華鼎錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編（9

1、上海華彩管理咨詢有限公司上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年九月二零零六年九月 機(jī)密機(jī)密 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其 它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 目目 錄錄 一一流程優(yōu)化的目的和意義流程優(yōu)化的目的和意義 二二子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ) 三三子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 目目 錄錄 一一流程優(yōu)化的目的和意義流程優(yōu)化的目的和意義 二二子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ) 三三子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)

2、務(wù)流程 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程與現(xiàn)代管理模式流程與現(xiàn)代管理模式 流程的定義流程的定義 企業(yè)流程是一系列活動(dòng)的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、 資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后通過流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、 服務(wù)或某種決策結(jié)果。 企業(yè)建立以滿足顧客需求為目標(biāo)的流程,不再以部門職能為基準(zhǔn)而是以 流程為基準(zhǔn)建立企業(yè)組織結(jié)構(gòu),由重職能轉(zhuǎn)向重流程,撤銷一些重復(fù)的工 作,企業(yè)管理層減少,管理決策分權(quán)到基層,組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化。 現(xiàn)代管理模式與現(xiàn)代管理模式與 企業(yè)流程優(yōu)化企業(yè)流程優(yōu)化 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 職能化管理與流程化管理的

3、區(qū)別職能化管理與流程化管理的區(qū)別 內(nèi)容差異內(nèi)容差異 職能式管理模式職能式管理模式流程化管理模式流程化管理模式 部門設(shè)置部門設(shè)置根據(jù)垂直職能劃分部門以顧客為導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)全過程的協(xié)調(diào)和目標(biāo)化管理 關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)重視職能管理和控制，部門之間缺 少完整有機(jī)的聯(lián)系 關(guān)注公司目標(biāo)和客戶需求 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)一般缺少時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)一般由部 門領(lǐng)導(dǎo)來定 流程管理重視時(shí)間效率，效率是流程最重要標(biāo)準(zhǔn) 管理變革管理變革部門的重新劃分，職能重新調(diào)整， 人員的簡(jiǎn)單增減 基于效率的流程再造 工作銜接工作銜接職能相對(duì)獨(dú)立，部門之間的工作銜 接一般通過上一級(jí)來協(xié)調(diào)安排 工作銜接一般根據(jù)流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不需要上一級(jí)控制 和協(xié)調(diào)

4、組織體系組織體系金字塔型的層級(jí)命令控制體系 以流程目標(biāo)為導(dǎo)向的扁平化的網(wǎng)絡(luò)狀組織機(jī)構(gòu)體系 管理方式管理方式 員工的工作依靠管理者發(fā)布的命令員工的工作根據(jù)流程要求的工作標(biāo)準(zhǔn)自主進(jìn)行 績(jī)效考核績(jī)效考核考核和獎(jiǎng)勵(lì)與部門成本和部門預(yù)算 相掛鉤 評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)與提供給業(yè)務(wù)流程顧客的結(jié)果相掛鉤 工作動(dòng)機(jī)工作動(dòng)機(jī)動(dòng)機(jī)與取悅上級(jí)有關(guān)動(dòng)機(jī)與取悅業(yè)務(wù)流程顧客有關(guān) 管理角色管理角色每個(gè)管理者管理的員工較少每個(gè)管理者管理的員工較多，管理者由監(jiān)督者變?yōu)榻?練 信息管理信息管理管理者“擁有”信息，他們收集、 控制、統(tǒng)一管理信息 每個(gè)人都能按權(quán)限得到信息系統(tǒng)處理的工作所需信息 管理目的管理目的管理者保護(hù)著自己的“地盤”管理者往

5、往將員工集中在一起工作。他們協(xié)調(diào)沖突， 強(qiáng)調(diào)取得更好的業(yè)務(wù)流程結(jié)果 管理模式管理模式 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程優(yōu)化工作的意義流程優(yōu)化工作的意義 1. 1. 可以明顯提高企業(yè)運(yùn)營效率可以明顯提高企業(yè)運(yùn)營效率 增值性活動(dòng) 指所有直接創(chuàng)造出客戶所需要的產(chǎn)品和服務(wù)的活動(dòng)，是客戶愿意付錢的那 部分活動(dòng)，如履行訂單過程中的接受訂單、驗(yàn)證資信、計(jì)劃生產(chǎn)、調(diào)撥庫 存等。 輔助增值性活動(dòng) 指為協(xié)調(diào)增值性活動(dòng)的必要活動(dòng)，比如檢查、監(jiān)督、控制等活動(dòng)，它們使 得流程正確運(yùn)轉(zhuǎn)。 非增值性活動(dòng) 指對(duì)創(chuàng)造客戶所需價(jià)值毫無貢獻(xiàn)的活動(dòng)，比如提供無人閱讀的報(bào)告、復(fù)轍 重蹈的錯(cuò)誤、過多的檢查等。

6、2.2.便于改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)，明確部門職能和崗位職責(zé)便于改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)，明確部門職能和崗位職責(zé) 組織機(jī)構(gòu) 部門職責(zé) 崗位職責(zé) 部門間業(yè)務(wù)流程 崗位間業(yè)務(wù)流程 相互促進(jìn)相互促進(jìn) 相互促進(jìn)相互促進(jìn) 剔除流程中的非增值性活動(dòng)、盡量減少輔助性增值活動(dòng)、不斷改善增值性活動(dòng)，來提高流程效率剔除流程中的非增值性活動(dòng)、盡量減少輔助性增值活動(dòng)、不斷改善增值性活動(dòng)，來提高流程效率 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 此次流程優(yōu)化工作的主要目標(biāo)在于推動(dòng)子集團(tuán)管理流程和業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，此次流程優(yōu)化工作的主要目標(biāo)在于推動(dòng)子集團(tuán)管理流程和業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化， 流程優(yōu)化的重點(diǎn)是部門間和部門內(nèi)的關(guān)鍵工作流程流程優(yōu)

7、化的重點(diǎn)是部門間和部門內(nèi)的關(guān)鍵工作流程 l協(xié)助子集團(tuán)建立與維護(hù) 團(tuán)隊(duì)合作精神，而不是 以部門為中心的管理本 位主義 l在部門間建立與維持一 種明確的溝通與交流關(guān) 系，改變事事由總裁協(xié) 調(diào)的局面 l子集團(tuán)跨部門流程是此 次流程優(yōu)化的重點(diǎn)，需 要對(duì)流程統(tǒng)一歸口管理 ，保證流程的結(jié)果 部門間流程部門間流程 l提高個(gè)人業(yè)務(wù)水平 l明確個(gè)人在業(yè)務(wù)流程中 的位置以及權(quán)責(zé) l改進(jìn)個(gè)人工作的優(yōu)秀工 具 個(gè)人個(gè)人 l各個(gè)部門內(nèi)的責(zé)任與權(quán) 力明確劃分 l以統(tǒng)一的目的，解決部 門員工的矛盾與沖突 l保證所修改或優(yōu)化改進(jìn) 的流程可以實(shí)施 部門內(nèi)流程部門內(nèi)流程 流程規(guī)范化流程規(guī)范化 l真正做到公司所有事務(wù) 以外部或內(nèi)部

8、客戶為中 心，以客戶滿意為導(dǎo)向 l強(qiáng)調(diào)全過程的協(xié)調(diào)和目 標(biāo)化管理，將關(guān)聯(lián)于客 戶的目標(biāo)流程視作一種 確保預(yù)期效果的手段 客戶與企業(yè)客戶與企業(yè) 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 目目 錄錄 一一流程優(yōu)化的目的和意義流程優(yōu)化的目的和意義 二二子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ) 三三子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 錦綸子集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖錦綸子集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖 二 期 擴(kuò) 建 辦 x x x x x 公 司 x x x x x 公 司 董事會(huì) 總裁 董事會(huì)秘書 副總裁 集團(tuán)辦公室 人力資源部

9、審計(jì)監(jiān)察室 財(cái)務(wù)部 采購部 銷售部 品質(zhì)部 生產(chǎn)技術(shù)部 產(chǎn)品研發(fā)部 設(shè)備動(dòng)力部 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 審計(jì)稽核委員會(huì) 薪酬績(jī)效委員會(huì) 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 錦綸子集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)崗位圖錦綸子集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)崗位圖 二 期 擴(kuò) 建 辦 主 任 x x x x x 公 司 總 經(jīng) 理 x x x x x 公 司 總 經(jīng) 理 董事會(huì) 總裁 董事會(huì)秘書 副總裁 集團(tuán)辦公室主任 人力資源部部長 審計(jì)監(jiān)察室主任 財(cái)務(wù)部部長 采購部部長 銷售部部長 品質(zhì)部部長 生產(chǎn)技術(shù)部部長 產(chǎn)品研發(fā)部部長 設(shè)備動(dòng)力部部長 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 審計(jì)稽核委員會(huì) 薪酬績(jī)效委員會(huì) 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集

10、團(tuán)管控核心流程匯編 目目 錄錄 一一流程優(yōu)化的目的和意義流程優(yōu)化的目的和意義 二二子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ) 三三子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程符號(hào)解釋流程符號(hào)解釋 與客戶充分溝通 確定合同內(nèi)容 表示工作過程表示工作過程 生產(chǎn)作業(yè)流程 表示與本流程關(guān)聯(lián)的其表示與本流程關(guān)聯(lián)的其 他流程他流程 采購計(jì)劃 （已審批） 表示文檔信息表示文檔信息 市場(chǎng)分析報(bào)告 技術(shù)改進(jìn)及新產(chǎn)品 信息通告 表示多文檔信息表示多文檔信息 開始 表示開始或結(jié)束表示開始或結(jié)束 是否通過 表示判斷過程表示判斷過程 存檔表示文件存檔

11、表示文件存檔 表示流程動(dòng)作或信息的表示流程動(dòng)作或信息的 流動(dòng)方向流動(dòng)方向 客戶 檔案庫 表示數(shù)據(jù)庫表示數(shù)據(jù)庫 作為考核依據(jù) 表示對(duì)流程關(guān)鍵點(diǎn)的解釋表示對(duì)流程關(guān)鍵點(diǎn)的解釋 表示表示“不交叉不交叉”的含義的含義表示邏輯表示邏輯“或或”的含義的含義 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程目錄子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程目錄 戰(zhàn)略經(jīng)營管控流程戰(zhàn)略經(jīng)營管控流程 1 1 財(cái)務(wù)管控流程財(cái)務(wù)管控流程 2 2 人力資源管控流程人力資源管控流程 3 3 1.1.戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 2.2.年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程 3.3.季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管

12、理流程季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程 4.4.資本運(yùn)作立項(xiàng)流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程 5.5.專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程 6.6.綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程 7.7.研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程 1.1.年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程 2.2.季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程 3.3.專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程 4.4.預(yù)算內(nèi)資金審批流程預(yù)算內(nèi)資金審批流程 5.5.預(yù)算外資金審批流程預(yù)算外資金審批流程 6.6.內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程 7.7.投資項(xiàng)目審批管理流程投資項(xiàng)目審批管理流程 8.8.融資決策管理流程融資決策管理流程 9.9.

13、擔(dān)保決策管理流程擔(dān)保決策管理流程 1.1.人力資源規(guī)劃流程人力資源規(guī)劃流程 2.2.年度培訓(xùn)工作制定流程年度培訓(xùn)工作制定流程 3.3.內(nèi)部招聘流程內(nèi)部招聘流程 4.4.外部招聘流程外部招聘流程 5.5.新進(jìn)員工管理流程新進(jìn)員工管理流程 6.6.員工檔案管理流程員工檔案管理流程 7.7.績(jī)效考核實(shí)施流程績(jī)效考核實(shí)施流程 8.8.員工薪酬調(diào)整流程員工薪酬調(diào)整流程 9.9.員工綜合考評(píng)實(shí)施流程員工綜合考評(píng)實(shí)施流程 10.10.考核申訴流程考核申訴流程 11.11.員工離職流程員工離職流程 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 戰(zhàn)略經(jīng)營管控流程戰(zhàn)略經(jīng)營管控流程 1.1.戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程

14、戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 2.2.年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程 3.3.季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程 4.4.資本運(yùn)作立項(xiàng)流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程 5.5.專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程 6.6.綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程 7.7.研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程 1 1 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 相關(guān)部門相關(guān)部門副總裁、子公司總經(jīng)理副總裁、子公司總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部總裁總裁 流程流程1: 1: 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 董事會(huì)董事會(huì) 提出戰(zhàn)略規(guī)劃 編制要求 提交相關(guān)信息與 分析報(bào)告 相關(guān)信息與分析

15、報(bào)告 審閱、提出意見并 轉(zhuǎn)給生產(chǎn)技術(shù)部 進(jìn)行子集團(tuán)內(nèi)外 部環(huán)境變化研究 制訂子集團(tuán)戰(zhàn)略 規(guī)劃（調(diào)整）方 案 子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 （調(diào)整）方案草案修改并審批簽字批準(zhǔn) 是 否否 是 子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方 案 年度綜合經(jīng)營計(jì) 劃管理流程 戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施 情況的跟蹤實(shí) 施與規(guī)劃調(diào)整 存檔 收集企業(yè)內(nèi)部 相關(guān)信息 收集企業(yè)外部 相關(guān)信息 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程1: 1: 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程說明戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程說明 流程類別流程類別 戰(zhàn)略管理流程名稱流程名稱戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門 生

16、產(chǎn)技術(shù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍 子集團(tuán)整體中長期發(fā)展規(guī)劃的制定 控制目的控制目的 戰(zhàn)略規(guī)劃要內(nèi)外結(jié)合、上下結(jié)合起來制定，一旦正式出臺(tái)就要具有足夠的嚴(yán)肅性 主要步驟主要步驟 工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求總裁 2收集企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息，通知企業(yè)相關(guān)部門提交所需信息生產(chǎn)技術(shù)部戰(zhàn)略研究專員 3各部門、子公司按生產(chǎn)技術(shù)部要求提交相關(guān)信息與分析報(bào)告， 并由副總裁或子公司總經(jīng)理審閱、提出意見 各部門、子公司副總裁、子公司總 經(jīng)理 4進(jìn)行子集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制訂子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整） 方案草案 生產(chǎn)技術(shù)部戰(zhàn)略研究

17、專員 5綜合討論、修改、審批子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案董事會(huì) 6簽字批準(zhǔn)子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案總裁 7形成正式的子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案并進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟 蹤監(jiān)督與規(guī)劃調(diào)整 生產(chǎn)技術(shù)部戰(zhàn)略研究專員 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程2: 2: 年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程 子公司子公司各職能部門各職能部門生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部總裁總裁 年度本部門綜合工 作（調(diào)整）計(jì)劃草案 董事會(huì)董事會(huì) 制定企業(yè)年度綜合經(jīng) 營（調(diào)整）目標(biāo)草案 審批修訂 下發(fā)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào) 整）目標(biāo)并通知各部門制定 年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃 制定本部門年度 工作（調(diào)整）計(jì)劃

18、制定子公司年度工作 （調(diào)整）計(jì)劃草案 匯總各單位年度工作 （調(diào)整）計(jì)劃草案 實(shí)施本部門年度 工作計(jì)劃 子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方 案 實(shí)施子公司年 度工作計(jì)劃 年度財(cái)務(wù)預(yù)算 工作流程 簽字批準(zhǔn) 是 否 企業(yè)年度綜合 經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo) 審批是否同意 是 否 年度各單位工 作計(jì)劃 存檔 1 1 2 2 3 3 4 45 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1010 企業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃應(yīng)該具有 足夠的嚴(yán)肅性，計(jì)劃由下 至上、上下結(jié)合制定一 般來說更為有效。 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程2: 2: 年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程說明年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程說明 流程類別流程類別

19、計(jì)劃管理流程名稱流程名稱年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門生產(chǎn)技術(shù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍子集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的年度經(jīng)營分解 控制目的控制目的合理分解年度經(jīng)營目標(biāo)到各個(gè)系統(tǒng)從而保證子集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn) 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1根據(jù)子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)草案生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員 2修訂、審批企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案董事會(huì) 3簽字批準(zhǔn)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案總裁 4形成正式的企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)并下發(fā)，通知各部門制定

20、年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員 5根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)制定本部門的年度綜合（調(diào)整） 工作計(jì)劃 各職能部門副總裁主持開展 6根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)以及各職能部門年度綜合（調(diào)整） 工作計(jì)劃制定子公司年度工作（調(diào)整）計(jì)劃 子公司總經(jīng)理主持開展 7匯總各單位年度工作（調(diào)整）計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員 8審批各單位年度工作（調(diào)整）計(jì)劃董事會(huì) 9形成正式的年度各單位工作計(jì)劃，下發(fā)各單位執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員 10實(shí)施本部門（子公司）年度工作計(jì)劃各部門、子公司副總裁或子公司總 經(jīng)理主持開展 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程3: 3:

21、季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程 子公司子公司各職能部門各職能部門生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部總裁總裁 季度本部門綜合工作 （調(diào)整）計(jì)劃草案 董事會(huì)董事會(huì) 制定企業(yè)季度綜合 經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo) 審批修訂 下發(fā)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào) 整）目標(biāo)并通知各部門制定 季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃 制定本部門季度 工作（調(diào)整）計(jì)劃 制定子公司季度工 作（調(diào)整）計(jì)劃草案 匯總各單位季度工作 （調(diào)整）計(jì)劃草案 實(shí)施本部門季度 工作計(jì)劃 企業(yè)年度綜合 經(jīng)營目標(biāo) 實(shí)施子公司季 度工作計(jì)劃 季度財(cái)務(wù)預(yù)算 工作流程 簽字批準(zhǔn) 是 否 企業(yè)季度綜合 經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo) 審批是否同意 是 否 季度各單位工 作計(jì)劃 存檔 1

22、 1 2 2 3 3 4 45 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1010 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程3: 3: 季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程說明季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程說明 流程類別流程類別計(jì)劃管理流程名稱流程名稱季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門生產(chǎn)技術(shù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍子集團(tuán)整體年度經(jīng)營目標(biāo)的季度分解 控制目的控制目的合理分解季度經(jīng)營目標(biāo)到各個(gè)系統(tǒng)從而保證子集團(tuán)整體年度經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn) 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位

23、1根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)制定企業(yè)季度綜合經(jīng)營目標(biāo)草案生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員 2修訂、審批企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案董事會(huì) 3簽字批準(zhǔn)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案總裁 4形成正式的企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)并下發(fā)，通知各部門制定 季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員 5根據(jù)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)制定本部門的季度綜合（調(diào)整） 工作計(jì)劃 各職能部門副總裁主持開展 6根據(jù)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)以及各職能部門季度綜合（調(diào)整） 工作計(jì)劃制定子公司季度工作（調(diào)整）計(jì)劃 子公司總經(jīng)理主持開展 7匯總各單位季度工作（調(diào)整）計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員 8審批各單位季度工作（調(diào)

24、整）計(jì)劃董事會(huì) 9形成正式的季度各單位工作計(jì)劃，下發(fā)各單位執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員 10實(shí)施本部門（子公司）季度工作計(jì)劃各部門、子公司副總裁或子公司總 經(jīng)理主持開展 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程4: 4: 資本運(yùn)作立項(xiàng)流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程 生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部 相關(guān)部門相關(guān)部門董事會(huì)董事會(huì) 綜合論證、審批 項(xiàng)目建議書 是 組織資本運(yùn)作前期 論證、談判 否 正式立項(xiàng)運(yùn)作 總裁總裁 撰寫資本運(yùn)作 項(xiàng)目建議書 簽字批準(zhǔn) 是 否 子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方 案 配合進(jìn)行資本 運(yùn)作論證 修改項(xiàng)目建議書 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 錦綸子集團(tuán)管控核心流

25、程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程4: 4: 資本運(yùn)作立項(xiàng)流程說明資本運(yùn)作立項(xiàng)流程說明 流程類別流程類別項(xiàng)目管理流程名稱流程名稱資本運(yùn)作立項(xiàng)流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門生產(chǎn)技術(shù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍輔助子集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的企業(yè)兼并、重組等重大項(xiàng)目立項(xiàng) 控制目的控制目的必須有充分的項(xiàng)目前期論證，這是提高立項(xiàng)會(huì)議工作效率的前提 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1根據(jù)子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案組織資本運(yùn)作前期論證、談判生產(chǎn)技術(shù)部資本運(yùn)作專員 2配合（包括財(cái)務(wù)部、相關(guān)子公司等）生產(chǎn)技術(shù)部

26、進(jìn)行資本運(yùn)作的前 期論證與談判 各相關(guān)單位 3撰寫資本運(yùn)作項(xiàng)目建議書生產(chǎn)技術(shù)部資本運(yùn)作專員 4綜合討論、審核資本運(yùn)作項(xiàng)目建議書，決定是否立項(xiàng)董事會(huì) 5提出項(xiàng)目建議書修改意見董事會(huì) 6審批項(xiàng)目總裁 7正式立項(xiàng)并組織運(yùn)作生產(chǎn)技術(shù)部資本運(yùn)作專員 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 各部門、子公司各部門、子公司生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部 流程流程5: 5: 專項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程專項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程 董事會(huì)董事會(huì) 提出基建、技改 等項(xiàng)目申請(qǐng) 簽字批準(zhǔn) 是 否 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際組織 項(xiàng)目論證 項(xiàng)目正式立項(xiàng) 項(xiàng)目管理組成立 組織成立 項(xiàng)目管理組 總裁總裁 編寫項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告 綜

27、合討論、修改、 審批立項(xiàng)報(bào)告 是否立項(xiàng)？ 暫不立項(xiàng) 是 否 審核項(xiàng)目 管理組 審批是否同意 是 否 是 否 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃 提出立項(xiàng)申請(qǐng) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 67 7 1 1 8 8 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程5: 5: 專項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程說明專項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程說明 流程類別流程類別項(xiàng)目管理流程名稱流程名稱 專項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上） 立項(xiàng)管理流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門生產(chǎn)技術(shù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍適用于子集團(tuán)規(guī)模以上專項(xiàng)計(jì)劃（包括技改、基

28、建等）的運(yùn)作 控制目的控制目的旨在加強(qiáng)運(yùn)用項(xiàng)目管理方式實(shí)施專項(xiàng)計(jì)劃的思想 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)申請(qǐng)或各部門（子 公司）根據(jù)運(yùn)營實(shí)際提出基建、技改等項(xiàng)目申請(qǐng) 生產(chǎn)技術(shù)部或各部門、 子公司 2根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際組織包括財(cái)務(wù)等相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目論證并編寫項(xiàng)目立 項(xiàng)報(bào)告，立項(xiàng)報(bào)告要包括項(xiàng)目周期、資金預(yù)算等方面信息 生產(chǎn)技術(shù)部專項(xiàng)規(guī)劃專員 3綜合討論、審核立項(xiàng)報(bào)告，如果同意項(xiàng)目立項(xiàng)則提出相應(yīng)的修改意 見 董事會(huì) 4審批項(xiàng)目總裁 5組織成立項(xiàng)目管理組生產(chǎn)技術(shù)部專項(xiàng)規(guī)劃專員 6綜合討論、審核項(xiàng)目管理組資格董事會(huì) 7審批項(xiàng)目管

29、理組資格總裁 8項(xiàng)目管理組正式成立 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 各職能部門各職能部門財(cái)務(wù)部部長財(cái)務(wù)部部長生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部 流程流程6: 6: 綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程 通知各部門提交 月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 提交主管上級(jí) 簽字確認(rèn)的月 度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 匯總各部門 月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 編寫綜合業(yè)務(wù) 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 總裁總裁 審核分析報(bào)告 是 否 批閱并提出 工作指導(dǎo)意見 部門績(jī)效考核 實(shí)施流程 綜合業(yè)務(wù) 統(tǒng)計(jì)報(bào)告 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程6: 6: 綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程說明綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)

30、計(jì)工作流程說明 流程類別流程類別統(tǒng)計(jì)管理流程名稱流程名稱綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門生產(chǎn)技術(shù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍子集團(tuán)整體月度綜合業(yè)務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)分析 控制目的控制目的便于子集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層隨時(shí)掌握業(yè)務(wù)完成情況并對(duì)各系統(tǒng)工作提出有針對(duì)性指導(dǎo)意見 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1通知各部門提交月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表并規(guī)定統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員 2按照生產(chǎn)技術(shù)部的要求提交經(jīng)主管上級(jí)簽字確認(rèn)的月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表各部門 3匯總各部門月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員 4編寫

31、綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員 5審核綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，形成正式的統(tǒng)計(jì)綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)部部長 6批閱并提出工作指導(dǎo)意見總裁 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程7 7：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程 產(chǎn)品研發(fā)部產(chǎn)品研發(fā)部評(píng)審委員會(huì)評(píng)審委員會(huì) 項(xiàng)目可行性 論證報(bào)告 會(huì)簽 技術(shù)調(diào)研 產(chǎn)品開發(fā)建議書 項(xiàng)目論證 審核 是 否 評(píng)審 是 否 總裁總裁 審批 否產(chǎn)品開發(fā)任 務(wù)書（草案） 各部門各部門、子公司、子公司 產(chǎn)品規(guī)劃報(bào)告 市場(chǎng)調(diào)研 是 產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書 （審批） 產(chǎn)品開發(fā) 流程 提出項(xiàng)目論證要求 組織項(xiàng)目論證 放棄 不可行 可行 3 31 1 4 4 5

32、 5 6 6 8 8 預(yù)算 財(cái)務(wù)、質(zhì)量、銷售、生 產(chǎn)部門參與進(jìn)行論證 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 編制研發(fā)預(yù)算 7 7 研發(fā)預(yù)算 （審批） 2 2 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程類別流程類別項(xiàng)目管理流程名稱流程名稱研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門產(chǎn)品研發(fā)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍 本流程適用于子集團(tuán)研發(fā)立項(xiàng)所涉及各項(xiàng)工作 控制目的控制目的 本流程旨在規(guī)范研發(fā)立項(xiàng)的管理過程，明確各部門在該過程中的職責(zé) 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 根據(jù)子集團(tuán)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研

33、，與產(chǎn)品研發(fā)部協(xié)商，制定產(chǎn)品規(guī) 劃 各部門、子公司 2根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃報(bào)告，編寫產(chǎn)品開發(fā)建議書）各部門、子公司 3對(duì)產(chǎn)品開發(fā)建議書進(jìn)行會(huì)簽，提出意見產(chǎn)品研發(fā)部 4 產(chǎn)品研發(fā)部部長對(duì)產(chǎn)品開發(fā)建議書進(jìn)行審批，并提出項(xiàng)目論證要求，組 織對(duì)項(xiàng)目論證 產(chǎn)品研發(fā)部 部長 5 與銷售、采購、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門溝通，進(jìn)行項(xiàng)目論證，編制 項(xiàng)目可行性論證報(bào)告、產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書和預(yù)算，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部部長 審核后提交評(píng)審委員會(huì) 產(chǎn)品研發(fā)部 部長 6 評(píng)審委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告、產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書和預(yù)算進(jìn)行分 析、討論提出意見，最終由評(píng)審委員會(huì)主席簽字確認(rèn) 評(píng)審委員會(huì) 7財(cái)務(wù)部編制正式的產(chǎn)品開發(fā)預(yù)算 財(cái)務(wù)部 8 由總裁

34、對(duì)產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書、預(yù)算進(jìn)行審批，審批后的作為產(chǎn)品開發(fā)任 務(wù)書正式的任務(wù)書下發(fā) 總裁 流程流程7 7：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程說明：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程說明 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程 2 2 1.1.年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程 2.2.季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程 3.3.專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程 4.4.預(yù)算內(nèi)資金審批流程預(yù)算內(nèi)資金審批流程 5.5.預(yù)算外資金審批流程預(yù)算外資金審批流程 6.6.內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程 7.7.投資項(xiàng)目審批管理流程投資項(xiàng)目審批管理流程 8.8.融資決策管理流程融資決策管

35、理流程 9.9.擔(dān)保決策管理流程擔(dān)保決策管理流程 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程1 1：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程 各部門、子公司各部門、子公司財(cái)務(wù)部部長財(cái)務(wù)部部長財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總裁總裁董事會(huì)董事會(huì) 下發(fā)預(yù)算編制要求 編制本系統(tǒng) 年度預(yù)算 匯總預(yù)算 初步審核、平衡 編制子集團(tuán)年度 預(yù)算方案草案 審核確認(rèn) 綜合平衡預(yù)算 并審核 簽字批準(zhǔn) 是 否 是 否 是 否 子集團(tuán)年度預(yù)算 執(zhí)行、控制和分析 本系統(tǒng)年度預(yù)算 編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 組織分析改進(jìn) 預(yù)算調(diào)整方案 總部職能部門編寫年度 費(fèi)用預(yù)算、子公司編寫 子公司年度預(yù)算 年度本系統(tǒng)工 作計(jì)劃 1 1 2 2

36、 3 35 54 4 7 7 6 6 8 8 9 9 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程1 1：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說明：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說明 流程類別流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱流程名稱年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)總體的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開展 控制目的控制目的本流程旨在使預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1下發(fā)年度預(yù)算編制要求財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì) 2根據(jù)預(yù)算編

37、制要求以及本部門（子公司）的年度工作計(jì)劃編制本部 門（子公司）年度財(cái)務(wù)預(yù)算 各部門、子公司 3匯總各單位的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行審核、平衡預(yù)算；初步分析后編 制子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì) 4審核子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)部部長 5綜合討論子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案、審核、修改、平衡董事會(huì) 6審批子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案總裁 7形成正式的子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì) 8執(zhí)行、控制和分析本部門（子公司）年度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門、子公司副總裁、子公司總 經(jīng)理 9監(jiān)督子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算 調(diào)整或分析改進(jìn) 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì) 錦綸子集團(tuán)管控核心流

38、程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程2 2：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程 各部門、子公司各部門、子公司財(cái)務(wù)部部長財(cái)務(wù)部部長財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總裁總裁董事會(huì)董事會(huì) 下發(fā)預(yù)算編制要求 編制本系統(tǒng) 季度預(yù)算 匯總預(yù)算 初步審核、平衡 編制子集團(tuán)季度 預(yù)算方案草案 審核確認(rèn) 綜合平衡預(yù)算 并審核 簽字批準(zhǔn) 是 否 是 否 是 否 子集團(tuán)季度預(yù)算 執(zhí)行、控制和分析 本系統(tǒng)季度預(yù)算 編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 組織分析改進(jìn) 預(yù)算調(diào)整方案 總部職能部門編寫季度 費(fèi)用預(yù)算、子公司編寫 子公司季度預(yù)算 季度本系統(tǒng)工 作計(jì)劃 1 1 2 2 3 35 54 4 7 7 6 6 8 8 9 9 錦綸子集團(tuán)管控核

39、心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程2 2：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說明：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說明 流程類別流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱流程名稱季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)總體的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開展 控制目的控制目的在年度財(cái)務(wù)預(yù)算的基礎(chǔ)上使季度預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1下發(fā)季度預(yù)算編制要求財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì) 2根據(jù)預(yù)算編制要求以及本部門（子公司）的季度工作計(jì)劃編制本部 門（

40、子公司）季度財(cái)務(wù)預(yù)算 各部門、子公司 3匯總各單位的季度財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行審核、平衡預(yù)算；初步分析后編 制子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì) 4審核子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)部部長 5綜合討論子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案、審核、修改、平衡董事會(huì) 6審批子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案總裁 7形成正式的子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì) 8執(zhí)行、控制和分析本部門（子公司）季度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門、子公司副總裁、子公司總 經(jīng)理 9監(jiān)督子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算 調(diào)整或分析改進(jìn) 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì) 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 項(xiàng)目管理組項(xiàng)目管理組

41、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總裁總裁 流程流程3 3：專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作：專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程流程 董事會(huì)董事會(huì) 提出項(xiàng)目預(yù)算審核確認(rèn) 是 否 綜合討論 是 否 簽字批準(zhǔn) 是 否 專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算 執(zhí)行、控制和分析 專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算 編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 組織分析改進(jìn) 預(yù)算調(diào)整方案 1 1 2 2 3 3 5 5 4 4 7 7 6 6 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程3 3：專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作：專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程說明流程說明 流程類別流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱流程名稱專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本

42、適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)規(guī)模以上專項(xiàng)計(jì)劃的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開展 控制目的控制目的本流程旨在使專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1根據(jù)項(xiàng)目工作實(shí)際提出項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目管理組組長 2審核項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì) 3綜合討論項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算、審核、修改、平衡董事會(huì) 4審批項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算總裁 5形成正式的專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì) 6執(zhí)行、控制和分析專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目管理組組長 7監(jiān)督專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或 分析改進(jìn) 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì) 錦綸子集團(tuán)管控核心流程

43、匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程4 4：預(yù)算內(nèi)資金審批流程：預(yù)算內(nèi)資金審批流程 各用款部門各用款部門子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長子集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長子集團(tuán)總裁子集團(tuán)總裁 職能部門用款 填寫用款申請(qǐng) 副總裁簽字 審核簽字 是 否 審核 （ ）萬以下 是 否 是 否 按付款計(jì)劃 撥付款項(xiàng) 審批 子集團(tuán)月度預(yù)算 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 子集團(tuán)財(cái)務(wù)部子集團(tuán)財(cái)務(wù)部 編排付款計(jì)劃 5 5 根據(jù)付款計(jì)劃 編制記帳憑證 6 6 7 7 各子公司用款 部門填寫用款 申請(qǐng) 1 1 子公司總經(jīng)理以下 主管上級(jí)簽字 2 2 審批 是 否 具體數(shù)額根據(jù)每個(gè)子公司的 不同情況由經(jīng)營決策會(huì)制

44、定 子公司單次用款金額如果 在（ ）萬以上 還需要總經(jīng)理的簽字審批 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程4 4：預(yù)算內(nèi)資金審批流程說明：預(yù)算內(nèi)資金審批流程說明 流程類別流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱流程名稱預(yù)算內(nèi)資金審批流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)各系統(tǒng)計(jì)劃內(nèi)資金使用的審批工作 控制目的控制目的本流程旨在統(tǒng)一進(jìn)行資金調(diào)度同時(shí)嚴(yán)格控制子集團(tuán)經(jīng)營成本 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1提出用款申請(qǐng)各用款部門 2職能部門用款需由用款

45、部門經(jīng)理、主管副總的簽字認(rèn)可，子公司下 屬各職能部門和子公司用款需有子公司總經(jīng)理之下的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 認(rèn)可 各用款部門 3子集團(tuán)主管副總簽字審批子集團(tuán)職能部門用款，子公司總經(jīng)理之下 的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批子公司部門用款，子公司單次用款金額如果在 （ ）萬以上還需要總經(jīng)理的再次簽字審批 子公司總經(jīng)理、子 公司主管領(lǐng)導(dǎo)、子 集團(tuán)總裁 4審核領(lǐng)導(dǎo)簽字并根據(jù)子集團(tuán)月度預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，對(duì)不符合預(yù)算 規(guī)定的用款有否決權(quán) 子集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長 5根據(jù)用款緊要程度以及子集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)際編排付款計(jì)劃子集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長 6根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證子集團(tuán)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 7按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)子集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編

46、錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程5 5：預(yù)算外資金審批流程：預(yù)算外資金審批流程 各用款部門各用款部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總裁總裁 用款申請(qǐng) 子集團(tuán)副總裁、子公司總 經(jīng)理簽字確認(rèn) 是 否 審批 是 1 1 2 2 3 3 財(cái)務(wù)部部長財(cái)務(wù)部部長 審核 4 4 編排付款計(jì)劃 5 5 按付款計(jì)劃 撥付款項(xiàng) 根據(jù)付款計(jì)劃 編制記帳憑證 6 6 7 7 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程5 5：預(yù)算外資金審批流程說明：預(yù)算外資金審批流程說明 流程類別流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱流程名稱預(yù)算外資金審批流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效

47、日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)各系統(tǒng)計(jì)劃外資金使用的審批工作 控制目的控制目的本流程旨在嚴(yán)格控制非計(jì)劃支出 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1提出用款申請(qǐng)各用款部門 2獲得子集團(tuán)副總裁（子公司總經(jīng)理）的簽字認(rèn)可各用款部門 3審核簽字總裁 4審核領(lǐng)導(dǎo)簽字，核對(duì)數(shù)目財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部長 5根據(jù)用款緊要程度以及子集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)際編排付款計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部長 6根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 7按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)財(cái)務(wù)部出納 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 總裁總裁審計(jì)監(jiān)察室審計(jì)監(jiān)察室 流程流程6 6：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程：內(nèi)部財(cái)

48、務(wù)審計(jì)流程 被審計(jì)單位被審計(jì)單位 制定年度審計(jì)工 作計(jì)劃（草案） 審核并提出 修改意見 形成正式年度審 計(jì)工作計(jì)劃 審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 確定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、 下達(dá)審計(jì)通知書 與審計(jì)監(jiān)察室協(xié)商 審計(jì)工作安排 實(shí)施審計(jì)配合實(shí)施審計(jì) 起草審計(jì)報(bào)告 征求被審計(jì)單位意見 審計(jì)報(bào)告審定并作 出審計(jì)結(jié)論和決定 批閱審計(jì)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告存檔 執(zhí)行審計(jì)決定并 反饋落實(shí)情況 1 1 2 2 3 3 5 5 4 4 7 7 6 6 8 8 9 9 1010 1111 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程6 6：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程說明：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程說明 流程類別流程類別審計(jì)管理流程名稱流程名稱內(nèi)部財(cái)

49、務(wù)審計(jì)流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門審計(jì)監(jiān)察室流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍本流程適用于審計(jì)監(jiān)察室對(duì)子集團(tuán)各部門、子公司的財(cái)務(wù)審計(jì) 控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范子集團(tuán)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1根據(jù)總裁的要求制定年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案）審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì) 2審核年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案），并提出修改要求總裁 3根據(jù)總裁的審批意見修改審計(jì)工作計(jì)劃（草案），并最終形成正式年 度審計(jì)工作計(jì)劃 審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì) 4進(jìn)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，從而決定對(duì)原始憑證的審核百分比審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審

50、計(jì)會(huì)計(jì) 5根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃確定階段審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、下達(dá)審計(jì)通知書審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì) 6接到審計(jì)通知書后與審計(jì)部協(xié)商審計(jì)工作安排被審計(jì)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 7按審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃正式實(shí)施審計(jì)，被審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)全力配合審計(jì)監(jiān)察 室實(shí)施審計(jì) 審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì) 8起草審計(jì)報(bào)告并就審計(jì)意見與被審單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì) 9審計(jì)報(bào)告審定并作出審計(jì)結(jié)論和決定，存檔審計(jì)報(bào)告并提交總裁審閱 審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì) 10批閱審計(jì)報(bào)告，并給出指導(dǎo)意見總裁 11執(zhí)行審計(jì)決定并反饋落實(shí)情況被審計(jì)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程7 7：投資項(xiàng)目審批管理

51、流程投資項(xiàng)目審批管理流程 下達(dá)可行 性研究任務(wù) 1 總裁財(cái)務(wù)部 相關(guān)單位負(fù)責(zé)人 法務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師 可行性研究 2 可行性評(píng)審 3 審批 4 編制項(xiàng)目預(yù) 算 5 預(yù)算審批 6 實(shí)施、項(xiàng) 目資金申請(qǐng) 10 批準(zhǔn)支付 11 項(xiàng)目資金支付 備案管理 草擬合同 7 合同審核 8 簽訂合同 9 12 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程7 7：投資項(xiàng)目審批管理流程說明：投資項(xiàng)目審批管理流程說明 流程類別流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱流程名稱投資項(xiàng)目審批管理流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍本流

52、程適用于子集團(tuán)總體的投資項(xiàng)目審批管理 控制目的控制目的本流程旨在加強(qiáng)投資項(xiàng)目的實(shí)施管理和評(píng)估，落實(shí)各級(jí)責(zé)任制，以便化解風(fēng)險(xiǎn)，提高效益 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1根據(jù)市場(chǎng)需求或子集團(tuán)的年度計(jì)劃，下達(dá)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)總裁 2調(diào)研和可行性研究，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和立項(xiàng)任務(wù)書 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 3對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目任務(wù)書的內(nèi)容組織評(píng)審 相關(guān)評(píng)審單位 4審批項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目任務(wù)書總裁 5編制項(xiàng)目資金預(yù)算財(cái)務(wù)部經(jīng)理 6預(yù)算審批總裁 7草擬合同財(cái)務(wù)部經(jīng)理 8合同審核律師、會(huì)計(jì)師 9簽訂合同總裁 10實(shí)施、填寫項(xiàng)目資金支付申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部經(jīng)理 11批準(zhǔn)項(xiàng)目

53、資金支付 總裁 12實(shí)施項(xiàng)目資金支付并備案管理財(cái)務(wù)部經(jīng)理 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程8 8：融資決策管理流程：融資決策管理流程 各籌資單位財(cái)務(wù)部部長總裁籌資主體單位核算會(huì)計(jì) 提出資金需求及 資金收支計(jì)劃 1 2 審核并平衡子集 團(tuán)整體資金收支情況 5 確定籌資主體 6 確定擔(dān)保主體 7 實(shí)施籌資工作 8 資金到位后作帳務(wù) 處理 監(jiān)督資金使用情況 審核是否批準(zhǔn) 3 4 修正或撤銷 是 否 9 批準(zhǔn)資金調(diào)撥 10 資金到位后帳務(wù)處 理、按計(jì)劃使用資金 授權(quán)部門或人員 11 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程8 8：融資決策管理流程說明

54、：融資決策管理流程說明 流程類別流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱流程名稱融資決策管理流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)的融資決策行為的管理 控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范子集團(tuán)的融資業(yè)務(wù)管理工作 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1提出資金需求及資金收支計(jì)劃擬籌資單位 2審核并平衡子集團(tuán)整體資金收支情況，提出意見并報(bào)總裁審核財(cái)務(wù)部部長 3審核是否批準(zhǔn)總裁 4如果總裁否決上述籌資申請(qǐng)，重新修改申請(qǐng)文件或撤銷申請(qǐng)擬籌資單位 5如果批準(zhǔn)上述籌資申請(qǐng)，與相關(guān)人員研究確定

55、籌資主體總裁 6籌資主體確定后，與相關(guān)人員研究確定擔(dān)保主體總裁 7負(fù)責(zé)籌資工作實(shí)施受權(quán)部門或個(gè)人 8資金到位后進(jìn)行帳務(wù)處理籌資主體單位核算會(huì)計(jì) 9批準(zhǔn)資金調(diào)撥到資金需求單位總裁 10資金到賬后作帳務(wù)處理，按計(jì)劃使用資金資金使用單位 11監(jiān)督資金使用情況、還款計(jì)劃的執(zhí)行財(cái)務(wù)部部長 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程9 9：擔(dān)保決策管理流程：擔(dān)保決策管理流程 各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理各子公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部長總裁 認(rèn)為必要時(shí)，提 出擔(dān)保需求 1 下屬單位作為擔(dān) 保主體 2 分析研究并提出 初步方案 總部作為 擔(dān)保主體 確定擔(dān)保主體 4 5 簽訂擔(dān)保合同 6 審核、批準(zhǔn) 7 負(fù)責(zé)并

56、監(jiān)督擔(dān)保 合同實(shí)施 9 審核 8 草擬擔(dān)保合同條 款 10 監(jiān)控并協(xié)助簽訂 擔(dān)保合同，審核 審核、批準(zhǔn) 合同簽訂、具體 實(shí)施及控制 13 監(jiān)控?fù)?dān)保合同實(shí)施 12 3 審批同意 11 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程9 9：擔(dān)保決策管理流程說明：擔(dān)保決策管理流程說明 流程類別流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱流程名稱擔(dān)保決策管理流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)以及下屬各子公司擔(dān)保決策行為的管理 控制目的控制目的本流程旨在加強(qiáng)子集團(tuán)總部以及下屬子公司擔(dān)保決策的規(guī)范管理

57、 主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1認(rèn)為必要時(shí)，提出擔(dān)保需求總裁 2分析研究并提出初步方案財(cái)務(wù)部部長 3批準(zhǔn)同意上述方案總裁 4與相關(guān)人員研究確定擔(dān)保主體總裁 5如果確定由集團(tuán)總部作為擔(dān)保主體，簽訂擔(dān)保合同財(cái)務(wù)部部長 6審核上述擔(dān)保合同并簽字批準(zhǔn)總裁 7負(fù)責(zé)并監(jiān)督擔(dān)保合同的實(shí)施財(cái)務(wù)部部長 8如果確定由下屬單位作為擔(dān)保主體，草擬擔(dān)保合同各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 9審核同意擔(dān)保合同條款各子公司總經(jīng)理 10監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔(dān)保合同財(cái)務(wù)部部長 11審批是否同意擔(dān)保合同總裁 12合同簽訂，具體實(shí)施及控制各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 13監(jiān)控下屬單位擔(dān)保合同的實(shí)施情況財(cái)務(wù)部部長 錦綸子集團(tuán)管控

58、核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 人力資源管理流程人力資源管理流程 1.1.人力資源規(guī)劃流程人力資源規(guī)劃流程 2.2.年度培訓(xùn)工作制定流程年度培訓(xùn)工作制定流程 3.3.內(nèi)部招聘流程內(nèi)部招聘流程 4.4.外部招聘流程外部招聘流程 5.5.新進(jìn)員工管理流程新進(jìn)員工管理流程 6.6.員工檔案管理流程員工檔案管理流程 7.7.績(jī)效考核實(shí)施流程績(jī)效考核實(shí)施流程 8.8.員工薪酬調(diào)整流程員工薪酬調(diào)整流程 9.9.員工綜合考評(píng)實(shí)施流程員工綜合考評(píng)實(shí)施流程 10.10. 考核申訴流程考核申訴流程 11.11. 員工離職流程員工離職流程 3 3 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 存檔

59、內(nèi)外部招聘流程 否 人力資源需求表 是 否 流程流程1: 1: 人力資源規(guī)劃流程人力資源規(guī)劃流程 各各部門部門 發(fā)放人力資源需求表 人力資源部人力資源部總裁總裁副總裁副總裁 外部人力資源供給、 內(nèi)部人力資源現(xiàn)狀分析 審核是否同意審批 是 年度培訓(xùn)流程 人力資源規(guī)劃方案 填寫人力資源需求表 人力資源需求分析 子集團(tuán)年度整體 發(fā)展規(guī)劃 編制人力資源 規(guī)劃方案草案 人力資源規(guī)劃方案 （草案） 1 1 2 2 3 3 4 4 5 56 6 落實(shí)、執(zhí)行方案 7 7 錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編 流程流程1: 1: 人力資源規(guī)劃流程說明人力資源規(guī)劃流程說明 流程類別流程類別 人力資

60、源管理流程名稱流程名稱人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào) 管理部門管理部門 人力資源部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本 適用范圍適用范圍 子集團(tuán)整體人力資源配置與規(guī)劃 控制目的控制目的 人力資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及人力資源成本的控制 主要步驟主要步驟 工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1發(fā)放人員需求申請(qǐng)表人力資源部招聘專員 2各部門填寫人力資源需求表并簽署人員需求意見各部門 3根據(jù)子集團(tuán)年度整體發(fā)展規(guī)劃、外部人力資源供給研究、內(nèi)部人力 資源現(xiàn)狀調(diào)查來進(jìn)行子集團(tuán)人力資源需求分析 人力資源部招聘專員 4編制人力資源規(guī)劃方案草案，草案包括人力資源需求計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)