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文檔簡介
1、泓域咨詢 MACRO/柴油項目可行性評估報告柴油項目可行性評估報告xx投資管理公司目錄第一章 項目基本情況第二章 背景及必要性第三章 公司基本情況第四章 行業(yè)、市場分析第五章 項目選址第六章 建設內(nèi)容與產(chǎn)品方案第七章 進度規(guī)劃方案第八章 人力資源配置分析第九章 項目風險分析第十章 投資估算及資金籌措第十一章 經(jīng)濟效益第十二章 總結(jié)第十三章 附表附錄報告說明長期以來,出于國家能源安全的考慮,國家政策傾向于維持以石油集團、石化集團為主的大型國企的壟斷地位,在成品油銷售環(huán)節(jié)中,面臨著諸多的政策限制。隨著我國履行加入WTO承諾以及十八大以來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加速,國家進一步規(guī)范了行業(yè)市場秩序,明確了行業(yè)發(fā)
2、展政策,尤其在成品油流通領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)政策逐漸放開,透明、公開的經(jīng)營環(huán)境,吸引了一大批民營資本與外資的進入。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資14732.26萬元,其中:建設投資11667.34萬元,占項目總投資的79.20%;建設期利息314.75萬元,占項目總投資的2.14%;流動資金2750.17萬元,占項目總投資的18.67%。項目正常運營每年營業(yè)收入27500.00萬元,綜合總成本費用21713.87萬元,凈利潤4234.78萬元,財務內(nèi)部收益率22.14%,財務凈現(xiàn)值4506.93萬元,全部投資回收期5.80年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。我國油價改革始
3、于1998年6月份由國家計委發(fā)布的原油、成品油價格改革方案,提出建立與國家市場油價變動相適應,在政府調(diào)控下的原油和成品油市場形成價格機制。之后,國家推出一系列的政策文件加以規(guī)范。2016年1月13日,國家發(fā)改委發(fā)布石油價格管理辦法,從原油價格與成品油的供應價格、批發(fā)價格、零售價格四個維度加以進一步規(guī)范石油價格定價機制,逐步實現(xiàn)成品油價格市場化,反映實際供需形勢。中國加入WTO以后,開始適當放寬民營資本進入石化產(chǎn)業(yè)的條件,但受到原油進口權(quán)和進口原油使用權(quán)的相關(guān)限制,我國民營石化企業(yè)的成長速度一直較為緩慢。2015年2月,國家發(fā)改委發(fā)布國家發(fā)展改革委關(guān)于進口原油使用管理有關(guān)問題的通知,開始允許符合
4、條件的原油加工企業(yè)在淘汰一定規(guī)模落后產(chǎn)能的前提下使用進口原油;2015年7月,商務部發(fā)布關(guān)于原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進口資格有關(guān)工作的通知,明確符合條件的原油加工企業(yè)可獲得原油進口資格。上述兩項通知的出臺,逐漸打破目前行業(yè)上游板塊油源壟斷的局面,為石油行業(yè)創(chuàng)造更加公平的市場環(huán)境?!皟蓹?quán)合并、配額放寬”政策有利于地方煉化企業(yè)擺脫對石油集團、石化集團及其他國有企業(yè)的油源依賴程度,降低生產(chǎn)成本;有利于從事成品油批發(fā)、零售業(yè)務的流通環(huán)節(jié)企業(yè)豐富采購渠道、增強議價能力、保障油品供應。本項目生產(chǎn)線設備技術(shù)先進,即提高了產(chǎn)品質(zhì)量,又增加了產(chǎn)品附加值,具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本
5、地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目基本情況一、項目名稱及投資人(一)項目名稱柴油項目(二)項目投資人xx投資管理公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx。二、項目建設背景成品油流通企業(yè)的業(yè)務涉及多個環(huán)節(jié),主要包括采購、運輸、倉儲、銷售。在成品油批發(fā)行
6、業(yè)方面,經(jīng)營企業(yè)從上游地方煉廠或貿(mào)易公司采購成品油,經(jīng)過運輸倉儲,銷售給下游加油站及社會經(jīng)營單位。在成品油零售行業(yè),目前行業(yè)內(nèi)主要是向成品油批發(fā)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、上游煉廠等以批發(fā)價采購成品油,通過加油站將成品油銷售給消費者。綜合判斷,在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢總體向好有利,將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級,步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。三、項目建設的可行性(一)長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件,并已獲得了下游客戶
7、的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導,本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。四、結(jié)論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx,占地面積約40.00畝。(二)建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后,可形成年產(chǎn)18000噸柴油的生產(chǎn)能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資14732.2
8、6萬元,其中:建設投資11667.34萬元,占項目總投資的79.20%;建設期利息314.75萬元,占項目總投資的2.14%;流動資金2750.17萬元,占項目總投資的18.67%。(五)資金籌措項目總投資14732.26萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)8308.87萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額6423.39萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):27500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):21713.87萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):4234.78萬元。4、財務內(nèi)部收益率(FIRR):22.14%。5、全部投
9、資回收期(Pt):5.80年(含建設期24個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):9579.22萬元(產(chǎn)值)。(七)社會效益經(jīng)分析,本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理,特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產(chǎn)品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本項目實施后,可滿足國內(nèi)市場需求,增加國家及地
10、方財政收入,帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26667.00約40.00畝1.1總建筑面積44642.73容積率1.671.2基底面積14933.52建筑系數(shù)56.00%1.3投資強度萬元/畝284.992總投資萬元14732.262.1建設投資萬元11667.342.1.1工程費用萬元10280.192.1.2工程建設其他費用萬元1136.582.1.3預備費萬元250.572.2建設期利息萬元314.752.3流
11、動資金萬元2750.173資金籌措萬元14732.263.1自籌資金萬元8308.873.2銀行貸款萬元6423.394營業(yè)收入萬元27500.00正常運營年份5總成本費用萬元21713.876利潤總額萬元5646.387凈利潤萬元4234.788所得稅萬元1411.609增值稅萬元1164.6110稅金及附加萬元139.7511納稅總額萬元2715.9612工業(yè)增加值萬元9221.0513盈虧平衡點萬元9579.22產(chǎn)值14回收期年5.80含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率22.14%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元4506.93所得稅后第二章 背景及必要性一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析1、國內(nèi)汽油、柴油批發(fā)、
12、零售行業(yè)的發(fā)展歷程1992年以后,國家開始探索社會主義市場經(jīng)濟運行機制,國內(nèi)石油領(lǐng)域也開始了市場化探索階段。國內(nèi)石油產(chǎn)品計劃管理品種減少,政府逐步放寬石油行業(yè)管制,成品油價格實行“雙軌制”,經(jīng)營成品油批發(fā)、零售業(yè)務利潤相對豐厚,吸引了一大批民營資本進入成品油流通領(lǐng)域。受益于政策相對寬松,這一時期我國石油行業(yè)快速發(fā)展,同時市場供需不平衡、無序競爭、重復建設以及油品質(zhì)量下降的行業(yè)問題亦逐步顯現(xiàn)突出。1998年,國務院批準對我國油氣工業(yè)進行全面重組的計劃,成立兩大集團公司,即中國石油天然氣集團公司和中國石油化工集團公司,實行上中下游、產(chǎn)供銷、內(nèi)外貿(mào)一體化管理。受市場無序競爭的不利影響,政府陸續(xù)出臺相
13、關(guān)政策規(guī)范整治市場混亂秩序,規(guī)定將成品油批發(fā)權(quán)集中于石油集團和石化集團,嚴格控制新建加油站,規(guī)范加油站審批程序,各地區(qū)新建加油站統(tǒng)一由石油集團和石化集團全資或控股建設。該階段石油集團、石化集團在國內(nèi)成品油市場份額不斷提升,民營企業(yè)市場份額不斷萎縮,行業(yè)集中度提高。2005年,國務院頒布國務院關(guān)于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見,標志著石油行業(yè)市場化改革的開始。2006年,商務部頒布成品油市場管理辦法,確立了成品油流通企業(yè)的審核標準、監(jiān)管主體與法律責任等問題,符合條件的企業(yè)可以申請成品油批發(fā)、零售資格。成品油流通進入市場化發(fā)展階段。這一時期,外資公司如殼牌、BP、埃克森美孚等憑
14、借先進的管理和經(jīng)營理念,通過與石油集團、石化集團組成合資公司等形式在中國沿海發(fā)達地區(qū)拓展加油站網(wǎng)絡;中海油、中國中化集團公司積極發(fā)展下游網(wǎng)絡;部分有實力的民營企業(yè)也在積極擴張。國內(nèi)逐步形成了以國有石油公司為主導,國外大石油公司和國內(nèi)民營企業(yè)積極參與的多元化市場格局。2008年之后,國家陸續(xù)頒布了一系列的政策,逐步梳理規(guī)范國內(nèi)石油行業(yè)在生產(chǎn)煉化以及批發(fā)、零售環(huán)節(jié)的定價機制。2008年國務院關(guān)于實施成品油價格和稅費改革的通知國務院國內(nèi)成品油岀廠價格以國際市場原油價格為基礎,加國內(nèi)平均加工成本、稅金和適當利潤確定。當國際市場原油一段時間內(nèi)平均價格變化超過一定水平時,相應調(diào)整國內(nèi)成品油價格。2015年
15、初至今,隨著“兩權(quán)合并、配額放寬”等政策的實施,石油煉化行業(yè)市場化程度進一步提高?!皟蓹?quán)”即進口原油使用權(quán)和原油進口權(quán),“兩權(quán)合并”前,地方及民營煉化企業(yè)具有進口原油使用權(quán)但無原油進口權(quán),只能依賴第三方進口原油;“兩權(quán)合并”后,地方及民營煉化企業(yè)可自主進口原油。2002年,對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部發(fā)布原油、成品油、化肥國營貿(mào)易進口經(jīng)營管理試行辦法,規(guī)定對原油進口實行國營貿(mào)易管理,同時允許一定數(shù)量的非國營貿(mào)易進口。原油進口主要集中在中國國際石油化工聯(lián)合有限公司等5大國營原油進口企業(yè)中,5家國營原油進口企業(yè)的進口總量占整個原油進口的90%以上。自2004年1月起,國營貿(mào)易公司進口原油已經(jīng)取消了進口配額和
16、許可證的管制。擁有非國營貿(mào)易原油進口資質(zhì)的20余家企業(yè),按規(guī)定申請年度進口允許量,所進口的原油需交由石油集團、石化集團等排產(chǎn)加工,如不能被列入排產(chǎn)計劃,則無法通關(guān)、運輸,因此,實踐中無法取得排產(chǎn)計劃的非國營貿(mào)易原油進口資質(zhì)企業(yè),往往選擇將配額轉(zhuǎn)讓給石油集團、石化集團,或者直接作廢配額。2015年2月9日國家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于進口原油使用管理有關(guān)問題的通知,2015年7月22日商務部發(fā)布了關(guān)于原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進口資格有關(guān)工作的通知。上述兩項通知明確了符合申請條件的地方及民營煉油企業(yè)經(jīng)申請,可以獲得進口原油使用權(quán)和原油進口權(quán)。根據(jù)商務部網(wǎng)站公示結(jié)果,山東東明石化集團有限公司、山東匯豐石化集
17、團有限公司等地方及民營煉油企業(yè)已同時獲得了進口原油使用權(quán)和原油進口權(quán)?!皟蓹?quán)合并”后,地方及民營煉化企業(yè)進口原油將不必依賴第三方企業(yè),縮短了石油煉化和流通環(huán)節(jié)鏈條,解決了煉油原料來源問題,豐富了原料油來源多樣性。油源多元化是石油市場形成充分競爭格局的前提,標志著石油行業(yè)市場化程度進一步提升,我國在解決地方及民營煉油企業(yè)原油供應問題上邁出實質(zhì)性步伐。2、我國成品油批發(fā)、零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)成品油定價機制逐步完善我國油價改革始于1998年6月份由國家計委發(fā)布的原油、成品油價格改革方案,提出建立與國家市場油價變動相適應,在政府調(diào)控下的原油和成品油市場形成價格機制。之后,國家推出一系列的政策文件加以
18、規(guī)范。2016年1月13日,國家發(fā)改委發(fā)布石油價格管理辦法,從原油價格與成品油的供應價格、批發(fā)價格、零售價格四個維度加以進一步規(guī)范石油價格定價機制,逐步實現(xiàn)成品油價格市場化,反映實際供需形勢。中國加入WTO以后,開始適當放寬民營資本進入石化產(chǎn)業(yè)的條件,但受到原油進口權(quán)和進口原油使用權(quán)的相關(guān)限制,我國民營石化企業(yè)的成長速度一直較為緩慢。2015年2月,國家發(fā)改委發(fā)布國家發(fā)展改革委關(guān)于進口原油使用管理有關(guān)問題的通知,開始允許符合條件的原油加工企業(yè)在淘汰一定規(guī)模落后產(chǎn)能的前提下使用進口原油;2015年7月,商務部發(fā)布關(guān)于原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進口資格有關(guān)工作的通知,明確符合條件的原油加工企業(yè)可獲
19、得原油進口資格。上述兩項通知的出臺,逐漸打破目前行業(yè)上游板塊油源壟斷的局面,為石油行業(yè)創(chuàng)造更加公平的市場環(huán)境。“兩權(quán)合并、配額放寬”政策有利于地方煉化企業(yè)擺脫對石油集團、石化集團及其他國有企業(yè)的油源依賴程度,降低生產(chǎn)成本;有利于從事成品油批發(fā)、零售業(yè)務的流通環(huán)節(jié)企業(yè)豐富采購渠道、增強議價能力、保障油品供應。(2)加油站地理位置重要性突顯加油站作為汽柴油零售業(yè)務經(jīng)營場所,其地理位置對汽柴油零售銷量影響重大。在經(jīng)濟較為發(fā)達的省市、同一地區(qū)核心地段、交通要道、車流人流集中區(qū)域,汽油、柴油市場需求較為旺盛。(3)客戶的品牌意識逐漸提高在成品油批發(fā)、零售行業(yè),客戶不僅關(guān)注成品油價格,更為關(guān)注加油站及批發(fā)
20、商的品牌知名度。對于零售客戶而言,加油站給客戶提供的油品,如果油品數(shù)量缺少,則會損害消費者的利益;如果油品質(zhì)量不合格,則會增加消費者的行車油耗并磨損汽車相關(guān)組件。因而,消費者對于加油站的選擇非常謹慎。一般而言,品牌知名度高、站點布局廣、外觀設計美觀、客戶服務好的加油站的客戶粘性高。對于批發(fā)客戶而言,油品質(zhì)量亦是其重視的因素。如果采購到劣質(zhì)成品油,一方面自身利益受損,另一方面如果將采購到的劣質(zhì)油品銷售給消費者,將會影響其在市場上的口碑,不利于長期發(fā)展。因而,批發(fā)客戶也會選擇具備品牌知名度的優(yōu)質(zhì)供應商。(4)成品油消費量不斷提升受益于經(jīng)濟快速發(fā)展、固定資產(chǎn)投資加大、汽車保有量不斷提升、城市公路系統(tǒng)
21、不斷完善等因素,我國汽油、柴油消費量不斷提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局和發(fā)改委數(shù)據(jù),2011年至2018年,我國汽油消費量從7,395.95萬噸增加至14,096.33萬噸,年均增長957萬噸,復合增長率為9.65%;柴油消費量從15,635.11萬噸增加至17,880.02萬噸,年均增長320萬噸,復合增長率為1.93%。2009年至2017年,湖南省汽油消費量從246萬噸增加至642萬噸,年均增長50萬噸,復合增長率為12.74%;柴油消費量從432萬噸增加至636萬噸,年均增長26萬噸,復合增長率為4.95%。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析當前時期,經(jīng)濟社會發(fā)展既處于可以大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期,也面臨著諸
22、多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在:從國際形勢來看,和平與發(fā)展的時代主題沒有變,世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展,世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復蘇,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā),但總體上仍將處于低速增長期。同時,國際金融危機深層次影響在相當長的時期依然存在,全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力,保護主義抬頭。國際貿(mào)易新秩序加緊重構(gòu),美國主導加快推進跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議(TPP)和跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定(TTIP),國際貿(mào)易方式將從貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易向綜合自由貿(mào)易深度轉(zhuǎn)變。國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提速,美國、歐盟等發(fā)達經(jīng)濟體實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,引導以高效能運算、數(shù)字制造、工業(yè)機器
23、人、增材制造等為代表的先進制造業(yè)回歸,而紡織服裝、電子產(chǎn)品組裝等勞動密集型產(chǎn)業(yè)將加速向東南亞、南亞等勞動力低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。為應對國際貿(mào)易方式轉(zhuǎn)變,國家實施全方位開放戰(zhàn)略,針對發(fā)達經(jīng)濟體,與韓國、澳大利亞正式簽署自由貿(mào)易協(xié)定,與美國雙方投資協(xié)定談判(BIT)、中日韓三方自由貿(mào)易協(xié)定談判正在加緊推進。針對發(fā)展中國家,積極推動與南美國家經(jīng)濟合作,牽頭設立金磚國家銀行、亞洲基礎設施投資銀行,加快推進與東盟等國家地區(qū)自由貿(mào)易談判協(xié)定。與此相對應,在國內(nèi)逐步推廣自由貿(mào)易區(qū)試點,并將于2018年起實行全國統(tǒng)一的市場準入負面清單制度。國際貿(mào)易方式轉(zhuǎn)變對以外向型經(jīng)濟為主導,雖然會面臨著紡織服裝、電子等現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)
24、業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的工業(yè)規(guī)??偭吭鏊俜啪?、就業(yè)崗位減少、社會穩(wěn)定風險加大的挑戰(zhàn),但也帶來了加快淘汰落后行業(yè)及附加值低的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機遇。從國內(nèi)形勢來看,當前我國發(fā)展處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”的階段,但經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變,經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,持續(xù)增長的良好支撐基礎和條件沒有變,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。國家在適度擴大總需求和調(diào)整需求結(jié)構(gòu)的同時,加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,著力化解過剩產(chǎn)能,推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新,全面實施“中國制造2025”,大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟,積極構(gòu)建以創(chuàng)新為主要引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟發(fā)展
25、體系,以期提高經(jīng)濟發(fā)展新活力,形成經(jīng)濟增長新動力。深入實施新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略,推進以人為本的新型城鎮(zhèn)化,確定地區(qū)開展新型城鎮(zhèn)化試點,逐步建立以城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體、產(chǎn)城互動、節(jié)約集約、生態(tài)宜居、和諧發(fā)展為基本特征的新型城鎮(zhèn)化發(fā)展格局。深化行政審批、商事登記、財稅制度和國有企業(yè)混合所有制等改革,在部分區(qū)域推行全面創(chuàng)新改革試驗。雖然需要積極應對前期自身資源環(huán)境消耗過度導致的發(fā)展后勁不足的局面,但也可以搶先抓住拓展國內(nèi)巨大發(fā)展空間的機遇。當前,必須明大勢、看大局、察市情,充分認清戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化,充分認清新常態(tài)下經(jīng)濟發(fā)展的趨勢性變化,充分認清當前時期所面臨的新機遇新挑戰(zhàn),牢牢把握發(fā)展的階段特征和內(nèi)
26、在要求。未來五年是城市提高自主創(chuàng)新水平的機遇期。要牢牢把握重大戰(zhàn)略機遇,健全激勵創(chuàng)新的體制機制,發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用,強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和主導作用,強化市場導向和產(chǎn)業(yè)化方向,不斷加大創(chuàng)新投入、提升創(chuàng)新產(chǎn)出、激發(fā)創(chuàng)新活力,增強創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的能力。未來五年是打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地的關(guān)鍵期。要加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,做強做優(yōu)先進制造業(yè),培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè),推動產(chǎn)業(yè)體系向創(chuàng)新能力強、質(zhì)量效益好、結(jié)構(gòu)布局合理、可持續(xù)發(fā)展能力和國際競爭力不斷增強的方向發(fā)展,在新的起點上重振產(chǎn)業(yè)雄風。未來五年是增創(chuàng)改革開放新優(yōu)勢的攻堅期。要在全面深化改革大框架下和對外開放戰(zhàn)略布局中抓機遇快
27、行動,把各重點領(lǐng)域改革向縱深推進,主動融入國家和全省全面開放大格局,加快完善各方面體制機制,進一步激發(fā)市場主體活力,增強發(fā)展動力,拓展發(fā)展空間,集聚發(fā)展優(yōu)勢。未來五年是新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)發(fā)展一體化的提質(zhì)期。要緊緊圍繞“人的城鎮(zhèn)化”這一核心,推動城鎮(zhèn)化進入以提高質(zhì)量和內(nèi)涵為主的轉(zhuǎn)型發(fā)展新階段,完善城市治理體系,健全完善城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機制,提升城鄉(xiāng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施、公共服務、就業(yè)社保、社會治理“六個一體化”水平。未來五年是生態(tài)文明建設的深化期。要牢固樹立綠色發(fā)展理念,堅定不移走綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展路子,加大節(jié)能減排和污染整治力度,深入持續(xù)推進太湖治理,建立健全生態(tài)文明制度體系,努
28、力實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)增長、污染持續(xù)下降、生態(tài)持續(xù)改善。未來五年是社會文明程度的提升期。要大力弘揚社會主義核心價值觀,加強和創(chuàng)新社會治理,深化法治建設,不斷提升市民文明素質(zhì)和社會文明程度,著力提升文化軟實力,提振“精氣神”,確保社會既充滿活力又和諧有序。未來五年是人民生活質(zhì)量和水平進一步提高的普惠期。要堅持居民收入增長和經(jīng)濟發(fā)展相同步,大力推進就業(yè)惠民、創(chuàng)業(yè)富民、幫扶助民,健全城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長機制,建立更加公平更可持續(xù)的社會保障制度,不斷提高公共服務質(zhì)量和均等化水平,把人民群眾對美好生活的向往一步一步變?yōu)楝F(xiàn)實。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則1、開放融合。樹立全球視野,對標國際先進,把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機,
29、聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域,探索發(fā)展合作新模式,在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈,更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作,走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。2、堅持合理布局。統(tǒng)籌兼顧集聚規(guī)模與資源、能源、環(huán)境和市場的關(guān)系,引導產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移,防止過度集中。3、創(chuàng)新驅(qū)動,增強發(fā)展動力。將技術(shù)創(chuàng)新作為產(chǎn)業(yè)革命的驅(qū)動力量。改善創(chuàng)新科研體制機制,加強科技人才培養(yǎng),鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新,加快科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。4、需求導向。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,注重需求側(cè)政策支持和引導,營造公平公正的競爭環(huán)境,加快推進新產(chǎn)品新服務的應用示范,將潛在需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)能夠切實盈利的現(xiàn)實供給,培育符合市場需求新消費新業(yè)態(tài),進一步
30、激發(fā)市場活力。5、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動,協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展,培育關(guān)聯(lián)生產(chǎn)性服務業(yè),促進產(chǎn)業(yè)成鏈發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平,增強行業(yè)發(fā)展的整體性和協(xié)調(diào)性,擴大高端產(chǎn)品服務供給,加快產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品向價值鏈中高端躍升。6、因地制宜,示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H,充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平,逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標準。制定合理技術(shù)路線,采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系,總結(jié)經(jīng)驗,開展多種示范。四、行業(yè)發(fā)展保障措施(一)加強宣傳推廣充分利用廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡、自媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育,普及產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念。通過現(xiàn)場會、論壇、展會、專題報道等形式,積極宣傳產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢、法律法規(guī)、政策措
31、施、典型案例和先進經(jīng)驗,增強公眾對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的認知和接受度,營造推廣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍,促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(二)加大政策支持研究制定協(xié)同處置項目在布局、準入、財稅、信貸等方面的扶持政策。加大對聯(lián)合重組、淘汰落后、綜合利用和實施“走出去”戰(zhàn)略等方面的政策支持。(三)完善產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系強化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管,健全監(jiān)管組織體系和法律法規(guī)體系,完善監(jiān)管規(guī)則,創(chuàng)新監(jiān)管方式,加大對產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策標準落實,提高監(jiān)管效能。(四)規(guī)范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運用政策引導、執(zhí)法監(jiān)管等措施,落實知識產(chǎn)權(quán)保護制度,打擊侵權(quán)假冒、以次充好等不良行為,為企業(yè)營造良好的生產(chǎn)經(jīng)營和研發(fā)環(huán)境。加強誠信體系建設。強化
32、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理,完善產(chǎn)業(yè)企業(yè)質(zhì)量信用動態(tài)評價和公布制度,建立區(qū)域行業(yè)企業(yè)及產(chǎn)品信用數(shù)據(jù)庫和信用檔案。對質(zhì)量違法等不良行為的企業(yè)和個人納入“黑名單”,營造“守信激勵,失信懲戒”的社會輿論氛圍。規(guī)范行業(yè)自律。組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,規(guī)范行業(yè)協(xié)會等社團組織行業(yè)自律,引導行業(yè)誠信經(jīng)營、履行社會責任。(五)加大投入力度,拓寬融資渠道創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投融資體制機制,引導和鼓勵金融機構(gòu)增加產(chǎn)業(yè)建設信貸資金。健全制度,吸引社會資本投入產(chǎn)業(yè)建設,積極穩(wěn)妥推進經(jīng)營性產(chǎn)業(yè)項目進行市場融資,推廣產(chǎn)業(yè)項目收益和質(zhì)押貸款等多種融資形式。逐步構(gòu)建多元化、多渠道、多層次的產(chǎn)業(yè)投融資體系。五、行業(yè)發(fā)展主要任務(一)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境進一步強化服務意
33、識、提高辦事效率,努力營造良好的發(fā)展環(huán)境。健全公平公正的市場規(guī)則,突出市場在優(yōu)化資源配置的決定性作用,最大程度激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力。創(chuàng)造公平公正的市場機會,加快要素市場體系建設。保障公平公正的市場權(quán)利,規(guī)范市場經(jīng)濟秩序,切實保護投資者合法權(quán)益。(二)提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力以骨干企業(yè)為重點,在規(guī)劃期內(nèi)培育若干家創(chuàng)新示范企業(yè)。鼓勵和支持企業(yè)開展產(chǎn)學研合作,積極研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù),提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力,培育一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌和持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新型企業(yè)。(三)加強組織協(xié)調(diào)完善多部門聯(lián)動機制,研究制定促進產(chǎn)業(yè)行業(yè)去產(chǎn)能、供給側(cè)改革、轉(zhuǎn)型升級、等一系列政策措施,
34、研究行業(yè)發(fā)展過程中存在的重點難點問題,及時提出解決辦法,制定具體推進方案。(四)推動重點項目建設,促進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效充分發(fā)揮重大項目建設對產(chǎn)業(yè)的投資帶動作用,進一步推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。(五)加強合作對接,協(xié)同促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展加強與xx有限公司、xx集團有限公司等行業(yè)龍頭企業(yè)的對接合作。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會組織、研究咨詢機構(gòu)在行業(yè)發(fā)展研究、產(chǎn)業(yè)政策研究、行業(yè)自律等方面的作用;促進重點企業(yè)的合作交流,積極引入行業(yè)龍頭企業(yè)和戰(zhàn)略合作者;為區(qū)域有條件的企業(yè)在國外投資辦廠提供支持幫助,協(xié)同促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展壯大。(六)加強政策引導和促進作用,推動行業(yè)健康發(fā)展 根據(jù)行業(yè)發(fā)展的需要,在相關(guān)領(lǐng)域制定
35、產(chǎn)業(yè)政策,加強引導作用,促進整個產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。加強組織領(lǐng)導,建立相關(guān)部門參加的協(xié)調(diào)機制,加強政策銜接,強化部門聯(lián)動,推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 六、項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 公司基本情況一、公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:鄧xx3、注冊資本:800萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxx
36、xxx5、登記機關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2016-2-227、營業(yè)期限:2016-2-22至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事柴油相關(guān)業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客
37、戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。三、公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點,制定相應的工藝技術(shù)參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富
38、的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的
39、各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌
40、建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額5935.814748.654451.864214.43負債總額1943.261554.611457.441379.71股東權(quán)益合計3992.553194.042994.412834.71公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入20794.4416635.5515595.8
41、314764.05營業(yè)利潤4125.693300.553094.272929.24利潤總額3798.543038.832848.902696.96凈利潤2848.902222.142051.211937.25歸屬于母公司所有者的凈利潤2848.902222.142051.211937.25五、核心人員介紹1、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、萬xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán)
42、,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。3、朱xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、姚xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司
43、獨立董事。5、林xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、秦xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、邵xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8
44、、沈xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。六、經(jīng)營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。七、公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配
45、置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質(zhì)高
46、、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制,充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度
47、,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。第四章 行業(yè)、市場分析一、市場前景分析1、行業(yè)競爭格局和市場化程度(1)行業(yè)競爭格局石油行業(yè)作為我國的基礎能源產(chǎn)業(yè),由于關(guān)系到國家安全,國家長期以來嚴格管控,隨著中國的改革開放與加入WTO以來,石油領(lǐng)域也逐步加大開放力度,開始吸引民營資本與外資進入,尤其是在成品油銷售環(huán)節(jié),市場化程度不斷加大,在定價機制上不斷與國際接軌。在我國,行業(yè)內(nèi)企業(yè)分為國企、民營、外企三大類。其中石油集團、石化集團、中海油等國企依托政策優(yōu)惠、資金實力、上下游優(yōu)勢等在成品油批發(fā)、零售行業(yè)占據(jù)主導地位;外資企業(yè)憑借資本優(yōu)
48、勢、管理水平等在加油站行業(yè)也占據(jù)一席之地;廣大民營企業(yè)則依托其靈活的營銷策略等,在行業(yè)內(nèi)迅速發(fā)展壯大。目前,成品油批發(fā)、零售行業(yè)初步形成以國有企業(yè)為主體,民營與外資企業(yè)同步發(fā)展的較充分競爭的市場格局。國有企業(yè),代表企業(yè)有石油集團、石化集團等大型國有企業(yè)。這些企業(yè)成立于石油工業(yè)發(fā)展初期,它們不僅承擔著企業(yè)的職能,更承擔著振興國家工業(yè)的使命,因而長期以來享有政府的各類優(yōu)惠政策并占據(jù)行業(yè)壟斷地位,盡管石油行業(yè)改革開放力度不斷擴大,但國家依舊在一些關(guān)鍵領(lǐng)域維持著它們的壟斷地位,并且它們憑借著資金、人才、技術(shù)等優(yōu)勢在市場化程度較高的成品油銷售環(huán)節(jié)維持著主導地位。外資企業(yè),代表企業(yè)有BP、埃克森美孚、殼牌
49、等跨國企業(yè)。這些外資企業(yè)起步于世界石油工業(yè)的初期,通過長期的經(jīng)營取得世界領(lǐng)先的地位,它們具備豐富的經(jīng)驗、良好的技術(shù)、科學的管理水平以及強大的資本等優(yōu)勢。伴隨著我國加入WTO并履行相應的入世承諾,外資企業(yè)得以進入我國成品油銷售領(lǐng)域,它們的進入能夠為行業(yè)帶來先進的管理經(jīng)驗與技術(shù)水平,同時也加劇了行業(yè)的競爭水平。民營企業(yè)大部分規(guī)模較小,受區(qū)域限制明顯。以湖南省為例,在湖南省成品油批發(fā)、零售市場中,石化集團處于主導地位,石油集團次之,剩余市場份額為多家民營企業(yè)擁有。(2)行業(yè)市場化程度成品油批發(fā)和零售涉及到國家能源安全,國家行業(yè)管制較為嚴格。一方面,成品油批發(fā)、零售企業(yè)需獲取商務部頒發(fā)的成品油批發(fā)零售
50、經(jīng)營批準證書等方可從事相關(guān)業(yè)務;另一方面,成品油批發(fā)和零售的價格受國家價格管控,經(jīng)營企業(yè)需要在國家規(guī)定的價格范圍內(nèi)定價。近年來,行業(yè)內(nèi)市場化改革不斷深化,尤其是2015年初起上游領(lǐng)域油源壟斷逐步放開,促使下游成品油批發(fā)和零售市場化程度加深。2015年,國家相關(guān)部門先后發(fā)布國家發(fā)展改革委關(guān)于進口原油使用管理有關(guān)問題的通知、關(guān)于原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進口資格有關(guān)工作的通知、2016年原油非國營貿(mào)易進口允許量總量、申請條件和申請程序等政策文件,促使上游民營石化煉廠能夠有效利用進口原油降低成本,進而促使其下游成品油批發(fā)、零售市場多元化發(fā)展,市場化程度逐步加深。2、行業(yè)主要壁壘(1)資質(zhì)壁壘石油產(chǎn)業(yè)
51、是我國重要的基礎產(chǎn)業(yè),國家對于進入成品油的運輸、倉儲、批發(fā)、零售的企業(yè)資質(zhì)進行嚴格審核。從事成品油運輸、倉儲、批發(fā)和零售業(yè)務,需取得危險化學品經(jīng)營許可證、道路運輸經(jīng)營許可證、成品油倉儲經(jīng)營批準證書、成品油批發(fā)經(jīng)營批準證書和成品油零售經(jīng)營批準證書。企業(yè)取得上述資質(zhì)證書需要具備足夠的資金、技術(shù)、管理等實力,符合相關(guān)資質(zhì)審批要求。成品油行業(yè)經(jīng)營許可證成為企業(yè)進入本行業(yè)首先面臨的資質(zhì)壁壘。(2)資金壁壘石油行業(yè)是一個資本密集型行業(yè),對資本規(guī)模有較高的要求。根據(jù)成品油市場管理辦法的要求,申請成品油批發(fā)經(jīng)營資格的企業(yè),需要同時滿足注冊資本、油庫庫容、接卸及運輸設施、成品油供應渠道等多項條件;申請成品油零售
52、經(jīng)營資格的企業(yè),其加油站的設計、施工需要符合國家標準,并通過國土資源、規(guī)劃建設、環(huán)境保護等多部門的驗收。上述條件的取得,都需要企業(yè)投入大量的資金。通常只有擁有雄厚資金實力的企業(yè)才具備先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模效應,在市場競爭中占據(jù)有利地位。新進入者或擬進入者要在業(yè)內(nèi)形成一定生產(chǎn)規(guī)模和完整的產(chǎn)業(yè)鏈,必須要有充足的資金做后盾。(3)直接采購能力壁壘成品油行業(yè)上游為生產(chǎn)煉化企業(yè),其銷售的特點一般為:單批貨量大、品種單一、付款條件苛刻。煉化企業(yè)一般選擇的采購商大多為具備長期良好的資信記錄、較為雄厚的資金實力,并擁有穩(wěn)定的銷售渠道和較大規(guī)模銷售能力的企業(yè)。因此,直接從煉化企業(yè)采購的資格和能力需長期經(jīng)營積累獲得,對于
53、行業(yè)新進入者,難以獲得煉化企業(yè)的重視,其采購成本缺乏市場競爭力。(4)品牌壁壘由于成品油本身所具有的特殊性,消費者無法從直觀上去判斷成品油質(zhì)量的好壞。因此,成品油銷售企業(yè)在消費者心中的地位及其形象,即該企業(yè)的品牌形象就成為了影響消費者購買的關(guān)鍵所在。在行業(yè)內(nèi),營業(yè)時間長的企業(yè)及加油站,通過長期完善的運營和服務,建立起良好的品牌信譽度,獲得客戶和消費者的信任,有效增強客戶的粘性。而行業(yè)新進者由于缺乏品牌影響力,往往需要采用優(yōu)惠價格獲取客戶來源,在行業(yè)競爭中處于劣勢。因此,品牌信譽度也構(gòu)成進入本行業(yè)的壁壘之一。(5)人才壁壘成品油批發(fā)、零售行業(yè),由于行業(yè)特殊性,對專業(yè)人才要求較高。首先,在采購方面
54、,成品油的價格波動較大,需要制定合適的采購計劃。成品油價格受包括國際原油價格、政策法律、國內(nèi)供需變化、周期性變化等多方面影響,從事采購工作的人員需要具備較強的專業(yè)能力、豐富的從業(yè)經(jīng)驗;其次,在成品油安全管理方面,成品油屬于危險化學品,在倉儲、物流、銷售等各個環(huán)節(jié)均需要執(zhí)行嚴格的安全管理要求,從事安全管理的人員具備安全管理、應急處理等能力;最后,在加油站日常經(jīng)營管理中,需要向顧客提供標準化的操作和服務,避免安全事故的發(fā)生,同時提高運營效率和客戶滿意度,加油站的管理和操作人員具備加油站標準化管理、規(guī)范操作能力。新進入行業(yè)者將面臨人才缺乏、培養(yǎng)緩慢的問題。二、行業(yè)發(fā)展概況1、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素
55、(1)成品油消費需求穩(wěn)步增長進入21世紀以來,我國經(jīng)濟保持高速增長?!笆濉逼陂g,國家將“擴大內(nèi)需”作為促進經(jīng)濟增長的重要手段,通過積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化等政策,釋放城鄉(xiāng)居民消費潛力。相關(guān)行業(yè)如汽車行業(yè)、物流行業(yè)等的蓬勃發(fā)展,為成品油消費需求的穩(wěn)步增長奠定了有利基礎,有利于從事成品油銷售企業(yè)發(fā)展壯大。未來,新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實施,廣袤農(nóng)村消費市場的開發(fā);家庭消費能力的升級,人們對汽車出行需求的提升;公路網(wǎng)絡建設的完善,物流行業(yè)的進一步發(fā)展等因素,將有利于成品油消費需求保持穩(wěn)步增長,促進行業(yè)的發(fā)展。(2)產(chǎn)業(yè)政策逐漸放開,形成更加公平的市場秩序長期以來,出于國家能源安全的考慮,國家政策傾向于維持以石
56、油集團、石化集團為主的大型國企的壟斷地位,在成品油銷售環(huán)節(jié)中,面臨著諸多的政策限制。隨著我國履行加入WTO承諾以及十八大以來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加速,國家進一步規(guī)范了行業(yè)市場秩序,明確了行業(yè)發(fā)展政策,尤其在成品油流通領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)政策逐漸放開,透明、公開的經(jīng)營環(huán)境,吸引了一大批民營資本與外資的進入。在油源方面,“兩權(quán)合并,配額放寬”后,地方及民營煉化企業(yè)進口原油將不必依賴第三方企業(yè),解決了煉油原料來源問題,豐富了原料油來源多樣性,降低了煉油廠采購成本,讓利給成品油流通企業(yè)。2019年10月,商務部公布2020年原油非國營貿(mào)易進口允許量為20,200萬噸,其中第一批為10,383萬噸,較2019年同期增加7.88%。在銷售價格方面,近年來,國家推出一系列的政策文件加以規(guī)范石油價格形成機制,更有效、更迅速的反應國際油價變動,實現(xiàn)國內(nèi)市場與國際市場的有效銜接。2016年1月13日,國家發(fā)改委發(fā)布石油價格管理辦法,從原油價格與成品油的供應價格、批發(fā)價格、零售價格四個維度加以進一步規(guī)范石油價格定價機制。(3)體制機制改革全面深化,石油行業(yè)迎來新的發(fā)展契機“十三五”時期我國油氣體制改革將在放寬市場準入、完善管網(wǎng)建設運營機制、落實基礎設施公平接入、市場化定價、完善行業(yè)管理和監(jiān)管等方面深入推進,充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。隨著全面深化體制改革的推進和“一帶一路”建設、京津冀協(xié)同發(fā)
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