2021年公司網(wǎng)上銀行管理制度.doc

1、2021年公司網(wǎng)上銀行管理制度為加公司銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合公司財(cái)務(wù)管理制度要求，特制定本辦法。第一條網(wǎng)銀功能開(kāi)通公司因開(kāi)展業(yè)務(wù)需要開(kāi)通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由公司財(cái)務(wù)部指派專人在指定銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行辦理，其余部門人員一律不得兼辦。第二條網(wǎng)銀相關(guān)密匙、口令的保管一、網(wǎng)銀賬戶原則上一律要求同時(shí)具備登錄口令、數(shù)字證書(shū)（加密u盤(pán)）及短信提示三重安全防護(hù)功能，確保賬戶資金安全。二、數(shù)字證書(shū)（加密u盤(pán)）屬于操作員的由公司財(cái)務(wù)部出納員負(fù)責(zé)保管，屬于管理者的另行安排人員負(fù)責(zé)保管。三、網(wǎng)銀口令應(yīng)定期進(jìn)行變更。四、不得在除公司財(cái)務(wù)內(nèi)部電腦以外其他任何電腦下載證書(shū)、使用公司網(wǎng)銀辦理業(yè)務(wù)。第三條網(wǎng)銀

2、支付業(yè)務(wù)的辦理流程一、財(cái)務(wù)部利用網(wǎng)銀辦理資金支付業(yè)務(wù)，一律須按公司資金審批程序規(guī)定，由經(jīng)辦人辦妥付款申請(qǐng)手續(xù)，方可轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部出納員進(jìn)行辦理。二、出納員初步審核付款申請(qǐng)無(wú)誤，插入數(shù)字證書(shū)，按照付款申請(qǐng)之內(nèi)容逐筆錄入劃款信息，確認(rèn)無(wú)誤，進(jìn)行劃款；成功后打印支付憑證。若為較大額劃款，需相關(guān)有權(quán)人網(wǎng)上審核通過(guò)后方可操作。三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必須對(duì)出納員劃款全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，直至劃款完畢、退出網(wǎng)銀系統(tǒng)。四、付款完成后，出納員在付款申請(qǐng)單上加蓋“付訖”章，并與財(cái)務(wù)主管同時(shí)在付款單上簽字，方可作為入賬依據(jù)。對(duì)于應(yīng)由銀行出具的網(wǎng)銀單據(jù)，必須以開(kāi)戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的原始單據(jù)作為記賬憑證。五、交接。因特殊原因請(qǐng)假

3、的，必須書(shū)面授權(quán)并交接。第四條網(wǎng)銀的日常管理一、公司指定出納員所使用計(jì)算機(jī)作為辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的專用機(jī)器，除處理日常工作外，嚴(yán)禁使用該機(jī)器玩網(wǎng)絡(luò)游戲、登錄不良網(wǎng)站，嚴(yán)禁任何人擅自下載網(wǎng)絡(luò)資源存儲(chǔ)于本機(jī)。二、網(wǎng)銀賬戶僅可辦理供應(yīng)商付款、員工薪資發(fā)放等公司授權(quán)范圍內(nèi)的資金支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進(jìn)行私人款項(xiàng)拆借、挪用。三、專用計(jì)算機(jī)必須_防火墻及殺毒軟件，出納員每周至少進(jìn)行兩次全盤(pán)病毒查殺。四、出納員于每周集中付款日或員工發(fā)薪日前一天將現(xiàn)金足額存入相關(guān)銀行賬戶，次日及時(shí)進(jìn)行劃撥。五、每月終了后、次月_日前出納員打印網(wǎng)銀月度交易明細(xì)，由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)與相關(guān)日記賬逐筆進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在賬單上簽

4、字確認(rèn)，作為會(huì)計(jì)檔案一并保存。第二篇：公司網(wǎng)上銀行管理制度公司網(wǎng)上銀行管理暫行辦法為加公司銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合公司財(cái)務(wù)管理制度要求，特制定本辦法。第一條網(wǎng)銀功能開(kāi)通公司因開(kāi)展業(yè)務(wù)需要開(kāi)通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由財(cái)務(wù)部提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，由公司財(cái)務(wù)部指派專人在指定銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行辦理，其余部門人員一律不得兼辦。第二條網(wǎng)銀相關(guān)密匙、口令的保管一、網(wǎng)銀賬戶原則上一律要求同時(shí)具備登錄口令、數(shù)字證書(shū)（加密u盤(pán)）及短信提示三重安全防護(hù)功能，確保賬戶資金安全。二、數(shù)字證書(shū)（加密u盤(pán)）屬于操作員的由公司財(cái)務(wù)部出納員負(fù)責(zé)保管，屬于管理者的有保密辦人員負(fù)責(zé)保管。三、網(wǎng)銀口令應(yīng)定期進(jìn)行

5、變更。四、不得在除公司財(cái)務(wù)內(nèi)部電腦以外其他任何電腦下載證書(shū)、使用公司網(wǎng)銀辦理業(yè)務(wù)。第三條網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)的辦理流程一、財(cái)務(wù)部利用網(wǎng)銀辦理資金支付業(yè)務(wù)，一律須按公司資金審批程序規(guī)定，由經(jīng)辦人辦妥付款申請(qǐng)手續(xù)，方可轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部出納員進(jìn)行辦理。二、出納員初步審核付款申請(qǐng)無(wú)誤，插入數(shù)字證書(shū)，按照付款申請(qǐng)之內(nèi)容逐筆錄入劃款信息，確認(rèn)無(wú)誤，進(jìn)行劃款；成功后打印支付憑證。若為較大額劃款，需總經(jīng)理網(wǎng)上審核通過(guò)后方可操作。三、財(cái)務(wù)經(jīng)理必須對(duì)出納員劃款全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，直至劃款完畢、退出網(wǎng)銀系統(tǒng)。四、付款完成后，出納員在付款申請(qǐng)單上加蓋“付訖”章，并與財(cái)務(wù)經(jīng)理同時(shí)在付款單上簽字，方可作為入賬依據(jù)。對(duì)于應(yīng)由銀行出具的網(wǎng)銀單

6、據(jù)，必須以開(kāi)戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的原始單據(jù)作為記賬憑證。五、交接。因特殊原因請(qǐng)假的，必須書(shū)面授權(quán)并交接。第四條網(wǎng)銀的日常管理一、公司指定出納員所使用計(jì)算機(jī)作為辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的專用機(jī)器，除處理日常工作外，嚴(yán)禁使用該機(jī)器玩網(wǎng)絡(luò)游戲、登錄不良網(wǎng)站，嚴(yán)禁任何人擅自下載網(wǎng)絡(luò)資源存儲(chǔ)于本機(jī)。二、網(wǎng)銀賬戶僅可辦理供應(yīng)商付款、員工薪資發(fā)放等公司授權(quán)范圍內(nèi)的資金支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進(jìn)行私人款項(xiàng)拆借、挪用。三、專用計(jì)算機(jī)必須_防火墻及殺毒軟件，出納員每周至少進(jìn)行兩次全盤(pán)病毒查殺。四、出納員于每周供應(yīng)商集中付款日或員工發(fā)薪日前一天將現(xiàn)金足額存入相關(guān)銀行賬戶，次日及時(shí)進(jìn)行劃撥。五、每月終了后、次月

7、_日前出納員打印網(wǎng)銀月度交易明細(xì)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與相關(guān)日記賬逐筆進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在賬單上簽字確認(rèn)，作為會(huì)計(jì)檔案一并保存。第五條違規(guī)責(zé)任及處罰一、未按本規(guī)定第一條之規(guī)定，私自將公司銀行賬戶開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)支付功能的，對(duì)直接經(jīng)辦人給予_元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)經(jīng)辦人給予_元罰款處理，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。二、未按本辦法第二條之規(guī)定合理、分開(kāi)保管網(wǎng)銀_、數(shù)字證書(shū)的，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人給予一次性罰款_元處理，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予一次性_元處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)相關(guān)責(zé)任人雙倍進(jìn)行處罰，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。三、未按本辦法第三條要求辦妥審批手續(xù)，私自辦理網(wǎng)上付

8、款業(yè)務(wù)的，對(duì)出納員及財(cái)務(wù)經(jīng)理分別處以_元罰款處理；因?qū)徍瞬徽J(rèn)真、操作失誤導(dǎo)致匯劃款項(xiàng)錯(cuò)誤的，視影響大小對(duì)出納員及財(cái)務(wù)經(jīng)理分別處以_元罰款處理；給公司造成損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)相關(guān)責(zé)任人雙倍進(jìn)行處罰，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。四、出納員須嚴(yán)格執(zhí)行本辦法第四條之相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁使用專用計(jì)算機(jī)玩網(wǎng)絡(luò)游戲及下載、存儲(chǔ)不明文件，違者每次罰款_元；如因此使計(jì)算機(jī)感染網(wǎng)絡(luò)病毒、造成網(wǎng)銀賬戶安全隱患，每次罰款_元；造成賬戶密匙被盜、給公司造成損失的，落實(shí)責(zé)任后，按責(zé)任程度追究賠償責(zé)任，并酌情處以罰款。五、利用網(wǎng)銀賬戶辦理超出公司授權(quán)范圍之外的業(yè)務(wù)，每次罰款_元；挪用、侵占等嚴(yán)重情形的，除全額索賠外，處以20

9、0_元罰款并予以辭退。第六章附則一、本辦法公司集團(tuán)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜按照開(kāi)戶銀行要求處理。二、本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。第三篇：網(wǎng)上銀行管理制度網(wǎng)上銀行管理制度1.目的1.1為加強(qiáng)集團(tuán)公司銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合公司財(cái)務(wù)管理制度要求，特制定本辦法。2.適應(yīng)范圍本制度適用于公司網(wǎng)上銀行管理3、網(wǎng)銀功能開(kāi)通公司因開(kāi)展業(yè)務(wù)需要開(kāi)通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由公司財(cái)務(wù)部提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意后，由公司財(cái)務(wù)部指派專人在指定銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行辦理，其余部門人員一律不得兼辦。4、網(wǎng)銀相關(guān)密匙、口令的保管4.1、網(wǎng)銀賬戶原則上一律要求同時(shí)具備登錄口令、數(shù)字證書(shū)（加密u盤(pán)）及短信提示三重

10、安全防護(hù)功能，確保賬戶資金安全。4.2登錄口令由公司資金主管負(fù)責(zé)保管；數(shù)字證書(shū)（加密u盤(pán)）由公司財(cái)務(wù)部出納員負(fù)責(zé)保管；短信提示須預(yù)留財(cái)務(wù)部長(zhǎng)_號(hào)碼。4.3、網(wǎng)銀口令應(yīng)定期進(jìn)行變更。4.4、不得在除公司財(cái)務(wù)內(nèi)部電腦以外其他任何電腦下載證書(shū)、使用公司網(wǎng)銀辦理業(yè)務(wù)。5、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)的辦理流程5.1財(cái)務(wù)部利用網(wǎng)銀辦理資金支付業(yè)務(wù)，一律須按公司資金審批程序規(guī)定，由經(jīng)辦人辦妥付款申請(qǐng)手續(xù)，方可轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部出納員進(jìn)行辦理。5.2出納員初步審核付款申請(qǐng)無(wú)誤，插入數(shù)字證書(shū)，網(wǎng)上填制付款單據(jù)；資金主管輸入登錄_進(jìn)入系統(tǒng)，按照付款申請(qǐng)之內(nèi)容逐筆審核；資金主管確認(rèn)無(wú)誤后，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)發(fā)出指令進(jìn)行劃款；成功后打印支付憑證。

11、5.3付款完成后，出納員在付款申請(qǐng)單上加蓋“付訖”章，并與財(cái)務(wù)主管同時(shí)在付款單上簽字，方可作為入賬依據(jù)。對(duì)于應(yīng)由銀行出具的網(wǎng)銀單據(jù)，必須以開(kāi)戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的原始單據(jù)作為記賬憑證。5.4交接。因特殊原因請(qǐng)假的，必須書(shū)面授權(quán)并交接，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。未經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意，不得更換各公司網(wǎng)銀操作員。6、網(wǎng)銀的日常管理6.1公司指定出納員所使用計(jì)算機(jī)作為辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的專用機(jī)器，除處理日常工作外，嚴(yán)禁使用該機(jī)器玩網(wǎng)絡(luò)游戲、登錄不良網(wǎng)站，嚴(yán)禁任何人擅自下載網(wǎng)絡(luò)資源存儲(chǔ)于本機(jī)。6.2、網(wǎng)銀賬戶僅可辦理供應(yīng)商付款、員工薪資發(fā)放等公司授權(quán)范圍內(nèi)的資金支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進(jìn)行私人款項(xiàng)拆借、挪

12、用。6.3、專用計(jì)算機(jī)必須_防火墻及殺毒軟件，出納員每周至少進(jìn)行兩次全盤(pán)病毒查殺。6.4、出納員于每周供應(yīng)商集中付款日或員工發(fā)薪日前一天將現(xiàn)金足額存入相關(guān)銀行賬戶，次日及時(shí)進(jìn)行劃撥。7、違規(guī)責(zé)任及處罰7.1、未按本規(guī)定第一條之規(guī)定，私自將公司銀行賬戶開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)支付功能的，對(duì)直接經(jīng)辦人給予_元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)經(jīng)辦人給予_元罰款處理，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。7.2、未按本辦法第二條之規(guī)定合理、分開(kāi)保管網(wǎng)銀_、數(shù)字證書(shū)及短信提醒指定手機(jī)的，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人給予一次性罰款_元處理，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予一次性_元處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)相關(guān)責(zé)任人雙倍進(jìn)行處罰

13、，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。7.3、未按本辦法第三條要求辦妥審批手續(xù)，私自辦理網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)的，對(duì)出納員及財(cái)務(wù)主管分別處以_元罰款處理；因?qū)徍瞬徽J(rèn)真、操作失誤導(dǎo)致匯劃款項(xiàng)錯(cuò)誤的，視影響大小對(duì)出納員及財(cái)務(wù)主管分別處以_元罰款處理；給公司造成損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)相關(guān)責(zé)任人雙倍進(jìn)行處罰，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。7.4、出納員須嚴(yán)格執(zhí)行本辦法第四條之相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁使用專用計(jì)算機(jī)玩網(wǎng)絡(luò)游戲及下載、存儲(chǔ)不明文件，違者每次罰款_元；如因此使計(jì)算機(jī)感染網(wǎng)絡(luò)病毒、造成網(wǎng)銀賬戶安全隱患，每次罰款_元；造成賬戶密匙被盜、給公司造成損失的，落實(shí)責(zé)任后，按責(zé)任程度追究賠償責(zé)任，并酌情處以罰款。7.5、利用網(wǎng)銀賬

14、戶辦理超出公司授權(quán)范圍之外的業(yè)務(wù)，每次罰款_元；挪用、侵占等嚴(yán)重情形的，除全額索賠外，處以200_元罰款并予以辭退。8、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。9.本制度自年月日開(kāi)始執(zhí)行。為加強(qiáng)集團(tuán)公司銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合公司財(cái)務(wù)管理制度要求，特制定本辦法。第一章網(wǎng)銀功能開(kāi)通集團(tuán)各公司因開(kāi)展業(yè)務(wù)需要開(kāi)通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由各公司財(cái)務(wù)部提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理簽批后，由公司財(cái)務(wù)部指派專人在集團(tuán)指定銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行辦理，其余部門人員一律不得兼辦。第二章網(wǎng)銀相關(guān)密匙、口令的保管一、網(wǎng)銀賬戶原則上一律要求同時(shí)具備登錄口令、數(shù)字證書(shū)（加密u盤(pán)）及短信提示三

15、重安全防護(hù)功能，確保賬戶資金安全。二、登錄口令由公司財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管；數(shù)字證書(shū)（加密u盤(pán)）由公司財(cái)務(wù)部出納員負(fù)責(zé)保管；短信提示須預(yù)留集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理_號(hào)碼。三、網(wǎng)銀口令應(yīng)定期進(jìn)行變更。四、不得在除公司財(cái)務(wù)內(nèi)部電腦以外其他任何電腦下載證書(shū)、使用公司網(wǎng)銀辦理業(yè)務(wù)。第三章網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)的辦理流程一、財(cái)務(wù)部利用網(wǎng)銀辦理資金支付業(yè)務(wù)，一律須按公司資金審批程序規(guī)定，由經(jīng)辦人辦妥付款申請(qǐng)手續(xù)，方可轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部出納員進(jìn)行辦理。二、出納員初步審核付款申請(qǐng)無(wú)誤，插入數(shù)字證書(shū)，請(qǐng)求財(cái)務(wù)主管復(fù)核付款申請(qǐng)并輸入登錄_進(jìn)入系統(tǒng)，按照付款申請(qǐng)之內(nèi)容逐筆錄入劃款信息，確認(rèn)無(wú)誤，進(jìn)行劃款；成功后打印支付憑證。三、財(cái)務(wù)主管必須對(duì)

16、出納員劃款全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，直至劃款完畢、退出網(wǎng)銀系統(tǒng)。四、付款完成后，出納員在付款申請(qǐng)單上加蓋“付訖”章，并與財(cái)務(wù)主管同時(shí)在付款單上簽字，方可作為入賬依據(jù)。對(duì)于應(yīng)由銀行出具的網(wǎng)銀單據(jù)，必須以開(kāi)戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的原始單據(jù)作為記賬憑證。五、交接。因特殊原因請(qǐng)假的，必須書(shū)面授權(quán)并交接，同時(shí)上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心，出現(xiàn)問(wèn)題由授權(quán)人承擔(dān)責(zé)任。未經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理同意，不得更換各公司網(wǎng)銀操作員。第四章網(wǎng)銀的日常管理一、公司指定出納員所使用計(jì)算機(jī)作為辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的專用機(jī)器，除處理日常工作外，嚴(yán)禁使用該機(jī)器玩網(wǎng)絡(luò)游戲、登錄不良網(wǎng)站，嚴(yán)禁任何人擅自下載網(wǎng)絡(luò)資源存儲(chǔ)于本機(jī)。二、網(wǎng)銀賬戶僅可辦理供應(yīng)商

17、付款、員工薪資發(fā)放等公司授權(quán)范圍內(nèi)的資金支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進(jìn)行私人款項(xiàng)拆借、挪用。三、專用計(jì)算機(jī)必須_防火墻及殺毒軟件，出納員每周至少進(jìn)行兩次全盤(pán)病毒查殺。四、出納員于每周供應(yīng)商集中付款日或員工發(fā)薪日前一天將現(xiàn)金足額存入相關(guān)銀行賬戶，次日及時(shí)進(jìn)行劃撥。五、每月終了后、次月_日前出納員打印網(wǎng)銀月度交易明細(xì)，由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)與相關(guān)日記賬逐筆進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在賬單上簽字確認(rèn)，作為會(huì)計(jì)檔案一并保存。第五章違規(guī)責(zé)任及處罰一、未按本規(guī)定第一條之規(guī)定，私自將公司銀行賬戶開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)支付功能的，對(duì)直接經(jīng)辦人給予_元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)經(jīng)辦人給予_元罰款處理，并根據(jù)金額

18、大小追究法律責(zé)任。二、未按本辦法第二條之規(guī)定合理、分開(kāi)保管網(wǎng)銀_、數(shù)字證書(shū)及短信提醒指定手機(jī)的，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人給予一次性罰款_元處理，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予一次性_元處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)相關(guān)責(zé)任人雙倍進(jìn)行處罰，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。三、未按本辦法第三條要求辦妥審批手續(xù)，私自辦理網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)的，對(duì)出納員及財(cái)務(wù)主管分別處以_元罰款處理；因?qū)徍瞬徽J(rèn)真、操作失誤導(dǎo)致匯劃款項(xiàng)錯(cuò)誤的，視影響大小對(duì)出納員及財(cái)務(wù)主管分別處以_元罰款處理；給公司造成損失的，除經(jīng)濟(jì)賠償外，對(duì)相關(guān)責(zé)任人雙倍進(jìn)行處罰，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。四、出納員須嚴(yán)格執(zhí)行本辦法第四條之相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁使用專用計(jì)算機(jī)玩網(wǎng)

19、絡(luò)游戲及下載、存儲(chǔ)不明文件，違者每次罰款_元；如因此使計(jì)算機(jī)感染網(wǎng)絡(luò)病毒、造成網(wǎng)銀賬戶安全隱患，每次罰款_元；造成賬戶密匙被盜、給公司造成損失的，落實(shí)責(zé)任后，按責(zé)任程度追究賠償責(zé)任，并酌情處以罰款。五、利用網(wǎng)銀賬戶辦理超出公司授權(quán)范圍之外的業(yè)務(wù)，每次罰款_元；挪用、侵占等嚴(yán)重情形的，除全額索賠外，處以200_元罰款并予以辭退。第六章附則一、本辦法由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜按照開(kāi)戶銀行要求處理。二、本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。第五篇：公司銀行存款管理制度公司銀行存款管理制度銀行存款是單位存放在銀行的資金，是單位貨幣資金的主要內(nèi)容，為加強(qiáng)管理，建立健全銀行存款管理制度，按如下辦法進(jìn)行管理：一、加強(qiáng)銀行存款的管理。根據(jù)資金的不同性質(zhì)、用途，分別在銀行開(kāi)設(shè)賬戶，嚴(yán)格遵守國(guó)家銀行的各項(xiàng)結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。二、銀行賬戶只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租出借，套用或轉(zhuǎn)