工程系統(tǒng)付款控制程序

1、 付款控制程序1、 目的：確保及時(shí)、準(zhǔn)確向分供商付款。2、 范圍： 本程序適用于：2.1工程款的審批、支付。預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金）2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。2.3設(shè)計(jì)費(fèi)的審批、支付。3、 職責(zé)：3.1項(xiàng)目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書(shū)面申請(qǐng)。3.2項(xiàng)目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。3.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。3.4項(xiàng)目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。房地產(chǎn)E網(wǎng) /3.5財(cái)務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。4、 程序：4.1付款申請(qǐng)。4.1.1項(xiàng)目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請(qǐng)付款。4.1.2項(xiàng)

2、目主辦人按以下內(nèi)容填寫(xiě)付款通知單和付款申請(qǐng)單（試行）并交項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核。付款緣由。質(zhì)量及進(jìn)度狀況。已付款、扣款及本次付款金額。倍訊易 /隨付款申請(qǐng)單（試行）提交預(yù)算所需資料。4.2項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核： 主管經(jīng)理對(duì)照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在付款申請(qǐng)單（試行）上簽署意見(jiàn)后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。4.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核：4.3.1預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。4.3.2預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。4.3.3預(yù)算部經(jīng)理在付款申請(qǐng)單（試行）簽署意見(jiàn)并交分管副總審核。4.4分管

3、副總審核：養(yǎng)殖之家 / 分管副總負(fù)責(zé)審核4.1、4.2、4.3所述內(nèi)容并在付款申請(qǐng)單（試行）上簽署意見(jiàn)后交預(yù)算部綜合崗（暫定名）。4.5財(cái)務(wù)部審核。4.5.1總經(jīng)理將項(xiàng)目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財(cái)務(wù)主管經(jīng)理。4.5.2財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部主管經(jīng)理接付款通知單、付款申請(qǐng)單及相關(guān)資料后察看審批簽名過(guò)程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經(jīng)辦人在付款通知單“復(fù)核”欄內(nèi)簽字，財(cái)務(wù)主管經(jīng)理在付款通知單“審批”欄內(nèi)簽字，同時(shí)開(kāi)具支票或交付現(xiàn)金。4.6支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。4.6.1預(yù)算部綜合崗從財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。4.6.2項(xiàng)目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)

4、金。4.6.3項(xiàng)目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。4.7臺(tái)帳。4.7.1項(xiàng)目主辦人應(yīng)建立臺(tái)帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。4.7.2預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺(tái)帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。4.7.3每月10日（節(jié)假日順延）主辦人、綜合崗、財(cái)務(wù)部出納根據(jù)各自臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)、總結(jié)并形成備忘報(bào)總經(jīng)理和分管副總。4.8核查： 總經(jīng)理隨時(shí)可以對(duì)付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評(píng)。5、 相關(guān)文件：5.1國(guó)家及上海市有關(guān)規(guī)范。5.2合同及標(biāo)書(shū)。6、 相關(guān)表單。6.1付款申請(qǐng)單（試行）6.2付款通知單6.3月進(jìn)度報(bào)表及其他相關(guān)預(yù)算資料。6.4相關(guān)資料。7、 本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：工程部：全體人員。預(yù)算部：經(jīng)理、綜合崗。財(cái)務(wù)部：副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納。注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見(jiàn)。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)