電費(fèi)抄核收管理自查報(bào)告.doc

1、電費(fèi)抄核收管理自查報(bào)告電費(fèi)抄核收管理自查報(bào)告一、抄表工作完成情況1、統(tǒng)計(jì)抄表月戶次數(shù)以及抄表到位率。檢查是否存在長期用電不抄表或人為漏抄情況2、手工抄表占的比例、遠(yuǎn)程抄表占的比例3、采用集抄、大客戶負(fù)控系統(tǒng)抄表等的數(shù)據(jù)定期核對情況4、抄表員定期輪換情況二、電費(fèi)核算工作情況1、隨機(jī)抽查2030戶電量波動(dòng)超過30或用電量為0的中小用戶用電情況，是否有用電長期不正常但電費(fèi)核算未發(fā)現(xiàn)的情況2、檢查電費(fèi)差錯(cuò)以及處理、考核情況。3、電費(fèi)核算員是否實(shí)行輪換4、是否按月將異常數(shù)據(jù)進(jìn)行條件篩選和核查，對于異常數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)處理，檢查相應(yīng)的異常處理記錄。5、隨機(jī)抽查5戶專變客戶的變損電量分?jǐn)偂⒒倦娰M(fèi)分?jǐn)偳闆r，檢查

2、依據(jù)是否充分，計(jì)收是否正確。6、隨機(jī)抽查5戶大工業(yè)用戶，檢查基本電費(fèi)計(jì)收、電價(jià)執(zhí)行、功率因數(shù)考核等情況是否準(zhǔn)確。7、檢查計(jì)費(fèi)參數(shù)的變更及程序修改是否按規(guī)定權(quán)限及流程進(jìn)行。三、電費(fèi)發(fā)票管理情況1、電費(fèi)發(fā)票的領(lǐng)用、使用、報(bào)廢、管理情況。2、隨機(jī)抽查2050張中小用戶電費(fèi)發(fā)票是否規(guī)范，是否正確。3、隨機(jī)抽查10張大用戶電費(fèi)增值稅發(fā)票是否規(guī)范，是否正確。四、收費(fèi)管理及電費(fèi)回收風(fēng)險(xiǎn)控制1、各種收費(fèi)方式的業(yè)務(wù)量、收費(fèi)金額2、銀行代收是否存在問題，主要是什么，解決問題的建議3、是否實(shí)行營銷和財(cái)務(wù)對帳制度，檢查營銷與財(cái)務(wù)對帳結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題、每個(gè)問題的具體原因及整改措施是否有相應(yīng)的記錄，對存在的問題是否進(jìn)行處

3、理。4、抽查1020張收費(fèi)員的實(shí)收報(bào)表，是否規(guī)范，是否正確。5、對電費(fèi)回收考核管理情況，電費(fèi)回收指標(biāo)如何分解落實(shí)到責(zé)任人。6、對欠費(fèi)用戶的欠費(fèi)原因、欠費(fèi)帳齡分析、欠費(fèi)明細(xì)表等是否有具體的分析。7、電費(fèi)回收風(fēng)險(xiǎn)防范情況，對欠費(fèi)客戶依法催費(fèi)情況。8、對大用戶欠費(fèi)，應(yīng)有用戶簽字確認(rèn)記錄，檢查記錄是否規(guī)范、完整，是否有用戶欠費(fèi)法律失效情況發(fā)生。五、電費(fèi)帳務(wù)管理情況1、檢查大用戶電費(fèi)臺(tái)帳，應(yīng)收、實(shí)收、欠費(fèi)等記錄是否正確完整。2、檢查是否有預(yù)付電費(fèi)沖抵實(shí)收現(xiàn)象，電費(fèi)帳務(wù)是否規(guī)范，是否有電費(fèi)帳務(wù)弄虛作假的現(xiàn)象。3、銀行未達(dá)帳的管理是否到位，是否及時(shí)核實(shí)沖抵。4、用戶帳銷案存的欠費(fèi)管理情況，是否有回收，是否有新增。六、電價(jià)執(zhí)行情況1、抽查營銷信息系統(tǒng)2030戶不同類別的用戶，電價(jià)執(zhí)行是否正確。2、是否有擅自執(zhí)行地方政府越權(quán)出臺(tái)的電價(jià)政策情況。3、是否有擅自擴(kuò)大范圍或降低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行電價(jià)優(yōu)惠政策現(xiàn)象4、電價(jià)政策調(diào)整時(shí)，執(zhí)行新電價(jià)政策的時(shí)間是否正確。檢查電價(jià)調(diào)整期間的客戶電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是否按規(guī)定修改，電費(fèi)計(jì)收是否正確。5、小水電執(zhí)行的上網(wǎng)電價(jià)情況。七、營銷報(bào)表管理1、抽查35個(gè)月營銷報(bào)表，是否按照統(tǒng)一格式及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)，報(bào)表數(shù)據(jù)與營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致，營銷三級(jí)報(bào)表填報(bào)情況。2、書面版營銷報(bào)表是否按要求簽名、蓋章，保管。全年書面版營銷報(bào)表應(yīng)由專人