全面預(yù)算考核細(xì)則2013

1、企管法規(guī)處2019年預(yù)算管理及費(fèi)用控制實(shí)施細(xì)則 第一章總則 第一條為保證企管法規(guī)處全面預(yù)算工作順利開展，管 理費(fèi)用能夠得到有效使用和控制。依照*分公司預(yù)算 管理實(shí)施細(xì)則的要求,結(jié)合部門崗位責(zé)任制和績效考核工 作實(shí)際,特制走本實(shí)施細(xì)則。 第二條企管法規(guī)處預(yù)算和費(fèi)用控制工作本著分工負(fù) 責(zé)、全員參與的原則開展。各崗位要嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制要 求,履行預(yù)算工作及費(fèi)用控制責(zé)任。 第二章預(yù)算工作及費(fèi)用控制分工 第三條企管法規(guī)處預(yù)算工作及費(fèi)用控制由處長負(fù)責(zé)。 主要是分解年度管理費(fèi)用指標(biāo)、審走月度執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃、審 查季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、審批各項(xiàng)費(fèi)用支出. 第四 條 高級合同主管崗位具體開展預(yù)算及費(fèi)用控制相 關(guān)工作

2、。主要是編制報(bào)送年度預(yù)算計(jì)劃、編制報(bào)送月度執(zhí)行 預(yù)算計(jì)劃、編寫季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。整理匯總各崗位管理費(fèi) 用使用情況,登記各項(xiàng)費(fèi)用的使用臺(tái)帳。 第五條處長負(fù)責(zé)控制本部門各項(xiàng)費(fèi)用和制走內(nèi)控規(guī)范 化體系建設(shè)專項(xiàng)費(fèi)用使用計(jì)劃,法律主管具體辦理宣傳費(fèi)用 使用有關(guān)事宜,高級合同主管具體辦理規(guī)范化體系建設(shè)費(fèi)用 使用有關(guān)事宜。 內(nèi)控及規(guī)范化體系建設(shè)費(fèi)用使用計(jì)劃 序號(hào) 計(jì)劃執(zhí)行時(shí) 間 項(xiàng)目 計(jì)劃費(fèi)用 支出金額 （元） 5月 分公司相關(guān)制度有獎(jiǎng)答題 5000 二 10月 規(guī)范化管理體系進(jìn)行診斷 合同付款 200000 合計(jì) 205000 第六條各崗位按照管理費(fèi)用指標(biāo)分解表的指標(biāo)承擔(dān) 費(fèi)用控制責(zé)任,分解指標(biāo)完成情況列

3、入績效考核。 第三章工作具體要求 第七條年度費(fèi)用指標(biāo)的確走 1、每年8月15日前,各崗位根據(jù)下年度工作計(jì)劃提出 崗位下年度費(fèi)用計(jì)劃，提交高級合同主管。高級合同主管編 制部門下年度預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)處長審走后于8月20日前報(bào)送 計(jì)劃財(cái)務(wù)處。 2、計(jì)劃財(cái)務(wù)處下達(dá)分公司預(yù)算分解總體方案后，處長 根據(jù)崗位實(shí)際分解年度管理費(fèi)用指標(biāo),指標(biāo)列入員工業(yè)績合 同。 第八條 月度預(yù)算的編制、執(zhí)行 1、各崗位每月15日提交下月預(yù)算計(jì)劃，高級合同主管 匯總編制月度執(zhí)行預(yù)算,經(jīng)處長審走后于20日前報(bào)送計(jì)劃 財(cái)務(wù)處。 2、部門文書將計(jì)劃財(cái)務(wù)處每月下達(dá)的預(yù)算計(jì)劃及費(fèi)用 支出情況及時(shí)發(fā)送各崗位,以便掌握支出情況。 3、各崗位根據(jù)月

4、度計(jì)劃提出支出申請，經(jīng)處長審批后 執(zhí)行。 第九條預(yù)算的考核。 年度考核指標(biāo),根據(jù)分公司對本部門的考核得分與各崗 位業(yè)績合同中該項(xiàng)指標(biāo)所占的比重計(jì)算。 第十條預(yù)算的調(diào)整。各崗位根據(jù)工作實(shí)際，提出崗位 預(yù)算調(diào)整申請，處長決定是否調(diào)整；對需要向計(jì)劃財(cái)務(wù)處申 請調(diào)整的,以書面報(bào)告申請。 第十一條經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 1、高級合同主管每季度組織一次部門經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 會(huì)。通報(bào)部門各項(xiàng)費(fèi)用支出情況、各崗位指標(biāo)完成情況；對 預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，討論并提出相應(yīng)的措施及建議。 2、高級合同主管編寫部門經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,于次季度第 1個(gè)月10日前提交計(jì)劃財(cái)務(wù)處。 第四章附則 第十二條 本實(shí)施細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第十三條本細(xì)則由處長負(fù)責(zé)解釋。 附件一、企管法規(guī)處2019管理費(fèi)用分配表 考核指標(biāo) 序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng) 目 基本目 標(biāo)（元） 目標(biāo)分解 處長 副處長 高級合 同主管 經(jīng)營 主管 法律事務(wù) 主管 管 - 可控費(fèi)用 1 辦公費(fèi) 5000 1000 1000 1000 1000 1000 理 2 差旅費(fèi) 80000 30000 20000 10000 10000 10000 費(fèi) 3 物料消耗 10000 2000 2000 2