結(jié)果生成報(bào)表 應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析 現(xiàn)金流量信息放到非現(xiàn)金類科目上，可以根據(jù)業(yè)務(wù)含義對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行 深入分析。 即時(shí)分析支持按科目關(guān)系設(shè)置分析，多借多貸憑證可以選擇多種分析方式。 保存憑證時(shí)支持根據(jù)科目關(guān)系設(shè)置，自動(dòng)分析，生成現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。 即時(shí)分析

5、支持指定現(xiàn)金流量附表表項(xiàng)。 以憑證為單位進(jìn)行現(xiàn)金流量分析，但結(jié)果與具體分錄關(guān)聯(lián)。 增加現(xiàn)金流量分析表，可按現(xiàn)金流量表項(xiàng)、科目、輔助核算查詢。 現(xiàn)金流量函數(shù)支持指定科目和輔助核算取數(shù)。 支持結(jié)賬時(shí)檢查現(xiàn)金流量分析結(jié)果是否有錯(cuò) 產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)： 科目關(guān)系設(shè)置 應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析 應(yīng)用 應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析 應(yīng)用注意： 現(xiàn)金流量信息放到非現(xiàn)金類科目上。 即時(shí)分析支持按科目關(guān)系設(shè)置分析，多借多貸憑證可以選擇多種分析方式。 保存憑證時(shí)支持根據(jù)科目關(guān)系設(shè)置，自動(dòng)分析，生成現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。前提是 GL089參數(shù)要設(shè)置為保存憑證檢查主表或請(qǐng)附表項(xiàng)。 以憑證為單位進(jìn)行現(xiàn)金流量分析，但結(jié)果與具體分錄關(guān)聯(lián)。 增加

6、現(xiàn)金流量分析表，可按現(xiàn)金流量表項(xiàng)、科目、輔助核算查詢。 現(xiàn)金流量函數(shù)支持指定科目和輔助核算取數(shù)。 GL108結(jié)賬時(shí)檢查現(xiàn)金流量分析結(jié)果是否有錯(cuò)。 GL107現(xiàn)金流量是否檢查原幣金額 應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用 流程圖 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用-折算方式 即時(shí)折算流程批量折算流程 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用1-內(nèi)外兩套賬 核算模式 特點(diǎn) ： 對(duì)外賬套主要是從稅務(wù)籌劃的角度進(jìn)行賬務(wù)處理，對(duì)內(nèi)賬套是從管理的角 度，調(diào)整出內(nèi)部單位之間的準(zhǔn)確的損益，以便進(jìn)行內(nèi)部考核。 同一公司有兩套核算數(shù)據(jù)，一套用于對(duì)內(nèi)管理與考核，一套用于對(duì)外報(bào)送 財(cái)務(wù)信息。 兩套數(shù)據(jù)科目的明細(xì)程度及輔助核算設(shè)置不一致，幣種、

7、會(huì)計(jì)期間一致。 若啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)，往往直接從業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接生成管理賬套的數(shù)據(jù)，再由 管理賬套的數(shù)據(jù)按對(duì)應(yīng)規(guī)則轉(zhuǎn)換生成財(cái)務(wù)賬套的數(shù)據(jù)；也可能從業(yè)務(wù)系統(tǒng) 分別向財(cái)務(wù)賬套與管理賬套按一定規(guī)則并行傳遞數(shù)據(jù)，傳向財(cái)務(wù)賬套的數(shù) 據(jù)口徑較粗，傳向管理賬套的數(shù)據(jù)口徑較細(xì)。 可能在兩個(gè)賬套中分別錄入的會(huì)計(jì)憑證 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用1-內(nèi)外兩套賬 解決方案： 總公司、子公司、分公司是作為公司結(jié)構(gòu)設(shè)置好 的，每個(gè)都是獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)實(shí)體； 總公司、子公司、分公司為了便于內(nèi)部管理和考 核，設(shè)一套主賬簿； 總公司、子公司、分公司設(shè)置一套對(duì)外報(bào)告作為 報(bào)告賬簿； 每個(gè)公司的一筆業(yè)務(wù)，按照規(guī)則可以同時(shí)進(jìn)入主 賬簿與報(bào)告賬簿，也

8、可以選擇進(jìn)入其一，另通過 財(cái)務(wù)折算功能生成另一賬簿； 產(chǎn)品應(yīng)用操作-多賬簿應(yīng)用2-跨國(guó)家集團(tuán) 核算模式 特點(diǎn) ： 因不同國(guó)家的會(huì)計(jì)制度不同，跨國(guó)集團(tuán)需按不同會(huì)計(jì)制度生成多套財(cái)務(wù)核 算數(shù)據(jù)，為生成不同會(huì)計(jì)制度的合并報(bào)表做準(zhǔn)備。 國(guó)內(nèi)集團(tuán)在境外上市或國(guó)內(nèi)集團(tuán)在境外有分支機(jī)構(gòu)，需對(duì)集團(tuán)總部所在地 提供財(cái)務(wù)信息外，還要將其境外業(yè)務(wù)提供符合當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)制度的財(cái)務(wù)信息。 集團(tuán)團(tuán)下部分公司需提供兩套核算數(shù)據(jù)，一套按總部所在地的會(huì)計(jì)制度要 求提供，一套按該公司所在地的會(huì)計(jì)制度要求提供，兩套核算數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì) 科目、會(huì)計(jì)期間、本位幣都有可能不一致。 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用2-跨國(guó)家集團(tuán) 解決方案： 總公司、子公司、分公司

9、是作為公司結(jié)構(gòu)預(yù)設(shè)好，每 個(gè)都是獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)實(shí)體； 總公司、子公司、分公司都設(shè)置一套中國(guó)賬簿作為主 賬簿，核算幣種是人民幣、會(huì)計(jì)期間是每年1月1日到 12月31日12個(gè)會(huì)計(jì)月、用中國(guó)會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則入賬， 使用中國(guó)科目核算； 按照香港會(huì)計(jì)制度設(shè)置一套報(bào)告賬簿，幣種是港幣、 會(huì)計(jì)期間是每年6月1日到次年的5月31日12個(gè)會(huì)計(jì)月、 用香港會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則入賬； 各公司在主賬簿進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算；同時(shí)總公司的主 賬簿定期生成其報(bào)告賬簿，并可以在報(bào)告賬簿中錄入 調(diào)整分錄； 總公司總公司 分公司分公司 子公司子公司 港幣帳簿港幣帳簿 人民幣人民幣 賬簿賬簿 會(huì)計(jì)主體會(huì)計(jì)主體賬簿賬簿 主賬簿主賬簿 報(bào)告賬簿報(bào)

10、告賬簿 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用3-跨行業(yè)集團(tuán) 核算模式 特點(diǎn) ： 集團(tuán)作為投資中心，對(duì)不同行業(yè)進(jìn)行投資，也可能按行業(yè)建立子集團(tuán)。 子集團(tuán)下各核算主體的會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)期間、本位幣一致，各子集團(tuán)之間的會(huì)計(jì)科目不一致， 會(huì)計(jì)期間、本位幣一致。 通常各投資對(duì)象之間可能存在一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，各投資對(duì)象之間有內(nèi)部交易，集團(tuán)需要對(duì)各投 資對(duì)象進(jìn)行財(cái)務(wù)上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)與控制，多要求以財(cái)務(wù)預(yù)算為前提，以資金管理為手段，以會(huì)計(jì) 核算為基礎(chǔ)，對(duì)子公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行集中監(jiān)控或考評(píng) 另一類集團(tuán)的各投資對(duì)象之間沒有任何關(guān)系，各成員單位只是資本動(dòng)作的對(duì)象，上層集團(tuán)一般 采用匯總報(bào)表和合并報(bào)表的方式來對(duì)下層各集團(tuán)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)價(jià)。 應(yīng)用流

11、程-多賬簿應(yīng)用3-跨行業(yè)集團(tuán) 解決方案： 總公司、子公司、分公司是作為公司結(jié)構(gòu)設(shè)置好的， 每個(gè)都是獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)實(shí)體； 由于各公司所屬行業(yè)不同，在集團(tuán)按行業(yè)分設(shè)多個(gè)行 業(yè)賬簿，每個(gè)行業(yè)賬簿選擇相應(yīng)的公司范圍，生成各 公司的主賬簿 集團(tuán)設(shè)置各行業(yè)會(huì)計(jì)科目體系之間的對(duì)照關(guān)系 提供集團(tuán)查詢功能，按科目對(duì)照關(guān)系跨公司查詢集團(tuán) 匯總科目的數(shù)據(jù) 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用4-多責(zé)任中心 核算模式 特點(diǎn) ： 集團(tuán)按職能劃分內(nèi)部組織，各內(nèi)部組織各自組成集團(tuán)整個(gè)供應(yīng)鏈體系，從管理上講，是集團(tuán)內(nèi) 部的責(zé)任中心，一般需要分別考核成本、收入，不同責(zé)任中心設(shè)專崗管理該責(zé)任中心與其他內(nèi) 部組織的內(nèi)部往來業(yè)務(wù)。如：集團(tuán)按采購(gòu)、銷

12、售、庫(kù)存分別設(shè)立獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，制造企業(yè)可能按 生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)設(shè)立分廠。 所有業(yè)務(wù)部門的供應(yīng)鏈系統(tǒng)是統(tǒng)一的，而在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，則需按責(zé)任主體劃分不同的財(cái)務(wù)核算 數(shù)據(jù)?？赡艽嬖谝惶坠?yīng)鏈數(shù)據(jù)在生成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)，按責(zé)任主體進(jìn)行分流，一對(duì)多輸出到各 責(zé)任主體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中。 如果所有業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在一套賬中處理，則需要對(duì)所有的科目設(shè)置部門輔助核算，并按 不同的操作員進(jìn)行嚴(yán)格的數(shù)據(jù)權(quán)限控制。 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用4-多責(zé)任中心 解決方案： 公司內(nèi)部交易在內(nèi)部管理賬中反映，按內(nèi)部組織建立 內(nèi)部管理賬簿，按公司建立對(duì)外核算賬簿。各業(yè)務(wù)部 門數(shù)據(jù)不匯總查詢。公司主賬簿記錄公司用于對(duì)外報(bào) 告的財(cái)務(wù)信息，按不同的業(yè)務(wù)部

13、門建立多個(gè)報(bào)告賬簿， 計(jì)算各業(yè)務(wù)部門之間的收支情況。 也可不采用多賬簿方式，而通過如下方案處理： 在一套公司賬中，由各事業(yè)部、責(zé)任中心的財(cái)務(wù)人員分別進(jìn)行核算，生成資產(chǎn)負(fù)債表。各部門數(shù)據(jù)由該 部門人員進(jìn)行管理，有權(quán)限的人員可以匯總查詢； 在所有會(huì)計(jì)科目上設(shè)置部門或項(xiàng)目等輔助核算； 強(qiáng)權(quán)限控制，提供參數(shù)“權(quán)限控制輔助核算”，在總賬的所有賬簿查詢中，無論是否是當(dāng)前查詢的查詢 對(duì)象，都要按權(quán)限控制輔助核算進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制 提供參數(shù)“平衡檢查輔助核算”，設(shè)置平衡檢查輔助核算后，在制單中，對(duì)該輔助核算的輔助項(xiàng)進(jìn)行平 衡檢查。 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式 核算模式 特點(diǎn) ： 證券公司一般要求按不

14、同交易幣種分設(shè)專門的賬套核算，如人民幣賬、美元賬、港幣賬，不同 的賬套只核算所屬幣種的數(shù)據(jù)。 同一公司，按幣種分別設(shè)置多套核算數(shù)據(jù)，各核算數(shù)據(jù)的默認(rèn)幣種不同，本位幣可以相同也可 以不相同。 各核算數(shù)據(jù)的科目一致、會(huì)計(jì)期間一致，系統(tǒng)參數(shù)、基本檔案也一致。 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式 解決方案1： 每個(gè)核算單位只建立一套公司賬，所有幣種在 一套公司賬中核算。 總賬參數(shù)“原幣不平是否允許保存”設(shè)置為 “控制”，使原幣憑證必須各幣種平衡 將各幣種的匯率都設(shè)為1。 憑證類別按幣種設(shè)置，并設(shè)置默認(rèn)幣種，將憑 證顯示格式調(diào)成原幣式，即不顯示匯率、本幣 金額欄 憑證定制中，將憑證格式設(shè)置為只有原幣

15、金額 的憑證，且“幣種”不允許編輯，以保證某一 幣種的憑證只能按該幣種錄入數(shù)據(jù)。 錄入憑證時(shí)，按幣種選擇類別，入交易幣種的 實(shí)際金額，系統(tǒng)自動(dòng)控制原幣借貸平衡。 查詢賬簿時(shí)，選擇要查詢的幣種。 出報(bào)表時(shí)，在報(bào)表中設(shè)置固定折算匯率進(jìn)行報(bào) 表折算。 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式 解決方案2： 每核算單位按核算幣種建立三套公司賬，人民幣、港幣、美元，位幣為人民幣。 總賬參數(shù)“原幣不平是否允許保存”設(shè)置為“控制”，使原幣憑證必須各幣種平衡； 定期錄入各幣種的匯率。 憑證類別按幣種進(jìn)行設(shè)置，如美元賬套的憑證類別默認(rèn)幣種為美元。 憑證定制中將憑證顯示格式調(diào)成原幣式，即不顯示匯率、本幣金額欄，將幣

16、種欄設(shè)置為不可編輯； 將交易幣種選擇公司賬，錄入交易幣種的原幣金額，由系統(tǒng)自動(dòng)自動(dòng)折算本位幣，此本位幣無實(shí)際意義， 僅是基于管理的目的，為估計(jì)各幣種的價(jià)值提供參考; 查詢賬簿時(shí)，選擇要查詢的幣種。 出報(bào)表時(shí)，在報(bào)表中設(shè)置固定折算匯率進(jìn)行報(bào)表折算。 解決方案2：要求統(tǒng)一查詢所 有幣種的匯總數(shù)據(jù)，要求形式 上分賬，內(nèi)容上也分賬 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式 解決方案3： 整個(gè)集團(tuán)按按核算幣種建立三個(gè)賬簿，人民幣、港幣、美元，每個(gè)賬簿的本位幣分為人民幣、 港幣、美元。每個(gè)公司都核算這三個(gè)賬簿，各公司可以人民幣賬簿為主賬簿。 處理憑證、查詢賬簿時(shí)，都在某一幣種賬簿的前提下進(jìn)行。 出報(bào)表時(shí)，在

17、報(bào)表中設(shè)置固定折算匯率進(jìn)行報(bào)表折算。 解決方案3：不要求統(tǒng)一查詢 所有幣種的匯總數(shù)據(jù)，要求形 式上分賬，采用多賬簿體系 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式 解決方案3： 每個(gè)核算單位按核算幣種建立三套公司賬，人民幣、港幣、美元，每套賬的本位幣分為人民幣、 港幣、美元。 查詢賬簿時(shí)，選擇要查詢的幣種。 出報(bào)表時(shí)，在報(bào)表中設(shè)置固定折算匯率進(jìn)行報(bào)表折算。 憑證中的幣種不允許修改可通過設(shè)置憑證顯示模板實(shí)現(xiàn)：將幣種欄目設(shè)為不可編輯 解決方案4：不要求統(tǒng)一查詢 所有幣種的匯總數(shù)據(jù)，要求形 式上分賬，不采用多賬簿體系 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管

18、理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對(duì)賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財(cái)務(wù)折算 往來核銷 集團(tuán)對(duì)賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備-初始化流程 開始使用總賬系統(tǒng) 之前，注意必須先 在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置 好集團(tuán)本位幣與公 司“本位幣” 灰色背景框的功能 為必做的，白色背 景的功能是可選 總賬初始設(shè)置總賬初始設(shè)置 客戶化客戶化 會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目 總賬參數(shù)總賬參數(shù) 憑證類別憑證類別 科目交叉校驗(yàn)規(guī)則科目交叉校驗(yàn)規(guī)則 輔助項(xiàng)錄入控制規(guī)輔助項(xiàng)錄入控制規(guī) 則則 錄入期初余額錄入期初余額 常用摘要常用摘要外幣匯率外幣匯率 基本檔案基本檔案自由項(xiàng)自由項(xiàng) 現(xiàn)

19、金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目 數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限 應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備-初始化1 主要集團(tuán)參數(shù) 會(huì)計(jì)科目是否集團(tuán)控制 現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否允許下級(jí)單位增加 客商檔案是否允許下級(jí)單位增加 會(huì)計(jì)科目集團(tuán)控制到幾級(jí) 接收協(xié)同憑證是否需要確認(rèn) 折算生成的憑證是否參與 公有協(xié)同 應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備- 初始化2 參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 顯示風(fēng)格類參數(shù)顯示風(fēng)格類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)可以確定科目、根據(jù)此類參數(shù)可以確定科目、 輔助核算等信息在總賬各功能輔助核算等信息在總賬各功能 模塊中的顯示形式模塊中的顯示形式 科目顯示名稱模式 輔助核算顯示模式 賬簿表頭科目顯示模式 對(duì)方科目顯示模式 應(yīng)用流程類參數(shù)應(yīng)用流程類參數(shù)

20、 根據(jù)此類參數(shù)可以對(duì)總賬的處根據(jù)此類參數(shù)可以對(duì)總賬的處 理流程進(jìn)行配置理流程進(jìn)行配置 是否需要出納簽字 憑證審核后才能記賬 是否允許反記賬 是否允許反結(jié)賬 是否立即生成折算憑證 折算生成的憑證是否參與協(xié)同（集團(tuán)） 憑證是否立即協(xié)同 主要公司級(jí)參數(shù)（一） 應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備- 初始化3 主要公司級(jí)參數(shù)（二） 參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 檢查控制類參數(shù)檢查控制類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)確定保根據(jù)此類參數(shù)確定保 存數(shù)據(jù)時(shí)要進(jìn)行檢查存數(shù)據(jù)時(shí)要進(jìn)行檢查 異常情況及出現(xiàn)異常異常情況及出現(xiàn)異常 情況時(shí)采取的控制方情況時(shí)采取的控制方 式式 保存憑證時(shí)是否檢查現(xiàn)金流量 是否只能本人刪改憑證 結(jié)賬檢查損益結(jié)平

21、 結(jié)賬檢查憑證斷號(hào) 結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬情況 憑證原幣為0是否允許保存 憑證原幣合計(jì)不平是否允許保存 憑證輔幣合計(jì)不平是否允許保存 憑證數(shù)量為0是否允許保存 憑證是否序時(shí)控制 余額控制方式 上月未結(jié)賬本月是否允許記賬 憑證打印時(shí)檢查斷號(hào) 年末結(jié)賬時(shí)不允許有未生成憑證的實(shí)時(shí)憑證 外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除 應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備- 初始化4 主要公司級(jí)參數(shù)（三） 參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)確定數(shù)據(jù)的根據(jù)此類參數(shù)確定數(shù)據(jù)的 處理方法處理方法 憑證是否自動(dòng)補(bǔ)號(hào) 憑證起始編號(hào) 核銷日期 核銷順序 接收方憑證制單日期 使用習(xí)慣類參數(shù)使用習(xí)慣類參數(shù) 對(duì)于不同

22、用戶的不同使用對(duì)于不同用戶的不同使用 習(xí)慣提供一些個(gè)性化操作習(xí)慣提供一些個(gè)性化操作 方式的設(shè)置方式的設(shè)置 制單后是否立即打印 應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備-初始化5 應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備-期初余額錄入 注意事項(xiàng)： 錄入 期初余額時(shí)： 有輔助核算的科目在各具體 輔助項(xiàng)中錄入 非末級(jí)科目在末級(jí)明細(xì)科目 中錄入 每次修改期初余額后，退出前都要點(diǎn) 擊保存按鈕 在同一時(shí)間，在同一賬套中，只能由 一個(gè)操作員進(jìn)行操作 應(yīng)用操作-期初準(zhǔn)備-期初余額錄入 注意事項(xiàng)： 第一期間啟用， 錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初余額 及年初到啟用期間之間的累計(jì)發(fā)生額。 入NC總賬的數(shù)據(jù)按年劃分。 使用“年初重算”功能結(jié)轉(zhuǎn)上

23、年度年末余額，可選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目。 期初余額錄入后需檢查試算平衡 錄入期初余額后需要執(zhí)行期初建賬功能 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對(duì)賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財(cái)務(wù)折算 往來核銷 集團(tuán)對(duì)賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-日常憑證處理1 費(fèi)用會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)出納出納財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管 錄入憑證 是否現(xiàn)金銀行憑證 出納簽字審核 記賬 憑證是否正確 N N Y Y Y Y 審核標(biāo)錯(cuò) N N 應(yīng)用操作- 憑證處理與財(cái)務(wù)折算

24、-日常憑證處理2 憑證處理能做些什么： 憑證表體格式用戶定制 通過彈出式窗口可錄入的信息有：輔助核算信息、結(jié)算信息、科目 自由項(xiàng)、現(xiàn)金流量信息 可以在憑證中查看到的信息有：憑證基本信息、輔助核算信息、結(jié) 算信息、科目自由項(xiàng)、最新余額、原始單據(jù) 一些有用的快捷編輯功能：常用憑證，復(fù)制憑證，剪切、復(fù)制、粘 貼分錄，快捷鍵 應(yīng)用操作- 憑證處理與財(cái)務(wù)折算-日常憑證處理3 【總賬/憑證管理/制單】 應(yīng)用操作- 憑證處理與財(cái)務(wù)折算-日常憑證處理4 【總賬/憑證管理/制單】關(guān)注功能： （1）錄入結(jié)算信息、核銷信息 （2）聯(lián)查余額和序時(shí)賬 （3）即時(shí)核銷 （4）保存和調(diào)用常用憑證 （5）進(jìn)行憑證暫存 （6）

25、修改會(huì)計(jì)憑證 （7）刪除會(huì)計(jì)憑證 （8）進(jìn)行空號(hào)查詢 （9）對(duì)憑證作廢和取消作廢 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-日常憑證處理7 【總賬/憑證管理/記賬】 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-日常憑證處理8 【總賬/憑證管理/記賬】功能關(guān)注： 記賬與反記賬 進(jìn)行批量記賬 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-日常憑證處理9 憑證修改的流程 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-日常憑證處理10 【總賬/憑證管理/查詢】 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-日常憑證處理12 【總賬/憑證管理/沖銷】 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-日常憑證處理13 憑證沖銷業(yè)務(wù)說明： 沖銷時(shí)，可選擇紅沖、藍(lán)沖、系統(tǒng)默認(rèn)的沖銷方式。 系統(tǒng)默認(rèn)的

26、方式：對(duì)于以前年度的憑證，系統(tǒng)默認(rèn)采用藍(lán)沖方式；對(duì)于當(dāng)年的憑證，系統(tǒng)默認(rèn)采用紅沖方式。 如要查詢?cè)瓚{證內(nèi)容，單擊憑證，屏幕顯示原憑證內(nèi)容。 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-財(cái)務(wù)折算1 即時(shí)折算流程批量折算流程 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-財(cái)務(wù)折算2 幣種折算規(guī)則設(shè)置：設(shè)置折算時(shí)所采用的匯率 折算關(guān)系 對(duì)應(yīng)科目關(guān)系設(shè)置：可設(shè)置折算時(shí)轉(zhuǎn)換的會(huì)計(jì) 科目若科目編碼變更了，用戶應(yīng)重新調(diào)整對(duì) 應(yīng)科目設(shè)置 不同的業(yè)務(wù)采用不同的折算規(guī)則。 業(yè)務(wù)條件是判斷憑證是否某類業(yè)務(wù)的依據(jù)。如： 當(dāng)科目為“利潤(rùn)分配”時(shí)，則該憑證為利潤(rùn)分 配憑證。 業(yè)務(wù)折算規(guī)則：具體到當(dāng)前業(yè)務(wù)的折算規(guī)則。 如：即時(shí)折算/批量折算；是否合并相

27、同分錄等 當(dāng)下級(jí)單位的各賬簿構(gòu)成與上級(jí)相同時(shí)，上級(jí) 單位可向下級(jí)單位分配折算規(guī)則。 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-財(cái)務(wù)折算3 【總賬/財(cái)務(wù)折算/折算規(guī)則】-定義折算規(guī)則參數(shù) 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-財(cái)務(wù)折算4 【總賬/財(cái)務(wù)折算/折算規(guī)則】-定義折算規(guī)則 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-財(cái)務(wù)折算5 【總賬/財(cái)務(wù)折算/折算規(guī)則】-定義折算規(guī)則 應(yīng)用操作-憑證處理與財(cái)務(wù)折算-財(cái)務(wù)折算6 【總賬/憑證管理/制單】-制單時(shí)即時(shí)折算 注意：折算憑證公有協(xié)同問題：集團(tuán)級(jí)參數(shù)-折算生成的憑證是否參與公有協(xié)同。若選擇否，折算生 成的憑證不再產(chǎn)生公有協(xié)同，即使該憑證修改時(shí)新增分錄的科目為協(xié)同科目；若選擇是，則

28、折算生成的 憑證也可以作為公有協(xié)同發(fā)送給對(duì)方。 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對(duì)賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財(cái)務(wù)折算 往來核銷 集團(tuán)對(duì)賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作-往來核銷1 流程圖 【總賬/往來核銷/核銷對(duì)象設(shè)置】，設(shè)置核銷科目。 應(yīng)用操作-往來核銷2 【總賬/往來核銷/期初未達(dá)錄入】，錄入核銷期初未達(dá)數(shù)據(jù)。 應(yīng)用操作-往來核銷3 應(yīng)用操作-往來核銷4 【總賬/往來核銷/核銷對(duì)象設(shè)置】，啟用核銷對(duì)象。 注意：期初未達(dá)的錄入必須在核銷功能啟用前完

29、成，檢查平衡后方可啟用 應(yīng)用操作-往來核銷6 業(yè)務(wù)處理流程圖 憑證制單時(shí)，即時(shí)核銷。 應(yīng)用操作-往來核銷7 應(yīng)用操作-往來核銷8 【總賬/往來核銷/核銷處理】，事后核銷。 應(yīng)用操作-往來核銷9 【總賬/往來核銷/核銷處理】，反核銷 應(yīng)用操作-往來核銷10 【總賬/往來核銷/查詢統(tǒng)計(jì)分析/核銷情況查詢】，查詢往來核銷情況。 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對(duì)賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財(cái)務(wù)折算 往來核銷 集團(tuán)對(duì)賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作- 集團(tuán)對(duì)賬

30、1 協(xié)同業(yè)務(wù)類型定義 應(yīng)用操作- 集團(tuán)對(duì)賬2 協(xié)同業(yè)務(wù)模板設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團(tuán)對(duì)賬3 科目關(guān)系設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團(tuán)對(duì)賬4 協(xié)同單位設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團(tuán)對(duì)賬5 協(xié)同消息設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團(tuán)對(duì)賬6 憑證協(xié)同 應(yīng)用操作- 集團(tuán)對(duì)賬7 對(duì)賬規(guī)則設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團(tuán)對(duì)賬8 科目對(duì)應(yīng)關(guān)系規(guī)則設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團(tuán)對(duì)賬9 注意事項(xiàng) ： 公有集團(tuán)對(duì)賬 在相同核算賬簿主體間建立科目對(duì)應(yīng)關(guān)系； 設(shè)置中的科目必須有客商、客戶或供應(yīng)商輔助核算； 內(nèi)部客商指定對(duì)應(yīng)的公司 公有協(xié)同 公司參數(shù)：GL106公有協(xié)同主體賬簿-空表示主體賬簿可發(fā)送憑證，其他賬簿不能發(fā) 送憑證，有值，則只有設(shè)定的賬簿可發(fā)送憑證，結(jié)賬才受

31、協(xié)同控制。 可只協(xié)同內(nèi)部客商 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對(duì)賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財(cái)務(wù)折算 往來核銷 集團(tuán)對(duì)賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作- 期末處理1 【總賬/期末處理/月末結(jié)轉(zhuǎn)/自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】，執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)，生成 憑證。 【總賬/期末處理/結(jié)賬】 應(yīng)用操作- 期末處理2 應(yīng)用操作- 期末處理3 反結(jié)賬 應(yīng)用操作- 期末處理4 上月未結(jié)賬，本月不能記賬。 總賬結(jié)賬時(shí)要作如下檢查，如果下述工作未完成，則不能結(jié)賬： 總賬明細(xì)賬不平，不允許結(jié)賬。

32、 有未記賬憑證，不允許結(jié)賬。 試算不平衡不允許結(jié)賬。 憑證有空號(hào)不允許結(jié)賬。 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對(duì)賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財(cái)務(wù)折算 往來核銷 集團(tuán)對(duì)賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作- 賬簿查詢 出什么賬？ 常用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日?qǐng)?bào)表 常用明細(xì)賬簿：三欄式明細(xì)賬、日記賬、序時(shí)賬、多欄賬 憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表 輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細(xì)賬、輔助分析表 查什么數(shù)？ 輔助項(xiàng) 包含未記賬、包含實(shí)時(shí)憑證 聯(lián)

33、查？ 單據(jù)憑證明細(xì)賬匯總賬簿 余額表明細(xì)帳-輔助帳 三欄總賬日記賬 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品接口 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對(duì)賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準(zhǔn)備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財(cái)務(wù)折算 往來核銷 集團(tuán)對(duì)賬 期末處理 賬簿查詢 V57新增特性 V57新增特性 新增功能 推出賬輔助余額表查詢結(jié)果的柱狀、餅圖展示 V57 新增特性 優(yōu)化功能 1 憑證管理 憑證錄入時(shí)分錄中科目編碼和科目名稱支持模糊匹配； 異系統(tǒng)生成的憑證沖銷時(shí)，沖銷憑證來源系統(tǒng)和被沖銷憑證保持一致； 非核銷分錄在核銷后允許修改，修改完成保存時(shí)校驗(yàn)； 會(huì)計(jì)平臺(tái)生成的憑證不允許作廢，只能通過反審核業(yè)務(wù)單據(jù)處理； 外部數(shù)據(jù)平臺(tái)導(dǎo)入憑證進(jìn)行憑證保存校驗(yàn)，校驗(yàn)失敗不允許導(dǎo)入，并給出導(dǎo)入失敗原因日志 業(yè)務(wù)單據(jù)中聯(lián)查憑證可直接打??； 賬簿查詢 科目余額表：查詢顯示時(shí)，按右鍵提供隱藏科目余額表打印功能； 部分賬表提供保存列寬功能（科目余額表，日?qǐng)?bào)表和序時(shí)賬賬簿）； 輔助分析表查詢條件增加“無發(fā)生不顯示”、“無發(fā)生無余額不顯示”； 輔助明細(xì)賬查詢結(jié)果中，相同憑證按照憑證中的分錄號(hào)排序； 多欄賬查詢優(yōu)化： 按照多欄賬定義中的科目順序顯示； 助項(xiàng)條件中增加包含下級(jí)：當(dāng)選擇包括下級(jí)時(shí)，所有下級(jí)不羅列顯示，只居左顯示上級(jí)； 賬簿異步查